股东大会时间 - 2025年5月12日14点召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[7] - 股权登记日为2025年5月6日[14] 会议地点 - 现场会议在杭州市凤起东路8号4040会议室召开[5] - 登记地点为杭州市凤起东路8号公司证券事务部[18] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 其他 - 议案已披露时间为2025年4月22日[10] - 现场登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[18] - 现场会议会期为半天[19]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十次会议于2025年4月18日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》等多项议案表决通过[7][9][10][11][12]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十四次会议于2025年4月18日召开，9名董事全部出席[2] - 会议通知于2025年4月8日以邮件形式通知全体董事[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案9票同意通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16][17][18][21][23][24] - 《关于财务公司风险持续评估报告的议案》8票同意通过，关联董事周永胜回避表决[20] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬考核及2025年度薪酬计划的议案》8票同意通过，关联董事陆林海回避表决[22] 审议情况 - 《关于财务公司风险持续评估报告的议案》已通过独立董事专门会议审议[20] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬考核及2025年度薪酬计划的议案》已通过董事会薪酬与考核委员会审议[22] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》等多项议案已通过董事会审计委员会审议[9][10][11][12][14][15][23] 其他事项 - 保荐机构中信证券对公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告无异议[18] - 同意召开公司2024年年度股东大会，详见相关通知[24]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润421,166,808.83元，合并报表净利润825,854,312.77元，归属母公司股东净利润566,503,398.38元[3] 分红情况 - 2024年度每股派现0.015元（含税），拟现金分配利润36,070,129.86元（含税）[2][3] - 2024年半年度每10股派现0.56元（含税），派发红利134,661,818.14元（含税）[4] - 2024年度合计派现170,731,948元，占归属上市公司股东净利润比例30.14%[4] - 近三个会计年度累计现金分红505,462,753.10元，现金分红比例76.99%[5] - 若2025年上半年盈利且满足条件，中期现金分红不低于净利润10%且不超净利润[6] 决策进展 - 2025年4月18日董事会、监事会通过2024年度利润分配及2025年中期分红议案[7] - 利润分配预案及中期分红授权需2024年年度股东大会审议通过[8]

业绩总结 - 2024年度和2023年度公司电力销售收入分别为4,887,646,415.91元和4,405,793,908.73元[7] - 2024年末资产总计58,903,064,047.15元，较上年末增长约11.28%[23] - 2024年末负债合计40,117,469,238.84元，较上年末增长约15.79%[25] - 2024年末所有者权益合计18,785,594,808.31元，较上年末增长约2.74%[25] - 2024年度营业总收入49.61亿元，较上一年度增长9.68%[32] - 2024年度净利润8.26亿元，较上一年度下降15.59%[32] 财务数据 - 2024年12月31日和2023年12月31日应收账款余额分别为9,604,257,351.40元和8,331,308,980.94元[9] - 2024年12月31日和2023年12月31日坏账准备余额分别为1,036,843,299.40元和828,946,111.63元[9] - 2024年末流动资产合计11,515,549,737.42元，较上年末增长约5.75%[23] - 2024年末非流动资产合计47,387,514,309.73元，较上年末增长约12.71%[23] - 2024年末流动负债合计8,993,404,269.85元，较上年末增长约7.32%[25] - 2024年末非流动负债合计31,124,064,968.99元，较上年末增长约18.49%[25] - 2024年末应收账款为8,567,414,052.00元，较上年末增长约14.20%[23] - 2024年末长期股权投资为3,584,545,768.51元，较上年末增长约10.84%[23] - 2024年末固定资产为37,888,739,559.72元，较上年末增长约15.86%[23] 业务情况 - 公司主要从事水能、太阳能和风能发电业务，电力销售收入占比大，是利润主要来源[7] - 公司拥有123家子公司[49] - 公司主要经营活动包括水力、太阳能、风力发电项目及氢能设备项目的投资开发、建设运营和电力销售[54] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则及相关规定编制，会计核算以权责发生制为基础，以历史成本为计量基础[55] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报中的账面价值计量[62] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则计入当期损益[63] 税收政策 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%；城市维护建设税税率为1%、5%、7%；企业所得税税率为15%、20%、25%[171] - 2021年1月1日至2030年12月31日，西部鼓励类产业企业主营业务收入占比超60%，减按15%征企业所得税[175] - 2022年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额超100万但不超300万部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[176] - 2023年1月1日起，企业研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额100%税前加计扣除；形成无形资产的，按无形资产成本200%税前摊销[177]

财务审计 - 立信会计师事务所对浙江新能2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字[2025]第ZF10300号，日期为2025年4月18日[3] 往来资金 - 浙江省能源集团财务有限责任公司2024年期初余额81,639.14万元，年度发生额770,890.2万元，利息878.50万元，偿还额776,493.32万元，期末余额176,914.60万元[10] - 浙江省能源集团有限公司2024年期初余额53.81万元，期末余额53.8万元，占用资金因提供劳务[10] - 新能能源服务有限公司2024年度发生额1,303.5万元，期末余额1,139.78万元，业务为出售商品、提供劳务[10] - 浙新石油综合能源销售有限公司2024年期初和期末余额均为2,450.0万元，业务为提供商品[10] - 新能融资机项有限公司2024年期初和期末余额均为5.63万元，业务为经营用机[11] - 浙能兴源节能科技有限公司2024年度发生额4.88万元，期末余额4.28万元，业务为接受劳务[11] - 浙石油综合能源销售有限公司2024年期初余额8.00万元，年度发生额9.10万元，期末余额4.03万元，业务为采购商品[11] - 浙能融资租赁有限公司2024年期初和期末余额均为130.00万元，业务为保证金和押金[11] - 浙江省电力建设有限公司2024年期初和期末余额均为20.00万元，业务为保证金和押金[11] 其他科目 - 见解新能源有限公司其他会计科目金额为6362.94[13] - 力诺夫星网光能源有限公司其他会计科目金额为700.64，占比18.5%[13] - 斯曼辉kill in发布限公司其他会计科目金额为7306.4，占比208.7%[13] - 婚爱康电力开发有限公司其他会计科目金额为3100.9，资金周转为5386.05[13] - 聚阳能源科技有限公司其他会计科目金额为25250.14，资金周转为3853.84[13] - 4正秦光伏发电有限公司其他会计科目金额为21931.08，资金周转为3828.74[13] - 县新源新能源有限公司其他会计科目金额为3653.21，资金周转为259.84[13] - I.新能坏亚松阳光伏发电有限公司其他会计科目金额为4404.69，资金周转为133.87[13] - EE泰光伏发电有限公司其他会计科目金额为358.5，资金周转为254.23[13] - H市南康区设康新能源科技有限公司其他会计科目金额为901.74，资金周转为50.46[13]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股324,675,324股，发行价每股9.24元，募集资金总额2,999,999,993.76元，净额2,997,751,618.14元[13] - 截至2023年4月14日，收到认购资金2,999,999,993.76元[13] - 截至2023年4月17日，剩余认购资金2,999,387,993.76元划转至专项存储账户[14] 资金使用情况 - 2023年以募集资金置换浙能台州1号海上风电场项目自筹资金40,000.00万元[15] - 2023年累计直接投入浙能台州1号海上风电场项目179,105.71万元[16] - 2023年以募集资金补充流动资金89,852.00万元[16] - 2024年直接投入浙能台州1号海上风电场项目30,002.07万元，累计投入209,107.78万元[17] - 2024年度投入募集资金总额为99,775.16万元[38] - 累计投入募集资金总额为298,959.78万元[38] 资金收益与余额 - 2023年累计收到募集资金利息2,653.06万元，2024年967.12万元，扣除手续费后，2024年末未使用金额4,595.40万元[16][17] - 截至2024年12月31日，现金管理存款余额4,595.40万元，累积收益3,620.18万元[28] 项目投入进度 - 浙能台州1号海上风电工程项目投入进度99.58%[38] - 补充流动资金项目投入进度99.84%[38] - 合川项目投入进度99.65%[38] 项目盈利情况 - 浙能台州1号海上风电项目可行性研究报告第3年净利润为 - 3436万元，实际完成本期净利润9.95万元[38] 其他事项 - 2023年公司及子公司与银行、保荐机构签订监管协议[18] - 2024年有多笔资金误划转至专户，均已及时退回[20] - 2023 - 2024年公司同意将闲置募集资金进行现金管理[26][27] - 2024 - 2025年多个专户销户[20][21] - 报告期内无闲置资金补充流动资金等情况[25][29][30][31] - 本报告期内无变更募集资金投资项目情况[34] - 专项报告于2025年4月18日经董事会批准报出[36] - 国家市场监督管理总局登记主体涉及金额为15,900.0000万元[44]

审计相关 - 审计公司对浙江新能2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为其当日在重大方面保持有效内控[8] - 立信出具审计报告编号为信会师报字[2025]第ZF10301号[3] 事务所信息 - 立信执业证书编号为31000006[15] - 立信注册资本为15900万[17]

公司基本信息 - 财务公司注册资本为353,155.3501万元人民币[1] - 财务公司于2006年8月正式成立[1] 公司治理与制度 - 财务公司建立“三会一层”治理架构，董事会负责保证内控体系有效性[3] - 财务公司制定结算管理办法和流程，控制差错概率，保障结算安全便捷[6] - 财务公司制定同业业务管理制度，规范业务流程，控制风险[8] - 财务公司制定多项信贷业务制度，实行统一授信管理，严控信用风险[11] - 财务公司制定会计核算制度，规范核算流程，保证信息真实完整[12] - 财务公司实行内部审计监督制度，审计委员会监督内控实施情况[13] 业绩总结 - 2024年末资产总额398.12亿元，较2023年末的429.52亿元有所下降[18] - 2024年末净资产总额50.88亿元，较2023年末的50.38亿元略有增长[18] - 2024年吸收存款345.69亿元，较2023年的377.50亿元减少[18] - 2024年营业收入7.27亿元，较2023年的6.69亿元增长8.55%[18] - 2024年利润总额4.72亿元，较2023年的6.16亿元下降23.37%[18] - 2024年净利润3.66亿元，较2023年的4.68亿元下降21.89%[18] 业务额度 - 2022 - 2024年每年授信总额度不超过150亿元[22] - 2025 - 2027年日存款余额最高不超过80亿元[33] - 2025 - 2027年每年度授信总额度不超过200亿元[34] 用户数据 - 截止2024年12月31日，浙江新能在财务公司存款余额为17.69亿元，授信总额为134.03亿元，贷款余额为73.08亿元，通过财务公司委托贷款给下属子公司3.14亿元[46] 业务规则 - 存款利率参照四大国有银行同品种最高挂牌利率执行[29][32] - 甲方为乙方提供金融服务所收取的手续费不高于四大国有银行提供的同类服务费标准[45] - 甲方按优惠费率为乙方提供财务顾问服务，协助加强债务风险管理等[43] - 甲方在国家金融监督管理总局批准的经营范围内为乙方提供其他金融服务[44] - 甲方应及时向乙方及其控股子公司提供对账单[42] 风险管控 - 公司成立存款风险处置领导小组，建立存款风险报告制度，与财务公司建立动态沟通监控机制[49] - 2024年度公司未发生相关风险事项，无需执行相关风险处置措施[49] 协议相关 - 公司与财务公司签订及继续签署《金融服务合作协议》均履行了必要审议程序，相关信息披露及时、真实、准确、完整[50] - 保荐人认为《金融服务合作协议》条款完备，符合相关法律法规，对协议签订及相关交易信息披露无异议[52]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次，董事会会议11次[3][4] - 2024年召开审计等多个委员会会议若干次[4] 人事变动 - 2024年聘任陆林海为总经理等[10] 审计与交易 - 2024年聘任立信为审计机构[8] - 2024年审议通过多项关联交易议案[6] 合规情况 - 2024年无变更豁免承诺等情况[6][7][9][10] 独立董事履职 - 2024年独立董事依法履职[12] - 2025年独立董事将推动董事会运作[12]