浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 6 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-045 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 6 日下午 14：00-15：00 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 14：00-15：00 ...

公司概况 - 公司名称为浙江省新能源投资集团股份有限公司，简称浙江新能[1] - 公司是浙能集团所属的专业从事风电、光伏、水电、氢能、储能等可再生能源业务方向的投资、开发、建设、运营、管理的综合型能源企业[17] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为2,235,946,206.16元，同比下降10.86%；归属于上市公司股东的净利润为297,686,715.49元，同比下降57.05%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为890,826,478.13元，同比下降4.01%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为11,780,960,464.03元，同比增长36.57%；总资产为50,513,997,780.60元，同比增长8.30%[11] - 基本每股收益为0.1360元，同比下降59.18%；加权平均净资产收益率为3.05%，同比减少5.34个百分点[11] 可再生能源发展 - 2023年上半年，全国可再生能源新增装机1.09亿千瓦，同比增长98.3%，占新增装机的77%[16] - 上半年，全国可再生能源发电量达1.34万亿千瓦时，其中，风电光伏发电量达7,291亿千瓦时，同比增长23.5%[17] - 公司控股企业104家，已投产控股装机容量452.81万千瓦，其中水电113.22万千瓦、光伏210.97万千瓦、风电128.62万千瓦，当期新增投产控股装机容量15万千瓦[17] 业务发展及战略 - 公司秉承“激水、追风、逐光”的产业发展观，以改善能源结构、实现绿色可持续发展为己任，坚持“区域聚焦、重点突破、购建并举”的发展方针[17] - 公司重点工作包含推动“风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%”；大力发展风电太阳能发电。推动各项可再生能源项目建设[15] 资金运作及投资 - 公司对外投资主要为风力发电和水力发电等新能源行业，长期股权投资余额为31.69亿元，占期末总资产的比例为6.27%[27] - 公司私募基金投资包括克拉玛依绿能产业基金有限合伙企业、浙江浙晶光伏股权投资合伙企业等，总投资金额为30.63亿元、6.82亿元等[30] 风险管理及合规 - 公司可能面对的风险包括行业政策风险和电力市场风险[33] - 公司已采取严格审批流程、完善公司制度规则、加强内部控制与动态管理、开展合规培训学习等措施以确保合规[60] 股权结构及股票交易 - 公司成功向特定对象发行人民币普通股（A股）股票324,675,324股，总股本由2,080,000,000股增加至2,404,675,324股[77] - 有限售条件股份中，国有法人持股为1,440,000,000股，占比69.23%；其他内资持股为432,000,000股，占比20.77%[76]

浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 浙江省新能源投资集团股份有限公司第二届董事会第 十次会议于 2023年8月29日以通讯方式召开,会议审议了 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》《关于财务公司风险持续评估报告的议案》 《关于公司经理层成员 2023年度业绩目标责任书的议案》等 议案。根据《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》《独 立董事工作制度》的有关要求并按照中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定,作为浙江省新能源投资集团股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,我们对公司第二届董事 会第十次会议相关事项进行了审核,发表独立意见如下: 二、关于财务公司风险持续评估报告的独立意见 我们认为:财务公司风险持续评估报告客观公正地反映 了财务公司的经营资质、业务和风险状况,财务公司各项经 菅指标符合《企业集团财务公司管理办法》相关要求。财务 公司对公司开展的金融服务业务为正常的金融服务,其通过 严格的内控制度能够保证公司资金独立性和安全性,不存在 资金占用风险,不存在 ...

公司基本信息 - 浙能财务公司初始注册资本80,174.00万元，当前注册资本282,095.96066万元[2] - 浙江省能源集团有限公司等多家公司为股东，各有出资比例[2][3] - 2006年8月获批《金融许可证》和取得《企业法人营业执照》[1] - 2023年3月换发新的《金融许可证》[1] - 2012年9月、2021年12月两次增加注册资本[2] - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等多项业务[4] 业绩总结 - 截至2023年6月30日，总资产351.73亿元，净资产51.90亿元，上半年营业收入3.36亿元[26] - 2023年6月30日较2022年6月30日，资产总额、吸收存款余额、营业收入下降，净资产总额、利润总额、净利润增加[27] 合规指标 - 截至2023年6月30日，资本充足率18.68%，符合监管要求[30] - 截至2023年6月30日，流动性比例44.75%，符合规定[32] - 截至2023年6月30日，贷款余额占比70.35%，贷款月日均数占比73.90%，符合规定[32] - 截至2023年6月30日，集团外负债为0，符合规定[33] - 票据承兑余额等多项指标符合相关规定[34][35][36][37][38][39][40] 业务制度 - 制定《成员单位存款管理办法》等规范人民币存款业务[16] - 制定《同业业务管理办法》等规范同业业务流程[17] - 制定多项信贷业务制度，实行统一授信管理[20] - 制定《固定收益产品投资业务流程细则》等规范投资业务[25] 用户数据 - 截至2023年6月30日，公司在浙能财务公司存款余额17.81亿元[41] - 截至2023年6月30日，公司在浙能财务公司贷款余额34.87亿元[41] 其他 - 以实施“三道防线”为内部控制基础，形成风险管理机制[12] - 具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[42] - 资产负债比例符合《企业集团财务公司管理办法》要求[43]

我们作为公司独立董事,审核了财务公司的风险持续评 估报告,认为财务公司风险持续评估报告客观公正地反映了 财务公司的经营资质、业务和风险状况,财务公司各项经营 指标符合《企业集团财务公司管理办法》相关要求。财务公 司对公司开展的金融服务业务为正常的金融服务,其通过严 格的内控制度能够保证公司资金独立性和安全性,不存在资 金占用风险,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。因此,我们同意将该风险持续评估报告提交公司董事 会进行审议。 综上,我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第十 次会议审议。 (以下无正文,为签署页) 浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前 认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事规则》《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》等 有关规定,我们作为浙江省新能源投资集团股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第 十次会议拟审议的《关于财务公司风险持续评估报告的议 案》涉及的相关事项和资料进行了认真审阅,听取了公司的 相关说明。基于独立、客观、公正的判断立场,我们发表事 前认可意见如下： 一、关于财 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-042 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司独立董事对本议案发表了同意的意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议于 2023 年 8 月 19 日以邮件形式通知全体董事，于 2023 年 8 月 29 日上 午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 新能 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-043 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 九次会议于 2023 年 8 月 19 日以邮件形式通知全体监事，于 2023 年 8 月 29 日下 午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席周慎学先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 ...

募集资金情况 - 2023年向特定对象发行324,675,324股A股，发行价每股9.24元，募集资金总额299,999,993.76元，净额2,997,751,618.14元，4月17日到位[2] - 截至2023年6月30日，募集资金总额300,000.00万元，累计使用150,065.88万元，余额149,872.92万元[5][6] - 2023年公司向特定对象发行股票募集资金总额为299,775.16万元[27] 资金投入情况 - 2023年1 - 6月，募集资金直接投入浙能台州1号海上风电场工程项目20,213.88万元[5] - 浙能台州1号海上风电场工程项目自筹资金预先投入40,000.00万元，6月30日已从专户转出[6] - 2023年1 - 6月，补充流动资金89,852.00万元[6] - 浙能台州1号海上风电场工程项目承诺投资210,000.00万元，本年度投入60,213.88万元，投入进度28.67%[27] - 补充流动资金承诺投资90,000.00万元，本年度投入89,852.00万元，投入进度99.84%[27] 资金管理情况 - 截至2023年6月30日，募集资金专户余额97,669.05万元[5] - 截至2023年6月30日，定期存款总额89,981.64万元，分别存于工行、农行、建行[11] - 4月27日审议通过用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金40,000.00万元，6月30日完成置换[12][13] - 报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[14] - 公司及临海风电拟用最高2,100,867,793.76元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 本报告期现金管理期末余额为150,158.34万元，含协定存款和定期存款[16] 其他情况 - 报告期内不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[17] - 报告期内不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况[18] - 报告期内不存在节余募集资金投资项目使用情况[19] - 本报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况[21] - 2023年上半年按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金情况，无管理违规情形[22][23]

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到 公司副总经理张敏娜女士提交的书面辞职报告。因工作安排，张敏娜女士辞去公 司副总经理职务。张敏娜女士辞职后将继续在公司担任其他职务。根据《中华人 民共和国公司法》及公司章程的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日 起生效，公司将按有关程序尽快完成副总经理职位的人员选聘工作。 张敏娜女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 会对张敏娜女士任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-041 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 11 日 特此公告。 浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会 ...

公司基本信息 - 公司总股本为2,080,000,000股，拟以现金方式分配利润166,400,000.00元，占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润的21.47%[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案为每股派发现金分红人民币0.08元（含税）[4] - 公司全体董事出席董事会会议[2] 财务数据 - 2022年第一季度营业收入为1,049,322,903.04元，第二季度为1,458,897,385.52元，第三季度为1,130,815,617.59元，第四季度为959,033,115.64元[15] - 2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为204,396,956.72元，第二季度为488,756,519.04元，第三季度为167,711,768.06元，第四季度为-85,663,358.26元[15] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为374,172,243.46元，第二季度为553,868,460.81元，第三季度为870,854,205.10元，第四季度为1,111,754,561.79元[15] 新能源发展 - 公司报告期内实现营业收入45.98亿元，同比增长42.14%[19] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润7.75亿元，同比增长12.47%[19] - 公司报告期内控股的发电项目发电量合计84.81亿千瓦时，同比增长63.05%[19] - 公司报告期内上网电量合计82.88亿千瓦时，同比增长63.02%[19] 公司业务发展 - 公司全年新增投产控股装机58.4万千瓦[19] - 公司全年申请专利75项，获得授权17项[19] - 公司控股企业98家，已投产控股装机容量437.81万千瓦，其中水电113.22万千瓦、光伏195.97万千瓦、风电128.62万千瓦[23] 公司财务状况 - 公司营业收入为 4,598,069,021.79 元，同比增长 42.14%[27] - 公司营业成本为 2,112,672,071.32 元，同比增长 62.23%[27] - 公司财务费用为 1,170,636,407.90 元，同比增长 65.95%[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 2,910,649,471.16 元，同比增长 151.07%[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -5,532,785,439.91 元，同比不适用[28] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,213,900,005.56 元，同比减少 76.21%[28] 公司战略与发展 - 公司2023年经营计划聚焦体制机制抓改革，推进重塑性改革、结构性优化、功能性再造，着力推进管控架构、管控机制、价值导向“三转”[88] - 公司将重点关注新一轮海上风电修编、抽蓄入规及陆上风电政策，寻找海上风电、抽水蓄能、滩涂光伏、荒山茶园分布式光伏等优质资源，积极参与保障性和市场化项目，进一步做大做强[88] - 公司将以重大项目带动发展，保质保量推进基建项目，争创优质工程，加强企地互动，加大产业链上下游合作深度，维护好优质合作伙伴关系，广开合作渠道模式，提升合作质量，利用好基金和上市平台，有效实现产融联动[88]