证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-010 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议 于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 10：30 在公司七层第二会议室以现场方式 召开，出席会议的监事应到 5 人，实到 4 人，公司部分董事及高级管理人员列席 了会议。公司监事会主席宋文玉女士因公未能出席会议，书面委托监事于铁静女 士代为表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京歌华有线电视网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由出席会议监事共同推举于铁静女士主持。经与会监事认真讨论， 投票表决，一致审议通过如下议案： （一）《2024 年年度报告及摘要》 根 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-009 公司将于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会 一、董事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议 于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 9：30 在公司七层第二会议室以现场方式召 开，出席会议的董事应到 14 人，实到 13 人，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。公司董事问永刚先生因公未能出席会议，书面委托董事万涛先生代为表 决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）《2024 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了公司总经理韩霁凯先生所作的《2024 年度总经理工作 1 报告 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-011 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币0.027元（含税）。公司本年 度不进行资本公积金转增股本、不送红股。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京歌华有线电视网络股份有 限公司（以下简称"公司"）2024年度实现归属于母公司股东的净利润为 -69,520,903.66 元 。 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为 3 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为4.557亿元，较上年同期下降13.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3435万元，上年同期为亏损927.9万元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损288万元，同比下降117.36%[4] - 营业总收入从2024年第一季度的5.3亿元降至2025年第一季度的4.56亿元，下降13.9%[18] - 净利润为34,350,572.57元，同比由亏损转为盈利（上年同期为-9,278,704.16元）[19] - 基本每股收益为0.0247元/股，上年同期为-0.0067元/股[4] - 基本每股收益为0.0247元/股，同比由负转正（上年同期为-0.0067元/股）[20] - 加权平均净资产收益率为0.27%，较上年同期增加0.34个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从5.04亿元降至4.56亿元，下降9.5%[18] - 研发费用从1992万元大幅降至562万元，下降71.8%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为348.7万元，同比下降96.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3,486,677.34元，同比下降96.3%（上年同期为94,511,432.60元）[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,296,642,798.64元，同比扩大140.7%（上年同期为-538,671,321.69元）[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为482,163,823.09元，同比下降6.8%（上年同期为517,269,308.00元）[21] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的86.7亿元降至2025年3月末的73.45亿元，下降15.3%[14] - 交易性金融资产新增12.5亿元[14] - 应收账款从5.86亿元略降至5.84亿元[14] - 存货从1.42亿元增至1.67亿元，增长17.3%[15] - 流动资产总额从96.5亿元降至96.01亿元[15] - 非流动资产总额从63.87亿元降至63.16亿元[15] - 总资产为159.17亿元，较上年度末下降0.75%[5] - 期末现金及现金等价物余额为7,344,567,074.06元，同比下降2.7%（上年同期为7,551,117,052.50元）[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计3723万元，主要来自金融资产公允价值变动收益2385万元[6][7] - 公允价值变动收益为23,849,609.30元，同比由负转正（上年同期为-34,449,817.45元）[19] 其他财务数据 - 利息收入为10,482,888.93元，同比增长167.0%[19] - 投资收益为1,194,567.43元，同比由负转正（上年同期为-1,732,022.80元）[19] - 信用减值损失为-3,429,275.27元，同比减少74.0%（上年同期为-13,164,014.67元）[19] - 归属于母公司所有者权益从127.11亿元增至127.45亿元[17] 股东信息 - 普通股股东总数为54,476户[10] - 第一大股东中国广电网络股份有限公司持股19.09%，持股数量2.656亿股[11]

北京歌华有线电视网络股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600037 公司简称：歌华有线 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 202 北京歌华有线电视网络股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 问永刚 | 因工作原因不能出席会议 | 万涛 | 经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 利润分配方案为拟向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税）。截至2024年12月31日，公司 总股本1,391,777,884股，以此计算合计拟派发现金红利37,578,002.87元（含税）。本年度公司 不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11660 号 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 2024 | 年度营业收入扣除情况表 | 1-2 | 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11660号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 我们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"歌华有 线")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日 出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG11657 号的无保留意见审计报告。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 信息审计或审阅以 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11657 号 北京歌华有线电视网络股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11657 号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"歌华有 线"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务 ...

信会师报字[2025]第 ZG11659 号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 我们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"歌华有 线")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日 出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG11657 号的无保留意见审计报告。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 北京歌华有线电视网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11659 号 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 专项报告第 1 页 歌华有线管理层根据 ...

募集资金情况 - 2015年11月6日非公开发行普通股223,425,858股，发行价14.77元/股，募资净额3,283,499,922.66元于2015年12月2日到账[11] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额36.48亿元，总额32.83亿元，本年度投入0.027316亿元，累计投入3.96亿元[18][24] - 2024年度募集资金利息收入1.05亿元，理财收益0.67亿元，扣除手续费0.00004248亿元[18] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，云服务平台升级及应用拓展项目承诺投资14亿元，累计投入3.56亿元，进度25.39%[24] - 截至2024年12月31日，优质版权内容平台建设项目承诺投资18.83亿元，累计投入0.41亿元，进度2.16%[24] 资金管理决策 - 2016 - 2017年多次会议同意用闲置募集资金购买理财产品、办理结构性存款等[15][16] - 2015年3月6日审议通过修订募集资金管理制度议案[14] - 2015年12月起对募集资金实行专户存储并签三方监管协议[15] - 2017年9月9日签补充协议同意部分闲置资金转定期存款[15] 资金置换与存储 - 2016年用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金0.92亿元[26] - 截至2024年12月31日，华夏、北京农商、民生银行分别有11.5亿、9.5亿、13亿闲置资金转定期存款[26]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8]