业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要及一般缺陷[3][4][15][16] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2024年公司将完善内控、规范执行、强化监督、防范风险[18] 其他新策略 - 公司内控缺陷认定标准有调整，调整部分定性标准[11] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[12][14]

| 一、内部控制审计报告……………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、执业资格证书…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-117 号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是歌华 有线公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十五日 第 2 页 共 6 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...

2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层第九会议室 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2024-006 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为243,388.09万元[6] - 2023年有线电视收视维护业务和信息业务收入为167,558.95万元，占营业收入的68.84%[6] - 公司2023年末流动资产合计84.98亿元，较上年末83.36亿元增长1.94%[1] - 公司2023年末非流动资产合计65.74亿元，较上年末68.90亿元下降4.59%[1] - 公司2023年末资产总计150.72亿元，较上年末152.25亿元下降1.01%[1] - 公司2023年末流动负债合计13.91亿元，较上年末12.61亿元增长10.34%[3] - 公司2023年末非流动负债合计9.46亿元，较上年末9.78亿元下降3.27%[3] - 公司2023年末负债合计23.37亿元，较上年末22.38亿元增长4.39%[3] - 公司2023年末所有者权益合计127.35亿元，较上年末129.87亿元下降1.94%[3] - 公司本期营业总收入为24.34亿元，上期为24.42亿元，略有下降[26] - 本期营业总成本为23.75亿元，上期为24.14亿元，有所减少[26] - 本期净利润为 - 1.72亿元，上期为3.32亿元，由盈转亏[26] - 母公司本期营业收入为20.41亿元，上期为20.04亿元，有所增长[28] - 母公司本期营业成本为18.61亿元，上期为18.77亿元，略有下降[28] - 母公司本期净利润为 - 1.50亿元，上期为3.50亿元，由盈转亏[28] - 公司本期基本每股收益为 - 0.1239元/股，上期为0.2385元/股[26] - 公司本期公允价值变动收益为 - 1.88亿元，上期为2.86亿元，大幅下降[26] - 公司本期投资收益为4197.11万元，上期为1.12亿元，有所减少[26] - 母公司本期对联营企业和合营企业的投资收益为1929.27万元，上期为486.69万元，增长明显[28] 财务数据 - 截止2023年12月31日，公司其他非流动金融资产期末余额为51,353.95万元[6] - 截止2023年12月31日，对非上市企业及影视剧投资的期末余额为24,513.05万元，占期末其他非流动金融资产余额的47.73%[7] - 公司期末货币资金为8,034,219,508.58元，上年年末为7,960,624,591.26元[16] - 公司期末应收票据为15,160,000.00元，上年年末为1,362,380.28元[16] - 公司期末应收账款为491,190,166.08元，上年年末为477,117,255.30元[16] - 公司期末存货为228,399,849.56元，上年年末为343,184,803.72元[16] - 公司期末流动资产合计为9,089,562,852.23元，上年年末为9,051,578,034.07元[16] - 公司期末应付账款为689,742,545.66元，上年年末为550,552,494.99元[18] - 公司期末合同负债为809,033,615.78元，上年年末为834,656,596.01元[18] - 公司期末流动负债合计为1,950,033,183.41元，上年年末为1,794,122,580.72元[18] - 公司期末负债合计为3,077,138,172.03元，上年年末为3,056,445,192.98元[18] - 公司期末资产总计为15,904,314,331.13元，上年年末为16,157,639,174.34元[16] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计识别的关键审计事项包括有线电视收看维护业务和信息业务收入确认[5] - 审计识别的关键审计事项包括其他非流动金融资产公允价值的确认[5] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为27.27亿元，上期为24.73亿元，增长10.23%[30] - 经营活动现金流出小计本期为19.79亿元，上期为19.19亿元，增长3.11%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7.47亿元，上期为5.55亿元，增长34.76%[30] - 投资活动现金流入小计本期为14.62亿元，上期为12.47亿元，增长17.24%[30] - 投资活动现金流出小计本期为19.31亿元，上期为14.37亿元，增长34.36%[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.68亿元，上期为 - 1.90亿元，亏损扩大146.39%[30] - 筹资活动现金流出小计本期为2.05亿元，上期为0.96亿元，增长113.30%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.05亿元，上期为 - 0.96亿元，亏损扩大113.30%[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.74亿元，上期为2.69亿元，下降72.49%[30] - 期末现金及现金等价物余额本期为80.34亿元，上期为79.60亿元，增长0.93%[30] 股本变动 - 2001年1月4日公开发行8,000万股，发行后股本27,000万股，注册资本27,000万元[42] - 2002年用资本公积每10股转增3股，共计转增8,100万股，转增后股本35,100万股，注册资本35,100万元[43] - 2005年按每10股转增6股实施资本公积金转增股本方案，共计转增210,880,916股[44] - 按每10股转增6股实施资本公积金转增股本方案，共计转增397,549,562股[45] - “歌华转债”累计1,248,609,000元转股，到期兑付本金1,391,000元，累计增加股本100,930,420股[45] - 2015年非公开发行股票223,425,858股，增加注册资本223,425,858元，变更后股本总额为1,391,777,884元[46] - 2020年12月21日，控股股东变更，广电股份受让265,635,026股（占总股本19.0860%），北广传媒持股降至255,217,966股（占总股本18.3376%）[46]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、1次年度股东大会[3][4] - 2023年召开5次董事会审计委员会会议、1次董事会提名委员会会议[6] 独立董事意见 - 2023年4月25日对公司2022年度多项事项发表同意意见[5] - 2023年8月29日对2023年半年度募集资金等事项发表同意意见[5] - 2023年11月8日对副总经理兼董秘辞职及聘任事项发表同意意见[5] 审议事项 - 2023年4月25日审议通过2023年日常关联交易议案[13] - 2023年4月25日审议通过续聘立信、天健会计师事务所议案[22][24] - 2023年4月25日审议通过2022年度利润分配预案[26] - 2023年4月25日审议通过2022年度内部控制评价报告[29] - 2023年11月8日审议通过副总经理兼董秘辞职及聘任新董秘议案[18] 资金与担保 - 2023年审议通过2022年度及2023年半年度募集资金存放与使用专项报告[16] - 2023年公司募集资金存放与使用合规[17] - 截至2023年12月31日无对外担保[15] 其他情况 - 2022年度高管薪酬与履职相符[19] - 报告期内业绩预告及快报与披露业绩无重大差异[21] - 公司及股东未违反相关承诺[27] - 报告期内董事会及各专门委员会按要求运作[31]

北京歌华有线电视网络股份有限公司 章 程 （需经 2023 年年度股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 党的委员会、纪律检查委员会 | 23 | | 第六章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第八章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

业绩审计 - 立信会计师事务所对歌华有线2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 应收账款 - 中广电移动网络2023年初余额2031.08万元，发生额8198.59万元，偿还6098.03万元，年末4131.64万元[11] - 中国有线电视网络2023年初余额1581.44万元，发生额6127.56万元，利息7257.21万元，偿还451.80万元[13] 预付款项 - 中广电移动网络2023年初余额0.19万元，发生额751.35万元，偿还632.93万元，年末118.61万元[13] 其他应收款 - 中广电移动网络保证金为140.08[14] - 北京歌华益网科技其他应收款总计4086.67[14] 应收款总计 - 各项应收款总计70245.87[14]

北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张军，已充分了解并同意由提名人北京歌华有线电视网络股份有限公司 （以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第七届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 股东大会议事规则 （经2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司股东大会规则》《北京歌华有线电视网络股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024－004 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会 一、董事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9：30 在公司七层第二会议室以现场方式召开，出席会议 的董事应到 12 人，实到 10 人。公司董事问永刚先生、桂宏先生因公未能出席会 议，分别书面委托董事韩霁凯先生、高巍先生代为表决。公司部分监事以及董事 会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过 如下决议： （一） 审议通过《2023 年度财务分析报告》 ...