营业收入情况 - 本报告期营业收入为529,540,457.59元，同比增长0.93%[4] - 2024年第一季度营业总收入为529,540,457.59元，2023年第一季度为524,682,052.93元，同比增长约0.92% [18] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -9,278,704.16元[4] - 2024年第一季度净利润为-9278704.16元，2023年同期为-58441297.59元[19][20] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为94,511,432.60元，同比增长8.51%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计562695466.01元，2023年同期为563768415.28元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计468184033.41元，2023年同期为476669605.63元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额94511432.60元，2023年同期为87098809.65元[22] 加权平均净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为 -0.07%，较去年增加0.38个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产为15,775,174,446.11元，较上年度末下降0.81%[5] - 2024年3月31日货币资金为7,551,126,521.54元，较2023年12月31日的8,034,219,508.58元有所减少[15] - 2024年3月31日交易性金融资产为450,000,000.00元，2023年12月31日为0 [15] - 2024年3月31日应收账款为548,098,452.36元，较2023年12月31日的491,190,166.08元有所增加[15] - 2024年3月31日固定资产为3,929,717,952.52元，较2023年12月31日的4,043,665,551.71元有所减少[16] - 2024年3月31日资产总计为15,775,174,446.11元，较2023年12月31日的15,904,314,331.13元有所减少[16] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为12,817,897,454.94元，较上年度末下降0.07%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 -25,874,596.31元[9] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为60,205[13] 股东持股情况 - 中国广电网络股份有限公司持股265,635,026股，持股比例19.09%[14] - 北京北广传媒投资发展中心有限公司持股255,217,966股，持股比例18.34%[14] 营业总成本情况 - 2024年第一季度营业总成本为503,541,344.60元，2023年第一季度为515,396,218.63元，同比下降约2.29% [18] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用为19,922,554.61元，2023年第一季度为15,327,397.10元，同比增长约29.98% [18] 基本每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0067元/股，2023年同期为-0.0420元/股[20] 投资活动现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计27855896.02元，2023年同期为53200172.91元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计566527217.71元，2023年同期为1358539393.41元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额-538671321.69元，2023年同期为-1305339220.50元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计38638183.00元，2023年同期为4266968.00元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额-38638183.00元，2023年同期为-4266968.00元[22] 负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计为1,875,447,989.07元，较2023年12月31日的1,950,033,183.41元有所减少[17] - 2024年3月31日非流动负债合计为1,081,829,002.10元，较2023年12月31日的1,127,104,988.62元有所减少[17]

北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 现提名张强先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任歌华有线第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人张强先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润为-172,418,036.73元[3] - 截至2023年底，母公司未分配利润3,792,998,931.50元[3] 利润分配 - 拟10股派0.27元，合计派37,578,002.87元[3] - 现金分红占归母净利润-21.79%，占未分配利润0.99%[3][7] - 利润分配预案待股东大会审议[7]

董事会构成 - 董事会由十五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长二人[4] - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[6] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换[6] - 董事辞职，董事会两日内披露情况[7] - 董事辞职，公司六十日内完成补选[8] - 董事忠实义务任期结束后一年内仍有效[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[16] - 特定情况董事长十日内召集主持会议[17] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日通知，紧急可口头[20] - 定期会议变更通知需提前三日，不足需顺延或获认可[21] 会议要求 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[21] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] 表决规则 - 表决一人一票，计名和书面等方式[28] - 表决意向分三种，未选或多选需重选，拒不选视为弃权[28] - 提案决议须超全体董事半数赞成[30] - “财务资助”等交易需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[30] - 无关联关系董事会议要求及决议规则[31] 其他规定 - 董事会按授权行事，重大事项集体决策[31] - 利润分配决议流程[31][32] - 部分情况会议应暂缓表决，提议董事提再次审议条件[32][33] - 会议可视需要全程录音[33] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[33] - 董事长督促落实决议并通报情况[33] - 现场会议记录内容要求[35] - 会议档案由秘书保存，期限十年[36][37] - 规则制定、修改需报股东大会批准，由董事会解释[40]

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会即 将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由五名监 事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的 比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 按照上述规定，公司于 2024 年 4 月 10 日召开职工代表大会，选举于铁静女 士、杨云女士为公司第七届监事会职工代表监事，与公司年度股东大会选举产生 的三名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。 职工代表监事简历附后。 特此公告。 北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临 2024－003 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件： 职工代表监事简历 于铁静，女，1971 年 9 月生，研究生学历。现任本公司监事、审计合规部主 任。曾任本公司董 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2023-031 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十四次会议通知于2023年12月13日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议 于2023年12月21日（星期四）以通讯方式举行。应参与表决监事5人，实际参与 表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席宋文玉女士主持。会议审议并通过如下决议： （一）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事齐斌对本次监事会第一项议案投弃权票。 （二）审议《关于制定<公司内部控制评价制度>的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司关于修订部分治理制度的公告》。 议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2023-033 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营管理情况，对 公司现行的部分治理制度进行系统性的梳理与修订。 序号 制度名称 具体情况 是否需提交股 东大会审议 1 《公司独立董事制度》 修订 是 2 《公司董事会战略委员会实施细则》 修订 否 3 《公司董事会审计委员会实施细则》 修订 否 4 《公司董事会薪酬与考核委员会实施 细则》 修订 否 二、公司部分治理制度同步修订明细 | 5 | 《公司董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 《公司投资管理办法》 | 修订 | 否 | | 7 | 《公司内部控制评价制度》 | 制定 | 否 | 上述制度中，修订后的《公司独立董事制度》尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议通过后生效。生 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2023－032 在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金进行现金管理， 提升公司自有资金的使用效率，增加收益，实现资金的保值增值。 （二）委托理财金额 使用不超过 12.5 亿元的自有资金进行短期委托理财,在该额度内，资金可滚 动使用。 （三）资金来源 委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资 金来源合法合规。 投资种类：期限不超过 12 个月的低风险理财产品、结构性存款等。 投资金额：不超过 12.5 亿元，在该额度内，资金可滚动使用。 履行的审议程序：北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第 十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需 提交股东大会审议。 特别风险提示：公司委托 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京歌华有线电视网络股份有 限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对公司 内部董事及高管人员的约束和监督机制，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"管理办法"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规范运作"）和《公 司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 1 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第十七次会议于2023年12月21日通讯举行，12位董事全参与表决[1] 资金决策 - 董事会同意将不超12.5亿元自有资金委托理财投资期限延至2025年2月5日[2] 议案表决 - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》等多议案均12票同意通过[3][4][6][7][9]