每股收益相关指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.2351元/股，上年同期为0.1916元/股，同比增长22.70%[23] - 稀释每股收益本报告期为0.2351元/股，上年同期为0.1916元/股，同比增长22.70%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.2225元/股，上年同期为0.1909元/股，同比增长16.55%[23] - 2014年1 - 6月合并基本每股收益为0.2351元，上期为0.1916元[127] - 2014年1 - 6月母公司基本每股收益为0.3073元，上期为0.1353元[128] 净资产收益率相关指标变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为4.70%，上年同期为4.02%，增加0.68个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为4.45%，上年同期为4.00%，增加0.45个百分点[23] 营业收入相关指标变化 - 营业收入本报告期为90.47亿元，上年同期为77.74亿元，同比增长16.37%[25] - 2014年上半年公司营业收入904,660.54万元，同比增长16.37%；归属上市公司股东净利润64,462.66万元，同比增长22.66%[27] - 营业收入为90.47亿元，较上年同期增长16.37%，主要因煤炭业务量增长[38] - 2014年1 - 6月合并营业总收入为90.47亿元，上期为77.74亿元[127] - 2014年1 - 6月母公司营业收入为1732.70万元，上期为598.80万元[128] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为6.45亿元，上年同期为5.26亿元，同比增长22.66%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为6.10亿元，上年同期为5.23亿元，同比增长16.55%[25] - 2014年1 - 6月合并净利润为8.61亿元，上期为7.39亿元[127] - 2014年1 - 6月母公司净利润为8.43亿元，上期为3.71亿元[128] - 本期净利润为860623673.01元，其中归属于母公司的为644626607.45元，少数股东权益为215997065.56元[134] - 公司本期净利润为7.39亿元，其他综合收益为 - 0.64亿元，两者小计为7.33亿元[136] - 母公司本期净利润为8.43亿元，其他综合收益为0.81亿元，两者小计为8.51亿元[138] - 2014年上半年净利润为3.71亿元[139] 经营活动现金流量净额相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为15.06亿元，上年同期为13.92亿元，同比增长8.22%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为15.06亿元，较上年同期增长8.22%，主要因跨期结算的成品油业务资金回笼[38] - 2014年1 - 6月合并经营活动现金流量净额为15.06亿元，上期为13.92亿元[130] 投资活动现金流量净额相关指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4784.91万元，较上年同期增长93.07%，主要因投资现金流出减少[38] - 2014年1 - 6月合并投资活动现金流量净额为 - 4784.91万元，上期为 - 6.91亿元[130] 筹资活动现金流量净额相关指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 20.06亿元，较上年同期减少20.97%，主要因净还款、分红增加以及股票回购[38] - 2014年1 - 6月合并筹资活动现金流量净额为 - 20.06亿元，上期为 - 16.58亿元[130] 股东权益相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为135.62亿元，上年度末为133.92亿元，同比增长1.27%[25] - 期末所有者权益合计167.71亿元，年初为167.44亿元，稍有上升[121] - 母公司期末所有者权益合计105.79亿元，年初为102.16亿元，有所上升[125] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额合计为16743632483.98元，本期期末余额合计为16770988679.20元，本期增减变动金额为27356195.22元[134] - 公司上年年末归属于母公司所有者权益合计为159.16亿元，本期期末余额为160.31亿元，增加1.15亿元[136] - 母公司上年年末所有者权益合计为102.16亿元，本期期末余额为105.80亿元，增加3.64亿元[138] - 2014年上半年公司所有者权益合计期末余额为103.27亿元，较年初减少7956.59万元[139] 燃气业务数据关键指标变化 - 2014年上半年销售管道天然气5.45亿立方米，同比增长30.03%；工业用户售气量13,601万立方米，同比增长119.15%；商业用户售气量8,653万立方米，同比增长13.12%；工商用户销售气量占终端用户比重由58.50%提高至62.24%[28] - 2014年上半年新增燃气居民用户10万户，非居民用户合同气量12.90万立方米/日[28] - 销售费用为1.51亿元，较上年同期增长33.66%，主要因燃气业务量增长[38] - 燃气业务营业收入18.36亿元，毛利率25.18%，同比增加31.61% [48] - 燃气集团远期供气能力超50亿立方米 [52] 电力业务数据关键指标变化 - 2014年上半年可控发电量79.91亿千瓦时，同比下降10.70%；权益发电量45.48亿千瓦时，同比下降10.17%[30] - 电力业务营业收入35.02亿元，毛利率22.13%，同比减少10.94% [48] 煤炭业务数据关键指标变化 - 2014年上半年累计销售煤炭903万吨，同比增长25.24%；销售市场煤658.62万吨，同比增长55.56%[31] - 新东周窑煤矿上半年生产原煤244.50万吨；珠江电厂7万吨煤码头4月投入试运行；珠电煤场环保技改项目5月31日圆形料仓主体工程完工[34] - 营业收入为90.47亿元，较上年同期增长16.37%，主要因煤炭业务量增长[38] - 营业成本为75.34亿元，较上年同期增长20.09%，主要因煤炭业务量增长[38] 航运及港口业务数据关键指标变化 - 发展航运和中远航运公司自有运力货运量311.61万吨，同比增长3.80%；发展碧辟公司成品油销售5.11万吨，油罐租赁量239.60万立方米，同比增长76.00%[31] - 港发码头项目吞吐量137.90万吨，同比增长40%；发展港口公司吞吐量835.80万吨，同比上升25.80%[31] 项目进展情况 - 同煤广发首期年产60万吨甲醇项目6月3日进入试生产阶段[34] - 2014年3月26日，广州发展鳌头分布式能源站项目和从化明珠工业园分布式光伏发电应用示范区万宝冰箱光伏项目开工[99] 安全生产情况 - 截至2014年6月30日，公司实现连续安全生产2201天[35] 债券发行情况 - 2013年电力集团成功发行15亿元中期票据，票面利率为5.45%[43] - 2012年公司债券（第一期）发行总额为23.5亿元，票面利率为4.74%，2014年支付利息及手续费1.11亿元[45] 非公开发行及股份流通情况 - 2011年非公开发行项目中，除控股股东外9家投资者认购的3.94亿股于2013年7月2日上市流通[46] - 2012年公司非公开发行股份总量为6.83亿股，发行价格为6.42元/股[145] - 2013年7月2日，公司2012年7月非公开发行股票的3.94亿股限售流通股获得上市流通[146] 公司业务格局 - 公司形成天然气、电力、燃料三大业务协同发展格局 [53] 证券投资情况 - 证券投资最初投资金额25147.14万元，期末账面价值16228.61万元，报告期损益17.18万元 [58] - 持有中信银行股票最初投资14535.06万元，期末账面价值11518.16万元，占比70.97% [58] - 持有粤电力A最初投资成本87924.35万元，期末账面价值103424.62万元，报告期损益3825.36万元 [60] - 持有穗恒运A最初投资成本70471.47万元，期末账面价值85863.15万元，报告期损益6457.79万元 [60] 委托理财及贷款情况 - 公司委托理财合计金额48000万元，实际收回本金30000万元，实际获得收益185.96万元[61] - 公司委托贷款涉及借款方4家，委托贷款金额分别为2000万元、11000万元、7000万元、50万元，利率在5.4%-5.7%之间[62] 募集资金使用情况 - 2012年非公开募集资金总额438500万元，本报告期已使用11701.86万元，累计使用369721.02万元，尚未使用17476.60万元[65] 子公司净利润情况 - 主要子公司中红海湾发电公司净利润最高为41360.60万元，东电公司净利润最低为2232.29万元[67] 非募集资金项目投入情况 - 非募集资金项目合计金额605281.10万元，本报告期投入5061.19万元，累计实际投入325673.95万元[70] 利润分配情况 - 2013年利润分配方案以2013年末总股本2742221806股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利411217145.13元（含税），于2014年6月27日实施完毕[71] - 半年度不实施利润分配和送转[73] - 利润分配本期为 - 791776595.28元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 791776595.28元[134] - 公司本期利润分配为 - 6.54亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[136] - 母公司本期利润分配为 - 4.09亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[138] 重大事项情况 - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项[75] - 本报告期公司无破产重整相关事项[76] 资产收购情况 - 公司收购广州发展新塘热力有限公司100%股权，属于资产交易事项[77] - 公司于2014年2月19日收购广州嘉实贸易有限公司增城市荔城镇燃气管网和其他资产，收购价格为6957838.02元[78] - 公司于2014年7月14日收购广州经济技术开发区东晖广场DH－C3－1地块土地使用权，收购价格为2747200.00元[80] - 2014年2月19日和7月14日，公司分别完成收购广州嘉实贸易有限公司燃气管网等资产和广州发展建设投资有限公司土地使用权的交割手续[89] 关联交易情况 - 2014年公司控股子公司广州珠江电力燃料有限公司预计向关联方销售煤炭约130万吨[81] - 2014年公司控股子公司广州中电荔新电力实业有限公司预计向关联方供应中、低压蒸汽约278万吨[81] - 2014年广州中电荔新电力实业有限公司预计向关联方购买工业用水约483万立方米[81] - 公司全资子公司广州发展新城投资有限公司向关联方出租办公室，总出租面积为146.04平方米[81] - 公司向广州发电厂有限公司售油，关联交易金额为526151.37元，占同类交易额的0.13%[84] - 公司向广州旺隆热电有限公司售油，关联交易金额为674289.74元，占同类交易额的0.16%[84] - 公司向广州发展建设投资有限公司租赁物业，关联交易金额为1784640元，占同类交易额的94.12%[84] - 公司向广州发电厂有限公司提供咨询服务，关联交易金额为5020000元，占同类交易额的41.54%[84] - 公司向广州旺隆热电有限公司提供咨询服务关联交易金额为382万美元，占同类交易额的31.61%[86] - 公司向广州发展新塘水务有限公司提供咨询服务关联交易金额为25.8万美元，占同类交易额的2.13%[86] - 公司向广州热力有限公司提供咨询服务关联交易金额为298.7万美元，占同类交易额的24.72%[86] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0[90] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为6000万美元，报告期末对子公司担保余额合计为11.8450501575亿美元[90] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为11.8450501575亿美元，占公司净资产的比例为7.06%[90][91] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0，直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50％部分的金额为0[91] - 公司所有担保均为对子公司的担保，且所有担保事项均履行了法定审批程序[91] 同业竞争承诺及股份增持情况 - 发展集团于2012年2月9日承诺避免与公司同业竞争，承诺期限至2016年12月31日[93] - 发展集团拟以燃气集团100%股权认购公司年度非公开发行的部分A股股票[95] - 2013年7月2日，发展集团

公司基本信息 - 公司负责人为伍竹林董事长，主管会计工作负责人为吴旭行政总裁，冯凯芸为行政副总裁，会计机构负责人为余颖财务总监[5] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，指定网站网址为www.sse.com.cn [18] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称广州发展，代码为600098 [19] - 公司注册地址为广州市天河区临江大道3号28 - 30楼，邮政编码为510623 [17] - 公司办公地址为广州市天河区临江大道3号31 - 32楼，邮政编码为510623 [17] 审计与保荐信息 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为潘冬梅、司徒慧强[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表人为刘隆文、王晓辉，持续督导期间为2012年7月 - 2013年12月31日[21] 董事出席情况 - 未出席董事白勇因出差未出席，被委托人为徐润萍[5] - 董事伍竹林、吴旭、陈辉本年应参加董事会15次，均亲自出席[198] - 董事白勇本年应参加董事会15次，亲自出席11次，连续两次未亲自参加会议[198] - 董事冯凯芸本年应参加董事会1次，亲自出席[198] - 已离任董事杨丹地本年应参加董事会7次，亲自出席4次，连续三次未亲自参加会议[198] - 独立董事刘富才、徐润萍、刘少波、石本仁本年应参加董事会15次，均亲自出席[198] 财务数据关键指标变化 - 2013年末公司总股本为2,742,221,806股，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利411,217,145.13元（含税）[6] - 2013年公司营业收入166.28亿元，同比增长9.65%；归属于上市公司股东的净利润10.28亿元，同比增长17.81%[24][32] - 2013年基本每股收益0.3749元，同比增长9.33%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3553元，同比增长32.38%[26] - 2013年加权平均净资产收益率7.85%，较上年增加0.80个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.44%，较上年增加1.92个百分点[26] - 2013年非经常性损益合计5380.25万元，2012年为1.90亿元，2011年为2.33亿元[27] - 2013年可供出售金融资产期初余额1.76亿元，期末余额1.53亿元，当期变动-2285.24万元，对当期利润影响金额583.04万元[29] - 2013年营业收入166.28亿元，同比增加9.65%，主要因上网电量和售气量增加[41] - 2013年营业成本136.85亿元，同比增加8.27%[41] - 销售费用同比增长2.13%，因燃料公司检验费增长；管理费用同比增长6.59%，因恒益电厂部分费用资本化；财务费用同比增长13.60%，因中电荔新公司全面投产，利息费用支出费用化[41][45] - 经营活动产生的现金流量净额27.40亿元，同比减少9.60%；投资活动产生的现金流量净额-16.48亿元，同比增长59.83%；筹资活动产生的现金流量净额-12.84亿元，同比减少148.10%[41] - 前五名客户销售金额合计95.66亿元，占销售收入总额比重57.53%[43] - 前五名供应商采购金额合计50.17亿元，占采购总额比重49.01%[45] - 公司经营活动现金流净额同比减少9.60%，投资活动现金流净额同比增长59.83%，筹资活动现金流净额同比减少[46] - 2012年3月公司发行15亿元短期融资券，发行利率4.77%，2013年3月完成到期兑付，本息合计15.72亿元[46] - 2013年9月公司子公司发行15亿元中期票据，票面利率5.45%，期限3年[47] - 2013年度公司预算销售收入170亿元，完成97.81% [48] - 应收票据期末数2.40亿元，较上期增长111.47% [53] - 应付债券期末数38.50亿元，较上期增长63.83% [53] - 2013年现金分红数额为41121.72万元，占净利润比率为40.00%；2012年现金分红数额为43875.55万元，占净利润比率为50.28%；2011年现金分红数额为20592万元，占净利润比率为53.63%[99] - 2013年公司收购资产关联交易金额为5130.63万元，占2012年末经审计净资产的0.40%[103][106] - 广州广能投资有限公司接受服务关联交易金额为7231839元，占同类交易金额的27.77%[104] - 广州发电厂有限公司接受服务关联交易金额为3074820.07元，占同类交易金额的11.81%[104] - 广州市旺隆热电有限公司接受服务关联交易金额为10050936.46元，占同类交易金额的38.60%[104] - 广州热力有限公司接受服务关联交易金额为323872.63元，占同类交易金额的1.24%[105] - 广州发展新塘热力有限公司接受服务关联交易金额为5356754.45元，占同类交易金额的20.57%[105] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0 [108] - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0 [108] - 报告期内对子公司担保发生额合计为220,015,974.15元[109] - 报告期末对子公司担保余额合计为1,124,505,015.75元[109] - 公司担保总额为1,124,505,015.75元，占公司净资产的比例为6.72%[109] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[109] - 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额为0元[109] - 担保总额超过净资产50％部分的金额为0元[109] - 公司2013年支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计费用为203.00万元，内部控制审计费用为25.00万元[124] - 公司聘任的保荐人为中信证券股份有限公司，报酬为352.50万元[124] - 2012年3月14日公司发行15亿元第一期短期融资券，利率4.77%，2013年3月15日完成兑付，本息合计15.7155亿元[128] - 2012年6月公司发行23.5亿元公司债券（第一期），2013年跟踪主体和债券信用等级均为AAA [132][133] - 2014年预计实现营业收入约180亿元，发生总成本费用约167亿元[87] - 2014年预计资金需求约82200万元，其中百万机组项目7500万元、贵州都匀发电厂项目7300万元等[91][92] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年销售管道天然气9.08亿立方米，同比增长19.39%，其中工业用户售气量1.72亿立方米，同比增长68.90%，商业用户售气量1.59亿立方米，同比增长11.01%[32] - 2013年新增权益容量18万千瓦，权益装机容量达404.58万千瓦；控股电厂全年合计发电量188.40亿千瓦时，同比增长16.03%；权益发电量106.94亿千瓦时，同比增长12.19%[33][34] - 2013年累计销售煤炭1508万吨，同比增长11.20%，其中销售市场煤915.31万吨，同比增长5.58%[34] - 2013年发展碧辟全年完成租赁量340.25万立方米，同比上升14.85%；港发码头全年完成吞吐量255万吨，同比上升40.30%[34] - 新东周窑煤矿项目年累计生产原煤400.56万吨[38] - 珠江电厂发电标煤耗率同比下降1.56克/千瓦时[39] - 电力业务成本64.13亿元，占比47.46%，同比增加14.17%；燃料业务成本47.82亿元，占比35.40%，同比减少9.20%；燃气业务成本22.98亿元，占比17.01%，同比增加40.48%[44] - 电力业务营收81.44亿元，毛利率20.60%，同比增加2.06个百分点[50] - 燃料业务营收50.72亿元，毛利率5.40%，同比增加1.54个百分点[50] - 燃气业务营收30.16亿元，毛利率23.14%，同比减少8.97个百分点[50] - 华南地区营收162.93亿元，同比增长9.00% [52] 项目进展情况 - 天然气利用工程一、二、三期基本建成，四期项目取得市发改委“路条”；黄阁加气站投入运营，罗冲围加气站等一批加气站推进前期工作[35] - 收购燃气集团100%股权及补充流动资金已实施完毕，多个项目处于在建状态[71] - 广州燃气集团有限公司100%股权项目拟投入185,423.77万元，实际累计投入185,423.77万元[70] - 广州亚运城项目燃气配套工程拟投入45,800.00万元，实际累计投入15,564.59万元[70] - 广州市天然气利用工程三期工程（西气东输项目）拟投入68,400.00万元，实际累计投入54,405.55万元[70] - 都匀电厂项目总投资505000万元，本年度投入89971万元，累计实际投入485034万元，项目收益2007万元[79] - 东周窑煤矿项目总投资483200万元，2013年产煤400.56万吨，本年度投入113835.78万元，累计实际投入448913.37万元，项目收益6520.40万元[79] - 同煤广发甲醇项目总投资355688.52万元，本年度投入16751.28万元，累计实际投入314998.17万元，项目收益215.98万元[79] - 南沙油库二期项目总投资46999.57万元，本年度投入13292.84万元，累计实际投入45733.64万元[79] - 广州发展鳌头分布式能源站项目总投资34459万元，本年度投入3202万元，累计实际投入3202万元[79] - 罗冲围加气站项目总投资1959.13万元，本年度投入125.52万元，累计实际投入225.12万元[79] - 惠东东山海黄埠风电场项目总投资48319.27万元，累计投入资金1456.77万元[80][83] - 明珠工业园分布式光伏发电项目首阶段建设规模1.91万千瓦，总投资约10648万元，其中0.41万千瓦项目于2014年3月开工[80][83] 证券投资与委托理财情况 - 证券投资中中信银行股票最初投资金额145350559.76元，期末账面价值104391729.09元，占期末证券总投资比例68.14%，报告期损益4046191.05元；其他证券投资最初投资106120908.94元，期末账面价值48810306.59元，占比31.86%，报告期损益1784226.39元[62] - 持有粤电力A最初投资成本879243499.80元，占该公司股权比例2.33%，期末账面价值1016553263.27元，报告期损益71796805.80元[63] - 持有穗恒运A最初投资成本704714744.93元，占该公司股权比例18.35%，期末账面价值807191772.71元，报告期损益63837072.72元[63] - 2012年6月公司子公司购买“粤财信托·财富4号单一资金信托”1.8亿元，2012年9月购买1亿元（已到期），2013年12月购买1亿元，截止报告期末未到期[65] - 委托贷款给南沙燃气2000万元，贷款利率5.70%；给新城投资分别为11000万元（利率5.40%）和10000万元（利率5.70%）；给南沙投管50万元，贷款利率5.40%[66] - 委托理财金额合计28000万元，实际收回本金10000万元，实际获得收益186.37万元[67] 公司地位与发展战略 - 公司是广东省最大的三家电力企业之一，也是广州市最大的发电企业[57] - 公司是华南地区最大的纵向一体化煤炭经营企业，市场煤销售量在珠三角地区市场占有率连续多年保持第一[58] - 公司自1997年上市以来，不断完善公司法人治理，规范公司运作[59] - 2014年公司以发展清洁能源为主线，打造天然气一体化产业链，优化电力产业结构等[85][86] - 公司将围绕广州市管道燃气三年发展计划，提升天然气销售规模，拓展利用领域[87] - 电力业务将推进节能减排，控制检修与燃料成本，降低非计划停机次数[87] - 燃料业务将确保电煤稳定供应，控制成本，拓展区域，提升市场竞争力[88] - 推进七万吨码头扩建等项目施工管理和收尾，加快从化鳌头能源站等项目建设[89] - 加强安全基础管理，完善安全考核体系，落实安全生产责任制[90] - 完善节能减排监督管理及考核机制，推动能耗控制上新台阶[90] 公司面临风险 - 公司面临燃煤机组负荷下降、燃气气源紧张、燃料业务转型升级等风险[93][94] 公司担保情况 - 广州发展燃料集团有限公司为同煤广发化学工业有限公司7亿元融资按30%股权比例承担连带保证责任的反担保[110] - 广州发展油品投资有限公司就发展碧辟油品公司参与期货储存交割等业务按60%持股比例承担相应的连带担保责任[111]

财务报表审计情况 - 公司2014年第一季度报告财务报表未经审计[5] 公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产334.11亿元，较上年度末减少0.95%；归属于上市公司股东的净资产136.07亿元，较上年度末增加1.60%[8] - 年初至报告期末，营业收入39.99亿元，同比增加12.07%；归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比增加0.85%[8] - 经营活动产生的现金流量净额10.55亿元，同比增加208.26%[8][18] - 公司资产总计期末余额为334.11亿元，年初余额为337.32亿元，略有下降[25] - 流动负债合计期末余额为45.55亿元，年初余额为51.41亿元，有所减少[25] - 非流动负债合计期末余额为118.93亿元，年初余额为118.48亿元，稍有增加[26] - 所有者权益合计期末余额为169.63亿元，年初余额为167.44亿元，有所上升[26] - 公司营业总收入本期金额为39.99亿元，上期金额为35.69亿元，实现增长[32] - 营业收入本期金额为39.99亿元，上期金额为35.69亿元，呈现上升趋势[32] - 公司营业总成本本期为37.53亿元，上期为32.60亿元[33] - 公司投资收益本期为9118.58万元，上期为5008.04万元[33] - 公司净利润本期为2.67亿元，上期为2.69亿元[33] - 合并经营活动现金流入小计本期为47.72亿元，上期为40.89亿元[37] - 合并经营活动产生的现金流量净额本期为10.55亿元，上期为3.42亿元[37] - 合并投资活动产生的现金流量净额本期亏损2.69亿元，上期亏损4.15亿元[38] - 合并筹资活动产生的现金流量净额本期亏损11.69亿元，上期亏损5.38亿元[38] - 合并现金及现金等价物净增加额本期减少3.83亿元，上期减少6.11亿元[38] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为132.56亿元，年初余额为132.67亿元，基本持平[29] - 母公司流动负债合计期末余额为3.05亿元，年初余额为2.97亿元，略有增加[30] - 母公司非流动负债合计期末余额为27.54亿元，年初余额为27.54亿元，保持不变[30] - 母公司所有者权益合计期末余额为101.98亿元，年初余额为102.16亿元，略有下降[30] - 母公司营业收入本期为435.82万元，上期为504.43万元[35] - 母公司净利润本期亏损3399.88万元，上期亏损5669.96万元[35] 特定项目财务指标变化 - 扣除非经常性损益合计314.29万元[10] 股东情况 - 截至报告期末股东总数69,706户，前十名股东中广州发展集团有限公司持股比例62.33%[12] - 2013年7月3日控股股东增持公司股份1,028,889股，计划12个月内增持不超已发行股份数2%，至2013年12月31日累计增持2,528,889股，持股占总股本62.33%[21] 部分科目余额变化及原因 - 预付款项期末余额1.80亿元，较年初下降48.10%，原因是跨期成品油业务完成结算[16] - 短期借款期末余额2.93亿元，较年初下降75.30%，原因是属下公司偿还借款[16] - 应付利息期末余额1.56亿元，较年初增长50.49%，原因是计提公司债和中票利息[16] 费用指标变化 - 2014年1 - 3月销售费用6701.44万元，同比增加37.54%[18] 现金支付指标变化 - 分配股利、利润和偿付利息支付的现金为126,414,141.13元，同比减少38.13%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,169,214,608.52元，同比减少117.21%[19] 资产负债表部分项目余额对比 - 货币资金期末余额为4,469,862,040.10元，年初余额为4,469,862,040.10元[24] - 应收票据期末余额为272,887,626.17元，年初余额为239,898,825.65元[24] - 应收账款期末余额为1,090,543,219.42元，年初余额为1,133,232,069.43元[24] - 预付款项期末余额为179,831,084.09元，年初余额为346,477,851.30元[24] - 其他应收款期末余额为70,779,734.24元，年初余额为52,115,969.42元[24] - 存货期末余额为1,002,772,083.62元，年初余额为811,199,828.68元[24] - 流动资产合计期末余额为7,086,675,787.64元，年初余额为7,441,148,447.73元[24] 现金流量表部分项目对比 - 经营活动现金流入小计本期为5,136,481.97元，上期为10,411,884.42元[40] - 经营活动现金流出小计本期为36,349,988.24元，上期为39,942,851.88元[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 31,213,506.27元，上期为 - 29,530,967.46元[40] - 投资活动现金流入小计本期为203,912,231.36元，上期为1,316,879,219.35元[40] - 投资活动现金流出小计本期为470,172,706.00元，上期为803,924,582.04元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 266,260,474.64元，上期为512,954,637.31元[40] - 筹资活动现金流入小计为689,520,000.00元[41] - 筹资活动现金流出小计为1,571,628,577.50元[41] - 筹资活动产生的流量净额为 - 822,108,577.50元[41] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 297,473,980.91元，上期为 - 398,684,007.65元[41]