关于杭州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 我们接受委托,审计了杭州钢铁股份有限公司(以下简称杭钢股份)2023 年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 杭钢股份管理层编制的2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭钢股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为杭钢股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解杭钢股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 委托单位：杭州钢铁股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（0571）88216888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1578 ...

关于杭州钢铁股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况 的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"杭钢股份"、"上市公司"或"公司"）重 大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根 据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、证券发行上市及募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集 团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号） 核准，公司向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 468,749,995 股，发行价为每股人民币 5.28 元，共计募集资金 2,474,999,977.28 元，其中人 民币 3.68 元为发行对象钢钢网电子商务（上海）股份有限公司多认缴的投资款， 扣除发行费用 29,344,103 ...

杭州钢铁股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州钢铁股份有限公司（以下简称杭钢股份）管理层编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭钢股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为杭钢股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 杭钢股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕15 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会[3] - 2023年召开战略等4类委员会会议共12次[6] - 2023年召开独立董事专门会议1次[7] 独立董事履职 - 独立董事王红雯2023年全勤出席董事会和股东大会[5] - 2023年独立董事与管理层现场沟通10次[10] 担保与资金 - 截至2023年底累计担保余额51222万元，占净资产2.53%[15] - 2023年审核募集资金存放与使用专项报告[16] 公司治理 - 2023年选举第九届董事会，聘任新一届高管[17] - 2023年核查内控制度，无重大设计漏洞[25] 信息披露 - 2023年披露4项定期报告，50则临时公告[24] - 2023年1月披露2022年年度业绩预减公告[19]

会议与治理 - 2023年召开3次董事会、1次股东大会[3] - 2023年召开提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议2次[6] - 2023年选举产生第九届董事会，由9名董事组成，含3名独立董事[15] 人员履职 - 胡祥甫2023年应参加董事会3次，亲自出席3次，通讯出席2次，出席股东大会1次[4] - 2023年胡祥甫与管理层现场沟通2次，考察子公司宁波钢铁[10] 审核事项 - 2023年胡祥甫审核关联交易、对外担保、募集资金报告等[12][13][14] - 2023年核查显示无控股股东及关联方资金占用[13] - 审核2022年度董事及高管薪酬，认为符合规定[17] 信息披露 - 2023年1月31日披露2022年年度业绩预减公告[18] - 2023年披露2项定期报告和23则临时公告[23] 其他事项 - 同意续聘天健会计师事务所为2023年审计机构[19] - 2022年度利润分配预案符合规定[20] - 2023年完善内控制度体系，无重大漏洞且有效执行[24]

节能降碳 共筑生态文明家园 | 环境管理 | 45 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 48 | | 能源管理 | 51 | | 水资源管理 | 56 | | 排放物管理 | 57 | | 绿色生态园区建设 | 62 | 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | | | | 展望未来 | 107 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 指标索引 | 109 | | 走进杭钢股份 | 05 | 1 精益管理 护航企业行稳致远 | | 3 | 匠心产品 推动行业共同进步 | | | | 公司概况 | 05 | 党建引领 | 27 | 创新驱动发展 | 67 | 意见反馈表 | 111 | | 组织架构 | 07 | | | 提高质量产品 | 73 | | | | 企业文化 | 08 | 公司治理 | 31 | | | | | | 聚焦 2023 | 09 | 风险管理与合规经营 | 34 | 维护客户权益 | 75 | | | | | ...

募集资金 - 公司2016年非公开发行468,749,995股，发行价每股5.28元，募资2,474,999,977.28元，净额2,444,999,977.65元于6月2日到账[2] - 2016年10月31日公司以自筹资金预先投入募投项目43,176.06万元后置换[21] - 公司实际募集配套资金净额244500.00万元与计划280000.00万元有35500.00万元缺口[22] 项目投入 - 截至2023年末累计项目投入227,881.94万元，闲置资金暂补流动资金为0，永久补充32,043.44万元，利息收入净额15,425.38万元[4] - 2023年本期项目投入31,612.08万元，收回暂补流动资金31,612.08万元，永久补充32,043.44万元，利息收入净额272.89万元[4] 项目进度 - 紫光环保污水处理项目承诺投资61,600.00，累计投入53,185.35，进度86.34%[19] - 炼钢系统除尘改造工程承诺投资19,000.00，累计投入11,267.30，进度59.30%[19] - 炼铁区域除尘改造工程承诺投资8,200.00，累计投入8,200.00，进度100.00%[19] - 收购云计算公司100%股权项目承诺投资72,596.18，累计投入72,596.18，进度100.00%[20] - 杭钢云计算数据中心项目一期承诺投资22,403.82，累计投入22,732.39，进度101.47%[20] 资金变更 - 2019年公司终止金属材料交易平台项目，9.5亿元变更投向杭钢云计算数据中心项目一期[8] - 变更用途的募集资金总额为95,000.00，变更比例为38.85%[19] 资金补充 - 2020 - 2023年，紫光环保、宁波钢铁、公司分别将节余募集资金及利息补充流动资金[22] 账户注销 - 2023年10月20日公司注销中国工商银行杭州半山支行募集资金专户，11月28日注销宁波银行杭州城西支行营业部专户[7] 项目效益与股权交易 - 收购云计算公司100%股权本年度实现效益162.19万元[25] - 公司2021年12月31日完成转让紫光环保62.9525%、35%的股权交易[22] 其他项目 - 再生资源5万辆报废汽车回收拆解项目使用自有资金投入，未用募集资金[22]

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—011 杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议。 在提交公司董事会审议前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对公司 《关于 2024 年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，独立董事专门会议审 核了公司2023年度日常关联交易的实际执行情况及2024年度日常关联交易的预 计情况后认为：公司于 2023 年度实际发生的日常关联交易是公平、合理的，不 存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形；公司对 2024 年度日常关 联交易情况的预计是根据市场形势及公司业务发展的需要作出的，日常关联交易 定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，符合公司实际的生产经营情况，不存 在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形，全体独立董事同意将该日常 关联交易议案提交公司董事会审议，董事会审议该议案时，关联董事应当回避表 决。 上述议 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度3名独立董事独立性评估[1] - 3名独立董事为王红雯、俞乐平、周俊明[1] - 全体独立董事符合任职资格及独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2024年4月11日[3]

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2024—012 杭州钢铁股份有限公司 关于2024年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）拟为子公 司提供等值不超过人民币 310,000 万元的连带责任担保，本次担保涉及被担保单 位 6 家，均为公司全资子公司或控股子公司，不属于公司关联人。上述担保计划 的有效期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会 审议通过 2025 年度担保计划之日止。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计担保余额为 51,222 万元，全部为公 司为全资子公司和控股子公司提供的担保，且无逾期对外担保。 特别风险提示：本次担保未提供反担保。公司本次担保对象德清杭钢金 属材料电子商务有限公司、浙江新世纪再生资源开发有限公司均为资产负债率大 于 70%的公司，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 杭钢股份根据下属各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展， ...