证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2025—024 杭州钢铁股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）2025 年度 拟为子公司提供等值不超过人民币 355,000 万元的连带责任担保。本次担保涉及 被担保单位 8 家，均为公司全资子公司或控股子公司，不属于公司关联人。上述 担保计划的有效期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 股东大会审议通过 2026 年度担保计划之日止。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计担保余额为 47,024.15 万元，全部为 公司为全资子公司和控股子公司提供的担保，且无逾期对外担保。 特别风险提示：本次担保未提供反担保。公司本次担保对象德清杭钢金 属材料电子商务有限公司、浙江新世纪再生资源开发有限公司均为资产负债率大 于 70%的公司，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司根据下属各子公司业务发展实际情况，为 ...

经核查独立董事王红雯、俞乐平、周俊明的任职经历及其签署的独立性自查 报告，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保 荐等服务关系。 杭州钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的相关规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，杭州钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会根据文件要求对公司 2024 年度任职的 3 名独立董事王红雯、俞乐平、周俊明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 杭州钢铁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 董事会认为公司全体独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《 ...

2024 公司官网链接：www.hzsteel.com 杭州钢铁股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 股票代码 600126 公司电话：0571-88132917 电子邮箱：hggf@hzsteel.com 地址：浙江省杭州市拱墅区半山路178号 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进杭钢股份 | 08 | | 企业概况 | 08 | | 组织架构 | 10 | | 企业文化 | 11 | | 2024年大事记 | 12 | | 2024年所获荣誉 | 13 | | 2024年亮点绩效 | 16 | 精益管理赋能发展 助力杭钢行稳致远 1 | 可持续发展治理 | 20 | | --- | --- | | 党建引领 | 27 | | 三会运作 | 31 | | 董监高薪酬管理 | 34 | | 风险管理与合规经营 | 35 | | 投资者关系管理 | 42 | | 商业道德 | 43 | 匠心精神铸就精品 推动行业高质量发展 3 | 创新驱动 | 80 | | --- | --- | | 产品与服务安全和质量 | 92 | | 供应链安全 | ...

关于杭州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于杭州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2、 附表 委托单位：杭州钢铁股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-56076606 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2025]第 ZF10150 号 杭州钢铁股份有限公司全体股东: 我们审计了杭州钢铁股份有限公司(以下简称"杭钢股份")2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10148 号的无保留意 见审计报告。 1、 专项审计报告 杭钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 ...

2024 年，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）董事 会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作条例》《公司董事会审计委员会年报工作规程》等文件的相关规定，切实履 行董事会审计委员会监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 杭州钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 1．公司 2023 年度生产经营情况； 2．公司 2023 年度财务情况； 3．公司 2023 年度报告审计工作安排事项； 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第九届董事会审计委员会由独立董事俞乐平女士、王红雯 女士及非独立董事范永强先生组成，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立 董事俞乐平女士担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员出席了全部会议。 （一）2024 年 1 月 29 日，召开了审计委员会 2024 年第一次会议，会议讨 论了如下事项： 8. 关于 2024 年度公司开展金融衍生品业务的议 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025-027 杭州钢铁股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢第八会议室 股东大会召开日期：2025年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日 至2025 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2025—021 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州钢铁股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）第九届监事会第 十五次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位 监事，会议于 2025 年 4 月 10 日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场方式召开，本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席陈绍勋先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会发表独立审核意见如下： 根据相关规定和要求，监事会对董事会编 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025—020 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）第九届董事会第 十五次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位 董事，会议于 2025 年 4 月 10 日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场结合通讯方式 召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长吴东明先生主持，公司全体 监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -6.28亿元，2023年为1.82亿元，同比减少444.68%[6][22] - 2024年营业收入为636.64亿元，2023年为558.27亿元，同比增长14.04%[22] - 2024年末总资产为194.02亿元，2023年末为201.98亿元，同比减少3.94%[23] - 2024年基本每股收益为 -0.19元/股，2023年为0.05元/股，同比减少480%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为 -3.17%，2023年为0.90%，减少4.07个百分点[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11.30亿元，2023年为 -27.42亿元[22] - 2024年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为635.62亿元，2023年为553.93亿元，同比增长14.75%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8.34亿元，2023年为 -0.13亿元[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.25元/股，2023年为 -0.004元/股[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -4.21%，2023年为 -0.07%，减少4.14个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计2.06亿元，2023年为1.95亿元，2022年为5690.33万元[28] - 采用公允价值计量项目当期变动3.96亿元，对当期利润影响金额8356.34万元[30] - 2024年实现营业收入636.64亿元，同比增长14.04%，归属于母公司所有者的净利润 -6.28亿元，同比下降444.68%[33] - 报告期内公司累计生产铁水427.80万吨、板坯433.82万吨、热卷429.08万吨，实现营业收入636.64亿元，同比增长14.04%，净利润 -6.28亿元，同比下降444.68%[44] - 营业收入本期数636.64亿元，上年同期数558.27亿元，增长14.04%，主要因再生资源业务销售收入增加[45] - 营业成本本期数635.15亿元，上年同期数549.84亿元，增长15.52%，主要因再生资源业务成本增加[45] - 公允价值变动收益本期数1456.03万元，上年同期数9816.03万元，下降85.17%，因本期确认的其他非流动资产公允价值变动收益减少[45] - 信用减值损失本期数5126.24万元，上年同期数2022.84万元，增加153.42%，因本期末相关应收款余额增加6.59亿元[45][47] - 资产处置收益本期数 -186.88万元，上年同期数1342.02万元，下降113.93%，因本期固定资产处置收益减少[45] - 营业外支出本期数608.75万元，上年同期数2888.46万元，下降78.92%，因上期确认固定资产报废损失2563.81万元，本期无此因素[45][47] 各季度财务数据 - 2024年各季度营业收入分别为160.43亿元、175.02亿元、147.15亿元、154.04亿元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3414.46万元、 - 7058.25万元、 - 4.10亿元、 - 1.81亿元[26] 钢铁业务线数据关键指标变化 - 2024年累计生产铁水427.80万吨、板坯433.82万吨、热卷429.08万吨[33] - 2024年焦炉单孔装煤量月平均达28.87t/孔，同比提升0.16t/孔，高炉休风加焦同比减少25%[33] - 2024年全年累计策略采购降本8247万元，大宗原燃料库存周转天数由35天压缩至20天以内[34] - 2024年一类产品拓展4.65万吨，同比增长22.47%[34] - 2024年开发新产品19个，新产品产量45.35万吨，其中“1”类产品14个，累计产量4.65万吨[34] - 公司自产钢钢材营业收入同比减少18%，营业成本同比减少14.25%；OEM钢材营业收入及营业成本同比分别增长11.76%和11.23%；原燃料及金属贸易营业收入及营业成本同比分别减少9.16%和8.69%[49] - 黑色金属冶炼及加工营业收入203.46亿元，同比减少13.12%，营业成本205.67亿元，同比减少10.12%，毛利率 -1.09%，减少3.37个百分点[51] - 热轧钢材生产量429.08万吨，同比减少5.13%；销售量427.81万吨，同比减少5.49%；库存量5.60万吨，同比增加29.19%[53] - 黑色金属冶炼及加工原燃料成本118.93亿美元，占比18.74%，较上年同期减少17.19%[56] - 本年度热轧钢材产量429.08万吨，销量427.81万吨，营业收入146.10亿元，营业成本147.63亿元，毛利率 -1.05%[74] - 上年度热轧钢材产量452.30万吨，销量452.65万吨，营业收入178.29亿元，营业成本172.53亿元，毛利率3.23%[74] - 板带材本年度产量4290788.08吨，上年度4523013.38吨；本年度销量4278127.20吨，上年度4526528.80吨；本年度营业收入1460998.97万元，上年度1782942.26万元；本年度营业成本1476274.97万元，上年度1725315.14万元；本年度毛利率 -1.05%，上年度3.23%[77] 数据中心业务线数据关键指标变化 - 杭钢云数据中心项目规划机柜9670个，已建成约4000个，现有机柜合计约5500个，3438个已运营[36] - 浙江云数据中心项目一期（北区）规划5栋数据楼，已完成3栋建设交付，B栋启用1163个机柜，C栋启用692个机柜[36] - 2024年新入驻信创云客户5个，国资云平台年底网络覆盖20家省属国企，部署25个国资监管系统[37] 再生资源业务线数据关键指标变化 - 2024年再生资源公司新增4个废钢产业基地，清退1个不锈钢基地，废钢回收加工超70万吨[37] - 2024年再生资源公司回收报废汽车27000辆，同比增长170%，销售有色废旧金属超10万吨[37] - 再生资源收入及营业成本同比分别增长69.09%和69.07%[49] - 再生资源营业收入300.33亿元，同比增长69.09%，营业成本299.62亿元，同比增长69.07%，毛利率0.23%，增加0.02个百分点[51] - 再生资源营业收入300.33亿美元，同比增长0.23%，毛利率增加0.02个百分点[52] 销售与采购数据 - 前五名客户销售额120.56亿元，占年度销售总额18.94%；关联方销售额54.31亿元，占比8.53%[58] - 前五名供应商采购额97.69亿元，占年度采购总额14.88%；关联方采购额40.81亿元，占比6.22%[58] - 贸易业务前五大客户销售额最高为广西建工华盈实业有限公司10.22亿元[60] - 贸易业务前五大供应商采购额最高为杭州钢铁集团有限公司26.71亿元[61] 研发相关数据 - 本期研发投入5.10亿美元，占营业收入比例0.80%[63] - 公司研发人员588人，占公司总人数的比例16.61%[64] 现金流量数据变化 - 经营活动现金流量净额同比增加，因销售商品及提供劳务收到现金同比增加115.76亿元，购买商品及接受劳务支付现金同比增加72.65亿元[66] - 投资活动现金流量净额同比减少，因购买理财净流出同比增加10亿元，购建固定资产等支付现金同比增加5.21亿元[66] - 筹资活动现金流量净额同比减少，因取得借款同比减少10.75亿元，收到其他筹资现金同比减少6.32亿元，偿还债务支付现金同比增加7.42亿元[66] 资产负债相关数据变化 - 应收票据本期期末数27.50亿元，占总资产0.83%，较上期增加55.45%，因子公司宁波钢铁销售热卷收到票据增加[67][68][69] - 应收账款本期期末数159.69亿元，占总资产4.84%，较上期增加55.09%，因子公司再生资源等经营规模扩大应收货款增加[68][69] - 应付票据本期期末数636.24亿元，占总资产19.27%，较上期增加59.11%，因子公司宁波钢铁支付货款的应付票据增加[68][69] - 应付账款本期期末数305.27亿元，占总资产9.25%，较上期增加42.57%，因子公司宁波钢铁及再生资源公司应付货款增加[68][69] 公司产能数据 - 宁波钢铁拥有2座2500立方米高炉，生铁产能426万吨；3座180吨转炉和2台连铸机，粗钢产能440万吨；1条1780mm热连轧生产线，钢材产能400万吨[72] 销售渠道数据 - 线下销售本年度营业收入1416482万元，上年度1722043万元，占总营业收入比例本年度96.95%，上年度96.58%；净利润本年度 -86469.47万元，上年度 -3957.46万元，占公司净利润比例上年度 -21.50%[79] - 线上销售本年度营业收入44517万元，上年度60900万元，占总营业收入比例本年度3.05%，上年度3.42%；净利润本年度 -2717.54万元，上年度 -139.96万元，占公司净利润比例上年度 -0.76%[79] 原材料供应数据 - 国外进口铁矿石本年度供应量6315225.28吨，上年度6723634.12吨；本年度支出金额547327.00万元，上年度546641.39万元[81] - 废钢自供本年度供应量145435.87吨，上年度132942.00吨；本年度支出金额19359.30万元，上年度18195.00万元[83] - 废钢国内采购本年度供应量322450.25吨，上年度446066.35吨；本年度支出金额88862.66万元，上年度135044.57万元[83] 投资相关数据 - 公司股权投资共4.32亿元，非股权投资共14.72亿元[85] - 凌源杭钢再生资源有限公司注册资本3000万元，江苏杭钢联鑫新材料科技有限责任公司注册资本20000万元，电商公司认缴10200万元，数据公司增资30000万元后注册资本由20000万元增至50000万元[86][87] - 非股权投资中原料场绿色智能改造项目2024年度投资548690163.40元，浙江云计算数据中心项目一期（北区）投资25307913.91元等[88] - 以公允价值计量的金融资产中其他非流动金融资产期末数1201321812.29元，交易性金融资产期末数1012790400.48元等[90] - 商品期货合约期初账面价值973.94万元，本期公允价值变动损益176.99万元，计入权益的累计公允价值变动12.56万元，报告期内购入金额18220.00万元，售出金额20355.34万元，期末账面价值812.26万元，占公司报告期末净资产比例0.04%[92] - 报告期实际影响损益1961.11万元（税前）[92] - 报告期已计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动产生的税前损益为16.75万元[93] 子公司经营数据 - 宁波钢铁有限公司净利润为 -77371.01万元[95] - 浙江德清杭钢富春再生科技有限公司净利润为1685.46万元[95] - 浙江新世纪再生资源开发有限公司净利润为4052.07万元[95] - 杭州杭钢云计算数据中心有限公司净利润为3185.64万元[95] - 浙江云计算数据中心有限公司净利润为566.58万元[95] - 浙江省数据管理有限公司净利润为 -501.98万元[95] 钢铁产业目标 - 钢铁产业力争“1”类产品超4.5万吨，新产品超40万吨[100] - 钢铁产业全年R&D投入率达到4%以上[100] - 钢铁产业力争获得1项以上省部级科学技术进步奖[100] - 钢铁产业力争全年主导立项或发布国际/国家/行业标准3项以上，授权发明专利5项以上[100] 公司经营目标 - 公司努力实现营业收入630亿元[102] 公司面临风险 - 原燃材料价格高位运行，钢材价格低迷，企业盈利能力存在不确定性[103] - 公司生产和建设过程中相关操作人员存在安全生产风险[103] - 2030年碳排放达峰和2060年碳中和背景下，公司面临环保压力[103] - 公司数据中心未来可能面临价格竞争和客户稳定性压力[104] 公司治理结构与会议 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开8次董事会，审议通过31项议案[109] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内召开7次监事会，审议通过21项议案[109] - 报告期内公司共召开2次股东大会，审议通过了15项议案[108] - 2030年碳排放达峰和2060年碳中和背景下，公司面临环保压力[103] - 2023年度股东大会于2024年5月15日召开，审议通过13项议案[113] - 2024年第一次临时股东大会于20

本次利润分配已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十 五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025—022 杭州钢铁股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，也不进行公积金转增股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并财务报表中归 属于上市公司股东的净利润-628,119,636.11 元。根据中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2024 年度经营亏损，公司 2024 年度拟不进行利润分 ...