国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：杭州钢铁股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指引》")等法律、法规和规范性文件以 及《杭州钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州钢铁 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规 定，就本次股东大会有关事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入558.27亿元，同比增长28.86%，归母净利润1.82亿元，同比下降62.14%[14] - 2023年利润总额2.79亿元，经营活动现金流量净额为 -27.42亿元，投资活动现金流量净额为 -10.60亿元，筹资活动现金流量净额为23.44亿元[49][52] - 2023年毛利率1.51%，较2022年下降1.21%；销售利润率0.50%，较2022年下降0.80%[54] - 2023年加权平均净资产收益率0.90%，较2022年下降1.47%；资产负债率35.23%，较2022年上升5.71%[54] 用户数据 - 国资云网络覆盖16家省属国企，部署24个国资监管系统[20] - 省充电桩基础设施监管平台接入运营企业1328家、充电站8700座、充电枪102185个[20] 未来展望 - 2024年铁水成本稳定在行业第一方阵，高炉燃料比突破505kg/t，炼钢钢铁料消耗控制在1070kg/t以内[27] - 2024年R&D投入率达到3.9%以上，申报并力争获评1项省部级科学技术奖、主导1项国标立项[28] - 公司2024年努力实现营业收入550亿元[30] 新产品和新技术研发 - 2023年开发15个新产品，累计产量49.75万吨[17] - 2023年数据公司新增ITSS资质，9项资质通过认定，拥有1项发明专利和14项软件著作权，参与1项国标和5项团标制订[21] 市场扩张和并购 - 2023年再生资源公司新增7个废钢加工基地，宁波紫金基地废钢压块单品种加工配送超9万吨，回收报废车辆约1万辆[23] - 2023年第九届董事会第二次会议审议通过子公司设立合资公司并投资建设杭钢（玉环）汽摩配智能智造中心及产业链集成项目的议案[12] 其他新策略 - 公司将以钢铁制造为基础，培育壮大数字经济产业，打造“智能制造+数字经济”双主业协同发展的资本平台[26] - 2024年公司及子公司拟开展金融衍生品套期保值业务，货币类交易品种为美元，任一时点总持有量折合不超2亿美元；商品类交易品种为钢材、铁矿石、煤焦等，交易保证金实际占用资金不超6600万元[95][96][97] - 2024年度公司拟为子公司提供不超31亿元连带责任担保[84] - 公司拟向金融机构申请总额241.14亿元的综合授信额度[62]

（一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2024—019 杭州钢铁股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议通知 于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： 经审核，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2024 年第一季度报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实 地反映了公司 2024 年第一 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2024—020 杭州钢铁股份有限公司 | 项目 | 2024 | 年一季度 | 年一季度 2023 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 热卷产量（万吨） | | 122.63 | 113.69 | 7.86 | | 热卷销量（万吨） | | 122.40 | 114.01 | 7.36 | | 热卷平均不含税售价 | | 3,735.79 | 3,909.26 | -4.44 | | （元/吨） | | | | | 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 关于 2024 年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》以 及《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》的相关 要求，杭州钢铁股份有限公司现将 2024 年一季度的主要经营数据（未经审计） 公告如下，请投资 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—018 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，董事会审 计委员会审核后认为公司 2024 年第一季度报告所包含的信息真实、完整地反映 了公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况，同意将公司 2024 年第一季度报 告提交公司董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2024 年第一季度报告详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州 钢铁股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通知 于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件、传真或书面送达方式 ...

财务表现 - 2024年第一季度，杭钢股份营业收入为160.43亿元，同比增长28.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.41亿元，同比增长7.14%[4] - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为182.60亿人民币，非流动资产合计为147.32亿人民币，资产总计为329.92亿人民币[24] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债合计为124.01亿人民币，非流动负债合计为32.40亿人民币，负债合计为127.25亿人民币[25] - 2024年第一季度，公司营业总收入达到160.43亿人民币，同比增长28.1%[26] - 营业总成本为160.29亿人民币，其中销售费用为3.88亿人民币，管理费用为11.84亿人民币[26] - 公司营业利润为5.43亿人民币，净利润为3.32亿人民币，同比增长2.9%[27] 股权结构 - 杭州钢铁集团有限公司持有公司45.23%的股份[20] - 北京诚通金控投资有限公司持有公司14.20%的股份[20] - 富春有限公司持有公司4.20%的股份[20] - 浙江杭钢商贸集团有限公司持有公司2.58%的股份[20] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.48%的股份[20] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务[21] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有0.23%的股份用于转融通业务[23] 资金流向 - 预付款项本期期末数比上期期末数增加91.35%，主要是子公司预付货款增加所致[9] - 投资收益本期数比上年同期数增加658.17%，主要是公司收到参股公司分红增加所致[12] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-88197195.65，较上一季度减少了188825734.86[29] - 公司筹资活动现金流入小计为1206079351.77，较上一季度减少了1985071413.37[29] - 公司偿还债务支付的现金为697360413.54，较上一季度减少了1015486199.16[29]

杭州钢铁股份有限公司关于 召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—021 ●会议召开时间：2024年05月14日（星期二）上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2024年05月07日（星期二）至05月13日（星期一）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 hggf@hzsteel.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 13 日、 2023 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面 ...

财务业绩 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为182,231,004.36元，母公司实现净利润为267,455,149.60元[4] - 公司2023年度现金分红金额合计为人民币168,859,454.15元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为92.66%[5] - 公司2023年度营业收入为558.27亿元，同比增长28.86%[13] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为1.82亿元，同比下降62.14%[13] - 公司2023年第四季度营业收入为163.57亿元[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为96.65亿元[15] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为19.55亿元[16] - 公司2023年期末其他非流动金融资产余额为12.59亿元，较期初增加3.56亿元[17] - 公司2023年期末应收款项融资余额为7.04亿元，较期初增加5.48亿元[17] - 公司2023年累计生产焦炭111.60万吨、热卷452.3万吨[18] - 全年销售特色产品276.62万吨[18] 行业发展 - 钢铁行业2023年企业效益同比下降，行业盈利水平持续低位[20] - 我国大力推动数字经济核心产业发展壮大，全年电信业务收入同比增长6.2%[20] - 公司主要产品为热轧卷板，消费行业涵盖冷轧压延、建筑用钢、集装箱制造等行业[21] 公司治理 - 公司制订并持续完善管理制度，修订下发了《杭州钢铁股份有限公司期货和衍生品交易管理办法》，明确了相关内容[67] - 公司加强交易资金管控，对保证金等资金账户实行专门管理，规范资金划拨和使用程序[68] - 公司加强相关人员培训，强化期货市场研究，提高套期保值业务人员的专业知识和操作水平[69] - 公司加强日常监控和内部监督检查，明确交易授权、操作方案及流程、资金管理和应急处理方案[70] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括持续推进实施全面转型升级的发展战略，以钢铁制造产业为基础，培育数字经济产业[74] - 钢铁产业计划包括工序管控精细化、产品生产高端化、科研创新自主化、绿色低碳常态化[75] - 数字经济产业计划包括加强销售生态培育、推进行业云业务、加快浙江云项目建成投运[76] 环保责任 - 公司将始终把生命安全放在首位，树牢“发展决不能以牺牲安全为代价”理念，压实安全生产责任，深化双重预防机制建设，提升公司安全管理体系保障能力[80] - 公司将坚定不移的贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，紧扣“环境经营、绿色发展”工作思路，推动绿色布局，严格执行钢铁行业特别排放限值，加强污染物排放总量控制，实现各类污染物达标合规排放[80] - 公司将对标学习行业领先企业，通过全方位的制度设计，通过融合与引进相结合的方式，充分调动团队工作积极性，提升技术水平，加强运营管控，扩大销售思路，从而优化公司整体运营能力，化解或降低进入新领域的风险[80] 股东关系 - 公司实施连续、稳定的利润分配政策，现金股利政策目标为稳定增长股利[113] - 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或其他方式分配利润，现金分红优先于股票股利[113] - 公司董事会应综合考虑多个因素，提出差异化的现金分红政策[113]

杭州钢铁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定和要求，杭州钢铁股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 836 人。天健所 2022 年度业务总收入为人民币 38.63 亿元， 其中审计业务收入人民币 35.41 亿元、证券业务收入 21.15 亿元。2022 年度上 市公司(含 A、B 股 ...

杭州钢铁股份有限公司 2023年会计师事务所履职情况评估报告 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健所2023年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书。截至2023年12月31日，天健所合伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。天健所2022年度业务总收入为人民币 38.63亿元，其中审计业务收入人民币35.41亿元、证券业务收入21.15亿元。2022年度上 市公司(含A、B股)审计客户共计675家，收费总额人民币6.63亿元。这些上市公司 ...