审计机构相关 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2026年度财务报告和内部控制审计机构[2] - 2025年度立信会计师事务所审计费为289万元，其中财务报告审计费229万元，内部控制审计费60万元[6] - 2026年3月24日审计委员会同意聘请立信并提交董事会审议[6] - 2026年3月25日董事会审议通过聘请立信议案，13票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东会审议[6][7] 立信事务所数据 - 上年末合伙人300人，注册会计师2523人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师802人[2] - 2025年业务收入总额50亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2][3] - 2025年客户家数770家，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户家数51家[3] - 截至2025年末，累计已计提职业风险基金1.71亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超10.50亿元[3] 立信事务所风险 - 金亚科技案中，立信所对投资者损失12.29%部分承担连带责任；保千里案中，对保千里2016 - 2017年虚假陈述债务15%部分承担补充赔偿责任[3] - 近三年受行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名[4]

公司股权结构 - 国药财务公司注册资本金为22亿元[1] - 中国医药集团有限公司出资11.6105亿元，持股52.7750%[1] - 中国生物技术股份有限公司出资6.9895亿元，持股31.7705%[1] - 中国中药有限公司出资1.2亿元，持股5.4545%[1] - 上海现代制药股份有限公司出资1.2亿元，持股5.4545%[1] - 国药控股股份有限公司出资1亿元，持股4.5455%[1] 业绩数据 - 截至2025年12月31日，资产规模为464.53亿元（不含委托资产）[10] - 截至2025年12月31日，集团内信贷余额161.71亿元[10] - 截至2025年12月31日，实现营业收入7.53亿元（未经审计）[10] 公司存贷情况 - 截至2025年12月31日，公司在国药财务公司存款余额340,000,935.74元，贷款余额1,000,000,000.00元[12] - 截至2025年12月31日，公司在国药财务公司票据质押金额、银行承兑汇票贴现发生额、商业承兑汇票贴现发生额均为0元[12] 风险控制指标 - 截至2025年12月31日，未发现风险控制体系存在重大缺陷[10] - 截至2025年12月31日，国药财务公司资本充足率为18.32%，监管要求≥10.5%[13] - 截至2025年12月31日，国药财务公司流动性比例为73.29%，监管要求≥25%[13] - 截至2025年12月31日，国药财务公司贷款余额/（存款余额+实收资本）为36.46%，监管要求≤80%[13] - 截至2025年12月31日，国药财务公司集团外负债总额/资本净额为0.00%，监管要求≤100%[13] - 截至2025年12月31日，国药财务公司票据承兑余额/资产总额为0.17%，监管要求≤15%[13] - 截至2025年12月31日，国药财务公司票据承兑余额/存放同业余额为0.36%，监管要求≤300%[13] - 截至2025年12月31日，国药财务公司（票据承兑+转贴现）/资本净额为1.77%，监管要求≤100%[13] - 截至2025年12月31日，国药财务公司投资比例为20.36%，监管要求≤70%[13]

项目概况 - 中药二厂洞子口厂区前处理车间技术改造项目立项于2026年3月25日[3] - 项目建设地点为重庆市江津区洞子口[5] - 项目计划2026年10月开工，2028年6月投入使用，顺延不超12个月[5] 资金情况 - 项目报批总投资3816.51万元，固定投资3583.71万元[5] - 项目流动资金776.00万元，铺底流动资金232.80万元[6] - 项目资金来源为企业自筹[6] 建设规模 - 新建前处理车间综合厂房占地面积1120m²，建筑面积4480m²[5] 预期效果 - 项目实施后将提升质量管控与产能运营效率，创造持续稳定收益[7]

独立董事评估 - 公司对独立董事沈翎等五人独立性自查情况进行评估[1] - 上述独立董事符合相关法规对独立性的要求[1]

审计相关 - 2025年变更会计师事务所，聘请立信为审计机构[1] - 立信对公司2025年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见[4] - 2026年3月24日，董事会审计委员会审议通过《2025年度财务报告》[6] 立信数据 - 2025年末立信有合伙人300名、注会2523名、从业人员9933名[2] - 2025年立信业务收入50亿，审计业务36.72亿，证券业务15.05亿[3] - 2025年立信为770家上市公司提供年报审计，收费9.16亿[3]

财务数据 - 截至2025年12月31日，公司在国药财务存款余额34000.09万元，占净资产9.71%[2][5] - 截至2025年12月31日，公司在国药财务贷款余额100000万元，占净资产28.56%[2][5] - 截至2025年12月31日，国药财务总资产464.53亿元，集团内信贷余额161.71亿元，营业收入7.53亿元，净利润1.45亿元[7] 协议内容 - 公司拟与国药财务重新签署《金融服务协议》，日存款余额不超5亿元，综合授信额度不超15亿元[2][4] - 协议有效期内，国药财务向公司吸收存款每日余额不超5亿元，综合授信额度不超10亿元[17] - 本次协议自签署日起生效，有效期36个月[19] 会议相关 - 2026年3月24 - 25日相关议案经会议审议通过[4][21] - 2026年3月25日公司召开第十届董事会第三十七次会议[23] - 会议审议通过拟与国药财务重新签署《金融服务协议》暨关联交易议案[23] 其他 - 本次关联交易议案尚需提交公司股东会审议[23] - 公告日期为2026年3月28日[25]

应收账款 - 2025年集团及其下属子与股东及其附属应收账款期初余额207.83万元，年度累计发生57844.4万元，偿还54674.35万元，期末余额377.89万元[5] - 2025年邸中医大银海眼科医院股份有限与股东及其附属应收账款年度累计发生135.24万元，偿还17.66万元，期末余额117.5万元[5] - 2025年股东及其发集团有限公与股东及其附属应收账款期初余额8.40万元，年度累计发生559.88万元，偿还68.28万元[5] 应收款项融资 - 2025年集团及其下属子与股东及其附属应收款项融资期初余额336.79万元，偿还273.6万元，期末余额18406.3万元[5] 预付款项 - 2025年集团及其下属子与股东及其附属预付款项期初余额526.86万元，年度累计发生4858.5万元，偿还5851.63万元，期末余额533.79万元[5] - 2025年集团重庆塑胶有限公与股东及其附属预付款项期初余额20.27万元，年度累计发生85.89万元，偿还206.16万元[5] 其他应收款 - 2025年集团及其下属子与股东及其附属其他应收款期初余额538.87万元，偿还450.30万元，期末余额88.57万元[5] - 2025年集团甘肃天水義皇阿胶有限公司与股东及其附属其他应收款期初余额3463.18万元，年度累计发生295.83万元，偿还310.47万元，期末余额10448.3万元[5] - 2025年太极海洋药业有限公与公司之子公其他应收款期初余额220.89万元，年度累计发生95.00万元，偿还323.39万元，期末余额4692.50万元[5] - 2025年夫市长寿湖太极岛酒店有限公与子公司其他应收款期初余额259.59万元，年度累计发生378.69万元，偿还272.59万元，期末余额365.69万元[5] 子公司其他应收款变化 - 太极中药饮片有限公司其他应收款4785.41，较之前591.97增长约708.40%[6] - 太极医药有限责任公司其他应收款11050.0，较之前9675.16增长约14.21%[6] - 太极中医药科技有限公司其他应收款785.44，较之前3091.29减少约74.60%[6] - 太极中药材种植开发有限公司其他应收款647.25，较之前58547.39减少约98.90%[6] - 集团小金县雪梨青有限公司其他应收款510.22，较之前39.20增长约1201.58%[6] - 太极医疗器械有限公司其他应收款189.35，较之前362.6减少约47.78%[6] - 太极大药房连锁有限公司其他应收款888.80，较之前68719.7减少约98.71%[6] - 集团重庆桐君阁药厂有限公司其他应收款132.16，较之前545118增长约0.02%[6] - 天西部医药商城有限责任公司其他应收款372.75，较之前22422.20减少约98.34%[6] - 集团四川太极制药有限公司其他应收款866.70，较之前425.89增长约103.49%[6]

业绩说明会信息 - 2026年4月8日14:00 - 15:00举行2025年年度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 2026年3月31日至4月7日16:00前可预征集提问[2][5] - 参加人员包括董事长俞敏等[5] - 联系部门为证券与投资部，电话023 - 89886129，邮箱tjzq@sinopharm.com[6] 报告及查看 - 2026年3月28日发布2025年年度报告[2] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司存在财务和非财务报告内部控制一般缺陷，无重大和重要缺陷[15][16] 未来展望 - 下一年度公司将提升合规经营理念，推进内控机制建设[19] 其他新策略 - 本年度开展全面合规管理体系诊断，优化“三张清单”，更新合规管理员[18] - 建立子公司内控自评价机制，规范各级内部控制归口管理[18] - 完成“内控监督三年规划”，实施穿透式监督检查[18] - 推动采购评审专家队伍建设，组织培训及考试评价[18] - 建成审计管理数字化平台（一期），上线合同智能审查系统[18]

业绩相关会议 - 2025年董事会审计委员会召开6次会议[1] - 2025年3月25日召开2024年年报沟通会[1] - 2025年4月22日审议通过《2025年第一季度报告》[2] - 2025年8月19日审议通过《2025年半年度财务报告》[3] 其他事项 - 2025年监督评价天健会计师事务所，认可其水准操守[4] - 2025年认为公司治理和内控较完善[4] - 2026年将继续关注多方面维护利益[7]