公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称道博股份，代码600136，变更前简称ST道博[20] - 公司1992年10月30日成立时总股本为3000万股，1995年1月送股后总股本为3600万股，1996年2月募股后总股本增加到7000万股，1998年2月发行A股后总股本为9500万股，2000年6月配股后总股本为10444.40万股[177] - 截至2014年12月31日，公司注册资本和实收资本均为人民币10444.4万元[178] - 公司营业期限自1992年10月30日至2042年10月30日[178] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[183] - 本集团正常营业周期短于一年[184] - 公司的记账本位币为人民币[185] 重大资产重组事项 - 本次重大资产重组向强视传媒全体股东购买其100%股权，向新星汉宜募集1.75亿元配套资金[11] - 2014年4月公司启动重大资产重组，12月24日获中国证监会并购重组委审核通过，完成后主营业务将扩展至电视剧制作及发行[36][37] - 公司拟发行股份及支付现金购买强视传媒100%的股权，并向新星汉宜发行股份募集本次交易金额25%的配套资金[72] - 公司重大资产重组事项于2014年12月24日获中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过[72][81] - 公司2014年第二次临时股东大会于6月27日审议通过重组相关议案[72] - 2014年6月10日，公司与重组交易各方签署《发行股份购买资产协议》《股份认购协议》，与游建鸣签署《盈利预测补偿协议》；12月11日签署相关补充协议[87] - 2014年6月27日，公司第二次临时股东大会通过重组方案，拟发行股份及支付现金购买强视传媒100%股权，并向新星汉宜发行股份募集25%的配套资金[96] - 2014年12月12日，公司董事会、监事会审议通过更新公司重组相关事项的议案；12月24日，重大资产重组事项获中国证监会有条件通过[97] 公司面临的风险 - 公司存在现有经营业务规模小、盈利性弱、抵御能力差的风险[13] - 公司存在原材料采购、劳动力以及财务费用继续增加的风险[13] - 本次交易后可能存在整合风险，影响公司后续发展[13] - 标的公司存在行业和经营风险，如政策、盗版、发行等风险[13] - 标的公司实际经营结果可能与盈利预测结果有差异[13] - 标的资产估值较高及资产重组交易形成的商誉有减值风险[13] - 交易完成后，公司文化行业投资可能因决策失误或整合不佳导致失败[13] - 公司面临现有业务规模小、盈利弱、整合风险等多种风险[68] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入70,969,044.45元，较2013年的87,666,373.87元减少19.05%[30] - 2014年归属于上市公司股东的净利润954,141.69元，较2013年的1,180,667.15元减少19.19%[30] - 2014年经营活动产生的现金流量净额5,372,993.01元，较2013年的20,042,382.08元减少73.19%[30] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产134,753,745.86元，较2013年末的133,799,604.17元增加0.71%[30] - 2014年末总资产191,532,991.58元，较2013年末的193,511,268.11元减少1.02%[30] - 2014年基本每股收益0.01元，与2013年持平[31] - 2014年加权平均净资产收益率0.71%，较2013年的0.89%减少0.18个百分点[31] - 2014年非经常性损益合计 - 45,290.39元，2013年为1,589,294.97元[34] - 2014年度公司实现主营业务收入70,969,044.45元，营业利润3,813,446.82元，归属于母公司所有者的净利润954,141.69元[37] - 营业收入为70,969,044.45元，较上年同期减少19.05%[39] - 销售费用为959,790.10元，较上年同期减少62.21%[39][49] - 财务费用为1,282,278.66元，较上年同期增加150.69%[39][49] - 营业利润为3,813,446.82元，较上年同期增加42.98%[39] - 应收账款为10,394,678.18元，较上期期末减少33.61%[57] - 可供出售金融资产为62,494,289.00元，较上期期末增加105.66%[58] - 应付账款为5,135,775.80元，较上期期末增加285.03%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为5,372,993.01元，较上年同期减少73.19%[39] - 2014年12月31日，公司货币资金期末余额为22,483,298.36元，期初余额为29,954,310.94元[147] - 2014年12月31日，公司应收票据期末余额为3,116,000.00元，期初余额为2,700,000.00元[147] - 2014年12月31日，公司应收账款期末余额为10,394,678.18元，期初余额为15,656,085.96元[147] - 2014年12月31日，公司流动资产合计期末余额为45,488,372.21元，期初余额为77,403,636.92元[147] - 2014年12月31日，公司资产总计期末余额为191,532,991.58元，期初余额为193,511,268.11元[147] - 公司流动负债合计从48,695,558.01元降至45,390,883.09元，降幅约6.79%[148] - 公司非流动负债合计保持1,360,896.99元不变[148] - 公司负债合计从50,056,455.00元降至46,751,780.08元，降幅约6.60%[148] - 公司所有者权益合计从143,454,813.11元增至144,781,211.50元，增幅约0.92%[148] - 公司营业总收入从87,666,373.87元降至70,969,044.45元，降幅约18.93%[154] - 公司营业总成本从87,314,997.01元降至67,214,637.63元，降幅约23.02%[154] - 公司营业利润从2,667,161.73元增至3,813,446.82元，增幅约42.98%[154] - 公司利润总额从2,502,034.42元增至3,750,553.35元，增幅约49.90%[154] - 公司净利润从1,032,756.13元增至1,326,398.39元，增幅约28.43%[154] - 归属于母公司所有者的净利润从1,180,667.15元降至954,141.69元，降幅约19.19%[154] - 综合收益总额为1326398.39元，归属于母公司所有者的综合收益总额为954141.69元，归属于少数股东的综合收益总额为372256.70元[155] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股[155] - 母公司营业收入为4460355.38元，营业利润为 - 4354143.31元，净利润为 - 4404505.37元[158] - 母公司基本每股收益为 - 0.04元/股，稀释每股收益为 - 0.04元/股[159] - 经营活动现金流入小计为91189200.95元，现金流出小计为85816207.94元，现金流量净额为5372993.01元[162] - 投资活动现金流入小计为4048100.00元，现金流出小计为11566855.59元，现金流量净额为 - 7518755.59元[162][163] - 筹资活动现金流入小计为10000000.00元，现金流出小计为23611504.16元，现金流量净额为 - 13611504.16元[163] - 现金及现金等价物净增加额为 - 15757266.74元，期初余额为17940350.38元，期末余额为2183083.64元[163] - 经营活动现金流入小计本期为7,488,031.89元，上期为15,647,220.25元[166] - 经营活动现金流出小计本期为9,260,738.87元，上期为9,289,828.95元[166] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,772,706.98元，上期为6,357,391.30元[166] - 投资活动现金流入小计本期为4,048,100.00元，上期为2,984,940.00元[166] - 投资活动现金流出小计本期为10,753,386.68元，上期为20,220,755.24元[166] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,705,286.68元，上期为 - 17,235,815.24元[166] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8,477,993.66元，上期为 - 10,878,423.94元[167] - 期初现金及现金等价物余额本期为9,794,882.22元，上期为20,673,306.16元[167] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,316,888.56元，上期为9,794,882.22元[167] - 所有者权益合计本期期末余额为144,781,211.50元，较期初增加1,326,398.39元[170] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为142,422,056.98元，本期期末余额为143,454,813.11元，增加1,032,756.13元[171] - 母公司所有者权益上年期末余额为63,775,847.58元，本期期末余额为57,714,596.31元，减少6,061,251.27元[173][175] - 归属于母公司所有者权益中未分配利润本期增加1,180,667.15元，少数股东权益本期减少147,911.02元[171] - 母公司所有者权益中未分配利润本期减少4,404,505.37元[173] - 归属于母公司所有者权益中股本为104,444,000.00元，本年期初和期末无变动[171] - 母公司所有者权益中股本为104,444,000.00元，本年期初和期末无变动[173][175] - 归属于母公司所有者权益中资本公积为1,817,689.27元，本年期初和期末无变动[171] - 母公司所有者权益中资本公积为3,804,444.46元，本年期初和期末无变动[173][175] - 归属于母公司所有者权益中盈余公积为6,943,130.06元，本年期初和期末无变动[171] - 母公司所有者权益中盈余公积为6,943,130.06元，本年期初和期末无变动[173][175] 子公司相关数据 - 湖北恒裕矿业有限公司注册资本3000万元，总资产6490.16万元，净资产3572.53万元，净利润143.13万元；武汉健坤物业有限公司注册资本10,646万元，总资产15,203.54万元，净资产14,412.06万元，净利润429.96万元[61][62] - 湖北恒裕矿业有限公司主营业务收入58,897,044.45元，主营业务利润2,434,819.35元，净利润1,431,325.68元；武汉健坤物业有限公司主营业务收入12,072,000元，主营业务利润5,732,770.78元，净利润4,299,578.08元[63] 公司战略与规划 - 公司提出“三步走”战略以扩大市场份额[65] - 公司2015年将围绕发展战略加大文化产业投资[66] - 公司2015年度预计收入约3.72亿元，成本约2.33亿元，费用约0.48亿元[66] 关联交易与担保事项 - 公司2014年度日常关联交易预计议案经2013年度股东大会审议通过[77] - 恒顺矿业关联采购磷矿石等产品，关联交易金额合计38619381.98元，占同类交易额的74.46%[79][80] - 神农架林区长青矿业有限责任公司作为关联方，公司对其关联债权期末余额为778545.55元[8

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产201,629,549.10元，较上年度末增长4.20%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产133,854,923.87元，较上年度末增长0.04%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 7,086,318.60元，较上年同期减少142.43%[8] - 年初至报告期末营业收入47,346,693.49元，较上年同期减少14.51%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润55,319.70元，较上年同期减少22.36%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润113,200.61元，较上年同期增长57.86%[8] - 加权平均净资产收益率为0.04%，较上期减少0.01个百分点[9] - 基本每股收益0.0011元/股，较上年同期增长57.14%[9] - 稀释每股收益0.0011元/股，较上年同期增长57.14%[9] - 公司期末资产总计201,629,549.10元，较年初193,511,268.11元增长4.19%[24][25][26] - 期末流动资产合计54,946,232.09元，较年初77,403,636.92元下降29.01%[24] - 期末非流动资产合计146,683,317.01元，较年初116,107,631.19元增长26.33%[25] - 期末负债合计58,102,269.00元，较年初50,056,455.00元增长16.07%[25] - 期末所有者权益合计143,527,280.10元，较年初143,454,813.11元增长0.05%[26] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末资产总计159,114,956.90元，较年初156,723,759.21元增长1.52%[29][30] - 母公司期末流动资产合计3,067,835.86元，较年初32,645,589.36元下降90.60%[29] - 母公司期末非流动资产合计156,047,121.04元，较年初124,078,169.85元增长25.76%[29] - 母公司期末负债合计100,372,340.50元，较年初94,604,657.53元增长6.10%[30] - 母公司期末所有者权益合计58,742,616.40元，较年初62,119,101.68元下降5.44%[30] - 母公司1 - 9月营业收入为4,299,589.58元，营业成本为287,833.72元，营业税金及附加为245,076.60元[38] - 母公司7 - 9月营业利润亏损49,370.21元，上期亏损1,431,595.83元；1 - 9月营业利润亏损3,326,123.22元，上年同期亏损1,711,619.10元[38] - 母公司7 - 9月利润总额亏损99,370.21元，上期亏损1,431,595.83元；1 - 9月利润总额亏损3,376,485.28元，上年同期亏损1,711,619.62元[38] - 母公司基本每股收益7 - 9月本期为 - 0.001元/股，上期为 - 0.01元/股；1 - 9月本期为 - 0.03元/股，上年同期为 - 0.02元/股[38] 分阶段财务数据关键指标变化 - 7 - 9月营业总收入本期金额为20,589,272.45元，上期为23,734,652.60元；1 - 9月营业总收入本期为47,346,693.49元，上年同期为55,381,533.59元[34] - 7 - 9月营业总成本本期金额为19,193,797.58元，上期为26,014,309.78元；1 - 9月营业总成本本期为46,244,933.14元，上年同期为54,613,047.12元[34] - 7 - 9月营业利润本期为1,395,474.87元，上期亏损2,279,657.18元；1 - 9月营业利润本期为1,160,800.35元，上年同期为827,526.47元[34] - 7 - 9月利润总额本期为1,345,474.87元，上期亏损2,312,241.64元；1 - 9月利润总额本期为1,097,906.88元，上年同期为794,307.61元[35] - 7 - 9月净利润本期为1,276,152.56元，上期亏损2,159,784.33元；1 - 9月净利润本期为72,466.99元，上年同期亏损88,157.38元[35] - 基本每股收益7 - 9月本期为0.0111元/股，上期为 - 0.0193元/股；1 - 9月本期为0.0011元/股，上年同期为0.0007元/股[35] 现金流量相关数据关键指标变化 - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为47,251,374.32元，上年同期为40,024,043.62元[41] - 1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为10,258,588.47元，上年同期为18,540,227.03元[41] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为57,509,962.79元，上年同期为58,564,270.65元[41] - 1 - 9月经营活动现金流出小计为64,596,281.39元，上年同期为41,863,290.94元[41] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 7,086,318.60元，上年同期为16,700,979.71元[41] - 1 - 9月投资活动现金流入小计为2,048,100.00元，上年同期为60,000.00元[41] - 1 - 9月投资活动现金流出小计为8,735,771.68元，上年同期为14,666.00元[42] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 6,687,671.68元，上年同期为45,334.00元[42] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 242,000.00元，上年同期为 - 271,403.35元[42] - 1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 14,015,990.28元，上年同期为16,474,910.36元[42] 资产项目数据关键指标变化 - 货币资金期末余额15,938,320.66元，年初余额29,954,310.94元，减少46.79%[14] - 应收票据期末余额9,608,102.20元，年初余额2,700,000.00元，增加255.86%[14] - 预付款项期末余额1,720,492.69元，年初余额22,928,577.37元，减少92.50%[14] 利润相关数据关键指标变化 - 营业利润年初至报告期末金额1,160,800.35元，上年同期827,526.47元，增加40.27%[15] - 净利润年初至报告期末金额72,466.99元，上年同期 - 88,157.38元[15] 现金支付相关数据关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期末金额35,440,083.96元，上年同期17,729,043.94元，增加99.90%[15] - 支付给职工以及为职工支付的现金年初至报告期末金额2,923,922.19元，上年同期10,055,474.94元，减少70.92%[15] 特殊现金流量数据关键指标变化 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额年初至报告期末金额2,048,100.00元，上年同期0元，增加100.00%[15] - 投资支付的现金年初至报告期末金额8,625,321.68元，上年同期0元，增加100.00%[15] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为8,632户[12] 重大资产重组事项 - 公司启动拟发行股份及支付现金购买强视传媒100%股权并募集配套资金的重大资产重组，正在中国证监会审核中[15]

财务数据关键指标变化 - 公司2014年上半年基本每股收益为-0.01元/股，上年同期为0.02元/股，同比减少150.00%[16] - 公司2014年上半年加权平均净资产收益率为-0.88%，上年同期为1.67%，减少2.55个百分点[16] - 公司2014年上半年营业收入为26,757,421.04元，上年同期为31,646,880.99元，同比减少15.45%[17] - 公司2014年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1,173,147.81元，上年同期为2,231,745.95元，同比减少152.57%[17] - 公司2014年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4,642,347.81元，上年同期为7,431,323.83元，同比减少162.47%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为132,626,456.36元，上年度末为133,799,604.17元，同比减少0.88%[17] - 本报告期末总资产为196,983,670.86元，上年度末为193,511,268.11元，同比增加1.79%[17] - 营业收入26,757,421.04元，较上年同期减少15.45%；营业成本21,211,924.77元，较上年同期增加7.34%[22] - 销售费用320,394.18元，较上年同期减少73.59%；财务费用547,688.13元，较上年同期增加113.38%[22] - 经营活动现金流量净额-4,642,347.81元，较上年同期减少162.47%[22] - 货币资金18,549,465.81元，较期初减少38.07%；长期股权投资62,494,289.00元，较期初增加105.66%[27] - 报告期主营业务收入26,757,421.04元，营业利润-234,674.52元，净利润-1,203,685.57元[20] - 2014年6月30日货币资金期末余额18,549,465.81元，年初余额29,954,310.94元[76] - 2014年6月30日应收账款期末余额18,287,871.44元，年初余额15,656,085.96元[76] - 2014年6月30日流动资产合计期末余额50,076,142.44元，年初余额77,403,636.92元[76] - 2014年6月30日长期股权投资期末余额62,494,289.00元，年初余额30,386,520.00元[76] - 2014年6月30日固定资产期末余额84,085,371.57元，年初余额85,373,710.88元[76] - 2014年6月30日资产总计期末余额196,983,670.86元，年初余额193,511,268.11元[76] - 公司流动负债合计期末余额为53,371,646.33元，年初余额为48,695,558.01元；非流动负债合计期末和年初余额均为1,360,896.99元；负债合计期末余额为54,732,543.32元，年初余额为50,056,455.00元[77] - 公司所有者权益合计期末余额为142,251,127.54元，年初余额为143,454,813.11元；负债和所有者权益总计期末余额为196,983,670.86元，年初余额为193,511,268.11元[77] - 母公司流动资产合计期末余额为2,898,022.03元，年初余额为32,645,589.36元；非流动资产合计期末余额为156,069,643.98元，年初余额为124,078,169.85元；资产总计期末余额为158,967,666.01元，年初余额为156,723,759.21元[80] - 母公司流动负债合计期末余额为98,764,782.41元，年初余额为93,243,760.54元；非流动负债合计期末和年初余额均为1,360,896.99元；负债合计期末余额为100,125,679.40元，年初余额为94,604,657.53元[81] - 母公司所有者权益合计期末余额为58,841,986.61元，年初余额为62,119,101.68元；负债和所有者权益总计期末余额为158,967,666.01元，年初余额为156,723,759.21元[81] - 公司营业总收入本期金额为26,757,421.04元，上期金额为31,646,880.99元；营业总成本本期金额为27,051,135.56元，上期金额为28,598,737.34元[84] - 公司营业利润本期亏损234,674.52元，上期盈利3,107,183.65元；利润总额本期亏损247,567.99元，上期盈利3,106,549.25元[84] - 公司净利润本期净亏损1,203,685.57元，上期盈利2,071,626.95元；归属于母公司所有者的净利润本期净亏损1,173,147.81元，上期盈利2,231,745.95元[84] - 公司基本每股收益本期为 -0.01，上期为0.02；稀释每股收益本期为 -0.01，上期为0.02[84] - 公司综合收益总额本期为 -1,203,685.57元，上期为2,071,626.95元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -1,173,147.81元，上期为2,231,745.95元[84] - 2014年1 - 6月公司营业收入上期金额为4,299,589.58元，营业成本上期金额为195,476.00元[87] - 2014年1 - 6月管理费用本期金额为3,094,976.43元，上期金额为3,398,534.46元；财务费用本期金额为1,314.04元，上期金额为424.38元[87] - 2014年1 - 6月营业利润本期亏损3,276,753.01元，上期亏损280,023.27元；净利润本期亏损3,277,115.07元，上期亏损280,023.79元[87] - 2014年1 - 6月基本每股收益本期为 - 0.03，上期为 - 0.0027；稀释每股收益本期为 - 0.03，上期为 - 0.0027[87] - 2014年1 - 6月经营活动现金流入小计本期为29,209,226.83元，上期为47,586,963.08元；经营活动现金流出小计本期为33,851,574.64元，上期为40,155,639.25元[90] - 2014年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,642,347.81元，上期为7,431,323.83元[90] - 2014年1 - 6月投资活动现金流入小计本期为2,048,100.00元，上期无；投资活动现金流出小计本期为8,628,997.32元，上期为9,670.00元[90] - 2014年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,580,897.32元，上期为 - 9,670.00元[90] - 2014年1 - 6月筹资活动现金流入小计本期为5,000,000.00元，上期无；筹资活动现金流出小计本期为8,495,748.85元，上期为5,191,403.45元[91] - 2014年1 - 6月现金及现金等价物净增加额本期为 - 14,718,993.98元，上期为2,230,250.38元；期末现金及现金等价物余额本期为3,221,356.40元，上期为29,938,268.87元[91] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为142,251,127.54元，较年初减少1,203,685.57元[98] - 少数股东权益本期期末余额为9,624,671.18元，较年初减少30,537.76元[98] - 所有者权益合计本期期末余额为144,493,683.93元，较上年同期增加2,071,626.95元[100] - 母公司所有者权益本期期末余额为58,841,986.61元，较年初减少3,277,115.07元[102] - 实收资本（或股本）本期期末余额为104,444,000.00元，与年初持平[98][100][102][104] - 资本公积本期期末余额为1,817,689.27元（整体数据）和3,804,444.46元（母公司数据），与年初持平[98][100][102][104] - 盈余公积本期期末余额为6,943,130.06元，与年初持平[98][100][102][104] - 未分配利润本期期末余额为19,421,637.03元（整体数据）和 - 56,349,587.91元（母公司数据），较年初有变动[98][102] - 整体净利润本期减少1,203,685.57元，母公司净利润本期减少3,277,115.07元[98][102] - 上年同期所有者权益合计为142,422,056.98元[100] - 公司货币资金期末合计18549465.81元，期初合计29954310.94元，其中现金期末15502.85元、期初82973.17元，银行存款期末3205853.55元、期初17857377.21元，其他货币资金期末15328109.41元、期初12013960.56元[192] - 应收票据期末合计300000元，期初合计2700000元，均为银行承兑汇票[194] - 公司已背书给其他方但尚未到期的票据合计4000000元[196] - 截止2014年6月30日公司已贴现尚未到期的票据金额为3500000元[196] - 应收股利期末数为59040元，为汉口银行分红，尚未领取且未发生减值[198] - 应收账款按组合计提坏账准备，期末账面余额19416458.72元，比例100%，坏账准备1128587.28元，比例5.81%；期初账面余额16564805.99元，比例100%，坏账准备908720.03元，比例5.49%[199] 公司业务战略与风险 - 公司2014年拟向强视传媒全体股东发行股份及支付现金购买其100%股权，向新星汉宜发行股份募集2.6亿元配套资金[11] - 公司经营范围趋于单一化，存在主营业务规模小、盈利性弱、抵御能力差等风险[6] - 2014年上半年公司主营的磷矿石贸易盈利能力未有较大起色，利润继续下滑[19] - 公司拟收购强视传媒100%股权以做大做强影视产业[20] - 公司将增加外调矿石采购量，降低对关联方矿石的采购总量[49] - 公司拟以发行股份并支付现金方式收购强视传媒100%股权，股权作价78000万元，向新星汉宜发行股份募集26000万元配套资金，占交易总金额25%，相关议案已通过审议，尚需获中国证监会核准[51][55][60] 子公司业务数据 - 湖北恒裕矿业主营业务收入20,721,421.04元，净利润-400,035.24元[35] - 武汉健坤物业主营业务收入6,036,000.00元，净利润2,473,464.74元[35] - 湖北恒裕矿业有限公司注册资本3000万元，总资产6925.72万元，净资产3389.39万元，净利润 - 40万元；武汉健坤物业管理有限公司注册资本10646万元，总资产14942.60万元，净资产14229.45万元，净利润247.35万元[37] - 同一控制下取得子公司湖北恒裕矿业有限公司，注册资本3000万元，期末实际出资2342.86万元，持股比例80%[190] - 湖北恒裕矿业有限公司少数股东权益为6778781.36元，本期用于冲减少数股东损益的金额为80007.05元[190] - 武汉健坤物业有限公司期末实际投资额为6679.25万元，持股比例和表决权比例均为98%，少数股东权益为2845889.82元[191] 关联交易与担保 - 关联采购磷矿石交易中，30品位交易额4289385.55元，占比26.82%；28品位交易额2043662.24元，占比12.78%；26品位交易额1677656.41元，占比10.49%；24品位交易额1309139.96元，占比8.18%；综合矿交易额894926.50

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产196,917,252.18元，较上年度末增长1.76%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产132,681,562.00元，较上年度末减少0.84%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8,513,900.10元，较上年同期减少179.20%[10] - 年初至报告期末营业收入8,426,924.92元，较上年同期减少50.37%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -1,118,042.17元，较上年同期减少155.55%[10] - 2014年1 - 3月合并营业总收入为8,426,924.92元，较上期16,979,610.25元下降约50.36%[28] - 2014年1 - 3月合并营业总成本为9,384,612.25元，上期为14,736,472.33元，下降约36.32%[28] - 2014年1 - 3月合并净利润为 - 1,228,797.78元，上期为2,028,937.26元[28] - 2014年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 8,513,900.10元，上期为10,750,137.81元[32] - 2014年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额为1,972,100.00元，上期为 - 2,950.00元[33] - 2014年1 - 3月合并筹资活动产生的现金流量净额为 - 270,600.00元，上期为 - 94,650.01元[33] - 2014年1 - 3月合并基本每股收益为 - 0.01元，上期为0.02元[28] 股东相关数据 - 截至报告期末股东总数为9,813[12] 资产负债项目变化 - 应收票据期末余额1,780,625.70元，较年初减少34.05%，系子公司恒裕矿业票据到期承兑所致[15] - 预付款项期末余额36,994,055.56元，较年初增加61.34%，系子公司恒裕矿业预付货款增加所致[15] - 存货期末余额5,956,798.10元，较年初增加104.23%，系子公司恒裕矿业原材料采购增加所致[15] - 应付账款期末余额10,312,817.63元，较年初增加673.16%，系子公司恒裕矿业应付货款增加所致[15] - 期末流动资产合计81,553,793.07元，年初为77,403,636.92元[21] - 期末非流动资产合计115,363,459.11元，年初为116,107,631.19元[21] - 期末负债合计54,691,236.85元，年初为50,056,455.00元[22] - 期末所有者权益合计142,226,015.33元，年初为143,454,813.11元[22] - 母公司期末资产总计153,158,077.95元，年初为156,723,759.21元[24] - 期末负债合计为92,455,668.63元，所有者权益合计为60,702,409.32元，负债和所有者权益总计为153,158,077.95元[25] 经营活动现金流量项目变化 - 收到其他与经营活动有关的现金为1,088.89元，上年同期为11,006,434.06元，减少99.99%[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1,158,408.73元，上年同期为4,291,361.92元，减少73.01%[16] - 支付的各项税费为1,768,115.78元，上年同期为860,904.52元，增加105.38%[16] - 支付其他与经营活动有关的现金为7,133,273.82元，上年同期为2,094,662.31元，增加240.55%[16] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为2,048,100.00元，上年同期为0，增加100.00%[16] - 2014年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为1,783,180.44元[36] - 本期收到其他与经营活动有关的现金为1,021.68元，上期为495.74元[36] - 本期经营活动现金流入小计为1,021.68元，上期为1,783,676.18元[36] - 本期支付给职工以及为职工支付的现金为816,485.65元，上期为1,457,990.50元[36] - 本期支付其他与经营活动有关的现金为1,826,493.85元，上期为998,314.38元[36] - 本期经营活动现金流出小计为2,917,961.96元，上期为2,456,304.88元[36] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 2,916,940.28元，上期为 - 672,628.70元[36] 母公司财务关键指标变化 - 2014年1 - 3月母公司营业收入为2,966,856.18元，净利润为 - 1,416,692.36元，上期净利润为434,171.54元[30] - 2014年1 - 3月母公司基本每股收益为 - 0.01元，上期为0.0042元[30] 投资活动现金流量项目变化 - 投资活动现金流入小计为2,048,100.00元，主要来自处置子公司及其他营业单位收到的现金净额[36] - 投资活动现金流出小计为76,000.00元，用于购建固定资产等[36] 现金及现金等价物净增加额变化 - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 944,840.28元，上期为 - 672,628.00元[36]

基本每股收益变化 - 2013年基本每股收益0.01元/股，较2012年的0.05元/股减少80.00%[25] - 2013年扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0039元/股，较2012年的0.05元/股减少107.80%[25] 加权平均净资产收益率变化 - 2013年加权平均净资产收益率0.89%，较2012年的3.97%减少3.08个百分点[25] - 2013年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 0.31%，较2012年的3.89%减少4.2个百分点[25] 营业收入变化 - 2013年营业收入87,666,373.87元，较2012年的87,474,296.42元增长0.22%[26] - 2013年营业收入87,666,373.87元，较上年同期87,474,296.42元变动0.22%[33] - 公司2013年营业总收入87,666,373.87元，与上期87,474,296.42元基本持平[132] 净利润变化 - 2013年归属于上市公司股东的净利润1,180,667.15元，较2012年的5,122,493.34元减少76.95%[26] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 408,627.82元，较2012年的5,013,764.27元减少108.15%[26] - 2013年营业利润2,667,161.73元，较上期8,171,174.80元减少67.36%[33] - 公司2013年营业利润2,667,161.73元，较上期8,171,174.80元大幅下降[132] - 公司2013年净利润1,032,756.13元，较上期5,784,425.40元明显减少[132] - 公司2013年净利润为5784425.40元，其中归属于母公司所有者的净利润为5122493.34元，少数股东损益为661932.06元[143] - 公司2013年母公司净利润为 - 1656745.90元[145] - 公司2013年另一处记录净利润为 - 1895823.94元[146] 经营活动现金流量净额变化 - 2013年经营活动产生的现金流量净额20,042,382.08元，较2012年的2,515,003.77元增长696.91%[26] - 2013年经营活动产生的现金流量净额20,042,382.08元，较上期2,515,003.77元增加696.91%[33] - 公司2013年经营活动产生的现金流量净额20,042,382.08元，较上期2,515,003.77元显著增加[137] - 母公司2013年经营活动产生的现金流量净额为6,357,391.30元，较上期的2,023,449.97元增长约214.29%[140] 净资产与总资产变化 - 2013年末归属于上市公司股东的净资产133,799,604.17元，较2012年末的132,618,937.02元增长0.89%[26] - 2013年末总资产193,511,268.11元，较2012年末的183,280,227.68元增长5.58%[26] - 2013年12月31日公司合并资产总计193,511,268.11元，较年初183,280,227.68元增长约5.69%[126] - 2013年末公司合并流动资产合计77,403,636.92元，年初为64,320,750.32元，增长约20.34%[126] - 2013年末公司合并非流动资产合计116,107,631.19元，年初为118,959,477.36元，下降约2.40%[126] - 2013年12月31日公司合并负债合计50,056,455.00元，较年初40,858,170.70元增长约22.51%[127] - 2013年末公司合并流动负债合计48,695,558.01元，年初为39,497,273.71元，增长约23.29%[127] - 2013年末公司合并所有者权益合计143,454,813.11元，年初为142,422,056.98元，增长约0.72%[127] - 2013年12月31日公司母公司资产总计156,723,759.21元，较年初149,993,878.52元增长约4.48%[129] - 2013年末公司母公司流动资产合计32,645,589.36元，年初为22,939,811.46元，增长约42.31%[129] - 2013年末公司母公司非流动资产合计124,078,169.85元，年初为127,054,067.06元，下降约2.34%[129] - 公司2013年流动负债合计93,243,760.54元，较上期84,857,133.95元有所增加[130] - 公司2013年负债合计94,604,657.53元，上期为86,218,030.94元[130] - 公司2013年所有者权益合计62,119,101.68元，上期为63,775,847.58元[130] 非经常性损益情况 - 2013年公司非经常性损益合计1,589,294.97元，2012年为108,729.07元，2011年为15,366,284.20元[28] 营业成本变化 - 2013年营业成本70,946,204.91元，较上年同期64,572,311.08元变动9.87%[33] - 公司2013年营业总成本87,314,997.01元，较上期79,455,641.62元有所上升[132] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 2013年投资活动产生的现金流量净额 - 17,410,189.80元，较上期 - 152,028.51元减少[33] - 2013年筹资活动产生的现金流量净额 - 12,399,860.39元，较上期4,776,698.14元减少359.59%[33] - 公司2013年投资活动现金流入小计为2,825,231.44元，现金流出小计为20,235,421.24元，产生的现金流量净额为 - 17,410,189.80元[138] - 公司2013年筹资活动现金流入小计为5,000,000.00元，现金流出小计为17,399,860.39元，产生的现金流量净额为 - 12,399,860.39元[138] - 公司2013年现金及现金等价物净增加额为 - 9,767,668.11元，期末余额为17,940,350.38元[138] - 母公司2013年投资活动产生的现金流量净额为 - 17,235,815.24元，上期为123,176.00元[140] 投资收益变化 - 2013年投资收益2,315,784.87元，较上期152,520.00元增加1,418.35%[33] 所得税费用变化 - 2013年所得税费用1,469,278.29元，较上期2,396,158.47元减少38.68%[33] 磷矿石贸易业务数据 - 2013年磷矿石贸易原材料成本49,408,512.88元，占总成本比例55.69%，较上年同期44,240,211.06元变动11.68%[37] - 2013年磷矿石贸易营业收入58,250,992.36元，毛利率9.47%，较上年减少8.57个百分点[42] 学生公寓运营管理业务数据 - 2013年学生公寓运营管理营业收入12,072,000.00元，毛利率47.15%[42] 采购与销售现金情况 - 前5名供应商采购金额合计46,738,668.46元，占采购总额合计94.60%[39] - 2013年销售商品、提供劳务收到的现金95,117,659.29元，较上年同期78,542,594.14元增加21.10%[39] 应收与应付款项变化 - 应收票据本期期末数为270万元，占总资产1.40%，较上期减少72.59%；应收账款本期期末数为1565.61万元，占总资产8.09%，较上期增加59.32%[43] - 预付款项本期期末数为2292.86万元，占总资产11.85%，较上期增加110.18%；应付票据本期期末数为2200万元，占总资产11.37%，上期为0，增加100%[43] - 应付账款本期期末数为133.38万元，占总资产0.69%，较上期减少87.61%；预收款项本期期末数为219.16万元，占总资产1.13%，较上期增加51.19%[43] - 其他应付款本期期末数为476.50万元，占总资产2.46%，较上期减少49.59%[43] 公司股权持有情况 - 公司持有天风证券股份2497.95万股，最初投资额2925万元，占股权比例1.59%；持有汉口银行股份49.2万股，期末账面价值113.65万元，报告期损益5.90万元[45] - 2013年12月公司决定收购当代物业持有的天风证券21380466股股权，占天风证券总股本的1.23%，过户手续正在办理中[61] - 2013年公司出资32070699元收购当代物业持有的天风证券21380466股股权，占天风证券总股本的1.23%[67] 子公司经营数据 - 湖北恒裕矿业有限公司主营业务收入5825.10万元，净利润 - 112.35万元；武汉健坤物业有限公司主营业务收入1207.20万元，净利润383.96万元；武汉思瑞房地产投资有限公司主营业务收入1288.30万元，净利润 - 30.93万元[49][52] 公司未来规划 - 公司预计2014年度收入约6900万元，成本约5700万元，费用约1200万元[53] - 2014年度公司将增加外调矿石的采购量，降低对关联方矿石的采购总量[71] 市场环境与业务风险 - 全球磷化工市场需求复苏放缓，国内产能过剩，未来磷矿石销售难度加大[50] 重大资产重组事项 - 2013年公司推进重大资产重组，后因资产评估及职工安置工作不能按期完成，于8月9日终止该事项，并承诺3个月内不再筹划[59] - 2013年8月10日起10个交易日内公司召开投资者说明会[74] - 2013年8月15日起3个月内公司不再筹划重大资产重组事项[74] 利润分配情况 - 2012年度公司可供股东分配利润为 - 5141.57万元，未实施利润分配；2013年因母公司未分配利润为负，未提出现金红利分配预案[57][58] 业务出售与收购 - 2013年11月公司将武汉思瑞出售给吉家房地产，全面退出房地产相关业务[60] - 2013年10月31日公司将武汉思瑞100%股权以497.40万元出售给武汉吉家房地产，该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例为191.14%[68] 关联交易情况 - 公司向恒顺矿业采购磷矿石关联交易金额为18156881.59元，占同类交易金额的比例为36.75%；向长青矿业采购磷矿石关联交易金额为987944.56元，关联交易合计金额为42071348.72元，占同类交易金额的比例为85.15%[72] - 2011年12月1日起恒顺矿业和长青矿业所产磷矿石将以不高于同期市场价格优先满足恒裕矿业的采购需求[74] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为12000000元，报告期末对子公司担保余额合计为12000000元，担保总额占公司净资产的比例为8.37%[73] 会计师事务所情况 - 境内会计师事务所为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬30（未提及单位），审计年限1年[76] 公司股份结构 - 公司股份总数为104,444,000股，有限售条件股份150,000股，占比0.14%；无限售条件流通股份104,294,000股，占比99.86%[81] - 报告期末股东总数为10,761户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为10,686户[87] - 前十名股东中，武汉新星汉宜化工有限公司持股比例19.39%，持股总数20,252,454股；武汉市夏天科教发展有限公司持股比例11.66%，持股总数12,179,507股；武汉合信实业有限公司持股