利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 百色市能裕新能源有限公司 审 计 报 告 2022 年度−2023 年 8 月 目 | | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、模拟资产负债表 | 1-2 | | 三、模拟利润表 | ಗ | | 四、模拟财务报表附注 | 4-26 | | 委托单位:太原重工股份有限公司 | | --- | | 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | | 联系电话：（010）85886680 | | 传真号码:(010) 85886690 | | 网 | 审计 报告 利安达审字[2023]第 2621 号 一、审计意见 我们审计了百色市能裕新能源有限公司(以下简称"能裕公司")按照模拟财 务报表附注二所述编制基础编制的模拟财务报表,包括 2023年 8 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的模拟资产负债表,2023年 1-8 月、2022年度的模拟利润表以及相 关模拟财务报表附注。 我们认为,后附的模拟财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则与后 附模拟财务报表附注二中的编制基础编制,公允反映了能裕公司拟转让股权 2023 年 ...

证券代码：600169 证券简称：600169 公告编号：2023-041 太原重工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 9 点 00 分 召开地点：山西省太原市万柏林区和平北路 23 号 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第 ...

太原重工股份有限公司 第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年第五次临 时会议于 2023 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了 适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及 通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 议后 10 日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临时 董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-038 关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生均回避了上述关联交易的表决。 表决结果：5 票同意，0 票 ...

太原重工股份有限公司独立董事 关于公司风电业务重组的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,作 为公司的独立董事,从保护公司和全体股东整体利益的原则出发, 基于独立判断,我们就公司第九届董事会 2023年第五次临时会 议审议的《关于公司风电业务重组的议案》发表如下独立董事意 见: 1. 本次公司风电业务重组,有助于提高公司运营质量、提升 盈利能力,助力风电业务绿色低碳可持续发展,推动风电装备产 业链高质量发展。 2. 本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理 制度》的规定,关联交易已获得董事会同意,关联董事在审议该 关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。 上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》及有关规定。 3. 本次关联交易遵循了公平、公正的市场原则以及平等协商 的契约自由原则,未损害公司及全体股东,特别是中小股东,的 利益。鉴于此,同意本次关联交易事项。 (以下无正文) (本页无正文,为太原重工股份有限公司独立董事关于公司风电 业务重组 ...

重要内容提示： 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2023-040 太原重工股份有限公司 关于公司风电业务重组暨关联交易的公告 交易内容概述：为提升太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工" 或"公司"）运营质量，进一步聚焦主业，公司拟将拥有的部分风电项目资产和 负债，按基准日2023年8月31日经审计的净资产账面值划转给全资子公司百色市 能裕新能源有限公司(以下简称"百色能裕公司")后，将百色能裕公司100%股权 转让给公司控股股东太原重型机械集团有限公司（以下简称"太重集团"），转 让价格为147,940.37万元。 太重集团直接持有公司48.22%的股权，为公司的控股股东，本次交易构 成关联交易。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易已经公司第九届董事会2023年第五次临时会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议批准。 至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内，公司向太重 集团转让所持太重（天 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-039 太原重工股份有限公司 （二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会 议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。 公司第九届监事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开监事会。 公司于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会 议资料。 第九届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 （三）本次监事会应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议： 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2023 年第三次临 时会议于 2023 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议经过了 适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及 通过的决议合法有效。 附：张新伟 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为25.70亿元人民币，同比增长22.89%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4369.70万元人民币，同比增长136.74%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3869.55万元人民币，同比下降204.40%[6] - 本报告期基本每股收益为0.0131元/股，同比增长138.18%[7] - 营业总收入从2022年前三季度61.22亿元增至2023年前三季度66.46亿元，增幅8.6%[19] - 净利润从2022年前三季度9949万元增至2023年前三季度1.51亿元，增幅51.5%[20] - 归属于母公司股东的净利润从2022年前三季度9399万元增至2023年前三季度1.04亿元，增幅10.6%[20] - 基本每股收益增长10.6%至0.0312元/股（2022年同期0.0282元/股）[21] - 综合收益总额同比增长53.5%至150.7247亿元（2022年同期98.2262亿元）[21] - 归属于母公司所有者综合收益增长11.7%至103.7564亿元（2022年同期92.8527亿元）[21] 成本和费用（同比环比） - 财务费用从2022年前三季度4.50亿元降至2023年前三季度4.06亿元，降幅9.8%[20] - 利息费用从2022年前三季度4.60亿元降至2023年前三季度4.13亿元，降幅10.2%[20] - 研发费用从2022年前三季度2.25亿元略降至2023年前三季度2.19亿元，降幅2.5%[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7190.05万元人民币，同比下降128.19%[7] - 经营活动现金流量净额转负为-7190万元（2022年同期2.5507亿元正现金流）[23] - 销售商品收到现金增长11.4%至48.8327亿元（2022年同期43.8307亿元）[22] - 购买商品支付现金增长8.0%至38.9889亿元（2022年同期36.0967亿元）[22] - 期末现金及现金等价物余额下降21.8%至15.6498亿元（2022年同期20.0125亿元）[23] - 投资活动现金流量净额改善至6704万元（2022年同期-2.8190亿元）[23] - 支付的各项税费下降53.9%至1.2249亿元（2022年同期2.6604亿元）[23] - 筹资活动现金流入下降8.3%至92.3459亿元（2022年同期100.6756亿元）[23] 资产和负债结构变化 - 本报告期末总资产为327.98亿元人民币，较上年度末增长3.84%[7] - 长期股权投资同比下降91.21%，主要因处置大重滨海公司49%股权[9] - 短期借款同比下降48.05%，主要因融资结构调整[9] - 长期借款同比增长100.04%，主要因融资结构调整[9] - 公司总资产从2022年末315.86亿元增长至2023年9月末327.98亿元，增幅3.8%[16][17] - 短期借款从2022年末64.13亿元大幅减少至2023年9月末33.31亿元，降幅48.1%[16] - 长期借款从2022年末42.58亿元激增至2023年9月末85.17亿元，增幅100.0%[16] - 合同负债从2022年末9.08亿元降至2023年9月末8.14亿元，降幅10.3%[16] 主要资产项目变动 - 货币资金为23.13亿元较年初22.85亿元增长1.23%[14] - 应收账款为71.41亿元较年初62.04亿元增长15.1%[15] - 存货为100.06亿元较年初98.47亿元增长1.62%[15] - 流动资产合计为239.80亿元较年初227.09亿元增长5.59%[15] - 固定资产为37.05亿元较年初42.31亿元下降12.43%[15] - 在建工程为24.76亿元较年初17.03亿元增长45.4%[15] - 开发支出为7.76亿元较年初5.59亿元增长38.8%[15] - 非流动资产合计为88.19亿元较年初88.77亿元下降0.65%[15] - 应收票据为9.54亿元较年初8.88亿元增长7.42%[15] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为1.43亿元人民币，其中债务重组损益2992.13万元[8] 股权结构信息 - 太原重型机械集团有限公司为控股股东持股1,630,254,225股占比48.22%[12]

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-035 太原重工股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2023 年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序， 会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有 效。 （二）《公司章程》第一百五十三条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会 议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。 本次会议审议通过以下决议： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 公司监事会认为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息从各个方面真实地反映了公司 2023 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2023-037 太原重工股份有限公司 公司与关联方新增关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定 价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独 立性产生影响。 关于增加 2023 年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第九 届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》，具 体内容详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）《太原重工关于预计公司 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。2023 年 5 月 19 日，该事项 经 2022 年年度股东大会审议通过。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第 六次会议 ...

太原重工股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,作 为公司的独立董事,从保护公司和全体股东整体利益的原则出发, 基于独立判断,认真审议了公司第九届董事会第六次会议的议案 及相关资料,现就相关事项发表独立意见如下: 一、关于变更会计事务所的议案 利安达会计师事务所拥有为上市公司提供审计服务的经验 和能力,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力, 诚信状况良好,能够满足公司相关审计工作要求。 我们认为:本次变更会计师事务所不存在损害上市公司及股 东利益,尤其是中小股东利益的情形。公司董事会相关决策程序 符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等有关规定。我 们一致同意上述议案。 二、关于增加 2023年日常关联交易预计额度的议案 我们认为:公司本次预计的与关联方增加的日常关联交易确 为根据公司实际经营需要发生,关联交易定价遵循市场定价的原 则,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司的独立性产 生影响,符 ...