整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产37.19亿元，较上年度末增长4.71%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.88亿元，较上年度末增长3.04%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3558.54万元，较上年同期减少308.99%[8] - 年初至报告期末营业收入4.26亿元，较上年同期增长39.63%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7552.10万元，较上年同期增长42.36%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5747.97万元，较上年同期增长28.52%[8] - 加权平均净资产收益率为2.96%，较上年减少0.38个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0519元/股，较上年同期增长17.16%[8] - 2014年9月30日，公司流动资产合计13.49亿美元，较年初的15.25亿美元有所减少；非流动资产合计23.70亿美元，较年初的20.27亿美元有所增加[44][45] - 2014年9月30日，公司资产总计37.19亿美元，较年初的35.52亿美元有所增加；负债合计9.71亿美元，较年初的8.89亿美元有所增加[45][46] - 2014年9月30日，公司所有者权益合计27.48亿美元，较年初的26.63亿美元有所增加，其中归属于母公司所有者权益为25.88亿美元，较年初的25.12亿美元有所增加[46] - 2014年9月30日，母公司流动资产合计4.33亿美元，较年初的4.45亿美元有所减少；非流动资产合计24.21亿美元，较年初的21.67亿美元有所增加[49] - 2014年9月30日，母公司资产总计28.54亿美元，较年初的26.12亿美元有所增加；负债合计数据未提及明显变化趋势[49] - 2014年第三季度末非流动资产合计25.4751294197亿元，较上期22.9309502441亿元增长11.1%[50] - 2014年第三季度末资产总计29.8036404399亿元，较上期27.3781998970亿元增长8.86%[50] - 2014年第三季度短期借款1亿元，较上期2000万元增长400%[50] - 2014年第三季度营业总收入1.6096202295亿元，上期为1.3841604374亿元，增长16.3%；年初至报告期末为4.2582678882亿元，上年同期为3.0496767008亿元，增长39.6%[53] - 2014年第三季度营业总成本1.3736705105亿元，上期为1.0787251393亿元，增长27.3%；年初至报告期末为3.5769770555亿元，上年同期为2.5244024956亿元，增长41.7%[53] - 2014年第三季度投资收益70.621094万元，上期亏损516.349792万元；年初至报告期末为4.675342万元，上年同期为320.861335万元[55] - 2014年第三季度营业利润2430.118284万元，上期为2538.003189万元，下降4.25%；年初至报告期末为7133.769662万元，上年同期为5257.417394万元，增长35.7%[55] - 2014年第三季度净利润2527.600097万元，上期为2414.828023万元，增长4.67%；年初至报告期末为7883.709457万元，上年同期为5481.048352万元，增长43.8%[55] - 2014年第三季度基本每股收益0.0166元/股，上期为0.0204元/股，下降18.6%；年初至报告期末为0.0519元/股，上年同期为0.0443元/股，增长17.2%[55][56] - 2014年第三季度稀释每股收益0.0166元/股，上期为0.0204元/股，下降18.6%；年初至报告期末为0.0519元/股，上年同期为0.0443元/股，增长17.2%[56] - 2014年7 - 9月营业收入3,555,935.74元，上年同期2,993,756.08元；1 - 9月营业收入17,077,033.88元，上年同期16,434,503.31元[59] - 2014年7 - 9月营业利润 - 5,648,536.88元，上年同期 - 4,096,198.92元；1 - 9月营业利润71,962,663.66元，上年同期46,214,026.77元[59] - 2014年7 - 9月净利润 - 5,648,536.88元，上年同期 - 3,870,210.41元；1 - 9月净利润72,250,731.59元，上年同期46,418,486.37元[59] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计574,142,924.95元，上年同期493,330,162.64元；经营活动现金流出小计609,728,350.10元，上年同期476,302,510.86元；经营活动产生的现金流量净额 - 35,585,425.15元，上年同期17,027,651.78元[65][66] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计1,232,295,692.21元，上年同期2,205,585.49元；投资活动现金流出小计1,321,227,517.46元，上年同期609,512,773.34元；投资活动产生的现金流量净额 - 88,931,825.25元，上年同期 - 607,307,187.85元[66] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计166,100,000.00元，上年同期1,428,540,397.10元；筹资活动现金流出小计130,761,832.18元，上年同期156,486,963.31元；筹资活动产生的现金流量净额35,338,167.82元，上年同期1,272,053,433.79元[66][67] - 2014年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为331,588.99元，上年同期 - 7,967.63元[67] - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 88,847,493.59元，上年同期681,765,930.09元[67] - 2014年初现金及现金等价物余额264,405,156.50元，上年同期130,859,317.81元；期末现金及现金等价物余额175,557,662.91元，上年同期812,625,247.90元[67] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到现金950万美元，上年同期为326万美元[70] - 年初至报告期期末收到其他与经营活动有关现金5.0835891616亿美元，上年同期为4.8896245561亿美元[70] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计5.1785891616亿美元，上年同期为4.9234721058亿美元[70] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额8396.3万美元，上年同期为1.1130097589亿美元[70] - 年初至报告期期末收回投资收到现金6.85亿美元[70] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计6.859576109亿美元[70] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额 - 2.0312955469亿美元，上年同期为 - 7.4844765682亿美元[71] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计1亿美元，上年同期为12.955403971亿美元[71] - 年初至报告期期末筹资活动产生的现金流量净额6965.846439万美元，上年同期为12.3057565636亿美元[71] - 现金及现金等价物净增加额 - 4950.808995万美元，上年同期为5.9342897543亿美元[71] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为42230户[13] - 国中（天津）水务有限公司期末持股2.27亿股，占比15.62%[13] 资产项目关键指标变化 - 截至2014年9月30日，公司货币资金余额17,555.77万元，较期初降8,884.75万元，降幅33.60%，因投资活动现金流出[17] - 截至2014年9月30日，交易性金融资产余额4,011.25万元，较期初降26,052.97万元，降幅86.66%，因赎回部分理财产品[18] - 截至2014年9月30日，其他应收款余额21,795.75万元，较期初增16,115.93万元，增幅283.74%，因借款协议及保证金增加[18] - 截至2014年9月30日，固定资产余额58,557.22万元，较期初增21,442.77万元，增幅57.77%，因子公司在建项目结转[20] - 截至2014年9月30日，在建工程余额11,402.61万元，较期初减26,360.50万元，降幅69.80%，因项目结转及新增投入[20] - 截至2014年9月30日，无形资产余额112,513.62万元，较期初增32,394.12万元，增幅40.43%，因项目结转及新增特许经营权[21] - 2014年9月30日，公司货币资金期末余额为1.76亿美元，较年初的2.64亿美元减少；交易性金融资产期末余额为4011.25万美元，较年初的3.01亿美元减少[44] - 2014年9月30日，公司应收账款期末余额为4.24亿美元，较年初的4.12亿美元增加；存货期末余额为1.01亿美元，较年初的3989.17万美元增加[44] 负债项目关键指标变化 - 截至2014年9月30日，短期借款余额16,010.00万元，较期初增13,010.00万元，增幅433.67%，因新增流动资金贷款[22] - 2014年9月30日，公司短期借款期末余额为1.60亿美元，较年初的3000万美元增加；长期借款期末余额为4.51亿美元，较年初的4.77亿美元减少[45][46] 利润表项目关键指标变化 - 2014年1 - 9月，公司营业收入42,582.68万元，较上年同期增12,085.91万元，增幅39.63%，因合并范围及子公司运营期变化[25][26] - 2014年1 - 9月，公司营业成本21,581.53万元，较上年同期增6,014.37万元，增幅38.63%，因合并范围及子公司运营期变化[25][26] - 2014年1 - 9月，公司投资收益320.86万元，较上年同期增316.18万元，增幅6,755.98%[25] - 2014年1 - 9月销售费用2728.17万元，较上年同期增加1171.31万元，增幅75.24%[27] - 2014年1 - 9月管理费用8560.64万元，较上年同期增加3011.17万元，增幅54.26%[27] - 2014年1 - 9月资产减值损失 - 93.99万元，较上年同期下降103.31万元，降幅1108.48%[27] - 2014年1 - 9月投资收益320.86万元，较上年同期增加316.18万元，增幅6755.98%[28] - 2014年1 - 9月营业外收入2490.39万元，较上年同期增加1158.20万元，增幅86.94%[28] - 2014年1 - 9月所得税费用1730.69万元，较上年同期增加628.65万元，增幅57.04%[28] 现金流量表项目关键指标变化 - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金36656.10万元，较上年同期增加10916.32万元，增幅42.41%[30][31] - 2014年1 - 9月购买商品、接受劳务支付现金17593.12万元，较去年同期增加5066.14万元，增幅40.44%[31][32] - 2014年1 - 9月支付给职工以及为职工支付现金7748.07万元，较去年同期增加2650.72万元，增幅52.00%[31][32] 股权融资相关 - 公司拟向姜照柏先生、朱勇军先生非公开发行不超过27400万股股票，已获受理，尚需核准[36] 特定公司季度财务变化 - 2014年第三季度，北京清环同盟环境发展股份有限公司长期股权投资减少100万美元，可供出售金融资产增加100万美元，归属于母公司股东权益无变化[40] 会计政策相关 - 公司于2014年10月29日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过会计政策变更及

公司基本信息 - 公司法定代表人为朱勇军[12] - 公司注册地址在黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区，邮政编码为161005[14] - 公司办公地址在北京市东城区，邮政编码为100006[14] - 公司股票代码为600187，简称国中水务，变更前简称ST国中[16] - 公司行业性质为自来水销售、污水处理业及环境工程[120] - 公司经营范围包括建设、经营城市市政供排水项目及工程等[120] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[124][125] 股本变动情况 - 2013年10月公司实施资本公积金转增股本方案，以2013年6月30日总股本582,249,691股为基数，每10股转增15股，共计转增873,374,537股[17] - 2013年6月公司向特定对象非公开发行股票155,024,691股[58] - 2013年10月经资本公积金转增股本，非公开发行限售股由155,024,691股增至387,561,728股[59] - 2014年6月23日起387,561,728股限售股上市流通[59] - 有限售条件股份变动前数量为387,561,728股，占比26.63%，变动后数量为0股，占比0%[58] - 无限售条件流通股份变动前数量为1,068,062,500股，占比73.37%，变动后数量为1,455,624,228股，占比100%[58] - 股份总数变动前后均为1,455,624,228股，占比100%[58] - 1998年10月5日公司向社会公众公开发行5000万股，发行后总股本20000万元[115] - 2000年7月配股后总股本21815万元，2000年度用资本公积转增股本后总股本为32722.5万元[115] - 2011年非公开发行10000万股，发行价格7.50元/股，募集资金总额75000万元，净额72450万元[118] - 截至2013年6月18日，累计注册资本和股本为582249691元[119] - 2013年10月23日，以总股本582249691股为基数，每10股转增15股，变更后注册资本为1455624228元[120] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益为0.0353元/股，上年同期为0.0221元/股，同比增长59.73%[17] - 本报告期稀释每股收益为0.0353元/股，上年同期为0.0221元/股，同比增长59.73%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0255元/股，上年同期为0.0174元/股，同比增长46.55%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.03%，上年同期为2.44%，减少0.41个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.46%，上年同期为1.94%，减少0.48个百分点[17] - 2014年上半年公司营业收入264,864,765.87元，较上年同期166,551,626.34元增长59.03%[19][23][24][27] - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润51,407,001.21元，较上年同期28,693,922.67元增长79.16%[19][23][24] - 2014年6月30日公司总资产372,351.43万元，较2013年末355,191.22万元增长4.83%[24][26] - 2014年6月30日公司总负债100,574.24万元，较2013年末88,922.79万元增长13.10%[24] - 2014年6月30日公司所有者权益271,777.19万元，较2013年末266,268.43万元增长2.07%[24] - 2014年上半年营业成本134,217,674.52元，较上年同期85,612,381.26元增长56.77%[27] - 2014年上半年销售费用14,992,465.74元，较上年同期5,734,054.13元增长161.46%[27] - 2014年上半年管理费用54,000,967.12元，较上年同期32,520,679.36元增长66.05%[27] - 2014年上半年财务费用16,318,547.20元，较上年同期19,012,373.13元减少14.17%[27] - 2014年上半年研发支出8,356,639.74元，较上年同期971,811.93元增长759.90%[27] - 2014年上半年公司营业总收入264,864,765.87元，较上期166,551,626.34元增长约58.91%[77] - 2014年上半年公司营业总成本220,330,654.50元，较上期144,567,735.63元增长约52.41%[77] - 2014年上半年公司营业利润47,036,513.78元，较上期27,194,142.05元增长约73%[77] - 2014年上半年公司利润总额63,686,843.34元，较上期36,984,652.38元增长约72.19%[77] - 2014年上半年公司净利润53,561,093.60元，较上期30,662,203.29元增长约74.68%[78] - 2014年6月30日公司流动负债合计483,685,891.20元，年初为340,107,919.73元，增长约42.22%[71] - 2014年6月30日公司非流动负债合计522,056,491.22元，年初为549,119,994.30元，下降约4.93%[71] - 2014年6月30日公司负债合计1,005,742,382.42元，年初为889,227,914.03元，增长约13.10%[71] - 2014年6月30日公司所有者权益合计2,717,771,902.97元，年初为2,662,684,318.23元，增长约2.07%[71] - 2014年上半年基本每股收益0.0353元，上期为0.0221元，增长约60%[78] - 本期营业收入为13,521,098.14元，上期为13,440,747.23元[81] - 本期营业利润为77,611,200.54元，上期为50,310,225.69元[81] - 本期利润总额为78,277,502.04元，上期为50,299,143.99元[81] - 本期净利润为77,899,268.47元，上期为50,288,696.78元[81] - 本期经营活动现金流入小计为364,289,562.61元，上期为350,312,590.82元[84] - 本期经营活动现金流出小计为377,641,773.87元，上期为323,810,896.30元[85] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 13,352,211.26元，上期为26,501,694.52元[85] - 本期投资活动产生的现金流量净额为18,734,429.45元，上期为 - 216,857,655.42元[86] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为41,424,655.68元，上期为1,293,026,885.36元[86] - 本期现金及现金等价物净增加额为47,504,098.60元，上期为1,102,664,584.68元[86] - 经营活动现金流入小计本期为3.8892364163亿美元，上期为2.6038623116亿美元，经营活动产生的现金流量净额本期为9293.854163万美元，上期为4261.666551万美元[89] - 投资活动现金流入小计本期为5.809576109亿美元，上期无数据；投资活动现金流出小计本期为7.50917845亿美元，上期为1.2811311782亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.699602341亿美元，上期为 - 1.2811311782亿美元[89][90] - 筹资活动现金流入小计本期为8000万美元，上期为12.955403971亿美元；筹资活动现金流出小计本期为2794.255555万美元，上期为3938.110914万美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为5205.744445万美元，上期为12.5615928796亿美元[90] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2496.424802万美元，上期为11.7066283565亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为9486.657943万美元，上期为2635.794124万美元；期末现金及现金等价物余额本期为6990.233141万美元，上期为11.9702077689亿美元[90][91] - 归属于母公司所有者权益中，实收资本（或股本）上年年末余额为14.55624228亿美元，本期期末余额为14.55624228亿美元；资本公积上年年末余额为13.376204452亿美元，本期期末余额为13.376204452亿美元[93][99] - 未分配利润上年年末余额为 - 3.1194461107亿美元，本期期末余额为 - 2.6053760986亿美元；少数股东权益上年年末余额为1.5078291264亿美元，本期期末余额为1.5324439776亿美元；所有者权益合计上年年末余额为26.6268431823亿美元，本期期末余额为27.1777190297亿美元[93][99] - 上年同期实收资本（或股本）上年年末余额为4.27225亿美元，本年年初余额为4.27225亿美元，本期增减变动金额为1.55024691亿美元[102] - 上年同期资本公积上年年末余额为11.5355529052亿美元，本年年初余额为11.5355529052亿美元，本期增减变动金额为10.606136919亿美元[102] - 上年同期未分配利润上年年末余额为 - 4.5470814321亿美元，经会计政策变更调整后本年年初余额为 - 4.4916038595亿美元，本期增减变动金额为2869.392267万美元[102] - 上年同期少数股东权益上年年末余额为1.4047081458亿美元，本年年初余额为1.4047081458亿美元，本期增减变动金额为 - 978.472988万美元；所有者权益合计上年年末余额为12.9714430535亿美元，经会计政策变更调整后本年年初余额为13.0269206261亿美元，本期增减变动金额为12.3454757569亿美元[102] - 2014年上半年公司所有者投入资本155,024,691.00元，另有1,063,380,681.40元相关投入，减少资本11,753,010.50元，合计1,206,652,361.90元[103] - 2014年上半年其他项使所有者权益减少2,766,989.50元[104] - 2014年本期期末所有者权益合计2,537,239,638.30元[104] - 2014年母公司上年年末所有者权益合计2,328,268,184.36元[107] - 2014年母公司本期净增加未分配利润77,899,268.47元，所有者权益合计增加77,899,268.47元[107] - 2014年母公司本期期末所有者权益合计2,406,167,452.83元[109] - 上年同期上年年末所有者权益合计1,066,841,557.28元[112] - 上年同期本期所有者投入和减少资本合计1,218,405,372.40元[112] - 上年同期本期净利润为50,288,696.78元[112] - 上年同期本期期末所有者权益合计2,341,083,383.72元[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年1 - 6月天地人实现净利润2357.15万元，占公司净利润总额的44.01%[31] - 2014年上半年污水处理毛利率为44.65%，较去年同期下降3.55个百分点[34] - 2014年上半年工程技术咨询服务毛利率为75.16%，较去年同期下降6.06个百分点[34] - 2014年上半年设备

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产35.73亿元，较上年度末增长0.60%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.32亿元，较上年度末增长0.81%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 813.09万元，较上年同期减少456.18%[11] - 年初至报告期末营业收入1.15亿元，较上年同期增长42.30%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1932.15万元，较上年同期增长32.84%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1324.01万元，较上年同期增长9.54%[11] - 加权平均净资产收益率为0.77%，较上年减少0.48个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0133元/股，较上年减少2.21%[11] 股东情况 - 截至报告期末股东总数为50778户[13] - 前十名股东中，国中（天津）水务有限公司持股比例20.56%，持股总数2.99亿股[13] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额为190,046,287.82元，较期初下降110,595,933.40元，降幅36.79%[17] - 其他应收款期末余额为99,499,671.40元，较期初增加42,701,433.03元，增幅75.18%[17] - 长期股权投资期末余额为61,570,348.65元，较期初增加52,173,294.52元，增幅555.21%[17] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额为50,000,000元，较期初增加20,000,000元，增幅66.67%[17] 2014年1 - 3月经营数据关键指标变化 - 2014年1 - 3月营业收入为115,192,257.26元，较上年同期增加34,243,224.16元，增幅42.30%[19] - 2014年1 - 3月营业成本为63,054,668.19元，较上年同期增加22,688,320.77元，增幅56.21%[20] - 2014年1 - 3月销售费用为5,448,830.84元，较上年同期增加2,288,732.99元，增幅72.43%[20] - 2014年1 - 3月管理费用为22,214,627.23元，较上年同期增加约6,220,418.13元，增幅38.89%[20] - 2014年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为132,584,253.66元，较上年同期增加71,324,736.55元，增幅116.43%[21] - 2014年1 - 3月收回投资收到的现金为659,290,000元，主要是公司及子公司收回银行理财现金流[24] - 2014年1 - 3月公司投资支付现金546,442,627.23元，较去年同期增加541,329,098.99元，增幅约10586.22%[25] - 2014年1 - 3月公司取得借款收到现金50,100,000.00元，较去年同期下降110,473,500.00元，降幅68.80%[25] - 2014年1 - 3月公司偿还债务支付现金47,621,342.00元，较去年同期增加16,050,000.00元，增幅50.84%[25] - 2014年1 - 3月公司加权平均净资产收益率为0.77%，较去年同期下降0.48%，降幅38.40%[25] - 2014年1 - 3月公司基本每股收益为0.0133元/股，较去年同期下降0.0003元/股，降幅2.21%[25] 2014年3月31日资产负债关键指标变化 - 2014年3月31日公司流动资产合计1,347,385,162.17元，年初余额为1,525,221,630.51元[30] - 2014年3月31日公司非流动资产合计2,225,682,844.63元，年初余额为2,026,690,601.75元[31] - 2014年3月31日公司流动负债合计354,415,452.20元，年初余额为340,107,919.73元[31] - 2014年3月31日公司非流动负债合计535,607,601.89元，年初余额为549,119,994.30元[32] - 2014年3月31日公司所有者权益合计2,683,044,952.71元，年初余额为2,662,684,318.23元[32] 期末资产负债关键指标变化 - 期末流动资产合计3.1418203629亿元，年初为4.4472496529亿元[35] - 期末非流动资产合计25.366352063亿元，年初为22.9309502441亿元[35] - 期末资产总计28.5081724259亿元，年初为27.378199897亿元[36] - 期末流动负债合计4.8296878398亿元，年初为3.6955180534亿元[36] - 期末非流动负债合计4000万元，年初为4000万元[36] 2014年1 - 3月综合经营数据关键指标变化 - 2014年1 - 3月营业总收入1.1519225726亿元，上期为8094.90331万元[38] - 2014年1 - 3月营业总成本9954.428834万元，上期为6954.038027万元[38] - 2014年1 - 3月净利润2008.426597万元，上期为1587.68536万元[38] 2014年1 - 3月现金流量关键指标变化 - 2014年1 - 3月经营活动现金流入小计1.4136320095亿元，上期为8761.832866万元[43] - 2014年1 - 3月经营活动现金流出小计1.4949412976亿元，上期为8533.551896万元[43] - 公司投资活动现金流入小计本期为6.6043312054亿元，上期为11.8万元[44] - 公司投资活动现金流出小计本期为6.8077995724亿元，上期为1.203669679亿元[44] - 公司筹资活动现金流入小计本期为5010万元，上期为1.605735亿元[44] - 公司筹资活动现金流出小计本期为5901.815347万元，上期为4359.503844万元[44] - 公司经营活动现金流入小计本期为2.6272532264亿元，上期为1.8899673032亿元[47] - 公司经营活动现金流出小计本期为1.413228162亿元，上期为1.3736334763亿元[47] - 公司投资活动现金流入小计本期为4.7761117809亿元[47] - 公司投资活动现金流出小计本期为6.62603895亿元，上期为6420.573724万元[47] - 公司筹资活动现金流入小计本期为2000万元，上期为7500万元[47] - 公司筹资活动现金流出小计本期为2122.197778万元，上期为2151.077333万元[48]

公司基本信息 - 公司法定代表人为朱勇军[14] - 董事会秘书为刘玉萍，证券事务代表为关志强[15] - 公司注册地址在黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区，邮政编码为161005；办公地址在北京市东城区，邮政编码为100006[16] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，指定网站网址为www.sse.com.cn[17] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称国中水务，代码600187，变更前简称ST国中[18] 财务数据关键指标变化 - 2013年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为14276.35万元，母公司报表净利润为4619.53万元[7][100] - 年初未分配利润为 - 59712.80万元，2013年末母公司可供股东分配的利润为 - 55093.27万元[7][100] - 公司拟定2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[7][100] - 2013年基本每股收益0.1036元/股，较2012年的0.0694元/股增长49.28%[24] - 2013年加权平均净资产收益率7.79%，较2012年的6.63%增加1.16个百分点[24] - 2013年营业收入589,401,243.35元，较2012年的356,590,446.59元增长65.29%[25] - 2013年归属于上市公司股东的净利润142,763,532.14元，较2012年的74,083,427.73元增长92.71%[25] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润106,850,540.37元，较2012年的59,415,450.76元增长79.84%[25] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产2,511,901,405.59元，较2012年末的1,156,673,490.77元增长117.17%[25] - 2013年末总资产3,551,912,232.26元，较2012年末的2,057,262,330.42元增长72.65%[25] - 2013年非经常性损益合计35,912,991.77元，2012年为14,667,976.97元[27] - 2013年度公司实现营业收入58,940.12万元，同比增长65.29%；归属于上市公司股东的净利润14,276.35万元，同比增长92.71%[28] - 2013年末公司总资产355,191.22万元，同比增长72.65%[29][30] - 2013年公司营业收入58,940.12万元，同比增长65.29%，2009 - 2013年复合增长率为62.45%[29][31] - 2013年归属于上市公司股东的净利润14,276.35万元，同比增长92.71%，2009 - 2013年复合增长率为64.32%[29][31] - 2013年公司营业收入589,401,243.35元，较上年同期增长65.29%；营业成本312,370,952.27元，较上年同期增长75.69%[45] - 2013年公司销售费用23,103,389.59元，较上年同期增长170.80%；管理费用80,402,778.05元，较上年同期增长23.88%[45] - 2013年公司财务费用36,330,431.89元，较上年同期增长1.26%；研发支出6,893,977.94元，较上年同期增长536.40%[45] - 2013年公司经营活动产生的现金流量净额140,127,193.33元，较上年同期增长7.87%；投资活动产生的现金流量净额 -1,176,423,966.80元，较上年同期增长236.98%[45] - 2013年公司筹资活动产生的现金流量净额1,169,842,612.16元，较上年同期增长620.51%[45] - 2013年自来水销售业务收入7,034.69万元，占比12.03%，较2012年下降17.79%；污水处理业务收入20,059.24万元，占比34.31%，较2012年增长10.33%[46] - 2013年工程服务及设备销售业务收入31,379.79万元，占比53.66%，较2012年增长269.69%，主要因完成对天地人的并购[46][48] - 本报告期公司对前五名客户的营业收入为18,753.14万元，占年度营业收入总额的比例为31.81%[48] - 本报告期公司前五名供应商采购额为5,940.02万元，占年度采购总额的比例为21.56%[49] - 2013年研发支出合计689.40万元，较2012年的108.33万元增长536.40%，研发支出总额占净资产比例0.26%，占营业收入比例1.17%[55][56] - 2013年经营活动现金流量净额14,012.72万元，较2012年的12,989.92万元增加1,022.80万元，变动率7.87%[57][58] - 2013年投资活动现金流量净额-117,642.40万元，较2012年的-34,910.30万元减少82,732.10万元，变动率236.98%[57][58] - 2013年筹资活动现金流量净额116,984.26万元，较2012年的16,236.24万元增加100,748.02万元，变动率620.51%[57][58] - 2013年末货币资金26,440.52万元，较上期期末增长102.05%[67] - 2013年末应收账款41,222.92万元，较上期期末增长192.57%[67] - 2013年末货币资金26440.52万元，较2012年的13085.93万元同比增加102.05%，因完成非公开发行剩余募集资金约1亿元[68] - 2013年末应收账款41222.92万元，较2012年的14090.12万元同比增加192.57%，因天地人纳入合并报表，其回款周期长[69] - 2013年末预付款项44497.51万元，较2012年的26639.21万元同比增加67.04%，因收购水厂特许经营权及子公司工程设备款预付增加[69] - 2013年末存货3989.17万元，较2012年的625.58万元同比增加537.67%，因天地人纳入合并及子公司在建项目存货增加[70] - 2013年末长期股权投资939.71万元，较2012年的5688.18万元同比减少83.48%，因完成对天地人100%股权收购[71] - 2013年末在建工程37763.11万元，较2012年的18697.41万元增幅101.97%，因子公司在建工程进展[71] - 2013年末商誉42447.72万元，较2012年的2128.61万元增幅1894.15%，因对天地人等公司收购[71] - 2013年末短期借款3000.00万元，较2012年的13142.50万元同比下降77.17%，因偿还约1亿元流动资金贷款[71] - 2013年末应付账款7790.38万元，较2012年的4272.68万元同比增加82.33%，因天地人纳入合并报表[72] - 2013年末其他非流动负债2032.27万元，较2012年的34.56万元同比增长5780.41%，因增加碾子山污水运营补贴2000万元[74] - 2013年现金分红数额为142763532.14元，2012年为74083427.73元，2011年为65810163.88元[101] - 2013年末公司资产总计35.52亿元，较年初20.57亿元增长72.69%[180][181] - 2013年末流动资产合计15.25亿元，较年初5.71亿元增长167.04%[179] - 2013年末非流动资产合计20.27亿元，较年初14.86亿元增长36.38%[180] - 2013年末负债合计8.89亿元，较年初7.60亿元增长16.99%[180][181] - 2013年末流动负债合计3.40亿元，较年初2.96亿元增长14.72%[180] - 2013年末非流动负债合计5.49亿元，较年初4.64亿元增长18.43%[181] - 2013年末所有者权益合计26.63亿元，较年初12.97亿元增长105.33%[181] - 2013年末实收资本为14.56亿元，较年初4.27亿元增长240.82%[181] - 2013年末未分配利润为 -3.12亿元，较年初 -4.55亿元亏损减少31.44%[181] - 公司期末资产总计27.38亿元，年初为14.20亿元，增长92.75%[185] - 期末负债合计4.096亿元，年初为3.535亿元，增长15.87%[186] - 期末所有者权益合计23.28亿元，年初为10.67亿元，增长118.11%[186] - 本期营业总收入5.894亿元，上期为3.566亿元，增长65.26%[188] - 本期营业总成本4.611亿元，上期为2.895亿元，增长59.27%[188] - 本期营业利润1.371亿元，上期为0.670亿元，增长104.51%[188] - 本期利润总额1.761亿元，上期为0.906亿元，增长94.36%[188] - 本期净利润1.465亿元，上期为0.791亿元，增长85.12%[189] - 母公司本期营业收入1888.72万元，上期为2719.29万元，下降30.54%[192] - 母公司本期净利润4619.53万元，上期为4398.83万元，增长5.02%[192] - 经营活动现金流入小计本期为7.74亿元，上期为6.16亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为4.76亿元，上期为3.16亿元[195] - 经营活动现金流出小计本期为6.34亿元，上期为4.86亿元，支付给职工以及为职工支付现金本期为7795.13万元，上期为5282.58万元[196] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.40亿元，上期为1.30亿元[196] - 投资活动现金流入小计本期为26.23亿元，上期为4866.85万元，收回投资收到现金本期为26.07亿元[196] - 投资活动现金流出小计本期为37.99亿元，上期为3.98亿元，投资支付现金本期为29.05亿元[196] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11.76亿元，上期为 - 3.49亿元[197] - 筹资活动现金流入小计本期为14.46亿元，上期为3.49亿元，吸收投资收到现金本期为12.38亿元[197] - 筹资活动现金流出小计本期为2.76亿元，上期为1.87亿元，偿还债务支付现金本期为2.26亿元[197] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11.70亿元，上期为1.62亿元[197] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.34亿元，上期为 - 5684.14万元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年底公司在手合约对应的设计日处理水能力达149.75万吨[32] - 2013年公司完成对天地人的全资收购，进入高浓度废水膜法处理领域[36] - 报告期内天地人实现营业收入32,307.35万元，同比增长26.22%；净利润7,805.10万元，同比增长26.70%[37] - 公司工业水处理与工程建设业务主要通过中科国益开展[38] - 2013年中科国益含汞废水形态转化—固液分离处理新工艺被认定达国内领先水平，含汞废水物化法处理技术列入国家重点环境保护实用技术名录[39] - 报告期内中科国益实现营业收入6,792.40万元，同比增长46.11%；净利润1,188.59万元，同比增长31.95%[40] - 2013年8 - 12月天地人实现净利润7,102.89万元，占公司净利润总额的48.49%[59][81] - 2013年自来水销售营业收入7,034.69万元，毛利率43.49%，较上年减少6.78个百分点，收入较上年减少17.79%[61][62] - 2013年设备销售营业收入20,263.66万元，毛利率53.66%，较上年增加20.76个百分点，收入较上年增长715.30%[61][62] - 2013年华东地区营业收入16,144.48万元，较上年增长206.62%；西北营业收入8,457.34万元，较上年增长43.55%[64] 公司股本变动 - 201