授信与担保 - 公司向光大银行福州分行申请6000万元综合授信，期限1年[3] - 公司为中诺通讯1.05亿元、福日实业8000万和5000万元、福日源磊1960万元综合授信提供担保[3][4]

净利润情况 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-33000万元[2][4] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-38800万元[2][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-28631.67万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-30868.28万元[7] 业务经营情况 - 2024年消费电子行业反弹，公司智能终端业务订单增长，营业收入同比上升，但产品毛利率下滑[9] - 2024年LED显示业务面临竞争压力，SMD小间距产品受冲击，业务收入及毛利率下降[9] 减值损失情况 - 公司预计2024年计提存货减值损失、应收账款信用减值损失、商誉减值准备约15800万元[9] 额外收入情况 - 2024年公司及所属公司累计收到政府补助约2800万元[10] - 2024年因诉讼判决确认营业外收入约2900万元[10] 会计处理影响 - 会计处理对公司本期业绩预告无重大影响[11]

担保事项 - 为广东以诺通讯向浙商银行东莞分行申请2000万元综合授信额度提供担保，期限1年[2] - 为深圳市中诺通讯向浙商银行深圳分行申请4000万元综合授信额度提供担保，期限1年[2] - 为深圳市中诺通讯向中国银行深圳南头支行申请6000万元综合授信额度提供担保，期限1年[3][4] - 公司及全资孙公司为深圳市中诺通讯向中国光大银行深圳分行申请不超6亿元综合授信额度提供担保，期限1年[4] 会议情况 - 福日电子第八届董事会2025年第一次临时会议于1月3日召开，9名董事全到[2]

本公司确认:截止目前,本公司不存在涉及你公司的应披露 而未披露的重大事项,包括但不限于公司并购重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定,涉及你公司的应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等,以及对你公司股票交易价格产 生较大影响的信息。 福建省电子信息(集团 202 福建福日电子股份有限公司: 你公司 2024年12月25日《询证函》收悉。现将有关情况回 复如下: 你公司 2024 年 12 月 25 日《询证函》收悉。现将有关情况回 复如下: 本公司确认:截止目前,本公司不存在涉及你公司的应披露 而未披露的重大事项,包括但不限于公司并购重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定,涉及你公司的应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等,以及对你公司股票 ...

股价情况 - 公司股票2024年12月23 - 25日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3][4][7] 经营与信息 - 公司日常生产经营正常，内外部环境及主营业务未变[5] - 公司、控股股东及实控人均无应披露未披露重大信息[5] 业绩数据 - 2024年前三季度营收78.42亿元，同比增长2.06%[7] - 2024年前三季度归母净利润 - 13405.92万元，同比亏损增加15.27万元[7]

股东大会信息 - 2024年11月19日公告召开2024年第三次临时股东大会[1] - 12月4日14时45分现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 参会情况 - 现场3人代表167,824,302股，占28.30%[4] - 网络2,548名代表11,888,033股，占2.00%[4] 审议结果 - 审议通过四项议案[5] - 控股股东对关联交易议案回避表决[5] 合规情况 - 律师认为股东大会程序合法结果有效[6]

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-073 福建福日电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,551 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,712,335 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.3062 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投 票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号 楼 13 层大会议室 (三) 出席会议的普通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司（以下简称 "东莞源磊"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为东莞源磊分别向东莞银行股份有限公司东莞分行、浙商银行股份有限公司东 莞分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额均为 1,000 万元人民币 （以下"亿元"、"万元"均指人民币）。 上市公司累计为东莞源磊提供的担保余额为 3,674.27 万元。 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-075 福建福日电子股份有限公司 关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司 提供连带责任担保的公告 本次担保额度在 2023 年 12 月 28 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大 会审议通过的《关于授权公司董事会审批 2024 年度为所属公司提供不超过 76.05 亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对东莞源磊提供 2 亿元担保范 围内，无须另 ...

会议信息 - 福日电子第八届董事会2024年第十次临时会议于2024年12月4日召开，9名董事全到[2] 担保事项 - 为子公司东莞市福日源磊科技向东莞银行东莞分行申请1000万元综合授信担保，期限2年[2] - 为子公司东莞市福日源磊科技向浙商银行东莞分行申请1000万元综合授信担保，期限1年[3]

募集资金与项目投资 - 2020年非公开发行股票募集资金计划投入5.63亿元建设广东以诺终端智能制造项目，已投入2.156501亿元，剩余3.473499亿元（不含孳息）[12] - 截至2024年11月19日，原项目剩余募集资金总额为3.54846亿元（含孳息），拟变更募集资金投资项目的总额为2.223193亿元[13] - 广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目预计总投资1.57275亿元，拟使用募集资金1.57275亿元[13] - 新一代智能终端研发项目预计总投资0.650443亿元，拟使用募集资金0.650443亿元[13] - 其余募集资金1.325267亿元（含孳息）将暂时存放于募集资金专户[13] - 公司发行非公开发行A股1.36540962亿股，发行价格为7.69元/股，募集资金总额为10.4999999778亿元，净额为10.302249501亿元[13] - 广东以诺终端智能制造项目募集资金投入进度为38.30%[16] - 偿还公司债券项目募集资金投入进度为100.00%[16] - 补充流动资金项目募集资金投入进度为100.02%，永久补充流动资金项目投入进度为100.13%[16] - 变更后项目合计总投资49,868.34万元，拟使用募集资金43,796.94万元[19] 业务数据 - 2023年全年出货的11.7亿部手机中，不足1%为生成式AI手机，预计2027年达12.3亿部[25] - 2024年上半年国内智能手机出货1.39亿部，超98%支持北斗定位[25] - 北斗网络辅助公共服务平台日均访问约4.4亿次，日均活跃用户约5,700万，较2023年上半年增600万，同比增长约12％[25] - 2024年第二季度全球智能手机出货量达2.89亿台，全球平板电脑出货量同比增长18%达3590万台，智能个人音频市场总出货量达1.06亿台，同比增长10.6%[33] - 2024年第二季度中国600美元以上高端手机市场份额达25.9%，相比去年同期增长2.8个百分点[33] 项目情况 - 广东以诺终端智能制造项目原计划2022年11月达预定可使用状态，后延至2024年11月[21] - 广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目建设周期2.5年[28] - 新一代智能终端研发项目计划投资6,504.43万元，预计2027年12月31日达预定可使用状态[19] - 广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目总投资15727.50万元，投资回收期预计7.86年（税后），内部收益率预计11.89%（税后）[39] 研发与技术 - 公司研发人员超千人，截至2024年9月30日累计申请专利1481项，获授权专利1140项，其中发明专利105项，实用新型专利897项，外观设计138项，另有软件著作权247项[46] - AI、卫星通信等技术市场成熟度高，为项目研发提供基础条件和可借鉴经验[44] 担保与关联交易 - 2025年度公司为所属公司提供不超过77.55亿元人民币担保额度[8] - 2024年度向关联人采购等合计预计178,300万元，发生44,492.18万元[95][96] - 2025年度向关联人采购等合计预计236,800万元[99][100] - 公司预计2025年向信息集团申请借款额度10亿元，向福日集团申请借款额度4亿元，额度可滚动使用[101] 公司及关联方财务状况 - 福建福日电子2023年资产总额40,683.50万元，2024年9月30日为69,144.80万元；2023年净利润 -714.40万元，2024年9月30日为1,402.64万元[78] - 深圳市中诺通讯有限公司2023年营业收入784,570.57万元，2024年9月30日为641,986.63万元[71] - 广东以诺通讯有限公司2023年净利润253.42万元，2024年9月30日为2,141.42万元[74] 其他 - 前次董责险赔偿限额10000万元/年，保险费用59.80万元/年，保险期限2024年1月10日 - 2025年1月9日[125] - 本次董责险续保赔偿限额不超10000万元/年，保险费用不超58万元/年，保险期限2025年1月10日 - 2026年1月9日[125]