关联交易 - 2026年度日常关联交易预计待股东会审议[1] - 2025年日常关联交易预计236,800.00万元，实际发生99,215.29万元[5] - 2026年日常关联交易预计185,800.00万元[8] - 2026年向关联人采购预计20,000.00万元，占同类业务比1.82%[7] - 2026年向关联人销售预计400.00万元，占同类业务比0.04%[8] - 2026年公司预计向信息集团申请借款15亿，向福日集团申请1.5亿[9] 公司财务 - 公司注册资本10096.349801万元[21] - 2024年资产总额810071.61万元，2025年9月30日876223.82万元[22] - 2024年负债总额641620.82万元，2025年9月30日700386.18万元[22] - 2024年资产净额168450.79万元，2025年9月30日175837.64万元[22] - 2024年资产负债率79.21%，2025年9月30日79.93%[22] - 2024年营业收入1064033.52万元，2025年9月30日934021.19万元[22] - 2024年净利润 - 40956.38万元，2025年9月30日9213.51万元[22] 子公司财务 - 中方信息科技2025年9月30日资产负债率89.10%，2024年77.69%[10] - 合力泰科技2025年9月30日资产负债率71.10%，2024年70.03%[12] - 某公司2025年9月30日资产负债率24.23%，2024年27.52%[14] - 福建省信安商业物业管理2025年9月30日资产负债率50.25%，2024年41.91%[16][17] - 福建省和格实业集团2025年9月30日资产负债率65.91%，2024年66.44%[18] - 福建福日集团2025年9月30日资产负债率19.13%，2024年20.63%[20] - 中方信息科技2025年1 - 9月营收103,936.45万元，净利润 -72,255.51万元[10] - 合力泰科技2025年1 - 9月营收720万元，净利润 -206万元[12] - 某公司2025年1 - 9月营收125,945.10万元，净利润2,260.14万元[14] - 福建省和格实业集团2025年1 - 9月营收2,827,649.40万元，净利润 -178,024.05万元[18] 关联交易说明 - 公司日常关联交易含购买材料、销售产品、支付租金、借款等[22] - 控股股东借款缓解公司现金流紧张，提供短期融资[24] - 公司与关联方日常经营性关联交易正常，不损害中小股东权益[24]

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2026-004 福建福日电子股份有限公司 关于继续为公司董事及高级管理人员投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召 开第八届董事会 2026 年第一次临时会议，对《关于继续为董事及高级管理人员 投保责任保险的议案》进行了审议，公司全体董事回避表决，并将议案直接提 交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 为完善公司风险管理体系，保障公司董事、高级管理人员及相关人员的权 益，促进其充分行使权力、履行职责，排除其因非主观故意导致的不当履职行 为而遭受索赔的风险，根据《上市公司治理准则》及其他相关监管规定，公司 拟继续购买董事及高级管理人员责任保险（以下简称"董责险"）。 一、前次已购买的董责险主要方案如下： 1、投保人：福建福日电子股份有限公司 2、被保险人：公司、全体董事、监事、高级管理人员及相关人员 3、赔偿限额：人民币 10,000 万元/年 4、保险费用：人 ...

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月2日14点45分在福州召开[3] - 网络投票2月2日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[6][7] 议案情况 - 股东会审议2026年度日常关联交易等两项议案[9] - 议案已通过董事会审议并披露[9] 股权登记 - 股权登记日为2026年1月27日[14] - 登记时间为1月30日，地点在公司董事会办公室[16][18]

授信与担保 - 公司向兴业银行福州分行申请3亿元综合授信，期限二年[2] - 为福日实业5000万元、福日源磊3200万元、中诺通讯1.05亿元综合授信提供担保[2][3][4] 审议事项 - 审议通过2026年度日常关联交易预计议案，待股东会审议[4] - 审议继续为董高人员投保责任险议案，提交股东会[5] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会通知[5]

基金产品表现 - 中证2000ETF增强（159556）于1月16日开盘下跌0.85%，报价为1.290元 [1] - 该基金自成立（2023年12月27日）以来，累计回报率达到30.45% [1] - 该基金近一个月的回报率为10.31% [1] 基金持仓情况 - 基金前十大重仓股在1月16日开盘表现分化，其中宏景科技跌幅最大，为2.49%，北化股份下跌1.20%，德科立下跌0.74%，华建集团下跌0.43% [1] - 部分重仓股实现上涨，永鼎股份涨幅为1.03%，鑫科材料上涨0.96%，福日电子上涨0.83%，电气风电上涨0.37%，旭光电子上涨0.22%，嘉元科技上涨0.09% [1] 基金基本信息 - 中证2000ETF增强（159556）的业绩比较基准为中证2000指数收益率 [1] - 该基金的管理人为平安基金管理有限公司 [1] - 该基金的基金经理为李严 [1]

中证2000ETF增强（159556）市场表现 - 截至1月13日午间收盘，中证2000ETF增强（159556）下跌0.75%，报1.317元，成交额为213.44万元 [1] - 该ETF自2023年12月27日成立以来，累计回报为32.30%，近一个月回报为11.97% [1] 中证2000ETF增强（159556）重仓股表现 - 截至1月13日午盘，其前十大重仓股普遍下跌，其中旭光电子下跌4.39%，永鼎股份下跌4.38%，宏景科技下跌4.23%，德科立下跌3.55%，福日电子下跌3.00% [1] - 其他重仓股中，华建集团下跌2.81%，电气风电下跌2.15%，北化股份下跌1.79%，鑫科材料下跌1.72%，嘉元科技下跌0.39% [1] 中证2000ETF增强（159556）产品概况 - 该ETF的业绩比较基准为中证2000指数收益率 [1] - 基金管理人为平安基金管理有限公司，基金经理为李严 [1]

公司审计机构及人员变更 - 公司于2025年10月27日和11月12日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案 [1] - 公司近日收到华兴会计师事务所通知，因内部工作调整，变更2025年度审计项目的签字会计师及项目质量控制复核人 [1] - 变更后，签字注册会计师为陈敏女士和余婷婷女士，项目质量控制复核人变更为孙露女士 [1] 变更人员背景信息 - 新任项目质量控制复核人孙露女士为注册会计师，自2004年起取得资格，1999年起从事上市公司审计，1998年开始在华兴会计师事务所执业 [2] - 孙露女士近三年签署了包括七匹狼在内的多家上市公司的审计报告 [2] - 孙露女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监管措施或自律处分的情况 [3] - 孙露女士不存在违反注册会计师职业道德守则中独立性要求的情形 [4] 变更影响及工作安排 - 本次变更过程中，相关工作将有序交接 [5] - 本次签字会计师及复核人变更事项不会对公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响 [5]

公司人事变动 - 福日电子于12月30日发布公告，宣布变更签字注册会计师为陈敏女士和余婷婷女士 [2] - 同时公告宣布项目质量控制复核人变更为孙露女士 [2]

审计机构相关 - 公司2025年10月27、11月12日通过聘请华兴为2025年度审计机构议案[2] 人员变更 - 余婷婷替换江叶瑜为签字注册会计师，孙露替换余婷婷为项目质控复核人[2] 新复核人情况 - 孙露2004年获资格，有丰富审计经验，近三年无不良记录[3][4] 影响说明 - 变更工作有序交接，不影响2025年度审计[4]

董事会决议与融资担保事项 - 公司董事会于2025年12月29日以通讯表决方式召开临时会议，应到董事9名，实到9名，会议召集及召开符合相关规定 [2] - 会议审议通过了四项议案，均获得9票同意，0票弃权，0票反对 [3][4] - 议案一：公司向中国工商银行福州鼓楼支行申请敞口金额为1.10亿元人民币的综合授信额度，授信期限一年 [3] - 议案二：公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向广东南粤银行东莞分行申请敞口金额5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保金额5,000万元，授信期限一年 [3] - 议案三：公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向中国银行东莞分行申请敞口金额1.50亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保金额1.50亿元，授信期限一年 [3] - 议案四：公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向长江联合金融租赁有限公司申请敞口金额5,000万元人民币融资租赁业务提供连带责任担保，担保金额5,000万元，期限三年 [4] 担保协议核心条款 - **南粤银行担保**：担保金额5,000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间自主债务履行期届满之日起三年，担保范围涵盖主债权本金、利息、罚息及实现债权的费用等 [10] - **中国银行担保**：担保最高债权本金金额为1.50亿元，保证方式为连带责任保证，保证期间为各笔债务履行期限届满之日起三年 [11][13] - **长江金租担保**：担保金额5,000万元，保证方式为不可撤销的连带责任保证，保证期间自主债务履行期届满之日起满两年，担保范围覆盖租金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权费用等 [14][15][17][19] - 长江金租担保合同包含特别约定，债权人有权在债务人违约时直接要求保证人履行责任，无需先向债务人追偿 [19] 担保背景与公司状况 - 担保对象广东以诺通讯有限公司是公司的全资孙公司，主营业务为手机及其他智能终端产品的生产制造 [21] - 公司为以诺通讯提供担保系为支持其业务发展及融资需求，因其日常经营资金需求量较大，适当融资有利于企业持续发展，符合公司整体利益 [21] - 董事会认为以诺通讯经营稳定，具备债务偿还能力，公司能对其日常经营进行有效监控，担保风险总体可控，具有必要性和合理性 [21] - 本次担保事项在2024年第三次临时股东大会授权的年度担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议 [8] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为381,082.00万元 [23] - 公司对子公司提供的担保总额为376,082.00万元，担保余额为263,599.50万元 [23] - 公司对子公司的担保总额和担保余额分别占公司2024年度经审计净资产的227.01%和159.11% [23] - 除对子公司提供担保外，公司无其他对外担保，无逾期担保 [23]