募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，需及时通知保荐人或独立财务顾问[5] 专户协议管理 - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查专户资料，公司可终止协议并注销专户[5] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证项目可行性和预计收益[13] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证募投项目[13] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[15] - 募投项目支付薪酬、购买境外产品设备等以自筹资金支付后，6个月内实施置换[15] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月[17] 协议签订与备案 - 公司应在募集资金到账1个月内签订三方监管协议[5] - 公司应在协议签订后2个交易日内向上海证券交易所备案并公告[6] - 协议提前终止，公司应在终止日起两周内签新协议，并在签订后2个交易日内备案公告[7] 节余资金使用 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露，可免审议程序[20] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露，可免审议程序[21] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于净额10%，经董事会及保荐人等同意可使用[21] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）在净额10%以上，经董事会、股东会及保荐人等同意可使用[21] 闲置资金补充 - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，单次期限最长12个月[18] 超募资金使用 - 公司应在同批次募投项目整体结项前明确超募资金使用计划并投入[20] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制披露《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》[28] 资金情况鉴证 - 二分之一以上独立董事、审计委员会可聘请会计师事务所鉴证募集资金情况，公司配合付费[29] 募投项目变更 - 变更募投项目需董事会决议、保荐人意见并股东会审议，特定情况除外[24] - 变更募投项目用于收购控股股东等资产，收购后应避免同业竞争与减少关联交易[27] 各方核查与报告 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查[30] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问需对公司年度募集资金相关情况出具专项核查报告并与年报一并披露[30] - 会计师事务所开展年度审计时，需对公司募集资金相关情况出具鉴证报告并与年报一并披露[31] 公司配合义务 - 公司应配合保荐人、独立财务顾问和会计师事务所工作，及时提供募集资金相关必要资料[31] 违规处理 - 保荐人或独立财务顾问发现公司、商业银行未履行协议或公司募集资金管理有重大违规等，应督促整改并向交易所报告[32] - 违反规定致使公司遭受损失，公司给予相关责任人处分并追究赔偿责任[34] - 工作失职或违反规定致公司信息披露失误，公司追究当事人责任[34] - 公司及其相关主体违反办法致公司损失，相关责任人承担法律责任[34] 适用范围与办法施行 - 募投项目通过子公司或公司控制的其他企业实施适用本办法[36] - 本办法由董事会制订、解释，经审议通过之日起施行[38]

担保金额 - 公司为福日实业、以诺通讯提供连带责任担保金额分别为2800万元、2.5亿元[2][5][6] - 上市公司累计为福日实业、以诺通讯担保余额分别为58620.69万元、112092.93万元[2] - 2025年以诺通讯对中诺通讯担保额度变更为9.5亿元，福日实业对福日信息技术担保额度变更为5000万元[7] - 2024年12月4日授权董事会审批2025年度为所属公司提供不超过77.55亿元担保额度[7] - 公司及子公司对外担保总额为35.85亿元[23] - 公司对子公司担保余额为26.99亿元[23] 财务数据 - 截至2025年3月31日，福日实业资产总额130610.51万元，负债总额120059.77万元，资产净额10550.74万元，营业收入13569.51万元，净利润448.08万元[10] - 2024年度经审计资产总额10780.32万元，2025年3月31日未经审计为7245.25万元[12] - 2024年度经审计负债总额10905.52万元，2025年3月31日未经审计为7248.02万元[12] - 2024年度经审计资产净额 -125.20万元，2025年3月31日未经审计为 -2.77万元[12] - 2024年度经审计营业收入878.53万元，2025年3月31日未经审计为129.36万元[12] - 2024年度经审计净利润 -81.24万元，2025年3月31日未经审计为122.43万元[12] 其他要点 - 截止2025年3月31日，福日实业、福日信息技术、以诺通讯资产负债率超过70%[3] - 截止公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%[3] - 担保相关议案表决均为9票同意，0票弃权，0票反对[6] - 担保总额占公司2024年度经审计净资产的216.42%[24] - 担保余额占公司2024年度经审计净资产的162.90%[24] - 公司除对子公司提供担保外无对外担保[24] - 公司无逾期担保[24]

担保事项 - 公司为福日实业向中信银行2800万元综合授信提供连带责任担保，期限1年[2] - 福日实业为福日信息技术向福建海峡银行5000万元授信提供质押担保，期限1年[2] - 公司为以诺通讯向广州银行1亿元综合授信提供连带责任担保，期限1年[3] - 公司为以诺通讯向广东华兴银行1.5亿元综合授信提供连带责任担保，期限1年[4] 资金账户 - 中诺通讯、以诺通讯在光大银行深圳上梅林支行开立专项账户补充流动资金[5]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，现场会议将于2025年6月27日14点45分在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月27日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月23日，A股股票代码600203 [1][2] 会议议程 - 将审议8项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等 [2] - 将听取独立董事2024年度述职报告 [2] - 具体议案涉及公司治理、财务、薪酬、章程修订等多个方面 [2] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入106.4亿元，归母净利润-3.84亿元，受全球经济环境和行业竞争影响 [5] - 智能终端板块营业收入同比增长17.39%，LED光电板块平稳发展 [6] - 资产负债率从72.56%上升至77.62%，所有者权益下降19.08% [26][27] 财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-3.67亿元，同比下降169.99% [27] - 加权平均净资产收益率为-20.79%，较上年下降7.82个百分点 [27] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发1185.98万元 [27][28] 公司治理 - 2024年董事会召开14次会议，其中4次定期会议，10次临时会议 [13] - 各专门委员会共召开7次会议，充分发挥专业职能 [14] - 独立董事积极参与公司治理，发表独立意见，维护中小股东权益 [15][44] 行业环境 - 全球消费电子行业在技术创新与政策驱动下实现结构性复苏，但竞争依然激烈 [5] - 地缘政治冲突、贸易保护主义抬头和供应链重构对全球经济活力造成显著制约 [5] - 手机ODM行业竞争激烈，公司通过强化研发和供应链管理提升市场竞争力 [5][6]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入106.4亿元，归母净利润 -3.84亿元[16] - 2024年智能终端板块营业收入较去年同期增长17.39%[17] - 2024年末资产总额77.36亿元，较2023年末减少0.75%[58] - 2024年末负债总额60.05亿元，较2023年末增加6.18%[58] - 2024年末所有者权益17.31亿元，较2023年末减少19.08%[58] - 2024年营业成本100.82亿元，较2023年增加1.34%[60] - 2024年净利润 -3.97亿元，较2023年减少1.19亿元[60] - 2024年经营活动现金流量净额 -3.67亿元，较2023年减少169.99%[63] - 2024年投资活动现金流量净额6196.26万元，较2023年减少60.47%[63] - 2024年筹资活动现金流量净额3498.05万元，较2023年增加6.06亿元[63] 荣誉排名 - 2024年公司位列广东省制造业企业500强第95位[18] - 2024年公司位列福建制造业企业100强第53名[18] - 2024年公司再度入围国务院国资委“双百企业”名单[18] 会议信息 - 2025年年度股东大会现场会议时间为6月27日14点45分[5] - 2025年年度股东大会网络投票起止时间为6月27日[5] - 2025年年度股东大会股权登记日为6月23日[5] - 2024年年度股东大会审议8项议案及听取独立董事述职报告[8] - 2024年公司董事会全年共召开14次会议，其中4次定期会议，10次临时会议[24] - 2024年审计委员会全年召开4次会议[25] - 2024年战略委员会全年召开1次会议[25] - 2024年提名委员会全年召开2次会议[25] - 2024年薪酬与考核委员会全年召开2次会议[25] - 报告期内独立董事召开1次专门会议，董事会召集4次股东大会，监事会召开7次会议[26][27][36] 授信担保 - 公司向浙商银行福州分行申请5000万元人民币综合授信额度[19] - 公司为深圳中诺通讯向江苏银行深圳分行1.05亿元人民币综合授信额度提供担保[19] - 公司为福建福日实业向华夏银行福州分行6000万元人民币综合授信额度提供担保[19] - 公司为福建福日实业向中信银行福州分行3000万元人民币综合授信额度提供担保[19] - 公司为广东以诺通讯向中信银行东莞分行1亿元人民币综合授信额度提供担保[19] - 公司向招商银行福州分行申请2000万元人民币综合授信额度[20] - 公司为广东以诺通讯向东莞银行东莞分行4.8亿元人民币综合授信额度提供担保[20] - 公司为广东以诺通讯向浙商银行东莞分行1亿元人民币综合授信额度提供担保[20] - 公司2024年为子公司及孙公司申请综合授信额度提供担保金额包括1960万元、3000万元、1.4亿元等[21][22][23] - 公司2025年度为所属公司提供借款额度不超过10.06亿元，担保额度不超过77.55亿元[22] 分红与薪酬 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元，合计拟派发现金红利1185.98万元[66] - 公司2024年支付董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬合计309.06万元[69] - 董事长杨韬2024年报酬总额为88.5万元[70] - 总裁陈仁强2024年报酬总额为98.46万元[70] - 副总裁、财务总监陈富贵和副总裁、董事会秘书吴智飞2024年报酬均为61.05万元[70] - 公司2024年支付监事薪酬合计113.23万元[74] - 职工代表监事林君毅2024年报酬为25.75万元[75] - 职工代表监事杨晓2024年报酬为27.24万元[75] - 党委委员、监事会主席温春旺2024年报酬为60.24万元[75] 制度修订 - 公司拟规定为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[77] - 公司拟规定单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[78] - 公司实施现金分红须满足归属于上市公司股东净利润为正等条件[81] - 提出提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上[82] - 《股东会议事规则》中“股东大会”表述修订为“股东会”[82] - 《董事会议事规则》及《监事会议事规则》将全文“股东大会”调整为“股东会”[83]

交易数据 - 截至2025年6月6日收盘，福日电子报收于9.54元，下跌0.73%，换手率5.06%，成交量30.0万手，成交额2.85亿元 [1] - 6月6日主力资金净流出1023.32万元，游资资金净流入1039.5万元，散户资金净流出16.19万元 [1][4] 董事会决议 - 第八届董事会2025年第六次临时会议审议通过三项议案：为全资子公司东莞源磊提供3000万元综合授信担保，为控股子公司深圳旗开提供3000万元综合授信担保，以及召开2024年年度股东大会的议案 [1][3] - 两项担保均为连带责任担保，授信期限1年，授权董事长签署法律文件 [1][3] 股东大会通知 - 2024年年度股东大会定于2025年6月27日召开，审议议案包括2024年年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等 [2] - 会议采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年6月23日 [2] 担保公告 - 公司为东莞源磊（注册资本1.2亿元）和深圳旗开（注册资本5000万元）分别提供3000万元连带责任担保 [3] - 截至2025年3月31日，东莞源磊总资产4.23亿元、负债2.88亿元；深圳旗开总资产8.56亿元、负债6.53亿元 [3] - 公司及子公司对外担保总额36.35亿元，担保余额27.36亿元 [3]

股东大会基本信息 - 召开时间：2025年6月27日14点45分 [1] - 召开地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室 [1] - 股权登记日：2025年6月23日（A股股东） [4] 投票方式与程序 - 采用现场投票与网络投票结合的方式 [2] - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票时间：2025年6月27日9:15-15:00（互联网平台）及交易时段（交易系统） [1] - 融资融券、沪股通投资者需按上交所规定执行投票程序 [1] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括： 1 《关于支付公司2024年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的议案》 [2] 2 《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>的议案》 [2] - 听取《福日电子独立董事2024年度述职报告》 [2] - 议案1至8已通过2025年4月10日董事会及监事会会议审议 [2] 股东参会与登记 - 登记对象：股权登记日（2025年6月23日）收市后登记在册的股东 [4] - 登记材料：法人股东需营业执照复印件、账户卡等；自然人股东需持股证明、身份证等 [4] - 登记时间：2025年6月26日8:30-12:00 [4] - 登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层董事会办公室 [4] 其他事项 - 会议不涉及公开征集股东投票权 [2] - 委托投票需提交授权委托书（附件1格式） [5][6] - 会议文件包括董事会决议及授权委托书模板 [4][5]

董事会会议召开情况 - 福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第六次临时会议于2025年6月6日在福州以通讯表决方式召开 [1] - 会议应到董事9名，实到董事9名，召集及召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 担保事项 - 审议通过为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为3,000万元人民币的综合授信额度 [1] - 审议通过继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为3,000万元人民币的综合授信额度 [2] 股东大会事项 - 审议通过关于召开公司2024年年度股东大会的议案 [2]

担保情况 - 为东莞源磊和深圳旗开担保金额均为3000万元[1][3][4][10] - 为东莞源磊、深圳旗开担保余额分别为5071.23万元、13174.71万元[1] - 公司及子公司对外担保总额为36.35亿元[14] - 公司对子公司担保总额占2024年度经审计净资产的219.44%[14] - 公司对子公司担保余额占2024年度经审计净资产的165.16%[14] - 本次担保授信期限均为1年[4] 业绩情况 - 2024年度东莞源磊营收29453.13万元、净利润113.05万元[7] - 2025年3月31日东莞源磊营收8459.87万元、净利润 - 190.13万元[7] - 2024年度深圳旗开营收125095.06万元、净利润2111.07万元[9] - 2025年3月31日深圳旗开营收35364.64万元、净利润568.15万元[9] 其他情况 - 少数股东梁立万、黄晓玲将迅锐通信39.2%、9.8%股权质押予公司[2] - 截止2025年3月31日，东莞源磊资产负债率超70%[2] - 2024年第三次临时股东大会规定对东莞源磊、深圳旗开提供2亿、4.5亿担保额度[4] - 议案表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对[4][13] - 公司无逾期担保[14]

股东大会信息 - 2025年6月27日14点45分在福州召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年6月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议8项议案，含《公司2024年年度报告》[6] 议案相关 - 各议案2025年4月10日经董事会、监事会审议通过[7] - 《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>》为特别决议议案[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月23日[12] - 2025年6月26日8:30 - 18:00登记，地点在福州公司董事会办公室[16] - 联系电话0591 - 83310765等，传真0591 - 83319978[16]