福建福日电子股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司") 重大事项的 内部报告、传递程序、确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 保护公司股东利益，确保公司规范运作。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》和《公司信息披露事务管理制 度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生达到《上海 证券交易所股票上市规则》所要求的披露标准事项，或者其他可能对公司证券 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大事 项"），且该等情形或事件尚未公开时，按照本制度相关规定负有报告义务的单 位、所属公司（指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）、公司各部 门和分支机构的有关人员，应及时将相关事项向公司董事会、董事长和董事会 秘书报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应当 知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露真实 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-076 福建福日电子股份有限公司 关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司 提供连带责任担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司（以下简称 "东莞源磊"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为东莞源磊向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任 担保，担保金额为 3,000 万元人民币（以下"万元"、"亿元"均指人民币）。 上市公司累计为东莞源磊提供的担保余额为 2,869.83 万元。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截止 2023 年 9 月 30 日，被担保人东莞源磊资产负债率 超过 70%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第八届董事会 2023 年第二次临时会议，会 议审议通过《 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-072 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2023 年第二次临时会议通知及材 料分别于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 14 日以电话、邮件、微信等方式送 达，并于 2023 年 11 月 17 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨 韬先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公 司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于再次延长募投项目建设周期的议案》；（9 票同意， 0 票弃权，0 票反对） 同意公司再次将募集资金建设的"广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目" 达到预定可使用状态的日期进行延长，延长周期为 12 个月，即预计达到可使用 状态的日期由 2023 年 11 月 19 日 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-074 福建福日电子股份有限公司 关于再次延长募投项目建设周期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日分 别召开第八届董事会 2023 年第二次临时会议和第八届监事会 2023 年第一次临 时会议，会议审议通过《关于再次延长募投项目建设周期的议案》，综合考虑 内外部环境因素，公司募投项目资金投入进度放缓，现再次将募集资金建设的 "广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目"达到预定可使用状态的日期进行 延长，延长周期为 12 个月，即预计达到可使用状态的日期由 2023 年 11 月 19 日延期至 2024 年 11 月 19 日。具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子 股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）136,540,962 股，发行价 ...

II 311 林 丰 陈佳俊 2023 年 11月 17 日 福建福日电子股份有限公司独立董事关于 第八届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的独立意见 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月17日在福州 市以通讯方式召开第八届董事会2023年第二次临时会议。根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们 作为公司的独立董事，本着实事求是以及对公司、全体股东负责的态度，经认真 审阅公司的有关材料，了解相关情况后，基于客观、独立判断立场，就继续为公 司董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项发表独立意见如下： 我们认为：公司原保单续期是基于保持保险期限的连续性，继续为董事、监 事及高级管理人员投保责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进董 事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，从而 保障公司和广大投资者的权益。本事项的审议程序合法，全体董事及监事已回避 表决，我们同意公司继续为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并将该事 项直接提 ...

募资情况 - 公司非公开发行A股136,540,962股，发行价7.69元/股，募资总额1,049,999,997.78元，净额1,030,224,950.10元[1] - 2021年12月1日，保荐人汇入公司募集资金监管账户1,032,244,997.82元[2] 项目情况 - 广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目总投资66,891.47万元，预计用募资56,300.00万元[4] - 截至2023年10月31日，该项目累计投入募资21,565.01万元[6] - 截至2023年10月31日，该项目募资专户余额为5,369.17万元[6] - 该项目建设周期从39个月延至51个月，预计可使用状态日期延至2024年11月19日[7] 资金使用 - 截至2023年10月31日，公司使用闲置募资临时补充流动资金未归还金额为3亿元[6]

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-075 福建福日电子股份有限公司 关于继续为公司董事、监事及高级管理人员 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、前次已购买的董责险续保方案 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日分 别召开第八届董事会 2023 年第二次临时会议、第八届监事会 2023 年第一次临 时会议，对《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 进行了审议，公司全体董事、监事回避表决，独立董事对本项议案发表了同意 的独立意见。现将相关事项公告如下： 为简化公司会务，保持保险期限的连续性，公司拟向股东大会提出申请， 在前期保单的基础上续保 2 个月，延长期限为 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日，延期保险费用为 64,843 元。 为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事和高级管理人员及相关人 员的权益，促进其充分行使权力、履行职责，排除其因非主观故意导致的不当 履 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入35.4755514371亿元，较上年同期减少10.83%；年初至报告期末营业收入76.8307196182亿元，较上年同期减少38.73%[6] - 营业收入年初至报告期末减少38.73%主要系子公司深圳市中诺通讯有限公司营业收入减少所致；经营活动产生的现金流量净额本报告期增长86.91%主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[11] - 2023年前三季度营业总收入为76.83亿元，较2022年前三季度的125.39亿元下降38.73%[24] - 2023年前三季度营业收入5388.39万元，较2022年前三季度的3069.28万元增长75.56%[36] 净利润相关数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1013.732218万元，年初至报告期末为 - 13390.645425万元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1808.102751万元，年初至报告期末为 - 14682.980526万元[6] - 2023年第三季度净利润为-1.2723839696亿美元，2022年同期为-4699.353976万美元[25] - 2023年前三季度净利润为-3814.53万元，而2022年前三季度为4225.67万元[37] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-1.3390645425亿美元，2022年同期为-2594.153626万美元[25] 现金流量相关数据 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额34.886375167亿元，较上年同期增长86.91%；年初至报告期末为 - 23.558427497亿元[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为94.0511193886亿美元，2022年同期为127.8354376482亿美元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.3558427497亿美元，2022年同期为-7.30603274亿美元[28] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.5623141201亿美元，2022年同期为-9.3547754081亿美元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.9789354733亿美元，2022年同期为10.2569640159亿美元[29] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.7249263403亿美元，2022年同期为-6.2231277824亿美元[29] - 2023年9月30日期末现金及现金等价物余额为9.5108852897亿美元，2022年同期为13.6508515054亿美元[29] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计100,294,205.05元，2022年同期为55,507,885.16元[39] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计63,862,666.58元，2022年同期为83,686,790.78元[39] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额36,431,538.47元，2022年同期为 - 28,178,905.62元[39] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计650,270,886.42元，2022年同期为993,144,656.97元[39] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计727,519,815.00元，2022年同期为1,744,514,782.18元[39] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 77,248,928.58元，2022年同期为 - 751,370,125.21元[39] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计210,000,000.00元，2022年同期为640,000,000.00元[40] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计367,421,046.19元，2022年同期为289,875,836.37元[40] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 157,421,046.19元，2022年同期为350,124,163.63元[40] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 198,238,425.16元，2022年为 - 429,424,835.35元[40] 每股收益相关数据 - 本报告期基本每股收益 - 0.02元/股，年初至报告期末 - 0.23元/股[6] - 2023年第三季度基本每股收益为-0.23元/股，2022年同期为-0.04元/股[26] - 2023年第三季度稀释每股收益为-0.23元/股，2022年同期为-0.04元/股[26] 净资产收益率相关数据 - 本报告期加权平均净资产收益率 - 0.46%，较上年同期减少1.49个百分点；年初至报告期末 - 5.86%，较上年同期减少4.97个百分点[7] 资产相关数据 - 本报告期末总资产77.7833013801亿元，较上年度末减少13.29%[7] - 2023年9月30日货币资金为1,240,573,966.01元，2022年12月31日为1,546,593,335.76元[20] - 2023年9月30日应收账款为2,159,911,157.87元，2022年12月31日为2,268,164,213.15元[20] - 2023年第三季度流动资产合计为53.95亿元，较之前的61.92亿元下降12.87%[22] - 2023年第三季度非流动资产合计为23.83亿元，较之前的27.79亿元下降14.25%[22] - 2023年第三季度资产总计为77.78亿元，较之前的89.71亿元下降13.30%[22] - 2023年9月30日资产总计38.84亿元，较2022年12月31日的40.51亿元下降4.12%[31][32][33] - 2023年9月30日流动资产合计4.03亿元，较2022年12月31日的7.83亿元下降48.50%[31] - 2023年9月30日非流动资产合计34.81亿元，较2022年12月31日的32.68亿元增长6.49%[32] 负债相关数据 - 2023年第三季度流动负债合计为44.98亿元，较之前的54.62亿元下降17.65%[23] - 2023年第三季度非流动负债合计为9.90亿元，较之前的10.75亿元下降7.94%[23] - 2023年第三季度负债合计为54.88亿元，较之前的65.37亿元下降16.05%[23] - 2023年9月30日流动负债合计1.47亿元，较2022年12月31日的3.14亿元下降53.00%[32] - 2023年9月30日非流动负债合计3.87亿元，较2022年12月31日的3.49亿元增长10.76%[32] 所有者权益相关数据 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益22.186459364亿元，较上年度末减少5.64%[7] - 2023年第三季度所有者权益合计为22.91亿元，较之前的24.34亿元下降5.87%[23] 非经常性损益相关数据 - 本报告期非经常性损益合计794.370533万元，年初至报告期末合计1292.335101万元[11] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为37.542万[13] - 前10名股东中，福建福日集团有限公司持股94,234,189股，持股比例15.89%；福建省电子信息(集团)有限责任公司持股70,985,213股，持股比例11.97%[13] 募集资金相关数据 - 2021年公司非公开发行股票募集资金总额为10.4999999778亿元，净额为10.3022495010亿元[15] - 截至2022年7月，“补充流动资金”募投项目资金使用完毕并销户；截至2022年8月，“偿还公司债券”募投项目资金使用完毕，节余利息282,630.98元划转[15][16] 项目投入相关数据 - “深圳市中诺通讯有限公司TWS智能制造建设项目”计划投入1.72亿元，已投入749.12万元，剩余资金永久补充流动资金[17] - 广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目计划使用5.63亿元，截至报告期末累计使用2.156501亿元[17] - 该项目预计达到可使用状态日期由2022年11月19日延期至2023年11月19日[17] 智能手机出货量数据 - 2023年全球智能手机第一季度出货量2.70亿部，同比下降13%；第二季度出货量2.58亿部，同比下降10%[19] 营业总成本相关数据 - 2023年前三季度营业总成本为77.60亿元，较2022年前三季度的126.75亿元下降38.77%[24] 投资收益相关数据 - 2023年前三季度投资收益为 - 1.03亿元，较2022年前三季度的10.64亿元下降109.71%[24] - 2023年前三季度投资收益为-483.18万元，而2022年前三季度为6477.53万元[36] 信用减值损失相关数据 - 2023年前三季度信用减值损失为-83.71万元，而2022年前三季度为12.07万元[37] 综合收益总额相关数据 - 2023年前三季度综合收益总额为-3802.54万元，而2022年前三季度为4087.57万元[38]

李孟尧 (此页无正文，系福建福日电子股份有限公司独立董事关于第八届董 事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签字: 福建福日电子股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 林|手 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日在福州 市以通讯方式召开第八届董事会第三次会议。根据中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的有关规定,我们作为福建福 日电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实事求是以及对公 司、全体股东负责的态度,经认真审阅公司的有关材料,了解相关情况后,基于 客观、独立判断立场,就公司2023年1-9月份计提减值准备事项发表独立意见如 下: 我们认为:公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》、公司会计政 策等,符合谨慎性原则,计提和决策程序合法、合规,依据充分。本次计提减值 准备符合公司实际情况,计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况有助 于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,符合公司整体利益,不存在 损 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-071 福建福日电子股份有限公司 关于 2023 年 1-9 月份计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年 1-9 月份计提减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会 计政策、会计估计等相关规定的要求，公司 2023 年 1-9 月计提减值损失共计 5,351.99 万元，具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映 公司的财务状况及经营成果，公司对截至 2023 年 9 月 30 日的以摊余成本计量 的金融资产（含应收款项）以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损 失准备。2023 年 1-9 月共计提信用减值损失 0.62 万元。公司根据存货库龄情况， 识别存货的 ...