安徽全柴动力股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 安徽全柴动力股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽全柴动力股份有限 公司（以下简称本公司或公司）2023 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1767 号文核准，本公司于 2021 年 5 月 通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）6,684.49 万股，每股发行价为 11.22 元， 应募集资金总额为人民币 75,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 965.79 万元后， 募集资金净额为 74,034.21 万元。该募集资金已于 2021 年 8 月到账。上述资金到账情况 业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0186 号《 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-048 安徽全柴动力股份有限公司 关于修订《总经理工作细则》的公告 （四）董事会休会期间，报经董事长批准后，负责决定和执行交易金额占公司 最近一期经审计的净资产 0.5%以下的关联交易。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第 九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。为了进 一步保证经理层勤勉高效工作，促进公司发展，具体修订条款如下： 一、修改细则第九条 原条文为： 第九条 资金、资产运用的权限 （一）董事会制定的经营计划或规划所需的资金，由总经理或其授权主管副总 经理审批。 （二）董事会休会期间，报经董事长批准后，负责决定和执行交易金额不超过 最近一期经审计的公司净资产 3%的固定资产处置（出售、置换、报废、清理）。 （三）董事会休会期间，报经董事长批准后，负责决定和执行不超过最近一期 经审计的公司资产总额 5%的项目建设投资活动； ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-047 各监事在全面了解和审核 2023 年半年度报告后，认为： 1、2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经 营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 安徽全柴动力股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 25 日上午以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与 表决监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议通过以下决议： 一、2023 年半年度报告摘要及全文； 表决结果：同意 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-046 安徽全柴动力股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 25 日上午以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与 表决董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议通过如下决议： 一、2023 年半年度报告摘要及全文； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 《全柴动力 2023 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容请见 2023 年 8 月 26 日公司在《上海证券报》、《中国证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告"临 2 ...

安徽全柴动力股份有限公司总经理工作细则 第四条 公司设总经理一人，由董事会聘任或解聘。 第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证公司经营班子依法 行使职权，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和《安 徽全柴动力股份有限公司章程》规定，特制定如下公司总经理工作细则。 第五条 公司设副总经理、总经理助理若干名，财务负责人一名，由总经理提名，董 事会聘任或解聘。 （2023 年 8 月修订） 第二条 本细则所称的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人及董事 会认定的其他高级管理人员。 第一章 总则 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第二章 任职条件及任免 （一）董事会制定的经营计划或规划所需的资金，由总经理或其授权主管副总经理审 批。 （二）决定除公司日常经营活动之外发生的下列重大交易（提供财务资助、提供担保 除外）事项：购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或租 出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、签订许可 使用协议、转让或者受让研发项目及放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-045 特此公告 安徽全柴动力股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十三日 安徽全柴动力股份有限公司 上述理财产品购买情况详见2023年2月24日公司在《上海证券报》、 《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的公告"临 2023-010"。 截至 2023 年 8 月 22 日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到 期的余额为 6,000 万元，其中：购买结构性存款产品 6,000 万元，无其 他尚未到期的定期存款或理财产品。 关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 2 月 22 日，公司使用暂时闲置募集资金 2,200 万元购买了 兴业银行滁州分行"兴业银行企业金融人民币结构性存款"产品，获得 投资收益率 2.94%/年，产品起息日为 2023 年 2 月 23 日，产品到期日为 2023 年 8 月 22 日。该产品现已到期，共计获得投资收益 318,969.86 元， 本金及收益已全额 ...

关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 2 月 22 日，公司使用暂时闲置募集资金 1,800 万元购买了 兴业银行滁州分行"兴业银行企业金融人民币结构性存款"产品，获得 投资收益率 2.76%/年，产品起息日为 2023 年 2 月 23 日，产品到期日为 2023 年 8 月 17 日。该产品现已到期，共计获得投资收益 238,191.78 元， 本金及收益已全额存入对应募集资金专户。 上述理财产品购买情况详见2023年2月24日公司在《上海证券报》、 《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的公告"临 2023-010"。 股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-044 安徽全柴动力股份有限公司 截至 2023 年 8 月 17 日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到 期的余额为 8,200 万元，其中：购买结构性存款产品 8,200 万元，无其 他尚未到期的定期存款或理财产品。 特此公告 安徽全柴动力股份有限公司董事会 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-043 安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）投资目的 为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用， 在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险 的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 （二）投资金额：10,000 万元。 | 受托方名称 | 国元证券股份有限公司 | | --- | --- | | 产品类型 | 券商理财产品 | | 产品名称 | 国元证券【元鼎尊享定制434期】固定收益凭证 | | 金额(万元) | 10,000 | | 预计年化收益率 | 2.90% | | 预计收益金额(万元) | 217.70 | | 产品期限 | 274天 | 投资种类:券商理财产品 投资金额:10,000 万元 已履行的审议程序:公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十 七次会议及 2022 年度股东大会审议通过。 特别风险提 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入16.34亿元，同比减少5.09%[3] - 2023年第一季度营业总收入为1633529881元，2022年同期为1721108752.05元，同比下降5.09%[15] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润3202.16万元，同比减少11.41%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2305.74万元，同比增加27.35%[3] - 2023年第一季度净利润为31679602.42元，2022年同期为33686549.35元，同比下降6%[16] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为32021633.88元，2022年同期为36147332.96元，同比下降11.41%[17] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额 - 2.25亿元，同比增加48.34%[3] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 225372171.71元，2022年同期为 - 436290019.71元，亏损同比收窄48.34%[19] 资产相关 - 本报告期末总资产60.21亿元，较上年度末增加7.06%[4] - 2023年3月31日公司资产总计60.21亿元，较2022年12月31日的56.24亿元增长7.07%[11][12][13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益31.31亿元，较上年度末增加1.04%[4] - 2023年3月31日公司所有者权益为31.75亿元，较2022年12月31日的31.43亿元增长1.01%[13] 应收账款相关 - 应收账款变动比例为223.62%，主要系上年末收回的客户周转金在本期被陆续占用[5] - 2023年3月31日应收账款为15.40亿元，较2022年12月31日的4.76亿元增长223.52%[11] 应收款项融资相关 - 应收款项融资变动比例为 - 36.06%，主要系年初持有的银行承兑汇票在本期托收及贴现[5] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为55410[8] - 安徽全柴集团有限公司持股数量为1.49亿股，持股比例为34.32%[8] - 安徽全柴集团有限公司持有1.27亿股人民币普通股，占比情况未提及[9] - 俞韵持有284.85万股人民币普通股，其中通过投资者信用证券账户持有284.85万股[9] - 刘育滨持有179万股人民币普通股，其中通过投资者信用证券账户持有90.76万股[9] - 徐开东持有163.07万股人民币普通股[9] - 刘映红持有152.08万股人民币普通股[9] 负债相关 - 2023年3月31日公司负债合计28.46亿元，较2022年12月31日的24.80亿元增长14.76%[12][13] 应付账款相关 - 2023年3月31日应付账款为20.43亿元，较2022年12月31日的16.82亿元增长21.47%[12] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为1562613868.56元，2022年同期为1661412863.49元，同比下降5.94%[15] 税金及附加相关 - 2023年第一季度税金及附加为9901708.41元，2022年同期为6076175.72元，同比增长62.96%[16] 基本每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益为0.07元/股，2022年同期为0.08元/股，同比下降12.5%[17] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为763223228.91元，2022年同期为658289144.29元，同比增长15.94%[19] 收回投资收到的现金相关 - 2023年第一季度收回投资收到的现金为573000000元，2022年同期为325000000元，同比增长76.31%[19] 购建固定资产等支付的现金相关 - 2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11412998.16元，2022年同期为25242989.80元，同比下降54.79%[19] 投资支付的现金相关 - 2023年第一季度投资支付的现金为5.6亿美元，上年同期为4.4亿美元[20] 投资活动现金流出小计相关 - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为5.7141299816亿美元，上年同期为4.652429898亿美元[20] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为751.32144万美元，上年同期为 - 1.3659886493亿美元[20] 分配股利等支付的现金相关 - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为20.2万美元，上年同期为21万美元[20] 筹资活动现金流出小计相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为20.2万美元，上年同期为21万美元[20] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 20.2万美元，上年同期为 - 21万美元[20] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 39.974203万美元，上年同期为 - 16.70042万美元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.1846069934亿美元，上年同期为 - 5.7326588884亿美元[20] 期初现金及现金等价物余额相关 - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为10.8682888945亿美元，上年同期为10.1973121385亿美元[20] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为8.6836819011亿美元，上年同期为4.4646532501亿美元[20]

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日(星期四)下午 15:00-16:00 股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-025 安徽全柴动力股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资者可于 2023 年 4 月 13 日(星期四)至 4 月 19 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 yaowei107@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 20 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将 ...