募集资金情况 - 2021年5月公司非公开发行6684.49万股，每股发行价11.22元，募集资金净额74034.21万元于2021年8月到账[1] - 截至2024年12月31日，公司以募集资金置换自筹资金9175.96万元，直接投入项目47656.11万元，补充流动资金15688.10万元[3] - 2024年度，公司投入募集资金5398.62万元，支付手续费0.43万元，银行存款利息收入20.99万元[3] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储余额合计3362.77万元[6][7] - 截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金72541.13万元[8] - 截至2024年12月31日，公司累计使用银行承兑汇票支付并等额置换金额为17661.70万元[11] - 2021 - 2022年，公司分别拟使用不超5.5亿和3亿闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的情形[14] 项目投入与效益 - 国六系列发动机智能制造建设（二期）项目截至期末累计投入30580.47万元，投入进度101.93%，本年度实现效益3318.23万元[25] - 绿色铸造升级改造项目截至期末累计投入20601.48万元，投入进度82.41%，本年度实现效益611.49万元[25] - 氢燃料电池智能制造建设项目截至期末累计投入5650.12万元，投入进度56.50%[25] - 补充流动资金项目截至期末累计投入6653.89万元，投入进度173.65%[25] 其他情况 - 容诚会计师事务所认为全柴动力2024年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》公允反映实际情况[22] - 保荐机构认为全柴动力2024年度募集资金存放与使用合规，无异议[23] - 本次募集资金节余6653.89万元，占募集资金净额的8.99%[25]

业绩总结 - 2024年度营业总收入为39.72亿元，同比下降17.58%[1] - 2024年度营业总成本为39.53亿元，同比下降16.62%[1] - 2024年度销售费用为6493.95万元，同比增长7.51%[1] - 2024年度研发费用为1.64亿元，同比下降12.95%[1] - 2024年度投资收益为3921.56万元，同比增长71.99%[1] - 2024年度营业利润为7538.65万元，同比增长15.05%[1] - 2024年度利润总额为7552.10万元，同比下降6.71%[1] - 2024年度净利润为8023.01万元，同比下降12%[1] - 2024年度基本每股收益为0.19元/股，同比下降13.64%[1] - 2024年度稀释每股收益为0.19元/股，同比下降84.43%[1] 财务数据 - 2024年末应收账款余额558,821,293.66元，坏账准备金额48,070,330.91元[8] - 2024年末流动资产合计46.47亿元，同比增长2.64%[19] - 2024年末交易性金融资产为11.51亿元，同比增长17.40%[19] - 2024年末应收账款为5.11亿元，同比增长28.36%[19] - 2024年末流动负债合计26.78亿元，同比下降1.73%[19] - 2024年末应付账款为15.90亿元，同比下降15.49%[19] - 2024年末非流动资产合计14.42亿元，同比下降6.32%[19] - 2024年末长期股权投资为2.10亿元，同比增长4.37%[19] - 2024年末负债合计28.44亿元，同比下降0.84%[19] - 2024年末所有者权益合计32.45亿元，同比增长1.45%[19] - 2024年末资产总计60.89亿元，同比增长0.36%[19] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为31.44亿元，同比下降23.36%[23] - 2024年收到的税费返还为774.14万元，同比下降10.61%[23] - 2024年经营活动现金流入小计为32.03亿元，同比下降23.09%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6783.62万元，同比下降43.43%[23] - 2024年收回投资收到的现金为16.30亿元，同比下降16.41%[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.68亿元，亏损幅度收窄46.13%[23] - 2024年取得借款收到的现金为550万元，2023年无此项收入[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3542.65万元，亏损幅度收窄12.20%[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 1.36亿元，亏损幅度收窄41.71%[23] - 2024年末现金及现金等价物余额为7.18亿元，同比下降15.90%[23] 股权与子公司 - 公司对武汉全柴、锦天机械、欧波科技持股比例为100%，对天和机械持股87.82%，对顺兴贸易持股90%，对元隽氢能持股72.73%[46] - 2024年度武汉楚杰达因注销、湖北尚汽因出售未纳入合并范围[47] 会计政策 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[103][104] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[106] - 公司存货发出采用加权平均法计价[148] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次[149] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[150] - 公司根据履约义务与付款关系列示合同资产或负债[154] - 公司将同时满足条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[160] - 公司能对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[172] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[172] 审计相关 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 营业收入确认和计量被确定为关键审计事项，审计程序包括了解内控、查阅合同等[7] - 应收账款坏账准备计提被确定为关键审计事项，审计程序包括了解信用政策、复核账龄等[8] - 审计报告日期为2025年3月27日[17]

审计信息 - 审计报告编号为容诚审字[2025]230Z0004号[2] - 审计对象为全柴动力2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告签字盖章日期为2025年3月27日[7] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是全柴动力董事会的责任[3] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 全柴动力于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 金额信息 - 涉及金额8811.5万元[8]

安徽全柴动力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等规定,安徽全柴动力股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司现任独立董事刘国城、郝利君、王宏星的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事刘国城、郝利君、王宏星的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影 响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 安徽全柴动 -0 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会4次、股东会2次，审计委员会会议5次[2][3][4] 报告编制与审计 - 按时编制多份报告，继续聘请容诚会计师事务所[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职尽责，2025年将继续助力发展[8][9] 审查意见 - 认为关联交易、高管薪酬合理合规[5][7]

会议情况 - 2024年召开董事会4次、股东会2次，独立董事王宏星均出席并投赞成票[2] - 2024年召开5次审计委员会会议，王宏星亲自参加无缺席[4] 报告编制 - 2024年度编制多份报告，含《2023年年度报告》等[6] 审计机构 - 2024年继续聘请容诚会计师事务所[6]

安徽全柴动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司及股 东负责的态度，以维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，诚信、 勤勉地履行独立董事的职责，出席相关会议，参与公司决策，积极推 动公司健康、持续发展。现将报告期内我的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘国城，1978 年 10 月出生，九三学社社员，南京大学会计 学博士。2005 年 10 月参加工作，历任南京审计大学会计学院教师， 江苏天衡会计师事务所审计助理，审计署驻重庆特派员办事处行政事 业与资源环保审计处副处长，南京审计大学 MPAcc 教育中心主任。现 任公司第九届董事会独立董事，南京审计大学教授，兼任凤凰光学股 份有限公司、江苏龙腾工程设计股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 身为公司的独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要 ...

业绩总结 - 2024年营业收入39.72亿元，较2023年的48.19亿元减少17.58%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8335.09万元，较2023年的9722.10万元减少14.27%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6783.62万元，较2023年的1.20亿元减少43.51%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产32.11亿元，较2023年末的31.61亿元增加1.60%[21] - 2024年末总资产60.89亿元，较2023年末的60.67亿元增加0.37%[21] - 2024年基本每股收益0.19元/股，较2023年的0.22元/股减少13.64%[22] - 2024年加权平均净资产收益率2.62%，较2023年的3.11%减少0.49个百分点[22] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数40,838户，年度报告披露日前上一月末为42,103户[159] 未来展望 - 2025年汽车、工程机械等终端市场有望向好，多缸发动机行业将迎发展机遇[66] - 2025年市场风险大，产品供求和价格波动不确定增加，清洁能源等冲击传统发动机行业[71] 新产品和新技术研发 - 紧跟“双碳”战略和排放法规，推进产品升级调整，开发新能源产品[30] - 加大新产品研发，推进混合动力等技术储备与开发[69] 市场扩张和并购 - 围绕销售目标，开拓新兴市场，巩固传统市场，布局海外市场[30] 其他新策略 - 完善治理机制，深化内控体系，推进精益生产和降本增效，加快数字化转型[31] - 围绕发动机主业，加快技术升级，创新发展自主品牌[68] - 强化客户管理、优化产品结构、推进品牌传播[70] - 严格执行质量管理体系，开展全生命周期质量管理[70] - 保障内控运行，推行降本增效，推进数字化转型[70]

安徽全柴动力股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，安徽全柴 动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了董事会审计委员会的各项工作职责，现将审 计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司第九届董事会审计委员会由 3 名独立董事和 1 名 非独立董事组成，分别为刘国城先生、郝利君先生、王宏星先生和汪 国才先生，其中审计委员会召集人由刘国城先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内审计委员会共召开 5 次会议，召开情况及审议内容如 下： | | | 召开日期 | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 月 | 9 | 日 | 与会计师事务所协商确定公司 2023 年度财务报 | 会议一致同意公司 2023 ...

| 10 | 广发银行股份有限公司滁州分行 | 20,000 | 一年 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行 | 12,000 | 一年 | | 12 | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 30,000 | 一年 | | 13 | 招商银行股份有限公司合肥分行 | 20,000 | 一年 | | 14 | 平安银行股份有限公司合肥分行 | 30,000 | 一年 | | 15 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司宁国路支行 | 20,000 | 一年 | | 16 | 徽商银行股份有限公司滁州分行 | 40,000 | 一年 | | 17 | 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 40,000 | 一年 | 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司与上述银行实际发 生的融资金额应在授信额度内，融资业务包括但不限于申请流动资金贷 款、开具银行承兑汇票等。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权 利义务关系以公司与银行签订的合同为准。 公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的 授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签 ...