股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-045 特此公告 安徽全柴动力股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十三日 安徽全柴动力股份有限公司 上述理财产品购买情况详见2023年2月24日公司在《上海证券报》、 《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的公告"临 2023-010"。 截至 2023 年 8 月 22 日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到 期的余额为 6,000 万元，其中：购买结构性存款产品 6,000 万元，无其 他尚未到期的定期存款或理财产品。 关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 2 月 22 日，公司使用暂时闲置募集资金 2,200 万元购买了 兴业银行滁州分行"兴业银行企业金融人民币结构性存款"产品，获得 投资收益率 2.94%/年，产品起息日为 2023 年 2 月 23 日，产品到期日为 2023 年 8 月 22 日。该产品现已到期，共计获得投资收益 318,969.86 元， 本金及收益已全额 ...

关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 2 月 22 日，公司使用暂时闲置募集资金 1,800 万元购买了 兴业银行滁州分行"兴业银行企业金融人民币结构性存款"产品，获得 投资收益率 2.76%/年，产品起息日为 2023 年 2 月 23 日，产品到期日为 2023 年 8 月 17 日。该产品现已到期，共计获得投资收益 238,191.78 元， 本金及收益已全额存入对应募集资金专户。 上述理财产品购买情况详见2023年2月24日公司在《上海证券报》、 《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的公告"临 2023-010"。 股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-044 安徽全柴动力股份有限公司 截至 2023 年 8 月 17 日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到 期的余额为 8,200 万元，其中：购买结构性存款产品 8,200 万元，无其 他尚未到期的定期存款或理财产品。 特此公告 安徽全柴动力股份有限公司董事会 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-043 安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）投资目的 为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用， 在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险 的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 （二）投资金额：10,000 万元。 | 受托方名称 | 国元证券股份有限公司 | | --- | --- | | 产品类型 | 券商理财产品 | | 产品名称 | 国元证券【元鼎尊享定制434期】固定收益凭证 | | 金额(万元) | 10,000 | | 预计年化收益率 | 2.90% | | 预计收益金额(万元) | 217.70 | | 产品期限 | 274天 | 投资种类:券商理财产品 投资金额:10,000 万元 已履行的审议程序:公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十 七次会议及 2022 年度股东大会审议通过。 特别风险提 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入16.34亿元，同比减少5.09%[3] - 2023年第一季度营业总收入为1633529881元，2022年同期为1721108752.05元，同比下降5.09%[15] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润3202.16万元，同比减少11.41%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2305.74万元，同比增加27.35%[3] - 2023年第一季度净利润为31679602.42元，2022年同期为33686549.35元，同比下降6%[16] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为32021633.88元，2022年同期为36147332.96元，同比下降11.41%[17] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额 - 2.25亿元，同比增加48.34%[3] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 225372171.71元，2022年同期为 - 436290019.71元，亏损同比收窄48.34%[19] 资产相关 - 本报告期末总资产60.21亿元，较上年度末增加7.06%[4] - 2023年3月31日公司资产总计60.21亿元，较2022年12月31日的56.24亿元增长7.07%[11][12][13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益31.31亿元，较上年度末增加1.04%[4] - 2023年3月31日公司所有者权益为31.75亿元，较2022年12月31日的31.43亿元增长1.01%[13] 应收账款相关 - 应收账款变动比例为223.62%，主要系上年末收回的客户周转金在本期被陆续占用[5] - 2023年3月31日应收账款为15.40亿元，较2022年12月31日的4.76亿元增长223.52%[11] 应收款项融资相关 - 应收款项融资变动比例为 - 36.06%，主要系年初持有的银行承兑汇票在本期托收及贴现[5] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为55410[8] - 安徽全柴集团有限公司持股数量为1.49亿股，持股比例为34.32%[8] - 安徽全柴集团有限公司持有1.27亿股人民币普通股，占比情况未提及[9] - 俞韵持有284.85万股人民币普通股，其中通过投资者信用证券账户持有284.85万股[9] - 刘育滨持有179万股人民币普通股，其中通过投资者信用证券账户持有90.76万股[9] - 徐开东持有163.07万股人民币普通股[9] - 刘映红持有152.08万股人民币普通股[9] 负债相关 - 2023年3月31日公司负债合计28.46亿元，较2022年12月31日的24.80亿元增长14.76%[12][13] 应付账款相关 - 2023年3月31日应付账款为20.43亿元，较2022年12月31日的16.82亿元增长21.47%[12] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为1562613868.56元，2022年同期为1661412863.49元，同比下降5.94%[15] 税金及附加相关 - 2023年第一季度税金及附加为9901708.41元，2022年同期为6076175.72元，同比增长62.96%[16] 基本每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益为0.07元/股，2022年同期为0.08元/股，同比下降12.5%[17] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为763223228.91元，2022年同期为658289144.29元，同比增长15.94%[19] 收回投资收到的现金相关 - 2023年第一季度收回投资收到的现金为573000000元，2022年同期为325000000元，同比增长76.31%[19] 购建固定资产等支付的现金相关 - 2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11412998.16元，2022年同期为25242989.80元，同比下降54.79%[19] 投资支付的现金相关 - 2023年第一季度投资支付的现金为5.6亿美元，上年同期为4.4亿美元[20] 投资活动现金流出小计相关 - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为5.7141299816亿美元，上年同期为4.652429898亿美元[20] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为751.32144万美元，上年同期为 - 1.3659886493亿美元[20] 分配股利等支付的现金相关 - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为20.2万美元，上年同期为21万美元[20] 筹资活动现金流出小计相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为20.2万美元，上年同期为21万美元[20] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 20.2万美元，上年同期为 - 21万美元[20] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 39.974203万美元，上年同期为 - 16.70042万美元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.1846069934亿美元，上年同期为 - 5.7326588884亿美元[20] 期初现金及现金等价物余额相关 - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为10.8682888945亿美元，上年同期为10.1973121385亿美元[20] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为8.6836819011亿美元，上年同期为4.4646532501亿美元[20]

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日(星期四)下午 15:00-16:00 股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-025 安徽全柴动力股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资者可于 2023 年 4 月 13 日(星期四)至 4 月 19 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 yaowei107@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 20 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将 ...

财务数据 - 2022年公司营业收入为4,936,268,279.26元，同比下降10.38%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为103,132,902.59元，同比下降32.20%[10] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,708,321.33元，同比下降62.98%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为390,526,862.70元，同比增长50.38%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为3,098,481,882.45元，同比增长1.88%[10] - 2022年末总资产为5,623,762,703.37元，同比下降7.06%[10] - 2022年基本每股收益为0.24元，同比下降38.46%[10] - 2022年稀释每股收益为0.24元，同比下降38.46%[10] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元，同比下降66.67%[10] - 2022年加权平均净资产收益率为3.37%，同比下降2.77个百分点[10] - 2022年全年营业收入为4,936,268,279.26元，同比下降18.45%[14] - 2022年全年归属于上市公司股东的净利润为103,132,802.59元，同比下降26.34%[14] - 2022年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为38,708,321.33元，同比下降48.67%[14] - 2022年全年经营活动产生的现金流量净额为389,526,862.70元，同比下降23.45%[14] - 2022年全年非经常性损益项目合计为64,424,581.26元，同比增长35.48%[13] - 2022年全年交易性金融资产期末余额为905,952,700.00元，同比增长19.09%[14] - 2022年全年应收款项融资期末余额为990,307,240.87元，同比下降44.20%[14] - 2022年全年多缸柴油机销售量为372.79万台，同比下降30.10%[14] - 2022年全年募投项目累计投入募集资金40,489.70万元，占总投资的47.61%[16] - 公司2022年实现多缸发动机销售35.74万台，同比下降18.93%[34] - 公司2022年实现营业收入493,626.83万元，同比下降10.38%[34] - 公司2022年实现归属于母公司股东的净利润10,313.29万元，同比下降32.20%[34] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为390,526,862.70元，同比增长50.38%[35] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-275,753,305.68元，同比改善30.98%[35] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-51,105,308.54元，同比下降107.31%[35] - 公司2022年内燃机业务营业收入为4,558,600,896.99元，同比下降14.18%，毛利率为9.46%，同比减少0.87个百分点[38] - 公司2022年建材业务营业收入为86,536,960.52元，同比下降15.74%，毛利率为9.97%，同比减少1.69个百分点[38] - 公司2022年商业业务营业收入为244,843,250.50元，同比增长348.06%，毛利率为8.96%，同比增加5.14个百分点[38] - 公司2022年研发费用为174,038,619.21元，同比下降3.91%[35] - 发动机营业收入为4,761,318,607.14元，同比增长9.48%，毛利率为-9.51%，较上年减少0.85个百分点[39] - 塑料管材营业收入为86,536,960.52元，同比增长9.97%，毛利率为-14.13%，较上年减少1.69个百分点[39] - 汽车营业收入为42,125,540.35元，同比增长4.75%，毛利率为-23.65%，较上年增加0.93个百分点[39] - 境内营业收入为4,853,444,353.34元，同比增长9.42%，毛利率为-9.96%，较上年减少0.87个百分点[39] - 境外营业收入为36,536,754.67元，同比增长13.11%，毛利率为32.81%，较上年增加2.35个百分点[39] - 发动机生产量为353,938台，同比下降21.63%，销售量为357,437台，同比下降18.93%，库存量为16,646台，同比下降28.05%[40] - 塑料管材生产量为7,542吨，同比下降8.96%，销售量为7,323吨，同比下降14.68%，库存量为1,568吨，同比增长16.23%[40] - 发动机类材料成本为3,929,015,031.17元，同比下降12.28%，占总成本比例为90.08%[40] - 塑料管材类材料成本为58,190,893.20元，同比下降14.38%，占总成本比例为85.96%[40] - 前五名客户销售额为323,450.76万元，占年度销售总额的65.53%[42] - 应收款项融资本期期末数为990,307,240.87元，较上期期末减少44.21%，主要系收到的银行承兑汇票较上年同期减少所致[46] - 预付款项本期期末数为4,441,532.03元，较上期期末减少60.63%，主要系子公司预付购车款减少所致[46] - 其他流动资产本期期末数为44,051,676.37元，较上期期末增加38.00%，主要系本年末账面留抵增值税增加所致[46] - 在建工程本期期末数为298,467,017.98元，较上期期末增加39.25%，主要系募投项目投入增加所致[46] - 合同负债本期期末数为59,072,894.59元，较上期期末减少66.16%，主要系年末预收的销售货款较上年同期减少所致[46] - 截至2022年12月31日，主要资产受限情况合计为20,921,796.96元，包括货币资金、应收款项融资和存货[47][48] - 2022年度归属于母公司股东的净利润为103,132,902.59元[132] - 2022年度末可供投资者分配的利润为743,165,680.23元[132] - 公司2022年12月31日的应收账款余额为504,280,665.43元，坏账准备金额为28,350,663.64元[197] 业务发展 - 2022年全年完成了试验中心三期建设项目，提升了公司的技术创新能力[15] - 公司2022年内燃机业务营业收入为4,558,600,896.99元，同比下降14.18%，毛利率为9.46%，同比减少0.87个百分点[38] - 公司2022年建材业务营业收入为86,536,960.52元，同比下降15.74%，毛利率为9.97%，同比减少1.69个百分点[38] - 公司2022年商业业务营业收入为244,843,250.50元，同比增长348.06%，毛利率为8.96%，同比增加5.14个百分点[38] - 公司2022年研发费用为174,038,619.21元，同比下降3.91%[35] - 发动机营业收入为4,761,318,607.14元，同比增长9.48%，毛利率为-9.51%，较上年减少0.85个百分点[39] - 塑料管材营业收入为86,536,960.52元，同比增长9.97%，毛利率为-14.13%，较上年减少1.69个百分点[39] - 汽车营业收入为42,125,540.35元，同比增长4.75%，毛利率为-23.65%，较上年增加0.93个百分点[39] - 境内营业收入为4,853,444,353.34元，同比增长9.42%，毛利率为-9.96%，较上年减少0.87个百分点[39] - 境外营业收入为36,536,754.67元，同比增长13.11%，毛利率为32.81%，较上年增加2.35个百分点[39] - 发动机生产量为353,938台，同比下降21.63%，销售量为357,437台，同比下降18.93%，库存量为16,646台，同比下降28.05%[40] - 塑料管材生产量为7,542吨，同比下降8.96%，销售量为7,323吨，同比下降14.68%，库存量为1,568吨，同比增长16.23%[40] - 发动机类材料成本为3,929,015,031.17元，同比下降12.28%，占总成本比例为90.08%[40] - 塑料管材类材料成本为58,190,893.20元，同比下降14.38%，占总成本比例为85.96%[40] - 前五名客户销售额为323,450.76万元，占年度销售总额的65.53%[42] - 公司计划2023年销售多缸发动机40万台，实现营业收入62.77亿元[68] - 公司将围绕发动机主业，加快技术升级，提升核心竞争优势，创新发展自主品牌[63] - 公司将积极进行混合动力、清洁能源发动机、先进传统发动机的技术储备与开发，提升产品可靠性、经济性和环保性[64] - 公司计划2023年深耕国内外市场，提升市场占有率，确保完成年度销售任务[65] - 公司将严格执行质量管理体系要求，推进全面质量管理，构建具有全柴特色的质量管理模式[66] - 公司将进一步完善内控体系建设，有效防范经营管理风险，提高盈利能力[67] - 公司将优化内部管理，开展提质降本专项工作，巩固既有优势，并紧贴国家政策导向和市场需求，扩大市场配套资源[70] - 公司将加大研发投入力度，不断研发新技术、新产品及新工艺，完成车用国六和非道路国四产品的开发与升级[72] - 公司将通过企业自身培养、外出培训、院士工作站和博士后科研工作站、与科研机构及院所合作、与高校合作办学等方式加强人才队伍建设[74] 股东与治理 - 公司控股股东与公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面严格做到“五分开”，公司拥有独立的业务和自主经营能力[86] - 控股股东与公司之间产权关系明确和清晰，公司资产独立完整，产权清晰[87] - 控股股东与公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司建立健全劳动、人事相关规章制度，拥有独立自主的员工队伍和完善的薪酬管理体系[88] - 控股股东不存在干预公司资金使用等情形，公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并开设独立账户，依法单独纳税，同时独立作出财务决策[89] - 控股股东与公司之间拥有独立的组织机构体系，机构设置和机构职能独立，公司具有完善的法人治理结构[90] - 控股股东与公司不存在相同或相近业务、同业竞争等情形，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，自主开展业务经营活动[91] - 2021年度股东大会审议通过了2021年度董事会工作报告、2021年度监事会工作报告、2021年年度报告全文及摘要的议案、计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案、2021年度财务决算报告、2021年度利润分配预案等议案[92] - 2022年第一次临时股东大会审议通过了对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[93] - 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况显示，报告期内从公司获得的税前报酬总额为638.19万元[95] - 公司修订了《内部控制管理手册》及相关内部规章制度，以进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度[85] - 2022年度公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为638.19万元（税前）[110] - 2022年度公司内部董事和高级管理人员的年薪由基本年薪、绩效年薪组成；独立董事和监事领取津贴[109] - 2022年度公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，经董事会审议后报股东大会批准[107] - 2022年度公司董事、监事及高管人员薪酬考核实施办法及修订高级管理人员基本年薪、绩效年薪考核指标及权重、独立董事及监事津贴标准的决定[108] - 2022年度公司董事、监事、高级管理人员变动情况：戴新民离任，刘国城选举为独立董事[110] - 2022年度公司董事参加董事会和股东大会的情况：谢力、丁维利、徐玉良、徐明余、汪国才、刘吉文、刘国城、葛蕴珊、刘有鹏均按规定参加会议[114] - 2022年度公司董事会会议次数为4次，其中通讯方式召开会议次数为3次，现场结合通讯方式召开会议次数为1次[114] - 2022年度公司董事对公司有关事项未提出异议[114] - 2022年度公司近三年未受证券监管机构处罚[110] - 2022年度公司其他情况说明不适用[110] 员工与薪酬 - 母公司在职员工数量为2,199人，主要子公司在职员工数量为582人，合计在职员工数量为2,781人[119] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1,548人[119] - 在职员工的专业构成：生产人员1,685人，销售人员271人，技术人员

营业收入情况 - 本报告期营业收入11.38亿元，同比减少15.66%；年初至报告期末营业收入39.75亿元，同比减少1.78%[5] - 2022年前三季度营业总收入为39.75亿元，2021年同期为40.47亿元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1270.32万元，同比增长207.58%；年初至报告期末为7905.94万元，同比减少32.70%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -820.10万元，同比减少33.19%；年初至报告期末为2611.75万元，同比减少71.39%[5] - 2022年前三季度净利润为7239.61万元，2021年同期为1.13亿元[18] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为7905.94万元，2021年同期为1.17亿元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比增长200.00%；年初至报告期末均为0.18元/股，同比减少41.94%[6] - 2022年前三季度基本每股收益为0.18元/股，2021年同期为0.31元/股[19] - 2022年前三季度稀释每股收益为0.18元/股，2021年同期为0.31元/股[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产59.67亿元，较上年度末减少1.39%；归属于上市公司股东的所有者权益30.79亿元，较上年度末增长1.24%[6] - 2022年9月30日资产总计为5,967,062,277.26元，2021年12月31日为6,051,047,418.23元[14] - 2022年9月30日负债合计为2,833,232,864.37元，2021年12月31日为2,947,164,680.02元[15] - 2022年9月30日所有者权益合计为3,133,829,412.89元，2021年12月31日为3,103,882,738.21元[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7522.94万元[6] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为33.27亿元，2021年同期为29.76亿元[20] - 2022年前三季度收到的税费返还为194.26万元，2021年同期为487.42万元[20] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为33.86亿元，2021年同期为30.19亿元[20] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为28.59亿元，2021年同期为26.48亿元[20] - 经营活动现金流出小计为33.1042813703亿美元，上年同期为31.7538735568亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为7522.938634万美元，上年同期为-1.5679706058亿美元[21] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为17.143514485亿美元，上年同期为7.4712393112亿美元[21] - 投资活动现金流出小计为19.3421619001亿美元，上年同期为8.0664582689亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.1986474151亿美元，上年同期为-5952.189577万美元[21] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为0，上年同期为7.4150942514亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计为4637.732484万美元，上年同期为3767.01万美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4637.732484万美元，上年同期为7.0383932514亿美元[21] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为-1.9073313681亿美元，上年同期为4.8740502936亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为8.3244515779亿美元，上年同期为9.5158050808亿美元[21] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计5294.19万元[8] 主要科目变动比例及原因 - 应收账款变动比例为165.63%，主要系上年末收回的客户周转金在本期被陆续占用所致[9] - 应收款项融资变动比例为 -45.87%，主要系年初持有的银行承兑汇票在本期托收及贴现所致[9] - 营业成本变动比例为1.20%，主要系大宗原材料采购价格增长及产量下降影响单位产品分摊的固定成本增加所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为60,667[11] - 安徽全柴集团有限公司持股149,483,676股，持股比例34.32%[11] 特定时间点部分科目金额 - 2022年9月30日货币资金为836,685,813.92元，2021年12月31日为1,028,288,734.81元[13] - 2022年9月30日交易性金融资产为882,304,799.00元，2021年12月31日为761,216,140.00元[13] - 2022年9月30日应收账款为1,189,247,799.61元，2021年12月31日为447,708,089.54元[13] - 2022年9月30日应付票据为816,310,000.00元，2021年12月31日为595,987,000.00元[14] - 2022年9月30日合同负债为25,184,194.97元，2021年12月31日为174,583,034.24元[14] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为39.23亿元，2021年同期为39.04亿元[17]

公司信息 - 股票简称全柴动力，代码 600218，公告编号临 2022 - 050 [1] - 公司为安徽全柴动力股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动为 2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动，由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2022 年 9 月 7 日 16：00 - 17：30 [2] 出席人员 - 公司董事、总经理徐玉良先生 [2] - 公司董事、董事会秘书徐明余先生 [2] - 公司董事、副总经理、财务负责人刘吉文先生 [2] 交流内容 - 就 2022 年半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]

利润分配与股本转增 - 2022年上半年公司利润不分配，资本公积金不转增股本[4] - 公司2022年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本[45] 每股收益指标变化 - 基本每股收益为0.15元/股，较上年同期的0.31元/股减少51.61%[17] - 稀释每股收益为0.15元/股，较上年同期的0.31元/股减少51.61%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.08元/股，较上年同期的0.26元/股减少69.23%[17] - 2022年基本每股收益0.15元/股，较2021年同期的0.31元/股下降51.61%[89] - 2022年稀释每股收益0.15元/股，较2021年同期的0.31元/股下降51.61%[89] 净资产收益率指标变化 - 加权平均净资产收益率为2.17%，较上年同期的5.10%减少2.93个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.13%，较上年同期的4.39%减少3.26个百分点[17] 营业收入指标变化 - 营业收入为28.37亿元，较上年同期的26.98亿元增长5.16%[17] - 报告期内公司实现营业收入283,707.23万元，比上年同期增长5.16%[26] - 营业收入本期金额为28.37亿元，上期为26.98亿元，增长5.16%[31] - 2022年上半年营业总收入28.37亿元，较2021年同期的26.98亿元增长5.16%[87] - 2022年半年度营业收入为27.49亿元，2021年半年度为26.05亿元，同比增长5.52%[91] 净利润指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润为6635.62万元，较上年同期的1.13亿元减少41.46%[17] - 2022年1 - 6月公司实现净利润6,635.62万元，比上年同期下降41.46%[27] - 2022年上半年净利润6239.20万元，较2021年同期的1.11亿元下降43.61%[88] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润6635.62万元，较2021年同期的1.13亿元下降41.46%[88] - 2022年半年度净利润为9417.76万元，2021年半年度为1.23亿元，同比下降23.61%[92] 经营活动现金流量指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1354.92万元，较上年同期的 - 4526.16万元增加70.06%[17] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为23.64亿元，2021年半年度为20.91亿元，同比增长13.00%[94] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为23.78亿元，2021年半年度为21.36亿元，同比增长11.33%[94] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1354.92万元，2021年半年度为 - 4526.16万元，亏损幅度收窄70.06%[94] - 2022年上半年经营活动现金流出小计23.04亿元，上年同期为20.22亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2467.90万元，上年同期为-4159.96万元[98] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为3203.77万元[19] 多缸柴油机与发动机销售数据 - 2022年1 - 6月多缸柴油机累计销量200.66万台，同比下降36.11%，前十企业销量占总销量76.04%[26] - 报告期内公司多缸发动机实际销售20.92万台，同比下降10.10%[26] 公司业务模式 - 公司销售模式以直供为主，代理销售为辅[22] - 公司研发采用自主研发与合作研发并行模式[21] - 公司采购采用定商定价采购模式，原辅材料等招标、询价采购[22] - 公司生产实行平台化分线生产，采取“T + 1锁定、T + 3预排”拉动式生产管控模式[22] - 公司服务搭建全柴E智能服务平台，服务网络和配件销售网络覆盖全国[22] 其他财务指标变化 - 营业成本本期金额为25.89亿元，上期为23.67亿元，增长9.42%[31] - 销售费用本期金额为3899.3万元，上期为4444.5万元，下降12.27%[31] - 投资收益本期金额为1154.1万元，上期为486.3万元，增长137.32%[32] - 应收账款本期期末数为13.19亿元，上年期末数为4.48亿元，增长194.72%[33] - 应收款项融资本期期末数为9.38亿元，上年期末数为17.75亿元，下降47.16%[33] - 在建工程本期期末数为2.90亿元，上年期末数为2.14亿元，增长35.19%[33] - 应付票据本期期末数为8.58亿元，上年期末数为5.96亿元，增长43.99%[33] 项目投资与进度 - 国六系列发动机智能制造建设（二期）项目总投资额4.01亿元，项目进度70%，本年度投入7648.03万元[36] - 绿色铸造升级改造项目总投资额3.14亿元，项目进度45%，本年度投入1724.36万元[36] 子公司财务数据 - 安徽全柴锦天机械有限公司注册资本2200万元，资产总额2782.62万元，净资产1101.08万元，净利润 -94.52万元[37] - 武汉全柴动力有限责任公司注册资本1500万元，资产总额3124.85万元，净资产2286.53万元，净利润12.87万元[37] 交易性金融资产变动 - 交易性金融资产（自有资金银行理财产品）期初余额3.18亿元，期末余额5.58亿元，当期变动2.40亿元，对当期利润影响493.72万元[38] - 交易性金融资产（募集资金银行理财产品）期初余额4.44亿元，期末余额2.61亿元，当期变动 -1.82亿元，对当期利润影响554.95万元[38] 应收款项融资变动 - 应收款项融资（自有资金）期初余额17.75亿元，期末余额9.38亿元，当期变动 -8.37亿元[38] 股东大会与人事变动 - 2022年4月28日召开2021年度股东大会，审议通过2021年度董事会工作报告等多项议案[42] - 2022年独立董事戴新民离任，刘国城当选[45] 公司风险与应对措施 - 公司面临市场、技术、人才风险，采取降本增效、加大研发投入、加强人才队伍建设等应对措施[39][40] 公司激励措施情况 - 公司控制的结构化主体情况不适用，相关股权激励等员工激励措施无进展或变化[38][46] 公司环保相关情况 - 公司配备专职环保管理人员13人，含环境工程专业硕士1人、本科2人[48] - 2021年公司投资100多万元对污水治理设施进行升级改造[49] 公司节能情况 - 光伏停车场年发电量约30万千瓦时，节约用电费用约24万元[50] - 电测功台架系统年发电量约27万千瓦时，节约用电费用约22万元[50] - 超大型工业节能风扇每年节电约2万千瓦时，节约用电费用约2万元[50] - 地源热泵系统相比“冷水机组 + 市政蒸汽系统”每年减少运行费用约14万元，减少维护费用约5 - 8万元，可减排约235.80吨二氧化碳、0.77吨二氧化硫、0.67吨氮氧化物、90吨标准煤[50] - 空压机热能回收系统全年节约蒸汽约1,500吨，节约费用约33万元[50] - 循环水利用全年节约费用约110万元[50] - 新型节能空压机每年节电约25万千瓦时，节约用电费用约20万元[50] - 31MW BIPV分布式屋顶光伏电站全年节约用电费用约200万元[50] 股份限售与减持承诺 - 全柴集团承诺自2021年9月8日起3年内不转让2020年度非公开发行认购的股票，至2024年9月7日[58] - 公司董事、监事、高级管理人员自2015年7月13日起，在任期及离任后6个月内不减持公司股份[58] 公司合规情况 - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无未履行法院生效判决、大额债务到期未清偿情况[60] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为66,844,919股，占比15.35%，变动后数量为22,941,176股，占比5.27%，减少43,903,743股[65] - 无限售条件流通股份变动前数量为368,755,000股，占比84.65%，变动后数量为412,658,743股，占比94.73%，增加43,903,743股[65] - 公司股份总数变动前后均为435,599,919股，占比100%[65] - 经核准公司非公开发行股票66,844,919股，总股本由368,755,000股增至435,599,919股[66] - 除全柴集团外，其他发行对象认购股份于2022年3月8日上市流通[66] - 2022年上半年限售股份期初总数为43,903,743股，报告期内全部解除限售[68] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为60,978户[69] - 安徽全柴集团有限公司期末持股149,483,676股，持股比例34.32%，为第一大股东[70] - 俞韵期末持股2,848,500股，持股比例0.65%[70] - 深圳瑞和新治投资合伙企业（有限合伙）期末持股2,406,576股，持股比例0.55%，报告期内减少534,600股[70] - 曹红光期末持股2,359,537股，持股比例0.54%，报告期内增加220,500股[70] - 安徽全柴集团有限公司持有有限售条件股份22,941,176股，可上市交易时间为2024-09-08[73] - 前十名无限售条件股东中，安徽全柴集团有限公司持有126,542,500股人民币普通股[71] - 俞韵持有2,848,500股人民币普通股[71] - 深圳瑞和新治投资合伙企业（有限合伙）持有2,406,576股人民币普通股[71] 资产负债相关指标变化 - 公司2022年6月30日流动资产合计46.86亿元，期初为47.85亿元[79] - 公司2022年6月30日非流动资产合计13.18亿元，期初为12.67亿元[80] - 公司2022年6月30日资产总计60.04亿元，期初为60.51亿元[80] - 公司2022年6月30日流动负债合计27.03亿元，期初为27.73亿元[80] - 公司2022年6月30日非流动负债合计1.76亿元，期初为1.74亿元[80] - 公司2022年6月30日负债合计28.80亿元，期初为29.47亿元[81] - 公司2022年6月30日所有者权益合计31.24亿元，期初为31.04亿元[81] - 公司2022年6月30日母公司流动资产合计44.63亿元，期初为46.04亿元[83] - 2022年非流动资产合计15.28亿元，较期初的14.18亿元增长7.80%[84] - 2022年负债合计27.77亿元，较期初的28.59亿元下降2.86%[84] - 2022年所有者权益合计32.15亿元，较期初的31.63亿元增长1.65%[85] 其他财务综合指标 - 2022年上半年营业总成本27.69亿元，较2021年同期的25.55亿元增长8.39%[87] - 2022年上半年营业利润7405.56万元，较2021年同期的1.29亿元下降42.89%[88] 投资与筹资活动现金流量指标变化 - 2022年半年度投资活动现金流入小计为12.76亿元，2021年半年度为6.77亿元，同比增长88.57%[94] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为13.99亿元，2021年半年度为7.01亿元，同比增长99.59%[94] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.24亿元，2021年半年度为 - 2437.12万元，亏损幅度扩大406.90%[94] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为4616.27万元，2021年半年度为3740.33万元，同比增长23.42%[95] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.83亿元，2021年半年度为 - 1.07亿元，亏损幅度扩大71.09%[95] - 2022年上半年投资活动现金流入小计12.60亿元，上年同期为6.62亿元；投资活动现金流出小计13.60亿元，上年同期为6.68亿元；投资活动产生的现金流量净额为-9928.55万元，上年同期为-577.13万元[98] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计4573.80万元，上年同期为3687.55万元；筹资活动产生的现金流量净额为-4573.80万元，上年同期为-3687.55万元[98] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4.21万元，上年同期为-13.49万元；现金及现金等价物净增加额为-1.70亿元，上年同期为-8438.

营业收入相关 - 本报告期营业收入17.21亿元，同比增长29.44%[5] - 2022年第一季度营业总收入17.21亿元，2021年同期为13.30亿元，同比增长29.43%[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润3614.73万元，同比下降38.27%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1810.57万元，同比下降63.00%[5] - 净利润同比下降41.42%，因大宗原材料采购价格增长致产品毛利率下降[7] - 2022年第一季度净利润3368.65万元，2021年同期为5750.30万元，同比下降41.42%[17] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润3614.73万元，2021年同期为5855.34万元，同比下降38.27%[18] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比下降50.00%[5] - 2022年第一季度基本每股收益0.08元/股，2021年同期为0.16元/股，同比下降50%[18] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.36亿元，同比下降119.83%[5] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计6.86亿元，2021年同期为8.95亿元，同比下降23.37%[20] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计11.22亿元，2021年同期为10.94亿元，同比增长2.52%[20] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.36亿元，2021年同期为 -1.98亿元，同比下降120.84%[20] 资产相关 - 本报告期末总资产63.45亿元，较上年度末增长4.86%[6] - 2022年3月31日货币资金为452,121,052.02元，2021年12月31日为1,028,288,734.81元[13] - 2022年3月31日交易性金融资产为878,591,757.00元，2021年12月31日为761,216,140.00元[13] - 2022年3月31日应收账款为1,458,102,298.40元，2021年12月31日为447,708,089.54元[13] - 2022年3月31日流动资产合计5,076,457,242.51元，2021年12月31日为4,784,537,466.38元[13] - 2022年3月31日资产总计6,345,327,142.76元，2021年12月31日为6,051,047,418.23元[14] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益30.79亿元，较上年度末增长1.25%[6] - 2022年3月31日所有者权益合计3,139,441,426.97元，2021年12月31日为3,103,882,738.21元[15] 应收账款相关 - 应收账款同比增长225.68%，主要因上年末收回的客户周转金本期被陆续占用及销售收入增加[6] 营业成本相关 - 营业成本同比增长35.83%，因产品结构变化及大宗原材料采购价格增长[7] 股东持股相关 - 安徽全柴集团有限公司持股149,483,676股，占比34.32%[10] 负债相关 - 2022年3月31日应付票据为813,820,000.00元，2021年12月31日为595,987,000.00元[14] - 2022年3月31日流动负债合计3,032,819,498.99元，2021年12月31日为2,773,013,219.20元[14] - 2022年3月31日负债合计3,205,885,715.79元，2021年12月31日为2,947,164,680.02元[15] 营业总成本相关 - 2022年第一季度营业总成本16.61亿元，2021年同期为12.44亿元，同比增长33.55%[16] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度收回投资收到的现金3.25亿元，2021年同期为2.25亿元，同比增长44.44%[20] - 2022年第一季度取得投资收益收到的现金3641.48万元，2021年同期为1822.48万元，同比增长100%[20] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为328,644,124.87元，上年同期为226,869,250.08元[21] - 2022年第一季度购建固定资产等长期资产支付现金25,242,989.80元，上年同期为5,532,228.58元[21] - 2022年第一季度投资支付现金440,000,000.00元，上年同期为180,000,000.00元[21] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为465,242,989.80元，上年同期为185,532,228.58元[21] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -136,598,864.93元，上年同期为41,337,021.50元[21] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度分配股利等支付现金210,000.00元，上年同期为261,000.00元[21] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为210,000.00元，上年同期为261,000.00元[21] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -210,000.00元，上年同期为 -261,000.00元[21] 汇率变动对现金及等价物影响相关 - 2022年第一季度汇率变动对现金及等价物影响为 -167,004.20元，上年同期为122,348.94元[21] 现金及等价物净增加额相关 - 2022年第一季度现金及等价物净增加额为 -573,265,888.84元，上年同期为 -157,271,232.31元[21]