安徽全柴动力股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，安徽全柴 动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了董事会审计委员会的各项工作职责，现将审 计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司第九届董事会审计委员会由 3 名独立董事和 1 名 非独立董事组成，分别为刘国城先生、郝利君先生、王宏星先生和汪 国才先生，其中审计委员会召集人由刘国城先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内审计委员会共召开 5 次会议，召开情况及审议内容如 下： | | | 召开日期 | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 月 | 9 | 日 | 与会计师事务所协商确定公司 2023 年度财务报 | 会议一致同意公司 2023 ...

| 10 | 广发银行股份有限公司滁州分行 | 20,000 | 一年 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行 | 12,000 | 一年 | | 12 | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 30,000 | 一年 | | 13 | 招商银行股份有限公司合肥分行 | 20,000 | 一年 | | 14 | 平安银行股份有限公司合肥分行 | 30,000 | 一年 | | 15 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司宁国路支行 | 20,000 | 一年 | | 16 | 徽商银行股份有限公司滁州分行 | 40,000 | 一年 | | 17 | 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 40,000 | 一年 | 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司与上述银行实际发 生的融资金额应在授信额度内，融资业务包括但不限于申请流动资金贷 款、开具银行承兑汇票等。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权 利义务关系以公司与银行签订的合同为准。 公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的 授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签 ...

业绩总结 - 2024年末公司当期计提资产减值准备4212.23万元，使利润总额减少同额[1][8] - 2024年度信用减值损失1736.13万元，资产减值损失2476.10万元[1][3][5] 数据详情 - 2024年末原材料等各类存货跌价准备余额及本期计提金额[7] 未来安排 - 2025年3月27日会议通过计提议案，待2024年度股东会审议[1]

安徽全柴动力股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对会计师事务所审计资质及 2024 年审计工作履行了监督 职责，现将情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 容诚首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙 人 212 人，注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署 ...

RSM 容诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安徽全柴动力股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0004 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0004 号 安徽全柴动力股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽全柴动力股份有限公司（以下简称全柴动力）董事会 编制的 2024 年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fxml 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fxn.cn）" 进行评 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 4-10 | 目 录 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供全柴动力年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为全柴动力年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按 ...

业绩数据 - 2024年净利润83,350,850.59元，较上年减少14.27%[12] - 2024年营业收入3,971,757,497.76元，较上年减少17.58%[12] - 2024年末总资产6,089,442,774.30元，较上年增长0.37%[11] - 2024年经营现金流净额67,836,219.96元，较上年减少43.51%[12] - 2024年加权平均净资产收益率2.62%，较上年减少0.49个百分点[12] - 2024年基本每股收益0.19元/股，较上年减少13.64%[12] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为40,838户[17] 产品销售 - 报告期内多缸发动机销售29万台，同比下降18.08%[22] 利润分配 - 拟每10股派现金红利0.6元，支出总额26,135,995.14元[5] 股东持股 - 安徽全柴集团有限公司期末持股82,483,676股，持股比例18.94%[17] - 安徽全柴集团有限公司－2023年专户期末持股67,000,000股，持股比例15.38%[17] - 刘育滨期末持股3,480,000股，持股比例0.80%，报告期内增加1,690,000股[17] - 徐开东期末持股3,187,191股，持股比例0.73%，报告期内增加1,556,500股[17]

现金管理计划 - 拟用不超15亿闲置自有资金投资[1][3] - 投资期限12个月，单产品不超12个月[4] - 投资方式为买稳健型理财产品[1][4] 审议情况 - 董事会、监事会已通过议案[5] - 议案尚需股东会审议[1][5][6] 目的与影响 - 提高资金效率，获收益降费用[3] - 利于提升公司整体业绩水平[8]

募集资金情况 - 2021年5月非公开发行6684.49万股A股，每股11.22元，募集净额74034.21万元[1] - 2024年度投入募集资金5398.62万元，支付手续费0.43万元，利息收入20.99万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金56832.08万元，补充流动资金15709.06万元，手续费3.53万元，余额1489.54万元[3] - 截至2024年12月31日，累计投资收益1422.10万元，利息收入451.13万元，专户及现金管理账户余额3362.77万元[3] - 截至2024年12月31日，实际投入项目募集资金72541.13万元[5] - 2021年9月9日前自筹资金投入9175.96万元，后用募集资金置换[3][7] - 2024年度银行承兑汇票等额置换3389.14万元，累计17661.70万元[8] - 2021年将补充流动资金金额调整为9034.21万元并转入普通账户[9] - 2021 - 2022年分别审议通过不超5.5亿和3亿闲置资金现金管理议案[10][11] - 2024年5月22 - 23日完成三个募集资金理财专用结算账户销户[14] - 公司将募投项目结项后的节余募集资金6652.70万元永久性补充流动资金[15] - 募集资金总额为74034.21万元，本年度投入5398.62万元，累计投入72541.13万元[22] - 本次募集资金结余6653.89万元，占募集资金净额的8.99%[23] 项目投入与效益 - 国六系列发动机智能制造建设（二期）项目截至期末累计投入30580.47万元，投入进度101.93%，本年度实现效益3318.23万元[22] - 绿色铸造升级改造项目截至期末累计投入20601.48万元，投入进度82.41%，本年度实现效益611.49万元[22] - 氢燃料电池智能制造建设项目截至期末累计投入5650.12万元，投入进度56.50%[22] - 补充流动资金项目截至期末累计投入15688.10万元，投入进度173.65%[22] 其他情况 - 容诚会计师事务所和国元证券对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[19] - 公司曾用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9175.96万元[22] - 公司曾拟使用不超过5.5亿元、3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[22][23]

本报告经公司第九届董事会第八次会议审议通过后以电子版形 式发布，于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公开披露，以方便广大投资者阅读、下载。 联系方式： 安徽全柴动力股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告是根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定与要求，结合安徽全 柴动力股份有限公司（以下简称"公司"或"全柴"）所属行业特点及 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日履行社会责任方面的具体情况编制的。 本报告数据均来自于公司及其全资子公司、控股子公司，以 2024 年度为主，并根据需要适度向前延伸，本着真实、客观、透明的原则， 阐述了公司在 2024 年度及以前年度生产经营过程中履行社会责任所 做的工作。 地址：安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路 788 号公司董事会办公室 邮编：239500 联系人：徐明余 电话：0550-5038369 传真：0550- ...

安徽全柴动力股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 安徽全柴动力股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚在 2024 年年度审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2.人员信息 容诚首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙 人 212 人，注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审 计报告。 3.业务规模 容诚经审计 ...