安徽全柴动力股份有限公司 2024 年度股东会会议材料 二〇二五年四月二十五日 全柴动力 2024 年度股东会会议材料 议 程 一、董事长致开幕词 二、审议事项： | 1 | 2024 年度董事会工作报告 | 徐玉良 | | --- | --- | --- | | 2 | 2024 年度监事会工作报告 | 黄长文 | | 3 | 关于审议《2024 年年度报告》全文及摘要的议案 | 徐明余 | | 4 | 关于计提资产减值准备的议案 | 徐明余 | | 5 | 2024 年度财务决算报告 | 徐明余 | | 6 | 2024 年度利润分配预案 | 徐明余 | | 7 | 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 | 徐明余 | | 8 | 关于申请银行综合授信额度的议案 | 徐明余 | | 9 | 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 | 徐明余 | | | 发行股票的议案 | | | 10 | 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案 | 徐明余 | | | 的议案 | | | 11 | 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 | 徐明余 | 三、听取 2024 年度独立董事述职报 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2025-016 安徽全柴动力股份有限公司 为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用， 在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险 的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 （二）投资金额：4,000 万元。 | 受托方名称 | 杭州银行合肥分行 | | --- | --- | | 产品类型 | 银行理财产品 | | 产品名称 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 （TLBB202507048） | | 金额(万元) | 4,000 | | 预计年化收益率 | 1.25%/2.30%/2.50% | 投资种类:银行理财产品 投资金额:4,000 万元 已履行的审议程序:公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次 会议及 2023 年度股东大会审议通过。 特别风险提示:尽管本次公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2025-015 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年4月14日（星期一）至4月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱yaowei107@qq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日发布公司2024年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月21日（星期一） 15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 安徽全柴动力股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间 ...

会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00-16:00 股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2025-015 安徽全柴动力股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 14 日（星期一）至 4 月 18 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系 邮箱 yaowei107@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将 ...

文章核心观点 - 全柴动力2024年年报显示营收和利润双降，虽采取系列措施但业绩下滑趋势未有效遏制，未来需在新能源转型和市场拓展方面加大力度应对竞争 [1][4][7] 营收利润双降，传统业务承压 - 2024年公司营业收入39.72亿元，同比下降17.58%，归属净利润0.83亿元，同比下降14.27%，扣非净利润4598.35万元，同比下降8.91%，反映传统柴油机业务压力增大 [1][4] - 自2021年以来公司营收和利润持续下滑，表明传统柴油机市场竞争力减弱，新能源转型未能有效提振业绩 [4] 新能源转型进展缓慢，市场竞争激烈 - 公司紧跟“双碳”战略推出混动专用变速箱等新产品，但市场表现未显现，新能源转型进展缓慢 [5] - 新能源技术发展使传统柴油机行业面临挑战，公司与行业领先企业相比技术积累和市场拓展能力不足 [5] - 控股子公司元隽氢能在氢燃料电池领域处于产品测试验证和试产试销阶段，未实现商业化应用，拖累转型进程 [6] 质量管理与市场拓展成效有限 - 公司优化质量管理体系流程并新建QMS系统，但产品质量和市场竞争力未显著提升 [7] - 公司积极开拓新兴市场、巩固传统市场并布局海外市场，但市场拓展成效有限，海外市场布局和影响力不足 [7]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为83,350,850.59元，较2023年的97,221,011.94元减少14.27%[6][20] - 2024年营业收入为3,971,757,497.76元，较2023年的4,819,191,946.69元减少17.58%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为67,836,219.96元，较2023年的120,083,578.07元减少43.51%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,211,385,083.55元，较2023年末的3,160,798,388.67元增长1.60%[20] - 2024年末总资产为6,089,442,774.30元，较2023年末的6,066,978,747.18元增长0.37%[20] - 2024年基本每股收益为0.19元/股，较2023年的0.22元/股减少13.64%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为2.62%，较2023年的3.11%减少0.49个百分点[21] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为45,983,500.12元，较2023年的50,484,123.67元减少8.91%[20] - 2024年非经常性损益合计3736.74万元，2023年为4673.69万元，2022年为6442.46万元[24] - 公司营业收入397,175.75万元，同比下降17.58%[37] - 公司归属母公司股东净利润8,335.09万元，同比下降14.27%[37] - 公司营业成本3,590,293,755.10元，同比下降17.74%[39] - 公司销售费用64,939,505.97元，同比增长7.51%[39] - 公司财务费用 - 12,133,898.35元，同比增长46.06%[39] - 公司研发费用163,914,999.81元，同比下降12.95%[39] - 公司经营活动现金流量净额67,836,219.96元，同比下降43.51%[39] - 公司投资活动现金流量净额 - 168,167,465.82元，同比增长46.13%[39] - 公司筹资活动现金流量净额 - 35,426,465.96元，同比增长12.20%[39] - 2024年12月31日公司资产总计6089442774.30元，较2023年的6066978747.18元增长0.37%[183][184] - 2024年12月31日流动资产合计4647335492.30元，较2023年的4527656191.03元增长2.64%[183] - 2024年12月31日非流动资产合计1442107282.00元，较2023年的1539322556.15元下降6.31%[183] - 2024年12月31日负债合计2844082548.85元，较2023年的2867827481.81元下降0.83%[184] - 2024年12月31日流动负债合计2678109522.38元，较2023年的2725216534.08元下降1.73%[184] - 2024年12月31日非流动负债合计165973026.47元，较2023年的142610947.73元增长16.38%[184] - 2024年12月31日所有者权益合计3245360225.45元，较2023年的3199151265.37元增长1.44%[184] - 2024年货币资金为724171430.17元，较2023年的858435838.44元下降15.64%[182] - 2024年交易性金融资产为1150617429.48元，较2023年的980077569.45元增长17.40%[182] - 2024年应收票据为755238942.55元，较2023年的535868418.87元增长40.94%[182] - 2024年末流动资产合计45.77亿元，较2023年末的44.96亿元增长1.80%[186] - 2024年末非流动资产合计15.39亿元，较2023年末的16.07亿元下降4.29%[186] - 2024年末资产总计61.16亿元，较2023年末的61.03亿元增长0.22%[186] - 2024年末流动负债合计25.28亿元，较2023年末的25.79亿元下降2.00%[187] - 2024年末非流动负债合计1.97亿元，较2023年末的1.86亿元增长5.86%[187] - 2024年末负债合计27.26亿元，较2023年末的27.66亿元下降1.44%[187] - 2024年末所有者权益合计33.90亿元，较2023年末的33.37亿元增长1.59%[187] - 2024年度营业总收入39.72亿元，较2023年度的48.19亿元下降17.57%[189] - 2024年度营业总成本39.53亿元，较2023年度的47.41亿元下降16.62%[189] - 2024年度营业利润7538.65万元，较2023年度的6552.61万元增长15.05%[189] - 2024年利润总额77,375,245.79元，2023年为103,877,198.74元[192] - 2024年净利润86,696,147.77元，2023年为119,830,416.17元[192] - 2024年归属于母公司股东的净利润83,350,850.59元，2023年为97,221,011.94元[190] - 2024年少数股东损益 - 3,120,718.76元，2023年为 - 6,070,146.41元[190] - 2024年基本每股收益0.19元/股，2023年为0.22元/股[191] - 2024年稀释每股收益0.19元/股，2023年为0.22元/股[191] - 2024年营业收入3,627,928,776.49元，2023年为4,479,383,146.85元[192] - 2024年营业成本3,307,188,020.31元，2023年为4,070,046,955.74元[192] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金3,143,548,322.19元，2023年为4,102,413,667.97元[195] - 2024年综合收益总额86,696,147.77元，2023年为119,830,416.17元[193] - 2024年经营活动现金流入小计32.03亿元，2023年为41.65亿元，同比下降23.09%[196] - 2024年经营活动现金流出小计31.35亿元，2023年为40.45亿元，同比下降22.49%[196] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6783.62万元，2023年为1.20亿元，同比下降43.49%[196] - 2024年投资活动现金流入小计16.72亿元，2023年为19.73亿元，同比下降15.27%[196] - 2024年投资活动现金流出小计18.40亿元，2023年为22.85亿元，同比下降19.47%[196] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 1.68亿元，2023年为 - 3.12亿元，同比收窄46.13%[196] - 2024年筹资活动现金流入小计550万元，2023年无相关数据[197] - 2024年筹资活动现金流出小计4092.65万元，2023年为4034.96万元，同比上升1.43%[197] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 3542.65万元，2023年为 - 4034.96万元，同比收窄12.20%[197] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 1.36亿元，2023年为 - 2.33亿元，同比收窄41.59%[197] 各季度财务数据关键指标变化 - 2024年各季度营业收入分别为12.22亿元、9.67亿元、8.55亿元、9.28亿元[23] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2536.20万元、2370.84万元、1317.93万元、2110.12万元[23] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1842.42万元、1561.07万元、368.78万元、826.08万元[23] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2.53亿元、1.89亿元、 - 1.25亿元、2.56亿元[23] 利润分配相关 - 公司拟以2024年12月31日总股本435,599,919股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.6元(含税)，分配利润支出总额为26,135,995.14元[6] - 2024年度末可供投资者分配的利润为837,734,838.13元，剩余未分配利润811,598,842.99元结转至以后年度分配[6] - 公司拟以2024年12月31日总股本435,599,919股为基数，每10股派现金红利0.6元(含税)，分配利润支出总额为26,135,995.14元[104] - 2024年度拟现金分配利润占归属于母公司股东净利润比例为31.36%[104] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为91,475,982.99元[109] - 最近三个会计年度年均净利润金额为94,681,304.48元[109] - 最近三个会计年度现金分红比例为96.61%[109] - 公司目前发展阶段属成长期且有重大资金投入，现金分红在本次利润分配中比例不低于20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[99] - 公司未来三年每年至少现金分红一次，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[103] - 董事会提出利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经2/3以上独立董事表决通过，股东会审议需经出席股东所持表决权1/2以上通过[101] - 调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事表决通过、2/3以上独立董事表决通过，股东会审议需经出席股东所持表决权2/3以上通过[102] 资产项目变动 - 交易性金融资产期初余额9.80亿元，期末余额11.51亿元，当期变动1.71亿元，对当期利润影响2702.17万元[26] - 应收款项融资期初余额7.07亿元，期末余额5.46亿元，当期变动 - 1.62亿元，对当期利润影响 - 174.74万元[26] - 应收票据本期期末数为755,238,942.55元，占总资产比例12.40%，较上期期末增加40.94%[57] - 在建工程本期期末数为18,704,443.81元，占总资产比例0.31%，较上期期末增加474.10%[57] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为1,693,096,484.11元，期末数为1,702,078,123.01元[62] 业务线相关数据 - 公司所属通用设备制造业，主要经营发动机研发、制造与销售[31] - 公司多缸发动机销售29万台，同比下降18.08%[37] - 内燃机营业收入35.46亿元，毛利率9.08%，较上年减少0.04个百分点[43] - 发动机生产量283,952台，较上年减少21.70%，销售量289,993台，较上年减少18.08%[45] - 前五名客户销售额23.07亿元，占年度销售总额58.08%[49] - 前五名供应商采购额11.38亿元，占年度采购总额33.15%[49] - 汽车产品收入、成本下降系子公司汽车销量下降所致[44] - 发动机材料成本本期金额30.01亿元，占总成本比例86.76%，较上年同期减少20.02%[47] 公司发展战略 - 公司紧跟“双碳”战略和排放法规要求，开展

股东会时间 - 2024年年度股东会2025年4月25日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月25日[6] - 股权登记日为2025年4月18日[16] - 会议登记时间为2025年4月21 - 24日[19] 其他信息 - 现场会议地点为公司科技大厦二楼会议室[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 会期为半天[20] - 联系人电话为0550－5038369、5038289[20] - 议案审议情况参见2025年3月29日公告[10]

会议信息 - 公司第九届监事会第八次会议于2025年3月27日召开，3名监事全部参会[1] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案[2][3][4] - 第一、二、三、四、六、七议案需提交2024年度股东会审议[5]

会议情况 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年3月27日召开，9位董事全部参会[1] - 会议以投票表决通过15项议案，均9票同意[2][3][4][5][6][7][8][9][10] 报告披露 - 《全柴动力2024年年度报告》等报告详见上交所网站[2][4][5][6] - 多项议案具体内容于2025年3月29日在指定报刊及网站披露[3][4][7][8][9][10] 后续安排 - 部分议案需提交公司2024年度股东会审议[10]

分红方案 - 2025年3月27日董事会审议通过提请股东会授权制定2025年中期分红方案议案[2] - 议案需提交2024年度股东会审议[2] - 中期分红条件为净利润和累计未分配利润为正，现金流满足需求[2] - 分红金额不超净利润15%[2] - 2025年中期分红实施有不确定性，不构成承诺[4]