海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及业务规则，以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎 勤勉的工作态度，依法行使独立董事职权，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2024年第一次临时股东大会审议通过增补本人为第八届 董事会独立董事，任公司董事会审计委员会委员，薪酬与考核委员会 成员。现就个人工作履历、专业背景及兼职情况进行说明。 陈良杰，男，1964 年出生，中国籍，无境外居留权。大专学历， 注册会计师。2005 年至今，任浙江乐怡会计师事务所有限公司项目 经理；2014 年至今，任浙江求真环保建材科技有限公司创始人；2021 年至今，任宁波艾克姆新材料股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及业务规则，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎勤 勉的工作态度，依法行使独立董事职权，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2024年第一次临时股东大会审议通过增补本人为第八届 董事会独立董事。任公司董事会提名委员会委员，战略委员会成员。 现就个人工作履历、专业背景及兼职情况进行说明。 郭晓川，男，1966 年出生，中国籍，无境外居留权。博士研究生 学历。2020 年 10 月至今，任北京燕京啤酒股份有限公司独立董事； 2020 年至今，任上海大学管理学院教授；2025 年 1 月至今，任金河 生物科技股份有限公司独立董事。 | 独立董事 | | 参加董事会情况 | ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 吕立彪，男，1967 年出生，中国籍，无境外居留权。2004 年 6 月至今，任海南永安企业（集团）有限公司董事长兼党支部书记。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独董以外的任何职务， 未在公司主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关联关系， 除独董津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席董事会及股东大会情况 本人吕立彪作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪 尽职守，积极出席董事会及各专门委员会会议，独立自主履行职责， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2021年第一次临时股东大会审议通过我为 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入44,269,920.47元，较上年同期减少18.47%[4] - 营业收入变动比例为 -18.47%，主要因酒类和饮料收入减少所致[9] - 2025年第一季度营业总收入为4426.99万元，较2024年第一季度的5429.81万元减少约18.47%[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,505,449.39元，上年同期为 -7,481,622.29元[4] - 2025年一季度净利润为-668.47万元，2024年同期为-766.25万元[21] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为 -6.19%，较上年同期减少3.08个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产875,007,672.63元，较上年度末减少1.28%[6] - 2025年3月31日资产总计为87500.77万元，较2024年12月31日的88638.56万元减少约1.28%[17] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益101,851,534.45元，较上年度末减少6.00%[6] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计175,400.68元[8] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金变动比例为 -62.65%，主要因支付货款等支出所致[9] - 2025年3月31日货币资金为608.44万元，较2024年12月31日的1629.06万元减少约62.64%[15] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 2025年3月31日应收票据为6.22万元，较2024年12月31日的25万元减少约75.12%[16] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2025年3月31日应收账款为4652.69万元，较2024年12月31日的4231.51万元增加约9.95%[16] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2025年3月31日流动资产合计为45301.35万元，较2024年12月31日的46124.69万元减少约1.79%[16] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2025年3月31日非流动资产合计为42199.41万元，较2024年12月31日的42513.87万元减少约0.74%[17] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2025年第一季度营业总成本为5095.25万元，较2024年第一季度的6459.69万元减少约21.12%[20] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2025年第一季度营业成本为2983.23万元，较2024年第一季度的3808.69万元减少约21.67%[20] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2025年一季度营业利润为-697.79万元，2024年同期为-1080.26万元[21] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用变动比例为 -56.67%，主要因职工薪酬等费用减少所致[9] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到现金 - 2025年一季度销售商品、提供劳务收到现金3577.79万元，2024年同期为4035.02万元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 2025年一季度经营活动现金流入小计3738.65万元，2024年同期为5295.90万元[25] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 2025年一季度经营活动现金流出小计4157.32万元，2024年同期为5836.62万元[25] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额为-418.67万元，2024年同期为-540.71万元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2025年一季度投资活动产生的现金流量净额为-245.94万元，2024年同期为-60.75万元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2025年一季度筹资活动产生的现金流量净额为-307.82万元，2024年同期为-1420.02万元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2025年一季度现金及现金等价物净增加额为-972.44万元，2024年同期为-2021.49万元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物余额 - 2025年一季度末现金及现金等价物余额为304.17万元，2024年同期为1467.23万元[26] 股东持股情况 - 海口市国有资产经营有限公司持股60,329,632股，持股比例13.46%[12] - 中国建设银行－鹏华中证酒基金持有公司300万股人民币普通股，蒋超持有279.21万股人民币普通股，蒋超通过普通户持有57.21万股，通过信用户持有222万股[13]

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2025-017 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除 与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元， 触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项规定，公司 股票将被实施退市风险警示；因公司 2024 年度内部控制审计被出具了否定意见， 触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票将 被实施其他风险警示；根据《股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）项：公司最近连 续 3 个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计 年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票将 被实施其他风险警示。本公司的相关证券停复牌情况如下： | | | 停牌日期为2 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-012 号 二、酒类销售渠道情况 三、酒类销售区域情况 海南椰岛（集团）股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第 十二号—酒制造》的相关规定，现将海南椰岛（集团）股份有限公司2025年第一 季度酒类主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、酒类产品销售情况 | 产品档次 | 2025 年一季度 销售收入 | | 2024 年一季 度销售收入 | 同比（%） | 主要代表品牌 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鹿龟酒系列 | | 336.75 | 355.91 | -5.38 | 鹿龟酒 | | 海王酒系列 | 2,692.36 | | 2,661.81 | 1.15 | 海王酒 | | 白酒系列 | | 81.38 | 274.89 | -70.40 | 椰岛·国威系列、贵台酱酒系列、 椰岛海 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年度财务报表非标准审计意见 的专项说明 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年度财务报表非标准审计意见的专项说明 中审亚太审字（2025）005740 号 上海证券交易所： 我们接受委托，对海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"海南椰岛"） 2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 28 日出具了保留意见的审计 报告（报告编号：中审亚太审字（2025）005717 号）。根据中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及 其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引--审计类第 1 号》和《上海证券交易 所股票上市规则》等相关要求，就相关事项说明如下： 一 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 关于拟聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：海南椰岛 证券代码：600238 编号：2025-016 号 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审亚太"） 经海南椰岛（集团）股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会审计委 员会审议通过。2025年4月28日，公司召开第八届董事会第四十六次会议，审议 通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，拟续聘中审亚太为本公司2025 年度审计机构，负责公司2025年度财务报告、内部控制的审计工作。本事项尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）成立日期：2013年1月18日。 （5）首席合伙人：王增明。 （6）截至2024年末合伙人共93名，注册会计师482名，从业人员总数1600名， 上年度末签署过证券 ...