重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 667 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,072,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.2041 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,段守奇董事长主持本次会议。大会采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-034 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案为普通决议议案，经出席会议的有表决权的股东所持股份的二 分之一以上同意为通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北 ...

北京德恒（海口）律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 306 房 电话:(0898)32857333 传真:0898-68548290 邮编:570100 法律意见 北京德恒（海口）律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（海口）律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 40F20240023 号 北京德恒（海口）律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 （五）公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料； （六）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （七）公司本次会议股东表决情况凭证资料； 致：海南椰岛（集团）股份有限公司 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 30 日（星期五）召开。北京 德恒（海口）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本 次会议。根据《 ...

业绩总结 - 2024年半年度酒类产品总销售收入9408.80万元，同比增长36.18%[2] - 2024年半年度直销（含团购）销售收入369.29万元，同比增长32.31%[5] - 2024年半年度批发代理销售收入9039.51万元，同比增长36.35%[5] 产品销售情况 - 鹿龟酒系列2024年半年度销售收入870.28万元，同比下降7.62%[2] - 海王酒系列2024年半年度销售收入4969.97万元，同比增长18.81%[2] - 白酒系列2024年半年度销售收入2944.58万元，同比增长189.10%[2] - 其他酒系列2024年半年度销售收入623.97万元，同比下降18.48%[2] 地区销售情况 - 华东地区2024年半年度销售收入345.10万元，同比下降65.89%[7] - 华南地区2024年半年度销售收入3254.68万元，同比增长34.35%[7] 用户数据 - 报告期末经销商总数465个，报告期内增加5个，减少49个[7]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为121,576,532.66元，上年同期为117,846,208.44元，同比增长3.17%[13] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为4,628,261.51元，上年同期为 - 52,051,486.03元[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为 - 5,329,886.69元，上年同期为 - 55,170,055.56元[13] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为3,121,219.19元，上年同期为 - 14,572,208.20元[13] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为249,194,116.58元，上年度末为244,627,182.34元，同比增长1.87%[13] - 总资产本报告期末为973,842,644.70元，上年度末为1,043,919,213.19元，同比下降6.71%[13] - 基本每股收益本报告期为0.01元/股，上年同期为 - 0.12元/股[14] - 稀释每股收益本报告期为0.01元/股，上年同期为 - 0.12元/股[14] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.87%，上年同期为 - 14.91%，增加16.78个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为 - 2.16%，上年同期为 - 15.81%，增加13.65个百分点[14] - 营业收入本期数为121,576,532.66元，上年同期数为117,846,208.44元，变动比例3.17%，主要因本期酒类收入增加[23] - 营业成本本期数为74,079,787.12元，上年同期数为88,024,753.05元，变动比例-15.84%，因本期酒类收入增加但跨境电商收入减少，成本结构变动[23] - 销售费用本期数为8,946,234.94元，上年同期数为27,949,957.86元，变动比例-67.99%，因本期促销服务费等大幅减少[23] - 货币资金本期期末数为20,841,392.56元，占总资产比例2.14%，上年期末数为39,677,320.75元，占比3.80%，变动比例-47.47%，因本期归还到期贷款、支付利息[26] - 应收账款本期期末数为67,395,246.12元，占总资产比例6.92%，上年期末数为56,793,083.89元，占比5.44%，变动比例18.67%，因本期应收货款随酒类收入增加[26] - 存货本期期末数为274,663,935.45元，占总资产比例28.20%，上年期末数为276,183,716.72元，占比26.46%，变动比例-0.55%，因本期销售减少库存[26] - 短期借款本期期末数为75,095,277.78元，占总资产比例7.71%，上年期末数为80,105,798.61元，占比7.67%，变动比例-6.25%，因本期银行借款到期归还[26] - 合同负债本期期末数为97,205,657.24元，占总资产比例9.98%，上年期末数为149,446,455.23元，占比14.32%，变动比例-34.96%，因本期贸易业务终止退回货款及结转收入[26] - 长期借款本期期末数为123,500,000.00元，占总资产比例12.68%，上年期末数为131,460,000.00元，占比12.59%，变动比例-6.06%，因本期银行借款到期归还[26] - 应收票据本期期末数为0元，上年期末数为11,700,000.00元，占比1.12%，变动比例-100.00%，因本期将银行承兑汇票背书支付货款[26] - 2024年半年度末长期股权投资余额18,253.85万元，同比期初18,451.46万元减少1.07%[30] - 2024年6月30日公司资产总计973,842,644.70元，较2023年12月31日的1,043,919,213.19元下降约6.71%[74][75][76] - 2024年6月30日流动资产合计514,263,723.26元，较2023年12月31日的573,253,573.14元下降约10.29%[74] - 2024年6月30日非流动资产合计459,578,921.44元，较2023年12月31日的470,665,640.05元下降约2.36%[75] - 2024年6月30日负债合计691,720,172.35元，较2023年12月31日的767,405,177.46元下降约9.86%[75][76] - 2024年6月30日流动负债合计491,598,784.26元，较2023年12月31日的558,498,893.52元下降约11.98%[75] - 2024年6月30日非流动负债合计200,121,388.09元，较2023年12月31日的208,906,283.94元下降约4.19%[75][76] - 2024年6月30日所有者权益合计282,122,472.35元，较2023年12月31日的276,514,035.73元增长约2.03%[76] - 2024年6月30日母公司货币资金2,440,290.67元，较2023年12月31日的13,038,299.67元下降约81.30%[77] - 2024年6月30日母公司应收账款44,209,574.96元，较2023年12月31日的41,621,073.96元增长约6.22%[77] - 2024年6月30日母公司其他应收款364,618,523.50元，较2023年12月31日的383,483,860.46元下降约4.92%[77] - 2024年上半年公司资产总计14.85亿元，较2023年同期的15.10亿元减少1.68%[78] - 2024年上半年公司负债合计5.25亿元，较2023年同期的5.43亿元减少3.47%[79] - 2024年上半年公司所有者权益合计9.60亿元，较2023年同期的9.66亿元减少0.67%[79] - 2024年上半年公司营业总收入1.22亿元，较2023年同期的1.18亿元增长3.17%[80] - 2024年上半年公司营业总成本1.28亿元，较2023年同期的1.70亿元减少24.49%[80] - 2024年上半年公司流动资产合计5421.46万元，较2023年同期的5689.88万元减少4.72%[78] - 2024年上半年公司非流动资产合计9423.61万元，较2023年同期的9408.59万元增长0.16%[78] - 2024年上半年公司流动负债合计4014.97万元，较2023年同期的4076.84万元减少1.52%[78] - 2024年上半年公司非流动负债合计1231.10万元，较2023年同期的1357.93万元减少9.34%[79] - 2024年上半年公司营业收入1.22亿元，较2023年同期的1.18亿元增长3.17%[80] - 2024年上半年研发费用为2559871.97元，上年同期为2595871.26元[81] - 2024年上半年财务费用为8041219.67元，上年同期为11636356.73元[81] - 2024年上半年投资收益为 - 1829707.22元，上年同期为 - 1440231.75元[81] - 2024年上半年营业利润为 - 1568617.17元，上年同期为 - 64320287.58元[81] - 2024年上半年净利润为5669763.89元，上年同期为 - 57348621.83元[81] - 2024年上半年基本每股收益为0.01元/股，上年同期为 - 0.12元/股[82] - 2024年上半年母公司营业收入为42708791.26元，上年同期为6686651.71元[82] - 2024年上半年母公司营业成本为21698242.01元，上年同期为4530658.23元[82] - 2024年上半年母公司投资收益为 - 1730278.57元，上年同期为107442.98元[82] - 2024年上半年母公司净利润为 - 6467871.79元，上年同期为 - 15976524.23元[82] - 2024年半年度经营活动现金流入小计141,589,842.70元，2023年半年度为198,036,201.84元[84] - 2024年半年度经营活动现金流出小计138,468,623.51元，2023年半年度为212,608,410.04元[86] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为3,121,219.19元，2023年半年度为 - 14,572,208.20元[86] - 2024年半年度投资活动现金流入小计228,325.67元，2023年半年度为2,117,478.90元[86] - 2024年半年度投资活动现金流出小计875,177.45元，2023年半年度为1,580,942.96元[86] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 646,851.78元，2023年半年度为536,535.94元[86] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计25,000,000.00元，2023年半年度为89,000,000.00元[86] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计45,840,104.69元，2023年半年度为70,357,482.17元[86] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,840,104.69元，2023年半年度为18,642,517.83元[86] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 18,365,737.28元，2023年半年度为4,476,903.18元[86] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计为244,627,182.34元，少数股东权益为31,886,853.39元，所有者权益合计为276,514,035.73元[88] - 2024年上半年其他综合收益变动金额为 - 61,327.27元，未分配利润变动金额为4,628,261.51元[88] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4,566,934.24元，少数股东权益变动金额为1,041,502.38元，所有者权益合计变动金额为5,608,436.62元[88] - 2024年上半年期末实收资本（或股本）为448,200,000.00元，资本公积为109,854,362.31元，其他综合收益为 - 2,431,693.61元[88][89] - 2024年上半年期末盈余公积为131,272,609.98元，未分配利润为 - 437,701,162.10元，归属于母公司所有者权益小计为249,194,116.58元[88][89] - 2024年上半年期末少数股东权益为32,928,355.77元，所有者权益合计为282,122,472.35元[89] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为375,145,180.02元，少数股东权益为37,539,067.63元，所有者权益合计为412,684,247.65元[90][91] - 2024年上半年其他综合收益变动金额为 - 129,942.39元，未分配利润变动金额为 - 52,051,486.03元[91] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 52,181,428.42元，少数股东权益变动金额为 - 5,297,135.80元，所有者权益合计变动金额为 - 57,478,564.22元[91] - 2024年上半年期初实收资本（或

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点为海南海口秀英区椰岛集团办公楼7楼会议室[7] - 会议由董事会召集，段守奇董事长主持，采用现场和网络投票结合[7] - 股东发言总体约30分钟，每人不超3分钟[12] 审计机构相关 - 原审计机构达轮换年限，公开招标选聘2024年度审计机构[17] - 拟聘中审亚太为2024年度审计机构，费用84.80万元[17] - 议案经第八届董事会第三十九次会议通过[17]

会议情况 - 董事会会议于2024年8月14日召开，9位董事全部出席[2] 决策事项 - 审议通过聘请中审亚太为2024年度审计机构，费用84.80万元[3] - 聘请审计机构议案9票同意通过[3] - 审议通过召开股东大会的议案，9票同意通过[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月30日14点30分召开[3] - 会议地点在海南海口椰岛集团办公楼7层会议室[3] - 网络投票8月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案相关 - 本次会议审议聘请2024年度审计机构议案，8月15日披露[8] 登记信息 - 股权登记日为8月27日[16] - 登记时间8月28日9:00 - 17:30，可邮件登记[19] - 登记地点在椰岛集团办公楼董事会办公室[19]

审计机构变更 - 公司拟聘请中审亚太为2024年度审计机构，原审计机构为中审众环[2] 中审亚太情况 - 2023年末合伙人76人，注册会计师427人，签过证券业务审计报告的157人[4] - 2023年业务收入69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[4] - 2023年审计上市公司客户41家，收费总额6806.15万元，同行业上市公司审计客户3家[4] - 2023年末计提职业风险基金余额7694.34万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施2次、纪律处分0次[5] 人员情况 - 项目合伙人冯建江近三年签上市公司审计报告11份，新三板挂牌公司审计报告7份[5] - 注册会计师刘永锋近三年签上市公司报告2份，挂牌公司审计报告5份[6] - 项目质量控制复核人李远梅近三年复核7家上市公司及31家新三板挂牌公司审计报告[6] 审计费用 - 2024年度中审亚太拟收财务报告审计费用64万元，内部控制审计20.8万元[6]

预测财务表现 - 海南椰岛(集团)股份有限公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为400万元[3] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-490万元[3] 产品销售情况 - 公司酒类产品升级及新品推出、销售模式改进取得初步成效，酒类销售收入较上年同期有所增长[6] 营业外收入 - 公司收到诉讼判决赔偿款确认营业外收入，增加公司当期收益[7]

关于对海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年报信息披露监管工作函的回复 众环专字[2024]1700061 号 上海证券交易所上市公司管理二部: 我们于 2024 年 5 月 30 日收到海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公 司"或"海南椰岛"）转来贵部下发的《关于对海南椰岛(集团)股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函(2024)第 0692 号)（以下 简称"问询函"),作为海南椰岛(集团)股份有限公司 2023年报会计师,现将 问询函的相关内容回复如下: | 业务 类型 | 经营模式 | 采购模式 | 销售模式 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 采取直营+省级代理 | | | | | 商、地市级代理商、 | | | 保健酒业务,以公司海口药谷酒厂为 | | | | | 生产保障,以技术研发中心为品质保 | 保健酒原辅材料和包装材 | 县级代理商相结合 | | | | | 的多元化、灵活的销 | | | 障,以销售公司为市场运营保障,构 | 料的采购:公司根据销售订 | | | | | | 售模式: | | | 成产销一体化的经 ...