营业收入和利润表现 - 2015年营业收入为11.59亿元人民币，同比增长2.91%[17] - 公司2015年营业收入为11.59亿元人民币，同比增长2.91%[31][33] - 营业总收入同比增长2.91%，从11.26亿元增至11.59亿元[156] - 归属于上市公司股东的净利润为832.87万元人民币，实现扭亏为盈[17][19] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润为8,328,721.64元，实现扭亏为盈[31] - 净利润实现扭亏为盈，从亏损406万元转为盈利2608万元[156] - 归属于母公司净利润从亏损539万元转为盈利83万元[156] - 营业利润亏损收窄96.04%，从亏损2679万元改善至亏损79万元[156] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为2139.59万元人民币[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.83%[19] 成本和费用变化 - 公司2015年营业成本为8.65亿元人民币，同比下降0.97%[33] - 营业成本同比下降0.97%，从8.73亿元降至8.65亿元[156] - 公司2015年销售费用为5702.66万元人民币，同比下降7.59%[33] - 销售费用同比下降7.59%，从6171万元降至5703万元[156] - 公司2015年财务费用为6131.76万元人民币，同比大幅增长30.84%[33] - 财务费用同比增长30.85%，从4687万元增至6132万元[156] - 财务费用6131.76万元，同比增长30.84%，主要因借款增加导致利息支出增加[42] - 公司2015年研发支出为3413.54万元人民币，同比微降0.14%[33] - 研发投入总额3413.54万元，占营业收入比例2.95%，全部为费用化投入[44] - 管理费用同比增长5.68%，从1.47亿元增至1.56亿元[156] 业务线表现 - 工业营业收入11.37亿元，同比增长2.89%，毛利率25.01%，增加2.91个百分点[35] - 服务业营业收入237.97万元，同比下降52.39%，毛利率75.47%，减少0.24个百分点[35] - 钢结构营业收入2.45亿元，同比大幅增长271.15%，毛利率28.92%，增加13.08个百分点[35] - 机床产品营业收入2.66亿元，同比下降21.85%，毛利率30.72%，增加1.66个百分点[35] - 齿轮（箱）营业收入2722.38万元，同比下降37.78%，毛利率7.19%，减少9.43个百分点[35] - 钢结构产量12,100吨，同比增长196.67%，销量12,100吨，同比增长227.46%[39] 地区表现 - 西北地区营业收入5.19亿元，同比增长31.68%，毛利率29.74%，增加2.47个百分点[36] - 华东地区营业收入1228.45万元，同比下降67.45%，毛利率29.85%，增加5.06个百分点[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5633.42万元人民币[17] - 公司2015年经营活动产生的现金流量净额为-5633.42万元人民币[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-5633.42万元，较上期的-6045.40万元改善6.81%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为负5633万元，较上期负6045万元略有改善[163] - 投资活动产生的现金流量净额为-9504.21万元，较上期-5537.16万元扩大71.56%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为负9504万元，较上期负5537万元扩大79.6%[163] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.87亿元，主要因非公开发行股票所致[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为正8.87亿元，较上期负1409万元大幅改善[164] - 经营活动现金流入增长18.12%，从9.91亿元增至11.71亿元[162] - 支付给职工以及为职工支付的现金2.35亿元，同比增长11.1%[163] - 吸收投资收到的现金10.69亿元，较上期2930万元增长3547%[163] - 母公司经营活动现金流出11.83亿元，其中支付其他与经营活动有关的现金达11.77亿元[165] - 母公司投资活动现金流出2958万元，主要用于购建长期资产1736万元[165] - 母公司筹资活动现金流入12.44亿元，其中吸收投资10.69亿元[165] 非经常性损益和分红 - 公司2015年非经常性损益总额为2972.46万元人民币，其中政府补助2873.12万元[23] - 拟每10股派发现金红利0.20元人民币，现金分红总额877.70万元人民币，占净利润105.38%[2] - 2015年度现金分红总额为8,777,000元人民币[67] - 2015年度分红占归属于上市公司股东净利润比例为105.38%[67] - 2015年度每10股派息0.2元人民币（含税）[67] - 2014年度未进行现金分红因净利润为负值[67] - 2013年度未进行现金分红尽管实现盈利15,293,730.99元[67] - 2014年度归属于上市公司股东净利润为-5,387,137.5元人民币[67] - 2013年度归属于上市公司股东净利润为15,293,730.99元人民币[67] 资产和负债变化 - 货币资金达9.38亿元，占总资产28.03%，较上期增长462.45%[49] - 应收账款为5.98亿元，占总资产17.87%，同比增长9.48%[49] - 存货达4.96亿元，占总资产14.83%，同比增长13.02%[49] - 固定资产为6.54亿元，占总资产19.54%，同比增长71.98%[49] - 短期借款为5.69亿元，占总资产17.00%，同比减少2.46%[50] - 货币资金期末余额为937,914,596.19元，较期初166,755,544.72元增长462.2%[148] - 应收账款期末余额为597,906,612.11元，较期初546,121,168.71元增长9.5%[148] - 预付款项期末余额为195,614,959.62元，较期初139,139,340.53元增长40.6%[148] - 存货期末余额为496,113,041.61元，较期初438,954,908.25元增长13.0%[148] - 固定资产期末余额为653,705,236.60元，较期初380,114,352.94元增长71.9%[148] - 在建工程期末余额为100,312,665.79元，较期初305,195,050.50元下降67.1%[148] - 流动资产合计期末余额为2,331,790,227.17元，较期初1,372,129,923.59元增长69.9%[148] - 非流动资产合计期末余额为1,013,930,653.87元，较期初966,908,456.41元增长4.9%[148] - 短期借款从年初583,200,000.00元略降至年末568,880,000.00元，降幅2.5%[149] - 长期借款从年初222,000,000.00元降至年末65,000,000.00元，降幅70.7%[149] - 一年内到期的非流动负债从年初74,500,000.00元增至年末162,995,704.11元，增幅118.8%[149] - 货币资金从年初61,436,437.48元大幅增至年末525,105,769.27元，增幅754.7%[151] - 其他应收款从年初122,163,602.76元增至年末664,729,912.75元，增幅444.2%[151] 所有者权益和资本变化 - 归属于上市公司股东的净资产为18.10亿元人民币，同比增长146.01%[18] - 总资产为33.46亿元人民币，同比增长43.04%[18] - 期末总股本为4.39亿股，同比增长85.29%[18] - 加权平均净资产收益率为1.10%[19] - 所有者权益合计达19.18亿元，占总资产57.32%，同比增长132.15%[51] - 资产总计33.46亿元，较上期23.39亿元增长43.04%[49] - 公司总资产从年初2,339,038,380.00元增长至年末3,345,720,881.04元，增幅43.0%[149] - 资本公积从年初380,816,386.83元增至年末1,244,485,586.83元，增幅226.8%[149] - 归属于母公司所有者权益从年初735,540,323.47元增至年末1,809,538,245.11元，增幅146.1%[150] - 母公司未分配利润从年初-6,813,165.85元改善至年末11,195,220.61元[153] - 母公司总资产从年初1,215,143,637.96元增至年末2,178,497,065.91元，增幅79.3%[153] - 公司股本从236,850,000.00元增加至438,850,000.00元，增幅85.2%[169][172] - 资本公积从380,816,386.83元增长至1,244,485,586.83元，增幅226.8%[169][172] - 未分配利润由99,768,739.20元增至107,826,401.31元，增长8.1%[169][172] - 归属于母公司所有者权益从90,611,228.17元上升至108,357,995.67元，增长19.6%[169][172] - 所有者权益合计由826,151,551.64元增至1,917,896,240.78元，增幅132.1%[169][172] - 本期股东投入普通股金额为1,065,669,200.00元[169] - 综合收益总额为26,075,489.14元[169] - 盈余公积从18,105,197.44元增加至18,376,256.97元，增长1.5%[169][172] - 少数股东权益由90,611,228.17元变动至108,357,995.67元[169][172] - 本期提取盈余公积271,059.53元[169] - 公司本期股本增加202,000,000.00元，从236,850,000.00元增至438,850,000.00元，增幅85.3%[175] - 资本公积大幅增加863,669,200.00元，从387,613,231.74元增至1,251,282,431.74元，增幅222.8%[175] - 未分配利润由负转正，从-6,813,165.85元增至11,195,220.61元，增加18,008,386.46元[175] - 所有者权益总额显著增长，从635,755,263.33元增至1,719,703,909.32元，增幅170.5%[175] - 股东投入普通股及资本合计1,065,669,200.00元，是权益变动主要来源[175] - 本期综合收益总额为18,279,445.99元，全部计入未分配利润[175] - 提取盈余公积271,059.53元，同时减少未分配利润相应金额[175] - 上期未分配利润减少15,568,850.69元，综合收益总额为负15,568,850.69元[177] 非公开发行和募集资金 - 公司2015年完成非公开发行股票募集资金净额10.66亿元人民币[27] - 非公开发行新股202,000,000股[71] - 非公开发行认购股份锁定期为36个月[71] - 非公开发行新股202,000,000股[86][87][91][92] - 募集资金总额1,088,780,000元[86][87][91] - 扣除发行费用23,110,800元[86][87][91] - 募集资金净额1,065,669,200元[86][87][91] - 增加实收资本202,000,000元[86][87][91][93] - 增加资本公积863,669,200元[86][87][91][93] - 股份总数由236,850,000股增至438,850,000股[93] - 限售股总数202,000,000股[89][91] - 限售期36个月预计2018年12月25日上市流通[91] 控股公司和子公司表现 - 主要控股公司华鼎重型净利润为938.57万元[56] - 主要控股公司青海一机净利润亏损146.74万元[56] - 主要控股公司广东恒联净利润为1,547.41万元[56] - 主要控股公司华鼎齿轮箱净利润亏损672.30万元[56] - 主要控股公司广东精创净利润为1,829.13万元[56] - 苏州江源净利润亏损379.71万元[57] - 广州宏力净利润亏损130.12万元[57] - 聚能热处理净利润亏损191.59万元[57] - 青海东大净利润为3,290.04万元[57] - 母公司投资收益大幅改善，从亏损140万元转为盈利2948万元[159] 股东结构和股份变动 - 报告期末普通股股东总数23,098户[94] - 青海重型机床有限责任公司为第一大股东，持股52,019,200股，占比11.85%[96] - 北京千石创富等四家机构并列第二大股东，各持股37,000,000股，各占比8.43%[96] - 财通基金等三家机构并列第六大股东，各持股18,000,000股，各占比4.10%[96] - 青海重型机床持有无限售流通股52,019,200股，全部为人民币普通股[97] - 付永生持有无限售流通股2,987,473股，占比0.68%[97] - 周建新持有无限售流通股2,813,888股，占比0.64%[97] - 七家主要股东持有的限售股将于2018年12月25日解禁，限售期36个月[98][99] - 上海圣雍与深圳创东方各持有37,000,000股限售股，且全部处于质押状态[96] - 青海溢峰科技持有18,000,000股限售股，且全部处于质押状态[96] - 青海机电国有控股持有18,000,000股限售股，未质押[96] - 公司普通股股份总数变动后为438850000股[85] - 公司2000年发行A股5500万股，发行价每股4.55元，注册资本增至1.566亿元[182] - 2006年股权分置改革以资本公积向流通股股东转增3025万股，每股面值1元，股本增至1.8685亿元[183] - 青海天象2006年竞拍取得公司社会法人股4972万股，占总股本31.75%[183] - 青海天象2006年收购青海重型54.66%股权，作价不低于8208万元[184] - 青海天象合计控制公司9972万股，占总股本53.37%，成为实际控制人[185] - 2007年青海天象减持公司股份344.25万股，占总股本1.84%，持股降至4627.75万股（24.77%）[186] - 公司2009年非公开发行5000万股A股，股本增至2.3685亿元[186] - 公司2015年非公开发行2.02亿股A股，股本增至4.3885亿元[187] - 截至2015年底公司注册资本4.3885亿元，总股本4.3885亿股[187] - 公司母公司为青海重型机床有限责任公司，实际控制人为青海省国资委[188] 管理层和员工信息 - 大股东青海重型机床有限责任公司计划增持公司股份市值不低于人民币1000万元[72] - 公司董事、监事及高级管理人员计划增持公司股份市值不低于人民币300万元[72] - 大股东青海重型机床有限责任公司计划增持公司股份市值不低于人民币1000万元[108] - 公司董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份市值不低于人民币300万元[108] - 董事长于世光增持公司股份100,000股[113] - 董事兼总经理杨拥军增持公司股份71,400股[113] - 董事兼副总经理刘文忠增持公司股份72,800股[113] - 董事王春梅增持公司股份50,000股[113] - 监事会主席马新萍增持公司股份20,000股[113] - 董事长于世光报告期内从公司获得税前报酬总额36万元[113] - 董事兼总经理杨拥军报告期内从公司获得税前报酬总额25万元[113] - 董事兼副总经理刘文忠报告期内从公司获得税前报酬总额20万元[113] - 公司独立董事津贴标准为每人每年3.6万元[119] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计204万元[119] - 财务总监肖善鹏为稳定股价增持50,000股[115] - 职工监事李跃南持有7,505股公司股份[115] - 董事、监事、高级管理人员合计持有公司股份371,705股[115] - 董事于世光自1998年8月起担任公司董事长[115] - 总经理杨拥军自

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.997亿元人民币，较上年同期增长1.73%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-1992.87万元人民币，上年同期为-3610.6万元人民币[7] - 公司第三季度营业收入为2.94亿元人民币，同比增长4.3%[31] - 公司前三季度营业收入为7.99亿元人民币，同比增长1.7%[31] - 第三季度营业利润为223.63万元人民币，上年同期为亏损1650.94万元人民币[31] - 前三季度营业亏损为2858.72万元人民币，较上年同期亏损5098.06万元人民币收窄44%[31] - 第三季度净利润为278.76万元人民币，上年同期为亏损1685.81万元人民币[31] - 前三季度净亏损为1621.21万元人民币，较上年同期亏损3972.09万元人民币收窄59.2%[31] - 合并营业总收入本期（1-9月）7.99亿元，上年同期7.86亿元，增长1.7%[30] - 母公司前三季度营业收入为155.44万元人民币，同比增长10.7%[32] - 母公司前三季度净亏损为1195.08万元人民币，较上年同期亏损1377.30万元人民币收窄13.2%[32] 成本和费用（同比环比） - 所得税费用增加至7,420,303.61元，同比增长804.78%[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1746.8万元人民币，上年同期为-7983.93万元人民币[7] - 销售商品提供劳务收到现金677,411,031.26元，同比增长6.51%[13] - 收到的其他与经营活动有关的现金190,690,498.30元，同比增长104.68%[13] - 购建固定资产等支付的现金38,040,543.88元，同比增长41.21%[13] - 经营活动现金流量净流出1746.80万元人民币，较上年同期流出7983.93万元人民币改善78.1%[36] - 投资活动现金流量净流出3584.18万元人民币，较上年同期流出2514.97万元人民币扩大42.5%[36] - 筹资活动现金流入小计为5.9268亿元，较上年同期的4.78亿元增长24.0%[37] - 筹资活动现金流出小计为5.5585亿元，较上年同期的5.3983亿元增长3.0%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为3683.16万元，上年同期为-6183.23万元[37] - 现金及现金等价物净增加额为-1647.82万元，上年同期为-1.6682亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额为1.4038亿元，较上年同期的1.1996亿元增长17.0%[37] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-6936.31万元，较上年同期的-4733.51万元下降46.5%[39] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2652.48万元，较上年同期的-1260.59万元下降110.4%[40] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为4634.78万元，上年同期为-161.87万元[40] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-4954.01万元，上年同期为-6155.97万元[40] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1189.64万元，较上年同期的301.47万元增长294.6%[40] 资产和负债变化 - 公司总资产25.92亿元人民币，较上年度末增长10.81%[7] - 归属于上市公司股东的净资产7.16亿元人民币，较上年度末下降2.71%[7] - 其他应付款2.199亿元人民币，较年初增长207.99%[12] - 一年内到期的长期负债1.38亿元人民币，较年初增长85.23%[12] - 其他应收款7574.63万元人民币，较年初增长60.12%[12] - 预付账款1.858亿元人民币，较年初增长33.56%[12] - 其他流动负债增加至1,428,431.16元，同比增长925.99%[13] - 专项应付款减少至1,488,181.80元，同比下降42.54%[13] - 未分配利润减少至79,840,064.61元，同比下降19.97%[13] - 公司总资产从年初233.90亿元增至期末259.18亿元，增长10.8%[23][24] - 短期借款从年初5.83亿元增至期末6.54亿元，增长12.2%[23] - 在建工程从年初3.05亿元增至期末3.67亿元，增长20.1%[23] - 应付账款从年初2.85亿元增至期末3.13亿元，增长10.0%[23] - 长期借款从年初2.22亿元减少至期末1.65亿元，下降25.7%[24] - 母公司货币资金从年初0.61亿元减少至期末0.12亿元，下降80.6%[25] - 母公司长期股权投资从年初7.99亿元增至期末8.11亿元，增长1.5%[26] - 母公司未分配利润从年初-681万元恶化至期末-1,876万元[27] - 母公司其他应付款从年初2.49亿元增至期末2.51亿元，增长0.9%[27] 非经常性损益和营业外收入 - 政府补助1580.35万元人民币计入非经常性损益[8] - 营业外收入增加至20,335,171.14元，同比增长90.03%[13] 公司重大事项 - 公司获准非公开发行20,200万股新股[13] - 公司终止重大资产重组事项[15]

收入和利润表现 - 营业收入为5.06亿元人民币，同比增长0.29%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-1909.16万元人民币，上年同期为-2040.40万元人民币[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2791.52万元人民币[18] - 基本每股收益为-0.0806元/股[19] - 加权平均净资产收益率为-2.66%[19] - 公司主营业务收入5.06亿元人民币，净利润-1909.16万元人民币[23] - 营业收入同比增长0.29%至5.059亿元[25] - 归属于上市公司股东净利润为-1909万元[28] - 主营收入完成年计划33.73%达5.059亿元[30] - 营业总收入为5.059亿元人民币，与上年同期的5.045亿元人民币基本持平[75] - 营业利润亏损3082万元人民币，较上年同期亏损3447万元人民币有所收窄[75] - 净利润亏损1900万元人民币，其中归属于母公司所有者的净利润亏损1909万元人民币[76] - 基本每股收益为-0.0806元/股，较上年同期的-0.0862元/股有所改善[76] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降2.24%至3.989亿元[26] - 销售费用同比下降15.33%至2462万元[26] - 财务费用同比上升31.91%至2976万元[26] - 研发支出同比增长17.27%至1469万元[26] - 工业毛利率同比增加2.19个百分点至20.63%[32] - 营业总成本为5.37亿元人民币，较上年同期的5.391亿元人民币略有下降[75] - 营业成本为3.989亿元人民币，同比下降2.2%[75] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5182.41万元人民币，同比下降3499.29%[18] - 经营活动现金流量净额由正转负至-5182万元[26] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为4.26亿元人民币，同比增长13.6%[81] - 经营活动产生的现金流量净额为负5182万元，相比上年同期的正152万元大幅恶化[82] - 投资活动产生的现金流量净额为负3270万元，较上年同期的负1979万元扩大65.3%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为6986万元，相比上年同期的负8716万元实现扭亏为盈[83] - 期末现金及现金等价物余额为1.42亿元，较上年同期的1.81亿元下降21.5%[83] - 母公司经营活动现金流量净额为负6919万元，较上年同期的负4304万元恶化60.7%[85] - 母公司投资活动现金流量净额为负2597万元，较上年同期的负974万元扩大166.8%[86] - 母公司筹资活动现金流量净额为5099万元，相比上年同期的负1076万元实现显著改善[86] - 母公司期末现金余额为1726万元，较上年同期的104万元大幅增长1560%[86] - 公司取得借款收到的现金为4.06亿元，较上年同期的2.9亿元增长40%[82] - 支付给职工的现金为1.15亿元，较上年同期的1.03亿元增长11.6%[82] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为7.16亿元人民币，同比下降2.60%[18] - 总资产为25.31亿元人民币，同比增长8.23%[18] - 公司总资产为25.31亿元人民币，较期初23.39亿元增长8.2%[69] - 货币资金为1.56亿元人民币，较期初1.67亿元减少6.3%[68] - 应收账款为5.82亿元人民币，较期初5.46亿元增长6.6%[68] - 短期借款为6.57亿元人民币，较期初5.83亿元增长12.6%[69] - 在建工程为3.62亿元人民币，较期初3.05亿元增长18.6%[68] - 母公司货币资金为1726万元人民币，较期初6144万元大幅减少71.9%[72] - 归属于母公司所有者权益为7.16亿元人民币，较期初7.36亿元减少2.7%[70] - 流动负债合计为13.37亿元人民币，较期初11.17亿元增长19.7%[69] - 存货为5.10亿元人民币，较期初4.39亿元增长16.3%[68] - 母公司长期股权投资为8.11亿元人民币，较期初7.99亿元增长1.4%[72] - 所有者权益合计为6.263亿元人民币，较期初的6.358亿元人民币下降1.5%[74] - 公司货币资金期末余额为156,162,072.50元，较期初166,755,544.72元下降6.35%[194] - 银行存款期末余额141,728,546.69元，较期初155,973,652.46元下降9.15%[194] - 其他货币资金期末余额13,962,985.85元，较期初9,892,892.26元增长41.15%[194] - 银行承兑汇票保证金期末余额3,500,000.00元，较期初1,000,000.00元增长250%[195] - 履约保证金期末余额10,462,386.31元，较期初8,892,292.72元增长17.65%[195] - 应收票据期末余额16,654,976.80元，较期初14,957,458.29元增长11.35%[197] - 银行承兑票据期末余额15,854,976.80元，较期初11,457,458.29元增长38.38%[197] - 商业承兑票据期末余额800,000.00元，较期初3,500,000.00元下降77.14%[197] - 已背书或贴现应收票据总额43,080,432.18元，其中银行承兑票据42,880,432.18元[199] 子公司和业务线表现 - 青海华鼎重型机床有限责任公司总资产71,445.37万元，净利润亏损830.94万元[39] - 青海一机数控机床有限责任公司净利润亏损488.37万元，营业收入2,589.59万元[39] - 广东恒联食品机械有限公司净利润718.75万元，净资产18,550.86万元[39] - 广东精创机械制造有限公司净利润934.61万元，营业收入14,104.48万元[39] - 青海东大重装钢构有限公司净利润745.83万元，总资产25,832.75万元[40] - 钢结构营业收入同比增长198.10%[32] 资本结构和股东信息 - 公司股本保持稳定为236,850,000元[89][90][91] - 资本公积保持稳定为380,816,386.83元[89][90][91] - 盈余公积保持稳定为18,105,197.44元[89][90][91] - 本期未分配利润减少19,091,614.09元至80,677,125.11元[89] - 上期未分配利润减少20,404,026.26元至84,751,850.44元[91] - 本期少数股东权益增加91,911.50元至90,703,139.67元[89] - 上期少数股东权益减少2,458,771.58元至57,523,457.99元[91] - 本期所有者权益合计减少18,999,702.59元至807,151,849.05元[89] - 上期所有者权益合计减少22,862,797.84元至778,046,892.70元[91] - 公司股本保持稳定为236,850,000元[94][95][96] - 资本公积保持稳定为387,613,231.74元[94][95][96] - 盈余公积保持稳定为18,105,197.44元[94][95][96] - 本期未分配利润减少9,424,891.84元至-16,238,057.69元[94] - 所有者权益合计减少9,424,891.84元至626,330,371.49元[94] - 上期未分配利润为8,755,684.84元[95] - 上期所有者权益合计为651,324,114.02元[95] - 报告期末股东总数为22,404户[61] - 第一大股东青海重型机床有限责任公司持股50,000,000股，占总股本21.11%[63] - 青海重型机床有限责任公司质押股份46,900,000股[63] - 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金持股5,673,176股，占总股本2.40%[63] - 股东沈付兴持股3,859,825股，占总股本1.63%[63] - 长安国际信托股份有限公司－长安信托·民生创盈6号持股3,831,801股，占总股本1.62%[63] - 华润深国投信托有限公司－大时代9号集合资金信托计划持股2,795,814股，占总股本1.18%[63] - 股东徐开东持股2,060,000股，占总股本0.87%[63] - 中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选股票型证券投资基金持股2,000,000股，占总股本0.84%[63] - 股东彭美庄持股2,000,000股，占总股本0.84%[63] - 公司注册资本经股改后增至186,850,000元[100] - 公司于2000年11月20日在上海证券交易所上市交易[99] - 公司股票代码为600243[99] - 青海天象通过竞拍取得广东万鼎持有的公司社会法人股4972万股，占公司总股本31.75%[101] - 青海天象以不低于8208万元收购中国华融持有的青海重型54.66%股权[102] - 青海天象合计控制公司9972万股，占公司总股本53.37%，成为实际控制人[102] - 青海天象累计减持公司股份344.25万股，占公司总股本1.84%[103] - 公司非公开发行人民币普通股5000万股，增加股本5000万元，变更后股本为23685万元[103] - 截至2014年12月31日，公司注册资本为23685万元，总股本为23685万股[104] - 青海重型机床有限责任公司持有公司5000万股，股改后占公司总股份26.76%[102] - 青海天象向溢峰科技转让青海重型39.66%股份，向广州威特达转让青海重型15%股份[102] - 青海机电国有控股有限公司持有青海重型45.34%权益，成为第一大股东[102] - 公司实际控制人变更为青海省国资委[104] 投资和项目进展 - 公司技术改造项目投入3,352.67万元，项目进度18%[42] - 公司设立子公司项目投入1,150.00万元，项目进度23%[42] 公司治理和关联交易 - 非经常性损益项目中政府补助为964.73万元人民币[21] - 公司对子公司担保余额53,769万元，占净资产比例66.61%[48] - 公司支付财务报告审计报酬45万元，内部控制审计报酬20万元[49] - 股东沈付兴短线交易获利187万元并上缴公司[50] - 青海聚力机械装备有限公司采用核定应税所得率5%征收企业所得税[192] 会计政策和核算方法 - 公司未发生会计政策变更及前期差错更正[89][90][91] - 公司对非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[117] - 公司对同一控制下企业合并取得的子公司以最终控制方财务报表账面价值为基础调整财务报表[117] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示[117] - 因追加投资对同一控制下被投资方实施控制时视同参与合并各方在最终控制方开始控制时即以目前状态存在[118] - 因追加投资对非同一控制下被投资方实施控制时购买日之前持有的股权按购买日公允价值重新计量[118] - 处置子公司时处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额的差额计入当期投资收益[119] - 购买子公司少数股权时新取得长期股权投资与应享有净资产份额的差额调整资本公积中的股本溢价[121] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权投资时处置价款与应享有净资产份额的差额调整资本公积中的股本溢价[121] - 现金等价物确定标准为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知现金、价值变动风险很小[124] - 外币财务报表折算中资产负债表项目采用资产负债表日即期汇率折算[126] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额前五名或占应收款项10%及以上[137][138] - 账龄1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[140] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为7%[140] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为10%[140] - 账龄3-4年应收款项坏账计提比例为20%[140] - 账龄4-5年应收款项坏账计提比例为50%[140] - 账龄5年以上应收款项坏账计提比例为100%[140] - 合并报表范围内关联方应收款项不计提坏账准备[139] - 可供出售金融资产减值时公允价值下降需判断为非暂时性[136] - 存货发出计价采用加权平均法[143] - 存货可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定[144] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[147] - 包装物采用一次转销法摊销[147] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确定长期股权投资初始成本[148] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本确定长期股权投资初始成本[148] - 支付现金取得长期股权投资按实际购买价款确定初始成本[148] - 发行权益性证券取得长期股权投资按公允价值确定初始成本[149] - 对子公司长期股权投资采用成本法核算[150] - 对联营企业和合营企业长期股权投资采用权益法核算[150] - 成本模式计量投资性房地产采用与固定资产相同折旧政策[156] - 房屋及建筑物折旧年限40年，年折旧率2.38%-2.43%[159] - 通用设备折旧年限12-20年，年折旧率4.85%-8.08%[159] - 专用设备折旧年限12年，年折旧率7.92%-8.08%[159] - 运输设备折旧年限10年，年折旧率9.5%-9.7%[159] - 电子设备及其他折旧年限5-14年，年折旧率6.79%-19.4%[159] - 土地使用权预计使用寿命40年或50年[167] - 软件预计使用寿命5-10年[167] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[164] - 开发阶段支出资本化需满足5项具体条件包括技术可行性和支出可靠计量等[170][171] - 融资租赁资产按公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[160] - 长期资产减值测试于资产负债表日进行，可收回金额低于账面价值时计提减值准备[172] - 商誉至少每年年度终了进行减值测试，分摊至相关资产组或资产组组合[172] - 商誉减值损失确认后，在以后会计期间不予转回[173] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销[174] - 短期薪酬在职工提供服务会计期间确认为负债，计入当期损益或资产成本[175] - 职工福利费非货币性福利按公允价值计量（如可靠计量）[176] - 设定提存计划按当地规定基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债[177] - 销售商品收入以商品发出、获取索取价款凭证作为确认时点[179] - 政府补助与资产相关确认为递延收益，按资产使用年限分期计入营业外收入[181] - 政府补助与收益相关用于补偿以后期间费用确认为递延收益，否则计入当期营业外收入[182]

收入和利润 - 营业收入为1.71亿元人民币，同比下降9.87%[6] - 归属于上市公司股东的净亏损为2045.92万元人民币，同比亏损扩大[6] - 营业总收入同比下降9.9%至1.714亿元，上期为1.902亿元[26] - 净利润亏损扩大至2212.59万元，同比增亏25.2%[27] - 归属于母公司所有者的净利润亏损2045.92万元，同比增亏42.9%[27] - 基本每股收益-0.0864元/股，同比恶化42.8%[28] - 综合收益总额为-3,366,840.87元，同比恶化9.7%[29] 成本和费用 - 营业总成本同比下降8.2%至1.95亿元，其中营业成本下降12.2%至1.339亿元[26][27] - 销售费用同比下降25.8%至1189.85万元[27] - 财务费用同比增加40.8%至1366.44万元[27] - 财务费用为1366.44万元人民币，同比上升40.86%[11] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8954.14万元人民币，同比现金流恶化[6] - 经营活动现金流量净额为-89,541,419.56元，同比恶化91.2%[31][32] - 销售商品提供劳务收到现金165,041,547.62元，同比下降4.2%[31] - 购买商品接受劳务支付现金176,970,260.26元，同比上升27.4%[31] - 支付给职工现金61,680,861.28元，同比上升12.7%[31] - 投资活动现金流量净额为-12,955,785.03元，同比改善26.4%[32] - 取得借款收到现金173,000,000.00元，同比上升50.4%[32] - 母公司经营活动现金流入203,116,969.96元，同比上升167.9%[33] 资产和资金状况 - 货币资金为8083.13万元人民币，较年初下降51.53%[11] - 货币资金从年初1.67亿元下降至8083万元，降幅51.5%[18] - 期末现金及现金等价物余额72,266,414.40元，同比下降49.8%[32] - 母公司货币资金从6144万元下降至703万元，降幅88.6%[22] - 母公司期末现金余额7,028,608.30元，同比下降79.4%[34] - 预付账款为2.15亿元人民币，较年初增长54.53%[11] - 预付款项增加7590万元至2.15亿元，增幅54.5%[18] - 母公司预付款项从35万元增至3308万元，增幅935.7%[22] - 应收账款保持稳定在5.47亿元[18] - 存货增加4108万元至4.8亿元，增幅9.4%[18] 借款和负债 - 取得借款收到的现金为1.73亿元人民币，同比增加50.43%[11] - 短期借款增加1704万元至6亿元，增幅2.9%[19] - 长期借款增加200万元至2.24亿元[19] - 负债总额增加4248万元至15.55亿元，增幅2.8%[19] - 短期借款减少500万元至1.5亿元[23] - 应付利息减少72.57万元至0元[23] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为7.15亿元人民币，较上年度末下降2.78%[6] - 未分配利润减少2046万元至7931万元，降幅20.5%[20] - 未分配利润亏损1018万元，较期初增亏336.68万元[24] 其他财务数据 - 公司总资产为23.59亿元人民币，较上年度末增长0.87%[6] - 政府补助收入为108.7万元人民币[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为11.26亿元，同比增长2.8%[25] - 公司2014年主营业务收入为11.26亿元人民币，同比增长2.8%[32][34] - 公司2014年主营收入为11.26亿元，同比增长2.8%[51] - 营业总收入为11.2579亿元人民币，同比增长2.8%[167] - 归属于上市公司股东的净利润为-538.71万元人民币，同比减少135.22%[32] - 公司2014年归属于母公司所有者净利润为亏损538.71万元[2] - 公司2014年扣除非经常性损益后净利润为亏损3263.52万元[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-538.71万元[47] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为-538.71万元[81] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为1529.37万元[81] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为-4805.44万元[81] - 营业利润亏损2679.31万元人民币，同比收窄67.4%[167] - 净利润亏损405.81万元人民币，同比下降142.8%[167] - 归属于母公司所有者的净利润亏损538.71万元人民币[167] - 母公司净利润亏损1556.89万元人民币[171] - 公司2014年基本每股收益为-0.02元/股，同比下降133.33%[27] - 公司2014年加权平均净资产收益率为-0.67%，同比下降2.76个百分点[27] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比下降133.3%[168] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本为6.67亿元人民币，同比增长2.57%[40] - 人工成本为8629.50万元人民币，同比增长10.85%[40] - 公司管理费用为1.47亿元，同比下降11.30%[43] - 财务费用为4686.77万元，同比上升15.49%[43] - 销售费用为6171.20万元，同比下降13.96%[43] - 研发支出为3418.25万元人民币，同比增长7.75%[34] - 研发支出总额为3418.25万元，占营业收入比例为3.04%[44] - 销售费用为6171.2万元人民币，同比下降14%[167] - 营业总成本为11.528亿元人民币，同比下降2.1%[167] 各条业务线表现 - 工业业务毛利率为22.10%，同比增加1.11个百分点[54] - 钢结构业务营业收入同比增长187.45%，毛利率同比增加22个百分点[54] - 新产品销售收入为3.37亿元人民币[37] - 广东恒联产品40%销往国外，为商用厨具业领军企业[60] - 青海华鼎重型机床有限责任公司总资产6.81亿元，净资产3.25亿元，营业收入2.87亿元，净利润445.41万元[65] - 青海一机数控机床有限责任公司总资产2.36亿元，净资产7,291.86万元，营业收入7,478.89万元，净亏损188.85万元[65] - 广东恒联食品机械有限公司总资产3.32亿元，净资产1.78亿元，营业收入2.73亿元，净利润1,184.10万元[65] - 广东精创机械制造有限公司总资产2.67亿元，净资产1.29亿元，营业收入3.24亿元，净利润1,077.93万元[65] - 青海华鼎齿轮箱有限责任公司总资产1.58亿元，净资产4,884.15万元，营业收入4,459.29万元，净亏损613.07万元[65] 各地区表现 - 华东地区营业收入为3773.77万元，同比增长220.10%[55] 管理层讨论和指引 - 公司2015年经营目标为主营业务收入达到15亿元[68] - 公司资金需求共计4.6亿元，其中西宁装备园区二期建设需1.3亿元，苏州研发基地投入3,000万元，生产经营及研发资金需3亿元[71] - 公司技术改造项目投入金额7,500万元，项目进度96%，本年度投入7,205.31万元[68] - 公司设立子公司项目金额5,300万元，项目进度33.96%，本年度投入1,800万元[68] 现金流量 - 公司2014年经营活动产生的现金流量净额为-6045.40万元，同比下降192.55%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-6045.40万元人民币，同比下降192.55%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-6045.40万元，同比下降192.55%[46] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从上年的65.32百万元人民币变为本年的-60.45百万元人民币[174] - 投资活动产生的现金流量净额为-55.37百万元人民币，较上年的-92.72百万元人民币有所改善[174] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14.09百万元人民币，较上年的148.62百万元人民币大幅下降[174] - 现金及现金等价物净增加额为-129.91百万元人民币，上年为121.22百万元人民币[175] - 期末现金及现金等价物余额为156.86百万元人民币，较期初的286.78百万元人民币下降45.3%[175] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为38.00百万元人民币，上年为-25.86百万元人民币[177] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-24.30百万元人民币，上年为-22.13百万元人民币[177] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-16.84百万元人民币，上年为103.86百万元人民币[178] - 母公司期末现金及现金等价物余额为61.44百万元人民币，较期初的64.57百万元人民币下降4.9%[178] - 公司取得借款收到的现金为660.00百万元人民币，较上年的635.60百万元人民币增长3.8%[174] - 经营活动现金流入销售商品收款为9.9103亿元人民币[173] 资产和负债结构变化 - 货币资金减少43.86%至1.67亿元，占总资产比例降至7.13%[56] - 应收账款增长31.73%至5.46亿元，占总资产比例升至23.35%[56] - 短期借款增长17.34%至5.83亿元，占总负债比例升至24.93%[58] - 在建工程增长18.45%至3.05亿元，主要因园区建设投入增加[56] - 预付款项激增114.76%至1.39亿元，占总资产比例升至5.95%[56] - 其他非流动资产暴增2474.77%至4385万元，因售后租回项目导致[56] - 应交税费增长62.75%至2942万元，报告期末应缴税费增加[58] - 少数股东权益增长51.06%至9061万元，因少数股东投资增加[58] - 货币资金期末余额为1.6676亿元，较期初2.9705亿元下降43.9%[160] - 应收账款期末余额为5.4612亿元，较期初4.1457亿元增长31.7%[160] - 预付款项期末余额为1.3914亿元，较期初6478.7万元增长114.8%[160] - 存货期末余额为4.3895亿元，较期初4.8680亿元下降9.8%[160] - 短期借款期末余额为5.8320亿元，较期初4.9700亿元增长17.3%[160] - 资产总计期末余额为23.3904亿元，较期初22.7230亿元增长2.9%[160] - 在建工程期末余额为3.0520亿元，较期初2.5765亿元增长18.5%[160] - 公司合并总负债为15.13亿元人民币，较期初14.71亿元增长2.9%[161] - 合并所有者权益合计8.26亿元，较期初8.01亿元增长3.2%[162] - 母公司货币资金期末余额6143.64万元，较期初6457.44万元减少4.9%[163] - 母公司长期股权投资7.99亿元，较期初7.51亿元增长6.4%[163] - 母公司短期借款1.55亿元，较期初1.25亿元增长24%[164] - 合并应付账款2.85亿元，较期初2.80亿元增长1.6%[161] - 合并一年内到期非流动负债7450万元，较期初1.76亿元下降57.7%[161] - 母公司其他应付款2.49亿元，较期初1.96亿元增长27.1%[164] - 合并长期借款2.22亿元，较期初2.56亿元下降13.3%[161] - 母公司未分配利润-681.32万元，较期初875.57万元由盈转亏[164] - 本期期末所有者权益合计为82,615.15万元，较期初的80,090.97万元增长3.15%[181][182] - 归属于母公司所有者权益期末余额为90,611.23万元，较期初的59,982.23万元增长51.07%[181][182] - 未分配利润期末余额为9,976.87万元，较期初的10,515.59万元下降5.12%[181][182] - 资本公积期末余额为38,081.64万元，与期初基本持平[181][182] - 少数股东权益期末余额为9,061.12万元，较期初的5,998.22万元增长51.07%[181][182] - 盈余公积期末余额为1,810.52万元，较期初的1,725.15万元增长4.95%[181][182] - 股本保持稳定为23,685.00万元，未发生变动[181][182] - 公司股本保持稳定为236,850,000元[187][189] - 资本公积保持稳定为387,613,231.74元[187][189] - 本期所有者权益减少15,568,850.69元至635,755,263.33元[187][189] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为2724.80万元人民币[30] - 计入当期损益的政府补助为2596.38万元人民币[29] 利润分配 - 公司2014年可供股东分配的利润为9976.87万元[2] - 公司2014年度不进行利润分配[2] - 2013年度因资金缺口未进行利润分配[74] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售收入合计3.15亿元人民币，占总营业收入27.98%[39] 担保和合同 - 公司对子公司担保余额合计为5.652亿元[83] - 担保总额占公司净资产比例为68.41%[83] - 报告期内对子公司担保发生额合计为4.032亿元[83] - 青海东大签订工程建设合同金额为3.9942亿元[84] - 工程建设规模为19.2759万平方米[84] - 合同工期总天数为763天[84] 公司治理和股东结构 - 报告期末股东总数为26,725户，较年度报告披露日前第五个交易日末的25,344户增加1,381户[102] - 控股股东青海重型机床有限责任公司持股50,000,000股，占总股本比例21.11%[104][105] - 股东徐开东持股1,632,800股，占比0.69%[104][105] - 云南国际信托有限公司－云信－雅瀛集合资金信托计划持股1,342,907股，占比0.57%[105] - 中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮152号）持股1,332,000股，占比0.56%[105] - 控股股东青海重型机床有限责任公司注册资本为202,623,500元[108] - 公司持有五矿国际信托有限公司股权，最初投资金额120万元，持股数量120万股，持股比例0.06%，期末账面价值120万元，报告期损益17.89万元[61] - 公司于2000年发行A股55,000,000股[193] - 公司注册资本增至156,600,000元[193] - 2006年12月25日股权分置改革后公司总股本增至18,685万元，通过资本公积转增3,025万股（每10股转增5.5股）[194] - 青海天象于2006年11月竞拍取得原广东万鼎持有的公司法人股4,972万股（占总股本31.75%）[194] - 2007年青海天象合计控制公司9,972万股（占总股本53.37%），成为实际控制人[196] - 2007年12月至2008年底青海天象累计减持公司股份344.25万股（占总股本1.84%）[197] - 2009年公司非公开发行5,000万股A股，总股本增至23,685万元[197] - 截至2014年12月31日公司注册资本为23,685万元，总股本23,685万股[198] - 青海天象2008年12月29日获得934.25万股限售股上市流通权[197] - 青海天象2009年12月29日获得3,103.5万股限售股上市流通权[197] - 青海重型2011年12月27日获得5,000万股限售股上市流通权[197] - 2014年末公司合并财务报表范围内包含26家子公司[199][200] 董事、监事及高级管理人员薪酬 - 董事长于世光应付报酬总额为36万元（税前）[116] - 董事兼总经理杨拥军应付报酬总额为25万元（税前）[116] - 董事兼副总经理刘文忠应付报酬总额为20万元（税前）[116] - 职工董事李跃南持股7,505股且未发生变动[116] - 公司董事、监事及高级管理人员任期薪酬总额为7,505元[118] - 独立董事杨学桐任期薪酬为2.4万元[118] - 独立董事马元驹任期薪酬为2.4万元[118] - 监事会主席马新萍任期薪酬为15.6万元[118] - 监事苟卫东任期薪酬为18万元[118] - 职工监事李跃南任期薪酬为11.4万元[118] - 职工监事孙绯佳任期薪酬为16万元[118] - 监事曹敬坤任期薪酬为18万元[118] - 副总经理刘富斌任期薪酬为20万元[118] - 副总经理翟东任期薪酬为20万元[118] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计247万元[125] - 独立董事津贴标准为每人每年3.6万元[123] 员工情况 - 公司在职员工总数3,380人，其中母公司41人，主要子公司3,271人[127] - 生产人员数量为2,171人，占员工总数64.2%[127] - 大学本科及以上学历员工416人，占员工总数12.3%[127] - 大学专科学历员工813人，占员工总数24.1%[127] - 中等专科学历员工1,061人，占员工总数31.4%[127] - 高中及以下学历员工1,090人，占员工总数32.2%[127] - 劳务外包工时总数和支付报酬总额均为0[133] - 技术人员数量为438人，占员工总数13.0%[127] 研发和专利 - 公司持有有效专利94项，其中发明专利5项，承担4项国家数控机床重大专项[60] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所审计报酬为45万元人民币[89] - 内部控制审计报酬为20万元人民币[89] - 公司2014年度内部控制审计报告获得无保留意见[153] - 公司披露了内部控制自我评价报告[152] - 报告期内未发生年度报告重大差错[153] - 2012年上半年完成3家首批内控试点企业自我评价包括青海华鼎、青海重型和广东恒联[138] 会计政策变更影响 - 长期股权投资准则变动影响金额为5,040,283.36元[92] - 应交税费项目调整增加16,030,753.26元[98] - 其他流动资产项目同步调整增加16,030,753.26元[98] - 递延收益项目调整增加109,395,655.39元[98] - 其他非流动负债项目调整减少109,395,655.39元[98] 会议和股东大会 - 2014年召开董事会会议8次其中现场会议4次通讯方式召开会议4次[144] - 董事于世光参加董事会8次亲自出席8次以通讯方式参加4次出席股东大会3次[143] - 董事杨拥军参加董事会8次亲自出席8次以通讯方式参加4次出席股东大会3次[143] - 董事刘文忠参加董事会8次亲自出席8次以通讯方式参加4次出席股东大会3次[143] - 独立董事丁宝山参加董事会8次亲自出席8次以通讯方式参加4次出席股东大会3次[143] - 独立董事徐勇参加董事会8次亲自出席8次以通讯方式参加4次出席股东大会3次[143] - 2014年3月24日召开年度股东大会审议通过8项议案包括2013年度利润分配方案[140] - 2014年7月18日召开第一次临时股东大会审议非公开发行股票相关10项议案[141] - 2014年9月10日召开第二次临时股东大会审议6项议案包括对子公司增资扩股[141] 重大事项 - 公司终止重大资产重组事项并于2014年3月18日复牌[86][87] - 公司承诺自复牌日起六个月内不再筹划重大资产重组[87] - 公司因非公开发行股票事项于2014年6月17日起停牌[87]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为786,081,456.53元，同比下降1.15%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-36,105,997.27元，同比下降189.32%[7] - 营业总收入第三季度为2.82亿元，同比增长9.2%[32] - 营业利润第三季度亏损1650.9万元，同比收窄36.0%[33] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度亏损1570.2万元，上年同期盈利5279.1万元[33] - 利润总额下降224.82%至-40,773,785.23元，主要因营业外收入减少[13] - 净利润下降219.24%至-39,720,928.87元，因利润总额减少[13] - 归属于母公司所有者的净利润下降189.32%至-36,105,997.27元[14] - 基本每股收益为-0.1524元/股，同比下降189.28%[7] - 基本每股收益第三季度为-0.0663元/股，上年同期为0.2229元/股[33] - 加权平均净资产收益率为-1.62%，同比下降7.04个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本第三季度为2.98亿元，同比增长5.1%[32] - 营业成本第三季度为2.28亿元，同比增长6.7%[33] - 销售费用第三季度为1523.8万元，同比下降22.1%[33] - 财务费用第三季度为1297.9万元，同比增长47.2%[33] - 支付给职工现金161,298,484.57元，同比增长7.3%[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-79,839,325.19元，同比大幅恶化[7] - 经营活动现金流量净额1-9月为6.36亿元，同比下降12.2%[37] - 经营活动现金流入小计729,954,201.00元，同比下降4.2%[38] - 经营活动现金流出小计809,793,526.19元，同比增长2.5%[38] - 经营活动产生的现金流量净额-79,839,325.19元，同比恶化187.3%[38] - 投资活动产生的现金流量净额-25,149,695.54元，同比改善62.2%[39] - 母公司经营活动产生的现金流量净额-47,335,135.01元，同比恶化222.3%[42] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金274,422,300.60元，同比增长244.5%[42] - 购建固定资产等支付的现金减少72.08%至26,938,426.39元[14] - 偿还债务所支付的现金增加51.59%至496,840,000.00元[14] - 取得借款收到的现金478,000,000.00元，同比增长0.9%[39] - 期末现金及现金等价物余额119,955,444.68元，同比下降32.4%[39] - 母公司期末现金及现金等价物余额3,014,739.15元，同比下降77.9%[43] 资产和负债变化 - 货币资金减少55.97%至130,795,764.62元，主要因收入降低和银行借款减少[13] - 货币资金期末余额为1.307亿元，较年初减少1.662亿元（下降55.9%）[24] - 母公司货币资金期末余额为301万元，较年初减少6156万元（下降95.3%）[28] - 应收票据减少57.17%至14,307,810.00元，因采购材料转让支付及到期解付[13] - 预付账款增加69.82%至112,916,508.59元，因工程项目投入增加[13] - 应收账款期末余额为4.846亿元，较年初增加7010万元（增长16.9%）[24] - 存货期末余额为4.94亿元，较年初增加717万元（增长1.5%）[24] - 可供出售金融资产增加100.00%至5,040,283.36元，因长期股权投资科目调整[13] - 母公司长期股权投资期末余额为7.811亿元，较年初增加2840万元（增长3.8%）[29] - 短期借款期末余额为5.592亿元，较年初增加6216万元（增长12.5%）[25] - 一年内到期非流动负债期末为8180万元，较年初减少9450万元（下降53.6%）[25] - 应付职工薪酬期末余额为1058万元，较年初减少143万元（下降11.9%）[25] - 母公司未分配利润期末为-502万元，较年初减少1373万元[30] 其他财务数据 - 总资产为2,214,294,697.98元，较上年度末下降1.86%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为704,821,463.70元，较上年度末下降4.87%[7] - 归属于母公司所有者权益期末为7.048亿元，较年初减少3610万元（下降4.9%）[26] 营业外收入和政府补助 - 营业外收入减少87.99%至10,700,790.16元，因本期结转的政府补助减少[13] - 政府补助金额为8,297,456.25元（1-9月累计）[10] 股东和股权结构 - 股东总数为26,157户[11] - 第一大股东青海重型机床有限责任公司持股50,000,000股，占比21.11%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.04亿元人民币，同比下降6.11%[17] - 公司营业收入为5.04亿元人民币，同比下降6.11%[20] - 公司营业总收入同比下降6.1%至5.04亿元人民币，对比去年同期5.37亿元人民币[55] - 净利润亏损2286.28万元人民币，同比扩大40%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为-2040.4万元人民币，上年同期为-1236.7万元人民币[17] - 归属于母公司所有者净利润亏损2040.4万元人民币，同比扩大65%[56] - 基本每股收益为-0.0862元/股，上年同期为-0.0522元/股[16] - 基本每股收益-0.0862元，去年同期为-0.0522元[56] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.11元/股，上年同期为-0.0946元/股[16] - 加权平均净资产收益率为-2.79%，上年同期为-1.72%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为-20.40百万元，少数股东损益为-2.46百万元[68][69] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-12.37百万元，少数股东损益为-3.97百万元[73][74] - 公司本期净利润亏损908.26万元[79] - 公司上年同期净利润为盈利721.47万元[81] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.08亿元人民币，同比下降4.27%[20] - 财务费用为2256.25万元人民币，同比上升20.39%[20] 各条业务线表现 - 工业业务营业收入为4.96亿元人民币，毛利率为18.44%，同比下降0.46个百分点[23] - 机床产品营业收入为1.23亿元人民币，同比下降28.47%[23] - 食品机械营业收入为1.19亿元人民币，同比上升5.02%[23] - 电梯件营业收入为1.33亿元人民币，同比下降29.41%[23] 各地区表现 - 青海重型总资产80255.61万元，净资产34732.77万元，营业收入12844.47万元，净利润亏损101万元[28] - 青海一机总资产23949.84万元，净资产6989.44万元，营业收入3318.64万元，净利润亏损491.27万元[28] - 广东恒联净利润600.43万元，营业收入12407.01万元，净资产17248.44万元[29] - 华鼎齿轮箱净利润亏损297.24万元，营业收入3412.9万元，净资产5199.98万元[29] - 广东精创净利润327.91万元，营业收入13668.02万元，净资产11603.93万元[29] - 苏州江源净利润亏损478.81万元，营业收入1591.5万元，净资产12862.23万元[29] - 广东中龙交通科技有限公司注册资本1,538.46万元，期末净资产2,088.54万元[191] - 广州广涡压缩机有限公司注册资本1,000.00万元，期末净资产348.80万元[191] 管理层讨论和指引 - 公司目标2014年主营业务收入达到14亿元人民币[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为152.46万元人民币，同比下降87.88%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为152.46万元人民币，同比下降87.88%[20] - 经营活动现金流量净额为152.46万元，较上期的1257.82万元下降88%[61] - 投资活动现金流量净额为-1978.52万元，较上期的-9705.61万元改善79.6%[62] - 筹资活动现金流量净额为-8716.08万元，较上期的9911.83万元下降188%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.74百万元，相比上年同期的-45.78百万元改善79.3%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10.76百万元，较上年同期的56.42百万元下降119.1%[65] - 销售商品提供劳务收到现金3.75亿元，较上期的4.60亿元下降18.5%[60] - 购买商品接受劳务支付现金2.92亿元，较上期的2.73亿元增长6.9%[61] - 支付给职工现金1.03亿元，较上期的1.16亿元下降10.7%[61] - 取得借款收到的现金为65.00百万元，与上年同期持平[65] - 偿还债务支付的现金为65.00百万元[65] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为10.76百万元，较上年同期的8.58百万元增长25.4%[65] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额190,585,610.03元，较年初减少106,467,865.95元，降幅35.8%[47] - 货币资金大幅下降98.4%至103.78万元人民币，对比年初6457.44万元人民币[51] - 期末现金及现金等价物余额为1.81亿元，较期初的2.87亿元下降36.8%[62] - 期末现金及现金等价物余额为1.04百万元，较期初的64.57百万元下降98.4%[65] - 应收账款期末余额484,348,090.03元，较年初增加69,782,622.12元，增幅16.8%[47] - 短期借款期末余额522,000,000.00元，较年初增加25,000,000元，增幅5.0%[48] - 短期借款保持1.25亿元人民币[52] - 一年内到期非流动负债96,800,000.00元，较年初减少79,500,000元，降幅45.1%[48] - 长期借款期末余额249,700,000.00元，较年初减少6,500,000元，降幅2.5%[48] - 长期股权投资为7.52亿元人民币[52] - 流动资产合计1,312,220,714.31元，较年初减少33,146,681.68元，降幅2.5%[47] - 资产总计2,233,094,168.70元，较年初减少23,177,022.92元，降幅1.0%[47] - 总资产为22.33亿元人民币，较上年度末下降1.03%[17] - 流动负债合计1,089,741,620.61元，较年初增加2,565,774.92元，增幅0.2%[48] - 负债合计14.55亿元人民币，与年初基本持平[49] - 归属于上市公司股东的净资产为7.21亿元人民币，较上年度末下降2.75%[17] - 所有者权益合计从年初的800.91百万元下降至778.05百万元，减少2.9%[68][71] - 未分配利润从105.16百万元减少至84.75百万元，下降19.4%[68][71] - 未分配利润下降19.4%至8475.19万元人民币，对比年初1.05亿元人民币[49] - 公司所有者权益合计从年初的6.51亿元减少至期末的6.42亿元，下降1.4%[78][80] - 公司未分配利润从年初的875.57万元减少至期末的-32.69万元，下降103.7%[78][80] - 公司上年同期未分配利润为-4444.00万元，本期期末为-32.69万元，改善明显[81][80] - 母公司未分配利润由盈利875.57万元转为亏损32.69万元[53] - 公司实收资本（或股本）保持2.37亿元不变[78][80] - 公司资本公积保持3.88亿元不变[78][80] - 公司盈余公积保持1810.52万元不变[78][80] - 银行存款期末余额为181,015,788.72元，较期初286,218,195.68元下降36.76%[194] - 应收票据期末余额为27,238,547.00元，较期初33,408,523.70元下降18.47%[195] - 银行承兑汇票期末余额26,440,547.00元，占应收票据总额的97.07%[195] - 应收账款期末账面余额569,234,782.91元，坏账准备84,886,692.88元，计提比例为14.91%[198][199] - 按账龄组合计提坏账的应收账款567,647,581.34元，坏账计提比例14.67%[198] - 单项计提坏账准备的应收账款1,587,201.57元，计提比例100%[198] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为578.47万元人民币[17] - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益为131.48万元人民币[17] 投资和担保活动 - 公司持有五矿国际信托股权投资120万元人民币，报告期收益为17.89万元人民币[26] - 技术改造项目投入金额2157.4万元，项目总金额15000万元[30] - 公司对子公司担保余额51250万元，占净资产比例65.87%[32] 审计和费用 - 续聘审计机构费用合计65万元，其中财务审计45万元，内控审计20万元[33] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数33,051户[40] - 第一大股东青海重型机床有限责任公司持股50,000,000股，占比21.11%，全部质押[40] - 公司注册资本为1.016亿元[85] - 公司发行A股5500万股，发行价为每股人民币4.55元[86] - 公司注册资本增加到人民币1.566亿元，青海重型机床厂持股5000万股，占股本总额的31.93%[86] - 公司股权分置改革以资本公积向流通股股东转增股份总额3025万股，每股面值1元，合计增加股本3025万元[87] - 公司股改完毕后股本变更为1.8685亿元[87] - 青海天象通过竞拍取得公司社会法人股4972万股，占总股本的31.75%[87] - 青海天象直接持有公司4972万股股份，占公司总股份（股改后）的26.61%，并通过青海重型控制公司5000万股，占公司总股份的26.76%，合计控制公司9972万股，占总股份的53.37%[88] - 青海天象累计减持公司股份344.25万股，占公司总股本的1.84%，减持后持有公司4627.75万股股票，占公司总股本的24.77%[90] - 公司非公开发行人民币普通股5000万股（A股），增加股本人民币5000万元，变更后股本为人民币2.3685亿元[90] - 截止到2013年12月31日，公司总股本为2.3685亿股，其中没有有限售条件股份[91] 子公司和投资企业信息 - 青海一机数控机床有限责任公司注册资本8000万元人民币，期末实际出资额8287.11万元人民币[181] - 广东鼎创投资有限公司注册资本10000万元人民币，期末实际出资额6000万元人民币[181] - 青海华鼎重型机床有限责任公司注册资本11600万元人民币，期末实际出资额20970.42万元人民币[182] - 广东恒联食品机械有限公司注册资本5000万元人民币，期末实际出资额11373.84万元人民币[182] - 广州宏力数控设备有限公司注册资本1000万元人民币，期末实际出资额510万元人民币，持股比例51%[182] - 广州宏力数控设备有限公司少数股东权益为407.05万元人民币[182] - 青海华鼎齿轮箱有限责任公司注册资本5000万元人民币，期末实际出资额5000万元人民币[183] - 广东精创机械制造有限公司注册资本7000万元人民币，期末实际出资额8713.71万元人民币[183] - 青海华鼎机电设备有限责任公司注册资本500万元人民币，期末实际出资额500万元人民币[183] - 苏州江源精密机械有限公司为全资子公司，注册资本14,000万元，期末实际出资额14,000万元，持股比例100%[184] - 广州市恒鼎酒店设备有限公司为全资子公司，注册资本500万元，期末实际出资额500万元，持股比例100%[184] - 青海华鼎科特机床有限公司为控股子公司，注册资本150万美元，期末实际出资额568.857万元，持股比例56%，少数股东权益235.51万元[185] - 青海聚能热处理有限公司为控股子公司，注册资本2,700万元，期末实际出资额1,611.54万元，持股比例66.67%，少数股东权益804.49万元[185] - 青海聚力机械装备有限公司为控股子公司，注册资本3,200万元，期末实际出资额1,920万元，持股比例60%，少数股东权益1,183.07万元[185] - 青海东大重装有限公司为控股子公司，注册资本6,000万元，期末实际出资额3,060万元，持股比例51%，少数股东权益2,853万元[185] - 广东颐泰苑饮食服务有限公司为全资子公司，注册资本1000万元，期末实际出资额1000万元，持股比例100%[186] - 广州市颐泰苑中医门诊部有限公司为全资子公司，注册资本300万元，期末实际出资额300万元，持股比例100%[186] - 广州颐泰健康产业管理有限公司为全资子公司，注册资本100万元，期末实际出资额100万元，持股比例100%[186] - 中山市恒联餐饮设备有限公司为控股子公司，持股比例51%，期末实际出资额200万元，少数股东权益73.36万元[187] - 青海重型机械制造有限公司为全资子公司，注册资本1177万元，期末实际出资额3488.55万元，持股比例100%[188] - 广州市捷创金属机械有限公司为全资子公司，注册资本109.076万元，期末实际出资额1113万元，持股比例100%[190] - 青海福斯特数控机床有限责任公司为全资子公司，注册资本161万元，期末实际出资额161万元，持股比例100%[190] - 广州市华诚厨具有限公司为全资子公司，注册资本50万元，期末实际出资额376.92万元，持股比例100%[190] - 青海茂源贸易有限公司于2014年3月3日注销，处置日净资产为-759,756.69元[193][195] 会计政策和核算方法 - 公司企业合并中购买日后12个月内可抵扣暂时性差异若符合条件可确认递延所得税资产并相应减少商誉[98] - 非同一控制企业合并的中介费用直接计入当期损益[98] - 合并财务报表范围以控制为基础确定且所有子公司均纳入合并[100] - 非同一控制企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整[100] - 处置子公司时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[101] - 购买子公司少数股权时对价与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[102] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）等四项条件[103] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入损益[104] - 金融资产分为以公允价值计量/持有至到期/应收款项/可供出售等类别[108] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积处置时转入投资收益[110] - 金融资产转移满足终止确认条件时，将转移金融资产账面价值与收到对价及原所有者权益公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[112] - 金融负债终止确认时，终止确认部分账面价值与支付对价（含非现金资产或新金融负债）的差额计入当期损益[113][114] - 金融资产和金融负债公允价值全部直接参考活跃市场报价确定[115] - 可供出售金融资产公允价值非暂时性下降时计提减值，原计入所有者权益的累计损失转出确认减值损失[116] - 单项金额重大应收款项（占应收款项10%及以上）按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[117][118] - 应收款项账龄组合坏账计提比例：1年内5%、1-2年7%、2-3年10%、3-4年20%、4-5年50%、5年以上100%[120] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值基于估计售价减销售费用及相关税费或合同价格计算[124] - 存货跌价准备按单个项目计提，数量繁多单价较低者按类别计提，同类用途存货合并计提[124] - 存货盘存采用永续盘存制[126] - 低值易耗品和包装物摊销采用一次转销法[127] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法调整[130] - 长期股权投资初始投资成本大于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时不调整初始成本，小于时计入当期损益[131] - 公司按持股比例计算被投资单位除净损益外所有者权益变动，调整长期股权投资账面价值并增减资本公积[131] - 成本法下按享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益[131] - 权益法下需考虑会计政策差异、资产公允价值调整及未实现内部交易抵销后确认投资收益[131] - 长期股权投资减值损失一经确认不再转回[136] - 通过债务重组取得的长期股权投资按公允价值确定初始投资成本[129] - 投资性房地产采用成本模式计量，建筑物按固定资产折旧政策执行[138] - 投资性房地产减值损失一经确认不再转回[138] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入企业且成本可靠计量两个条件[139] - 房屋及建筑物折旧年限40年，年折旧率2.38%-2.43%[140] - 通用设备折旧年限12-20年，年折旧率4.85%-8.08%[140] - 专用设备折旧年限12年，年折旧率7.92%-8.08%[140] - 运输设备折旧年限10年，年折旧率9.

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类。 收入和利润（同比变化） - 营业收入1.90亿元人民币，较上年同期减少19.23%[11] - 归属于上市公司股东的净亏损1431.96万元人民币，较上年同期亏损扩大[11] - 利润总额下降34.50%至亏损1692万元，主要因收入减少[14] - 归属于母公司所有者净利润下降33.71%至亏损1432万元[14] - 营业总收入从2.35亿元人民币下降至1.90亿元人民币，下降19.2%[27] - 营业利润亏损从-1737万元人民币扩大至-2229万元人民币，亏损幅度增加28.3%[28] - 净利润亏损从-1370万元人民币扩大至-1767万元人民币，亏损幅度增加29.0%[28] - 基本每股收益为负0.0605元/股[11] - 基本每股收益从-0.0452元下降至-0.0605元[28] - 加权平均净资产收益率为负1.9515%[11] 成本和费用（同比变化） - 营业总成本从2.53亿元人民币下降至2.12亿元人民币，下降16.2%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负4685.18万元人民币[11] - 购建固定资产等投资支付现金减少46.24%至1762万元[14] - 取得借款收到现金减少52.08%至1.15亿元，因银行借款减少[14] - 销售商品提供劳务收到现金从2.21亿元人民币下降至1.72亿元人民币，下降22.1%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为负46.85百万元，同比恶化108.5%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为负17.61百万元，较上期负32.78百万元有所改善[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为负78.27百万元，同比由正94.64百万元转为负值[34] - 现金及现金等价物净减少142.73百万元，同比由增加39.39百万元转为减少[34] - 期末现金及现金等价物余额为144.05百万元，较期初286.78百万元减少49.8%[34] - 母公司经营活动现金流入75.83百万元，同比增长85.2%[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额负16.82百万元，较上期负22.20百万元改善24.2%[37] - 母公司投资活动现金流出8.14百万元，同比减少64.8%[37] - 母公司取得借款收到的现金65.00百万元，与上期持平[37] - 母公司期末现金及现金等价物余额34.15百万元，较期初64.57百万元减少47.1%[37] 资产和负债关键指标变化 - 总资产21.55亿元人民币，较上年度末减少4.47%[11] - 货币资金减少48.69%至1.52亿元，主要因收入降低及银行借款减少[14][18] - 应付票据减少100%至0元，因票据到期[14][18] - 短期借款减少13.08%至4.32亿元[18][19] - 应收账款增长11.40%至4.62亿元[18] - 存货增长2.13%至4.97亿元[18] - 资产总额下降4.47%至21.55亿元[18][20] - 公司总资产从11.52亿元人民币下降至11.83亿元人民币，增长2.7%[24][25] - 流动资产合计从2.28亿元人民币增至2.71亿元人民币，增长19.0%[24] - 短期借款保持稳定为1.25亿元人民币[24] - 长期股权投资保持稳定为7.53亿元人民币[24] 股东权益与政府补助 - 归属于上市公司股东的净资产7.27亿元人民币，较上年度末减少1.93%[11] - 计入当期损益的政府补助523.23万元人民币[11] - 股东总数35,545户[12] - 第一大股东青海重型机床有限责任公司持股比例21.11%，持股数量5000万股[13]

收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为人民币10.95亿元，同比下降3.94%[24] - 公司实现主营业务收入10.95亿元，同比下降3.94%[28][30] - 归属上市公司股东净利润为1529.37万元，较上年同期亏损4805.44万元实现扭亏[28] - 公司2013年实现归属于母公司所有者净利润为人民币1529.37万元[7] - 基本每股收益为人民币0.06元/股，上年同期为-0.20元/股[22] - 加权平均净资产收益率为2.09%，上年同期为-6.36%[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益为-0.26元/股[22] - 营业收入从上年11.40亿元降至本年10.95亿元，下降4.0%[106] - 公司营业利润从上年亏损8832万元改善至亏损8212万元，减亏7.1%[107] - 营业外收入大幅增长至1.045亿元，较上年3122万元增长234.8%[107] - 净利润实现扭亏为盈，从上年亏损5126万元转为盈利948.5万元[107] - 归属于母公司所有者的净利润为1529万元，较上年亏损4805万元大幅改善[107] - 本期净利润为948.50万元，其中归属于母公司所有者的净利润为1529.37万元[120] - 公司合并净利润为亏损4805.44万元[124] - 母公司实现净利润5404.94万元[129] - 母公司净利润5405万元，较上年44万元大幅增长121倍[110] - 母公司营业外收入7981万元，较上年420万元增长18倍[110] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8.64亿元，同比下降6.08%[30] - 财务费用4058.07万元，同比上升4.31%，主要因借款增加导致利息支出增加[30][34] - 研发支出总额3172.25万元，占营业收入比例2.90%[30][34] - 营业成本从上年9.19亿元降至本年8.64亿元，下降6.1%[106] 现金流量 - 经营活动产生现金流量净额人民币6531.94万元，同比大幅增长127.38%[24] - 经营活动现金流量净额6531.94万元，同比增加3659.22万元，增幅127.38%[28][30] - 经营活动现金流量净额为6532万元，较上年2873万元增长127.3%[113] - 投资活动现金流出1.435亿元，主要用于购建固定资产等长期资产[113] - 筹资活动现金流入6.366亿元，其中取得借款6.356亿元[114] - 期末现金及现金等价物余额2.868亿元，较期初1.656亿元增长73.3%[114] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，本期为-2586.03万元，上期为23714.15万元[116] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为104.98万元，较上期68.80万元增长52.6%[116] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为30980.83万元，较上期47277.11万元下降34.5%[116] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为33422.75万元，较上期23349.50万元增长43.1%[116] - 投资活动产生的现金流量净额改善，本期为-2213.30万元，上期为-24259.86万元[117] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善，本期为10385.52万元，上期为-9415.61万元[117] - 期末现金及现金等价物余额为6457.44万元，较期初871.26万元增长641.0%[117] 资产和负债 - 归属于上市公司股东净资产为人民币7.41亿元，较上年增长2.093%[24] - 公司总资产达人民币22.56亿元，较上年增长9.562%[24] - 货币资金2.97亿元，占总资产13.17%，较上年同期增长63.1%[41] - 短期借款4.97亿元，占总资产22.03%，较上年同期增长79.58%[41] - 在建工程2.58亿元，占总资产11.42%，较上年同期增长49.14%[41] - 资产总计22.56亿元，较上年同期增长9.56%[41] - 负债总计14.55亿元，较上年同期增长14.74%[42] - 公司总资产为2,256,271,191.62元，同比增长9.56%[43] - 货币资金期末余额为297,053,475.98元，较年初增长63.1%[98] - 应收账款期末余额为414,565,467.91元，较年初增长14.0%[98] - 存货期末余额为486,802,955.52元，较年初下降1.0%[98] - 在建工程期末余额为257,650,510.85元，较年初增长49.1%[98] - 无形资产期末余额为133,380,576.95元，较年初增长22.5%[98] - 应收票据期末余额为33,408,523.70元，较年初下降50.5%[98] - 预付款项期末余额为66,490,241.31元，较年初下降25.1%[98] - 公司总资产从年初205.94亿元增至年末225.63亿元，增长9.6%[99][100] - 短期借款从年初2.77亿元增至年末4.97亿元，增长79.6%[99] - 货币资金从年初871.26万元增至年末6457.44万元，增长641%[102] - 母公司未分配利润从年初-4444万元改善至年末875.57万元[104] - 长期借款从年初3.44亿元降至年末2.56亿元，减少25.6%[99] - 应收账款从年初42.45万元增至年末3202.57万元，增长7445%[102] - 开发支出从年初99.47万元增至年末139.45万元，增长40.2%[99] - 归属于母公司所有者权益从年初7.26亿元增至年末7.41亿元，增长2.1%[100] - 归属于母公司所有者权益期末余额为80090.97万元，较年初79091.13万元增长1.3%[120][122] - 未分配利润期末余额为10515.59万元，较年初9071.59万元增长15.9%[120][122] - 公司合并所有者权益总额从年初的8.408亿元减少至期末的7.909亿元，减少4989.1万元（约5.93%）[124][126] - 母公司所有者权益总额从年初的5.973亿元增加至期末的6.513亿元，增长5404.94万元（约9.05%）[128][129] - 合并未分配利润减少5989.69万元（约39.77%），从1.506亿元降至9071.59万元[124][126] - 母公司未分配利润从年初的-4444万元转为期末的875.57万元，增加5319.57万元[128][129] - 合并资本公积保持3.809亿元不变[124][126] - 母公司资本公积保持3.876亿元不变[128][129] - 合并盈余公积保持1725.15万元不变[124][126] - 母公司盈余公积从1725.15万元增加至1810.52万元，增长85.37万元（约4.95%）[128][129] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益达人民币7979.56万元[25] - 计入当期损益的政府补助为人民币2223.91万元[25] 各业务线表现 - 工业业务营业收入10.5亿元，毛利率20.99%，营业收入同比下降4.63%，营业成本同比下降7.08%，毛利率增加2.09个百分点[38] - 服务业营业收入1236.3万元，毛利率61.64%，营业收入同比增长23.53%，营业成本同比下降4.2%，毛利率增加11.11个百分点[38] - 机床产品营业收入3.17亿元，毛利率25.4%，营业收入同比下降9.47%，营业成本同比下降14.0%，毛利率增加3.93个百分点[38] - 齿轮（箱）产品营业收入4777.2万元，毛利率13.15%，营业收入同比下降30.41%，营业成本同比下降35.27%，毛利率增加6.52个百分点[38] - 食品机械营业收入2.49亿元，毛利率24.38%，营业收入同比增长2.94%，营业成本同比增长0.87%，毛利率增加1.55个百分点[38] - 新产品销售收入3.03亿元，对稳定主营业务收入起到关键作用[31] - 前五名客户销售额占总销售收入比例32.87%[31] - 机床产品原材料成本同比下降15.68%[32] 各地区/子公司表现 - 青海华鼎重型机床营业收入26,214.99万元，净利润-598.31万元[47] - 青海一机数控机床营业收入7,623.06万元，净利润19.66万元[47] - 广东恒联食品机械营业收入25,218.36万元，净利润609.88万元[47] - 广东精创机械制造营业收入34,672.79万元，净利润449.44万元[47] - 苏州江源精密机械营业收入2,349.10万元，净利润-696.69万元[47] - 持有五矿国际信托1,200,000股，占股0.06%，报告期收益253,378.28元[44] 管理层讨论和指引 - 公司2014年计划实现主营业务收入14亿元[36] - 公司2014年主营业务收入目标为14亿元[50] - 2014年机械工业产销预计增长14%[49] - 技术改造项目投入14,305.05万元，进度达95%[48] - 在建投资项目共需资金1.5亿元（西宁项目1.3亿元+苏州项目2000万元）[52] - 公司于2013年12月26日决定进行重大资产重组[51] - 华鼎齿轮箱、青海一机、青海重型正进行园区搬迁和装备整合[51] 利润分配和股东回报 - 公司2013年可供股东分配利润为105,155,876.70元[54] - 2013年度未进行利润分配因需资金投入西宁园区建设和搬迁[54] - 2011年现金分红11,842,500元占合并净利润比率77.97%[56] - 2012年度因亏损未进行利润分配[53] 资产出售和交易 - 公司出售位于青海省西宁市地块及相关资产价格为8413.2万元[59][60] - 资产出售产生净收益7485.32万元[59] - 资产出售评估价值为7837.65万元[59][60] - 资产出售净收益占公司利润总额比例为5%[59] - 资产出售交易对象为关联方青海聚力源房地产开发有限公司[59][60] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计48760万元[62] - 报告期末对子公司担保余额合计54750万元[62] - 担保总额占公司净资产比例为68.36%[62] 审计和内部控制 - 公司支付财务报告审计报酬37万元[65] - 公司支付内部控制审计报酬20万元[65] - 公司2013年财务报告获立信会计师事务所出具标准无保留审计意见[94] - 公司内部控制审计报告确认2013年12月31日保持有效财务报告内部控制[92] - 公司2012年完成3家首批内控试点企业自我评价（青海华鼎、青海重型和广东恒联）[85] - 公司修订《内幕知情人登记管理制度》并经第五届董事会第六次会议审议通过[84] 股东和股本结构 - 公司股份总数无变动，报告期末为236,850,000股[69] - 无限售条件流通股份占比100%，数量为236,850,000股[69] - 人民币普通股占比100%，数量为236,850,000股[69] - 报告期内股东总数33,472人，年度报告披露日前第5个交易日股东总数仍为33,472人[72] - 第一大股东青海重型机床有限责任公司持股50,000,000股，占比21.11%，全部为人民币普通股[72] - 第二大股东中国银河证券客户信用账户持股8,490,586股，占比3.58%[72] - 第三大股东青海润本投资有限责任公司持股4,504,089股，占比1.90%[72] - 股东杜奔报告期内减持720,000股，期末持股1,980,000股，占比0.84%[72] - 广发证券客户信用账户报告期内增持996,702股，期末持股2,401,702股，占比1.01%[72] - 控股股东青海重型机床有限责任公司质押股份50,000,000股[72] - 公司发行A股5500万股，发行价每股4.55元人民币，注册资本增至15660万元人民币[135] - 控股股东青海重型机床厂持股5000万股，占公司股本总额31.93%[135] - 青海第一机床厂持有34万股股份被冻结，占总股本0.22%[135] - 股权分置改革以资本公积向流通股股东转增3025万股，每股面值1元，增加股本3025万元人民币[136] - 股改后公司股本变更为18685万元人民币[136] - 青海天象竞拍取得4972万股社会法人股，占总股本31.75%[136] - 青海天象直接持有公司4972万股股份（股改后占26.61%），并通过青海重型控制5000万股（占26.76%），合计控制9972万股，占总股本53.37%[139] - 非公开发行人民币普通股5000万股，增加股本5000万元人民币，变更后股本为23685万元人民币[140] - 截至2013年12月31日，公司总股本为23685万股，无限售条件股份[141] - 青海天象累计减持公司股份344.25万股，占总股本1.84%，减持后持股4627.75万股，占比24.77%[140] 董事、监事及高级管理人员薪酬 - 董事长于世光年度税前报酬总额为36万元[74] - 董事兼总经理杨拥军年度税前报酬总额为25万元[74] - 董事兼副总经理及董事会秘书刘文忠年度税前报酬总额为20万元[74] - 职工董事李跃南持股数量减少2,400股至7,505股，降幅24.2%，年度税前报酬总额11.4万元[74] - 独立董事年度津贴标准为每人3.6万元，其中王建军领取3.3万元[74] - 监事会主席马新萍年度税前报酬总额为15.6万元[74] - 职工监事孙绯佳年度税前报酬总额为16万元[74] - 监事曹敬坤年度税前报酬总额为18万元[74] - 副总经理刘富斌及翟东、财务总监肖善鹏年度税前报酬总额均为20万元[74] - 董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取的应付报酬总额合计为219.7万元[74] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计219.7万元[77] 员工情况 - 公司在职员工总数3,830人，其中母公司41人，主要子公司3,789人[77] - 生产人员占比66.1%（2,533人），销售人员占比4.4%（170人），技术人员占比10.7%（409人），财务人员占比2.5%（95人），行政人员占比10.5%（402人），辅助人员及其他占比5.8%（221人）[77] - 教育程度分布：硕士及以上学历0.8%（31人），大学本科学历9.1%（350人），大学专科学历20.1%（768人），中等专科学历30.0%（1,150人），高中及以下学历40.0%（1,531人）[77] - 劳务外包工时总数和支付报酬总额均为0[80] - 公司实行岗位绩效工资制，员工享受"五险一金"、带薪休假和带薪培训等待遇[77] 公司治理和会议 - 公司2012年度股东大会于2013年4月26日召开，审议通过9项议案包括2012年度财务决算报告和利润分配方案等[87] - 公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月7日召开，审议通过处置齿轮箱分公司资产方案[87] - 年内召开董事会会议次数为5次，其中通讯方式召开会议3次占比60%[89] 行业和环保 - 公司属于低耗能制造行业非重污染企业[56] 会计政策（摘要） - 公司购买日后12个月内若符合条件可确认递延所得税资产并相应减少商誉，商誉不足冲减部分计入当期损益[149] - 非同一控制企业合并的中介费用直接计入当期损益，权益/债务证券交易费用计入初始确认金额[149] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并[150] - 非同一控制合并取得的子公司需按购买日公允价值调整财务报表[150] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换已知现金及价值变动风险很小四个条件[154] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益[155] - 金融资产分为四类：以公允价值计量变动入损益、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产[158] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积，处置时转入投资收益[160] - 金融资产转移满足条件时终止确认，转移对价与账面价值差额计入当期损益[162] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率确认利息收入[160] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额前五名或占应收款项10%及以上[168] - 按账龄组合计提坏账比例：1