（述职人：李正华） 本人作为青海华鼎实业股份有限公司（下称： "公司"或"青海 华鼎"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《青海华鼎 公司章程》《青海华鼎独立董事管理办法》《青海华鼎董事会专门委 员会工作细则》等的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业 操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，出席了公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 青海华鼎实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 | 独立 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 姓名 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为51,435,697.03元，同比下降10.18%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为51,435,697.03元，同比下降10.2%（2024年同期为57,264,409.13元）[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-803,518.31元，较上年同期亏损收窄[4] - 公司2025年第一季度净利润亏损1,588,891.12元，同比减亏80.0%（2024年同期亏损7,938,395.00元）[17] - 持续经营净利润为-1,588,891.12元，同比改善79.99%（从-7,938,395.00元）[18] - 归属于母公司股东的净利润为-803,518.31元，同比改善89.45%（从-7,617,837.44元）[18] - 综合收益总额为-1,588,891.12元，同比改善79.99%（从-7,938,395.00元）[18] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为53,594,104.78元，同比下降21.4%（2024年同期为68,180,767.18元）[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,007,747.32元，较上年同期-26,804,161.21元有所改善[4] - 经营活动现金流入同比下降31.31%至62,474,424.05元（去年同期90,948,360.22元）[21] - 经营活动现金流出同比下降43.55%至66,482,171.37元（去年同期117,752,521.43元）[21] - 经营活动现金流量净额为-4,007,747.32元，同比改善85.05%（从-26,804,161.21元）[21] - 投资活动现金流量净额为700,000.00元，去年同期为-23,310,732.46元[21] - 筹资活动现金流量净额为30,912,859.46元，去年同期为-33,770,105.03元[22] - 期末现金及现金等价物余额为122,451,820.63元，同比下降27.09%（去年同期167,932,321.52元）[22] 资产和负债 - 货币资金同比增长29.10%，主要由于偿还债务所支付的现金大幅下降[7] - 公司2025年3月31日货币资金为122,451,820.63元，较2024年底增长29.1%（2024年底为94,846,708.49元）[12] - 公司2025年3月31日应收账款为88,567,929.73元，较2024年底下降11.2%（2024年底为99,743,916.84元）[12] - 公司2025年3月31日存货为314,984,604.41元，较2024年底增长2.6%（2024年底为307,099,280.22元）[12] - 公司2025年3月31日短期借款为9,580,000.00元，较2024年底增长26.4%（2024年底为7,580,000.00元）[13] - 长期借款同比增长57.92%，主要由于取得银行借款[7] - 公司2025年3月31日长期借款为81,800,000.00元，较2024年底增长57.9%（2024年底为51,800,000.00元）[14] - 总资产为1,001,373,937.34元，较上年度末增长1.51%[4] - 公司2025年3月31日资产总计为1,001,373,937.34元，较2024年底增长1.5%（2024年底为986,447,937.29元）[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益为639,149,845.16元，较上年度末下降0.13%[4] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为11,969.57元，金融资产公允价值变动损益为116,420.42元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为46,572户[9] - 第一大股东李松强持股38,000,000股，占总股本8.66%[9] 少数股东损益 - 少数股东损益为-785,372.81元，同比恶化144.99%（从-320,557.56元）[18]

财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-89,935,284.53元，母公司未分配利润为-1,049,358,554.12元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2024年度营业收入为236,603,674.38元，较2023年减少33.55%[20] - 扣除无关收入后的2024年营业收入为230,231,093.53元，较2023年减少33.68%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为639,953,363.47元，较2023年末减少12.19%[20] - 2024年末总资产为986,447,937.29元，较2023年末减少9.13%[20] - 2024年基本每股收益为-0.20元/股，2023年为-0.36元/股[21] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.17元/股，2023年为-0.41元/股[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-13.14%，2023年为-19.64%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-10.61%，2023年为-22.45%[21] - 2024年度相关财务指标触及退市风险警示情形，公司股票将被实施退市风险警示[7] - 2024年各季度营业收入分别为5726.44万元、5948.62万元、6861.87万元、5123.44万元[23] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-761.78万元、-621.75万元、-378.29万元、-7231.71万元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为-1544.75万元，2023年为497.59万元，2022年为6981.67万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为276.53万元，2023年为1538.21万元，2022年为527.39万元[25] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期末余额为2502.26万元，当期变动2502.26万元，对当期利润影响2.26万元[28] - 2024年公司完成营业收入2.37亿元，比上年同期减少33.55%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-8993.53万元，较上年同期减亏6932.23万元[30] - 2024年公司营业收入2.37亿元，较上年同期3.56亿元减少33.55%，主要因合并范围变动及订单下降[36][38][40] - 2024年公司营业成本2.09亿元，较上年同期3.34亿元减少37.27%，原因是合并范围变动及订单下降[36][37] - 2024年公司销售费用336.70万元，较上年同期559.68万元减少39.84%，因合并范围变动所致[36][37] - 2024年公司财务费用 -122.45万元，较上年同期428.26万元减少128.59%，是银行借款下降利息支出减少导致[36][37] - 2024年公司研发费用1175.03万元，较上年同期1477.74万元减少20.48%，因研发投入减少[36][37] - 2024年公司以现金增资5083.88万元取得茫崖源鑫51%股权，涉足天然气运营[35][37] - 2024年公司通过质量管理体系GJB9001C审核，“舰船重型燃气轮机传动件研制”项目通过验收并获青海省科技技术成果证书[34] - 2024年公司营业收入2.37亿元，较上年同期3.56亿元减少33.55%，主要因合并范围变动及订单下降[36][38][40] - 2024年公司营业成本2.09亿元，较上年同期3.34亿元减少37.27%，原因是合并范围变动及订单下降[36][37] - 2024年公司销售费用336.70万元，较上年同期559.68万元减少39.84%，因合并范围变动所致[36][37] - 2024年公司财务费用 -122.45万元，较上年同期428.26万元减少128.59%，是银行借款下降利息支出减少导致[36][37] - 2024年公司研发费用1175.03万元，较上年同期1477.74万元减少20.48%，因研发投入减少[36][37] - 销售费用本期数3366971.92元，上年同期数5596847.22元，变动比率-39.84%[49] - 研发费用本期数11750331.61元，上年同期数14777378.42元，变动比率-20.48%[49] - 财务费用本期数-1224522.90元，上年同期数4282649.68元，变动比率-128.59%[49] - 研发投入合计11750331.61元，占营业收入比例4.97%，资本化比重0.00%[51] - 货币资金本期期末数94846708.49元，占总资产比例9.61%，上期期末数252276646.80元，占比23.24%，变动比例-62.40%[56] - 应收账款项为3,840,988.50元，占比0.39%，较上期增长83.96%，因商票融资增加所致[57] - 预付款项为8,658,175.51元，占比0.88%，较上期增长488.99%，因预付货款增加所致[57] - 其他应收款为30,954,594.24元，占比3.14%，较上期减少53.21%，因计提坏账准备所致[57] - 短期借款为7,580,000.00元，占比0.77%，较上期减少92.69%，因当期银行借款减少所致[57] - 应付职工薪酬为12,865,139.58元，占比1.30%，较上期增长107.09%，因计提职工安置款所致[57] - 长期借款为51,800,000.00元，占比5.25%，较上期增长1,214.72%，因子公司取得长期借款所致[57] - 2024年度公司利润总额、净利润或扣非后净利润孰低者为负值，且扣除无关收入后的营业收入低于3亿元，股票将被实施退市风险警示[70] - 2024年12月31日公司货币资金为94,846,708.49元，2023年12月31日为252,276,646.80元[170] - 2024年12月31日公司交易性金融资产为25,022,591.05元，2023年无此项数据[170] - 2024年12月31日公司应收票据为7,485,788.25元，2023年12月31日为9,904,535.72元[170] - 2024年12月31日公司应收账款为99,743,916.84元，2023年12月31日为95,142,161.46元[170] - 2024年12月31日公司应收款项融资为3,840,988.50元，2023年12月31日为2,088,000.00元[170] - 2024年12月31日公司预付款项为8,658,175.51元，2023年12月31日为1,469,993.06元[170] - 2024年12月31日公司其他应收款为30,954,594.24元，2023年12月31日为66,152,494.09元[170] - 2024年12月31日公司存货为307,099,280.22元，2023年12月31日为252,755,339.39元[170] - 公司2024年末资产总计9.8644793729亿美元，较2023年末的10.8560968002亿美元下降9.13%[172] - 2024年末流动资产合计5.8130816954亿美元，较2023年末的6.8835191720亿美元下降15.55%[172] - 2024年末非流动资产合计4.0513976775亿美元，较2023年末的3.9725776282亿美元增长1.98%[172] - 2024年末负债合计2.8383249909亿美元，较2023年末的3.5653967690亿美元下降20.40%[173] - 2024年末所有者权益合计7.0261543820亿美元，较2023年末的7.2907000312亿美元下降3.63%[173] - 母公司2024年末资产总计6.9907624253亿美元，较2023年末的7.8226890572亿美元下降10.63%[176] - 母公司2024年末流动资产合计3.5237284361亿美元，较2023年末的4.8437999132亿美元下降27.25%[176] - 母公司2024年末非流动资产合计3.4670339892亿美元，较2023年末的2.9788891440亿美元增长16.40%[176] - 2024年末短期借款为758万美元，较2023年末的1.0366441181亿美元大幅下降92.70%[172] - 2024年末长期借款为5180万美元，较2023年末的394万美元增长1214.72%[173] - 2024年营业总收入为2.37亿元，2023年为3.56亿元，同比下降33.55%[179] - 2024年营业总成本为2.77亿元，2023年为4.14亿元，同比下降33.11%[180] - 2024年净利润为 - 9122.77万元，2023年为 - 1.67亿元，亏损幅度收窄45.09%[180] - 2024年归属于母公司股东的净利润为 - 8993.53万元，2023年为 - 1.59亿元，亏损幅度收窄43.53%[181] - 2024年流动负债合计为1441.50万元，2023年为7233.57万元，同比下降80.07%[177] - 2024年负债合计为1441.50万元，2023年为7233.57万元，同比下降80.07%[177] - 2024年所有者权益合计为6.85亿元，2023年为7.10亿元，同比下降3.56%[177] - 2024年基本每股收益为 - 0.20元/股，2023年为 - 0.36元/股，亏损幅度收窄44.44%[181] - 2024年稀释每股收益为 - 0.20元/股，2023年为 - 0.36元/股，亏损幅度收窄44.44%[181] - 2024年母公司营业收入为279.44万元，2023年为999.53万元，同比下降72.04%[183] - 2024年管理费用为15,381,016.73元，2023年为17,443,046.77元[184] - 2024年财务费用为 - 2,218,352.55元，2023年为866,423.43元[184] - 2024年投资收益为 - 54,357,419.39元，2023年为539,405.65元[184] - 2024年营业利润为 - 27,614,402.97元，2023年为 - 170,890,757.52元[184] - 2024年净利润为 - 27,555,470.04元，2023年为 - 170,378,991.78元[184] - 2024年经营活动现金流入小计为301,229,013.74元，2023年为388,508,106.59元[186] - 2024年经营活动现金流出小计为371,674,943.29元，2023年为466,438,814.11元[186] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 10,529,027.36元，2023年为110,100,560.15元[187] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 75,995,654.82元，2023年为 - 20,256,091.10元[187] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 156,970,611.73元，2023年为11,913,761.53元[187] - 2024年经营活动现金流入小计210,159,844.13元，2023年为193,023,324.09元；2024年经营活动现金流出小计

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2025-016 青海华鼎实业股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利 润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的 营业收入低于 3 亿元，公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示,本公司的 相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600243 | 青海华鼎 | A 股 | 停牌 | 2025/4/22 | 全天 | 2025/4/22 | 2025/4/23 | 第一节股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日 第二节实施风险警示的适用情形 经审计，公司 2 ...

青海华鼎实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 青海华鼎实业股份有限公司董事会 2025年4月19日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公 司《独立董事管理办法》等相关要求，公司董事会就在任独立董事张 斌、李正华、薛玮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张斌、李正华、薛玮的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于青海华鼎实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10286 号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华 鼎")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10284 号的 无保留意见审计报告。 关于青海华鼎实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：青海华鼎实业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 青海华鼎管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2 ...

公司代码：600243 公司简称：青海华鼎 青海华鼎实业股份有限公司 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是□否 年审会计师姓名：滕海军、蓝昭堂 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是□否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是□否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 在本报告所揭示的评估 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 假设基础上，茫崖源鑫 能源有限公司包含商誉 | | 茫崖源鑫能源有限公司 | 银信资产评估有限公司 | 刘福林、赵勇 | 银信评报字（2025）第 | 可收回金额 | 的资产组可收回金额为 | | 包含商誉的资产组 | | | N00030 号 | | | | | | | | | 3,820.00 万元（大写为 | | | | | | | 人民币叁仟捌佰贰拾万 | | | | | | | 元整）。 | 2024年度商誉减值测试报告 三、 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2025-012 青海华鼎实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙） 青海华鼎实业股份有限公司（下称： "青海华鼎"或"公司"） 于 2025 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第二十二次会议暨第八届监 事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司 2025 年度财务报告审 计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（下称"立信"）为公司 2025 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构，本事项尚需提交股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2011-01-24 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职 业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2025-011 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了更加真 实、准确地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果，公司及下属 子公司基于谨慎性原则，对2024年度财务报告合并会计报表范围内的 各类资产进行了全面清查、分析和评估，对可能发生信用及资产减值 的资产计提了减值准备，具体如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（以下简称"青海华鼎"或"公司" 于2025年4月19日召开了公司第八届董事会第二十二次会议暨第八届 监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值 准备的议案》，具体情况如下： 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 1.信用减值损失计提方法 单位：人民币万元 项目 2024 年度计提金额 一、信用减值损失 2,253.34 其中：应收票据 -0.49 应收账款 300.45 其他应收款 1,953.38 二、资产减值损失 1,625. ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.2000元，较2023年的 -0.3600元增长44.44%，2022年为 -0.3500元 [1] - 2024年每股净资产为1.46元，较2023年的1.66元下降12.05%，2022年为2.03元 [1] - 2024年每股公积金为2.84元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -2.48元，较2023年的 -2.27元下降9.25%，2022年为 -1.91元 [1] - 2024年营业收入为2.37亿元，较2023年的3.56亿元下降33.43%，2022年为5.35亿元 [1] - 2024年净利润为 -0.9亿元，较2023年的 -1.59亿元增长43.4%，2022年为 -1.53亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -13.14%，较2023年的 -19.64%增长33.1%，2022年为 -15.76% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11941.04万股，累计占流通股比27.2%，较上期减少701.10万股 [1] - 李松强持有3800.00万股，占总股本比例8.66%，持股不变 [2] - 青海机电国有控股有限公司持有1800.00万股，占总股本比例4.10%，持股不变 [2] - 青海溢峰科技投资有限公司持有1800.00万股，占总股本比例4.10%，持股不变 [2] - 王封持有1316.55万股，占总股本比例3.00%，持股不变 [2] - 深圳市创东方富达投资企业(有限合伙)持有1195.45万股，占总股本比例2.72%，持股不变 [2] - 黄建潮持有721.80万股，占总股本比例1.64%，增持6.54万股 [2] - 于世光持有584.40万股，占总股本比例1.33%，持股不变 [2] - 李祝捷持有268.57万股，占总股本比例0.61%，为新进股东 [2] - 郭强持有235.35万股，占总股本比例0.54%，为新进股东 [2] - 黄飞持有218.92万股，占总股本比例0.50%，为新进股东 [2] - 蔡垂明、陈晓跃、顾鹤富退出前十大股东，分别持有500.00万股、499.90万股、430.58万股，占总股本比例分别为1.14%、1.14%、0.98% [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]