财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为52.82亿元人民币，同比下降36.45%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.96亿元人民币，同比下降156.05%[16] - 基本每股收益为-0.5074元/股，同比下降156.18%[17] - 加权平均净资产收益率为-5.72%，同比减少16.08个百分点[17] - 第四季度营业收入为17.06亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为0.59亿元人民币[18] - 2020年第四季度公司实现营业收入170,556.44万元，环比增长2.02%[33] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润为-4.96亿元[90] - 2020年营业收入52.82亿元，同比下降36.45%[42][43] - 2020年全年公司利润总额-5.85亿元，同比下降145.85%[41] - 2020年公司综合收益总额为亏损5.407亿元，而2019年为盈利9.201亿元[197] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2020年亏损5.056亿元，2019年盈利8.857亿元[197] - 基本每股收益2020年为-0.5074元/股，相比2019年的0.9031元/股大幅下降[197] - 母公司营业收入2020年为1.171亿元，较2019年的2.717亿元下降56.9%[198] - 母公司净利润2020年亏损0.535亿元，而2019年盈利0.259亿元[199] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 2020年营业成本46.15亿元，同比上升779.24%[42] - 2020年销售费用3.10亿元，同比下降94.26%[42] - 管理费用同比下降33.81%至6.68亿元，剔除会计准则调整后实际下降6.17%至9.47亿元[47] - 财务费用下降26.49%至8,955.14万元，主要因贷款利息减少2,376.39万元[48] - 研发费用同比增长67.69%至4,425.72万元[48] - 2020年公司研发投入4425.72万元，同比增长67.69%[38] - 营业总成本为57.61亿元人民币，同比下降19.3%[195] - 销售费用大幅下降至3.10亿元人民币，较上年54.02亿元下降94.3%[196] - 研发费用增长至4425.72万元人民币，同比增长67.7%[196] - 母公司营业成本2020年为0.669亿元，较2019年的0.270亿元增长147.9%[198] - 母公司财务费用2020年为1.277亿元，其中利息费用1.281亿元[198] 各条业务线表现 - 2020年公司酒店运营模式收入占比73.22%[22] - 酒店管理模式收入占比21.99%[22] - 酒店运营模式门店数量占比16.12%[22] - 酒店管理模式门店数量占比83.88%[22] - 公司控股74.81%的南山景区为5A级景区[22] - 2020年第四季度公司酒店业务利润总额4504.20万元，同比下降78.16%[40] - 2020年第四季度景区运营业务利润总额4634.93万元，同比增长38.46%[40] - 2020年酒店业务利润总额-6.56亿元，同比下降159.45%[41] - 2020年景区运营业务利润总额7022.86万元，同比下降59.65%[41] - 如家酒店集团营收45.03亿元同比下降35.07%，净亏损4.05亿元[77] - 南山公司营收2.53亿元同比下降43.72%，净利润5812.7万元同比下降54.76%[77] - 2020年中高端酒店收入占比达集团酒店收入42.3%[73] 各地区表现 - 公司中国境内酒店总数4894家客房间数432253间[71] - 北京上海地区酒店总数640家客房间数66125间[71] - 苏浙皖地区酒店总数943家客房间数79848间[71] 酒店运营指标和门店发展 - 公司旗下酒店关键运营指标包括入住率(Occ%)、平均每日房价(ADR元/间)及每间可售房收入(RevPAR元/间)[7] - 公司采用直营、特许管理及加盟酒店等多种连锁经营模式[8] - 2020年末公司拥有1.25亿会员[27] - 公司自有渠道入住间夜数占比77%[27] - 2020年全年新开门店909家，其中第四季度新开361家，创单季新高[34][35] - 中高端酒店新开272家，占新开店总数30%[35] - 特许加盟及管理输出店884家，占新开店比例97.2%[35] - 云品牌酒店新开350家，占新开店总数38.5%，同比增长45.83%[35] - 截至2020年末会员总数达1.25亿，同比增长5.93%[35] - 2020年9月RevPAR恢复至同期90%水平[33] - 截至2020年末储备门店数量达1,219家[35] - 公司酒店总数4,895家，其中中高端酒店占比23.8%[56] - 2020年第四季度全部酒店RevPAR为130元，同比下降13.7%[62] - 2020年第四季度18个月以上成熟酒店RevPAR为131元同比下降13.6%[65] - 2020年全年全部酒店RevPAR为99元同比下降37.7%[66] - 2020年全年平均房价172元同比下降14.2%出租率57.4%下降21.7个百分点[66] - 中高端酒店2020年RevPAR为135元同比下降41.2%[67] - 经济型酒店2020年RevPAR为85元同比下降38.4%[67] - 云酒店2020年RevPAR为75元同比下降31.4%[69] - 公司完成503家如家3.0 NEO酒店升级改造（直营店279家占经济型直营总数47.8%，特许店224家）[73] 管理层讨论和指引 - 公司存在未来经营发展的前瞻性陈述风险提示[5] - 2021年公司计划新开店1400-1600家[85] - 公司持续推动经济型酒店如家3.0 NEO升级改造[86] - 公司加速三、四、五线下沉市场布局[85] - 公司提升中高端酒店收入占比[86] - 公司保持800人以上的管培生规模[87] - 公司计划选拔培养百人规模的未来城区管理者[87] 关联交易和承诺事项 - 首旅集团承诺将盈利能力达标的酒店管理公司注入首旅酒店，需合作方同意[93] - 单体酒店管理合同结束后6个月内提议交由首旅酒店管理[99] - 北京亮马河大厦合资期满后提议交由首旅酒店管理[99] - 酒店物业或管理公司年净利润超1000万元且ROE超10%时6个月内转让股权[99] - 关联交易定价严格遵守市场价原则[100] - 承诺持续有效至不再为第一大股东[100] - 携程等股东承诺关联交易权益比例低于5%时终止[101] - 携程等优先推动上市公司业务发展[101] - 与首旅集团关联交易实际发生7,982万元，低于预计的1.1亿元[115] - 与携程系关联交易实际发生6,442万元，低于预计的1.3亿元[115] - 公司日常关联交易收入占营业收入总额的0.86%，支出占成本费用总额的1.72%[121] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为4.40亿元人民币，同比下降75.62%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为83.80亿元人民币，同比下降6.34%[16] - 经营活动现金流净额同比下降75.62%至4.40亿元[48] - 投资活动现金流净流出增加157.78%至6.82亿元[49] - 货币资金减少22.65%至13.75亿元，占总资产比例降至8.27%[50] - 交易性金融资产增长168.78%至3.68亿元[50] - 短期借款增长156.41%至6.00亿元[50] - 合同负债新增4.30亿元（新收入准则调整）[51] - 未分配利润下降18.44%至24.47亿元[51] - 交易性金融资产期末余额36,793.99万元，较年初增长168.78%[52] - 其他流动资产期末余额14,555.60万元，较年初增长69.39%[52] - 长期应收款期末余额15,378.43万元，较年初增长64.39%[52] - 其他权益工具投资期末余额301.84万元，较年初下降80.77%[52] - 其他非流动资产期末余额9,543.86万元，较年初增长409.00%[53] - 短期借款期末余额60,000.00万元，较年初增长156.41%[53] - 预收款项期末余额1,599.24万元，较年初下降93.78%[53] - 长期借款期末余额102,800.00万元，较年初下降42.67%[54] - 2020年末公司对外长期股权投资总额39209.8万元同比下降12.1%[72] - 货币资金减少至13.75亿元，同比下降22.6%[190] - 交易性金融资产增至3.68亿元，同比增长168.8%[190] - 短期借款增至6.00亿元，同比增长156.4%[191] - 合同负债新增4.30亿元[191] - 预收款项减少至0.16亿元，同比下降93.8%[191] - 未分配利润减少至24.47亿元，同比下降18.4%[192] - 归属于母公司所有者权益减少至83.80亿元，同比下降6.3%[192] - 资产总额减少至166.33亿元，同比下降2.8%[191] - 负债总额增至79.97亿元，同比增长2.4%[191] - 少数股东权益减少至2.55亿元，同比下降27.0%[192] - 其他应收款大幅增加至7.18亿元人民币，较上年1.43亿元增长401%[193] - 其他应付款为35.92亿元人民币，较上年27.92亿元增长28.6%[193] - 短期借款新增6.00亿元人民币，上年为零[193] - 一年内到期的非流动负债为9.50亿元人民币，较上年5.00亿元增长90%[194] - 长期股权投资为134.80亿元人民币，较上年134.38亿元略有增长[193] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目中政府补助为4754.76万元人民币[19][20] - 非保本浮动收益型理财产品公允价值变动对当期利润影响为793.99万元人民币[21] - 采用公允价值计量的项目合计对当期利润影响为917.86万元人民币[21] - 减持中国外运股票收回资金6091.78万元[74] - 持有非保本理财3.68亿元，全年短期理财累计投资8.01亿元[74] - 子公司提供950万元借款可转换为北京华驿股权[75] - 出售嘉兴南苑物业100%股权获7860万元[76] - 全年资本性支出6.1亿元（新建项目1.93亿元，升级改造4.03亿元）[73] - 以4849万元收购南苑股份剩余4.51%股权实现全资控股[73] - 2020年酒店升级改造资本性支出合计40,296.45万元[35] - 公司委托理财总发生额为8.01亿元，到期收回5.21亿元，获得利息总收入298.79万元[122] - 公司未到期银行理财产品共8笔，本金总计余额3.6亿元[122] - 公司委托理财时点最高余额为4.76亿元[123] - 公司委托理财年化收益率在2.2%-3.9%之间[122] - 公司使用自有资金购买招商银行理财产品，单笔金额为1000万元人民币（2018年）和5000万元人民币（2020年多次）[125] - 公司委托贷款总体情况：自有资金作为资金来源，发生额为2870万元人民币，未到期余额为3030万元人民币，逾期未收回金额为0元人民币[126] - 公司通过招商银行上海丽园支行进行委托银行贷款，金额为480万元人民币，年化收益率为10%，实际收益为72.40万元人民币[127] - 公司2020年通过招商银行进行多笔委托银行贷款，单笔金额分别为480万元、300万元、350万元、400万元和400万元人民币，年化收益率均为8%[128] - 公司委托银行贷款资金投向均为特许店建设，资金来源均为自有资金[127][128] - 公司委托银行贷款的报酬确定方式多为前6个月付息，后24个月每月还本付息[127][128] - 公司所有委托贷款均经过法定程序，且未来无委托贷款计划[127][128] - 公司2020年委托贷款实际收益或损失金额较小，范围在1.07万元至23.33万元人民币之间[128] - 公司委托理财减值准备不适用[126] - 公司委托贷款未出现逾期未收回情况[126] - 对联营企业和合营企业的投资收益2020年亏损0.149亿元，2019年亏损0.102亿元[199] - 母公司投资收益2020年为0.841亿元，较2019年的1.183亿元下降28.9%[198] - 母公司信用减值损失2020年收益0.109亿元，2019年损失0.164亿元[199] 融资和财务资助 - 对外借款利率从2019年度的3.92%-4.60%降至2020年的2.05%-4.60%[40] - 2020年从首旅集团及关联方获得财务资助新增4.94亿元，期末余额6.44亿元[114] - 2020年计提财务资助利息1,515万元，其中首旅集团42万元，财务公司1,473万元[114] - 公司在财务公司存款余额4.44亿元，贷款余额6.19亿元[109] - 公司在财务公司期末存款余额为4.44亿元，贷款余额为6.19亿元，支付利息1473万元[116] - 公司向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助期末余额为6.44亿元，计提利息支出1514.73万元[118] - 公司向关联方尼泊尔提供财务资助产生利息收入17.78万元[118] - 公司向关联方上海青巢提供财务资助产生收益53.89万元[118] - 公司从财务公司获得财务资助期末余额为6.19亿元[119] - 公司委托贷款利率为8%[129] 公司治理和股东信息 - 公司2020年度利润分配预案为不实施现金分红且不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2020年年度报告经普华永道中天会计师事务所审计并出具标准无保留意见[3] - 公司全体董事出席董事会会议并保证年度报告真实性[3] - 公司明确不存在控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[5] - 普通股股份总数从987,722,962股变更为987,715,462股[140][141][143] - 限售流通股增加50万股激励计划预留授予[141][142][143] - 回购注销50.75万股限制性股票涉及8名离职人员[141][142][143] - 有限售条件股份占比0.89%无限售条件流通股份占比99.11%[140] - 国家持股与国有法人持股数量均为0[140] - 报告期末普通股股东总数22,501户，较上一月末减少3,705户[144] - 北京首都旅游集团持股339,506,274股，占比34.37%，为第一大股东[145] - 携程旅游信息技术持股151,058,735股，占比15.29%，为第二大股东[145] - 香港中央结算有限公司持股84,586,851股，占比8.56%，为第三大股东[145] - 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金持股16,065,205股，占比1.63%[145] - SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED持股16,040,482股，占比1.62%[145] - 全国社保基金四一八组合持股8,242,049股，占比0.83%[145] - 全国社保基金一一五组合持股7,200,000股，占比0.73%[145] - 新华人寿保险持股6,628,726股，占比0.67%[145] - 控股股东首旅集团10%国有股权无偿划转至北京市财政局[151] - 公司董事及高级管理人员年度税前报酬总额合计为185.209万元[156] - 总经理孙坚报告期内从公司获得税前报酬总额为772.28万元[155] - 副总经理兼财务总监李向荣获得税前报酬总额为586.89万元[155] - 董事沈南鹏持有公司股份3,938,857股，报告期内无变动[155] - 董事袁首原持有公司股份100,860股，报告期内无变动[155] - 副总经理段中鹏持有公司股份77,400股，报告期内无变动[155] - 宗翔新因股权激励回购注销减少持股280,000股至883,981股[156] - 公司全体董事及高级管理人员持股总量从6,249,634股减少至5,969,634股，变动量为-280,000股[156] - 常务副总经理霍岩报告期内获得税前报酬总额为11.72万元[155] - 独立董事韩青、梅慎实、姚志斌、朱剑岷各自获得税前报酬11.90万元[155] - 董事沈南鹏及其一致行动人持有公司股份19,979,339

收入和利润（同比环比） - 营业收入35.76亿元人民币，同比下降42.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5.55亿元人民币，同比下降177.17%[5] - 扣除非经常性损益的净利润亏损5.73亿元人民币，同比下降183.09%[5] - 加权平均净资产收益率-6.41%，同比减少14.90个百分点[5] - 基本每股收益-0.5677元/股，同比下降177.37%[6] - 公司第三季度利润总额18,445.46万元，其中酒店业务利润15,323.89万元，景区运营业务利润3,121.57万元[11] - 公司第三季度归属母公司净利润14,005.14万元，每股收益0.1430元/股[11] - 营业收入357631.61万元，同比下降265435.3万元，下降42.6%[18][19] - 所得税费用-9149.1万元，同比减少38174.61万元，下降131.52%[19][23] - 2020年第三季度营业总收入为16.72亿元，同比下降25.4%[48] - 2020年前三季度营业总收入为35.76亿元，同比下降42.6%[48] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.40亿元，同比下降60.2%[49] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净亏损为5.55亿元，同比下降177.2%[49] - 2020年第三季度基本每股收益为0.143元，同比下降60.2%[50] - 2020年前三季度基本每股亏损为0.5677元，同比下降177.4%[50] - 公司2020年第三季度营业收入为3075.56万元，同比下降57.4%[52] - 公司2020年前三季度营业收入为6809.70万元，同比下降66.2%[52] - 公司2020年前三季度净利润为-3072.81万元，同比下降156.6%[52] - 公司2020年第三季度净利润为-1522.49万元，同比基本持平[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本345278.26万元，同比增加306479.02万元，增长789.91%[18][20] - 销售费用21550.8万元，同比下降376709.23万元，下降94.59%[18][21] - 2020年第三季度营业成本为12.05亿元，同比大幅上升681.4%[48] - 2020年前三季度销售费用为2.16亿元，同比下降94.6%[48] - 公司2020年第三季度营业成本为1402.67万元，同比上升97.4%[52] - 公司2020年前三季度营业成本为4264.16万元，同比上升115.7%[52] - 公司2020年前三季度销售费用为275.96万元，同比下降95.9%[52] - 公司2020年第三季度财务费用为3195.13万元，同比下降11.4%[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.74亿元人民币，同比下降87.74%[5] - 经营活动现金流量净额17356.17万元，同比下降124257.4万元，下降87.74%[24] - 投资活动现金流量净额-69174.44万元，同比减少49642.83万元[24] - 公司2020年第三季度经营性现金流转正，流入额为42,597.81万元[25] - 投资活动现金净流出69,174.44万元，同比增加流出49,642.83万元，增长254.17%[25] - 筹资活动现金净流出23,788.40万元，同比减少流出45,621.28万元，下降65.73%[25] - 公司2020年前三季度经营活动现金流量净额为1.74亿元，同比下降87.7%[55] - 公司2020年前三季度投资活动现金流量净额为-6.92亿元，同比扩大254.1%[55] - 筹资活动现金流入小计949,090,001元，同比增加263%[56] - 偿还债务支付现金1,064,000,000元，同比增加51%[56] - 经营活动现金流量净额-21,282,415.30元，同比下降142%[57] - 投资活动现金流出小计468,924,936.32元，同比增加1316%[57] - 筹资活动现金流量净额377,671,302.23元，同比转正增长293%[58] - 支付其他与筹资活动有关现金124,288,545.59元，同比下降24%[58] 酒店业务运营表现 - 公司第三季度新开店298家，已签约未开业和正在签约的储备项目达1,084家[11] - 9月份公司RevPAR水平恢复到去年同期的90%[10] - 截至2020年9月30日，公司酒店总数4,638家，客房间数421,497间[26] - 中高端酒店数量1,079家，占比23.3%，客房间数121,213间，占比28.8%[26] - 2020年第三季度新开店298家，其中直营店10家，特许加盟店288家[30] - 截至2020年9月30日，公司已签约未开业和正在签约店1,084家，较2020年6月30日增加300家[30] - 2020年1-9月累计新开店548家，其中直营店18家，特许加盟店530家[32] - 2020年第三季度全部酒店RevPAR为124元，同比下降28.9%[34] - 2020年第三季度18个月以上成熟酒店RevPAR为123元，同比下降31.2%[36] - 2020年7至9月公司开业18个月以上酒店整体RevPAR同比下降31.2%至123元[37] - 经济型酒店RevPAR同比下降31.8%至105元，出租率降至71.3%[37] - 中高端酒店RevPAR同比下降31.5%至183元，均价270元[37] - 云酒店RevPAR同比下降18.7%至99元，降幅相对最小[37] - 直营酒店RevPAR同比下降31.8%至118元，特许管理酒店下降31.0%至125元[37] - 公司中国境内酒店总数4,637家，客房间数421,297间[39] - 北京上海等核心区域酒店数量2,771家，占总数的60.0%[39] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额102,054.63万元，较年初减少75,683.60万元，降幅42.58%[12][13] - 交易性金融资产期末余额52,501.19万元，较年初增加38,812.07万元，增幅283.52%[13][14] - 其他流动资产期末余额18,253.60万元，较年初增加9,660.69万元，增幅112.43%[13][14] - 在建工程期末余额26,922.99万元，较年初增加9,982.72万元，增幅58.93%[13][14] - 短期借款期末余额44,000.00万元，较年初增加20,600.00万元，增幅88.03%[13] - 其他非流动资产期末余额5162.65万元，较年初增加3287.65万元，增长175.34%[15] - 短期借款期末余额44000万元，较年初增加20600万元，增长88.03%[15] - 预收账款期末余额1404.18万元，较年初减少24318.99万元，下降94.54%[15] - 合同负债期末余额46024.61万元[15] - 货币资金较年初减少7.57亿元至10.21亿元[42] - 交易性金融资产较年初增加3.88亿元至5.25亿元[42] - 公司总资产从171.10亿元下降至165.82亿元，降幅约3.1%[43][44] - 短期借款从2.34亿元大幅增加至4.40亿元，增幅达88.0%[43] - 预收款项从2.57亿元锐减至0.14亿元，降幅约94.5%[43] - 合同负债新增4.60亿元[43] - 一年内到期非流动负债从7.78亿元降至3.52亿元，降幅54.8%[43] - 长期借款从17.93亿元降至15.91亿元，降幅11.3%[43] - 未分配利润从30.00亿元降至23.86亿元，降幅20.5%[44] - 母公司货币资金从0.50亿元增至0.72亿元，增幅43.8%[45] - 母公司其他应收款从1.43亿元增至5.59亿元，增幅达290.0%[45] - 母公司短期借款从0元新增至4.40亿元[46] - 2020年9月30日所有者权益合计为87.47亿元，较年初下降0.9%[47] - 2020年9月30日未分配利润为1.97亿元，较年初下降33.6%[47] - 期末现金及现金等价物余额71,735,956.80元，同比增加26%[58] - 公司总负债从781.32亿元增至790.91亿元，增加9.60亿元[70][71] - 预收款项大幅减少2.49亿元，合同负债新增4.86亿元[70] - 其他应付款增加1.03亿元至21.46亿元[70] - 一年内到期非流动负债减少2.78亿元至5.00亿元[70] - 未分配利润增加973万元至30.10亿元[71] - 母公司长期股权投资保持134.38亿元[72] - 母公司货币资金保持4.99亿元[72] - 母公司预收款项减少1717万元，合同负债新增1179万元[73] - 母公司其他应付款增加466万元至27.97亿元[73] - 资产总额从1711.00亿元增至1721.57亿元，增加10.57亿元[71] - 公司总负债为51.4069625126亿元[74] - 公司所有者权益合计为88.2506777712亿元[74] - 公司负债和所有者权益总计为139.6576402838亿元[74] - 实收资本为9.87722962亿元[74] - 资本公积为74.1917374384亿元[74] - 未分配利润为2.9720850544亿元[74] - 递延所得税负债为0.1221205026亿元[74] - 盈余公积为1.9620838435亿元[74] - 库存股为0.7524581851亿元[74] - 递延收益为0.280592351亿元[74] 会计政策变更影响 - 合同负债因会计政策变更增加218,958,396.30元[61] - 预收账款因会计政策变更减少248,626,241.55元[63] - 会员奖励积分计划调整影响未分配利润增加9,733,523.34元[60] - 执行新收入准则导致合同负债增加6.97亿元人民币[64] - 会员奖励积分计划调整使期初未分配利润增加973.35万元[64] - 营业收入因新收入准则增加6,022.04万元[64] - 其他流动资产因会员费调整增加5,627.13万元[64] - 合同履约成本重分类使营业成本增加32.07亿元[64] - 销售费用因成本重分类减少29.77亿元[64] - 预收账款重分类减少3.15亿元[64] - 其他流动资产科目调整增加8,344.31万元[69] - 其他非流动资产科目调整增加2,224.47万元[69] - 资产总计因会计政策变更增加1.06亿元[69] 其他重要事项 - 政府补助收入3055.92万元人民币[7] - 非经常性损益项目合计产生1775.81万元人民币收益[8] - 公司股东总数35,944户，前两大股东持股比例分别为34.36%和15.29%[9] - 2020年1-9月累计购买银行理财产品7.51亿元，9月末余额4.76亿元[40]

收入和利润（同比环比） - 营业收入19.04亿元人民币，同比下降52.27%[13] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6.95亿元人民币，同比下降289.07%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损7.05亿元人民币，同比下降310.14%[13] - 基本每股收益为-0.7107元/股，同比下降289.72%[14] - 稀释每股收益为-0.7107元/股，同比下降289.72%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.7212元/股，同比下降310.94%[14] - 加权平均净资产收益率为-8.08%，同比下降12.49个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-8.20%，同比下降12.23个百分点[14] - 第二季度营业收入为11.04亿元，较第一季度8.01亿元增长37.8%[15] - 上半年归属于上市公司股东的净利润为-6.95亿元，其中第二季度为-1.69亿元[15] - 公司一季度净亏损52,601.65万元二季度亏损收窄至16,905.39万元[28] - 二季度公司营业收入110,372.64万元环比增长37.84%[28] - 公司一季度营业收入80,073.75万元，同比下滑58.8%[40] - 公司二季度营业收入110,372.64万元，同比下滑46.08%，环比增长37.84%[40] - 2020年上半年公司利润总额亏损86,128.10万元，其中一季度亏损64,221.67万元，二季度亏损收窄至21,906.43万元[41] - 公司归属母公司净亏损69,507.04万元，每股收益-0.7107元/股[42] - 公司营业收入19.04亿元，同比下降52.27%[53][54] - 净亏损达7.21亿元人民币，去年同期为盈利3.96亿元[134] - 归属于母公司股东的净亏损为6.95亿元人民币[134] - 综合收益总额为净亏损7.2976亿元，相比去年同期盈利3.9656亿元，同比下降284%[135] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为净亏损7.0393亿元，相比去年同期盈利3.68亿元，同比下降291%[135] - 基本每股收益为-0.7107元/股，相比去年同期0.3746元/股，同比下降290%[135] - 母公司营业收入为3734.14万元，相比去年同期1.2943亿元，同比下降71.2%[136] - 净流动负债为2,212,944,173.74元[156] - 净亏损为720,903,929.73元[156] 成本和费用（同比环比） - 营业成本22.47亿元，同比上升861.57%，主要因会计准则调整[54][56] - 销售费用同比下降95.06%至1.31亿元，主要因疫情及会计准则重分类调整[57] - 租赁费同比下降6.21%至8.25亿元，因落实酒店租金减免工作[58] - 职工薪酬（销售费用）同比下降31.43%至4.76亿元，因优化人力配置及社保减免[58] - 能源费同比下降33.51%，物料消耗同比下降46.48%，因酒店出租率下降[58] - 财务费用同比下降45.41%至3753万元，因贷款本金下降及利率降低[60] - 研发费用同比上升60.89%至2021.56万元，因加大智能技术投入[60] - 研发费用2021.56万元比上年同期增长60.89%[36] - 利息费用为5360万元人民币，同比下降21.9%[134] - 母公司营业成本为2861.49万元，相比去年同期1266.71万元，同比上升125.9%[136] - 母公司财务费用为6345.06万元，相比去年同期7622.13万元，同比下降16.8%[136] 各条业务线表现 - 酒店运营模式收入占比71.7%，酒店管理模式收入占比24.6%[18] - 酒店运营收入13.66亿元，同比下降54.67%[55] - 酒店管理收入4.68亿元，同比下降35.62%[55] - 景区业务收入0.71亿元，同比下降71.71%[55] - 公司旗下拥有近20个核心品牌覆盖全系列酒店产品[21] - 公司酒店业务利润总额亏损85,394.46万元，景区运营业务亏损733.64万元[41] - 如家酒店集团2020年1-6月实现营业收入166,683.65万元，比上年同期下降49.67%[71] - 宁夏沙湖2020年上半年营业收入1997.42万元，同比下降56.22%[72] - 宁夏沙湖2020年上半年净亏损4039.16万元，同比扩大19.82%[72] - 尼泊尔馆2020年上半年营业收入0.9万元，同比下降99.92%[72] - 尼泊尔馆2020年上半年净亏损589.82万元，同比扩大326.12%[72] - Comma 2020年上半年净亏损11.77万元，营业收入为0[72] - 首旅财务公司2020年上半年营业收入9104.97万元，净利润4979.57万元[72] - 首旅财务公司2020年6月末资产负债率达72.87%[72] 各地区表现 - 北京上海等六大区域酒店数2,647家（占比59.6%），客房间数245,302间[52] - 武汉免费提供3家酒店累计接待超1.7万人次[29] - 推出3200余家放心酒店为企业客户提供超10万间夜隔离房服务[29] - 对特许酒店减免费用超4000万元其中湖北地区免收管理费其他地区减半[29] 酒店运营和财务指标 - 公司拥有1.22亿会员自有渠道入住间夜数占比79%[22] - 截至2020年6月30日公司恢复正常营业酒店比例98%[28] - 二季度新开店188家环比一季度62家增长203.23%[30] - 已签约未开业和正在签约店784家较2019年底增加18.78%[30] - 中高端酒店客房间数114,120间占总客房间数27.7%较2019年底提升1.6个百分点[30] - 上半年新开90家中高端酒店占新开店比例36%[30] - 截至2020年6月30日，公司酒店数量4,456家，客房间数411,960间，中高端酒店占比22.5%[44] - 2020年第二季度公司新开店188家，其中特许加盟店183家，直营店仅5家[46] - 2020年上半年新开店250家，其中特许加盟店242家，直营店8家[47][48] - 2020年第二季度全部酒店RevPAR为82元，同比下降49.3%[49] - 公司中国境内酒店总数4,455家，客房间数411,760间[52] - 经济型酒店RevPAR 72元（直营66元/特许75元），同比下降49%[51] - 中高端酒店RevPAR 113元（直营120元/特许109元），同比下降55%[51] - 2020年第二季度成熟酒店RevPAR为81元，同比下降50.9%[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负2.52亿元人民币，同比下降137.47%[13] - 经营活动产生的现金流量净额第二季度为2.64亿元，较第一季度-5.16亿元改善[15] - 经营活动现金净流出2.52亿元，同比转差，因疫情导致收入大幅下降[60] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.5242亿元，相比去年同期6.7365亿元，同比下降137.5%[138] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.2356亿元，相比去年同期42.9105亿元，同比下降57.5%[138] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.6941亿元，相比去年同期20.7443亿元，同比下降48.4%[138] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.598亿元，同比大幅下降[139] - 筹资活动现金流入总额为4.391亿元，其中借款收到4.1亿元[139] - 期末现金及现金等价物余额为10.018亿元，较期初下降43.5%[139] - 母公司经营活动现金流量净额为负2038万元，同比下降180.7%[140] - 母公司投资活动现金流出3.173亿元，主要包含支付其他投资相关现金3.15亿元[141] - 母公司取得投资收益收到的现金为7505万元[141] - 经营活动产生的现金流量净流出252,416,347.95元[156] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产81.98亿元人民币，同比下降8.37%[13] - 总资产163.50亿元人民币，同比下降4.44%[13] - 货币资金同比下降43.44%至10.05亿元，占总资产比例降至6.15%[62] - 交易性金融资产同比上升187.19%至3.93亿元，主要因理财产品增加[62] - 预收款项同比下降95.58%至1138万元，因新收入准则调整至合同负债科目[62] - 货币资金期末余额100,522.29万元，比年初减少77,215.94万元，降低43.44%[64] - 交易性金融资产期末余额39,313.58万元，比年初增加25,624.46万元，增长187.19%[64] - 短期借款期末余额51,000.00万元，比年初增加27,600.00万元，增长117.95%[65] - 预收账款期末余额1,138.24万元，比年初减少24,584.93万元，降低95.58%[66] - 预计负债期末余额2,224.91万元，比年初增加1,155.03万元，增长107.96%[66] - 递延收益期末余额443.38万元，比年初减少4,011.91万元，降低90.05%[66] - 公司对外长期股权投资总额42,540.52万元，比年初减少2,064.76万元，下降4.63%[68] - 货币资金从2019年12月31日的17.77亿元下降至2020年6月30日的10.05亿元，减少7.72亿元或43.4%[127] - 交易性金融资产从2019年12月31日的1.37亿元增加至2020年6月30日的3.93亿元，增长2.56亿元或187.1%[127] - 预付款项从2019年12月31日的1.75亿元减少至2020年6月30日的0.96亿元，下降0.79亿元或45.1%[127] - 存货从2019年12月31日的0.48亿元下降至2020年6月30日的0.34亿元，减少0.14亿元或29.2%[127] - 其他流动资产从2019年12月31日的0.86亿元增加至2020年6月30日的1.81亿元，增长0.95亿元或110.6%[127] - 流动资产总额从2019年12月31日的25.42亿元下降至2020年6月30日的20.26亿元，减少5.16亿元或20.3%[127] - 长期股权投资从2019年12月31日的4.46亿元下降至2020年6月30日的4.25亿元，减少0.21亿元或4.7%[127] - 其他权益工具投资从2019年12月31日的0.16亿元下降至2020年6月30日的0.03亿元，减少0.13亿元或80.8%[127] - 公司总资产从1711.00亿元人民币下降至1634.97亿元人民币，降幅约4.4%[128][129] - 非流动资产合计从1456.78亿元人民币下降至1432.40亿元人民币，降幅约1.7%[128] - 货币资金（母公司）从0.50亿元人民币增加至0.87亿元人民币，增幅约74%[130] - 短期借款从2.34亿元人民币大幅增加至5.10亿元人民币，增幅约118%[128] - 合同负债新增长至4.11亿元人民币[128] - 预收款项从2.57亿元人民币大幅下降至0.11亿元人民币，降幅约95.6%[128] - 未分配利润从30.00亿元人民币下降至22.46亿元人民币，降幅约25.1%[129] - 归属于母公司所有者权益从89.47亿元人民币下降至81.98亿元人民币，降幅约8.4%[129] - 其他应收款（母公司）从1.43亿元人民币大幅增加至4.60亿元人民币，增幅约222%[130] - 长期借款从17.93亿元人民币下降至13.93亿元人民币，降幅约22.3%[128] - 公司总资产为143.18亿元人民币，较期初增长2.5%[131][132] - 长期股权投资达134.38亿元人民币，基本保持稳定[131] - 短期借款增加至2.9亿元人民币，期初为零[131] - 其他应付款大幅增长至32.88亿元人民币，增幅达17.8%[131] - 营业总成本为27.49亿元人民币，其中营业成本占比81.7%达22.47亿元[133] - 销售费用大幅缩减至1.31亿元人民币，同比下降95.1%[133] - 合并所有者权益总额减少8.087亿元，主要因未分配利润减少7.642亿元[142] - 归属于母公司所有者权益减少7.587亿元，降幅8.5%[142] - 少数股东权益减少5002万元，降幅14.3%[142] - 公司实收资本从978,891,302.00元增至987,722,962.00元，增加8,831,660.00元[145][146] - 资本公积从4,753,624,751.91元增至4,825,754,099.67元，增加72,129,347.76元[145][146] - 未分配利润从2,232,905,864.67元增至2,491,886,681.53元，增加258,980,816.86元[145][146] - 归属于母公司所有者权益从8,162,432,575.08元增至8,427,501,904.21元，增加265,069,329.13元[145][146] - 综合收益总额为368,003,665.70元，其中净利润367,630,342.68元[145] - 少数股东权益从290,433,318.99元降至274,448,054.97元，减少15,985,264.02元[145][146] - 母公司所有者权益减少70,262,822.19元，主要因未分配利润减少84,678,819.41元[147] - 库存股增加75,245,818.51元[145] - 其他综合收益从-408,138.15元改善至-34,815.13元，增加373,323.02元[145][146] - 盈余公积保持197,418,794.65元未变动[145][146] - 综合收益总额为负1550.32万元[149] - 所有者投入和减少资本为1441.6万元[149] - 利润分配为负6917.56万元[149] - 期末所有者权益合计为87.55亿元[149] - 上年期末所有者权益合计为88.82亿元[150] - 本年期初所有者权益合计为88.82亿元[150] - 本期增减变动金额为负3361.35万元[150] - 综合收益总额为6958.68万元[150] - 利润分配为负1.09亿元[150] - 期末所有者权益合计为88.48亿元[151] - 公司总股本为988,222,962股[152] 融资和授信 - 获得尚未使用银行等金融机构授信超20亿元短期借款利率降至3.45%-3.92%[33] - 公司从控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助总额度25亿元人民币，其中首旅集团不超过10亿元，首旅财务公司不超过15亿元[95] - 公司2020年上半年向控股股东首旅集团及其关联方新增财务资助29,500万元，期末余额达44,500万元[96][99] - 公司2020年上半年计提首旅集团关联财务资助利息支出688.85万元[96][99] - 公司获得首旅集团财务资助期末余额2,500万元，上半年计提利息15.66万元[96] - 公司获得首旅财务公司财务资助期末余额42,000万元，上半年计提利息673.20万元[97] 关联交易 - 北京首旅酒店集团及其下属单位在财务公司存款余额为2.0099亿元人民币，贷款余额为4.2亿元人民币[92] - 公司与首旅集团关联方2020年预计日常关联交易11,000万元，上半年实际发生3,429万元[97] - 公司与携程上海关联方2020年预计日常关联交易13,000万元，上半年实际发生1,644万元[97] - 公司日常关联交易收入占营业收入总额0.83%，支出占成本费用总额1.28%[102] 管理层讨论和指引 - 公司预计2020年累计净利润与上年同期相比将发生重大变化[74] - 公司2020年半年度无利润分配或资本公积金转增计划[77][78] - 公司固定资产折旧摊销等固定成本较高，恢复正常利润水平面临挑战[75] 其他重要事项 - 公司法定代表人变更为白凡[11] - 非经常性损益项目中政府补助收入为2501.75万元[16] - 政府补助同比增长1,289.56万元，利息支出同比减少1,499.34万元[41] - 公司购置固定资产、长期资产支出15,471万元，其中升级改造项目11,334万元[69] - 公司持有理财产品余额35,000.

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.01亿元人民币，同比下降58.8%[4] - 营业收入同比下降58.80%至80,073.75万元[17][18] - 公司2020年第一季度营业总收入为8.007亿元，同比下降58.8%[43] - 营业收入同比下降66.6%至2057.18万元[45] - 公司2020年第一季度营业总收入为19.44亿元人民币[60] - 母公司营业收入为6161.2万元[64] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5.26亿元人民币，同比下降811.25%[4] - 归属于母公司股东的净亏损为5.260亿元，而去年同期盈利7396万元[44] - 净亏损扩大70.0%至5355.26万元[45] - 公司净利润为9831.81万元，其中归属于母公司股东的净利润为7395.68万元[61] - 母公司净利润为-3150.1万元[64][65] - 基本每股收益为负0.5374元/股，同比下降810.85%[5] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为负0.5333元/股，同比下降1,029.09%[5] - 基本每股收益为-0.5374元，去年同期为0.0756元[44] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0756元/股[62] - 加权平均净资产收益率为负6.05%，同比减少6.95个百分点[4] - 综合收益总额为9831.8万元，其中归属于母公司所有者的部分为7395.7万元，归属于少数股东的部分为2436.1万元[62] - 母公司综合收益总额为-3150.1万元[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比激增873.10%至114,929.88万元（含会计准则重分类影响）[17][18] - 营业总成本为14.565亿元，同比下降18.9%[43] - 营业成本为11.493亿元，同比大幅增长873.2%[43] - 公司营业成本因会计政策变更从1.18亿元大幅增加至14.33亿元，调整金额达13.15亿元[59][60] - 母公司营业成本调整后为2767.1万元，调整额为2141.4万元[64] - 会计政策变更导致营业成本增加2141.4万元，销售费用减少2141.4万元[63][64] - 销售费用同比下降97.02%至4,080.06万元（含会计准则重分类影响）[17][19] - 销售费用为4080万元，同比大幅下降97.0%[43] - 销售费用因成本重分类从13.71亿元减少至5597万元，调整减少13.15亿元[59][60] - 利息费用达3092.42万元，占财务费用主要部分[45] - 公司利息费用为3420.44万元，利息收入为125.9万元[60] - 母公司财务费用为3857.1万元，其中利息费用为3844.2万元，利息收入为9.2万元[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负5.16亿元人民币，同比下降426.73%[4] - 经营活动现金流净流出51,642.42万元同比下降426.73%[21][22] - 经营活动现金流量净流出5.16亿元，同比转负[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降323.4%，从2019年第一季度的564.3万元人民币降至2020年第一季度的-1260.2万元人民币[50] - 销售商品提供劳务现金收入下降62.2%至7.56亿元[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降58.0%，从2019年第一季度的6286.1万元人民币降至2020年第一季度的2638.6万元人民币[50] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降23.4%，从2019年第一季度的3840.4万元人民币降至2020年第一季度的2942.2万元人民币[50] - 投资活动现金流净流出21,135.13万元同比下降162.15%[21][22] - 投资活动现金净流出2.11亿元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.959亿元人民币，主要由于支付其他与投资活动有关的现金达2.95亿元人民币[50][51] - 筹资活动现金流入小计同比增长638.7%，从2019年第一季度的9448.7万元人民币增至2020年第一季度的6.98亿元人民币[51] - 期末现金余额降至10.49亿元[49] - 期末现金及现金等价物余额同比下降52.9%，从2019年第一季度的4616.9万元人民币降至2020年第一季度的2175.9万元人民币[51] 资产和债务变化 - 货币资金减少72,564.81万元，降幅40.83%[11][13] - 货币资金减少至10.52亿元人民币，较年初17.77亿元下降40.8%[38] - 母公司货币资金减少至0.22亿元人民币，较年初0.50亿元下降56.4%[41] - 交易性金融资产增至1.57亿元人民币，较年初1.37亿元增长14.5%[38] - 货币资金4.99亿元人民币，交易性金融资产5.69亿元人民币[57] - 短期借款增加35,510.40万元，增幅151.75%[11][14] - 短期借款激增至5.89亿元人民币，较年初2.34亿元增长151.7%[39] - 母公司短期借款新增2.95亿元人民币[41] - 短期借款2.34亿元人民币，长期借款17.93亿元人民币[55][56] - 一年内到期非流动负债减少62,828.20万元，降幅80.73%[11][15] - 一年内到期非流动负债降至1.50亿元人民币，较年初7.78亿元下降80.7%[39] - 一年内到期非流动负债为1.500亿元，较期初减少70.0%[42] - 长期借款保持稳定为17.930亿元[42] - 公司长期借款为17.93亿元人民币，占非流动负债的99.2%[58] - 母公司长期股权投资高达134.38亿元人民币[57] - 长期股权投资达44.61亿元人民币[55] - 递延所得税资产增至7.96亿元人民币，较年初6.75亿元增长17.9%[39] - 其他非流动资产增加1,834.27万元，增幅97.83%[11][14] - 其他非流动资产增加3683.1万元人民币，其他非流动负债增加7672.7万元人民币，因会员费收入调整[52] - 合同资产新增6,986.63万元[11][14] - 合同资产增加6815.9万元人民币，合同负债增加2.037亿元人民币，反映新收入准则实施影响[52] - 合同负债新增31,446.20万元[11][15] - 应付利息增加2,128.99万元，增幅683.84%[11][15] - 应交税费减少6,982.54万元，降幅58.69%[11][15] - 预付款项减少7,185.24万元，降幅40.96%[11][13] - 其他流动资产增加3,345.83万元，增幅38.94%[11][14] - 母公司其他应收款激增至4.39亿元人民币，较年初1.43亿元增长206.3%[41] - 流动负债合计为36.445亿元，较期初增长9.4%[42] - 其他应付款为31.612亿元，较期初增长13.2%[42] - 公司流动负债合计33.33亿元人民币，其中其他应付款金额最大，为27.92亿元人民币[58] - 应付账款1.29亿元人民币，合同负债3.37亿元人民币[55] 酒店业务表现 - 公司酒店总数4,412家（含境外1家）客房总数411,838间[23] - 中高端酒店964家占比21.8%客房110,619间占比26.9%[23] - 公司酒店总数4,411家，客房间数411,638间，其中59.5%集中在六大重点区域[35] - 北京地区酒店281家31,930间客房，上海地区酒店350家35,034间客房[35] - 第一季度新开店62家其中特许加盟店59家[27][28] - 已签约未开业和正在签约店672家[27] - 公司全部酒店RevPAR同比下降61.7%至54元，平均房价同比下降14.1%至162元，出租率同比下降41.7个百分点至33.5%[29] - 经济型酒店RevPAR同比下降61.5%至49元，中高端酒店RevPAR同比下降65.5%至70元，云酒店RevPAR同比下降58.4%至42元[29] - 直营经济型酒店RevPAR同比下降60.6%至45元，特许管理经济型酒店RevPAR同比下降61.8%至50元[30] - 直营中高端酒店RevPAR同比下降66.4%至75元，特许管理中高端酒店RevPAR同比下降65.0%至69元[30] - 18个月以上成熟酒店RevPAR同比下降63.1%至54元，出租率同比下降43.2个百分点至33.9%[31] - 成熟经济型酒店RevPAR同比下降62.3%至49元，成熟中高端酒店RevPAR同比下降65.5%至74元[31] 其他财务数据 - 总资产163.5亿元人民币，较上年度末减少4.44%[4] - 资产总额减少至163.50亿元人民币，较年初171.10亿元下降4.4%[40] - 公司总资产为171.15亿元人民币，较期初增加10.50亿元人民币[56] - 公司总负债为51.41亿元人民币，总资产为139.66亿元人民币，资产负债率约为36.8%[58] - 归属于上市公司股东的净资产84.39亿元人民币，较上年度末减少5.68%[4] - 归属于母公司所有者权益降至84.39亿元人民币，较年初89.47亿元下降5.7%[40] - 归属于母公司所有者权益89.57亿元人民币，未分配利润30.10亿元人民币[56] - 公司所有者权益合计88.25亿元人民币，其中资本公积为74.19亿元人民币，占比84.1%[58] - 负债总额79.08亿元人民币，其中流动负债39.27亿元人民币[56] - 非流动资产合计145.68亿元人民币，其中商誉占46.87亿元人民币[55] - 固定资产为23.90亿元人民币，无形资产为37.91亿元人民币[55] - 非经常性损益项目合计影响为负398.54万元人民币[7] - 政府补助计入当期损益291.07万元人民币[6] - 其他收益同比暴涨4,401.32%至3,308.02万元[17][19] - 公允价值变动损失1014.96万元[45] - 母公司公允价值变动收益为572.7万元[64] - 对联营企业投资亏损853.34万元[45] - 母公司投资收益为-1078.6万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为-1153.8万元[64] - 公司所得税费用为5959.56万元，占利润总额的37.7%[61] - 公司期末理财产品余额1.1亿元，本季度累计购买理财产品2.7亿元[36] - 公司预计受疫情影响累计净利润将发生重大变化[37] - 奖励积分收入调整导致合同负债增加7440.1万元人民币，一年内到期的非流动负债减少8413.5万元人民币[52] - 特许加盟收入重分类使合同负债增加5863.2万元人民币，一年内到期的非流动负债减少5863.2万元人民币[53]

收入和利润（同比环比） - 营业收入83.11亿元人民币，同比下降2.67%[16] - 归属于上市公司股东的净利润8.85亿元人民币，同比增长3.26%[16] - 扣除非经常性损益的净利润8.16亿元人民币，同比增长18.30%[16] - 公司2019年营业收入831,110.35万元同比下降2.67%[36] - 归属母公司净利润88,497.35万元同比增长3.26%[38] - 扣非后归母净利润81,648.43万元同比增长18.30%[38] - 公司营业收入831,110.35万元同比下降2.67%[41] - 如家酒店集团实现营业收入693468.58万元同比下降3.06%[77] - 如家酒店集团实现净利润84739.61万元同比增长5.09%[77] - 南山公司实现营业收入44956.79万元同比增长0.01%[77] - 南山公司实现净利润12847.75万元同比下降1.9%[77] - 南苑股份净亏损803.34万元减损幅度7.24%[78] - 宁夏沙湖净亏损2146万元减损幅度39.31%[78] - 尼泊尔馆营业收入1199.08万元同比下降46.73%[79] - 第四季度营业收入20.80亿元人民币，净利润1.66亿元人民币[18] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用12,181.99万元同比下降29.15%[37] - 营业成本52,490.50万元同比增长11.25%[42] - 销售费用540,167.04万元同比下降3.71%[43] - 职工薪酬138,658.03万元同比下降7.25%[44] - 其他收益10,249.11万元同比增长56.11%[37] - 投资收益3,565.17万元同比下降77.15%[37] 酒店业务表现 - 公司酒店业务关键运营指标包括入住率(Occ)、平均每日房价(ADR)和每间可售房收入(RevPAR)[8] - 酒店业务收入786,153.56万元同比下降2.82%其中酒店运营业务收入下降5.65%酒店管理业务收入增长10.35%[36] - 酒店运营收入627,925.05万元同比下降5.65%[41] - 酒店管理收入158,228.51万元同比增长10.35%[41] - 特许和管理输出酒店数量从3,124家增至3,599家[41] - 公司酒店总数4,450家，中高端酒店占比21.2%（945家）[53] - 中高端酒店客房数108,462间，占总客房数26.1%[53] - 公司2019年新开店总数829家，其中特许加盟店802家占比96.7%[56][57] - 经济型酒店新开店108家全部为特许加盟模式[57] - 中高端酒店新开店289家，其中直营店27家特许店262家[57] - 云酒店新开店240家全部为特许加盟模式[57] - 2019年第四季度全部酒店RevPAR同比下降4.2%至151元[58][61] - 经济型酒店第四季度RevPAR同比下降6.1%至130元[58][59] - 中高端酒店第四季度RevPAR同比下降9.7%至220元[58][61] - 云酒店第四季度RevPAR同比下降12.5%至99元[58][61] - 18个月以上成熟店第四季度RevPAR同比下降5.1%至150元[62][63] - 截至2019年末公司已签约未开业酒店660家[56] - 2019年1至12月首旅如家全部酒店RevPAR为158元同比下降2.4%平均房价200元同比增长0.9%出租率79.1%同比下降2.6个百分点[65] - 经济型酒店RevPAR为137元同比下降4.3%平均房价167元同比下降1.9%出租率82.3%同比下降2.1个百分点[65] - 中高端酒店RevPAR为230元同比下降8.2%平均房价319元同比下降7.9%出租率72.2%同比下降0.3个百分点[65] - 云酒店RevPAR为109元同比下降10.2%平均房价165元同比下降3.4%出租率66.3%同比下降5.0个百分点[65] - 18个月以上成熟店全部酒店RevPAR为157元同比下降4.2%平均房价195元同比下降1.6%出租率80.5%同比下降2.2个百分点[67] - 公司中国境内酒店总数4,449家客房间数414,752间其中北京上海苏浙皖津鲁冀珠三角和川渝地区酒店2,643家占总数的59.5%[70] - 2019年中高端酒店收入占集团酒店收入的37.6%全年资本性支出88,614万元[74] - 累计完成258家直营店升级改造为如家3.0NEO占经济型直营总店数的38.68%[73] - 如家NEO3.0经济型升级酒店现有454家[33] - 如家NEO3.0中升级改造店为360家[33] - Airhotel平台累计开业酒店达510家[33] - Airhotel平台签约酒店143家[33] - 长三角区域如家小镇运营及新签约项目合计3家[33] - 公司拥有4000+门店落地管理效能[33] - 公司覆盖100+城区[33] 会员和渠道表现 - 公司拥有1.18亿会员[26] - 公司自有渠道入住间夜数占比76%[26] - 会员总数达1.18亿人[34] - 如家这碗面服务覆盖300多个城市2,000余家门店[34] - 在线预订率超过55%[30] - 公司会员体系庞大并建立大数据CRM系统[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额18.04亿元人民币，同比下降6.17%[16] - 经营活动现金净流入180,433.15万元同比下降6.17%[45] - 投资活动现金净流出26,437.92万元同比减少流出70.86%[46] - 筹资活动现金净流出79,769.12万元同比减少流出44.56%[46] 资产和负债变化 - 货币资金增长72.31%至177,738.23万元，主要因净赎回理财产品63,000万元[48] - 交易性金融资产新增13,689.12万元，因金融工具准则调整重分类[49] - 其他应收款增长75.22%至12,901.87万元，因股权变更导致往来款重分类[49] - 其他流动资产下降88.76%至8,592.91万元，因理财产品重分类至交易性金融资产[49] - 长期股权投资增长70.17%至44,605.27万元，含对首旅财务公司新增投资15,000万元[50] - 短期借款增长134%至23,400万元，因新增首旅集团财务公司借款15,000万元[51] - 长期借款下降30.85%至179,300万元，因归还借款80,000万元[51] - 未分配利润增长37.13%至300,032.87万元[48] - 公司对外长期股权投资总额44,605.27万元较年初增长70.17%[71] - 货币资金从10.32亿元增至17.77亿元，增长72.2%[197] - 交易性金融资产新增1.37亿元[197] - 应收账款从2.32亿元降至1.89亿元，下降18.5%[197] - 其他应收款从0.74亿元增至1.29亿元，增长74.3%[197] - 其他流动资产从7.65亿元降至0.86亿元，下降88.8%[197] - 长期股权投资从2.62亿元增至4.46亿元，增长70.2%[197] - 短期借款从1.00亿元增至2.34亿元，增长134.0%[197] - 一年内到期的非流动负债从7.25亿元增至7.78亿元，增长7.3%[197] - 长期借款从25.93亿元降至17.93亿元，下降30.9%[198] - 递延所得税负债从10.25亿元降至9.81亿元，下降4.3%[198] - 公司所有者权益合计从84.53亿元人民币增长至92.97亿元人民币，增幅约10%[199] - 归属于母公司所有者权益从81.62亿元人民币增至89.47亿元人民币，增长约9.6%[199] - 未分配利润从21.88亿元人民币大幅增加至30.00亿元人民币，增长约37.2%[199] - 资本公积从47.54亿元人民币微增至48.34亿元人民币，增长约1.7%[199] - 少数股东权益从2.90亿元人民币增至3.50亿元人民币，增长约20.4%[199] - 母公司货币资金从2810.54万元人民币增至4988.44万元人民币，增长约77.5%[200] - 母公司长期股权投资从132.80亿元人民币增至134.38亿元人民币，增长约1.2%[200] - 母公司交易性金融资产新增5689.12万元人民币[200] - 母公司其他应收款保持稳定，约为1.43亿元人民币[200] - 母公司流动资产合计从2.45亿元人民币增至2.71亿元人民币，增长约10.5%[200] 投资和金融工具 - 公允价值变动收益387.83万元人民币，主要来自金融工具公允价值变动[19][22] - 持有非保本浮动收益型银行理财产品8000万元人民币[76] - 持有中国外运股票13354749股占其总股本0.1804%[76] - 中国外运股票投资确认公允价值变动损失1644.2万元人民币[76] - 可供出售金融资产重分类为交易性金融资产，金额为7.833亿元[105] - 其他权益工具投资以公允价值计量计入其他综合收益，金额为1568.72万元[105] - 新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产合计14.287亿元[109] - 银行理财产品重分类至交易性金融资产，金额为7.1亿元[110] - 权益工具投资转入交易性金融资产，金额为7333.32万元[110] - 可供出售金融资产总额由7.99亿元调整至零[112] - 公司持有非保本浮动收益型理财产品账面金额为7.1亿元（本公司：5000万元）[113] - 公司持有的上市公司股票账面价值为7333.32万元[114] - 公司持有的非上市股权投资账面价值为1740.72万元，累计计提减值准备172万元[115] - 公司执行新金融工具准则后盈余公积增加489.68万元，未分配利润增加4503.59万元[116] - 2019年银行委托理财总发生额104,500万元[134] - 委托理财未到期余额8,000万元[134] - 委托理财年化收益率区间3.00%-5.12%[135] - 委托理财获得利息总收入2,032.03万元[135] - 委托贷款未到期余额560万元[137] - 两笔委托贷款金额各480万元，年化收益率均为10%[138] - 委托贷款实际收益分别为53.17万元和48.51万元[138] 关联交易和财务资助 - 关联财务公司2019年资产总额99.69亿元，所有者权益24.51亿元[119] - 关联财务公司2019年营业收入1.45亿元，净利润9018.48万元[119] - 关联财务公司资本充足率39.18%，投资比例49.09%[121] - 公司在财务公司存款余额4.23亿元，贷款余额1.5亿元[122] - 公司从控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助总额度18亿元人民币，其中首旅集团不超过10亿元，首旅集团财务公司不超过8亿元[125] - 2019年新增财务资助1.5亿元人民币，期末余额1.5亿元人民币，计提财务利息63.7万元人民币[125][130] - 2019年与首旅集团关联方日常关联交易预计8648万元人民币，实际发生7785万元人民币[126] - 与携程上海关联方日常关联交易预计9745万元人民币，实际发生11608万元人民币[126][127] - 公司以现金1.5亿元人民币增资首旅集团财务公司，持股比例5.8648%[128] - 向财务公司拆借资金期末余额1.5亿元人民币[129] - 2019年计提对尼泊尔馆财务资助利息收入1.57万元人民币[130] - 2019年公司日常关联交易收入占营业收入总额0.77%[132] - 2019年日常关联交易支出占成本费用总额1.84%[132] 股权和股东结构 - 公司股份总数从978,891,302股增加至987,722,962股，增加8,831,660股[148][149][150] - 有限售条件股份减少345,450,298股，从354,281,958股降至8,831,660股，占比从36.19%降至0.89%[148] - 无限售条件流通股份增加354,281,958股，从624,609,344股增至978,891,302股，占比从63.81%升至99.11%[148] - 国有法人持股减少157,275,016股，从157,275,016股降至0股，占比从16.07%降至0%[148] - 其他内资持股减少142,227,075股，从151,058,735股降至8,831,660股，占比从15.43%降至0.89%[148] - 境内自然人持股增加8,831,660股，从0股增至8,831,660股，占比从0%升至0.89%[148] - 外资持股减少45,948,207股，从45,948,207股降至0股，占比从4.69%降至0%[148] - 2019年6月13日完成限制性股票激励计划授予登记，增加限售流通股8,831,660股[149][150] - 2019年12月9日有限售条件流通股份354,281,958股解除限售上市流通[149][150] - 报告期末普通股股东总数为20,070户，年度报告披露日前上一月末为39,351户[152] - 北京首都旅游集团有限责任公司持有公司股份332,686,274股，占比33.68%[153] - 携程旅游信息技术(上海)有限公司持有公司股份151,058,735股，占比15.29%[153] - 香港中央结算有限公司持有公司股份65,066,427股，占比6.59%[153] - SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED持有公司股份26,403,735股，占比2.67%[153] - 南方东英资产管理有限公司－南方东英龙腾中国债券基金持有公司股份14,756,609股，占比1.49%[153] - 全国社保基金四一八组合持有公司股份13,599,658股，占比1.38%[153] - 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选持有公司股份11,651,522股，占比1.18%[153] - 中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划持有公司股份8,890,691股，占比0.90%[153] - 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪持有公司股份7,320,401股，占比0.74%[153] - 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金持有公司股份7,299,772股，占比0.74%[153] - 董事沈南鹏及其一致行动人持有公司股份30,342,592股[166] - 董事兼总经理孙坚及其一致行动人持有公司股份3,088,626股[166] 管理层和员工 - 公司酒店总经理以上核心管理岗位80%来自内部选拔培养[28] - 董事及高管年度税前报酬总额为268.823万元[162][163] - 董事兼总经理孙坚获得股权激励372,400股，持股数从316,136股增至688,536股[162] - 副总经理兼财务总监李向荣获得股权激励280,000股，年度税前报酬为65.259万元[162] - 副总经理宗翔新获得股权激励280,000股，持股数从883,981股增至1,163,981股[163] - 董事沈南鹏持股数保持3,938,857股不变[162] - 党委书记兼常务副总经理袁首原获得股权激励100,860股，年度税前报酬为23.68万元[162] - 副总经理段中鹏获得股权激励77,400股，年度税前报酬为20.536万元[162] - 四位独立董事韩青、梅慎实、姚志斌、朱剑岷各自获得税前报酬11.9万元[162] - 职工监事吕晓萍年度税前报酬为3.14万元[162] - 高管持股总数从5,138,974股增至6,249,634股，净增1,110,660股[163] - 副总经理兼财务总监李向荣自2014年8月加入如家酒店集团担任首席财务官[165] - 副总经理宗翔新于2006年10月加入如家酒店集团担任首席运营官[165] - 公司总经理孙坚自2004年起担任如家酒店集团董事兼首席执行官[164] - 董事梁建章为携程旅行网（纳斯达克CTRP）董事局主席[164] - 董事沈南鹏为红杉资本全球执行合伙人及携程旅行网联合创始人[164] - 副总经理段中鹏曾任北京首都旅游股份有限公司董事会秘书兼证券部经理[165] - 副总经理袁首原曾任首旅建国酒店管理公司首席执行官[165] - 独立董事梅慎实现任中国政法大学证券期货法律研究所所长[164] - 董事总经理孙坚获授限制性股票372,400股，授予价格8.63元，期末市价

收入和利润（同比环比） - 营业收入为62.31亿元人民币，同比减少2.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.19亿元人民币，同比减少10.27%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为6.89亿元人民币，同比增长3.75%[6] - 公司2019年1-9月营业收入623,067万元同比下降2.16%[12] - 归属母公司净利润71,919万元同比下降10.27%[16] - 2019年前三季度营业总收入为6,230,669,056.91元，同比下降2.2%[63] - 公司2019年第三季度净利润为3.51亿元，同比下降24.6%[64] - 2019年前三季度净利润为7.47亿元，较去年同期8.33亿元下降10.3%[64] - 第三季度归属于母公司股东净利润3.52亿元，同比下降23.8%[64] - 公司净利润为1.645亿元人民币，较上年同期的1.521亿元人民币增长8.2%[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本38,799万元同比增长12.05%[13] - 销售费用398,260万元同比下降3.02%[13] - 研发费用1,885万元同比增长26.77%[14] - 财务费用9,821万元同比下降24.47%[15] - 2019年前三季度营业总成本为5,268,470,749.51元，同比下降2.3%[63] - 2019年前三季度销售费用为3,982,600,279.79元，同比下降3.0%[63] - 母公司财务费用第三季度为3,607万元，同比下降19.9%[66] - 母公司第三季度利息支出3,598万元，同比下降19.8%[66] 各条业务线表现 - 酒店运营业务收入475,266万元同比下降4.80%[12] - 酒店管理业务收入114,858万元同比增长9.52%[12] - 公司酒店总数4,174家，客房间数402,158间[41] - 中高端酒店814家，占比19.5%，客房间数97,345间，占总客房间数24.2%[41] - 公司2019年9月30日酒店总数4,174家，其中直营860家，特许加盟3,314家，客房总数402,158间[45] - 2019年第三季度新开店197家，其中特许加盟店190家占比96.4%，直营店仅7家[45][46] - 中高端酒店数量814家，客房97,345间，其中特许加盟店644家占比79.1%[42] - 公司参股公司逗号开曼完成资产置换，逗号公寓门店不再纳入统计[44] 各地区表现 - 公司中国境内酒店总数4,173家，客房间数401,958间[54] - 北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、珠三角和川渝地区酒店总数2,502家，客房间数241,970间，占总数的60.2%[54] 酒店运营指标 - 第三季度全部酒店RevPAR同比下降3.7%至175元，出租率下降3.4个百分点至82.7%[47][50] - 经济型酒店RevPAR同比下降5.7%至152元，出租率下降2.8个百分点至85.5%[47][48] - 中高端酒店RevPAR同比下降9.0%至255元，平均房价下降7.3%至331元[47][48] - 云酒店RevPAR同比下降10.3%至123元，出租率下降6.0个百分点至70.4%[47][48] - 18个月以上成熟店RevPAR同比下降6.1%至173元，出租率下降3.1个百分点至84.0%[51][52] - 截至2019年9月30日已签约未开业酒店663家[45] 非经常性损益项目 - 政府补助贡献非经常性收益1964.44万元人民币[7] - 因股权比例变化产生非经常性投资收益1328.19万元人民币[9] - 第三季度公允价值变动损失721万元，前三季度累计损失1,658万元[64][66] - 第三季度资产减值损失293万元，前三季度累计损失1,078万元[64] - 母公司第三季度投资亏损721万元，前三季度投资亏损1,658万元[66] - 资产减值损失本期发生额1077.89万元，同比增长553.18万元，增幅105.43%[21][22] - 投资收益本期发生额2959.64万元，同比减少12367.94万元，降幅80.69%[21][22] - 资产处置收益本期发生额445.01万元，同比增加1749.03万元，增幅134.13%[21][22] - 其他收益本期发生额7001.74万元，同比增加3751.02万元，增幅115.39%[21][22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为14.16亿元人民币，同比减少0.70%[5] - 投资活动现金流量净额-19531.61万元，同比减少43770.12万元，降幅69.15%[23] - 筹资活动现金流量净额-69409.68万元，同比减少32443.99万元，降幅31.85%[24] - 经营活动现金流量净额为14.161亿元人民币，较上年同期的14.261亿元人民币下降0.7%[68] - 投资活动现金流量净额为-1.953亿元人民币，较上年同期的-6.33亿元人民币改善69.1%[69] - 筹资活动现金流量净额-6.941亿元人民币，较上年同期的-10.185亿元人民币改善31.9%[69] - 销售商品提供劳务收到现金65.922亿元人民币，较上年同期的65.391亿元人民币增长0.8%[68] - 购买商品接受劳务支付现金30.545亿元人民币，较上年同期的30.047亿元人民币增长1.7%[68] - 支付给职工现金16.748亿元人民币，较上年同期的17.168亿元人民币下降2.4%[68] - 母公司经营活动现金流量净额5068.53万元人民币，较上年同期的4620.72万元人民币增长9.7%[70] - 母公司销售商品提供劳务收到现金2.105亿元人民币，较上年同期的2.058亿元人民币增长2.3%[70] - 投资活动现金流入小计为7.13亿元，其中收回投资收到的现金为2.08亿元，取得投资收益收到的现金为2.37亿元[72] - 投资活动现金流出小计为2.88亿元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为864.73万元[72] - 投资活动产生的现金流量净额为4.26亿元[72] - 筹资活动现金流入小计为4.87亿元，其中收到其他与筹资活动有关的现金为4.87亿元[72] - 筹资活动现金流出小计为9.92亿元，其中偿还债务支付的现金为6.7亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.95亿元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.05亿元[72] - 现金及现金等价物净增加额为-3309.30万元，期末现金及现金等价物余额为4867.54万元[72] 关键财务头寸变化 - 货币资金期末余额155,948.86万元较年初增长51.19%[17] - 其他流动资产减少70,322.94万元降幅91.98%[18] - 其他权益工具投资期末余额1571.81万元，较年初增加1571.81万元[20] - 在建工程期末余额29562.15万元，较年初增加10660.67万元，增长56.4%[20] - 库存股期末余额7524.58万元，年初余额为0[20] - 其他综合收益期末余额65.68万元，较年初减少4886.77万元，下降98.67%[20] - 公司货币资金为28,105,402.20元，按摊余成本计量[31][32] - 应收账款账面价值为5,610,018.18元，按摊余成本计量[31] - 其他应收款达143,384,060.06元，按摊余成本计量[31] - 交易性金融资产（含理财产品及权益工具）为783,333,203.79元，以公允价值计量且变动计入当期损益[35][39] - 银行理财产品金额为710,000,000.00元，重分类至交易性金融资产[35][39] - 权益工具投资（上市公司股票）账面价值为73,333,203.79元，重分类至交易性金融资产[35][39] - 其他权益工具投资（非上市股权）为15,687,176.64元，以公允价值计量且变动计入其他综合收益[36][39] - 以摊余成本计量的金融资产合计为1,428,664,665.06元[34] - 公司货币资金从2018年末10.32亿元增至2019年9月末15.59亿元，增长51.2%[57] - 交易性金融资产从零增至2019年9月末3.67亿元[57] - 其他流动资产从2018年末7.65亿元降至2019年9月末0.61亿元，下降92.0%[57] - 未分配利润从2018年末21.88亿元增至2019年9月末28.43亿元，增长30.0%[59] - 短期借款保持1.00亿元不变[58] - 长期借款从2018年末25.93亿元降至2019年9月末22.43亿元，下降13.5%[58] - 归属于母公司所有者权益从2018年末81.62亿元增至2019年9月末87.75亿元，增长7.5%[59] - 货币资金从2018年12月31日的28,105,402.20元增加至2019年9月30日的56,936,336.11元，增长102.6%[60] - 交易性金融资产为56,757,683.25元[60] - 应收账款从5,610,018.18元增加至9,098,285.03元，增长62.2%[61] - 预付款项从167,638.18元增加至529,004.68元，增长215.6%[61] - 其他应收款为143,364,737.36元[61] - 长期股权投资为13,287,903,658.09元[61] - 其他应付款从1,802,687,921.20元增加至2,429,342,340.81元，增长34.8%[62] - 期末现金及现金等价物余额15.595亿元人民币，较上年同期的12.294亿元人民币增长26.8%[69] - 公司交易性金融资产为7.83亿元[74] - 公司其他流动资产调整减少7.1亿元，从7.65亿元调整为5451.83万元[74] - 公司资产总计为168.24亿元，其中流动资产合计为24.04亿元，非流动资产合计为144.20亿元[74][75] - 公司所有者权益合计为84.53亿元人民币[76] - 归属于母公司所有者权益为81.62亿元人民币[76] - 实收资本为9.79亿元人民币[76] - 资本公积为47.54亿元人民币[76] - 未分配利润为21.88亿元人民币[76] - 货币资金为2810.54万元人民币[77] - 交易性金融资产增加至1.23亿元人民币[77] - 其他流动资产减少5000万元人民币至1433.85万元人民币[78] - 长期股权投资为132.80亿元人民币[78] - 资产总计为138.36亿元人民币[78] 其他财务指标 - 总资产为170.73亿元人民币，较上年度末增长1.48%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为87.75亿元人民币，较上年度末增长7.50%[5] - 加权平均净资产收益率为8.49%，同比减少1.91个百分点[6] - 基本每股收益为0.7337元/股，同比减少10.39%[6] - 基本每股收益第三季度为0.3591元/股，同比下降23.8%[65] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益91万元[65] - 2019年1-9月公司累计投资银行短期理财产品金额6.75亿元，9月30日未赎回余额3.1亿元[55]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为39.90亿元人民币，同比下降0.30%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为3.68亿元人民币，同比增长8.14%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.36亿元人民币，同比增长6.22%[15] - 基本每股收益同比增长7.86%至0.3746元/股[16] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比增长5.92%至0.3419元/股[16] - 公司2019年上半年营业收入399,037万元同比下降0.30%[33] - 归属母公司净利润36,763万元同比增长8.14%[33] - 公司净利润为3.96亿元，同比增长7.8%[112] - 归属于母公司股东的净利润为3.68亿元，同比增长8.1%[112] - 基本每股收益为0.3746元/股，同比增长7.9%[113] - 营业总收入从2018年上半年的40.02亿元微降至2019年上半年的39.90亿元[111] - 营业利润从2018年上半年的5.25亿元增至2019年上半年的5.57亿元，增幅为6%[111] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.34亿元，同比上升13.65%[42] - 销售费用为26.50亿元，同比下降1.56%[42] - 管理费用为4.88亿元，同比上升1.07%[42] - 财务费用为0.69亿元，同比下降21.14%[43] - 研发费用为0.13亿元，同比上升30.21%[43] - 财务费用6,875万元同比下降21.14%主要因贷款规模减少[33] - 支付给职工现金11.96亿元，同比下降1.7%[117] - 购买商品接受劳务支付现金20.74亿元，同比增长4%[117] - 母公司财务费用为7622万元，同比下降17.6%[114] 各条业务线表现 - 公司酒店业务关键指标包括入住率(OCC)、平均每天房价(ADR)和每间可售客房收入(RevPAR)[7] - 酒店业务营业收入374,001万元同比下降0.48%[33] - 景区运营业务营业收入25,036万元同比增长2.55%[33] - 如家酒店集团2019年1-6月营业收入331,214万元同比下降0.57% 净利润35,495万元同比增长6.66%[59] - 南山公司2019年1-6月营业收入25,036万元同比增长2.55% 净利润8,937万元同比增长6.13%[59] - 南苑股份2019年1-6月营业收入14,740万元同比下降6.96% 利润总额亏损1,956万元增亏7.96%[60] - 欣燕都2019年1-6月营业收入5,571万元同比增长10.59% 净利润154万元同比增长213.97%[61] - 宁夏沙湖2019年1-6月净利润亏损3,371万元 减亏幅度2.62%[63] - 逗号公寓2019年1-6月营业收入2,074万元同比增长11.67% 净利润亏损307万元减亏幅度79.58%[64] - 公司持有南山文化73.808%股权[132] - 公司持有南苑股份95.4892%股权[132] - 公司持有如家酒店集团19.03%股权[132] - 公司通过非同一控制下企业合并获得如家酒店集团80.97%股权[132] - 京伦饭店持股比例54%为控股子公司[131] 酒店运营关键指标与扩张 - 公司经营模式包括直营和特许管理两种形式[7] - 公司酒店总数4,117家（含境外1家），客房间数398,006间[34] - 中高端酒店数量755家（占比18.3%），客房间数91,784间（占比23.1%）[34] - 2019年第二季度新开店159家（直营店2家，特许加盟店157家）[36][37] - 已签约未开业和正在签约店为689家[36] - 全部酒店RevPAR为162元（同比下降1.5%），平均房价202元（同比上升1.3%），出租率80.2%（同比下降2.3个百分点）[38] - 经济型酒店RevPAR为141元（同比下降3.9%），平均房价170元（同比下降1.7%），出租率82.9%（同比下降1.9个百分点）[38] - 中高端酒店RevPAR为240元（同比下降6.7%），平均房价326元（同比下降6.8%），出租率73.6%（同比上升0.1个百分点）[38] - 云酒店RevPAR为113元（同比下降9.6%），平均房价167元（同比下降3.2%），出租率68.0%（同比下降4.9个百分点）[38] - 18个月以上成熟酒店RevPAR为160元（同比下降3.6%），平均房价197元（同比下降1.1%），出租率81.3%（同比下降2.1个百分点）[39] - 经济型成熟酒店RevPAR为141元（同比下降3.9%），中高端成熟酒店RevPAR为267元（同比下降3.2%）[39][40] - 完成如家经济型酒店NEO3.0改造286家涉及客房3.2万余间[31] - 如家3.0NEO已累计改造236家直营店，占经济型直营总店数33.6%[54] - 公司2019年上半年投资34个中高端酒店的新建和升级改造[55] - 特许管理酒店数量从2018年6月30日的2,849家增加到2019年6月30日的3,206家，酒店管理收入增加0.66亿元，同比增长9.98%[44] - 公司会员数量达1.12亿人[23] - 公司自有渠道入住间夜数占比维持在80%左右[23] 各地区表现 - 公司中国境内酒店总数4,116家，客房间数397,806间，其中北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、珠三角和川渝地区酒店总数2,520家，客房间数243,547间，占总数的61.2%[41] - 北京大兴机场南航机组保障项目建筑面积17万平米营运客房2,200余间[32] - 龙珠主题客房已开放4款20间分布于上海北京成都等地[32] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动及自然灾害等外部风险因素[4] - 全国餐饮收入同比增长9.4%[20] - 全国居民教育文化娱乐消费支出同比增长10.9%[20] - 全国居民医疗保健消费支出同比增长9.5%[20] - 春节假日期间全国旅游收入同比增长8.2%[20] - 清明假日期间全国旅游收入同比增长13.7%[20] - 五一假日期间全国旅游收入同比增长16.1%[20] - 端午假日期间全国旅游收入同比增长8.6%[20] - 国内中端品牌酒店总量以10%的速度增长[20] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为3196.28万元人民币[18] - 政府补助贡献1754.57万元人民币非经常性收益[18] - 因股权比例变化产生1328.19万元人民币投资收益[18] - 非流动资产处置收益为331.49万元人民币[18] - 对非金融企业资金占用费收益为144.87万元人民币[18] - 所得税对非经常性损益影响为-1030.46万元人民币[18] - 其他收益3,611万元同比增长61.66%因政府奖励及增值税改革[33] - 投资收益2,234万元同比增长217.11%含股权变更收益1,328万元[33] - 营业外收入为294万元，同比下降61.0%[112] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.74亿元人民币，同比下降12.41%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为6.74亿元，同比下降12.41%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为1.48亿元，同比上升145.86%[43] - 经营活动产生的现金流量净额6.74亿元，同比下降12.4%[117] - 投资活动产生的现金流量净额1.48亿元，去年同期为负3.23亿元[118] - 筹资活动产生的现金流量净额负2.97亿元，同比改善55%[118] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42.91亿元，同比增长1.8%[116] - 收到其他与投资活动现金7.96亿元，同比增长25.3%[117] - 偿还债务支付现金2.16亿元，同比下降58%[118] - 母公司投资活动现金流入20.51亿元，其中取得投资收益1.25亿元[120] - 母公司经营活动现金流入1.37亿元，同比增长0.4%[120] - 公司经营活动产生的现金流量净流入6.7365亿元人民币[134] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额155,554.80万元，较年初增长50.80%[49][50] - 交易性金融资产期末余额22,396.92万元，较年初新增22,396.92万元[49][50] - 其他应收款期末余额11,027.87万元，较期初增长49.77%[49][50] - 其他流动资产期末余额6,387.56万元，较年初下降91.64%[49][50] - 可供出售金融资产期末余额0万元，较年初减少8,902.04万元[49][50] - 应付职工薪酬期末余额24,721.44万元，较期初下降32.42%[49][50] - 应付股利期末余额3,237.02万元，较年初增长2,041.88%[49][50] - 长期股权投资总额28,717.03万元，较年初增长9.56%[49][51] - 公司货币资金为15.56亿元人民币，较年初10.32亿元增长50.7%[106] - 交易性金融资产达2.24亿元人民币[106] - 应收账款为2.39亿元人民币，较年初2.32亿元增长3.0%[106] - 预付款项为1.84亿元人民币，较年初1.79亿元增长2.9%[106] - 总资产为168.60亿元人民币，较上年度末增长0.21%[15] - 总资产为168.6亿人民币，较期初的168.24亿人民币略有增长[107][108] - 流动资产合计为24.21亿人民币，较期初的23.31亿人民币增长4.7%[107] - 非流动资产合计为144.38亿人民币，较期初的144.94亿人民币下降0.4%[107] - 存货为4534.44万人民币，较期初的5053.49万人民币下降10.3%[107] - 其他流动资产为6387.56万人民币，较期初的7.65亿人民币大幅下降91.6%[107] - 商誉为46.87亿人民币，较期初的46.91亿人民币基本持平[107] - 流动负债合计为36.85亿人民币，较期初的35.31亿人民币增长4.3%[108] - 长期借款为22.43亿人民币，较期初的25.93亿人民币下降13.5%[108] - 货币资金从2018年底的2810.54万元增长至2019年6月30日的5873.87万元，增幅为109%[109] - 交易性金融资产在2019年6月30日为6396.92万元，而2018年底为0元[109] - 应收账款从2018年底的561.00万元增至2019年6月30日的1028.82万元，增幅为83%[109] - 其他应收款从2018年底的1.43亿元略增至2019年6月30日的1.45亿元[109] - 长期股权投资从2018年底的132.80亿元微降至2019年6月30日的132.74亿元[109] - 总资产从2018年底的138.36亿元微降至2019年6月30日的138.10亿元[110] - 其他应付款从2018年底的18.03亿元增至2019年6月30日的20.15亿元，增幅为12%[110] - 一年内到期的非流动负债从2018年底的5.00亿元增至2019年6月30日的6.50亿元，增幅为30%[110] - 公司净流动负债为12.6368亿元人民币[134] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为84.28亿元人民币，较上年度末增长3.25%[15] - 加权平均净资产收益率同比下降0.13个百分点至4.41%[16] - 扣非加权平均净资产收益率同比下降0.19个百分点至4.03%[16] - 归属于母公司所有者权益合计为84.28亿人民币，较期初的81.62亿人民币增长3.3%[108] - 未分配利润为24.92亿人民币，较期初的21.88亿人民币增长13.9%[108] - 实收资本从978,891,302元增加至987,722,962元，增长8,831,660元[122][123] - 资本公积从4,753,624,751.91元增至4,825,754,099.67元，增长72,129,347.76元[122][123] - 未分配利润从2,232,905,864.67元增至2,491,886,681.53元，增长258,980,816.86元[122][123] - 归属于母公司所有者权益合计从8,162,432,575.08元增至8,427,501,904.21元，增长265,069,329.13元[122][123] - 少数股东权益从290,433,318.99元降至274,448,054.97元，减少15,985,264.02元[122][123] - 综合收益总额为368,003,665.70元，其中归属于母公司股东部分为367,630,342.68元[122] - 利润分配总额为165,587,495.29元，其中对股东分配147,053,942.16元[122] - 所有者投入资本增加18,115,189.25元，包括普通股投入12,400,000元[122] - 会计政策变更影响未分配利润增加45,035,861.03元[122] - 其他综合收益从49,524,485.94元变为-34,815.13元，减少49,559,301.07元[122][123] - 公司实收资本期末余额为978,891,302元[125] - 资本公积期末余额为4,733,560,786.13元[125] - 未分配利润期末余额为1,671,948,009.79元[125] - 所有者权益合计期末余额为7,937,773,078.93元[125] - 股份支付计入所有者权益金额为399,871.57元[125] - 对所有者分配利润65,259,420.16元[125] - 母公司所有者权益合计期初余额为8,881,598,266.84元[126] - 母公司本期综合收益总额为69,586,845.55元[126] - 母公司对所有者分配利润108,649,525.82元[126] - 母公司实收资本期末余额为987,722,962元[127] - 实收资本从年初8.157亿元增加至期末9.789亿元，增幅20%[128][129] - 资本公积从74.698亿元减少至73.066亿元，减少1.632亿元[128][129] - 未分配利润从3.936亿元减少至3.159亿元，下降19.7%[128][129] - 所有者权益合计从89.059亿元减少至88.379亿元，下降0.76%[128][129] - 综合收益总额亏损277.82万元[128] - 对所有者分配利润6525.94万元[128] - 通过资本公积转增资本1.631亿元[129] - 总股本从年初8.157亿股增至期末9.877亿股[130] 关联交易和承诺事项 - 北京首都旅游集团有限责任公司承诺将盈利能力达标的酒店管理公司注入首旅酒店[67] - 首旅集团承诺在第三方管理合同结束后优先提供酒店给首旅酒店管理[67] - 北京饭店由首旅集团100%持股因位置和性质特殊无法交由首旅酒店管理[68] - 北京贵宾楼饭店有限公司由北京市北京饭店60%持股因位置特殊且需股东同意未移交管理[68] - 北京和平宾馆有限公司由首旅置业100%持股雅高管理协议至2025年12月31日到期[68] - 北京新侨饭店有限公司由首旅置业100%持股雅高管理协议至2021年7月31日到期[68] - 北京市长富宫中心有限责任公司由首旅集团74.07%持股新大谷管理协议至2020年3月31日到期[68][69] - 北京新世纪饭店有限公司由首旅集团40%持股首旅日航管理协议至2019年12月31日到期[69] - 北京亮马河大厦有限公司由首旅集团50%持股需其他股东同意（合资到期2020年10月6日）[69] - 北京金长城酒店管理公司由首旅集团100%持股管理2家酒店因盈利未达标未注入[70] - 首旅集团承诺将酒店物业或酒店管理公司股权转让条件设定为年度净利润超1000万元且净资产收益率超10%[71] - 首旅集团承诺在酒店管理合同结束后6个月内提议将单体酒店交由首旅酒店管理[71] - 首旅集团因重大资产重组取得的股份锁定期为36个月[71] - 股份锁定期可自动延长6个月若股价连续20日低于发行价或期末价低于

收入和利润（同比环比） - 营业收入为19.44亿元人民币，同比增长0.99%[5] - 公司2019年第一季度营业收入194,358万元，同比增长0.99%[10] - 公司2019年第一季度营业总收入为19.44亿元人民币，同比增长1.0%[54] - 营业收入同比增长4.7%至61.61百万元[56] - 归属于上市公司股东的净利润为7395.68万元人民币，同比下降1.90%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为5623.68万元人民币，同比下降3.04%[5] - 公司利润总额15,791万元，同比增长1.65%[12] - 归属母公司净利润7,396万元，同比下降1.90%[13] - 净利润为9831.81万元人民币，较2018年同期9550.49万元人民币增长2.9%[55] - 归属于母公司股东的净利润为7395.68万元人民币，较2018年同期7538.66万元人民币下降1.9%[55] - 净亏损同比扩大17.2%至31.50百万元[56] - 加权平均净资产收益率为0.90%，同比减少0.12个百分点[5] - 基本每股收益为0.0756元/股，同比下降1.82%[5] - 基本每股收益同比下降1.8%至0.0756元/股[56] - 公司2018年一季度重述后基本每股收益调整为0.0770元/股（原披露0.0924元）[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为13.71亿元人民币，占营业总收入比例70.5%[54] - 财务费用为3764.61万元人民币，较2018年同期4804.36万元人民币下降21.6%[54] - 利息费用为3420.44万元人民币，较2018年同期4514.49万元人民币下降24.2%[54] - 营业成本同比增长18.4%至6.26百万元[56] - 销售费用同比增长2.7%至21.41百万元[56] - 管理费用同比增长9.4%至26.91百万元[56] - 财务费用同比下降17.4%至38.57百万元[56] - 资产减值损失同比增长34.61%至132.86万元，主要因长期资产减值增加[17] 酒店业务表现 - 酒店业务收入177,341万元，同比增长0.67%，其中如家酒店集团收入156,181万元，同比增长0.42%[10][11] - 酒店业务利润总额5,913万元，同比下降10.53%，如家酒店集团利润总额同比下降7.85%[12] - 公司酒店总数4,061家，客房间数398,357间，其中中高端酒店占比18.2%（741家），客房间占比22.4%（89,404间）[28][29] - 经济型酒店2,993家（占比73.7%），客房间数290,522间（占比72.9%）[29][30] - 2019年第一季度新开店75家，其中特许加盟店71家（94.7%），直营店仅4家[32][35] - 中高端酒店新开店28家（占新开店总数37.3%），经济型酒店新开店13家（17.3%）[32][35] - 如家全部酒店RevPAR同比下降0.5%至137元，出租率下降2.5个百分点至76.7%[36] - 经济型酒店RevPAR同比下降2.3%至126元，平均房价仅增长0.1%至160元[36] - 中高端酒店RevPAR同比大幅下降8.0%至193元，平均房价下降5.2%至281元[36] - 已签约未开业和正在签约店达568家[32] - 如家18个月以上成熟酒店2019年第一季度RevPAR同比下降3.0%至135元，出租率下降2.5个百分点至78.4%[39][40] - 如家经济型酒店2019年第一季度RevPAR同比下降2.4%至127元，平均房价同比微增0.4%至160元[39][40] - 如家中高端酒店2019年第一季度RevPAR同比下降6.8%至217元，平均房价同比下降0.9%至303元[39][40] - 首旅存量酒店2019年第一季度RevPAR同比增长1.6%至212元，平均房价同比增长1.7%至390元[41][42] - 首旅经济型酒店2019年第一季度RevPAR同比大幅增长12.6%至113元，出租率增长3.9个百分点至70.9%[41][42] - 首旅中高端酒店2019年第一季度RevPAR同比下降1.3%至234元，平均房价同比下降0.5%至463元[41][42] - 公司中国境内酒店总数4,060家，客房间数398,157间，北京上海等五大地区占比42.5%[44] 景区运营业务表现 - 景区运营业务收入17,017万元，同比增长4.49%，其中南山公司门票收入同比增长18.46%[11] - 景区业务利润总额9,878万元，同比增长10.66%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元人民币，同比下降27.50%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降27.5%至158.06百万元[60] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长3.5%至2,000.55百万元[59] - 投资活动现金流量净额同比转正增长237.88%至3.40亿元，主要因净赎回理财产品5.74亿元[18] - 投资活动现金流量净额转正为340.05百万元（去年同期为-246.63百万元）[60] - 筹资活动现金流量净流出同比减少89.13%至2340.02万元，主要因偿还贷款减少[18] - 筹资活动现金流入小计为2825万元[61] - 偿还债务支付现金为1600万元，对比去年同期1.7亿元[61] - 分配股利利润或偿付利息支付现金3565万元，对比去年同期4535万元[61] - 筹资活动现金流出小计5165万元，对比去年同期2.15亿元[61] - 筹资活动产生现金流量净额-2340万元，对比去年同期-2.15亿元[61] - 现金及现金等价物净增加额4.73亿元，对比去年同期-2.48亿元[61] - 期末现金及现金等价物余额15.05亿元，对比去年同期12.03亿元[61] - 销售商品提供劳务收到现金6286万元，对比去年同期5849万元[62] - 经营活动产生现金流量净额564万元，对比去年同期-200万元[62] - 投资活动产生现金流量净额2406万元，对比去年同期241万元[63] 其他损益和收益项目 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益达1958.13万元人民币[6] - 投资收益同比增长74.48%至573.43万元，主要因理财产品收益增加[17] - 资产处置损失同比减少86.67%至41.23万元，主要因处置资产损失减少[17] - 营业外收入同比下降53.61%至178.67万元，主要因诉讼损失转回减少[17] - 营业外支出同比下降62.43%至82.63万元，主要因诉讼赔偿计提减少[17] 金融工具和资产调整 - 执行新金融工具准则导致交易性金融资产增加7333.32万元，可供出售金融资产减少7333.32万元[74] - 金融工具准则变更使中国外运股票重分类至交易性金融资产[24] - 公司执行新金融工具准则，将中国外运股票重分类致交易性金融资产增加73,333,203.79元[26][27] - 其他综合收益减少48,967,630.57元，盈余公积增加4,896,763.06元[26][27] - 可供出售金融资产减少7,333.32万元，同比下降82.38%，因金融工具准则调整[15][16] 货币资金和流动资产 - 货币资金期末余额150,453.66万元，较期初增长45.86%[14][15] - 货币资金从2018年底的103.15亿元增加至2019年3月31日的150.45亿元，增长45.8%[48] - 交易性金融资产为7906.01万元[48] - 应收账款从2018年底的2.32亿元增至2019年3月31日的2.51亿元，增长8.5%[48] - 其他流动资产从7.65亿元降至2.05亿元，减少73.1%[48] - 其他流动资产减少55,912.08万元，同比下降73.13%，主要因理财产品赎回[15][16] - 流动资产总额基本持平，从233.06亿元微增至234.02亿元[48] 负债和所有者权益 - 应付职工薪酬减少13,965.17万元，同比下降38.18%，主要因支付年终奖[15][16] - 应付职工薪酬从3.66亿元降至2.26亿元，减少38.2%[49] - 未分配利润从21.88亿元增至23.06亿元，增长5.4%[50] - 公司总负债为83.71亿元人民币，其中流动负债35.31亿元人民币，非流动负债48.40亿元人民币[66][67] - 公司应付票据及应付账款为1.25亿元人民币[66] - 预收款项为2.80亿元人民币[66] - 应付职工薪酬为3.66亿元人民币[66] - 应交税费为1.19亿元人民币[66] - 其他应付款为18.16亿元人民币，其中应付利息418.08万元人民币，应付股利151.13万元人民币[66] - 一年内到期的非流动负债为7.25亿元人民币[66] - 长期借款为25.93亿元人民币[66] - 长期应付款为2.20亿元人民币[66] - 递延所得税负债为10.25亿元人民币[66] - 应付票据及应付账款为1218.28万元[72] - 预收款项为1636.44万元[72] - 应付职工薪酬为1067.82万元[72] - 其他应付款为18.03亿元，其中应付利息为1922.68万元[72] - 一年内到期的非流动负债为5亿元[72] - 流动负债合计为23.43亿元[72] - 长期借款为25.93亿元[72] - 非流动负债合计为26.12亿元[72] - 负债总计为49.55亿元[72] - 资产总计为138.32亿元人民币，较期初138.36亿元人民币基本持平[52] - 负债合计为49.82亿元人民币，较期初49.55亿元人民币增长0.5%[52] - 所有者权益合计为88.50亿元人民币，较期初88.82亿元人民币下降0.4%[53] - 公司总资产为167.13亿元人民币，较上年度末下降0.66%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为82.36亿元人民币，较上年度末增长0.91%[5] - 非流动资产总额从1449.36亿元降至1437.30亿元，减少0.8%[49] - 资产总额从1682.42亿元降至1671.32亿元，减少0.7%[49] - 短期借款保持10亿元不变[49] 公司投资和理财活动 - 公司2019年第一季度购买银行理财产品累计金额1.25亿元[45] - 如家酒店连锁投资9,180万元成立合资酒店管理公司，持股51%[45] - 首旅酒店投资15,000万元增资首旅集团财务公司，持股5.8648%[45] 其他信息 - 公司股东总数为18,098户，前两大股东持股比例分别为33.99%和15.43%[8] - 研发费用单独列示导致2018年一季度管理费用减少537.12万元[21]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2018年营业收入为85.39亿元人民币，同比增长1.45%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8.57亿元人民币，同比增长35.84%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为6.90亿元人民币，同比增长15.99%[20] - 利润总额128.56亿元，同比增长28.38%[44] - 归属母公司净利润85.70亿元，同比增长35.84%[44] - 如家酒店集团2018年营业收入71.5366亿元同比增长1.45%，净利润8.0632亿元同比增长25.81%[90] - 南山公司2018年入园人数498.76万人次同比增长1.9%，门票收入2.4873亿元同比增长7.31%，净利润1.3096亿元同比增长20.03%[91] - 尼泊尔馆2018年营业收入2251万元同比增长13.59%，净利润274万元同比增幅302.6%[95] - 2018年公司营业收入853.88亿元，同比增长1.45%[44] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发费用同比增长70.41%至2998.39万元[46] - 财务费用同比下降22.74%至1.72亿元[46] - 酒店运营成本本期金额为4.33亿元，占总成本比例91.87%，同比增长7.61%[52] - 景区运营成本本期金额为3830.4万元，占总成本比例8.12%，同比下降20.63%[52] - 销售费用同比下降1.09亿元（降幅1.91%），主要因折旧摊销减少5573万元[55] - 管理费用同比增加9750万元（增幅10.48%），主要因特许店人工成本增加6368万元[55] - 研发费用同比增加1239万元（增幅70.41%），总额达2998.39万元[55][56] - 资产减值损失1.17亿元，同比增长93.65%，主要因商誉减值准备8190万元[58] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为19.23亿元人民币，同比下降7.02%[20] - 经营活动现金流量净额19.23亿元，同比下降7.02%[57] - 投资活动现金流量净流出9.07亿元，同比增加67.79%[57] - 2018年经营活动产生的现金流量净额季度数据为2.22亿元、5.47亿元、6.57亿元、4.97亿元[29] 各条业务线表现：酒店业务 - 公司旗下酒店总数4,049家，中高端酒店占比17.8%[62] - 客房总数39.76万间，中高端客房占比21.9%[62] - 如家品牌客房数36.79万间，占公司总客房数92.5%[63] - 公司酒店总数4,049家，其中直营925家（22.8%），特许加盟3,124家（77.1%）[65] - 经济型酒店总数3,025家，客房293,107间，特许占比71.6%[64] - 中高端酒店总数720家，客房87,094间，特许占比74.7%[64] - 2018年新开店622家，其中特许加盟578家（92.9%）[65][66] - 公司酒店业务关键运营指标包括入住率（Occ%）、平均每日房价（ADR元/间）和每间可售房收入（RevPAR元/间）[11] - 公司旗下品牌包含首旅建国、首旅京伦、欣燕都等酒店管理公司[11] - 公司采用直营和特许管理两种连锁经营模式[11][13] - 公司中央预订系统（CRS）为集团成员共用预订网络[13] - 会员数达1.1亿[37] - 全年公司自有渠道入住间夜数占比近80%[37] - 会员复购率逐年提升[37] - 面客生态系统实现全周期体验及一键预定周边服务[39] - 运营移动化实现实时在线收益管理[39] - 与凯悦合资公司注册资本1.8亿元，公司投资9180万元持股51%[42] - 首家YUNIK HOTEL达到与中端商务酒店一致收益水平[42] - 如家小镇荣获2018年苏州旅游十大创新产品[42] - 漫趣乐园主题酒店获最佳亲子酒店奖及最佳营销创新奖[42] - 公司拥有近20个品牌及40多个产品覆盖全系列酒店类型[36] - 如家酒店集团2018年对155家直营店进行3.0NEO改造，其中115家年底完工，中高端酒店收入占比提升至32.6%[85] - 酒店运营业务毛利率93.49%，同比下降0.48个百分点[48] 各条业务线表现：景区业务 - 南山景区为公司控股74.81%的5A级景区[35] - 景区业务毛利率91.48%，同比增长2.35个百分点[49] - 宁夏沙湖2018年营业收入1.4759亿元同比下降11.21%，净利润亏损2462万元同比增亏346.54%[94] - 南苑股份2018年利润总额亏损1540万元同比增亏17.7%，资产负债率58.53%[91] 各地区表现 - 公司中国境内酒店总数4,048家，客房间数397,361间[80] - 北京、上海、江浙鲁五地区酒店数1,732家，占总数的42.8%[80] 管理层讨论和指引 - 2019年营业收入目标86-88亿元[99] - 2019年计划新开酒店数量不低于800家中高端酒店占比超50%[99] - 中高端酒店收入目标占集团酒店总收入超35%[100] - 特许店在新开店总数中占比将超过95%[100] - 高端酒店国内主要品牌数量不超过400家[96] - 国际主力五星级酒店品牌数量386家[96] - 中端及中高端酒店十大品牌总量约3000家[96] - 公司存在因宏观经济波动及自然灾害等因素导致的经营风险提示[7] - 公司经营成本上升明显，包括固定资产折旧摊销、物业租赁费、人工成本等[104] 利润分配 - 2018年度利润分配方案为每股派发现金红利0.11元（含税）[5] - 2018年现金分红每股0.11元（含税），分红总额107,678,043.22元[107] - 2018年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的12.56%[108] - 2017年现金分红每股0.08元（含税），分红总额65,259,420.16元[108] - 2017年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的10.34%[108] - 2016年现金分红每股0.01元（含税），分红总额6,797,856.27元[108] - 2016年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的3.22%[108] 关联交易与承诺 - 首旅集团承诺在盈利能力达标且合作方同意情况下将酒店管理公司注入首旅酒店[110] - 首旅集团承诺减少关联交易并确保定价遵循市场原则[116] - 首旅集团因重大资产重组所获股份锁定期为36个月[116] - 北京首都旅游集团承诺若Poly Victory 100%股权价值较交易价格出现减值将进行股份补偿[118] - 携程上海等股东承诺通过发行股份购买资产取得的股份36个月内不得转让[118] - 携程上海等股东承诺减少与上市公司关联交易并确保定价遵循市场原则[118] - 北京首都旅游集团保证上市公司人员独立且高级管理人员专职在上市公司工作[117] - 北京首都旅游集团保证上市公司财务独立包括独立银行账户和财务决策权[117] - 北京首都旅游集团保证上市公司机构独立并拥有完整组织机构[117] - 北京首都旅游集团保证上市公司资产独立且不存在资产被占用情形[117] - 北京首都旅游集团保证上市公司业务独立具有自主持续经营能力[117] - 所有承诺持续有效直至不再处于上市公司第一或并列第一大股东地位[117][118] - 2018年与控股股东关联方日常关联交易实际发生7,595万元，占预计总额8,251万元的92%[135] - 与第二大股东携程上海关联交易实际发生10,338万元，超出原预计8,880万元的16%[136] - 关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的0.59%，支出占成本费用总额的1.77%[141] 资产与投资 - 出售燕京饭店20%股权产生税前投资收益1.26亿元[45] - 出售燕京饭店20%股权获得税前投资收益1.2612亿元，转让价格1.4866亿元[88][89] - 公司持有外运发展股票期末账面价值7333.32万元，较年初6037.15万元增长21.5%，获得投资收益209.62万元[87] - 持有外运发展股票公允价值变动1296.17万元，期末余额7333.32万元[33] - 公司长期股权投资总额为26,211.76万元，较年初增长22.47%[81] - 首旅酒店对首旅香港完成759,300万元人民币债转股增资[82] - 南山公司与三亚城投、观音苑公司共同出资2亿元设立山海圆融公司，南山公司持股24%出资4800万元，已完成首期2400万元入资[83] - 公司2018年资本性支出总额9.2102亿元，其中新建项目投入1.8361亿元，升级改造项目投入5.8813亿元[85][86] - 宝利投资100%股东权益评估值增至236,763.10万元，较注入日交易价格171,364.24万元增长38.2%[120] - 货币资金减少28.87%至10.32亿元，占总资产比例降至6.13%[59] - 其他流动资产暴增2,257.05%至7.65亿元，主因新增7.1亿元理财产品[61] - 可供出售金融资产下降68.68%至8,902万元，因出售首汽及燕京饭店股权[61] - 短期借款大幅减少88.10%至1亿元，因偿还金融机构借款[61] - 未分配利润增长56.58%至21.88亿元，占总资产比例升至13%[60] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为81.62亿元人民币，同比增长11.22%[20] - 2018年末总资产为168.24亿元人民币，同比下降0.14%[20] 会计政策与审计 - 会计政策变更导致2017年12月31日应收账款减少2.00亿元人民币，应收票据及应收账款项目增加2.00亿元人民币[26] - 会计政策变更导致2017年财务费用减少4292.91万元，投资收益增加4292.91万元[28] - 应付利息减少828.71万元，其他应付款增加828.71万元（2017年度）[28] - 政府补助重分类影响2017年现金流量表333.71万元[28] - 公司因资本公积转增股本对2017年基本每股收益进行重述，从0.7734元/股调整为0.6445元/股[23] - 公司审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）[3][19] - 公司法定代表人周红对财务报告真实性作出保证声明[4] - 应收票据及应收账款项目因会计政策变更增加200,331,522.96元（2017年12月31日）[122] - 研发费用单独列示导致管理费用减少17,595,549.66元（2017年度）[123] - 应付票据及应付账款项目因会计政策变更增加133,607,720.61元（2017年12月31日）[122] - 政府补助款项重分类影响现金流量表3,587,088.00元（2017年度）[123] - 资金占用费重分类使财务费用减少23,434.46元，投资收益等额增加[123] - 其他应付款项目因应付利息/股利合并增加5,767,007.02元（2017年12月31日）[122] - 应收账款减少4,437,493.06元，应收票据及应收账款增加4,437,493.06元[124] - 应收利息减少63,616,097.19元，其他应收款增加63,616,097.19元[124] - 应付账款减少11,940,289.44元，应付票据及应付账款增加11,940,289.44元[124] - 应付利息减少8,287,142.36元，其他应付款增加8,287,142.36元[124] - 财务费用减少42,929,113.71元，投资收益增加42,929,113.71元[125] - 政府补助重分类影响金额3,337,088.00元[125] - 财务报告审计费用300万元，内部控制审计费用100万元[127][128] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益总额为1.67亿元，其中政府补助4523.53万元[31][32] - 金融资产公允价值变动损益1.40亿元[31] - 营业外收入同比增长80.42%至1,592.84万元，主要因拆迁补偿及应付账款处理[59] - 营业外支出同比下降74.36%至1,112.24万元，因诉讼赔偿损失减少[59] 融资与担保 - 公司2018年从控股股东及关联方获得财务资助总额度16亿元人民币，其中首旅集团不超过10亿元，财务公司不超过6亿元[135] - 公司2018年偿还财务资助52,000万元，期末余额0万元，计提财务利息1,398.62万元[135][139][140] - 向财务公司借款实际支付利息14,642,825元[139] - 公司对外担保余额300万元，占净资产比例0.04%[142][143] - 公司对外担保金额为300万元人民币[144] 理财与委托贷款 - 2018年公司银行委托理财总发生额为18.1亿元人民币[145] - 委托理财未到期余额为7.1亿元人民币[145] - 委托理财时点最高余额达8.7亿元人民币[145] - 到期收回委托理财金额总计11亿元人民币[145] - 委托理财年化收益率区间为3%-5%[145] - 委托理财利息总收入为876万元人民币[145] - 截至2018年末未到期银行理财产品共18笔[145] - 2019年累计新增购买银行理财产品1.25亿元人民币[145] - 银行委托贷款发生额及未到期余额均为960万元人民币[149] - 委托贷款金额为480万元，年化收益率10%，实际收益16.27万元[150] - 委托贷款金额为480万元，年化收益率10%，实际收益7.47万元[150] - 委托贷款期限为2018年8月23日至2021年2月22日[150] - 委托贷款期限为2018年10月26日至2021年2月22日[150] - 委托贷款资金来源于自有资金，投向特许店建设[150] - 委托贷款采用前6个月付息后24个月还本付息方式[150] 股本与股东结构 - 公司总股本由815,742,752股增至978,891,302股[163][164] - 资本公积金转增股本163,148,550股[163][164] - 国有法人持股157,275,016股占比16.07%[162][163] - 无限售条件流通股份增至624,609,344股占比63.81%[163] - 携程旅游信息技术(上海)有限公司通过发行股份购买资产获得151,058,735股，占总股本15.43%[167][171] - 北京首都旅游集团有限责任公司持有332,686,274股，占总股本33.99%，其中157,275,016股为限售股[171][174] - 公司2018年通过资本公积金转增股本，总股本从815,742,752股增加至978,891,302股，增幅20%[169] - 2018年1月8日重大资产重组配套资金非公开发行中，财通基金管理有限公司获配65,057,228股[167] - 香港中央结算有限公司持有73,626,205股流通股，占总股本7.52%[172] - SMARTMASTER INTERNATIONAL LIMITED通过发行股份购买资产获得36,280,964股，占总股本3.71%[167][172] - 2018年1月8日限售股解禁数量达241,827,689股[167] - 南方东英资产管理有限公司持有18,975,452股流通股，占总股本1.94%[172] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司持有18,691,846股流通股，占总股本1.91%[172] - UBS AG持有15,159,902股流通股，占总股本1.55%[172] - 控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有王府井集团26.73%股权[175] - 控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有北京首商集团57.82%股权[175] - 控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有中国全聚德42.67%股权[175] - 实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会[176] - 法人股东携程旅游信息技术(上海)有限公司注册资本26,017.3694万元[177] - 董事沈南鹏持股数量从3,282,381股增至3,938,857股，增幅656,476股[179] - 董事兼总经理孙坚持股数量从263,447股增至316,136股，增幅52,689股[179] - 副总经理宗翔新持股数量从736,651股增至883,981股，增幅147,330股[180] - 董事沈南鹏及其一致行动人持有公司股份40,219,821股[183] - 董事兼总经理孙坚及其一致行动人持有公司股份2,716,226股[183] 公司治理与人员 - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬

收入和利润（同比环比） - 营业收入63.69亿元人民币，同比增长0.90%[6] - 公司2018年1-9月实现营业收入636,851万元，同比增长0.90%[12] - 公司2018年第三季度营业总收入为23.66亿元人民币，同比增长1.8%[60] - 年初至报告期末营业总收入63.69亿元人民币，同比增长0.9%[60] - 归属于上市公司股东的净利润8.01亿元人民币，同比增长45.62%[6] - 公司利润总额115,602万元，同比增长34.95%[13] - 归属母公司净利润80,150万元，同比增长45.62%[14] - 公司第三季度营业利润为6.17亿元人民币，同比增长35.6%[62] - 公司前三季度营业利润为11.42亿元人民币，同比增长29.7%[62] - 公司第三季度净利润为4.65亿元人民币，同比增长47.6%[62] - 公司前三季度净利润为8.33亿元人民币，同比增长44.7%[62] - 公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为4.62亿元人民币，同比增长49.0%[62] - 公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为8.01亿元人民币，同比增长45.6%[62] - 净利润为1.645亿元人民币，但同比下降10.5%[68] - 营业利润为1.921亿元人民币，同比下降16.1%[68] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业总成本18.90亿元人民币，同比下降1.8%[61] - 销售费用第三季度达14.15亿元人民币，同比增长1.4%[61] - 财务费用第三季度4026万元人民币，同比下降30.2%[61] - 支付给职工现金为17.168亿元人民币，同比增长5.3%[70] - 购买商品接受劳务支付现金30.047亿元人民币，同比增长7.2%[70] - 所得税费用为2760.8万元人民币，同比大幅增长60.3%[68] - 支付的各项税费同比增长72.1%至1399.8万元[74] - 母公司第三季度财务费用为3190.53万元人民币，同比下降9.5%[67] 各业务线表现 - 公司酒店业务营业收入604,087万元，同比增长0.88%[12] - 如家酒店集团营业收入533,621万元，同比增长0.71%[12] - 首旅存量酒店营业收入70,466万元，同比增长2.20%[12] - 景区运营业务营业收入32,764万元，同比增长1.25%[12] - 酒店业务利润总额102,040万元，同比增长40.06%[13] - 景区运营利润总额13,562万元，同比增长5.91%[13] - 如家全部酒店第三季度RevPAR为175元（同比+4.1%），平均房价201元（同比+6.9%），出租率87.1%（同比-2.3个百分点）[39][41][42] - 经济型酒店RevPAR为160元（同比+1.7%），平均房价182元（同比+3.9%），出租率87.9%（同比-2.0个百分点）[39][41] - 中高端酒店RevPAR为263元（同比-4.6%），平均房价319元（同比-1.5%），出租率82.5%（同比-2.7个百分点）[39][41] - 18个月以上成熟酒店RevPAR为172元（同比+2.4%），平均房价195元（同比+4.6%），出租率88.4%（同比-2.0个百分点）[43] - 首旅存量酒店RevPAR为287元（同比+0.9%），平均房价411元（同比+2.8%），出租率69.7%（同比-1.3个百分点）[45][46] 酒店网络和运营数据 - 公司中高端酒店数量610家，占总酒店数量的15.8%[34] - 公司酒店总数3,858家，其中直营940家（占比24.4%），特许加盟2,918家（占比75.6%），客房总数387,251间[36] - 经济型酒店3,001家（占比77.8%），客房296,593间；中高端酒店610家（占比15.8%），客房76,271间[36] - 2018年第三季度新开店156家，其中特许加盟店137家（占比87.8%），直营店19家（占比12.2%）[37][38] - 第三季度新开中高端酒店46家（占比29.5%），经济型酒店51家（占比32.7%），其他酒店59家（含管理输出47家）[37][38] - 截至2018年9月30日已签约未开业和正在签约店为608家[37] - 公司中国境内酒店总数3,857家，客房间数387,051间[47] - 北京、上海、江苏、山东、浙江五地酒店总数1,665家，占总数的43.2%[47] - 北京、上海、江苏、山东、浙江五地客房间数171,177间，占总数的44.2%[47] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中，出售燕京饭店20%股权产生投资收益1.26亿元人民币[8][9] - 政府补助计入当期损益3250.72万元人民币[8] - 扣除非经常性损益的净利润6.64亿元人民币，同比增长21.89%[6] - 扣非后归属母公司净利润66,441万元，同比增长21.89%[14] - 投资收益本期发生额14,547.65万元，较上年同期增长3349.59%，主要来自股权出售[29] - 投资收益第三季度1.44亿元人民币，同比大幅增长2218%[61] - 母公司前三季度投资收益为2.31亿元人民币，同比增长186.1%[67] - 取得投资收益收到的现金同比增长172%至2.37亿元[74] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额14.26亿元人民币，同比下降12.77%[6] - 经营活动现金流量净额为14.261亿元人民币，同比下降12.8%[70] - 销售商品提供劳务收到现金65.391亿元人民币，同比下降0.5%[70] - 投资活动现金流量净流出6.33亿元，较上年同期增长54.10%[32] - 筹资活动现金流量净流出10.19亿元，较上年同期增长35.71%[33] - 投资活动现金流量净额为-6.33亿元人民币，同比扩大54.1%[71] - 筹资活动现金流量净额为-10.185亿元人民币，同比扩大35.7%[71] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长279%至4620.7万元[74] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-4.76亿元改善至4.26亿元[74] - 投资活动现金流入同比增长156%至7.13亿元[74] - 支付其他与经营活动有关的现金同比减少55.2%至2317.2万元[74] - 筹资活动现金流入同比减少90.6%至4.87亿元[74] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比减少54%至4.87亿元[74] - 偿还债务支付的现金同比减少82.4%至6.7亿元[74] 财务健康状况和资产负债项目 - 2018年9月30日公司货币资金为12.29亿元，较年初的14.50亿元减少[53] - 2018年9月30日公司应收账款为2.74亿元，较年初的2.00亿元增长[53] - 2018年9月30日公司短期借款为2.70亿元，较年初的8.40亿元大幅减少[54] - 应收账款期末余额27,431.04万元，较期初增长36.95%[24] - 其他流动资产期末余额57,142.10万元，较期初增长1661.72%，主要因新增5.24亿元理财产品[25] - 可供出售金融资产期末余额10,028.44万元，较期初下降64.72%，因出售首汽及燕京饭店股权[25] - 短期借款期末余额27,000万元，较期初下降67.86%[25] - 预收款项期末余额30,446.33万元，较期初增长36.35%[25] - 其他应付款——应付股利期末余额2,599.67万元，较期初增长30640.80%[25] - 短期借款从6.9亿元降至1.7亿元，下降75.4%[58] - 应收账款从443.75万元增至1104.50万元，增长148.9%[58] - 其他应收款达80.32亿元人民币，较期初微增0.3%[58] - 长期股权投资57.58亿元人民币，较期初微降0.2%[58] - 期末现金及现金等价物余额为12.294亿元人民币，同比下降21.6%[71] - 期末现金及现金等价物余额同比下降9.7%至4867.5万元[74] 盈利能力和股东回报 - 加权平均净资产收益率10.40%，同比增加2.52个百分点[6][7] - 基本每股收益0.8188元/股，同比增长45.62%[7] - 公司第三季度基本每股收益为0.4715元/股，同比增长49.0%[64] - 公司前三季度基本每股收益为0.8188元/股，同比增长45.6%[64] - 归属于上市公司股东的净资产80.85亿元人民币，较上年度末增长10.17%[6] - 2018年9月30日公司未分配利润为21.33亿元，较年初的13.97亿元显著增长[55] 理财和投资活动 - 2018年第三季度公司购买银行理财产品累计金额6.34亿元[49] - 2018年9月30日公司未赎回理财产品余额为5.24亿元[49] - 截至2018年三季度报告董事会审议日，公司累计购买银行理财产品14.74亿元[49]