北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李燕） 北京首旅酒店(集团)股份有限公司： 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 的独立董事，在本报告期内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上， 依照法律法规赋予的职权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2024 年，公司继续坚定"十四五"战略发展规划，按照董事会提出的继续 从住宿业的本质出发，以"成为最值得信赖的专业住宿业管理平台"为愿景，以 "用专业和技术为顾客和合作伙伴创造物超所值的价值"为使命，推进"发展为 先、产品为王、会员为本、经营至上、效率赋能"的核心战略，依靠领先的科技 和全面的人才支撑体系，在线化、数字化、智能化全面赋能酒店业务发展，以"中 国服务"为统领，充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势，继续加大 资源整合力度，将"吃、住、行、游、娱、购"等板块的资源连接起来，全力打 造"如旅随行"的产业链和顾客价值生态圈。 本人按照《独立董事管理办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履 行义务与职责，具体工作汇报如下。 一、本年度出席公司董事会、股东会及对审议事项表决情况 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（伏军） 北京首旅酒店(集团)股份有限公司： 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 的独立董事，在本报告期内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上， 依照法律法规赋予的职权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2024 年，公司继续坚定"十四五"战略发展规划，按照董事会提出的继续 从住宿业的本质出发，以"成为最值得信赖的专业住宿业管理平台"为愿景，以 "用专业和技术为顾客和合作伙伴创造物超所值的价值"为使命，推进"发展为 先、产品为王、会员为本、经营至上、效率赋能"的核心战略，依靠领先的科技 和全面的人才支撑体系，在线化、数字化、智能化全面赋能酒店业务发展，以"中 国服务"为统领，充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势，继续加大 资源整合力度，将"吃、住、行、游、娱、购"等板块的资源连接起来，全力打 造"如旅随行"的产业链和顾客价值生态圈。 本人按照《独立董事管理办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履 行义务与职责，具体工作汇报如下。 一、本年度出席公司董事会、股东会及对审议事项表决情况 ...

2023-2024 年诺金公司业绩优秀，剩余承诺期即 2025 年顺利完成总承诺数 可以基本确定。对于连续两年亏损的安麓管理公司，我们将加强 2025 年日常经 营关注与业绩改善的趋势跟踪。 2025 年是业绩承诺期届满年度，我们将密切关注业绩完成情况，督促相关 方对承诺的事项予以落实，以做到切实维护公司及全体中小股东的利益。 以上意见。 独立董事：李燕 伏军 张焕杰 沈杰 北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事 关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及 2024 年度 业绩承诺履行情况的独立意见 2025 年 3 月 29 日 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司(以下简称"首旅酒店"或"公司")独 立董事，基于独立判断立场，现对公司因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉 及 2024 年度业绩承诺履行情况发表独立意见如下： 独立董事详细查阅了会计师事务所审计并出具的《北京首旅酒店（集团）股 份有限公司所收购北京诺金酒店管理有限责任公司 2024 年度业绩承诺实现情况 说明的专项审核报告》和《安麓（北京）酒店管理有限公司 2024 年度 ...

GS-01-06 [在此处键入] 市值管理办法 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 市值管理办法 1 | 1 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 2 | 公司市值管理途径 | 3 | | 3 | 公司市值管理的基本原则 | 3 | | 4 | 公司市值管理机构及职责 | 4 | | 5 | 公司市值管理工作内容 | 5 | | 6 | 公司市值管理的禁止事项 | 7 | | 7 | 公司市值管理从业人员要求 | 7 | | 8 | 附则 | 7 | GS-01-06 [在此处键入] 市值管理办法 第一条 总则 为切实推动上市公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《北 京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（下称："公司章程"），北京首旅酒 店（集团）股份有限公司（下称："公司"或"首旅酒 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 独立董事专门会议审议相关事项发表的独立意见 根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，北京首旅酒店（集团） 股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，于 2025 年 3 月 24 日下午召开专门 会议，对本次会议提交的审议事项进行了充分讨论。四位独立董事基于独立判断 立场，形成一致的独立意见，公告如下： 一、关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及 2024 年度业绩承诺履 行情况的审核意见 2023 年 4 月 15 日首旅集团出具《首旅集团关于拟出售资产的业绩与补偿承 诺》，对注入的酒店管理公司资产 2023-2025 年三年业绩进行了承诺。在业绩承 诺期内的每一会计年度，上市公司均聘请了会计师事务所对业绩承诺资产实现净 利润数出具专项审计报告，并在业绩承诺期内的上市公司年度报告中单独披露实 现的具体数据情况。 经独立董事审议 2024 年度诺金公司和安麓管理的专项审计报告，我们对两 家公司经审计的业绩报告无异议。同意该事项提交公司董事会审议。 2023-2024 年诺金公司业绩优秀，剩余承诺期即 2025 年顺利完成总承诺数 可以基本确定。对于连续两年亏损的安 ...

公司基本信息 - 公司中文简称为首旅酒店，外文名称缩写为BTG Hotels，法定代表人为李云[15] - 董事会秘书为段中鹏，证券事务代表为李欣，联系地址均为北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层[16] - 公司注册地址为北京市西城区复兴门内大街51号，办公地址为北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层，邮编100020[17] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称首旅酒店，代码600258，变更前简称首旅股份[19] 审计报告相关 - 毕马威华振会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 2023年公司改聘毕马威华振为年度审计机构[195] 利润分配方案 - 以2024年12月31日总股本1,116,603,126股为基数，拟每股派发0.36元（含税），不进行资本公积金转增股本[6] - 2024年拟以总股本1116603126股为基数，每股派发0.36元（含税），现金分红总额40197.71万元[156][157] - 2024年度现金分红总额占当年合并报表归属于上市股东净利润的比例为49.85%，最近三年现金分红等累计金额占最近三年年均可分配利润比例为202.45%[157] - 最近三个会计年度累计现金分红金额647629813.08元，累计回购并注销金额40177946.30元，两者累计金额687807759.38元[160] 财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.7221元/股，同比增长1.42%；稀释每股收益0.7221元/股，同比增长1.42% [22] - 2024年加权平均净资产收益率7.06%，较2023年减少0.29个百分点 [22] - 2024年营业收入775,122.35万元，同比微降0.54%；归属于上市公司股东的净利润80,631.33万元，同比增长1.41% [23][32] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11,698,230,149.86元，同比增长5.05%；总资产24,885,179,791.50元，同比下降1.41% [23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,370,866,578.48元，同比下降16.02% [23] - 2024年非经常性损益合计73,079,491.98元 [26] - 交易性金融资产期初余额1,126,375,534.23元，期末余额828,767,872.81元，当期变动-297,607,661.42元 [28] - 2024年公司实现营业收入775,122.35万元，较上年同期减少4,170.09万元，下降0.54%[46] - 2024年公司实现利润总额为112,004.81万元，较上年同期利润增加1,260.16万元[46] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为80,631.33万元，较上年增加1,124.05万元；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为73,323.38万元，较上年增加1,384.03万元[46] - 公司本期营业收入77.51亿元，较上年同期下降0.54%[63] - 公司本期营业成本47.78亿元，较上年同期下降0.92%[63] - 公司本期销售费用5.77亿元，较上年同期增长16.78%[63] - 公司本期管理费用8.37亿元，较上年同期下降3.78%[63] - 公司本期研发费用6448.99万元，较上年同期增长0.13%[63] - 公司本期财务费用3.55亿元，较上年同期下降11.43%[63] - 公司经营活动产生的现金流量净额33.71亿元，较上年同期下降16.02%[63] - 公司本年营业收入775,122.35万元，较上年减少4,170.09万元，下降0.54%，酒店运营收入降5.01%，酒店管理收入升11.60%，景区业务收入持平[64] - 本年主营业务成本477,818.46万元，较上年减少4,429.01万元，下降0.92%，其中折旧及摊销降6.43%，职工薪酬升0.35%等[65] - 本年销售费用57,714.87万元，较上年增加8,292.02万元，增加16.78%，销售佣金、职工薪酬等项目均有增长[66][68] - 本年管理费用83,738.84万元，较上年减少3,290.18万元，下降3.78%，职工薪酬、折旧及摊销等项目有减少[69] - 本年研发费用6,448.99万元，与上年基本持平，研发投入总额占营业收入比例0.83%[69][74] - 本年财务费用35,491.18万元，较上年减少4,578.86万元，减少11.43%，租赁负债利息费用等减少[70] - 本年经营活动现金净流入337,086.66万元，较上年减少64,291.13万元，因支付职工现金等因素[70] - 本年投资活动现金净流出98,941.03万元，较上年增加26,143.88万元，因新投资项目借款等[71] - 本年筹资活动现金净流出226,797.51万元，较上年减少83,886.66万元，因取得和偿还借款等[71] - 货币资金本期期末数为13.03亿元，占总资产5.24%，较上期期末增长9.80%[77] - 交易性金融资产本期期末数为8.29亿元，占总资产3.33%，较上期期末下降26.42%[77] - 其他应收款本期期末数为2.15亿元，占总资产0.87%，较上期期末增长189.74%，主要系业务模式变化增加代收款项[77][78] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为2.53亿元，占总资产1.02%，较上期期末增长464.82%，因2亿元大额存单到期转至该科目[77][79] - 在建工程本期期末数为1.07亿元，占总资产0.43%，较上期期末增长61.98%，因新建及改造酒店数量增加[77][79] - 其他非流动资产本期期末数为11.65亿元，占总资产4.68%，较上期期末增长93.19%，因新投资项目借款等[77][79] - 短期借款本期期末数为4003.30万元，占总资产0.16%，较上期期末增长31.57%，为子公司补充经营资金[77][79] - 应交税费本期期末数为8552.16万元，占总资产0.34%，较上期期末下降37.55%，系缴纳2023年企业所得税[77][79] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年国内酒店整体RevPAR为118元，同比下降9.7%；公司不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR为167元，同比下降3.2% [31] - 2024年国内酒店Occ为58.8%，同比下降2.5个百分点；公司不含轻管理酒店的全部酒店Occ为68.2%，同比下降0.6个百分点 [31] - 2024年国内酒店ADR为200元，同比下降5.8%；公司不含轻管理酒店的全部酒店ADR为245元，同比下降2.3% [31] - 2024年公司新开店1353家，同比增长12.5%，净开店739家，同比增长163.9%，标准管理酒店新开店710家，同比增长55.4%，净开店360家，同比增长291.3%[33] - 截至报告期末，公司储备店1743家，其中标准管理酒店943家，同比增长11.2%[33] - 报告期内，公司新开中高端酒店412家，同比增长45.6%，净开311家，同比增长52.5%，期末中高端酒店数量占比29.0%，同比增1.5个百分点，房间量占比41.5%，同比增2.1个百分点，收入占比60.47%，同比增2.13个百分点[33] - 报告期内，公司通过特许加盟新开店1341家，占比99.1%，期末特许加盟门店比例提升至91.5%，新开业轻管理酒店642家，期末房间量占比26.6%[34] - 2024年上半年推出如家酒店4.0迭代新品，新开店67家，期末如家3.0及以上产品占如家品牌店数比例从2023年底的58.5%提升至71.8%[35] - 截至报告期末，公司会员总数达1.97亿，同比增长30.8%[38] - 报告期内，“本地生活”项目组落地超2000场本地活动，打造超50个小类活动矩阵[39] - 截至报告期末，首享会会员总数达368万，同比增长234.6%[39] - 报告期内，公司各OTA平台用户评分得到较好提升[40] - 报告期内，“安心睡”项目焕新升级至2.0版本，还新推出友善社区云自助打印服务[40] - 2024年公司酒店业务营业收入723,478.85万元，较上年同期减少4,208.37万元，下降0.58%；景区运营业务营业收入51,643.50万元，较上年同期上升38.28万元，上升0.07%[46] - 2024年公司酒店业务利润总额为89,311.71万元，较上年同期利润上升3,003.46万元；景区运营业务利润总额为22,693.10万元，较上年同期减少1,743.31万元[46] - 报告期内，酒店运营模式的收入占比为65.37%，酒店管理模式的收入占比为27.97%[52] - 截至报告期末，酒店运营模式的门店数量占比为8.5%；酒店酒店管理模式的门店数量占比91.5%[52] - 截至2024年12月31日，公司酒店数量为7002家，客房间数为51.85万间，中高端酒店数量2032家，占比29.0%，客房间数21.54万间，占总客房间数41.5%[81] - 2024年第四季度公司新开店401家，其中直营店2家，特许加盟店399家；全年新开店1353家，其中直营店12家，特许加盟店1341家[84] - 截至2024年12月31日，公司已签约未开业和正在签约店为1743家[84] - 2024年第四季度，全部酒店RevPAR 134元，同比下降3.0%；平均房价219元，同比下降0.6%；出租率61.1%，同比下降1.5个百分点[86] - 2024年第四季度，不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR 154元，同比下降1.2%；平均房价234元，同比下降0.7%；出租率65.7%，同比下降0.3个百分点[86] - 截至2024年12月31日，18个月以上成熟酒店有4998家，第四季度RevPAR 137元，同比下降2.0%；平均房价219元，同比下降0.4%；出租率62.6%，同比下降1个百分点[87] - 18个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店有2991家，2024年第四季度RevPAR 155元，同比下降1.2%；平均房价233元，同比下降0.8%；出租率66.6%，同比下降0.3个百分点[87] - 2024年1 - 12月，全部酒店RevPAR为147元，同比下降4.7%；平均房价229元，同比下降2.6%；出租率64.2%，同比下降1.4个百分点[90] - 2024年1 - 12月，不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR 167元，同比下降3.2%；平均房价245元，同比下降2.3%；出租率68.2%，同比下降0.6个百分点[90] - 2024年1 - 12月，18个月以上成熟酒店RevPAR为151元，同比下降6.2%；平均房价230元，同比下降3.7%；出租率65.7%，同比下降1.8个百分点[91] - 2024年1 - 12月，18个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店RevPAR为169元，同比下降5.7%；平均房价244元，同比下降4.1%；出租率69.0%，同比下降1.2个百分点[91] - 2024年1 - 12月，经济型酒店RevPAR为133，同比降7.3%，均价191，同比降3.8%，出租率69.6%，同比降2.6个百分点[93] - 截至2024年12月31日，公司中国境内酒店7000家，客房间数518220间，其中北京等六地区酒店总数4298家，占比61.4%，客房间数322743间，占比62.3%[96] - 如家酒店集团2024年营业收入652577.06万元，同比略降0.15%，净利润51361.52万元，较上年增加4171.62万元[102] - 宇宿管理2024年营业收入27214.34万元，同比增加8.50%，净亏损6170.14万元，较上年减少亏损1915.27万元[102] - 南山文化2024年营业收入51643.50万元，同比增加0.07%，净利润19208.36万元，同比减少1489.86万元[103] - 南苑股份2024年营业收入30118.48万元，同比下降5.45%，净亏损1908.44万元，较上年增加亏损964.69万元[103] - 京伦饭店2024年营业收入9310.86万元，同比减少10.77%，净亏损205.44万元，较上年减少利润1106.30万元[104] - 2024

关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末 | | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 累计发生金额 | 用资金的利 | | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 性质 | | | | | | | | (不含利息) | 息(如有) | | | | | | | | 现控股股东、实际 控制人及其附属企 | 北京首都旅游集团有限 | | | | | | | | | | | | 非经营 | | | 责任公司 | 控股股东 | | | - | - | - | | ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2025-013 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 与控股股东首旅集团及其关联方 2024 年度日常关联交易情况 及 2025 年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东首 旅集团及其所属企业（以下简称"关联方"）2024 年度发生固定性日常关联交易 和偶发性日常关联交易共计 16,228.34 万元；预计 2025 年度发生上述两项日常关 联交易共计 21,138 万元。 ●在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首 原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事已经回避表 决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 ●该关联交易议案需提交股东会审议，控股股东首旅集团及其关联方需回 避表决。 一、2024 年度公司与控股股东首旅集团及其所属企业发生日常关联交易的 情况 公司与关联方 2024 年度发生日常关联交易 16,228. ...

关于北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 2024 年度涉及北京首都旅游集团财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 关于北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 2024 年度涉及北京首都旅游集团财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 毕马威华振专字第 2501363 号 北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于 因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及 2024 年度业绩承诺履行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-011 重要提示 ●首旅集团承诺在业绩承诺期届满时，若业绩承诺资产在业绩承诺期内累计 实现的经审计实际归属母公司股东的净利润数额未达到承诺累计净利润，则首旅 集团将对首旅酒店进行现金补偿，应补偿的金额依据下述公式计算并确定： 业绩承诺补偿金额 =（承诺累计净利润－截至业绩承诺期末实际累计经审计 净利润） ÷承诺累计净利润 ×本次交易价格。如根据上述公式计算的应补偿金 额小于或等于 0 时，则按 0 取值，即首旅集团无需向首旅酒店补偿现金。首 旅集团向首旅酒店支付的补偿金额总额不超过首旅集团按照协议的约定自首旅 酒店处获得的本次交易对价。 ●经审计的诺金公司 100%股权部分扣除非经常性损益后的净利润 1,798.91 万元，完成了 2024 年业绩承诺。 ●经审计的安麓管理 2024 年度扣除非经常损益 ...