| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | | 亿利洁能股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿利洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在北京 市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层会议室召开公司第九届董事会第 三次会议。本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事 9 人，实际参 会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王瑞丰先 生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有 效的。 会议以举手表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 亿利洁能股份有限公司董事 ...

| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | | 亿利洁能股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 4. 公司 2023 年第三季度报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成 果和现金流量，是客观公正的。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 会议以举手表决的方式审议通过了如下议案： 一、 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经监事会对董事会编制的公司 2023 年第三季度报告进行审核，认为： 1. 公司 2023 年第三季度报告的编制及其审议程序符合法律、法规以及《公 司章程》的各项规定，报告的内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实、准 确、完整； 2. 在提出本意见之前，未发现参与公司 2023 年第三季度报告的编制和审议 人员有违反保密规定的行为； 3. 报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》 和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公 ...

产量销量 - 2023年前三季度PVC产量36.42万吨、销量38.82万吨[2] - 2023年前三季度烧碱产量25.48万吨、销量24.56万吨[2] - 2023年前三季度电石产量49.41万吨、销量49.44万吨[2] - 2023年前三季度复混肥产量44.73万吨、销量46.07万吨[2] - 2023年前三季度乙二醇产量19.79万吨、销量20.42万吨[2] - 2023年前三季度甲醇产量2.34万吨、销量1.42万吨[2] 销售金额 - 2023年前三季度PVC销售金额203775.01万元[2] - 2023年前三季度烧碱销售金额62349.39万元[2] - 2023年前三季度电石销售金额147333.83万元[2] - 2023年前三季度复混肥销售金额97560.90万元[2] - 2023年前三季度乙二醇销售金额68068.29万元[2] - 2023年前三季度甲醇销售金额2627.28万元[2] - 2023年1 - 9月化工贸易及物流业务累计收入69737.34万元[3] 价格变化 - PVC本期平均销售单价5249.77元/吨，较上年同期降25.60%[3] - 原料煤本期采购均价737.76元/吨，较上年同期降15.34%[5] - 冶金焦本期采购均价1546.77元/吨，较上年同期升4.80%[5]

担保额度 - 公司拟为亿利煤炭、亿兆物流、新杭能源合计提供不超过900万元担保[2][4][7] - 对亿利煤炭担保总额度不超5000万元，亿兆物流不超9255万元，新杭能源不超16亿元[5][16] 担保余额 - 为亿利煤炭担保余额0万元，亿兆物流2080万元，新杭能源58894万元[2] - 对全资、控股子公司担保余额48.98亿元，参股公司3.48亿元，合计52.46亿元[17] 资产负债率 - 亿利煤炭资产负债率为57.63%，亿兆物流为45.61%，新杭能源为113.58%[6] 业绩数据 - 亿兆物流2023年6月30日总资产49910万元、净利润98万元等[9] - 亿利煤炭2023年6月30日总资产38074万元、净利润553万元等[13] - 新杭能源2022年12月31日总资产325260万元、净利润 - 23143万元[12] 其他情况 - 公司为三家公司提供全额连带责任保证担保[4][15] - 上市公司本次对外担保已过公司年度股东大会授权[3] - 公司及控股子公司未发生逾期或违规担保[17]

股份情况 - 亿利集团持有公司 12.40043 亿股，占总股本 34.83%[3] - 2023 年 10 月 11 日解除司法标记冻结 1.9805 亿股[3][6] - 本次解除冻结股份占亿利集团持股 15.97%，占总股本 5.56%[4] - 亿利集团剩余被冻结/标记股份 12.40043 亿股，占比均达 100%和 34.83%[6]

担保情况 - 拟为亿利一道提供4008.96万元担保，担保余额曾为0万元[2] - 对亿利一道担保总额度不超35000万元，授权至2023年年度股东大会新决议前[3] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例0.24%[6] 亿利一道情况 - 亿利洁能对亿利一道持股59%，最近一期资产负债率2.8%[6] - 2023年4月27日成立，注册资本5000万元[7] - 2023年6月30日总资产1200.62万元，净资产1166.91万元，净利润 - 13.11万元[9] 整体担保余额 - 对全资、控股子公司担保余额49.28亿元，占最近一期经审计净资产比例29.21%[11] - 对参股公司担保余额3.48亿元，占比2.06%，合计担保余额52.76亿元，占比31.27%[11][12]

股权情况 - 亿利集团持有公司124,004.3万股，占总股本34.83%[2] - 亿利集团累计被轮候冻结股份124,004.3万股，占总股本34.83%[2,5] 冻结详情 - 本次轮候冻结期限三年，自2023年9月12日起算[4] - 本次轮候冻结系亿利集团子公司合同纠纷所致[5] 债务情况 - 亿利集团最近一年有约3.8亿元债务逾期，正协商重组[6] - 亿利集团经营正常，还款资金含授信循环使用续作[7,8]

公司信息 - 证券代码600277，简称为亿利洁能[1] - 债券代码163399、163692，简称20亿利01、20亿利02[1] 近期事件 - 2023年9月8日收到上海证券交易所问询函[2] - 9月7日子公司气化车间发生事故致9死3伤[2] - 需核实事故情况及影响并披露[2]

业绩总结 - 2022年底亿鼎生态营收223,808.68万元，占比20.02%[5] - 2022年底亿鼎生态净利润9,332.68万元，占比12.77%[5] - 2023年6月底亿鼎生态营收110,514.89万元，占比21.76%[5] - 2023年6月底亿鼎生态净利润1,560万元，占比27.16%[5] 其他情况 - 亿利洁能持有亿鼎生态60%股份，其注册资本141,925万元[4] - 亿鼎生态9月7日事故致10死3伤，直接损失统计中，正检修[2][5] - 公司及其他分、子公司正常经营，将加强安全环保管理[5]

事故情况 - 9月7日15时40分许气化车间发生高压气体喷出事故[2] - 事故致9人死亡、3人受伤[2] 监管要求 - 上交所要求核实事故对生产经营影响[2] - 公司需及时披露信息并做好处置工作[2] - 收到问询函需立即披露并次一交易日书面回复[2]