营业收入相关 - 本报告期营业收入12.56亿元，同比增长2.71%；年初至报告期末营业收入33.45亿元，同比增长2.68%[6] - 2022年前三季度营业总收入33.45亿元，较2021年前三季度的32.58亿元增长2.68%[21] - 2022年前三季度营业收入14.65亿元，较2021年前三季度的12.77亿元增长14.73%[33] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4873.95万元，同比下降42.69%；年初至报告期末为9842.54万元，同比下降44.03%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4342.74万元，同比下降49.72%；年初至报告期末为8003.61万元，同比下降52.09%[6] - 2022年前三季度净利润为96763130.33元，2021年同期为175442172.87元[22] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为98425421.89元，2021年同期为175840885.13元[22] - 2022年前三季度净利润1.08亿元，较2021年前三季度的1.40亿元下降22.57%[33] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，同比增长6.87%[6] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3833203595.32元，2021年同期为3730508821.44元[25] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为112391111.78元，2021年同期为105167221.91元[25] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 47917488.30元，2021年同期为 - 263093500.87元[26] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 180840723.17元，2021年同期为 - 1081818571.70元[26] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 117215846.68元，2021年同期为 - 1239747115.15元[26] - 2022年9月30日期初现金及现金等价物余额为674701024.25元，2021年同期为1760289815.91元[26] - 2022年9月30日期末现金及现金等价物余额为557485177.57元，2021年同期为520542700.76元[26] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.27亿元，2021年同期为12.95亿元，同比增长25.6%[37] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为16.76亿元，2021年同期为13.17亿元，同比增长27.2%[37] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.20亿元，2021年同期为0.54亿元，同比增长307.7%[37] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为250.97万元，2021年同期为1.53亿元，同比下降98.4%[37] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3585.76万元，2021年同期为 - 2.69亿元，亏损同比减少86.7%[37] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为6.21亿元，2021年同期为6.18亿元，同比增长0.5%[37] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.65亿元，2021年同期为 - 7.49亿元，亏损同比减少78.0%[38] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 87.79万元，2021年同期为0[38] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1775.63万元，2021年同期为 - 9.64亿元，由负转正[38] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为3.04亿元，2021年同期为2.21亿元，同比增长37.3%[38] 资产相关 - 本报告期末总资产50.52亿元，较上年度末下降2.07%；归属于上市公司股东的所有者权益30.69亿元，较上年度末增长1.25%[6] - 2022年9月30日公司资产总计50.52亿元，较2021年末的51.59亿元下降2.06%[15][16][17] - 2022年9月30日货币资金为5.62亿元，较2021年末的6.80亿元下降17.32%[15] - 2022年9月30日存货为7.41亿元，较2021年末的6.13亿元增长20.99%[15] - 2022年9月30日短期借款为5.11亿元，较2021年末的7.80亿元下降34.55%[16] - 2022年9月30日长期借款为5.23亿元，较2021年末的3.36亿元增长55.60%[17] - 2022年9月30日流动资产合计20.34亿元，较2021年12月31日的20.12亿元增长1.09%[29] - 2022年9月30日非流动资产合计26.87亿元，较2021年12月31日的27.59亿元下降2.62%[30] - 2022年9月30日资产总计47.21亿元，较2021年12月31日的47.71亿元下降1.05%[30] - 2022年9月30日流动负债合计16.59亿元，较2021年12月31日的19.53亿元下降15.06%[30] - 2022年9月30日非流动负债合计5.66亿元，较2021年12月31日的3.81亿元增长48.44%[30] - 2022年9月30日负债合计22.24亿元，较2021年12月31日的23.34亿元下降4.71%[30] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数71577户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，徐州市新盛投资控股集团有限公司持股4.999亿股，占比30.91%；大冢（中国）投资有限公司持股1.047亿股，占比6.48%；维维集团股份有限公司持股4810.81万股，占比2.97%[11] 其他财务指标相关 - 加权平均净资产收益率（年初至报告期末）下降2.62个百分点，原因是原料和动力燃料采购价格上升导致毛利润下降、无形资产摊销增加[8] - 非经常性损益本报告期合计531.21万元，年初至报告期末合计1838.93万元[8] - 2022年前三季度营业总成本32.25亿元，较2021年前三季度的30.38亿元增长6.16%[21] - 2022年前三季度投资收益为2064.33万元，而2021年前三季度为 - 39.12万元[21] - 2022年前三季度公允价值变动收益为 - 406.15万元，2021年前三季度为152.17万元[21] - 2022年前三季度信用减值损失为20.09万元，较2021年前三季度的761.02万元下降97.36%[21] - 2022年前三季度基本每股收益为0.06元/股，2021年同期为0.11元/股[23] - 2022年前三季度营业利润1.49亿元，较2021年前三季度的1.86亿元下降19.10%[33] - 2022年前三季度利润总额1.47亿元，较2021年前三季度的1.85亿元下降20.72%[33] 股本变更相关 - 2022年8月4日公司注销回购股份5485.78万股，总股本由16.72亿股变更为16.17亿股[13]

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.03元/股，上年同期0.06元/股，减少50%；稀释每股收益0.03元/股，上年同期0.06元/股，减少50%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元/股，上年同期0.05元/股，减少60%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率1.64%，上年同期3.09%，减少1.45个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.21%，上年同期2.75%，减少1.54个百分点[20] - 本报告期营业收入20.8952805152亿元，上年同期20.3529342177亿元，增长2.66%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4968.593391万元，上年同期9080.284853万元，减少45.28%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3660.874758万元，上年同期8069.238010万元，减少54.63%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.5524349603亿元，上年同期9506.206653万元，减少368.50%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.1420858804亿元，上年度末30.3113729623亿元，减少0.56%[21] - 本报告期末总资产50.4948302301亿元，上年度末51.5884855106亿元，减少2.12%[21] - 本年相关指标下降主要原因是原料和动力燃料采购价格上升导致毛利润下降、无形资产摊销增加以及采购支出增加[20][21] - 报告期公司实现营业收入20.90亿元，较上年同期增加2.66%[33] - 报告期归属于上市公司股东的净利润0.50亿元，较上年同期减少45.28%[33] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.37亿元，较上年同期减少54.63%[33] - 营业收入为20.8952805152亿元，较上年同期增长2.66%[34] - 营业成本为17.5213497179亿元，较上年同期增长5.80%[34] - 销售费用为1.1121904428亿元，较上年同期下降15.05%[34] - 管理费用为1.1435623327亿元，较上年同期增长20.20%[34] - 货币资金期末数为2.7840816256亿元，占总资产5.51%，较上年期末下降59.08%[36] - 交易性金融资产期末数为0.1796903434亿元，占总资产0.36%，较上年期末增长157.21%[36] - 存货期末数为8.9942549640亿元，占总资产17.81%，较上年期末增长46.83%[36] - 2022年上半年营业总收入20.8952805152亿美元，较2021年上半年的20.3529342177亿美元增长2.66%[117] - 2022年上半年营业总成本20.2605698154亿美元，较2021年上半年的19.2978697099亿美元增长5.09%[117] - 2022年上半年净利润为6.3471069798亿美元，较2021年上半年的1.0556470078亿美元增长501.25%[117] - 2022年6月30日非流动负债合计5.0125302357亿美元，期初余额为4.4821816622亿美元，增长11.83%[111] - 2022年6月30日负债合计19.6832451799亿美元，期初余额为20.7195624919亿美元，下降4.99%[111] - 2022年6月30日所有者权益合计30.8115850502亿美元，期初余额为30.8689230187亿美元，下降0.19%[111] - 2022年6月30日流动资产合计19.6014090649亿美元，期初余额为20.1200033938亿美元，下降2.58%[113] - 2022年6月30日非流动资产合计26.9857382602亿美元，期初余额为27.5910816457亿美元，下降2.19%[114] - 2022年6月30日流动负债合计17.7753534844亿美元，期初余额为19.5256687307亿美元，下降9.01%[114] - 2022年6月30日非流动负债合计4.377248244亿美元，期初余额为3.8136016035亿美元，增长14.78%[114] - 2022年半年度营业利润为79706199.11元，2021年半年度为122024578.86元[118] - 2022年半年度净利润为48214421.73元，2021年半年度为90508684.96元[118] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润为49685933.91元，2021年半年度为90802848.53元[118] - 2022年半年度其他综合收益的税后净额为 - 4233953.18元，2021年半年度为 - 1688703.49元[118] - 2022年半年度综合收益总额为43980468.55元，2021年半年度为88819981.47元[119] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2021年半年度均为0.06元/股[119] - 2022年半年度母公司营业收入为863296688.74元，2021年半年度为763517839.78元[122] - 2022年半年度母公司净利润为54787354.54元，2021年半年度为57973098.86元[122] - 2022年半年度母公司综合收益总额为54787354.54元，2021年半年度为57973098.86元[123] - 2022年半年度现金流量套期储备为 - 4156278.97元，2021年半年度为0.00元[119] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金23.96亿元，2021年同期为22.99亿元[126] - 2022年半年度收到税费返还1148.19万元，2021年同期为183.69万元[126] - 2022年半年度经营活动现金流出小计27.03亿元，2021年同期为22.48亿元[127] - 2022年半年度经营活动产生现金流量净额为 - 2.55亿元，2021年同期为0.95亿元[127] - 2022年半年度投资活动现金流入小计5399.18万元，2021年同期为4383.62万元[127] - 2022年半年度投资活动产生现金流量净额为 - 5794.86万元，2021年同期为2338.63万元[127] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计4.3亿元，2021年同期为5.19亿元[127] - 2022年半年度筹资活动产生现金流量净额为 - 9311.51万元，2021年同期为 - 11.38亿元[128] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 4.06亿元，2021年同期为 - 10.2亿元[128] - 2022年半年度末现金及现金等价物余额为2.68亿元，2021年同期为7.4亿元[128] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额为3014208588.04元，较期初减少16928708.19元[134] - 2022年半年度少数股东权益本期期末余额为66949916.98元，较期初增加11194911.34元[134] - 2022年半年度所有者权益合计本期期末余额为3081158505.02元，较期初减少5733796.85元[134] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额为2899204023.35元，较期初减少72600072.96元[136] - 2021年半年度少数股东权益本期期末余额为55441959.69元，较期初增加9505836.43元[136] - 2021年半年度所有者权益合计本期期末余额为2954645983.04元，较期初减少63094236.53元[136] - 2022年半年度母公司所有者权益合计本期期末余额为2443454559.67元，较期初增加6273089.14元[138] - 2022年半年度母公司综合收益总额为54787354.54元[138] - 2022年半年度母公司利润分配为-48514265.40元[138] - 2022年半年度母公司未分配利润本期期末余额为417418871.71元，较期初增加6273089.14元[138] - 2021年半年度上年期末和本年期初所有者权益合计均为24.161711577亿元[140] - 2021年半年度本期所有者权益合计减少1.0374111914亿元[140] - 2021年半年度综合收益总额为5797.309886万元[140] - 2021年半年度利润分配使所有者权益减少1.61714218亿元[140] - 2021年半年度期末所有者权益合计为23.1243003856亿元[140] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1307.718633万元，其中非流动资产处置损益175.758787万元，计入当期损益的政府补助535.765357万元等[23] 公司业务与战略 - 公司所属行业为酒、饮料和精制茶制造业，主要从事豆奶粉等产品的研产销及粮食业务，主营业务未变[26] - 公司采购品类多，采用多种采购方式，招标采购部统筹管理[27] - 公司实施全国产能布局，采用“以销定产”模式，重视安全生产与转型升级[28] - 公司分设事业部，采取经销和直销模式，推进线上线下一体化[28] - 公司具有国资控股、管理、品牌、渠道和供应链等优势[30][31][32] - 公司贯彻“大粮食、大食品”战略，聚焦主业，巩固战略布局[33] 公司股权与治理 - 2021年新盛集团收购公司12.90%股份，成为控股股东，徐州市国资委成实际控制人[30] - 2022年8月4日公司注销回购股份共计54857820股，此次注销对每股收益无影响[97][100] - 截至报告期末普通股股东总数74864户，表决权恢复的优先股股东总数0户[101] - 徐州市新盛投资控股集团有限公司期末持股499,928,000股，占比29.90%[103] - 大冢（中国）投资有限公司期末持股104,731,478股，占比6.26%[103] - 维维集团股份有限公司期末持股48,108,107股，占比2.88%，较报告期内减少2,155,399股，质押21,500,000股[103] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股54,857,820股，占公司总股本3.28%[103] - 2022年年度股东大会于2022年3月25日召开，审议通过多项报告和预案等议案[49] - 2022年第一次临时股东大会于4月13日召开，审议通过《关于选举董事的议案》[49] - 2022年第二次临时股东大会于6月16日召开，审议通过变更回购股份用途并注销等议案[49] - 2022年3月25日董事长林斌因升任副市长离任，同日选举任冬为董事长[52] - 2022年4月13日选举王志雷为公司董事[52] 公司环保相关 - 维维食品饮料股份有限公司COD排放量7.3055t，排放浓度≤100mg/L[57] - 维维食品饮料股份有限公司氨氮排放量0.1637t，排放浓度≤15mg/L[57] - 维维食品饮料股份有限公司二氧化硫排放量0.1573t，排放浓度≤50mg/m³[57] - 维维食品饮料股份有限公司氮氧化物排放量1.7119t，排放浓度≤50mg/m³[57] - 某公司颗粒物排放口数量为1个，排放浓度≤20mg/m³，排放总量为0.3886t，核定排放量未核定[58] - 徐州维维金澜食品有限公司COD排放口数量为1个，排放浓度≤100mg/L，排放总量为0.613t，核定排放量为18t[59] - 徐州维维金澜食品有限公司氨氮排放口数量为1个，排放浓度≤15mg/L，排放总量为0.509t，核定排放量为1.8t[59] - 某公司二氧化硫排放口数量为2个，排放浓度≤50mg/m³，排放总量为0.037t，核定排放量为14.83t[61] - 某公司氮氧化物排放口数量为2个，排放浓度≤50mg/m³，排放总量为0.864t，核定排放量为27.73t[61

营业收入相关 - 本报告期营业收入11.1751152833亿元，同比增长4.08%[2] - 2022年第一季度营业总收入11.18亿元，较2021年第一季度的10.74亿元增长4.08%[15] - 2022年第一季度营业收入4.44亿元，较2021年第一季度的4.12亿元增长[25] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润3031.931214万元，同比下降52.75%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2671.748311万元，同比下降56.17%[2] - 2022年第一季度营业利润4622.66万元，较2021年第一季度的8545.40万元下降45.90%[15] - 2022年第一季度净利润为29150183.02元，2021年第一季度为64102496.44元，同比下降54.53%[16] - 2022年第一季度净利润3560.72万元，较2021年第一季度的4255.52万元下降[25] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比下降50.00%[2] - 2022年第一季度基本每股收益为0.02元/股，2021年第一季度为0.04元/股，下降50%[16] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.02元/股，2021年第一季度为0.04元/股，下降50%[16] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.00%，同比下降1.14个百分点[2] 资产相关 - 本报告期末总资产47.5648395137亿元，较上年度末下降7.80%[3] - 2022年3月31日资产总计47.56亿元，较2021年12月31日的51.59亿元下降7.89%[9] - 2022年3月31日长期股权投资3349.38万元，较2021年12月31日的3312.46万元增长1.11%[9] - 2022年3月31日固定资产19.50亿元，较2021年12月31日的19.90亿元下降2.03%[9] - 2022年3月31日货币资金为63510723.60元，2021年12月31日为286433478.60元，下降77.83%[22] - 2022年3月31日非流动资产合计27.27亿元，较2021年12月31日的27.59亿元有所下降[23] - 2022年3月31日资产总计44.67亿元，较2021年12月31日的47.71亿元减少[23] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益30.3939045034亿元，较上年度末增长0.27%[3] - 2022年3月31日所有者权益合计31.07亿元，较2021年12月31日的30.87亿元增长0.64%[10] 负债相关 - 2022年3月31日负债合计16.50亿元，较2021年12月31日的20.72亿元下降20.35%[10] - 2022年3月31日短期借款5.59亿元，较2021年12月31日的7.80亿元下降28.32%[9] - 2022年3月31日流动负债合计16.14亿元，较2021年12月31日的19.53亿元降低[23] - 2022年3月31日负债合计19.94亿元，较2021年12月31日的23.34亿元减少[23] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数66058户，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 前十大股东中，徐州市新盛投资控股集团有限公司持股4.99928亿股，持股比例29.90%[6] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本10.76亿元，较2021年第一季度的9.93亿元增长8.35%[15] - 2022年第一季度营业成本3.14亿元，较2021年第一季度的2.83亿元增加[25] 投资收益相关 - 2022年第一季度投资收益229.28万元，较2021年第一季度的 - 212.15万元实现扭亏为盈[15] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8097.574693万元[2] - 2022年第一季度经营活动现金流量净额为 - 80975746.93元，2021年第一季度为 - 285834899.30元，亏损幅度收窄71.67%[18] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1416643842.43元，2021年第一季度为1171999284.03元，增长20.87%[18] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额1774.93万元，而2021年第一季度为 - 3.60亿元[28] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动现金流量净额为 - 48929867.76元，2021年第一季度为 - 7600490.44元，亏损扩大543.77%[19] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 1915.98万元，2021年第一季度为 - 903.08万元[28] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度筹资活动现金流量净额为 - 234955982.47元，2021年第一季度为 - 519620947.23元，亏损幅度收窄54.78%[19] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为59000000.00元，2021年第一季度为329800000.00元，下降82.11%[19] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为279800000.00元，2021年第一季度为832486289.54元，下降66.40%[19] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计5000万元，较2021年第一季度的2.80亿元减少[28] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为271,512,306.95元，2021年第一季度为576,964,443.78元[29] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -221,512,306.95元，2021年第一季度为 -297,164,443.78元[29] 现金及现金等价物相关 - 2022年第一季度和2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响均为0元[29] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -222,922,755.00元，2021年第一季度为 -666,152,770.54元[29] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为286,433,478.60元，2021年第一季度为1,185,089,677.52元[29] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为63,510,723.60元，2021年第一季度为518,936,906.98元[29]

利润分配 - 公司拟以1,617,142,180股为基数，每10股派发现金红利0.30元，总计派发现金红利48,514,265.40元[6] - 公司拟以1617142180股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.30元，总计派发现金红利48514265.40元[194] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入4,568,174,605.60元，较2020年减少4.81%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润223,304,693.71元，较2020年减少48.75%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润219,734,884.53元，较2020年增加259.54%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额565,267,485.46元，较2020年减少36.94%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产3,031,137,296.23元，较2020年末增加2.00%[21] - 2021年末总资产5,158,848,551.06元，较2020年末减少23.22%[21] - 2021年基本每股收益0.14元，较2020年减少48.15%[22] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元，较2020年增加250.00%[22] - 2021年加权平均净资产收益率7.48%，较2020年减少8.61%[22] - 2021年公司营业收入45.68亿元，同比减少4.81%，主要因2020年转让湖北枝江酒业股份有限公司71%股权致合并范围内减少收入2.4亿[32] - 2021年归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少48.75%，因去年处置资产和出售湖北枝江酒业股份有限公司产生非经常性损益较多[32] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加259.54%，因压降债务规模减少利息支出0.94亿[32] - 营业收入4,568,174,605.60元，比上年同期减少4.81%[44] - 营业成本3,662,231,616.56元，比上年同期减少3.17%[44] - 销售费用241,182,909.82元，比上年同期减少33.46%[44] - 财务费用54,309,620.96元，比上年同期减少60.61%[44] - 经营活动产生的现金流量净额565,267,485.46元，比上年同期减少36.94%[44] - 投资活动产生的现金流量净额 -374,010,753.75元，比上年同期减少424.11%[44] - 其他收益本期数为1559.82万元，上年同期数为6010.99万元，变动比例为-74.05%[45] - 投资收益本期数为-1357.04万元，上年同期数为13644.47万元，变动比例为-109.95%[45] - 公允价值变动收益本期数为251.73万元，上年同期数为78.997万元，变动比例为218.66%[45] - 本报告期广告费减少5781万元、奖票等促销费减少3574万元[45] - 本报告期利息支出减少9380万元[45] - 本报告期销售商品收到比上年同期减少3.56亿元，其中枝江退出合并范围减少2.7亿元[45] - 销售费用本年为24,118万元，较上年减少12,128万元[59] - 管理费用本年为22,959万元，较上年减少752万元[59] - 财务费用本年为5,431万元，较上年减少8,358万元[59] - 研发投入合计3,357,733.60元，占营业收入比例0.07%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为56,526.75万元，较上年同期减少36.94%[65] - 货币资金本期期末数为68,030.10，占总资产比例13.19%，较上期期末变动比例-69.46%[68] - 交易性金融资产本期期末数为698.60，占总资产比例0.14%，较上期期末变动比例40.19%[68] - 境外资产为4,786.80万元，占总资产比例0.93%[70] 分季度财务数据关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为10.74亿、9.62亿、12.23亿、13.10亿[25] - 2021年第一至四季度归属上市公司股东的净利润分别为6417.19万、2663.09万、8503.80万、4746.38万[25] - 2021年第一至四季度归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为6095.75万、1973.48万、8637.15万、5267.10万[25] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -2.86亿、3.81亿、0.10亿、4.60亿[25] 非经常性损益情况 - 2021年非经常性损益合计356.98万，2020年为3.75亿，2019年为9170.59万[27] 交易性金融资产情况 - 2021年交易性金融资产期初余额498.31万，期末余额698.60万，当期变动200.29万，对当期利润影响 -1168.35万[29] 行业地位 - 公司在豆奶和粮食行业分别保持行业领头羊和国内领先地位[34] 股权变动 - 2021年新盛集团收购公司12.90%股份成为控股股东，徐州市国资委成为实际控制人[39] 各业务线营业收入关键指标变化 - 固态冲调饮料全年营业收入170,760.27万元，比上年减少2.49%[42] - 动植物蛋白液体饮料全年营业收入49,023.88万元，比上年增加11.36%[42] - 粮食初加工产品全年营业收入213,831.12万元，比上年增长0.75%[42] - 工业营业收入为289767.01万元，比上年减少7.14%，营业成本为209823.61万元，比上年减少6.04%，毛利率为27.59%，比上年减少0.85个百分点[48] - 商业营业收入为6655.42万元，比上年增加7.11%，营业成本为5188.40万元，比上年增加6.17%，毛利率为22.04%，比上年增加0.68个百分点[48] - 公司营业收入49023.88万元，同比增长11.36%，营业成本43565.52万元，同比增长3.43%，毛利率11.13%，同比增长6.81%[116] - 茶产品产量2519.98吨，同比增长64.11%，销量2849.50吨，同比增长66.67%，产销率113.08%，销售收入6101.39万元，同比增长40.86%[121] - 中低档产品营业收入5947.56万元，同比增长46.55%，营业成本4090.29万元，同比增长47.03%，毛利率31.23%，同比下降0.23%[136] - 直销（含团购）营业收入2473.18万元，同比增长68.86%，营业成本974.22万元，同比增长151.83%，毛利率60.61%，同比下降12.98%[136] - 东北地区营业收入46.80万元，同比增长501.57%，营业成本25.42万元，同比增长450.84%，毛利率45.69%，同比增长5.00%[136] 各业务线生产销售数据关键指标变化 - 固态冲调生产量为94352.55吨，比上年增加2.20%，销售量为89940.64吨，比上年减少4.16%，库存量为6617.33吨，比上年增加192.29%[51] - 动植物蛋白液体饮料生产量为81610.22吨，比上年增加2.77%，销售量为81293.92吨，比上年增加2.03%，库存量为1656.23吨，比上年减少38.99%[51] - 固态冲调饮料产量94,352.55吨，同比2.20%；销量89,940.64吨，同比-4.16%；产销率95.32%；销售收入170,760.27万元，同比-2.49%[78] - 动植物蛋白饮料产量81610.22吨，同比增2.77%；销量81293.92吨，同比增2.03%；产销率99.61%；销售收入49023.88万元，同比增11.36%[102] 各业务线成本数据关键指标变化 - 工业材料成本本期金额为166,609.35，占总成本比例79.40%，较上年同期减少7.26%[55] - 固态冲调饮料材料成本本期金额为79,906.69，占总成本比例80.66%，较上年同期增加3.95%[55] - 动植物蛋白液体饮料材料成本本期金额为27,498.43，占总成本比例63.12%，较上年同期增加7.13%[55] - 成本构成中，材料成本79906.69万元，占比80.66%，同比增3.95%；制造费用16473.38万元，占比16.63%，同比降21.87%[93] - 材料成本3504.79万元，占总成本比例84.17%，同比增长50.82%；人工成本156.89万元，占总成本比例3.77%，同比增长62.05%[138] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额10,945.23万元，占年度销售总额2.40%，关联方销售额为0[56][57] - 前五名供应商采购额49,915.02万元，占年度采购总额15.12%，关联方采购额为0[56][58] 销售渠道与区域销售数据 - 直销本期销售收入7,770.77万元，销售量4,301.08吨；经销商本期销售收入162,989.49万元，销售量85,639.57吨[84] - 华东地区本期销售收入53,810.66万元，占比31.51%，销售量29,611.85吨，占比32.92%[87] - 东北地区报告期末经销商数量152个，报告期内减少5个[89] - 华东地区报告期末经销商数量402个，报告期内增加72个[89] - 西北地区报告期末经销商数量219个，报告期内减少236个[89] - 公司主营业务按销售渠道划分，直销收入7770.77万元，同比增12.19%；经销商收入162989.49万元，同比降3.09%[91] - 按地区分部，华东地区收入53810.66万元，同比增7.79%；东北地区收入8638.02万元，同比降15.85%[91] - 销售渠道方面，直销收入7578.78万元，经销商收入41445.11万元[108] - 区域销售中，华东地区收入24719.99万元，占比50.42%；东北地区收入499.47万元，占比1.02%[110] - 连锁专店（直销）销售收入2473.18万元，出口销售收入3474.37万元，电商销售收入153.83万元[128] - 华中地区销售收入1898.36万元，占比31.11%，销量236.44吨，占比8.30%；其他（出口）销售收入3474.37万元，占比56.94%，销量2478.07吨，占比86.97%[129] 工厂产能情况 - 主要工厂中，维维食品饮料股份有限公司设计产能6万吨，实际产能2.9万吨；珠海维维大亨乳业有限公司设计产能2.5万吨，实际产能0.8万吨[97] - 湖南怡清源茶业有限公司设计产能1.00万吨，实际产能0.25万吨[119] 产品库存情况 - 产品期末产成品库存1656.23吨，在产品库存0吨[99] 原料采购情况 - 原材料当期采购金额62,610.31万元，占当期总采购额比重44.00%[81] - 原料采购中，原材料采购金额20385.67万元，占比14.33%；包装材料采购金额8045.42万元，占比5.65%[105] - 原材料采购金额3144.22万元，包装材料采购金额270.51万元，能源采购金额6.88万元[124] 费用情况 - 销售费用合计20151.16万元，同比降26.68%，其中广告宣传费2283.74万元，同比降64.66%；租赁费0万元，同比降100%[100] - 广告宣传费本期金额48.98万元，占营业收入比例0.80%，同比-71.07%；装卸运输费本期金额289.99万元，占比4.75%，同比69.85%等各项费用数据[140] - 地区性广告费用本期金额48.98万元，占广告费用比例100%[142] 投资情况 - 2021年对外股权投资总额1872万元，上年为0；2月投资1020万元设立江苏丰维智能包装科技股份有限公司，持股51.00%等多项投资情况[143] - 期货初始投资成本5311783.50元，报告期购入总额47675723.28元，售出总额33989330.69元，投资收益-14200790.0

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入12.23亿元，同比减少9.83%；年初至报告期末营业收入32.58亿元，同比减少16.10%[3] - 2021年前三季度营业总收入32.58亿元，较2020年前三季度的38.83亿元下降16.10%[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8503.8万元，同比减少51.34%；年初至报告期末为1.76亿元，同比减少44.41%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8637.15万元，同比增加193.65%；年初至报告期末为1.67亿元，同比增加330.07%[3] - 2021年前三季度净利润为1.7544217287亿美元，2020年同期为3.1842933235亿美元[17] - 2021年前三季度归属母公司股东的净利润为1.7584088513亿美元，2020年同期为3.1631140419亿美元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，同比减少64.19%[3] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.0516722191亿美元，2020年同期为2.9370104029亿美元[20] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.6309350087亿美元，2020年同期为 -2.4531073959亿美元[21] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -10.818185717亿美元，2020年同期为 -2.9365715758亿美元[21] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -12.3974711515亿美元，2020年同期为 -2.4549972729亿美元[21] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为37.3050882144亿美元，2020年同期为44.6796092281亿美元[20] - 2021年前三季度取得借款收到的现金为7.177亿美元，2020年同期为19.46867亿美元[21] - 2021年前三季度偿还债务支付的现金为15.9599058171亿美元，2020年同期为21.1557470137亿美元[21] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，同比减少54.55%；年初至报告期末为0.11元/股，同比减少45.00%[3] - 2021年前三季度基本每股收益为0.11元/股，2020年同期为0.20元/股[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产53.03亿元，较上年度末减少21.07%；归属于上市公司股东的所有者权益29.82亿元，较上年度末增加0.35%[3] - 2021年9月30日资产总计53.03亿元，较2020年12月31日的67.19亿元下降21.07%[11] - 2021年9月30日流动资产合计20.22亿元，较2020年12月31日的37.36亿元下降45.89%[9] - 2021年9月30日非流动资产合计32.82亿元，较2020年12月31日的29.83亿元增长10.03%[11] - 2021年9月30日流动负债合计20.73亿元，较2020年12月31日的34.81亿元下降40.45%[11] - 2021年9月30日非流动负债合计1.93亿元，较2020年12月31日的2.21亿元下降12.41%[12] - 2021年9月30日货币资金5.46亿元，较2020年12月31日的22.27亿元下降75.48%[9] - 2021年9月30日交易性金融资产为0，较2020年12月31日的498.31万元下降100%[9] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数77693，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，徐州市新盛投资控股集团有限公司持股2.84亿股，持股比例17.00%；维维集团股份有限公司持股2.66亿股，持股比例15.91%[8] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与投资收益 - 2021年前三季度营业总成本30.38亿元，较2020年前三季度的38.09亿元下降20.24%[16] - 2021年前三季度投资收益为 - 39.12万元，较2020年前三季度的13451.23万元下降100.29%[16] 财务数据变化原因 - 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少主要因去年同期子公司政府拆迁收益和股权转让收益较多[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要因积极减少银行借款导致财务费用减少，本报告期减少2718万，年初至报告期末减少8844万[5]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产55.78亿元，较上年度末减少16.99%；归属于上市公司股东的净资产28.99亿元，较上年度末减少2.44%[10] - 本报告期营业收入20.35亿元，较上年同期减少19.47%；归属于上市公司股东的净利润9080.28万元，较上年同期减少35.85%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8069.24万元，较上年同期增加755.54%；经营活动产生的现金流量净额9506.21万元，较上年同期减少51.87%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率3.09%，较上年同期减少2.49个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期减少33.33%[10] 营业收入变动原因 - 本期营业收入较上年同期减少4.92亿，原因包括湖北枝江酒业退出合并范围收入减少1.67亿、粮食初加工产品收入减少3.57亿、动植物蛋白饮料收入增加0.71亿[10] 扣非净利润增加原因 - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加，主要因短期借款减少导致利息费用减少6072万[10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数86670户，前10大股东中徐州市新盛投资控股集团有限公司持股比例17.00%，维维集团股份有限公司持股比例15.91%[11] 股份转让情况 - 2021年7月9日，维维集团与新盛集团签署股份转让协议，新盛集团以4.26元/股受让2.16亿股，占总股本12.90%，合计9.19亿元[13] 权益变动情况 - 权益变动前新盛集团持股17.00%，变动后持股29.90%，将成为控股股东，徐州市国资委将成为实际控制人[13][14] 权益变动审批情况 - 本次权益变动已获徐州市国资委批复，尚需江苏省国资委批准及完成相关手续，存在不确定性[14]

资金占用清偿情况 - 2020年末维维集团占用公司资金的利息2692.29万元已于2021年4月21日清偿完毕[6] - 2020年控股股东维维集团股份有限公司资金占用利息期初金额为2692.29万元，报告期新增0.00万元，偿还2692.29万元，期末余额0.00万元，占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[85] - 2021年4月21日，维维集团已全额清偿非经营性占用资金利息[86] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.35亿元，上年同期25.27亿元，同比减少19.47%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9080.28万元，上年同期1.42亿元，同比减少35.85%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8069.24万元，上年同期943.17万元，同比增加755.54%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9506.21万元，上年同期1.98亿元，同比减少51.87%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.99亿元，上年度末29.72亿元，同比减少2.44%[18] - 本报告期末总资产55.78亿元，上年度末67.19亿元，同比减少16.99%[18] - 本报告期基本每股收益0.06元，上年同期0.09元，同比减少33.33%[19] - 非经常性损益合计1011.05万元，其中非流动资产处置损益71.67万元[22] - 报告期公司实现营业收入20.35亿元，较上年同期减少19.47%；归属净利润9080.28万元，较上年同期减少35.85%；扣非净利润8069.24万元，较上年同期增加755.54%[33] - 货币资金本期期末数为90,527.49，占总资产比例16.23%，较上年期末变动 - 59.36%[38] - 存货本期期末数为96,313.99，占总资产比例17.27%，较上年期末变动42.20%[38] - 短期借款本期期末数为154,002.00，占总资产比例27.61%，较上年期末变动 - 36.54%[38] - 境外资产为5,012.20万元，占总资产比例0.90%[39] - 2021年6月30日货币资金为905,274,931.15元，2020年12月31日为2,227,487,965.91元[105] - 2021年6月30日应收账款为82,072,407.15元，2020年12月31日为101,922,928.88元[105] - 2021年6月30日存货为963,139,874.85元，2020年12月31日为677,309,909.91元[105] - 2021年6月30日流动资产合计2,667,600,501.81元，2020年12月31日为3,735,911,894.13元[105] - 2021年6月30日固定资产为2,210,632,077.95元，2020年12月31日为2,282,287,782.71元[105] - 2021年6月30日公司资产总计55.78亿元，较2020年12月31日的67.19亿元下降17%[106][107] - 2021年6月30日非流动资产合计29.10亿元，较2020年12月31日的29.83亿元下降2.45%[106] - 2021年6月30日流动负债合计24.30亿元，较2020年12月31日的34.81亿元下降30.19%[106] - 2021年6月30日非流动负债合计1.94亿元，较2020年12月31日的2.21亿元下降12.32%[107] - 2021年6月30日负债合计26.23亿元，较2020年12月31日的37.01亿元下降29.13%[107] - 2021年6月30日所有者权益合计29.55亿元，较2020年12月31日的30.18亿元下降2.08%[107] - 母公司2021年6月30日资产总计49.56亿元，较2020年12月31日的59.93亿元下降17.30%[110] - 母公司2021年6月30日流动资产合计27.34亿元，较2020年12月31日的37.52亿元下降27.13%[110] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计22.22亿元，较2020年12月31日的22.41亿元下降0.82%[110] - 母公司2021年6月30日流动负债中的短期借款为11.53亿元，较2020年12月31日的14.35亿元下降19.69%[110] - 2021年6月30日流动负债合计24.96亿元，较2020年12月31日的34.04亿元下降26.66%[111] - 2021年6月30日非流动负债合计1.47亿元，较2020年12月31日的1.74亿元下降15.21%[111] - 2021年6月30日负债合计26.43亿元，较2020年12月31日的35.77亿元下降26.09%[111] - 2021年半年度营业总收入20.35亿元，较2020年半年度的25.27亿元下降19.47%[113] - 2021年半年度营业总成本19.30亿元，较2020年半年度的25.16亿元下降23.29%[113] - 2021年半年度营业利润1.22亿元，较2020年半年度的1.96亿元下降37.74%[113] - 2021年半年度净利润9050.87万元，较2020年半年度的1.47亿元下降38.45%[113] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润9080.28万元，较2020年半年度的1.42亿元下降35.85%[114] - 2021年半年度综合收益总额8881.99万元，较2020年半年度的1.47亿元下降39.40%[114] - 2021年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较2020年半年度的0.09元/股下降33.33%[114] - 2021年半年度营业收入763,517,839.78元，2020年半年度为949,585,908.29元[117] - 2021年半年度营业利润77,792,884.17元，2020年半年度为50,526,408.65元[117] - 2021年半年度净利润57,973,098.86元，2020年半年度为44,204,820.72元[117] - 2021年半年度经营活动现金流入小计2,342,681,678.03元，2020年半年度为2,787,844,501.28元[120] - 2021年半年度经营活动现金流出小计2,247,619,611.50元，2020年半年度为2,590,323,242.82元[120] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额95,062,066.53元，2020年半年度为197,521,258.46元[120] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额23,386,295.72元，2020年半年度为 - 141,385,749.32元[121] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计519,338,330.00元，2020年半年度为1,595,217,000.00元[121] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计1,657,803,067.48元，2020年半年度为1,802,572,585.52元[121] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 1,138,464,737.48元，2020年半年度为 - 207,355,585.52元[121] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为737,969,764.64元，2020年半年度为858,537,710.42元[124] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 296,548,616.86元，2020年半年度为92,562,871.80元[124] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为16,493,423.75元，2020年半年度为 - 274,284,494.58元[124] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 534,614,123.80元，2020年半年度为 - 155,869,768.82元[124] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 814,669,316.91元，2020年半年度为 - 337,591,391.60元[124] - 2021年半年度末现金及现金等价物余额为370,420,360.61元，2020年半年度末为612,715,416.54元[124] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 72,600,072.96元[126] - 2021年半年度少数股东权益本期增减变动金额为9,505,836.43元[126] - 2021年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为 - 63,094,236.53元[126] - 2021年半年度末所有者权益合计为2,954,645,983.04元[126] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为24.64亿元，少数股东权益为1.58亿元，所有者权益合计为26.22亿元[127] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.43亿元，少数股东权益为0.06亿元，所有者权益合计为1.49亿元[127] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额为26.07亿元，少数股东权益为1.63亿元，所有者权益合计为27.71亿元[127] - 2020年半年度母公司所有者权益上年期末余额为24.16亿元[129] - 2021年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1.04亿元[129] - 2021年半年度母公司所有者权益本期期末余额为23.12亿元[129] - 2020年半年度综合收益总额使所有者权益增加4420.48万元[131] - 2021年半年度综合收益总额使所有者权益增加5797.31万元[129] - 2021年半年度利润分配使所有者权益减少1.62亿元[129] 财务指标变动原因 - 营业收入变动原因：湖北枝江酒业退出合并范围收入减少1.67亿、粮食初加工产品收入减少3.57亿、动植物蛋白饮料收入增加0.71亿[35] - 营业成本变动原因：湖北枝江酒业退出合并范围成本减少1.19亿、粮食初加工产品成本减少3.73亿、动植物蛋白饮料成本增加0.48亿[35] - 管理费用变动原因：职工薪酬减少447万、折旧摊销费减少992万、办公费减少187万[35] - 财务费用变动原因：短期借款减少导致利息费用减少6072万[35] - 经营活动现金流量净额变动原因：国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心拍卖粮食[35] - 投资活动现金流量净额变动原因：去年同期公司股东维维集团资金占用3.2亿已清偿[35] - 筹资活动现金流量净额变动原因：借款减少[35] 公司业务与经营模式 - 公司所属行业为酒、饮料和精制茶制造业，主要从事豆奶粉等产品的研发、生产和销售及粮食业务[25] - 公司拥有持续精耕30年的销售渠道，建立全国销售网络，打造线上线下一体化营销体系[31] - 公司经营模式为原材料采购、生产产品、销售产品，采购品类多样，采用多种采购方式[26] 公司投资情况 - 报告期以1020万元投资设立持股51%的江苏丰维智能包装科技股份有限公司[41] - 期货初始投资成本5,826,181.00元，报告期售出总额5,826,181.00元，投资收益800,884.59元，公允价值变动损益843,090.00元[43] 子公司财务数据 - 徐州维维金澜食品有限公司总资产50,260.77万元，净利润1,889.75万元[44] - 维维国际贸易有限公司总资产45,140.20万元，净利润1,277.93万元[44] 受限资产情况 - 受限资产合计426,529,130.29元，包括货币资金165,000,000.00元、固定资产

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产60.85亿元，较上年度末减少9.44%；归属于上市公司股东的净资产30.36亿元，较上年度末增加2.15%[8] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -2.86亿元，较上年同期增加305.96%；营业收入10.74亿元，较上年同期增加0.83%；归属于上市公司股东的净利润6417.19万元，较上年同期减少30.41%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6095.75万元，较上年同期增加15993.50%；加权平均净资产收益率为2.14%，较上年减少1.54个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年减少33.33%[8] - 2021年3月31日流动资产合计3,135,134,185.68元，较2020年12月31日的3,735,911,894.13元减少[17] - 2021年3月31日非流动资产合计2,949,746,236.22元，较2020年12月31日的2,983,222,151.59元减少[18] - 2021年3月31日负债合计3,003,219,486.82元，较2020年12月31日的3,701,393,826.15元减少[19] - 2021年3月31日所有者权益合计3,081,660,935.08元，较2020年12月31日的3,017,740,219.57元增加[19] - 2021年3月31日流动资产合计32.84亿元，较2020年12月31日的37.52亿元下降12.48%[22] - 2021年3月31日非流动资产合计22.38亿元，较2020年12月31日的22.41亿元下降0.16%[22][23] - 2021年3月31日资产总计55.22亿元，较2020年12月31日的59.93亿元下降7.86%[23] - 2021年第一季度营业总收入10.74亿元，较2020年第一季度的10.65亿元增长0.83%[27] - 2021年第一季度营业总成本9.93亿元，较2020年第一季度的10.71亿元下降7.23%[27] - 2021年第一季度营业利润8545.40万元，较2020年第一季度的1.18亿元下降27.88%[27] - 2021年第一季度利润总额8604.58万元，较2020年第一季度的1.33亿元下降35.45%[27] - 2021年第一季度所得税费用2194.33万元，较2020年第一季度的3594.64万元下降38.96%[27] - 2021年3月31日流动负债合计28.90亿元，较2020年12月31日的34.04亿元下降15.09%[23] - 2021年3月31日非流动负债合计1.73亿元，较2020年12月31日的1.74亿元下降0.19%[23] - 2021年第一季度净利润为64102496.44元，2020年同期为97355634.58元[28] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为64171925.64元，2020年同期为92213754.56元[28] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2020年同期均为0.06元/股[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计321.44万元，其中非流动资产处置损益123.24万元，计入当期损益的政府补助452.35万元等[8] 股东情况 - 股东总数为103251户，前十名股东中，徐州市新盛投资控股集团有限公司持股2.84亿股，占比17%；维维集团股份有限公司持股2.66亿股，占比15.91%[10] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数为13.62亿元，较年初减少38.87%，原因是采购原材料及偿还债务[12] - 交易性金融资产期末为0，较年初减少100%，原因是出售交易性金融资产[12] - 存货期末数为9.53亿元，较年初增加40.73%，原因是国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心拍卖粮食[12] - 在建工程期末数为1675.95万元，较年初增加68.83%，原因是新建家庭奶生产线[12] 费用及收益项目关键指标变化 - 财务费用期末数为1312.27万元，较年初减少71.93%，原因是借款减少[12] - 公允价值变动收益期末数为843,090.00元，较年初数1,633,060.00元减少48.37%[13] - 信用减值损失期末数为669,263.41元，较年初数2,022,981.84元减少66.92%[13] - 资产处置收益期末数为589,896.01元，较年初数116,582,415.90元减少99.49%[13] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额期末数为 -285,834,899.30元，较年初数 -70,409,311.57元减少305.96%[13] - 投资活动产生的现金流量净额期末数为 -7,600,490.44元，较年初数 -411,213,559.49元增加98.15%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额期末数为 -519,620,947.23元，较年初数 -156,961,667.55元减少231.05%[13] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为1218508483.68元，2020年同期为1431472124.99元[33] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为1504343382.98元，2020年同期为1501881436.56元[33] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 285834899.30元，2020年同期为 - 70409311.57元[33] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为7629021.59元，2020年同期为26273035.99元[33] - 2021年第一季度购建固定资产等长期资产支出为12731405.11元，2020年同期为116986595.48元[33] - 2021年第一季度公司投资活动现金流出小计为15229512.03元，2020年同期为437486595.48元；投资活动产生的现金流量净额为 -7600490.44元，2020年同期为 -411213559.49元[34] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流入小计为329800000元，2020年同期为950800000元；筹资活动现金流出小计为849420947.23元，2020年同期为1107761667.55元；筹资活动产生的现金流量净额为 -519620947.23元，2020年同期为 -156961667.55元[34] - 2021年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为 -813235455.59元，2020年同期为 -643948568.81元；期初现金及现金等价物余额为1767557965.91元，2020年同期为1679102400.50元；期末现金及现金等价物余额为954322510.32元，2020年同期为1035153831.69元[34] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计为337138704.63元，2020年同期为420581402.64元；经营活动现金流出小计为697096195.25元，2020年同期为554292815.77元；经营活动产生的现金流量净额为 -359957490.62元，2020年同期为 -133711413.13元[36] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流入小计为42000元，2020年同期为18002837元；投资活动现金流出小计为9072836.14元，2020年同期为288548381.94元；投资活动产生的现金流量净额为 -9030836.14元，2020年同期为 -270545544.94元[36] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计为279800000元，2020年同期为841800000元；筹资活动现金流出小计为576964443.78元，2020年同期为859947906.83元；筹资活动产生的现金流量净额为 -297164443.78元，2020年同期为 -18147906.83元[36][37] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 -666152770.54元，2020年同期为 -422404864.90元；期初现金及现金等价物余额为1185089677.52元，2020年同期为950306808.14元；期末现金及现金等价物余额为518936906.98元，2020年同期为527901943.24元[37] 母公司业务关键指标变化 - 母公司2021年第一季度营业收入为411963990.49元，2020年同期为428472041.68元[30] - 母公司2021年第一季度净利润为42555238.44元，2020年同期为21349325.35元[30] - 2021年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为334204018.92元，2020年同期为394527338.67元[36] - 2021年第一季度母公司购买商品、接受劳务支付的现金为588809408.60元，2020年同期为460969153.64元[36] - 2021年第一季度母公司取得借款收到的现金为279800000元，2020年同期为841800000元；偿还债务支付的现金为561936289.54元，2020年同期为826770453.34元[36]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产60.85亿元，较上年度末减少9.44%；归属于上市公司股东的净资产30.36亿元，较上年度末增加2.15%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-2.86亿元，较上年同期增加305.96%；营业收入10.74亿元，较上年同期增加0.83%[6] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润6417.19万元，较上年同期减少30.41%；扣除非经常性损益的净利润6095.75万元，较上年同期增加15993.50%[6] - 加权平均净资产收益率为2.14%，较上年减少1.54个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年减少33.33%[6] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为103251户[8] - 前十名股东中，徐州市新盛投资控股集团有限公司持股2.84亿股，占比17%；维维集团股份有限公司持股2.66亿股，占比15.91%，其中2.32亿股质押[8] 资产类项目关键指标变化 - 货币资金期末数为13.62亿元，较年初数减少38.87%，原因是采购原材料及偿还债务[11] - 交易性金融资产期末数为0，较年初数减少100%，原因是出售交易性金融资产[11] - 应收款项融资期末数为5万元，较年初数减少90%，原因是到期收回[11] - 存货期末数为9.53亿元，较年初数增加40.73%，原因是国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心拍卖粮食[11] - 在建工程期末数为16,759,513.76元，较年初数9,926,703.59元增长68.83%，原因是新建家庭奶生产线[12] 负债及权益类项目关键指标变化 - 合同负债期末数为115,533,589.17元，较年初数214,546,047.70元减少46.15%，因实现销售[12] - 应付职工薪酬期末数为23,802,808.99元，较年初数34,691,208.67元减少31.39%，因支付薪酬[12] - 其他流动负债期末数为14,487,266.03元，较年初数31,480,574.57元减少53.98%，因实现销售[12] 费用及收益类项目关键指标变化 - 财务费用期末数为13,122,699.40元，较年初数46,756,491.60元减少71.93%，因借款减少[12] - 投资收益期末数为 - 2,121,547.88元，较年初数873,812.87元减少342.79%，因交易性金融资产出售损失及枝江退出合并范围[12] - 所得税费用期末数为21,943,276.97元，较年初数35,946,445.94元减少38.96%，因去年同期政府拆迁实现处置收益导致应税利润较多[12] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 285,834,899.30元，较年初数 - 70,409,311.57元减少305.96%，因国家粮食交易协调中心拍卖粮食[12] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7,600,490.44元，较年初数 - 411,213,559.49元增长98.15%，因去年同期维维集团资金占用3.2亿已清偿[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 519,620,947.23元，较年初数 - 156,961,667.55元减少231.05%，因借款减少[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入47.99亿元人民币，同比下降4.77%[21] - 公司2020年营业收入为47.99亿元人民币，同比下降4.77%[41][45] - 归属于上市公司股东的净利润4.36亿元人民币，同比大幅增长497.50%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4.36亿元人民币，同比增长497.50%[42] - 扣除非经常性损益的净利润6111.52万元人民币，实现扭亏为盈[21] - 基本每股收益0.27元/股，同比增长575%[22] - 加权平均净资产收益率16.09%，同比增加13.17个百分点[22] - 第四季度单季营业收入9.16亿元人民币，为全年最低季度[24] - 公司营业收入同比下降0.24%至175,118.72万元，营业成本同比上升3.56%至96,658.50万元，毛利率同比下降2.03个百分点至44.80%[85] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长92.46%至350.71万元人民币[45][46] - 研发投入总额350.71万元，占营业收入比例0.07%[58] - 销售费用减少5,932.66万元至43,669.19万元，主要因广告费减少2,637.33万元[55] - 广告宣传费同比下降19.31%至6,463.00万元，全部为地区性广告费用[89][91] - 原料成本同比增长4.57%至76,984.29万元，占总成本比例79.65%[91] - 公司销售费用总额为6,536.09万元，同比下降26.83%[111] - 公司广告宣传费支出为18.80万元，同比下降40.46%[111] 各条业务线表现 - 固体饮料营业收入17.51亿元人民币，同比下降0.24%[43][48] - 植物蛋白饮料营业收入4.40亿元人民币，同比下降14.53%[43][48] - 粮食初加工产品营业收入21.22亿元人民币，同比增长3.27%[43][48] - 酒类产品营业收入2.45亿元人民币，同比下降43.33%[43][48] - 豆奶粉销售量93,845.88吨，同比增长0.22%[50] - 动植物蛋白饮料生产量79,409.62吨，同比下降16.84%[50] - 豆奶粉总成本96,658.50万元，同比增长3.56%[52] - 动植物蛋白饮料总成本40,051.30万元，同比下降10.21%[53] - 豆奶粉销量93,845.88吨同比增长0.22%，销售收入17.51亿元同比下降0.24%[72] - 动植物蛋白饮料销量同比下降14.93%至79,678.53吨，销售收入同比下降14.53%至44,024.26万元[95] - 公司精制茶业务营业收入为4,331.58万元，同比下降35.26%[113][126] - 公司精制茶业务营业成本为2,763.01万元，同比下降37.91%[126][128] - 公司精制茶业务毛利率为36.21%，同比上升2.72个百分点[126] - 公司中低档茶产品销量1,709.68吨，同比下降45.46%[113] 各地区表现 - 华东地区营业收入257,833.07万元，同比增长4.72%，毛利率13.63%[49] - 西北地区营业收入43,938.24万元，同比大幅增长85.47%[49] - 华东地区收入同比增长21.23%至49,921.75万元，毛利率提升2.75个百分点至53.44%，表现最佳[85] - 西北地区销售收入同比增长59.50%至4,125.85万元，毛利率提升3.68个百分点至4.84%[104] - 公司出口销售收入为2,593.73万元，同比下降33.35%，占销售收入59.84%[118][120] 非经常性损益 - 出售湖北枝江酒业产生投资收益1.32亿元[22] - 子公司土地被政府征收产生资产处置收益2.10亿元[22] - 非流动资产处置损益为3.19亿元人民币，主要来自公司土地被政府征收获得2.01亿元收益[26] - 计入当期损益的政府补助为6382.75万元人民币，较2019年的2585.76万元增长146.8%[26] - 资金占用费收益为4951.04万元人民币，较2019年的2941.03万元增长68.4%[26] - 交易性金融资产公允价值变动收益为192.45万元人民币，期末余额498.31万元[26][28] - 非经常性损益合计为3.75亿元人民币，较2019年的9170.59万元增长308.5%[27] - 少数股东权益影响额为-1797万元人民币，较2019年的-457.85万元扩大292.4%[27] - 所得税影响额为-2880.5万元人民币，较2019年的-776.74万元扩大270.8%[27] - 初始投资成本为1671.22万元，报告期购入419.31万元，售出1507.91万元，投资收益113.45万元，公允价值变动损益78.99万元[136] - 报告期出售湖北枝江酒业股份有限公司股权[137] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8.96亿元人民币，同比改善6151.13%[21] - 经营活动产生的现金流量净额8.96亿元人民币，同比增长6,151.13%[46] - 经营活动现金流量净额大幅改善至89,637.56万元，同比增长6,151.13%[59] - 投资活动产生的现金流量净额1.15亿元人民币，同比下降83.31%[46] 资产和债务 - 总资产67.19亿元人民币，同比下降22.35%[21] - 归属于上市公司股东的净资产29.72亿元人民币，同比增长20.61%[42] - 交易性金融资产减少66.95%至4.98亿元，占总资产比例降至0.07%[63] - 应收账款减少36.32%至10.19亿元，占总资产比例降至1.52%[63] - 存货减少48.28%至6.77亿元，主要因枝江公司退出合并范围[63] - 短期借款减少38.24%至24.27亿元，占总资产比例降至36.11%[63] - 应付票据大幅减少95.78%至1680万元，主要因枝江公司退出合并范围[63] - 长期借款增加135.82%至1.43亿元，占总资产比例升至2.13%[63] - 未分配利润增长71.97%至10.04亿元，占总资产比例升至14.95%[64] - 受限资产总额7.99亿元，其中货币资金4.67亿元为票据信用证保证金[65] 控股股东和关联方交易 - 控股股东非经营性占用资金期末余额2692.29万元已于2021年4月清偿[156] - 报告期内控股股东非经营性占用资金发生额9.372亿元[156][157] - 公司股东资金占用款项已全部收回[166] - 公司为股东及关联方提供担保金额为10,000万元[173] 公司战略和业务模式 - 公司持续聚焦"食品饮料、粮食"主业，巩固豆奶粉市场领先地位[30] - 采用"以销定产"生产模式，实施全国性产能布局[31] - 建立经销与直销相结合的销售网络，推进线上线下一体化升级[32] - 公司制定产业双百亿带动千亿级产业集群发展战略，目标粮食和食品饮料产业双双过百亿[141] - 公司实施产品差异化战略，包括产品质量差异化、包装差异化和功能差异化[141] - 公司实施品牌化战略，致力于提升品牌价值，打造品牌矩阵[142] - 公司奉行人才强企战略，优化人才结构，打造体系化人才供应链[142] - 公司实施1+N战略，稳步拓展豆奶粉市场，加大乳饮产品及新产品市场推广力度[145] - 公司推进渠道下沉，强化深度分销，加大市场基础工作，扎实做好终端网络建设[145] 子公司和投资表现 - 主要控股参股公司中维维国际贸易有限公司净利润157.32万元，维维乳业有限公司净亏损126.33万元[138] - 徐州维维金澜食品有限公司净利润580.41万元，维维六朝松面粉产业有限公司净利润1083.05万元[138] 销售和渠道表现 - 前五名客户销售额占比2.64%，供应商采购额占比14.31%[54] - 直销渠道收入同比大幅增长72.77%至6,926.58万元，营业成本同比增长69.56%至3,713.52万元，毛利率提升1.02个百分点至46.39%[85] - 经销商渠道收入同比下降1.95%至168,192.14万元，营业成本同比增长1.98%至92,944.98万元，毛利率下降2.13个百分点至44.74%[85] 采购和供应链 - 原材料采购金额6.29亿元占总采购额29.85%[75] - 原料采购金额同比下降3.98%至19,331.84万元，占总采购额比重9.18%[97] - 公司原料采购总额为2,596.33万元，其中原材料占比1.23%[115] 产能和利用率 - 公司设计产能总计18.5万吨，实际产能仅7.94万吨，产能利用率约42.9%[91][92] - 公司设计产能1万吨，实际产能0.38万吨，产能利用率38%[109] 分红政策 - 公司2020年现金分红1.617亿元占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的37.11%[152] - 公司2019年现金分红6952.93万元占净利润的95.34%[152] - 公司2018年现金分红9767.95万元占净利润的163.70%[152] - 现金分红政策要求每年现金分红比例不低于可分配利润的10%[150] - 最近三年累计现金分红比例要求不低于年均可分配利润的30%[150] 会计和审计 - 公司执行新收入准则导致合同负债增加2.145亿元[158] - 预收账款减少2.46亿元[158] - 其他流动负债增加3148.06万元[158] - 公司执行碳排放权交易会计规定自2020年1月1日起未对财务状况和经营成果产生重大影响[161] - 公司采用疫情租金减让简化会计处理冲减营业成本/费用合计0元人民币[162] - 公司作为出租人采用疫情租金减让简化会计处理冲减营业收入0元人民币[162] - 公司支付境内会计师事务所立信审计报酬200万元人民币[164] - 公司支付内部控制审计报酬90万元人民币[164] - 境内会计师事务所立信审计年限为17年[164] 法律和监管事项 - 公司2020年因信息披露违法被江苏监管局处以警告及罚款[166] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[166] - 公司报告期内诚信状况良好[168] 担保情况 - 公司对外担保总额为31,804万元，占净资产比例为10.70%[173] - 报告期末对子公司担保余额为8,804万元[173] - 报告期末非子公司担保余额为23,000万元[173] - 报告期内对子公司担保发生额为11,764万元[173] - 报告期内非子公司担保发生额为31,200万元[173] 社会责任和环保 - 2020年精准扶贫投入资金325万元[175][177] - 精准扶贫项目为1个产业扶贫项目[177] - 公司属于环保部门公布的重点排污单位[180] - 公司建立了ISO9001质量管理体系及ISO22000食品安全管理体系[179] - 维维食品饮料COD排放总量17.02吨，排放浓度≤100mg/L[181] - 维维食品饮料氨氮排放总量0.808吨，排放浓度≤15mg/L[181] - 维维食品饮料二氧化硫排放总量0.357吨，排放浓度≤50mg/m³[181] - 维维食品饮料氮氧化物排放总量4.65吨，排放浓度≤150mg/m³[181] - 维维食品饮料颗粒物排放总量1.2吨，排放浓度≤20mg/m³[181] - 徐州维维金澜COD排放总量2.28吨，核定排放总量18吨[182] - 徐州维维金澜氨氮排放总量0.14吨，核定排放总量1.8吨[182] - 徐州维维金澜二氧化硫排放总量0.4吨，核定排放总量14.83吨[182] - 徐州维维金澜氮氧化物排放总量1.8吨，核定排放总量27.73吨[182] - 济南维维乳业COD排放总量2.93吨，排放浓度≤500mg/L[182] - 公司总氮排放量为0.9吨，排放浓度≤70mg/L，未超标[183] - 公司二氧化硫排放量为0吨，核定排放总量为6.4吨，未超标[183] - 公司氮氧化物排放量为0.37吨，排放浓度≤50mg/m³，未超标[183] - 公司颗粒物排放量为0.04吨，排放浓度≤5mg/m³，未超标[183] - 维维食品饮料污水处理能力为7000吨/日，2019年新增在线监测设备，2020年投入150万元改造总磷工艺[184] - 煤改气工程后颗粒物减排30%以上，二氧化硫减排80%以上，氮氧化物减排80%以上[184] - 徐州维维金澜食品污水处理能力为3000吨/日，2019年投入500余万元新增气浮2套、厌氧塔1座等设施[185] - 济南维维乳业执行《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准，污水全部排入第三方处理厂[186] - 维维食品饮料2020年完成八宝粥生产线项目，环评审批文号铜环项表（2020）26号[187] - 公司2019年12月获得新版排污许可证（编号91320000608077903T001Q）[188] - 公司于2019年12月30日获得新版排污许可证编号91320300743132821L001Q[189] - 公司于2019年11月29日获得新版排污许可证编号91370100740226371W001U[191] - 公司污水在线监测系统每两小时自动分析化学需氧量、氨氮、总氮、总磷和PH值指标[194] - 公司委托第三方检测机构每半年对所有污染因子进行检测[194] - 公司燃气锅炉烟气排放指标实时传输至区级、市级、省级监管平台[194] - 公司污水排放口安装化学需氧量、氨氮和总氮在线自动监测仪24小时实时监测[194] - 公司突发环境事件应急预案于2020年4月26日发布并实施[192] - 公司定期组织应急预案演练提高突发环境事件处置能力[192][193] - 公司对各车间用水及排放分别计量制定严格考核定额[195] 库存情况 - 公司期末成品茶库存量为498.10吨，半成品茶库存量为871.58吨[111] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为102,229户[199]