证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－055 澳柯玛股份有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为环境科技公司提供 1,200 万元的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为环境科技公司提供了 14,200 万元的担保。 针对上述已实际为环境科技公司提供的 14,200 万元担保，环境科技公司少数股 东青岛澳商投资有限公司（持股 14.05%）、青岛澳丰投资有限公司（持股 6.06%）、青岛 澳嘉投资有限公司（持股 5.05%）及青岛澳鑫投资有限公司（持股 4.84%）以其持有的 环境科技公司全部股权及其派生权益，按持股比例分别为公司提供了反担保。 公司对外担保未发生逾期情形。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 10.83 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 43.52%； 同时，环境科技公司最近一期资产负债率已超 70%。请广大投资者充分关注担保风险。 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

会议基本信息 - 会议名称：2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动暨 2023 年第三季度业绩说明会 [2] - 召开时间：2023 年 11 月 8 日（周三）下午 15:00 - 17:00 [3][5] - 召开地点：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）[3][5] - 召开方式：网络远程方式 [3][5] 会议目的 - 加强与投资者互动交流，便于投资者了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况等 [4] 参会人员 - 公司董事长张斌先生，董事、董事会秘书、财务负责人徐玉翠女士，总会计师韩冰先生，证券事务代表季修宪先生（特殊情况人员可能调整） [6][7] 投资者参与方式 - 登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与互动交流 [3][7] 联系人及咨询方法 - 联系部门：公司董事会办公室 [8] - 联系电话：0532 - 86765129 [8] - 电子邮箱：dmb@aucma.com.cn [8] 其他事项 - 业绩说明会召开后，投资者可通过“全景路演”网站查看会议情况及主要内容 [8]

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－054 参加 2023 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为进一步加强与投资者的互动交流,便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况等，公司将参加由青岛证监局、中证中小 投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日"活动暨召开 2023 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行沟通与交流。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2023 年 11 月 8 日（周三）下午 15:00-17:00 2、会议召开地点："全景路演"网站（https://rs.p5w.net） 3、会议召开方式：网络远 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为21.13亿人民币，同比下降5.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.33亿人民币，同比下降16.32%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5004.44万人民币，同比下降98.57%[4] - 营业总收入为7,211,714,661.77元，与去年同期相比略有下降[14] - 营业总成本为7,131,021,645.85元，较去年同期有所增加[14] - 公司第三季度净利润为115,683,434.28元，较去年同期有所下降[15] - 2023年第三季度公司综合收益总额为108,324,364.18元，较去年同期的168,504,537.26元有所下降[16] - 净利润为5.20亿元，较去年同期5.41亿元略有下降[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.87亿人民币，同比增长217.29%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为187,225,974.06元，较去年同期的59,008,534.17元有所增加[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-153,797,314.54元，较去年同期的-192,452,297.22元有所增加[17] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-15,017,391.13元，较去年同期的-60,829,210.43元有所增加[18] - 公司现金及现金等价物净增加额为-4,287,061.35元，较去年同期的-179,539,009.76元有所增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2.21亿元，较去年同期减少3.41亿元[22] 资产状况 - 总资产为76.72亿人民币，较上年同期增长1.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.34亿人民币，较上年同期增长1.83%[5] - 公司第三季度流动资产合计为4,818,643,661.82元，较上一季度略有增长[12] - 长期股权投资为280,811,615.90元，较上一季度基本持平[12] - 公司第三季度非流动资产合计为2,853,496,069.02元，较上一季度略有增长[12] - 公司流动资产合计为4,147,147,326.06元，较去年同期的4,114,056,608.16元有所增加[18] - 公司非流动资产合计为1,747,747,045.69元，较去年同期的1,808,557,805.92元有所下降[19] 其他 - 青岛澳柯玛控股集团有限公司持有公司股份的表决权，构成一致行动人[9] - 公司报告期内未发现股东参与融资融券及转融通业务的情况[10] - 公司2023年第三季度营业收入为205.49亿元，较去年同期297.52亿元有所下降[20]

澳柯玛股份有限公司九届四次董事会于 2023 年 10 月 27 日召开，本次 会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》，9 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 澳柯玛股份有限公司九届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－051 第二项、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2023 年第三季度 公司计提各类资产减值准备共计 19,325,291.96 元。 具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于 2023 年第三季度 计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-053）。 特此公告。 澳柯玛股份有限公司 20 ...

一、审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》，5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 监事会认为：本次计提资产减值准备符合公司实际情况，更能公允地 反映截至 2023 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果；公司 董事会就该项议案的决策程序符合有关法律法规以及《企业会计准则》的 相关规定。因此，监事会对公司本次计提资产减值准备事项无异议。 特此公告。 澳柯玛股份有限公司九届三次监事会于 2023 年 10 月 27 日召开，本次 会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决 监事 5 人。本次会议由公司监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023-052 澳柯玛股份有限公司九届三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 2023 年 10 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－053 单位：元 币种：人民币 澳柯玛股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 27 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届四次董事 会和九届三次监事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计 准则》和公司会计政策的相关规定，2023 年第三季度公司计提各类资产减值准备共计 19,325,291.96 元，前三季度公司累计计提各类资产减值准备 59,627,325.19 元。具体 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2023 年第三季度的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属子公司对截至 2023 年 9 月 30 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测 试并计提了相应的资产减值准备，2023 年第三季度公司计提各类资产减值准备共计 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－050 一、担保情况概述 重要内容提示： 被担保人名称：青岛世贸云商国际贸易有限公司（以下简称"世贸云商公司"）， 系公司直接、间接持股的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为世贸云商公司提供 500 万 元的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为世贸云商公司提供了 500 万元的担保。 本次担保没有反担保。 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 20.70 亿元的担保（含 正在执行的担保，其中为世贸云商公司提供的最高担保金额为 5,000 万元）；相关控股 子公司之间为对方提供总额不超过 5.60 亿元的担保（含正在执行的担保）等。有效期 自 2022 年年度股东大会审议通过之日至公司召开 2023 年年度股东大会期间。上述议案 已经公司 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。具体详见公司于 2023 年 4 月 22 日、5 月 20 日刊登在上海证券交易所网 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2023-049 澳柯玛股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/23 | － | 2023/10/24 | 2023/10/24 | 差异化分红送转： 否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 798,014,769 股为基数，每股派发 现金红利 0.02 元（含税），共计派发现金红利 15,960,295.38 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－048 澳柯玛股份有限公司 关于出售子公司部分股权暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2023 年 9 月 28 日，公司九届三次董事会审议通过了《关于出售子公司 部分股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司青岛澳柯玛商务有限公 司（以下简称"澳柯玛商务公司"）将其持有的青岛新时代科技发展有限公 司 15%股权，以 54,893,775 元的价格转让给公司控股股东青岛澳柯玛控股 集团有限公司（以下简称"澳柯玛控股集团"），本次交易构成关联交易； 具体详见公司于次日发布的《澳柯玛股份有限公司关于出售子公司部分股 权暨关联交易的公告》（编号：临 2023-047）。 2023 年 10 月 9 日，接财务部门通知，公司全资子公司澳柯玛商务公司 已于 2023 年 9 月 28 日收到了澳柯玛控股集团支付的首期股权转让款人民 币 35,000,000 元整。 公司将继续积极关注本次交易事项的进展情况，并及时履行信息披露 义务 ...