澳柯玛股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司 法》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，履职尽责，积极出席公司独立董 事专门会议、董事会及专门委员会会议、股东大会等，认真审议各项议题，充分发挥自身专 业优势，参与公司重大事项决策，忠实履行独立董事职务，切实努力维护了公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人生于 1973 年 10 月，运筹学与控制论博士，教授。曾任山东大学管理学院讲师、副 教授；2010 年 12 月至今任山东大学管理学院教授；2018 年 5 月至 2022 年 1 月任山东大学 管理学院副院长；2020 年 5 月至今任公司独立董事；2020 年 12 月至 2021 年 9 月任世纪开 元智印互联科技集团股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至 2024 年 1 月任山东大学管理学 院党委书记；2022 年 5 月至今任济宁城投控股集团有限公司外部董事；2024 年 7 月至今任 山东钢铁股份有限公司独立董事；2025 年 1 月至今任银座集团股份有限公司独立 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－021 澳柯玛股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届十四次董事 会和九届七次监事会会议，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度计提资产减值准备 的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2025 年第一季度公司计 提各类资产减值准备共计 15,412,935.78 元。具体如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至 2025 年 3 月 31 日的公司 资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了 相应的资产减值准备。2025 年第一季度公司计提各类资产减值准备共计 15,412,935.78 元，具体如下： 根据《企业会计准则第 22 ...

中信建投证券股份有限公司 关于澳柯玛股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为澳柯玛股份有限公司 （以下简称"澳柯玛"、"公司"）2016 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，对 澳柯玛非公开发行 A 股募集资金于 2024 年度的存放与使用情况进行了核查，核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2016年12月1日，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958号）核准，同意公司非公开发 行不超过147,448,300股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量为 94,681,269股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额人民币746,088,399.72元，由 青岛市企业发展投资有限公司、青岛城投金 ...

澳柯玛股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 澳柯玛公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是澳柯玛公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计澳柯玛公司 2024 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于澳柯玛股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12675 号 澳柯玛股份有限公司全体股东: 我们审计了澳柯玛股份有限公司(以下简称"澳柯玛公司")2024年 度 ...

澳柯玛股份有限公司 关于澳柯玛股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12674号 澳柯玛股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的澳柯玛股份有限公司(以下简称"澳柯 玛公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 2024年度 一、董事会的责任 澳柯玛公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 --- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－019 澳柯玛股份有限公司 2025 年度对外担保预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保没有反担保。 公司对外担保不存在逾期情形。 重要内容提示： 被担保人名称：公司及控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供总额不 超过 30.70 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司（含分公司）提 供总额不超过 28 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提供总 额不超过 2 亿元担保（含正在执行的担保）。截至本公告披露日，公司对控股子公司已 实际提供的担保余额为 12.70 亿元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为 24.95 亿元，控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为 0 亿元。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 12.70 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 52.03%； 同时，本次作为被担保对象的部分 ...

经核查上述独立董事的任职经历、签署的相关自查报告等情况，公司 独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《澳柯玛股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定中对独立董事独立性的要求。 澳柯玛股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 对于公司独立董事 2024 年度独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《澳柯玛 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，澳柯玛股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事（孟庆春、周咏梅、黄东）2024 年度独立性情况进行了评估，并出具专项意见如下： 澳柯玛股份有限公司董事会 ...

对会计师事务所履行监督职责情况的报告 澳柯玛股份有限公司董事会审计委员会 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）聘任立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）为公司 2024 年度财务报 告及内控审计机构。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，对立信所 2024 年度审计工作履行了监督职责。 具体情况如下： 一、资质审查情况 审计委员会对立信所及项目人员的专业资质、业务胜任能力、投 资者保护能力、诚信记录以及独立性等进行了严格审查，认为该所具 备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况， 能够满足公司财务报告及内控审计工作要求。因此，审计委员会经审 议同意聘任立信所担任公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。 审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定，充 分发挥专门委员会作用，对立信所相关资质和执业能力等进行审查， 在年审期间与立信所进行充分的讨论与沟通，切实履行了审计委员会 对会计师事务 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－018 澳柯玛股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届十四次董事 会和九届七次监事会会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》， 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2024 年度公司计提各类资产减值准 备共计 95,777,962.63 元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对于以摊余 1 成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存 在减值，以及其他适用于单项评估的合同资产单独进行减值测试，确认预期信用损失， 计提单项减值准备。经测试，2024 年度公司合同资产减值准备计提 47,055.74 元。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年度的财务 ...