财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润为-4336.041981万元，本年度可供分配的利润为-51018.926826万元，董事会建议2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2023年基本每股收益为-0.09元/股，2022年为-0.07元/股[22] - 2023年稀释每股收益为-0.09元/股，2022年为-0.07元/股[22] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.10元/股，2022年为-0.08元/股[22] - 2023年加权平均净资产收益率为-22.23%，2022年为-13.87%[22] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-24.32%，2022年为-16.00%[22] - 2023年营业收入140,962,572.79元，较2022年减少21.09%[38] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -43,360,419.81元，2022年为 -32,272,822.44元[38] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产174,559,206.26元，较2022年末减少19.90%[38] - 2023年总资产296,920,970.33元，较2022年减少10.35%[38] - 2023年第一至四季度营业收入分别为26,363,134.29元、35,410,472.41元、41,265,598.09元、37,923,368.00元[46] - 2023年非流动性资产处置损益为134,395.53元，2022年为 -271,947.06元[46] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,645,546.33元[46] - 2023年非经常性损益合计4,079,046.02元，2022年为4,974,927.08元[47] - 2023年12月31日货币资金为43,235,386.10元，2022年12月31日为55,590,312.61元[84] - 2023年12月31日应收票据为6,316,485.25元，2022年12月31日为3,209,180.11元[84] - 2023年12月31日应收账款为28,137,494.97元，2022年12月31日为21,906,520.59元[84] - 2023年12月31日应收款项融资为3,032,850.00元，2022年12月31日为8,971,544.66元[84] - 2023年12月31日存货为50,592,287.16元，2022年12月31日为71,639,385.89元[84] - 2023年12月31日流动资产合计为137,842,645.77元，2022年12月31日为166,787,545.53元[84] - 2023年12月31日长期股权投资为28,454,795.15元，2022年12月31日为28,948,871.15元[84] - 2023年12月31日固定资产为96,846,570.72元，2022年12月31日为102,120,279.44元[84] - 2023年12月31日使用权资产为3,230,392.13元，2022年12月31日为739,662.66元[84] - 2023年12月31日无形资产为19,469,940.47元，2022年12月31日为20,980,610.58元[84] - 2023年营业总收入为140,962,572.79元，较2022年的178,629,135.07元下降约21.08%[90] - 2023年营业总成本为176,250,228.26元，较2022年的208,588,025.50元下降约15.49%[90] - 2023年营业利润为 - 43,321,504.50元，较2022年的 - 33,670,815.74元亏损扩大约28.66%[90] - 2023年净利润为 - 43,360,419.81元，较2022年的 - 32,272,822.44元亏损扩大约34.35%[90] - 2023年流动负债合计为202,442,564.83元，较2022年的193,518,656.02元增长约4.61%[88] - 2023年非流动负债合计为2,080,858.53元，较2022年的48,679.62元增长约4174.54%[88] - 2023年负债合计为204,523,423.36元，较2022年的193,567,335.64元增长约5.66%[88] - 2023年所有者权益合计为178,432,493.49元，较2022年的219,121,656.29元下降约18.57%[88] - 2023年基本每股收益为 - 0.09元/股，较2022年的 - 0.07元/股亏损扩大约28.57%[91] - 2023年稀释每股收益为 - 0.09元/股，较2022年的 - 0.07元/股亏损扩大约28.57%[91] - 2023年取得借款收到现金4000万元，上年为4894万元；收到其他与筹资活动有关的现金2455.28万元，上年为8683.5万元；筹资活动现金流入小计6455.28万元，上年为13577.5万元[98] - 2023年偿还债务支付现金4894万元，上年为4200万元；分配股利、利润或偿付利息支付现金118.02万元，上年为195.18万元；支付其他与筹资活动有关的现金1998.35万元，上年为6230.08万元；筹资活动现金流出小计7010.37万元，上年为10625.26万元[98] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 555.09万元，上年为2952.24万元；汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.24万元，上年为1.15万元；现金及现金等价物净增加额为 - 619.61万元，上年为1903.45万元[98] - 2023年期初现金及现金等价物余额为4651.4万元，期末为4031.79万元；上年期初为2747.95万元，期末为4651.4万元[98] - 2023年归属于母公司所有者权益中未分配利润为 - 46682.88万元，较上年减少4336.04万元；所有者权益合计为21673.36万元，较上年减少4336.04万元[101] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为9172.87万元，坏账准备余额为6359.12万元，应收账款账面价值占合并财务报表资产总额的9.48%[105] - 2023年非流动资产合计15907.83万元，上年为16441.59万元；资产总计29692.1万元，上年为33120.34万元[110] - 2023年流动负债合计12077.04万元，上年为11333.54万元；非流动负债合计277.74万元，上年为113.44万元；负债合计12354.78万元，上年为11446.98万元[110] - 2023年实收资本（或股本）为49208.92万元，与上年持平[110] - 2023年短期借款为4005.36万元，上年为4900.71万元；应付票据为754.05万元，上年为1112.24万元；应付账款为2816.69万元，上年为2460.8万元[110] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计174,559,206.26元，较2022年末的217,919,626.07元有所下降[111] - 2023年末所有者权益合计173,373,173.77元，较2022年末的216,733,593.58元有所下降[111] - 2023年末负债和所有者权益总计296,920,970.33元，较2022年末的331,203,429.74元有所下降[111] - 2023年末流动资产合计108,253,312.04元，较2022年末的125,269,367.31元有所下降[113] - 2023年末非流动资产合计274,702,604.81元，较2022年末的287,419,624.62元有所下降[113] - 2023年末资产总计382,955,916.85元，较2022年末的412,688,991.93元有所下降[113] - 2023年营业收入122,209,769.86元，较2022年的143,456,181.36元有所下降[117] - 2023年营业利润为 -40,668,280.13元，较2022年的 -31,528,413.91元亏损增加[117] - 2023年利润总额为 -40,678,744.94元，较2022年的 -31,519,025.12元亏损增加[117] - 2023年净利润为 -40,689,162.80元，较2022年的 -31,520,073.84元亏损增加[117] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为142,629,605.15元，2022年为176,826,572.89元[123] - 2023年经营活动现金流入小计为143,007,502.17元，2022年为187,869,921.61元[123] - 2023年经营活动现金流出小计为147,756,720.67元，2022年为198,686,011.90元[123] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 4,749,218.50元，2022年为 - 10,816,090.29元[123] - 2023年投资活动现金流入小计为0元，2022年为221,829.78元[123] - 2023年投资活动现金流出小计为94,635.85元，2022年为1,149,722.14元[123] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 94,635.85元，2022年为 - 927,892.36元[123] - 2023年筹资活动现金流入小计为54,552,805.23元，2022年为97,336,725.99元[123] - 2023年筹资活动现金流出小计为50,317,531.44元，2022年为82,937,018.94元[123] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为4,235,273.79元，2022年为14,399,707.05元[123] - 2023年上年年末实收资本（或股本）为492,089,200.00元，资本公积为148,152,096.02元，盈余公积为41,397,414.63元，未分配利润为 - 462,516,891.85元，所有者权益合计为219,121,818.80元[129] - 2023年会计政策变更使所有者权益合计减少162.51元[129] - 2023年期初实收资本（或股本）为492,089,200.00元，资本公积为148,152,096.02元，盈余公积为41,397,414.63元，未分配利润为 - 462,517,054.36元，所有者权益合计为219,121,656.29元[129] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为40,689,162.80元，所有者权益合计减少40,689,162.80元[129] - 2023年本期期末实收资本（或股本）为492,089,200.00元，资本公积为148,152,096.02元，盈余公积为41,397,414.63元，未分配利润

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-018 精伦电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟为全资子公司普利、鲍麦克斯提供不超过 3000 万元的担保额度。其中，为资产负债 率超过 70%的全资子公司提供担保总额度不超过 1,000 万元，为资产负债率低于 70%的全资 子公司提供担保总额度不超过 2,000 万元。截至本公告日，公司已实际为鲍麦克斯提供的担 保余额为 700 万元。 ●本次是否有反担保：无 ●特别风险提示 ：普利资产负债率高于 70%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足生产经营的需要，公司拟为全资子公司普利、鲍麦克斯提供不超过 3000 万元的 担保额度。其中，为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保总额度不超过 1,000 万元， 为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保总额度不超过 2,000 万元。 以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终 ...

精伦电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，精伦电子股份有限 公司 以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事郭月梅女士、 彭迅先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 精伦电子股份有限公司 经核查独立董事郭月梅女士、彭迅先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 18 日 ...

公司代码：600355 公司简称：精伦电子 精伦电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 精伦电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 ...

精伦电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国证 监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》、《公司董事会审计委员会工作制度》、《公司董事会审计委员会年度财务 报告审议工作制度》等规定，在 2023 年度勤勉敬业，积极有效地履行了审查监 督职责，维护了全体股东及公司的整体利益。现对公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有 会计专业资格的独立董事郭月梅女士担任，审计委员会委员任职均符合上海证券 交易所的相关规定及《公司章程》的规定。 报告期内，公司第八届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司 年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开了四次会议， 全体委员均亲自出席了会议。 （一）2023 年 4 月 26 日，公司召开了第八届董事会审计委员会第五次会议， 审议并通过了如下议案 ...

独立董事工作制度 精伦电子股份有限公司 独立董事工作制度 2003 年 2 月 26 日经第一届董事会第十三次会议审议通过 2005 年 4 月 23 日第二届董事会第十次会议修订 2024 年 4 月 18 日第八届董事会第十八次会议修订 第一章 总则 第一条 为进一步完善精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，更好 地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》、等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 ...

精伦电子股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0101511号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是精伦电子董事会的责任。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了精 伦电子股份有限公司(以下简称"精伦电子")2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有 效性。 二、注册会计师的责任 一、精伦电子对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0101511 号 精伦电子股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,精伦电子于 2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

关于精伦电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：粗伦电子股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 关于精伦电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0100523 号 精伦电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了精伦电子股份有限公司(以下简称"精伦电子公司")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是精伦电子公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执 ...

会计师事务所选聘制度 精伦电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2024 年 4 月 18 日经第八届董事会第十八次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为规范精伦电子股份有限公司（简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、改聘） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-016 精伦电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第八届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制 审计机构，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职 业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。 3、诚信记录 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全 ...