收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.73亿元人民币，同比增长11.15%[18] - 公司实现营业收入47338.90万元，同比增加11.15%[34] - 营业总收入同比增长11.2%至4.73亿元，营业收入同比增长11.2%至4.73亿元[82] - 归属于上市公司股东的净利润为2907.25万元人民币，同比下降11.12%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2869.92万元人民币，同比下降11.74%[18] - 公司营业利润5685.12万元，同比减少3.73%[34] - 归属于母公司净利润2907.25万元，同比减少11.12%[34] - 净利润同比下降6.3%至4280万元，归属于母公司净利润同比下降11.1%至2907万元[83] - 基本每股收益为0.0365元/股，同比下降10.98%[19] - 加权平均净资产收益率为2.31%，同比下降0.37个百分点[19] - 基本每股收益同比下降12.2%至0.0365元/股[83] - 母公司净利润亏损842万元，同比扩大亏损221.8%[86] - 归属于母公司所有者的净利润为13,127,632.62元[96] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长13.6%至4.17亿元，其中营业成本同比增长14.8%至3.99亿元[82] - 所得税费用同比增长8.3%至1457万元[82] - 财务费用收益同比增长30.6%至529万元[82] 各业务线表现 - 公司主营业务为纺织、化工、热电三大板块[25] - 纺织印染和化工板块采取"以销定产"生产模式[26] - 热电板块通过热电联产向周边企业供电供汽[26] - 纺织板块印染布产量1613.33万米，同比增长13.66%[34] - 纺织板块印染布销量1686.96万米，同比增长16.69%[34] - 纺织板块营业收入15641.61万元，同比增长6.28%[34] - 棉纱产量6263.12吨，同比增长9.60%[35] - 棉纱销量4259.08吨，同比增长3.37%[35] - 棉纱营业收入10039.59万元，同比增长12.04%[35] - 热电板块新源公司营业收入14604.90万元，同比增加19.20%[35] - 控股子公司江阴济化新材料为江苏省高新技术企业[31] - 子公司新源公司完成脱硫脱硝改造，废气排放指标均低于国家标准[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1092.56万元人民币，同比下降84.18%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降84.2%至1093万元[88][89] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降8.7%至3.29亿元[88] - 投资活动现金流量净额同比改善638万元[89] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,226,195.71元，同比下降231.7%[92] - 销售商品提供劳务收到的现金为190,309,083.19元，同比减少2.2%[92] - 购买商品接受劳务支付的现金为183,578,219.77元，同比增长21.8%[92] - 期末现金及现金等价物余额为1,007,466,223.48元，较期初减少0.65%[90] - 筹资活动现金流出15,944,884.60元，同比增长403.3%[93] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额为10.22亿元，较期初减少0.88亿元（降幅8.5%）[75] - 应收账款期末余额为9850.54万元，较期初减少1193.9万元（降幅10.8%）[75] - 存货期末余额为1.87亿元，较期初增加3685.64万元（增幅24.6%）[75] - 流动资产合计期末余额为13.94亿元，较期初增加6077.92万元（增幅4.6%）[75] - 固定资产期末余额为3.06亿元，较期初减少2156.39万元（降幅6.6%）[75] - 资产总计期末余额为17.35亿元，较期初增加3747.47万元（增幅2.2%）[75] - 应付账款期末余额为1.84亿元，较期初增加1689.1万元（增幅10.1%）[76] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为12.55亿元，较期初增加1312.63万元（增幅1.1%）[77] - 母公司未分配利润期末余额为1152.12万元，较期初减少2436.61万元（降幅67.9%）[81] - 母公司所有者权益合计期末余额为9.71亿元，较期初减少2436.05万元（降幅2.4%）[81] - 未分配利润期末余额295,862,273.92元，较期初增长4.6%[96] - 所有者权益合计1,509,485,227.66元，较期初增长1.8%[96] 管理层讨论和指引 - 营业收入增长主要因印染布和棉纱销量增加及棉纱销售价格上涨[19] - 净利润下降主要因纺织行业竞争激烈导致印染布单价下跌及棉花原材料成本上升[20] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或与上年同期相比无大幅变动[46] - 公司面临宏观经济波动风险 国际经济低迷和国内经济增长放缓可能影响经营业绩[46] - 棉花和煤炭等原材料价格上涨将提高生产成本 棉花是坯布和纱线主要材料[47] - 煤价上涨将造成子公司新源公司火力发电成本提高[47] - 国外销售营业额占一定比例 汇率波动可能导致汇兑损失风险[47] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东江苏三房巷集团持股比例50.33%，质押401,229,900股[69] - 第二大股东黄六妹持股比例0.64%，持有5,116,629股[69] - 公司注册资本为79724.423万元人民币[113] - 江苏三房巷集团有限公司持股比例为50.33%[112] - 社会公众股持股比例为49.67%[112] - 济化公司注册资本600万美元持股比例70%[116] - 新源公司注册资本1200万美元持股比例75%[116] - 新雅公司注册资本1050万美元持股比例70%[116] - 兴仁公司注册资本1200万美元持股比例75%[116] - 2003年A股发行5500万股每股发行价7.62元[111] - 2006年资本公积转增股本每10股转增8股[112] - 2016年资本公积转增股本每10股转增15股[112] - 报告期内共召开一次股东大会 2016年年度股东大会于2017年5月10日召开[51] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案 每10股送红股、派息和转增数均为0[52] - 公司与江苏三房巷集团签署非竞争协议 承诺不设立相同业务经营性机构[53] - 公司续聘江苏公证天业会计师事务所为2017年度审计机构[55] 关联交易和担保 - 关联交易出售商品/提供劳务金额达1.22亿元（上年同期0.97亿元）[58] - 关联交易购买商品/接受劳务金额251.74万元（上年同期485.12万元）[58] - 公司在财务公司的定期存款7.52亿元[58] - 公司在财务公司的活期存款2149.35万元[58] - 财务公司存款利息收入823.52万元[58] - 公司为控股股东提供连带责任担保4.8亿元[61] - 公司为控股股东提供连带责任担保1.2亿元[61] - 报告期末担保余额合计为6亿元人民币，占公司净资产比例47.80%[62] - 公司为控股股东江苏三房巷集团提供6亿元人民币流动资金贷款担保[62] - 控股股东三房巷集团为公司6亿元担保提供全额反担保[62] - 公司对子公司担保发生额及余额均为0[62] - 直接为资产负债率超70%对象提供担保金额为0[62] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[62] 非经常性损益和会计政策 - 非流动资产处置损益为167,112.84元[22] - 计入当期损益的政府补助为353,600.00元[22] - 非经常性损益合计金额为373,275.34元[22] - 少数股东权益影响额为-63,187.50元[22] - 所得税影响额为-84,250.00元[22] - 政府补助会计政策变更影响：营业外收入减少35.36万元，其他收益增加35.36万元[65] - 公司营业外收入减少353600元，其他收益增加353600元，不影响当期净利润[194] 风险因素 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2017年7月4日被中国证监会立案调查[48] - 若被认定存在重大违法行为 公司股票可能被实施退市风险警示及暂停上市[48] - 控股股东违规占用非经营性资金累计10.13亿元[55] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[56] 所有者权益变动 - 总资产为17.35亿元人民币，同比增长2.21%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为12.55亿元人民币，同比增长1.06%[18] - 公司期初所有者权益总额为14.245亿元人民币[98] - 公司本期综合收益总额为4565.94万元人民币[98] - 公司通过资本公积转增股本4.783亿元人民币[98][107] - 公司对股东分配利润316.81万元人民币[98] - 公司期末所有者权益总额增至14.67亿元人民币[101] - 母公司期初所有者权益为9.954亿元人民币[103] - 母公司本期综合收益总额为-842.12万元人民币[103] - 母公司对股东分配利润1594.49万元人民币[105] - 母公司期末未分配利润降至1152.12万元人民币[103] - 母公司期末所有者权益总额为9.71亿元人民币[103] - 对股东的利润分配15,944,884.60元[97] - 综合收益总额42,803,499.58元，其中少数股东权益贡献13,730,982.36元[96] 会计政策和核算方法 - 公司实施6S管理标准及综合管理体系认证[30] - 同一控制下企业合并中合并方取得的净资产账面价值与支付合并对价账面价值的差额调整资本公积（股本溢价）或留存收益[124] - 非同一控制下企业合并中购买方支付对价公允价值与被购买方可辨认净资产公允价值差额正数确认为商誉负数计入当期损益[124] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围包含所有重大往来余额投资交易及未实现利润的抵销处理[125][126] - 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额在合并利润表中列为少数股东损益项目[127] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[128] - 分步处置子公司股权交易符合一揽子交易条件时丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额在合并报表中确认为其他综合收益[129] - 现金等价物定义为持有期限短（一般从购买日起三个月内到期）流动性强且价值变动风险很小的投资[131] - 外币货币性资产负债资产负债表日按市场汇率中间价折算产生汇兑损益分别按资本化开办费或财务费用处理[132] - 以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日市场汇率折算产生汇兑损益作为公允价值变动损益计入当期损益[132] - 非同一控制下企业合并取得的子公司在编制合并报表时以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整个别财务报表[126] - 境外经营资产负债表折算采用资产负债表日即期汇率，股东权益项目除未分配利润外采用发生时的即期汇率[133] - 境外经营利润表折算采用交易发生当期平均汇率，外币报表折算差额确认为其他综合收益[133] - 单项金额100万元以上应收款项需单独进行减值测试并计提坏账准备[140] - 按账龄组合计提坏账准备：1年以内（含）计提比例6%，1-2年10%，2-3年50%，3年以上100%[141] - 可供出售权益工具投资公允价值累计下跌超50%或连续下跌超12个月时需计提减值[139] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入损益、可供出售、应收款项、持有至到期投资[134] - 金融负债分为两类：以公允价值计量且变动计入损益、以摊余成本计量的其他金融负债[134] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或符合金融资产转移准则[136] - 金融资产减值测试需单独测试单项重大资产，非重大资产按信用组合测试[136] - 外币现金流量折算采用现金流量发生当期平均汇率，汇率变动影响在现金流量表单独列报[133] - 存货按成本与可变现净值孰低原则计价，期末提取存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提[143] - 存货可变现净值确定依据：可直接出售存货按估计售价减销售费用和相关税费，生产用材料按所产成品估计售价减至完工成本及销售费用税费[144] - 存货盘存采用永续盘存制并定期实地盘点[144] - 持有待售资产需满足立即出售、处置决议批准、不可撤销转让协议及一年内完成转让条件[145] - 持有待售资产按预计可收回金额（不超原账面价值）调整账面价值，原账面价值高于部分计入当期损益[145] - 长期股权投资初始成本确定：同一控制下企业合并按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值份额确认[146] - 非同一控制下企业合并长期股权投资初始成本按合并日涉及资产、权益工具及负债公允价值计算合并成本[147] - 其他方式取得长期股权投资：支付现金按实际购买价款，发行权益证券按公允价值，非货币交换按商业实质判断以公允价值或账面价值确认[148] - 长期股权投资后续计量：对被投资单位控制采用成本法核算，共同控制或重大影响采用权益法核算[149] - 权益法核算时，初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益并调整投资成本[149] - 房屋建筑物折旧年限20-40年，年折旧率2.43%-4.85%[158] - 通用设备折旧年限6-20年，年折旧率4.85%-16.17%[158] - 专用设备折旧年限10-20年，年折旧率4.85%-9.70%[158] - 电子设备折旧年限5年，年折旧率19.40%[158] - 运输设备折旧年限8年，年折旧率12.13%[158] - 发电设备折旧年限10年，年折旧率9.70%[158] - 固定资产残值率统一设定为3%[158] - 融资租赁固定资产认定标准包含租赁期占使用寿命75%及以上[160] - 融资租赁入账价值取租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值较低者[160] - 在建工程结转固定资产时点确定为达到预定可使用状态之次日[163] - 借款费用资本化条件包括资产支出发生 借款费用发生和购建活动开始[164] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月暂停资本化[164] - 专门借款资本化金额按利息费用减未动用资金收益计算[165] - 一般借款资本化按累计资产支出加权平均乘资本化率计算[165] - 无形资产开发阶段支出需同时满足5项条件才能资本化[167] - 土地使用权按出让年限平均摊销[167] - 长期资产减值测试以可收回金额低于账面价值的差额计提准备[169][170] - 商誉减值损失先抵减商誉账面价值再按比例抵减其他资产[171] - 长期待摊费用按预计受益期限平均摊销[172] - 辞退福利在不能单方面撤回计划时确认负债[176] - 股份支付以授予职工权益工具的公允价值计量，授予后立即可行权时按公允价值计入成本或费用并增加资本公积[178] - 以权益结算的股份支付在等待期内根据可行权职工人数变动及业绩条件最佳估计确认成本费用[179] - 取消以权益结算的股份支付时于取消日作为加速行权处理并立即确认未确认金额[180] - 优先股永续债等权益工具利息支出或股利分配作为利润分配处理，金融负债类工具利息按借款费用处理[181] - 国内销售收入确认以发出产品开具出库单并取得收款权利为时点，国外销售以海关核准放行为时点[182] - 提供劳务收入采用完工百分比法确认，完工进度按已发生成本占估计总成本比例确定[183] - 政府补助未明确补助对象时以是否用于购建长期资产判断与资产或收益相关[185] - 与资产相关政府补助确认为递延收益并在资产使用寿命内平均计入当期损益[187] - 与收益相关政府补助用于补偿以后期间费用的确认为递延收益并在确认费用时计入损益[188] - 经营租赁费用在整个租赁期内按直线法分摊计入当期费用[190] - 公司采用实际利率法对融资租入资产的未确认融资费用在租赁期间摊销计入财务费用[192] - 公司所得税会计处理采用资产负债表债务法，当期所得税和递延所得税计入当期损益[193] - 公司坏账准备计提基于应收账款可收回性评估，需管理层判断和估计[196] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量，需管理层判断可售性及可变现净值[197] -

收入和利润（同比） - 营业收入为2.44亿元人民币，同比增长16.15%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1523.16万元人民币，同比增长8.82%[6] - 加权平均净资产收益率为1.22%，同比增加0.07个百分点[6] - 基本每股收益为0.0191元/股，同比增长8.52%[6] - 营业总收入同比增长16.15%至2.44亿元，上期为2.10亿元[26] - 净利润同比增长6.52%至2056.67万元，上期为1930.84万元[27] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长8.82%至1523.16万元[27] - 基本每股收益同比增长8.52%至0.0191元/股[28] - 母公司营业收入同比增长21.44%至1.43亿元[30] - 母公司净利润由亏损34.17万元转为盈利70.24万元[31] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长20.39%至2.12亿元，上期为1.76亿元[27] - 资产减值损失为-95.26万元人民币，同比下降194.02%[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-322.02万元人民币，同比下降107.45%[6] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负至-322.02万元，同比下降107.45%，主要因预付货款及支付货款增加[15] - 现金及现金等价物净增加额为-358.60万元，同比下降108.67%，主要受经营活动现金流恶化影响[15] - 经营活动现金流入的销售商品收款同比下降24.02%至1.32亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负322万元，同比下降107.5%[34] - 经营活动现金流入总额1.4亿元，同比下降21.5%[34] - 购买商品接受劳务支付现金1.1亿元，同比增长12.4%[34] - 支付职工现金2017万元，同比下降17.1%[34] - 母公司销售商品提供劳务收到现金8435万元，同比下降13%[37] - 母公司经营活动现金流量净额负904万元，同比下降134.2%[37] - 母公司购买商品接受劳务支付现金8144万元，同比增长56.2%[37] - 母公司支付职工现金1419万元，同比下降20.7%[37] 资产和负债变化 - 应收票据期末余额9319.87万元人民币，较年初增长171.15%[13] - 预付款项期末余额1215.47万元人民币，较年初增长265.47%[13] - 货币资金期末余额为10.10亿元，较年初减少2056.07万元[18] - 应收票据期末余额为9319.87万元，较年初增长171.27%[18] - 预付款项增至1215.47万元，较年初增长265.42%[18] - 存货期末余额为1.45亿元，较年初减少3.25%[18] - 应付账款增至1.83亿元，较年初增长8.90%[19] - 未分配利润增至2.98亿元，较年初增长5.38%[20] - 负债总额同比下降16.88%至1.01亿元[24] - 未分配利润环比下降1.92%至3588.72万元[24] - 期末现金及现金等价物余额10.1亿元，较期初减少356万元[35] - 母公司期末现金余额2.87亿元，较期初减少939万元[38] 其他现金流入项目 - 收到的税费返还大幅增加至431.79万元，同比增长52.69%，主要因母公司退税增加[15] - 收到其他与经营活动有关的现金增至409.93万元，同比增长68.01%，主要因存放财务公司存款利息增加[15]

收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为9.7676亿元，同比下降1.96%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4653.65万元，同比大幅增长150.76%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4188.04万元，同比大幅增长179.48%[19] - 基本每股收益为0.0584元/股，同比增长150.64%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0525元/股，同比增长179.26%[20] - 加权平均净资产收益率为3.81%，同比增加2.26个百分点[20] - 营业利润8390.51万元人民币，同比增长79.62%[38] - 营业收入同比下降1.7%至5.7亿元人民币，上期为5.8亿元人民币[160] - 净利润亏损收窄89.7%至-217万元人民币，上期为-2102万元人民币[160] - 营业利润大幅增长79.6% 从4671万元增至8391万元[156] - 净利润增长91.4% 从3369万元增至6449万元[156] - 归属于母公司净利润增长150.8% 从1856万元增至4654万元[157] - 基本每股收益增长150.6% 从0.0233元增至0.0584元[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.3482亿元人民币，同比下降6.02%[40][41] - 财务费用为-1201.62万元人民币，同比改善[40] - 营业成本同比下降5.2%至5.42亿元人民币，上期为5.72亿元人民币[160] - 财务费用大幅改善至-1594万元，主要因存放在财务公司的存款利息增加[51] - 资产减值损失同比增长68.7%至731万元人民币，上期为434万元人民币[160] - 支付职工现金同比增长7.1%至7149万元人民币，上期为6677万元人民币[162] 各业务线表现 - 纺织业务毛利率3.29%，同比增加2.44个百分点[43][44] - 热电业务收入2.0627亿元人民币，同比增长14.62%，毛利率27.39%[43][45] - 化工业务毛利率29.43%，同比增加5.33个百分点[43][45] - 公司属于纺织行业，主要业务包括纺织、化工、热电三个板块，以印染整理为主业[29] - 公司化工板块控股子公司江阴济化新材料有限公司为江苏省高新技术企业，主要从事PBT塑料制品的研发、生产和销售[29][33] - 染色整理布总成本同比增长5.11%至4.276亿元，其中直接材料成本增长5.38%至3.522亿元占总成本82.36%[48] - 棉纱总成本同比下降3.15%至2.574亿元，其中制造费用大幅下降13.75%至3375万元主要因部分纺纱设备折旧年限到期[48] - PBT工程塑料总成本同比下降17.92%至1.306亿元，其中直接材料成本下降18.61%至1.18亿元主要因产量减少[48] - 电蒸汽总成本同比增长6.04%至1.953亿元，其中直接材料成本增长7.08%至1.423亿元主要因国内煤炭价格上涨[49] 季度财务表现 - 公司第一季度营业收入为2.098亿元，第二季度增长至2.161亿元，第三季度进一步增长至2.578亿元，第四季度达到2.931亿元[24] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为1399.8万元，第二季度增长至1871.1万元，第三季度下降至1261.7万元，第四季度大幅下降至121.2万元[24] - 公司第一季度扣除非经常性损益的净利润为1354.3万元，第二季度增长至1897.6万元，第三季度下降至1251.7万元，第四季度出现亏损315.5万元[24] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为4322.4万元，第二季度下降至2582.6万元，第三季度回升至3922.6万元，第四季度为4165.6万元[24] 生产和运营数据 - 公司2016年生产染色整理布4418.73万米，棉纱12042.99吨，PBT工程塑料15058.36吨[36] - 公司2016年生产电25418.19万度，产生蒸汽787133吨[36] - 库存量较上年减少17.00%[46] - 前五名客户销售额2.509亿元占年度销售总额25.68%，其中关联方销售额4547.82万元占比4.66%[49] - 研发投入总额2601万元占营业收入比例2.66%，研发人员229人占比18.88%[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.4993亿元，同比下降29.69%[19] - 经营活动产生的现金流量净额1.4993亿元人民币，同比下降29.69%[40] - 经营活动现金流量净额同比下降29.69%至1.499亿元，主要因销售商品收到现金减少[57] - 经营活动现金流量净额同比下降29.7%至1.5亿元人民币，上期为2.13亿元人民币[162] - 销售商品收到现金同比下降14.8%至9.8亿元人民币，上期为11.5亿元人民币[162] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降60.1%至3674万元人民币，上期为9206万元人民币[166] - 投资活动现金流量净额转负为-441万元人民币，上期为正1036万元人民币[163] - 期末现金及现金等价物余额同比增长15.9%至10.14亿元人民币，上期为8.75亿元人民币[163] 资产和负债变化 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为12.4223亿元，同比增长3.34%[19] - 2016年末总资产为16.9714亿元，同比增长5.04%[19] - 货币资金增长7.77%至10.31亿元，占总资产比例69.38%[59] - 预收款项大幅增长90.44%至1196万元，主要因预收棉纱货款增加[59] - 货币资金期末余额为10.31亿元人民币，较期初8.78亿元增长17.5%[147] - 应收账款期末余额为1.10亿元人民币，较期初1.05亿元增长4.9%[147] - 存货期末余额为1.50亿元人民币，较期初1.66亿元下降9.7%[147] - 流动资产合计期末余额为13.33亿元人民币，较期初12.04亿元增长10.7%[147] - 固定资产期末余额为3.27亿元人民币，较期初3.76亿元下降13.0%[147] - 应付账款期末余额为1.68亿元人民币，较期初1.46亿元增长14.4%[148] - 股本期末余额为7.97亿元人民币，较期初3.19亿元增长150%[148] - 资本公积期末余额为0.59亿元人民币，较期初5.37亿元下降89.0%[148] - 未分配利润期末余额为2.83亿元人民币，较期初2.43亿元增长16.6%[149] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为12.42亿元人民币，较期初12.02亿元增长3.3%[149] - 公司总资产从期初11.14亿元略降至期末11.13亿元[152] - 货币资金增长15.3% 从2.68亿元增至3.09亿元[152] - 存货下降11.9% 从1.43亿元降至1.26亿元[152] - 股本增长150.0% 从3.19亿元增至7.97亿元[153] - 资本公积下降89.0% 从5.37亿元降至5901万元[153] - 公司股本从3.19亿元增加至7.97亿元，增幅150%[167][169] - 资本公积从5.37亿元减少至零，降幅100%[167][169] - 未分配利润从2.43亿元增至2.83亿元，增长16.5%[167][169] - 所有者权益合计从14.25亿元增至14.83亿元，增长4.1%[167][169] - 少数股东权益从2.22亿元增至2.40亿元，增长8.1%[167][169] - 盈余公积保持1.03亿元未变动[167][169] - 本期所有者权益合计减少8,548,392.95元至995,383,425.61元[172][175] - 资本公积减少478,346,538.00元至59,008,216.74元因资本公积转增股本[172][175] - 股本增加478,346,538.00元至797,244,230.00元[172][175] - 未分配利润减少8,548,392.95元至35,887,231.69元[172][175] 子公司表现 - 控股公司江阴济化新材料2016年净利润3044.88万元，总资产3.49亿元[63] - 控股公司江阴新源热电2016年净利润4292.09万元，总资产3.74亿元[63] - 控股公司江阴新雅装饰布2016年净亏损461.26万元[63] - 控股公司江阴兴仁纺织2016年净亏损209.21万元[64] 分红和转增方案 - 公司拟每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发现金红利1594.49万元[4] - 2016年度拟现金分红总额为15,944,884.60元[77][78] - 2016年度分红方案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[77][78] - 2015年度现金分红总额为6,377,953.84元，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.37%[76][78] - 2015年度以资本公积金转增股本，每10股转增15股，总股本从318,897,692股增加至797,244,230股[76] - 2014年度现金分红总额为4,783,465.38元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.78%[78] - 2014年度分红方案为每10股派发现金红利0.15元（含税）[78] - 资本公积转增股本4.78亿元[169] - 对股东分配利润638万元[167] - 上期对所有者分配利润4,783,465.45元[175] - 对所有者分配利润6,377,953.84元[172] 非经常性损益 - 公司2016年非经常性损益项目合计为465.6万元，其中非流动资产处置损益为亏损106.8万元，政府补助为25.9万元[26] - 公司2016年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为530.6万元，委托他人投资或管理资产的损益为22.3万元[26] 管理层讨论和指引 - 公司化工板块PBT工程塑料2017年计划产量15000吨[70] - 公司2017年计划营业收入10亿元[70] - 公司2017年计划三项费用控制在5500万元内[70] 行业和市场环境 - 中国印染布产量从2011年593.03亿米下降至2015年509.53亿米[66] - 东部沿海五省印染布产量占比从2011年92.43%升至2015年95.79%[66] - 改性塑料行业十三五目标工业总产值超1500亿元，年均增长12%[67] 风险因素 - 公司主要原材料为棉花和煤炭，价格波动较大[71] - 公司出口销售主要接受美元付款，面临汇率波动风险[73] - 公司生产涉及化工和热电领域，存在较高安全生产风险[72] - 公司印染及热电生产对环境造成影响，存在环境保护风险[73] 关联交易和资金往来 - 公司与三房巷财务有限公司存款总额为7.76758亿元，其中活期存款975.82万元、6个月定期存款5.67亿元、1年定期存款2亿元[87] - 2016年度从三房巷财务有限公司获得利息收入736.60万元[87] - 公司与控股股东集团存在日常关联交易[86] - 控股股东违规占用非经营性资金累计10.13亿元[94] - 关联方已归还资金并支付利息564.48万元[95] 担保情况 - 公司对外担保总额6亿元人民币，占公司净资产比例48.30%[91] - 为控股股东江苏三房巷集团有限公司提供担保6亿元人民币，其中4.8亿元担保起始于2016年8月19日[91][92] - 为控股股东提供1.2亿元人民币担保，起始于2016年8月31日[91][92] - 担保类型均为连带责任担保，担保期限均至2019年8月[91] - 控股股东提供反担保保障公司担保债权实现[92] - 报告期末对外担保余额6亿元人民币，全部为对控股股东的担保[91] - 无对子公司担保，报告期内对子公司担保发生额为0[91] - 无逾期担保情况，逾期金额为0[91] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为29,495户，较年度报告披露日前上一月末的32,158户减少2,663户[107] - 控股股东江苏三房巷集团有限公司持股401,229,900股，占总股本50.33%，且全部处于质押状态[109][110] - 天治基金－民生银行－长和1号资产管理计划持股9,756,750股，占比1.22%，为第二大股东[109][110] - 自然人股东姚晓燕持股3,000,000股，占比0.38%，位列第三大股东[109][110] - 金海兵持股2,750,483股，占比0.34%，为第四大股东[109][110] - 龚志娟持股2,523,808股，占比0.32%，为第五大股东[109][110] - 前十名股东中除控股股东外均为自然人股东，且持股比例均低于0.4%[109][110] - 前十名无限售条件股东持股种类均为人民币普通股，与控股股东无关联关系[110] - 公司实际控制人为自然人卞兴才，未取得其他国家居留权[113] - 公司不存在持股10%以上的其他法人股东及优先股相关情况[115][116] - 公司总股本通过资本公积转增由3.19亿股增至7.97亿股[103] - 资本公积转增方案为每10股转增15股[104] - 转增后基本每股收益由0.1459元摊薄至0.0584元[105] - 转增后每股净资产由3.90元摊薄至1.56元[105] - 公司注册资本10,326万元成立于1994年6月13日[178] - 公司2003年首次公开发行5500万股A股，每股发行价7.62元，发行后总股本1.5826亿元[179] - 江苏三房巷集团有限公司持股8067.85万股，占总股本50.98%[179] - 2006年资本公积转增股本，每10股转增8股，总股本增至2.84868亿元[180] - 2007年增发3402.9692万股A股，增发后总股本3.188977亿元，三房巷集团持股50.33%[180] - 2016年资本公积转增股本，每10股转增15股，总股本增至7.972442亿元[180] - 公司注册资本7.972442亿元，控股4家子公司（济化/新源/新雅/兴仁）[181][182] - 济化公司注册资本600万美元，持股比例70%[182] - 新源公司注册资本1200万美元，持股比例75%[182] - 新雅公司注册资本1050万美元，持股比例70%[182] - 兴仁公司注册资本1200万美元，持股比例75%[182] 董事、监事和高级管理人员 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动量为0股，所有人员持股无增减[118] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为226.56万元人民币[118][121] - 总经理卞建峰报告期内从公司获得税前报酬52.78万元人民币[118] - 董事兼副总经理薛凤娟报告期内从公司获得税前报酬37.81万元人民币[118] - 监事会主席何红波报告期内从公司获得税前报酬34.34万元人民币[118] - 财务负责人束德宝持有公司股份86,184股，报告期内无变动[118] - 董事会秘书张民报告期内从公司获得税前报酬28.2万元人民币[118] - 监事卞永洪报告期内从公司获得税前报酬20.65万元人民币[118] - 监事杨进报告期内从公司获得税前报酬10.78万元人民币[118] - 公司全体董事、监事和高级管理人员持股总数保持86,184股，报告期内无变动[118] - 董事会成员共7人，其中独立董事3人[128] - 2016年召开董事会会议7次，其中现场会议6次[132] 员工情况 - 母公司在职员工数量为847人[123] - 主要子公司在职员工数量为366人[123] - 在职员工总数合计为1213人[123] - 生产人员数量为908人，占总员工数74.8%[123] - 技术人员数量为229人，占总员工数18.9%[123] - 大专及以上学历员工数量为376人，占总员工数31.0%[123] - 高中学历员工数量为468人，占总员工数38.6%[123] - 高中以下学历员工数量为369人，占总员工数30.4%[123] 审计和合规 - 财务审计机构江苏公证天业会计师事务所报酬为60万元[83] -

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.84亿元人民币，同比下降10.69%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4532.48万元人民币，同比大幅增长84.70%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4503.50万元人民币，同比大幅增长104.55%[6] - 营业利润本期金额较上期增加2608.20万元，增长49.75%[10] - 净利润本期金额较上期增加2289.41万元，增长59.37%[10] - 归属于母公司所有者的净利润较上期增加2078.49万元，增长84.70%[10] - 归属于母公司净利润第三季度为1261.67万元，同比增长131.3%[26] - 母公司营业收入年初至报告期末683,704,427.39元，较上年同期765,513,772.64元下降10.68%[25] - 母公司营业收入第三季度为1.53亿元，同比增长5.0%[29] - 母公司营业利润第三季度为394.52万元，同比扭亏为盈[29] - 母公司净利润第三季度为404.52万元，同比扭亏为盈[29] - 母公司年初至报告期末净利润为142.87万元，同比扭亏为盈[29] - 公司综合收益总额年初至报告期末为6145.41万元，同比增长59.3%[27] - 综合收益总额为4,045,180.33元，上年同期为-6,466,528.06元[30] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本第三季度为2.38亿元，同比增长4.2%[26] - 营业成本第三季度为2.33亿元，同比增长7.6%[26] - 财务费用第三季度为-808.51万元，同比改善154.9%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为58,541,781.91元，同比增长6.1%[33] - 应付职工薪酬期末余额较年初减少1777.48万元，下降62.06%[10] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元人民币，同比下降20.02%[6] - 收到其他与经营活动有关的现金较上期增加673.48万元，增长97.11%[10] - 购建固定资产等支付的现金较上期增加182.27万元，增长39.97%[10] - 汇率变动对现金的影响较上期减少172.62万元，下降72.82%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为108,275,692.74元，同比下降20.0%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为551,339,066.34元，同比下降7.8%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为349,055,020.22元，同比下降10.9%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,382,909.74元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,377,953.84元[34] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为16,806,296.56元，同比下降69.6%[36] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为280,631,355.04元，同比下降18.3%[36] 资产和负债项目变化 - 预付款项期末余额较年初增加1249.32万元，增长196.79%[10] - 预收款项期末余额较年初增加647.37万元，增长103.07%[10] - 合并货币资金期末余额970,779,941.10元，较年初877,634,671.30元增长10.61%[17] - 合并应收账款106,337,525.34元，较年初105,306,221.27元微增0.98%[17] - 合并存货154,198,913.41元，较年初166,288,065.18元下降7.27%[17] - 合并应付账款174,135,668.30元，较年初146,492,592.13元增长18.87%[18] - 合并预付款项18,841,683.17元，较年初6,348,433.81元增长196.82%[17] - 期末现金及现金等价物余额为970,779,941.10元，同比增长23.9%[34] 股东权益和股本变化 - 归属于上市公司股东的净资产为12.41亿元人民币，较上年度末增长3.24%[6] - 加权平均净资产收益率为3.70%，较上年同期增加1.65个百分点[6] - 公司总股本从318,897,692股增加至797,244,230股[7] - 合并归属于母公司所有者权益1,241,019,133.38元，较年初1,202,072,303.03元增长3.24%[19] - 合并股本从年初318,897,692.00元增至797,244,230.00元，增幅150%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为16万元人民币[8] 其他重要事项 - 公司为三房巷集团提供6亿元流动资金贷款担保[13] - 母公司长期股权投资保持稳定为393,924,559.45元[22]

公司注册资本与股本变化 - 公司于2016年6月16日完成注册资本工商变更登记，注册资本由31889.7692万元增加至79724.423万元[13] - 以公司2015年年末总股本318897692股为基数，每10股转增15股，转增后总股本增至797244230股[17] - 2015年度以总股本318,897,692股为基数，每10股派现金红利0.20元，共派6,377,953.84元，每10股转增15股，转增后总股本增至797,244,230股[47] - 公司2015年末总股本318,897,692股，2016年以资本公积每10股转增15股，转增478,346,538股，转增后总股本797,244,230股 [68][69] - 2016年上半年母公司股本为7.97亿元，较期初3.19亿元大幅增加[83] - 股本本期期末余额为797,244,230.00元，较期初增加478,346,538.00元[98][99] - 2016年5月公司资本公积转增股本，转增前股本数为318,897,692股，转增股本数为478,346,538股，转增后股本数为797,244,230股[116] - 2007年6月增发后公司股本总额为318,897,692元，江苏三房巷集团有限公司持股占比50.33%，社会公众股持股占比49.67%[115] - 2006年9月以资本公积向全体股东每10股转增8股，转增后总股本增加至284,868,000股[115] - 2003年2月发行后公司股本总额为158,260,000元，江苏三房巷集团有限公司持股占比50.98%，江阴市化学纤维厂持股占比12.64%，卞良才等个人股东持股占比1.63%，社会公众股持股占比34.75%[114] - 2000年3月变更及转让后江苏三房巷集团有限公司持股80,678,500股，占总股本的78.13%；江阴市化学纤维厂持股20,000,000股，占总股本的19.37%；卞良才等个人股东持股2,581,500股，占总股本的2.5%[113] - 公司注册资本79,724.423万元，统一社会信用代码为91320200134792429F，注册地为江苏省江阴市周庄镇三房巷村[117] 基本每股收益与加权平均净资产收益率变化 - 本报告期基本每股收益0.0410元/股，上年同期0.0599元/股，下降31.55%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率2.68%，上年同期1.59%，增加1.09个百分点[17] - 2016年基本每股收益0.0410元/股，较上期0.0599元/股有所下降[87] - 2016年稀释每股收益0.0410元/股，较上期0.0599元/股有所下降[87] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助60000元[19] 营业收入、利润及成本变化 - 本报告期营业收入425894731.06元，上年同期520842696.28元，下降18.23%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32708081.83元，上年同期19086085.35元，增长71.37%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额69049624.51元，上年同期111903573.51元，下降38.30%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1231612270.22元，上年度末1202072303.03元，增长2.46%[19] - 本报告期末总资产1648414625.52元，上年度末1615673957.75元，增长2.03%[19] - 2016年1 - 6月，公司实现营业收入425894731.06元，同比减少18.23%；实现营业利润59054005.41元，同比增长61.99%；归属于母公司的净利润为32708081.83元，同比增长71.37%[24] - 2016年上半年三项费用较2015年同期下降约5个百分点[25] - 营业成本本期数347492857.10元，上年同期数469034151.29元，变动比例 - 25.91%[29] - 销售费用本期数4230150.46元，上年同期数4558464.48元，变动比例 - 7.20%[29] - 管理费用本期数16824235.59元，上年同期数15627079.74元，变动比例7.66%[29] - 研发支出本期数9053905.47元，上年同期数8842480.77元，变动比例2.39%[29] - 营业税金及附加本期数2402141.58元，上年同期数1581199.31元，变动比例51.92%[29] - 资产减值损失本期数 - 58294.27元，上年同期数 - 4095379.48元，变动比例98.57%[29] - 2016年1 - 6月合并营业总收入4.26亿元，较上期5.21亿元有所下降[86] - 2016年1 - 6月合并营业总成本3.67亿元，较上期4.84亿元明显下降[86] - 2016年1 - 6月合并营业利润5905.40万元，较上期3645.52万元增长约61.99%[86] - 2016年1 - 6月合并净利润4565.94万元，较上期2860.67万元增长约59.61%[86] - 2016年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润3270.81万元，较上期1908.61万元增长约71.38%[86] - 本期营业收入234,762,479.64元，上期为293,467,054.43元[90] - 本期营业成本226,810,071.73元，上期为294,660,950.84元[90] - 本期营业利润-2,616,440.23元，上期为-6,747,377.22元[90] - 本期净利润-2,616,440.23元，上期为-6,747,377.22元[90] 生产数据 - 2016年上半年生产印染布1419.40万米，棉纱5714.51吨，PBT工程塑料7237.94吨，生产电11736.65万度，汽380469吨[23] 资产项目变化 - 2016年6月30日应收账款较2015年12月31日减少27852092.02元，降幅26.45%；预付款项增加18079032.28元，增幅284.78%；其他流动资产增加2283342.06元，增幅187.42%；预收款项增加6098104.05元，增幅97.09%[34] - 2016年6月30日货币资金期末余额为934,544,809.61元，期初余额为877,634,671.30元[78] - 2016年6月30日应收票据期末余额为53,823,325.84元，期初余额为45,946,172.04元[78] - 2016年6月30日应收账款期末余额为77,454,129.25元，期初余额为105,306,221.27元[78] - 2016年6月30日流动资产合计期末余额为1,259,880,885.68元，期初余额为1,204,067,483.60元[78] - 2016年6月30日固定资产期末余额为353,719,181.32元，期初余额为376,378,233.63元[78] - 2016年6月30日非流动资产合计期末余额为388,533,739.84元，期初余额为411,606,474.15元[79] - 2016年6月30日资产总计期末余额为1,648,414,625.52元，期初余额为1,615,673,957.75元[79] - 2016年6月30日流动负债合计期末余额为181,413,303.51元，期初余额为191,163,933.94元[79] - 2016年6月30日所有者权益合计期末余额为1,467,001,322.01元，期初余额为1,424,510,023.81元[80] - 2016年6月30日母公司资产总计11.02亿元，较期初11.14亿元略有下降[82] 各行业业务数据 - 纺织行业营业收入236780598.42元，同比降19.21%；化工行业营业收入88297791.73元，同比降25.31%；热电行业营业收入118670772.15元，同比增1.01%；其他行业营业收入15638605.32元，同比降42.31%[37] - 纺织行业营业成本229662083.57元，同比降22.12%；化工行业营业成本59903565.92元，同比降35.79%；热电行业营业成本78232875.32元，同比降19.20%；其他行业营业成本13187368.85元，同比降30.79%[37] - 纺织行业毛利率3.01%，同比增加3.64个百分点；化工行业毛利率32.16%，同比增加11.07个百分点；热电行业毛利率34.08%，同比增加16.50个百分点；其他行业毛利率15.67%，同比减少14.04个百分点[37] 国内外营业收入情况 - 国内营业收入347496965.60元，同比降15.66%；国外营业收入78397765.46元，同比降27.96%[41] 核心竞争力与对外投资情况 - 报告期内公司核心竞争力未发生变化[42] - 报告期内公司未进行对外股权投资[43] 子公司经营数据 - 江阴济化新材料有限公司注册资本600万美元，公司占70%股权，2016年1 - 6月营业收入8829.78万元，净利润1819.91万元[45] - 江阴新源热电有限公司注册资本1200万美元，公司占75%股权，2016年1 - 6月营业收入12252.12万元，净利润3084.59万元[45] - 江阴新雅装饰布有限公司注册资本1050万美元，公司占70%股权，2016年1 - 6月营收22.30万元，净利润 - 55.17万元[46] - 江阴兴仁纺织有限公司注册资本1200万美元，公司占75%股权，2016年1 - 6月营收1358.34万元，净利润 - 21.74万元[46] 公司存款与利率情况 - 公司在三房巷财务有限公司存款利率按同期同档境内商业银行存款利率上浮不低于10%[53] - 截止2016年6月30日，公司及控股子公司在财务公司活期存款7371027.35元、定期存款773000000元，含2016年度利息收入3115082.91元[53] 公司租赁与互保情况 - 江阴新雅装饰布有限公司将全部厂房、生产设备等租给江阴春顺纺织品有限公司，涉及金额8066.41万元，租赁收益22.30万元，租赁于2016年5月23日到期[56][57] - 公司与控股股东江苏三房巷集团有限公司及其关联方互保额度不超过6亿元[58] - 2016年8月19日，公司为三房巷集团4.8亿元12个月流动资金贷款提供连带责任保证[58] 公司治理结构 - 公司董事会成员7人，其中独立董事3人，独立董事占比超1/3 [63] 审计机构聘任情况 - 公司2015年度股东大会通过续聘江苏公证天业会计师事务所为2016年度财务和内控审计机构 [62] 控股股东相关事项 - 2016年1月30日控股股东部分解除股权质押并再质押 [64] - 2016年4月28日控股股东聘请蝶彩资产为财务顾问 [65] - 2001年6月13日控股股东承诺不开展与公司竞争业务 [59] - 2002年7月12日全体股东承诺承担欠税潜在处罚风险及损失 [60] - 2001年7月10日全体股东承认1994年出资不规范，确认出资有效性并保证无纠纷 [60] - 2015年7月9日起6个月内控股股东不减持公司股票 [60] - 2016年2月25日控股股东和董事承诺在利润分配预案审议时投赞成票，且未来6个月内控股股东无减持计划 [60] - 江苏三房巷集团有限公司期末持股数量为401,229,900股，持股比例为50.33%[72] 现金流量情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金360,572,185.42元，上期为410,900,302.12元[92] - 本期经营活动产生的现金流量净额69,049,624.51元，上期为111,903,573.51元[92] - 本期投资活动产生的现金流量净额-6,38

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产1,627,421,761.22元，较上年度末增长0.73%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,216,069,813.32元，较上年度末增长1.16%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额43,223,507.25元，较上年同期减少32.03%[5] - 年初至报告期末营业收入209,816,550.72元，较上年同期减少16.70%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润13,997,510.29元，较上年同期增长23.45%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,542,510.29元，较上年同期增长49.14%[5] - 加权平均净资产收益率为1.15%，较上年增加0.21个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0439元/股，较上年增长23.31%[5] - 公司2016年第一季度资产总计1,627,421,761.22元，较年初1,615,673,957.75元增长0.73%[17] - 2016年第一季度负债合计183,603,300.75元，较年初191,163,933.94元下降4.0%[17][18] - 2016年第一季度所有者权益合计1,443,818,460.47元，较年初1,424,510,023.81元增长1.35%[18] - 2016年1 - 3月营业总收入209,816,550.72元，较上期251,876,565.40元下降16.7%[23] - 2016年1 - 3月营业总成本184,843,501.65元，较上期231,999,849.88元下降20.3%[23] - 2016年第一季度营业成本为1.7607337122亿元，上期为2.2557687054亿元[24] - 2016年第一季度营业税金及附加为75.103568万元，上期为68.56681万元[24] - 2016年第一季度净利润为1930.843666万元，上期为1678.564622万元[24] - 2016年第一季度基本每股收益为0.0439元/股，上期为0.0356元/股[25] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为4322.350725万元，上期为6358.909212万元[30] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 164.9629万元，上期为 - 216.0161万元[30] - 2016年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为1.7363085596亿元，上期为2.0119139012亿元[29] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计本期金额为100,413,085.25元，上期金额为134,020,627.73元[31] - 公司2016年第一季度经营活动现金流出小计本期金额为73,974,251.78元，上期金额为100,400,319.82元[31] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额本期金额为26,438,833.47元，上期金额为33,620,307.91元[31] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计上期金额为1,200,000.00元[32] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额上期金额为 - 1,200,000.00元[32] - 公司2016年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额为 - 224,922.34元，上期金额为699,646.10元[31] - 公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额本期金额为41,348,955.91元，上期金额为62,128,577.22元[31] - 公司2016年第一季度期初现金及现金等价物余额本期金额为877,634,671.30元，上期金额为654,978,225.44元[31] - 公司2016年第一季度期末现金及现金等价物余额本期金额为918,983,627.21元，上期金额为717,106,802.66元[31] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为24,192户[9] - 江苏三房巷集团有限公司持股160,491,960股，占比50.33%[9] 公司部分科目余额变化 - 应收票据期末余额63,436,875.10元，较年初增加17,490,703.06元，增幅38.07%[11] - 其他应收款期末余额829,681.50元，较年初减少495,949.19元，降幅37.41%[11] - 预收款项期末余额10,517,899.90元，较年初增加4,236,802.58元，增幅67.45%[11] - 应付职工薪酬期末余额17,015,597.58元，较年初减少11,625,701.62元，降幅40.59%[11] - 其他应付款期末余额476,225.53元，较年初减少233,219.28元，降幅32.87%[11] - 2016年第一季度应付账款144,652,691.51元，较年初146,492,592.13元下降1.25%[17] - 2016年第一季度预收款项10,517,899.90元，较年初6,281,097.32元增长67.45%[17] 公司费用及损益变化 - 销售费用本期金额2,303,358.28元，较上期增加700,001.16元，增幅43.66%[11] - 财务费用本期金额 -1,662,599.29元，较上期减少563,762.26元[11] - 资产减值损失本期金额1,013,247.80元，较上期增加872,734.63元，增幅621.11%[11] - 营业外收入本期金额60,000.00元，较上期减少3,254,378.63元，降幅98.19%[11] - 2016年第一季度销售费用为230.335828万元，上期为160.335712万元[24] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年3月31日资产总计1,101,409,253.70元，较年初1,114,139,590.41元下降1.14%[21][22] - 母公司2016年3月31日负债合计97,819,109.47元，较年初110,207,771.85元下降11.24%[21][22] - 母公司2016年3月31日所有者权益合计1,003,590,144.23元，较年初1,003,931,818.56元下降0.03%[22] - 母公司2016年1 - 3月营业收入为1.1808038257亿元，上期为1.417821777亿元[26] - 母公司2016年1 - 3月营业利润为 - 34.167433万元，上期为 - 355.501478万元[26] - 公司2016年第一季度母公司现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为96,937,384.72元，上期金额为129,877,823.74元[31] 货币资金情况 - 货币资金期末余额918,983,627.21元，年初余额877,634,671.30元[16]

财务数据关键指标变化 - 2015年度归属于母公司所有者的净利润为18,558,057.49元，拟每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发现金红利6,377,953.84元，每10股转增15股[2] - 2015年营业收入996,268,826.97元，较2014年减少10.55% [16] - 2015年归属于上市公司股东的净利润18,558,057.49元，较2014年增长23.30% [16] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,985,108.73元，较2014年增长54.39% [16] - 2015年经营活动产生的现金流量净额213,254,047.68元，较2014年增长67.01% [16] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,202,072,303.03元，较2014年末增长1.16% [16] - 2015年末总资产1,615,673,957.75元，较2014年末增长3.97% [16] - 2015年基本每股收益0.0582元/股，较2014年增长23.31% [17] - 2015年加权平均净资产收益率1.55%，较2014年增加0.28个百分点 [17] - 2015年非流动资产处置损益为2,668,673.57元，2013年为 - 10,052.26元[22] - 2015年计入当期损益的政府补助为1,212,800.00元，2014年为192,200.00元，2013年为40,000.00元[22] - 2015年委托他人投资或管理资产的损益为2,667,043.60元，2014年为2,915,447.65元，2013年为2,749,998.00元[22] - 2015年少数股东权益影响额为 - 1,243,117.33元，2014年为 - 1,192,951.48元，2013年为 - 621,299.55元[23] - 2015年所得税影响额为 - 1,732,451.08元，2014年为 - 1,821,093.28元，2013年为 - 691,991.66元[23] - 2015年非经常性损益合计为3,572,948.76元，2014年为5,345,586.43元，2013年为1,466,654.53元[23] - 2015年营业成本较2014年同比下降12.02%[34] - 全年实现营业收入996,268,826.97元，同比减少10.55%；利润总额50,593,823.95元，同比增长16.25%；净利润33,687,365.83元，同比增长10.92%；归属于母公司所有者净利润为18,558,057.49元，同比增长23.30%[35] - 销售费用为11,510,755.62元，同比增长9.46%；管理费用为40,776,034.39元，同比下降22.29%；研发支出为23,257,806.01元，同比下降36.44%[37][38] - 经营活动产生的现金流量净额为213,254,047.68元，同比增长67.01%[37] - 前五大客户营业收入合计242,982,773.08元，占主营业务收入比例24.39%[46] - 销售费用本期11,510,755.62元，较上年同期增加9.46%[52] - 管理费用本期40,776,034.41元，较上年同期减少11,693,085.44元[52] - 研发投入合计23,257,806.01元，资本化比重为0[55] - 经营活动现金流量净额本期213,254,047.68元，较上年同期增加85,567,946.49元[59] - 2015年每10股派息0.20元，现金分红额6,377,953.84元，占上市公司股东净利润比率34.37%[77] - 2014年每10股派息0.15元，现金分红额4,783,465.38元，占上市公司股东净利润比率31.78%[77] - 2013年每10股派息0.50元，现金分红额15,944,884.60元，占上市公司股东净利润比率64.18%[77] - 公司期末流动资产合计12.04亿元，期初为10.77亿元，期末非流动资产合计4.12亿元，期初为4.77亿元[147] - 公司期末货币资金8.78亿元，期初为6.55亿元[147] - 公司期末应收票据4594.62万元，期初为5979.44万元[147] - 公司期末应收账款1.05亿元，期初为1.21亿元[147] - 公司期末存货1.66亿元，期初为1.99亿元[147] - 公司期末固定资产3.76亿元，期初为4.37亿元[147] - 公司期末流动负债合计1.91亿元，期初为1.58亿元[148] - 公司期末应付账款1.46亿元，期初为1.18亿元[148] - 公司期末所有者权益合计14.25亿元，期初为13.96亿元[149] - 母公司期末资产总计11.14亿元，期初为11.12亿元[150] - 公司2015年营业总收入为996,268,826.97元，较上期1,113,745,053.32元下降10.55%[154] - 2015年营业总成本为949,556,476.59元，较上期1,075,668,525.83元下降11.72%[154] - 2015年净利润为33,687,365.83元，较上期30,370,462.09元增长10.92%[154] - 2015年流动负债合计110,207,771.85元，较上期82,030,436.30元增长34.35%[151] - 2015年所有者权益合计1,003,931,818.56元，较上期1,029,740,052.90元下降2.51%[151] - 2015年基本每股收益为0.0582元/股，较上期0.0472元/股增长23.31%[155] - 2015年母公司营业收入为580,362,875.49元，较上期636,390,488.72元下降8.80%[158] - 2015年母公司净利润为 -21,024,768.89元，较上期 -25,300,325.02元亏损减少16.90%[158] - 2015年预收款项为3,113,715.04元，较上期2,594,049.59元增长20.03%[151] - 2015年应交税费为954,330.65元，较上期723,760.17元增长31.86%[151] - 公司经营活动现金流入小计本期为116.88亿元，上期为127.71亿元；经营活动现金流出小计本期为95.56亿元，上期为114.94亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为21.33亿元，上期为12.77亿元[160] - 公司投资活动现金流入小计本期为2.60亿元，上期为78.23亿元；投资活动现金流出小计本期为1.56亿元，上期为80.97亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为1.04亿元，上期为 - 2.74亿元[160][161] - 公司筹资活动现金流出小计本期为478.35万元，上期为1594.49万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 478.35万元，上期为 - 1594.49万元[161] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为203.47万元，上期为22.58万元[161] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为22.09亿元，上期为8.45亿元；期初现金及现金等价物余额本期为65.38亿元，上期为56.92亿元；期末现金及现金等价物余额本期为87.46亿元，上期为65.38亿元[161] - 母公司经营活动现金流入小计本期为67.63亿元，上期为73.58亿元；经营活动现金流出小计本期为58.43亿元，上期为69.69亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为9.21亿元，上期为3.89亿元[164] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.08亿元，上期为30.75亿元；投资活动现金流出小计本期为30.79亿元，上期为30.79亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.69亿元，上期为 - 34.05万元[164] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为478.35万元，上期为1594.49万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 478.35万元，上期为 - 1594.49万元[164] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为216.50万元，上期为28.42万元[164] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为8.25亿元，上期为2.29亿元；期初现金及现金等价物余额本期为18.50亿元，上期为16.21亿元；期末现金及现金等价物余额本期为26.75亿元，上期为18.50亿元[164] - 2015年上期所有者权益合计为13.8118054594亿元，本期期末为13.9560612343亿元，增加1425.57749万元[169][171] - 上期未分配利润为2.2969483647亿元，本期期末为2.2880151707亿元，减少89.33194万元[169][171] - 上期少数股东权益为1.9198951555亿元，本期期末为2.0730841244亿元，增加1531.889689万元[169][171] - 本期综合收益总额为3.037046209亿元，其中未分配利润增加1.50515652亿元，少数股东权益增加1.531889689亿元[169] - 本期利润分配使所有者权益减少1.59448846亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[169][171] - 另一期上期所有者权益合计为13.9560612343亿元，本期期末为14.2451002381亿元，增加2890.390038万元[166][169] - 该期未分配利润上期为2.2880151707亿元，本期期末为2.4257610911亿元，增加1377.459204万元[166][169] - 该期少数股东权益上期为2.0730841244亿元，本期期末为2.2243772078亿元，增加1512.930834万元[166][169] - 该期综合收益总额为3.368736583亿元，其中未分配利润增加1.855805749亿元，少数股东权益增加1.512930834亿元[166] - 该期利润分配使所有者权益减少478.346545万元，主要是对所有者（或股东）的分配[166] - 2015年公司上年期末所有者权益合计为10.7098526252亿元，本期期末为10.297400529亿元，减少4124.520962万元[176] - 2015年综合收益总额使所有者权益减少2530.032502万元[176] - 2015年利润分配使所有者权益减少1594.48846万元[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为纺织印染、化工及热电三大板块[26] - 纺织行业营业收入573,611,903.26元，同比减少7.04%，毛利率0.85%，同比减少2.15个百分点；化工行业营业收入218,390,666.90元，同比减少16.68%，毛利率24.10%，同比增加3.77个百分点[40] - 染色、整理生产量4,405.46万米，同比减少10.88%；销售量3,630.35万米，同比减少13.6%；库存量471.47万米，同比减少10.75%[43] - 棉纱生产量10,854.16吨，同比减少20.76%；销售量9,809.45吨，同比增长0.33%；库存量1,830.82吨，同比减少37.72%[43] - PBT塑料生产量16,202.76吨，同比减少5.97%；销售量16,595.83吨，同比增长3.10%；库存量1,195.87吨，同比减少24.74%[43] - 电生产量20,299.84万度，同比减少10.37%；销售量20,299.84万度，同比减少10.37%[43] - 蒸汽生产量761,485.00吨，同比增长10.69%；销售量761,485.00吨，同比增长10.

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产15.57亿元，较上年度末增长0.18%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.08亿元，较上年度末增长1.66%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，较上年同期增长168.31%[7] - 年初至报告期末营业收入7.66亿元，较上年同期减少5.62%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2454万元，较上年同期增长24.72%[7] - 加权平均净资产收益率为2.05%，较上年增加0.40个百分点[7] - 基本每股收益0.077元/股，较上年同期增长24.80%[7] - 稀释每股收益0.077元/股，较上年同期增长24.80%[7] - 公司合并报表中流动资产期末余额为11.26亿元，年初余额为10.77亿元，增长4.58%[29] - 公司合并报表中非流动资产期末余额为4.31亿元，年初余额为4.77亿元，下降9.75%[30] - 公司合并报表中资产总计期末余额为15.57亿元，年初余额为15.54亿元，增长0.18%[30] - 公司合并报表中流动负债期末余额为1.27亿元，年初余额为1.58亿元，下降19.55%[30] - 公司合并报表中所有者权益期末余额为14.29亿元，年初余额为13.96亿元，增长2.35%[31] - 公司母公司报表中流动资产期末余额为4.73亿元，年初余额为4.87亿元，下降2.96%[34] - 公司母公司报表中非流动资产期末余额为6.02亿元，年初余额为6.25亿元，下降3.60%[34] - 公司母公司报表中资产总计期末余额为10.75亿元，年初余额为11.12亿元，下降3.23%[34] - 公司母公司报表中流动负债期末余额为0.63亿元，年初余额为0.82亿元，下降23.03%[35] - 公司母公司报表中所有者权益期末余额为10.12亿元，年初余额为10.30亿元，下降1.74%[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为20035户[9] - 江苏三房巷集团有限公司持股1.60亿股，占比50.33%，股份处于质押状态[10] - 江苏三房巷集团自2015年7月10日起未来6个月内不减持公司股票[26] - 2001年6月13日本公司与江苏三房巷集团签署《非竞争协议》，集团承诺不开展竞争业务[26] 资产项目变化 - 应收票据2015年9月30日为90,545,111.23元，较2014年末增加30,750,661.65元，增幅51.43%，因部分客户改变结算方式[12][13] - 预付款项2015年9月30日为21,022,159.06元，较2014年末增加5,571,377.89元，增幅36.06%，因预付棉花款[12][14] - 应收利息2015年9月30日为0元，较2014年末减少563,677.00元，减幅100.00%，因上期计提利息本期已收到[12][15] - 其他应收款2015年9月30日为4,392,347.87元，较2014年末减少17,470,358.36元，减幅79.91%，因收到兴仁公司被挪用的理财本金[12][16] - 存货2015年9月30日为124,487,904.05元，较2014年末减少74,999,835.92元，减幅37.60%，因本期购进原料减少[12][17] 收入与费用变化 - 营业外收入2015年1 - 9月为3,364,378.63元，较2014年同期增加3,215,378.63元，增幅2157.97%，因子公司新源公司处置部分固定资产利得及政府补助增加[12][22] - 所得税费用2015年1 - 9月为16,702,874.43元，较2014年同期增加15,127,451.15元，增幅960.22%，因母公司未确认递延所得税资产和子公司济化公司按25%计提所得税[12][23] 季度财务数据变化 - 本季度（7 - 9月）营业总收入2.45亿元，上期为2.71亿元；年初至报告期末（1 - 9月）为7.66亿元，上年同期为8.11亿元[37] - 本季度营业总成本2.29亿元，上期为2.61亿元；年初至报告期末为7.13亿元，上年同期为7.78亿元[37] - 本季度营业利润1597.48万元，上期为930.17万元；年初至报告期末为5242.99万元，上年同期为3320.33万元[37] - 本季度利润总额1549.33万元，上期为943.07万元；年初至报告期末为5526.29万元，上年同期为3335.23万元[39] - 本季度净利润995.32万元，上期为645.31万元；年初至报告期末为3855.99万元，上年同期为3177.69万元[39] - 归属于母公司所有者的本季度净利润545.38万元，上期为219.99万元；年初至报告期末为2453.99万元，上年同期为1967.64万元[39] - 少数股东本季度损益449.94万元，上期为425.32万元；年初至报告期末为1402.01万元，上年同期为1210.04万元[39] - 本季度基本每股收益0.0171元/股，上期为0.0069元/股；年初至报告期末为0.0770元/股，上年同期为0.0617元/股[39] - 母公司本季度营业收入1.46亿元，上期为1.65亿元；年初至报告期末为4.39亿元，上年同期为4.58亿元[40] - 母公司本季度净利润 - 646.65万元，上期为 - 883.76万元；年初至报告期末为 - 1321.39万元，上年同期为 - 1224.90万元[40] 现金流量数据变化 - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流入小计613,320,404.04元，上年同期为727,169,669.82元[44] - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流出小计477,939,047.30元，上年同期为676,711,763.55元[44] - 2015年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额135,381,356.74元，上年同期为50,457,906.27元[44] - 2015年1 - 9月公司投资活动现金流出小计4,560,161.00元，上年同期为9,459,836.52元[46] - 2015年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额 - 4,560,161.00元，上年同期为 - 9,459,836.52元[46] - 2015年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计4,783,465.45元，上年同期为15,944,884.60元[46] - 2015年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额 - 4,783,465.45元，上年同期为 - 15,944,884.60元[46] - 2015年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额128,408,077.90元，上年同期为25,261,046.24元[46] - 2015年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额55,351,975.62元，上年同期为4,644,437.26元[48] - 2015年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额51,830,351.67元，上年同期为 - 11,052,059.46元[49] - 经营活动产生的现金流量净额2015年1 - 9月为135,381,356.74元，较2014年同期增加84,923,450.47元，增幅168.31%，因报告期购入原料减少[12][24]

利润分配相关 - 本报告期不进行利润分配及公积金转增股本[2] - 公司以总股本318,897,692股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），共计分配现金红利4,783,465.38元[44] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[45] 每股收益相关 - 基本每股收益本报告期为0.0599元/股，上年同期为0.0548元/股，同比增长9.31%[19] - 稀释每股收益本报告期为0.0599元/股，上年同期为0.0548元/股，同比增长9.31%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.0518元/股，上年同期为0.0523元/股，同比下降0.96%[19] - 2015年上半年基本每股收益0.0599元/股，上期为0.0548元/股[81] - 2015年上半年稀释每股收益0.0599元/股，上期为0.0548元/股[81] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为1.59%，上年同期为1.46%，增加0.13个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为1.38%，上年同期为1.39%，同比下降0.01%[19] 营业收入相关 - 营业收入本报告期为520,842,696.28元，上年同期为540,309,013.42元，同比下降3.60%[21] - 2015年上半年公司营业总收入52084.27万元，同比减少3.60%；营业利润3645.52万元，同比增长52.52%；净利润1908.61万元，同比增加9.21%[25] - 国内营业收入412,024,332.24元，同比减少0.60%；国外营业收入108,818,364.04元，同比减少13.50%[39] - 2015年上半年营业总收入5.2084269628亿元，上期为5.4030901342亿元[80] - 2015年1 - 6月公司营业收入为293,467,054.43元，上期为293,706,193.08元[84] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为19,086,085.35元，上年同期为17,476,541.75元，同比增长9.21%[21] - 2015年上半年公司营业总收入52084.27万元，同比减少3.60%；营业利润3645.52万元，同比增长52.52%；净利润1908.61万元，同比增加9.21%[25] - 2015年上半年净利润2860.674783万元，上期为2532.371593万元[80] - 2015年上半年归属于母公司所有者的净利润1908.608535万元，上期为1747.654175万元[80] - 2015年1 - 6月公司净利润为 - 6,747,377.22元，上期为 - 2,978,199.12元[84] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为111,903,573.51元，上年同期为69,341,781.60元，同比增长61.38%[21] - 经营活动产生的现金流量净额111903573.51元，较上年同期增长61.38%，主要因购买原料支付现金减少[29] - 2015年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额111,903,573.51元，上期为69,341,781.60元[86] - 2015年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额56,953,638.83元，上期为35,877,821.75元[90] 净资产相关 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为1,202,709,477.44元，上年度末为1,188,297,710.99元，同比增长1.21%[21] - 2015年上半年末所有者权益合计14.1953855236亿元，期初为13.9560612343亿元[74] - 2015年上半年末母公司资产总计10.8722382535亿元，期初为11.117704892亿元[76] - 2015年本期期初归属于母公司所有者权益合计为13.96亿元，上期期初为13.81亿元[92][93] - 2015年本期期末归属于母公司所有者权益合计为14.19亿元，上期期末为13.91亿元[92][95] - 2015年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为2393.24万元，上期为937.88万元[92][93] - 2015年本期综合收益总额为2860.67万元，上期为2532.37万元[92][95] - 2015年本期利润分配金额为 - 467.43万元，上期为 - 1594.49万元[92][95] - 2015年本期未分配利润期末余额为2.43亿元，上期为2.31亿元[92][95] - 2015年本期少数股东权益期末余额为2.17亿元，上期为1.99亿元[92][95] - 2015年本期期末所有者权益合计为1018318356.78元，上期期末为1052062178.80元[97][101] - 2015年本期未分配利润减少11421696.12元，上期减少18923083.72元[97][99] - 2015年本期综合收益总额使未分配利润减少6747377.22元，上期减少2978199.12元[97][99] - 2015年本期利润分配使未分配利润减少4674318.90元，上期减少15944884.60元[97][99] 费用相关 - 销售费用4558464.48元，较上年同期增长49.60%，主要因运费增加[29] - 管理费用15627079.74元，较上年同期减少21.84%，主要因研发费用减少[29] - 所得税费用报告期较上年同期增加12564923.20元，主要因母公司未确认递延所得税资产和子公司济化公司高新技术企业有效期到期按25%计提所得税[33] 业务计划完成情况相关 - 2015年度计划生产印染布5000万米、纱15000吨、PBT工程塑料18000吨，上半年分别完成36.98%、35.33%、48.12%[32] - 2015年度计划主营业务收入120000万元左右，营业成本控制在110000万元左右，上半年分别完成43.40%、42.64%[32] 资产项目变动相关 - 应收票据报告期末较年初增加27347955.72元，增幅45.74%，主要因客户变更结算方式[33] - 其他应收款报告期末较年初减少18921229.52元，降幅86.55%，主要因收到兴仁公司被挪用的理财本金[33] - 2015年6月30日货币资金期末余额757,639,705.51元，期初余额654,978,225.44元[72] - 2015年6月30日应收票据期末余额87,142,405.30元，期初余额59,794,449.58元[72] - 2015年6月30日应收账款期末余额113,472,279.80元，期初余额120,892,220.28元[72] - 2015年6月30日存货期末余额134,066,585.28元，期初余额199,487,739.97元[72] - 2015年6月30日固定资产期末余额402,563,505.82元，期初余额436,994,362.98元[72] - 2015年6月30日无形资产期末余额35,459,640.26元，期初余额35,904,294.02元[73] - 2015年6月30日资产总计期末余额1,556,260,375.46元，期初余额1,554,052,906.18元[73] - 2015年6月30日负债合计期末余额136,721,823.10元，期初余额158,446,782.75元[73] - 货币资金期末余额757,639,705.51元，期初余额654,978,225.44元，其中银行存款期末756,049,017.65元，期初653,610,605.30元[191] - 应收票据期末余额87,142,405.3元，期初余额59,794,449.58元，均为银行承兑票据[194] - 期末已背书或贴现且未到期的银行承兑票据终止确认金额为125,146,871.93元[196] - 应收账款期末账面余额121,488,100.34元，坏账准备8,015,820.54元，计提比例6.60%，账面价值113,472,279.80元；期初账面余额129,658,494.71元，坏账准备8,766,274.43元，计提比例6.76%，账面价值120,892,220.28元[197][199] - 1年以内应收账款期末余额为118,941,944.71元，坏账准备为7,136,516.67元，计提比例6.00%[200] - 1至2年应收账款期末余额为1,123,920.59元，坏账准备为112,392.05元，计提比例10.00%[200] - 2至3年应收账款期末余额为1,310,646.47元，坏账准备为655,323.25元，计提比例50.00%[200] - 3年以上应收账款期末余额为111,588.57元，坏账准备为111,588.57元，计提比例100.00%[200] - 应收账款合计期末余额为121,488,100.34元，坏账准备为8,015,820.54元，计提比例6.60%[200] 营业外收入相关 - 营业外收入报告期较上年同期增加3294378.63元，增幅16471.89%，主要因子公司新源公司处置部分固定资产及收到政府补助增加[33] 各业务线数据相关 - 纺织行业营业收入293,072,417.66元，同比增加2.70%；营业成本294,906,307.93元，同比增加5.50%；毛利率减少2.67个百分点[40] - 化工行业营业收入118,221,814.90元，同比减少12.78%；营业成本93,286,670.34元，同比减少16.25%；毛利率增加3.26个百分点[40] - 热电行业营业收入117,479,921.66元，同比增加21.01%；营业成本96,825,986.74元，同比增加12.23%；毛利率增加6.45个百分点[40] 子公司经营数据相关 - 江阴济化新材料有限公司注册资本600万美元，公司占70%股权，2015年1 - 6月营业收入11,826.01万元，净利润1,302.00万元[41] - 江阴新源热电有限公司注册资本1200万美元，公司占75%股权，2015年1 - 6月营业收入12,466.09万元，净利润2,125.29万元[42] - 江阴新雅装饰布有限公司注册资本1050万美元，公司占70%股权，2015年1 - 6月营业收入136.49万元，净利润62.26万元[42] - 江阴兴仁纺织有限公司注册资本1200万美元，公司占75%股权，2015年1 - 6月营业收入1,812.85万元，净利润45.87万元[43] 租赁相关 - 租赁资产涉及金额为8066.41万元，租赁起始日为2014年8月3日，终止日为2016年5月23日，租赁收益为136.49万元[53][54] 股东承诺及协议相关 - 2001年6月13日公司与江苏三房巷集团有限公司签署《非竞争协议》，集团公司承诺不新设立竞争机构等[55] - 2002年7月12日全体股东签署承诺函，承担欠税潜在处罚风险及损失[55] - 2001年7月10日全体股东签署《承诺函》，承认出资不规范等[55] - 2002年7月12日全体股东签署承诺函，承担同股不同价可能出现的风险和责任[55] 审计机构相关 - 2015年度续聘江苏公证天业会计师事务所为财务和内部控制审计机构[57] 资金追回及股权质押相关 - 公司控股子公司兴仁公司被挪用的2000万元人民币报告期已全部追回[60] - 三房巷集团将本公司160491960股（占总股本50.33%）中的130000000股（占总股本40.77%）股权解除质押后再次质押[60] 股份及股本结构相关 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[63] 股东总数及持股相关 - 截止报告期末股东总数为18983户[64] - 江苏三房巷集团有限公司期末持股160,491,960股，持股比例50.33

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产1,565,368,532.01元，较上年度末增长0.73%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,199,636,172.10元，较上年度末增长0.95%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额63,589,092.12元，较上年同期减少10.90%[6] - 年初至报告期末营业收入251,876,565.40元，较上年同期减少2.33%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润11,338,461.11元，较上年同期减少7.58%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,080,373.13元，较上年同期减少23.46%[6] - 加权平均净资产收益率为0.95%，较上年减少0.08个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0356元/股，较上年减少7.53%[6] - 2015年第一季度公司资产总计1,565,368,532.01元，较年初的1,554,052,906.18元增长0.73%[21] - 流动负债合计152,976,762.36元，较年初的158,446,782.75元下降3.45%[21] - 归属于母公司所有者权益合计1,199,636,172.10元，较年初的1,188,297,710.99元增长0.95%[22] - 母公司2015年3月31日资产总计1,088,212,181.37元，较年初的1,111,770,489.20元下降2.12%[24] - 母公司流动负债合计62,027,143.25元，较年初的82,030,436.30元下降24.38%[25] - 2015年1 - 3月营业总收入251,876,565.40元，较上期的257,875,947.26元下降2.32%[27] - 营业总成本231,999,849.88元，较上期的241,814,198.64元下降4.06%[27] - 营业利润19,876,715.52元，较上期的16,061,748.62元增长23.75%[27] - 利润总额23,191,094.15元，较上期的16,081,748.62元增长44.21%[27] - 净利润16,785,646.22元，较上期的15,539,281.73元增长7.99%[27] - 综合收益总额本期为16785646.22元，上期为15539281.73元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为11338461.11元，上期为12268985.80元；归属于少数股东的综合收益总额本期为5447185.11元，上期为3270295.93元[28] - 基本每股收益本期为0.0356元/股，上期为0.0385元/股；稀释每股收益本期为0.0356元/股，上期为0.0385元/股[28] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为18,215户[8] 应收票据数据变化 - 2015年3月31日应收票据为102,610,025.67元，较2014年12月31日增长71.60%[12] - 2015年3月31日应收票据期末余额102610025.67元，年初余额59794449.58元，增加因客户改变结算方式[14,20] 营业外收入与所得税费用变化 - 2015年1 - 3月营业外收入3314378.63元，较2014年同期20000元增加3294378.63元，增幅16471.89%[13] - 2015年1 - 3月所得税费用6405447.93元，较2014年同期542466.89元增加5862981.04元，增幅1080.80%[13] 各项资产与负债项目变化 - 2015年3月31日预付款项期末余额9445261.10元，年初余额15450781.17元，减少38.87%，因预付棉花款已结算[13,14] - 2015年3月31日其他应收款期末余额1545515.72元，年初余额21862706.23元，减少92.93%，因子公司收回被挪用理财产品本金[13,14] - 2015年3月31日在建工程期末余额4935487.29元，年初余额3375658.24元，增加46.21%，因本期增加印染设备[13,14] - 2015年3月31日预收款项期末余额11103076.67元，年初余额5490138.26元，增加102.24%，因预收客户保证金[13,14] - 2015年3月31日应付职工薪酬期末余额16578848.34元，年初余额27490766.73元，减少39.69%，因年初发放年终奖[13,14] 销售费用变化 - 2015年1 - 3月销售费用1603357.12元，较2014年同期896927.02元增加706430.10元，增幅78.76%，因运费增加[13,14] 投资活动现金流量净额变化 - 2015年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 2160161.00元，较2014年同期 - 652600.00元减少1507561.00元，因在建工程投入增加[13,15] 部分业务线收入、成本与利润数据变化 - 营业收入本期为141782177.70元，上期为134197345.73元；营业成本本期为141217001.41元，上期为129753562.50元[31] - 营业利润本期亏损3555014.78元，上期盈利2690322.83元；利润总额本期亏损3555014.78元，上期盈利2690322.83元；净利润本期亏损3555014.78元，上期盈利3810536.71元[31] 经营活动现金相关数据变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为201191390.12元，上期为261473305.60元；收到的税费返还本期为3737370.62元，上期为4676072.97元[32] - 经营活动现金流入小计本期为206710090.84元，上期为267671212.38元；经营活动现金流出小计本期为143120998.72元，上期为196300326.12元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为63589092.12元，上期为71370886.26元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2160161.00元，上期为 - 652600.00元[32][33] - 2015年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为129,877,823.74元，上期为169,054,734.85元[35] - 2015年1 - 3月收到的税费返还为3,737,370.62元，上期为4,673,225.00元[35] - 2015年1 - 3月经营活动现金流入小计为134,020,627.73元，上期为194,596,877.22元[35] - 2015年1 - 3月经营活动现金流出小计为100,400,319.82元，上期为125,319,343.80元[35] - 2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为33,620,307.91元，上期为69,277,533.42元[35] - 2015年1 - 3月投资活动现金流出小计为1,200,000.00元，上期为25,000.00元[35] - 2015年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,200,000.00元，上期为 - 25,000.00元[35] 汇率变动与现金及现金等价物相关数据变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为699646.10元，上期为 - 33254.44元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为62128577.22元，上期为70685031.82元[33] - 期初现金及现金等价物余额本期为654978225.44元，上期为573806174.29元；期末现金及现金等价物余额本期为717106802.66元，上期为644491206.11元[33] - 2015年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为730,464.69元，上期为 - 23,916.66元[35] - 2015年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为33,150,772.60元，上期为69,228,616.76元[35] - 2015年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为219,120,605.40元，上期为235,701,791.56元[35]