财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,051,918,520.01元，较上年度末的4,968,608,237.19元增长1.68%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,907,715,126.63元，较上年度末的1,854,724,076.81元增长2.86%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为90,193,918.86元，较上年同期的106,348,866.42元减少15.19%[6] - 年初至报告期末营业收入为384,444,295.80元，较上年同期的290,455,078.62元增长32.36%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为53,040,130.24元，较上年同期的27,824,421.66元增长90.62%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,633,400.74元，较上年同期的23,804,090.66元增长100.11%[6] - 加权平均净资产收益率为2.74%，较上年同期的1.53%增加1.21个百分点[6] - 基本每股收益为0.1607元/股，较上年同期的0.0843元/股增长90.63%；稀释每股收益为0.1607元/股，较上年同期的0.0843元/股增长90.63%[6] - 非经常性损益合计为5,406,729.50元[8] - 2015年3月31日公司流动资产合计697,178,213.87元，年初余额629,726,048.28元，较年初增长10.71%[29] - 2015年3月31日公司非流动资产合计4,354,740,306.14元，年初余额4,338,882,188.91元，较年初增长0.37%[30] - 2015年3月31日公司资产总计5,051,918,520.01元，年初余额4,968,608,237.19元，较年初增长1.68%[30] - 2015年3月31日公司流动负债合计1,065,057,353.57元，年初余额1,065,899,242.33元，较年初下降0.08%[30] - 2015年3月31日公司非流动负债合计2,021,502,149.80元，年初余额1,991,081,720.42元，较年初增长1.53%[30] - 2015年3月31日公司负债合计3,086,559,503.37元，年初余额3,056,980,962.75元，较年初增长0.97%[30] - 2015年3月31日公司所有者权益合计1,965,359,016.64元，年初余额1,911,627,274.44元，较年初增长2.81%[31] - 2015年3月31日母公司流动资产合计437,979,075.32元，年初余额436,856,753.30元，较年初增长0.26%[34] - 2015年3月31日母公司非流动资产合计2,637,354,555.77元，年初余额2,627,377,465.83元，较年初增长0.38%[34] - 2015年第一季度营业总收入为3.844442958亿元，较上期的2.9045507862亿元增长约32.36%[36] - 2015年第一季度营业总成本为3.2536123039亿元，较上期的2.6432980353亿元增长约22.86%[36] - 2015年第一季度营业利润为6306.441911万元，较上期的3019.33544万元增长约108.87%[37] - 2015年第一季度净利润为5378.082263万元，较上期的2813.0369万元增长约91.19%[37] - 2015年第一季度归属于母公司所有者的净利润为5304.013024万元，较上期的2782.442166万元增长约90.62%[37] - 2015年第一季度基本每股收益为0.16元/股，较上期的0.08元/股增长100%[38] - 2015年第一季度负债合计为13.5624514033亿元，较上期的13.6567319201亿元减少约0.69%[35] - 2015年第一季度所有者权益合计为17.1908849076亿元，较上期的16.9856102712亿元增长约1.20%[35] - 2015年第一季度母公司营业收入为1.3042001694亿元，较上期的0.8891303423亿元增长约46.68%[38] - 2015年第一季度母公司净利润为2052.746364万元，较上期的144.999961万元增长约1315.67%[38] - 公司经营活动现金流入小计本期为4.32亿元，上期为3.97亿元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.71亿元，上期为2.70亿元[40] - 公司经营活动现金流出小计本期为3.42亿元，上期为2.91亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为9019.39万元，上期为1.06亿元[42] - 公司投资活动现金流入小计本期为535.50万元，上期为3860.82万元，投资活动现金流出小计本期为7081.91万元，上期为8199.42万元[42] - 公司筹资活动现金流入小计本期为6600万元，上期为4787.33万元，筹资活动现金流出小计本期为1.12亿元，上期为7165.53万元[42] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2103.46万元，上期为3918.08万元，期末现金及现金等价物余额本期为2.69亿元，上期为2.47亿元[42] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.92亿元，上期为1.92亿元，经营活动现金流出小计本期为1.24亿元，上期为1.45亿元[45] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为6834.35万元，上期为4654.15万元[45] - 母公司投资活动现金流入小计本期为893.99万元，上期为3994.66万元，投资活动现金流出小计本期为5055.32万元，上期为7619.19万元[45] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2000万元，上期为1787.33万元，筹资活动现金流出小计本期为5270.63万元，上期为312.91万元[45] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 597.61万元，上期为2504.04万元，期末现金及现金等价物余额本期为1.25亿元，上期为1.39亿元[45] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为21,658户，南昌水业集团有限责任公司持股114,575,898股，占比34.72%[10] 资产负债项目增减变化及原因 - 预付账款增加114.76%，因孙公司预付工程款和设备款所致[13] - 存货增加61.86%，因孙公司工程未决算造成存货增加[13] - 短期借款增加30.77%，因母公司本期增加短期借款[14] - 应付利息增加30.02%，因母公司计提一季度5亿公司债券利息[15] 收入及支出项目增减变化及原因 - 主营业务收入增加32.64%，因母公司水价调整和子、孙公司工程收入增加[16] - 营业外收入增加126.29%，因母公司资产确认递延收益和子公司增加政府补贴[17] - 营业外支出增加148.39%，因母公司及子公司发生管网破损赔偿[17] - 所得税费用增加264.48%，随利润增加而增加[18] 公司重大事项 - 2015年3月13日公司进入重大资产重组程序，4月13日起预计继续停牌不超一个月[20] 股权激励承诺事项 - 水业集团2006年承诺对公司董监高实行股权激励，标的股票不超股本总额10%，尚未履行完毕[21] 股权划转事项 - 2012年5月16日江西蓝天碧水环保工程有限责任公司100%股权无偿划转至水业集团[27]

财务数据关键指标变化 - 2014年度公司合并报表净利润151,900,358.58元，归属母公司净利润148,323,334.56元，母公司净利润99,211,112.32元[2] - 按2014年度母公司净利润提取10%法定公积金9,921,112.32元，可供股东分配利润188,578,714.71元[2] - 2014年度利润分配预案以330,000,000股为基数，每10股派现金股利1.5元，共分配49,500,000元，剩余139,078,714.71元未分配利润结转下年[3] - 2014年营业收入1,448,478,223.33元，较2013年增长21.96%[24] - 2014年归属于上市公司股东净利润148,323,334.56元，较2013年增长48.96%[24] - 2014年经营活动产生的现金流量净额541,713,175.68元，较2013年增长21.09%[24] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产1,854,724,076.81元，较2013年末增长6.24%[24] - 2014年末总资产4,968,608,237.19元，较2013年末增长7.26%[24] - 2014年基本每股收益0.45元/股，较2013年增长50%[25] - 2014年加权平均净资产收益率8.27%，较2013年增加2.44个百分点[25] - 2014年非经常性损益合计17005186.51元，2013年为16451681.88元，2012年为12344791.74元[27] - 2014年实现营业总收入144847.82万元，同比增长21.96%；利润总额18579.11万元，同比增长57.47%；归属于母公司所有者的净利润14832.33万元，同比增长48.96%[30] - 2014年营业收入1448478223.33元，同比增长21.96%；营业成本960453223.42元，同比增长19.46%[33] - 2014年销售费用62153284.51元，同比增长25.75%；管理费用107159907.24元，同比增长25.23%；财务费用129967888.03元，同比下降3.23%[33] - 2014年经营活动产生的现金流量净额541713175.68元，同比增长21.09%[33] - 2014年水的生产和供应成本958017227.99元，同比增长19.59%[38] - 货币资金期末数2.94亿元，占总资产5.92%，较上期增37.99%[49] - 存货期末数0.36亿元，占总资产0.73%，较上期增43.95%[49] - 应交税费期末数0.58亿元，占总资产1.16%，较上期增90.53%[49] - 其他应付款期末数3.86亿元，占总资产7.76%，较上期增98.16%[49] - 2014年度公司合并报表净利润151,900,358.58元，归属母公司净利润148,323,334.56元[106] - 2014年度母公司净利润99,211,123.20元，按10%提取法定公积金9,921,112.32元[106] - 2014年可供股东分配利润共计188,578,714.71元[106] - 2014年度公司以330,000,000股总股本为基数，每10股派现金股利1.5元，共分配现金股利49,500,000元，剩余139,078,714.71元未分配利润结转下年[107] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为148,323,334.56元，现金股利占净利润比率为33.37%；2013年净利润99,570,043.76元，比率39.77%；2012年净利润100,692,517.33元，比率32.77%[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年完成自来水售水量30663.96万立方米，同比增长4.18%；污水处理量48464.60万立方米，同比增长3.92%[30][35] - 2014年自来水销售实现收入508330153.90元，污水处理实现收入554194039.26元[35] - 2014年南昌市现行居民用水价格每吨上调0.40元，一级居民用水价格调整为1.58元/吨，调价幅度33.9%；5至12月平均单价每吨上涨0.595元，增幅47.67%，主营业务收入增加10981万元[35] - 自来水生产和供应营业收入14.32亿元，同比增22.06%，营业成本9.58亿元，同比增19.59%，毛利率33.08%，增加1.38个百分点[44] - 自来水营业收入5.08亿元，同比增37.71%，营业成本2.87亿元，同比增16.69%，毛利率43.48%，增加10.18个百分点[44] - 污水处理营业收入5.54亿元，同比增4.6%，营业成本3.55亿元，同比增10.19%，毛利率35.93%，减少3.25个百分点[44] - 给排水管道工程收入3.22亿元，同比增27.53%，营业成本2.73亿元，同比增27.93%，毛利率15.23%，减少0.27个百分点[44] - 江西省营业收入14.03亿元，同比增24.29%；浙江省营业收入0.29亿元，同比增2.97%[47] 委托贷款情况 - 公司向江西江中制药（集团）有限责任公司委托贷款1.5亿元，年利率8.4%，已收回全部本金[56,57,58] - 公司向厦门国戎投资管理有限公司委托贷款3000万元，年利率9%，已收回全部本金[57,59] - 公司对南昌双港供水有限公司两笔委托贷款分别为200万元和260万元，年利率分别为6.895%和6.4%[57] - 公司对温州清波污水处理有限公司三笔委托贷款分别为357万元、51万元和357万元，年利率均为6%[57] - 公司对温州洪城水业环保有限公司三笔委托贷款分别为2630万元、2600万元和1350万元，年利率均为10%[57] - 公司向江西中江集团有限责任公司委托贷款1.8亿元，年利率8.6%[58] - 江西江中制药（集团）有限责任公司委托贷款以江中药业1907万股质押担保[56,57] - 厦门国戎投资管理有限公司委托贷款以安妮股份934万股质押担保[57] - 江西中江集团有限责任公司委托贷款以江西中江集团1550万股质押担保[58] - 2011年8月公司委托贷款200万元给南昌双港供水有限公司，年利率6.895%，截至2014年底已收回本金80万元[60] - 2013年5月公司委托贷款260万元给南昌双港供水有限公司，年利率6.4%[60] - 2013年8月公司委托贷款357万元给温州清波污水处理有限公司，年利率6%，截至2014年底已收回全部本金[60] - 2013年10月公司委托贷款2630万元给温州洪城水业环保有限公司，年利率10%，截至2014年底已收回全部本金[61] - 2014年公司多笔委托贷款给温州清波污水处理有限公司和温州洪城水业环保有限公司，金额分别为357万、51万、2600万、1350万元，年利率分别为6%、6%、10%、10%[62][63][64] - 2014年9月公司委托贷款18000万元给江西中江集团有限责任公司，年利率8.6%[64] 子公司经营情况 - 江西洪城水业环保有限公司注册资本75000万元，公司持股100%，2014年底总资产298597.23万元，净资产99187.47万元，净利润8112.62万元[66] - 南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司注册资本200万元，公司持股100%，2014年底总资产4706.60万元，净资产2998.33万元，净利润93.88万元[67] - 南昌双港供水有限公司注册资本365万美元，公司持股50%，2014年底总资产6088.95万元，净资产4074.47万元，净利润868.99万元[76] - 温州清波污水处理有限公司注册资本800万元，公司持股51%，2014年底总资产2288.03万元，净资产65.28万元，净利润 - 162.71万元[75] 项目建设情况 - 城北水厂项目金额4.500571亿元，进度80%，本年度投入7405.569494万元，累计实际投入2.0995005565亿元[77] - 78家县市污水处理厂扩建工程（BOT）项目金额2.84693亿元，进度73%，本年度投入1.2117271153亿元，累计实际投入2.0662694331亿元[77] - 金溪污水处理厂工业污水处理工程（BOT）项目金额2324.07万元，进度57%，本年度投入532.24015万元，累计实际投入1326.183721万元[77] - 绿源光伏项目金额480万元，进度0，本年度投入0，累计实际投入0[77] - 非募集资金项目合计金额7.627908亿元，本年度投入2.0055080797亿元，累计实际投入4.2983883617亿元[77] 行业政策情况 - 2015年“水十条”投资将达两万亿元，将在污水处理等多方面强力监管并启动严格问责制[84] - 新的供水水质标准检测指标由35项提高到106项，自2012年7月1日起强制执行[85] - 《城镇排水与污水处理条例》自2014年1月1日起施行，加强了责任追究[85] 2015年公司目标与计划 - 2015年公司主要生产经营目标为力争总资产达到55.96亿元，实现营业总收入16.30亿元[90] - 2015年底初步建成利用总面积达10万平方米的分布式光伏电站，安装相关设备组成总装机容量10万kW的分布式光伏发电并网系统并投入运营[92] - 预计公司本部2015年的资金需求约为104,331万元人民币[95] - 资金使用计划中生产成本、费用支出为41,333万元[95] - 资金使用计划中分配股利为4,950万元[95] - 资金使用计划中税金支出为3,300万元[95] - 资金使用计划中更新改造支出为21,559万元[95] - 资金使用计划中城北水厂建设支出为8,400万元[96] - 资金使用计划中红角洲水厂建设支出为4,200万元[96] - 资金使用计划中牛行水厂二期建设支出为3,511万元[96] 公司业务优势与风险 - 公司出厂水质为0.3NTU，高于国内<1NTU、欧共体<0.5NTU的标准[98] - 公司自来水供应南昌本地市场占有率超90%，污水处理市场在省内比重偏高[98] - 环保公司污水处理业务范围遍及江西全省77个县（市），78家污水处理厂分布在不同市县[101] - 公司面临产业政策、市场或业务经营、财务等多种风险[97][98][99][101][102][103] 股东分红情况 - 2013年以330,000,000股为基数，每10股派现金股利1.2元，共分配39,600,000元[106] 水质与补贴情况 - 2014年南昌市城市公共供水水质106项检测综合合格率达100%[111] - 2014年公司对南昌城市低保对象水价补贴达53.11万元[111] 关联方资金占用与交易情况 - 报告期初控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金余额600万元，报告期内发生 -600万元，期末余额0万元，于2014年1月20日清欠600万元[116] - 报告期内与控股股东新增两项非经营性资金占用，为财政专项补助款600万元，由控股股东代收[116] - 公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于洪城水业2014年度日常关联交易预计的议案》[118] - 公司第五届董事会第五次临时会议审议通过《关于增加洪城水业2014年度日常关联交易预计额的议案》[118] - 关联交易合计金额41248734.03元，其中江苏兆盛环保集团有限公司交易金额25021341.40元，占比60.66% [119] - 南昌水业集团水工设备有限公司关联交易金额1280150.30元，占比3.10% [119] - 凌志环保股份有限公司关联交易金额1998376.07元，占比4.84% [119] - 南昌水业集团二次供水有限责任公司关联交易金额3770611.76元，占比9.14% [119] - 南昌洪崖环保有限公司关联交易金额5564266.62元，占比13.49% [119] - 关联债权债务方面，期初关联方提供资金余额25000000元，发生额115000000元，期末余额140000000元 [122] - 扬子洲水厂资产托管涉及金额4329.86元，托管收益按销售收入2‰计算 [124] - 蓝天碧水环保公司股权托管涉及金额99273.01元，托管收益按销售收入2‰计算 [124] - 安义自来水公司托管涉及金额30651.89元，托管收益按销售收入2‰计算 [124] - 水

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产5,026,342,145.64元，较上年度末增长8.51%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,820,928,660.22元，较上年度末增长4.31%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额384,961,955.16元，较上年同期增长25.00%[8] - 年初至报告期末营业收入1,039,390,288.21元，较上年同期增长28.07%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润113,769,656.08元，较上年同期增长37.25%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润103,088,744.51元，较上年同期增长45.93%[8] - 加权平均净资产收益率为6.13%，较上年增加1.30个百分点[8] - 基本每股收益0.34元/股，较上年增长36.00%；稀释每股收益0.34元/股，较上年增长36.00%[8] - 公司资产总计从年初的46.32亿元增长至期末的50.26亿元，增幅约8.51%[26][27] - 流动负债合计从年初的8.29亿元增长至期末的12.01亿元，增幅约44.85%[26][27] - 非流动负债合计从年初的20.03亿元降至期末的19.49亿元，降幅约2.71%[27] - 所有者权益合计从年初的17.99亿元增长至期末的18.77亿元，增幅约4.29%[27] - 在建工程从年初的5.93亿元降至期末的5.80亿元，降幅约2.08%[26] - 无形资产从年初的24.91亿元降至期末的24.05亿元，降幅约3.44%[26] - 7 - 9月营业总收入374,673,341.18元，上年同期293,972,383.04元；1 - 9月营业总收入1,039,390,288.21元，上年同期811,587,869.41元[34] - 7 - 9月营业总成本318,494,333.54元，上年同期262,635,112.90元；1 - 9月营业总成本908,713,617.71元，上年同期726,413,262.59元[34] - 7 - 9月投资收益2,397,675.78元，上年同期206,571.78元；1 - 9月投资收益11,472,806.66元，上年同期10,458,117.63元[34] - 7 - 9月营业利润58,576,683.42元，上年同期31,543,841.92元；1 - 9月营业利润142,149,477.16元，上年同期95,632,724.45元[34] - 7 - 9月利润总额59,733,067.62元，上年同期33,656,261.89元；1 - 9月利润总额146,886,427.77元，上年同期101,184,190.79元[35] - 7 - 9月净利润44,272,259.82元，上年同期28,163,128.08元；1 - 9月净利润116,136,923.03元，上年同期83,859,972.69元[35] - 1 - 9月基本每股收益0.34元/股，上年同期0.25元/股[35] - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流入小计12.72亿元，上年同期为10.29亿元，同比增长23.62%[40] - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流出小计8.87亿元，上年同期为7.21亿元，同比增长22.99%[40] - 2014年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额3.85亿元，上年同期为3.08亿元，同比增长25%[40] - 2014年1 - 9月公司投资活动现金流入小计2.30亿元，上年同期为2.52亿元，同比下降8.5%[41] - 2014年1 - 9月公司投资活动现金流出小计3.54亿元，上年同期为3.84亿元，同比下降7.74%[41] - 2014年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额 - 1.24亿元，上年同期为 - 1.33亿元，同比增长6.74%[41] - 2014年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计8145.95万元，上年同期为1.70亿元，同比下降52.00%[41] - 2014年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计3.12亿元，上年同期为3.42亿元，同比下降8.95%[41] - 2014年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额 - 2.31亿元，上年同期为 - 1.72亿元，同比下降34.91%[41] - 2014年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额3078.43万元，上年同期为344.65万元，同比增长793.22%[41] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从年初的28.26亿元增长至期末的29.84亿元，增幅约5.61%[30][31] - 母公司流动负债合计从年初的4.63亿元增长至期末的5.43亿元，增幅约17.35%[31] - 母公司非流动负债合计从年初的7.24亿元增长至期末的7.53亿元，增幅约4.01%[31] - 母公司所有者权益合计从年初的16.39亿元增长至期末的16.88亿元，增幅约2.95%[31] - 母公司7 - 9月营业收入150,810,302.65元，上年同期101,286,070.35元；1 - 9月营业收入363,472,055.16元，上年同期273,804,377.86元[38] - 母公司7 - 9月营业利润32,139,599.74元，上年同期11,061,986.43元；1 - 9月营业利润102,988,179.17元，上年同期64,039,854.34元[38] - 母公司7 - 9月净利润25,368,413.20元，上年同期8,494,308.10元；1 - 9月净利润88,748,450.57元，上年同期59,020,329.53元[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为18,564户[12] - 南昌水业集团有限责任公司为控股股东，期末持股114,575,898股，持股比例34.72%[12] 资产项目关键指标变化 - 应收账款本报告期为326,188,019.64元，较上年度期末205,967,659.80元增加58.37%[13] - 其他应收款本报告期为24,635,216.35元，较上年度期末41,131,888.69元减少40.11%[13] - 预付账款本报告期为44,223,947.92元，较上年度期末16,162,895.12元增加173.61%[13] - 存货本报告期为182,708,648.30元，较上年度期末25,126,329.36元增加627.16%[13] 负债项目关键指标变化 - 应付账款本报告期为514,734,605.60元，较上年度期末329,157,558.71元增加56.38%[14] - 预收账款本报告期为46,321,217.84元，较上年度期末32,645,963.44元增加41.89%[14] 成本费用关键指标变化 - 营业税金及附加本报告期为13,040,618.08元，较上年同期9,314,139.95元增加40.01%[17] - 主营业务成本本报告期为671,375,457.36元，较上年同期514,150,844.86元增加30.58%[17] - 管理费用本报告期为77,211,743.26元，较上年同期59,134,297.26元增加30.57%[17] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 230,534,174.95元，较上年同期 - 171,930,834.38元增加34.09%[18]

每股收益相关指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.214元/股，上年同期为0.167元/股，同比增长28.14%[18] - 稀释每股收益本报告期为0.214元/股，上年同期为0.167元/股，同比增长28.14%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.186元/股，上年同期为0.146元/股，同比增长27.40%[18] 净资产收益率相关指标变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为3.85%，上年同期为3.24%，增加0.61个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为3.35%，上年同期为2.82%，增加0.53个百分点[18] 营业收入相关指标变化 - 营业收入本报告期为664,716,947.03元，上年同期为517,615,486.37元，同比增长28.42%[19] - 营业收入为664,716,947.03元，较上年同期增长28.42%[22] - 2014年1 - 6月公司营业总收入664,716,947.03元，上期为517,615,486.37元[93] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为70,657,697.54元，上年同期为55,099,162.26元，同比增长28.24%[19] - 2014年1 - 6月公司净利润71,864,663.21元，上期为55,696,844.61元[93] - 2014年1 - 6月母公司净利润63,380,037.37元，上期为50,526,021.43元[95] 经营活动现金流量净额相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为228,724,136.01元，上年同期为184,035,846.11元，同比增长24.28%[19] - 2014年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额228,724,136.01元，上期为184,035,846.11元[98] - 经营活动产生的现金流量净额本期为74,871,948.71元，上期为39,141,269.84元[102] 净资产相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为1,777,561,432.66元，上年度末为1,745,723,766.81元，同比增长1.82%[19] 售水量与污水处理量相关指标变化 - 1 - 6月公司完成售水量14,927万立方米，比上年同期增长8.58%；完成污水处理量23,583万立方米，比上年同期增长0.97%[21] 营业成本相关指标变化 - 营业成本为447,345,975.06元，较上年同期增长35.92%[22] 污水处理费应收到账率 - 污水处理费应收到账率达到89.28%[24] 自来水生产和供应业务数据指标变化 - 自来水生产和供应营业收入653,181,281.51元，毛利率32.46%，较上年减少3.73个百分点[26] 污水处理业务数据指标变化 - 污水处理营业收入272,948,481.78元，毛利率38.33%，较上年减少4.21个百分点[27] 工程业务数据指标变化 - 工程营业收入151,231,089.51元，毛利率10.88%，较上年减少7.2个百分点[27] 其他业务数据指标变化 - 其他业务营业收入14,991,922.06元，毛利率13.79%，较上年减少47.77个百分点[27] 不同地区营业收入相关指标变化 - 江西省营业收入638,965,926.80元，较上年增长29.35%[29] - 浙江省营业收入14,215,354.71元，较上年增长6.96%[29] 水质监测情况 - 公司水质监测部门能完成106项水质监测项目，出厂水质率先达106项指标[30] 委托理财情况 - 公司委托理财合计金额205万元，实际获得收益17762.6元[31][33] 委托贷款情况 - 公司向江西江中制药（集团）有限责任公司委托贷款合计1.5亿元，年利率8.4%，2014年7月7日提前归还本息[34] - 公司向厦门国戎投资管理有限公司委托贷款3000万元，年利率9%，2014年7月14日归还本息[34][36] - 公司向南昌双港供水有限公司分别委托贷款200万元和260万元，期限5年，利率分别为6.895%和6.4%[34][36] - 公司向温州洪城水业环保有限公司委托贷款2630万元，年利率10%，期限1年[34][37] - 公司向温州清波污水处理有限公司委托贷款357万元，年利率6%，期限12个月（2013年9月2日至2014年9月1日）[34][37] 委托贷款收益与盈亏情况 - 江西江中制药（集团）有限责任公司两笔委托贷款预期收益分别为296万元和338万元，投资盈亏分别为291万元和332万元[34] - 厦门国戎投资管理有限公司委托贷款预期收益136万元，投资盈亏136.5万元[34] - 南昌双港供水有限公司两笔委托贷款预期收益分别为4.46万元和8.37万元，投资盈亏分别为4.4万元和8.23万元[34] - 温州洪城水业环保有限公司委托贷款预期收益132.23万元，投资盈亏132.96万元；温州清波污水处理有限公司委托贷款预期收益10.77万元，投资盈亏10.83万元[34] 子公司财务数据情况 - 江西洪城水业环保有限公司注册资本75000万元，公司持股100%，2014年6月30日总资产298354.11万元，净资产95420.02万元，净利润4294.87万元[39] - 南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司注册资本200万元，公司持股100%，2014年6月30日总资产4677.60万元，净资产2991.49万元，净利润87.03万元[39] - 南昌绿源给排水工程设计有限公司注册资本100万元，公司持股100%，2014年6月30日净利润 - 81.82万元[40] - 温州清波污水处理有限公司注册资本800万元，公司持股51%，2014年6月30日净利润 - 84.81万元[41] - 南昌市自来水工程有限责任公司注册资本4000万元，2014年上半年净利润683.96万元[42] - 九江市蓝天碧水环保有限公司注册资本2600万元，公司持股65%，2014年6月30日净利润209.14万元[41] - 南昌双港供水有限公司注册资本365万美元，公司持股50%，2014年6月30日净利润204.43万元[41] 项目建设情况 - 红角洲水厂项目金额249884800元，进度95%，本报告期投入8374791.10元，累计投入202485678.85元[43] - 城北水厂项目金额450057100元，进度70%，本报告期投入30482725.40元，累计投入193392596.48元[43] 利润分配情况 - 2013年年度利润分配以总股本330000000股为基数，每十股派现金股利1.2元，共分配39600000元，剩余99288703.83元未分配利润结转下年度[47] 公司债券情况 - 公司于2012年5月2日发行5亿元“2011洪水业”公司债券，并于2014年5月5日支付2013年5月2日至2014年5月1日期间利息[48] - 2014年6月10日评级报告维持“11洪水业”公司债信用等级为AA+，主体信用等级为AA，评级展望为稳定[48] 资产与股权托管情况 - 扬子洲水厂资产托管涉及金额1734.09元，托管起始日为2011年1月27日[53] - 蓝天碧水环保公司股权托管涉及金额45349.30元，托管起始日为2012年6月30日[53] - 2014年5月1日起托管安义县自来水有限责任公司100%股权[55] 土地租赁情况 - 2002年3月9日起租六宗90568.89平方米土地，租赁期20年，月租金215226.11元[57] - 2002年7月31日起租长堎水厂21933.33平方米土地，租赁期20年，月租金28108.61元[57] - 2005年4月28日起租青云水厂三期31250平方米土地，租赁期20年，月租金64971.88元[58] - 2005年10月26日起租牛行水厂36000平方米土地，租赁期20年，月租金64904.40元[58] - 公司租赁南昌水业集团土地，城北水厂取水泵房1027.23平方米，年租金94176.48元；城北水厂53319平方米，年租金1938678.84元；红角洲水厂81241.3平方米，年租金2427490.08元[59] 办公楼租赁情况 - 公司租办公楼年租金1144000元，子公司洪城环保租办公楼年租金136000元[57][58] 担保情况 - 报告期末公司对子公司担保余额合计7687万元，担保总额占公司净资产的比例为4.2%[61] - 公司为全资子公司萍乡市洪城水业环保有限责任公司提供两笔连带责任担保，分别为3000万元和1600万元，借款期限均为捌年[61] - 公司为控股子公司温州清波污水处理有限公司提供765万元连带责任担保，期限为柒年，按股权比例51%承担[62] - 公司为控股子公司九江市蓝天碧水环保有限公司提供322万元连带责任担保，为剩余未偿还部分的14%[62] - 公司为全资子公司江西洪城环保有限公司在兴业银行南昌分行贷款提供连带责任担保，本次2000万元，最高担保额6000万元，担保期间为借款到期之次日起壹年[63] 股权激励承诺情况 - 水业集团承诺股权激励标的股票总数不超过公司股本总额的10%[65] 价格改革与项目签约情况 - 2014年4月1日起执行南昌市城市供水价格改革方案[71] - 九江蛟滩污水处理厂BOT项目已就特许经营权协议和排水服务协议条款达成一致，待九江市人民政府批准后正式签约[71] 审计机构聘任情况 - 公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务审计机构[67] 污水处理厂工程情况 - 温州鹿城轻工产业园区污水处理厂一期工程于2010年11月初步完工，污水处理规模为10000立方米/日[72] 污水处理服务费垫付情况 - 2014年7月23日，鹿城轻工产业园区管委会垫付温州清波污水处理厂200万元污水处理服务费，待环保验收通过后由区财政承担[74] 股份情况 - 公司无限售条件流通股份数量为330,000,000股，占比100%，本次变动前后无变化[78] 股东情况 - 报告期末股东总数为23,666户[80] - 南昌水业集团有限责任公司持股比例为34.72%，持股总数为114,575,898股，质押股份数量为50,400,000股[80] - 上海星河数码投资有限公司持股比例为4.59%，持股总数为15,163,391股[80] - 尤飞煌持股比例为3.12%，持股总数为10,283,107股[80] - 王文学持股比例为1.81%，持股总数为5,985,600股[80] - 杨宝英持股比例为0.78%，持股总数为2,568,643股[80] 董事变动情况 - 潘贤林因工作变动请辞董事职务，增补胡江华先生为公司第五届董事会董事[84] - 公司董事潘贤林因工作变动离任，胡江华经增补选举成为董事[85] 合并资产相关指标变化 - 截至2014年6月30日，公司合并资产总计48.61亿元，较年初的46.32亿元增长4.95%[87] - 合并流动资产合计6.74亿元，较年初的5.02亿元增长34.44%[87] - 合并流动负债合计9.71亿元，较年初的8.29亿元增长17.19%[88] - 合并非流动负债合计20.58亿元，较年初的20.03亿元增长2.75%[88] 母公司资产相关指标变化 - 母公司资产总计29.52亿元，较年初的28.26亿元增长4.46%[89] - 母公司流动资产合计4.50亿元，较年初的4.21亿元增长6.74%[89] - 母公司流动负债合计5.35亿元，较年初的4.63亿元增长15.71%[90] - 母公司非流动负债合计7.54亿元，较年初的7.24亿元增长4.09%[90] 实收资本情况 - 公司实收资本（或股本）为3.30亿元，年初与期末保持不变[88][90] 营业总成本相关指标变化 - 2014年1 - 6月公司营业总成本590,219,284.17元，上期为463,778,149.69元[93] 母公司营业收入相关指标变化 - 2014年1 - 6月母公司营业收入212,661,752.51元，上期为172,518,307.51元[95] 投资活动现金流量净额相关指标变化 - 2014年1 - 6月公司投资活动产生的现金流量净额 - 74,993,075.27元，上期为128,893,752.01元[99] - 投资活动现金流入小计本期

公司整体财务指标变化 - 本报告期末总资产48.02亿元，较上年度末增长3.67%；归属于上市公司股东的净资产17.80亿元，较上年度末增长1.94%[10] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，较上年同期增长116.7%；营业收入2.90亿元，较上年同期增长21.33%；归属于上市公司股东的净利润2782.44万元，较上年同期增长28.02%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2380.41万元，较上年同期增长40.62%；加权平均净资产收益率为1.53%，较上年增加0.24个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0843元/股，较上年同期增长27.92%[10] - 公司负债合计从28.33亿元增至29.68亿元，增幅约4.8%[22] - 公司所有者权益合计从17.99亿元增至18.34亿元，增幅约1.9%[22] - 公司资产总计从28.26亿元增至28.71亿元，增幅约1.6%[24] - 公司营业总收入从2.39亿元增至2.90亿元，增幅约21.3%[27] - 公司营业总成本从2.20亿元增至2.64亿元，增幅约19.9%[27] - 公司营业利润从2395.77万元增至3019.34万元，增幅约26.0%[27] - 公司利润总额从2545.93万元增至3143.57万元，增幅约23.5%[27] - 公司净利润从2208.42万元增至2813.04万元，增幅约27.4%[27] - 公司基本每股收益从0.0659元增至0.0843元，增幅约28.0%[27] - 公司稀释每股收益从0.0659元增至0.0843元，增幅约28.0%[27] - 公司本期营业收入88,913,034.23元，上期78,832,606.97元，同比增长12.79%[29] - 本期营业成本62,629,505.94元，上期53,471,032.96元，同比增长17.13%[29] - 本期营业利润3,745,035.00元，上期686,968.18元，同比增长445.15%[29] - 本期净利润1,449,999.61元，上期779,582.29元，同比增长86.00%[29] - 合并报表中，本期经营活动产生的现金流量净额106,348,866.42元，上期49,076,094.30元，同比增长116.70%[32] - 合并报表中，本期投资活动产生的现金流量净额 -43,386,067.09元，上期 -83,954,280.21元，同比减少48.32%[33] - 合并报表中，本期筹资活动产生的现金流量净额 -23,782,046.77元，上期 -28,988,036.35元，同比减少17.96%[33] - 母公司报表中，本期经营活动产生的现金流量净额46,541,467.32元，上期 -3,255,662.87元，同比增长1539.74%[36] - 母公司报表中，本期投资活动产生的现金流量净额 -36,245,271.49元，上期 -31,314,232.64元，同比减少15.75%[36] - 母公司报表中，本期筹资活动产生的现金流量净额14,744,166.67元，上期9,641,866.86元，同比增长52.92%[36] 特定时间点财务项目余额 - 2014年3月31日货币资金期末余额253,739,098.69元，年初余额213,161,146.13元[21] - 2014年3月31日应收账款期末余额236,747,058.57元，年初余额205,967,659.80元[21] - 2014年3月31日预付款项期末余额62,425,475.01元，年初余额16,162,895.12元[21] - 2014年3月31日存货期末余额79,412,728.36元，年初余额25,126,329.36元[21] - 2014年3月31日持有至到期投资期末余额183,969,540.64元，年初余额184,563,455.35元[21] - 2014年3月31日固定资产期末余额797,238,511.12元，年初余额776,871,315.38元[21] - 2014年3月31日资产总计期末余额4,802,046,291.84元，年初余额4,632,191,205.76元[21] 股东相关信息 - 截至报告期末，股东总数为23473户；南昌水业集团有限责任公司持股比例34.72%，为控股股东[12] 财务项目变动原因 - 其他应收款减少49.53%，主要因收到九江蛟滩污水处理厂退回的保证金[13] - 预付账款增加286.23%，主要是南昌市自来水工程有限责任公司预付工程款所致[13] - 存货增加216.05%，主要是南昌市自来水工程有限责任公司工程未决算造成存货增加[13] - 短期借款减少33.33%，主要是江西洪城水业环保有限公司归还短期借款[13] 业务收入预计 - 预计2014年5 - 12月自来水营业收入增加约1亿元[14] 股权相关承诺与转让 - 水业集团承诺股权激励所涉及标的股票总数不超公司股本总额10%，尚未履行完毕[15] - 水业集团曾持有德安公司50%股权，2012年9月10日已转让给德安县供水公司[18] 股权委托管理 - 市政公用集团持有蓝天环保100%股权，已委托公司管理[20]

财务数据关键指标变化 - 2013年基本每股收益0.30元/股，2012年为0.31元/股，同比减少3.23% [21] - 2013年稀释每股收益0.30元/股，2012年为0.31元/股，同比减少3.23% [21] - 2013年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.25元/股，2012年为0.27元/股，同比减少7.41% [21] - 2013年加权平均净资产收益率5.83%，2012年为6.16%，减少0.33个百分点 [21] - 2013年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.87%，2012年为5.41%，减少0.54个百分点 [21] - 2013年非经常性损益合计16451681.88元，2012年为12344791.74元，2011年为3106199.79元[23] - 2013年营业收入1187666176.89元，较2012年增长14.03% [23][29] - 2013年归属于上市公司股东的净利润99570043.76元，较2012年下降1.11% [23] - 2013年经营活动产生的现金流量净额447356325.87元，较2012年增长12.78% [23][29] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产1745723766.81元，较2012年末增长4.19% [23] - 2013年末总资产4632191205.76元，较2012年末增长7.64% [23] - 2013年营业成本804020557.07元，较2012年增长21.69% [29] - 2013年每10股派息1.2元，现金分红39,600,000元，占净利润比率39.77%；2012年每10股派息1元，现金分红33,000,000元，占净利润比率32.77%；2011年每10股派息2元，现金分红66,000,000元，占净利润比率66.86%[96] - 2013年末货币资金期末余额213,161,146.13元，年初余额183,054,607.53元[190] - 2013年末应收账款期末余额205,967,659.80元，年初余额163,648,481.29元[190] - 2013年末在建工程期末余额592,606,248.15元，年初余额230,100,574.86元[190] - 2013年末流动资产合计501,549,919.10元，年初余额385,130,008.88元[190] - 2013年末资产总计4,632,191,205.76元，年初余额4,303,354,828.97元[190] - 公司2013年末流动负债合计829,150,651.22元，较年初636,476,849.70元增长约30.27%[191] - 2013年末非流动负债合计2,003,426,225.99元，较年初1,946,505,786.50元增长约2.92%[191] - 2013年末负债合计2,832,576,877.21元，较年初2,582,982,636.20元增长约9.66%[191] - 2013年末所有者权益合计1,799,614,328.55元，较年初1,720,372,192.77元增长约4.60%[191] - 母公司2013年末流动资产合计421,459,383.64元，较年初345,613,845.45元增长约21.95%[192] - 母公司2013年末非流动资产合计2,404,207,800.01元，较年初2,153,497,483.55元增长约11.64%[192] - 母公司2013年末资产总计2,825,667,183.65元，较年初2,499,111,329.00元增长约13.07%[192] - 母公司2013年末流动负债合计462,696,952.93元，较年初332,246,916.41元增长约39.26%[193] - 母公司2013年末非流动负债合计724,020,326.80元，较年初553,135,641.31元增长约30.89%[193] - 母公司2013年末负债合计1,186,717,279.73元，较年初885,382,557.72元增长约34.03%[193] - 公司本期营业总收入为11.88亿元，上期为10.42亿元，同比增长14.03%[196] - 本期营业总成本为10.91亿元，上期为9.40亿元，同比增长16%[196] - 本期投资收益为1438.60万元，上期为1100.81万元，同比增长30.69%[196] - 本期营业利润为1.12亿元，上期为1.12亿元，基本持平[196] - 本期净利润为1.01亿元，上期为1.02亿元，同比下降0.47%[196] - 母公司本期营业收入为3.73亿元，上期为3.57亿元，同比增长4.55%[198] - 母公司本期营业成本为2.44亿元，上期为2.32亿元，同比增长5.18%[198] - 母公司本期投资收益为5445.31万元，上期为8789.99万元，同比下降38.05%[198] - 母公司本期营业利润为6052.11万元，上期为1.06亿元，同比下降43.69%[198] - 母公司本期净利润为5631.20万元，上期为9925.62万元，同比下降43.27%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年完成自来水售水量29433.82万立方米，较去年同期增长5.42% [26] - 2013年完成污水处理量46634.44万立方米，较去年同期增长1.64% [26] - 水的生产和供应营业成本为7.8836363224亿美元，较上年同期增长20.71%[31] - 自来水营业收入为3.6912146078亿美元，营业成本为2.4622879134亿美元，毛利率为33.29%，营业收入较上年增长4.78%，营业成本增长3.79%，毛利率减少0.63个百分点[35] - 污水处理营业收入为5.2983577377亿美元，营业成本为3.2226982451亿美元，毛利率为39.18%，营业收入较上年增长3.58%，营业成本增长8.38%，毛利率减少2.69个百分点[35] - 工程营业收入为2.3666276283亿美元，营业成本为2.0094085913亿美元，毛利率为15.09%，营业收入较上年增长54.63%，营业成本增长71.83%，毛利率减少8.51个百分点[35] - 其他业务营业收入为0.2110278631亿美元，营业成本为0.1892415726亿美元，毛利率为10.32%，营业收入较上年增长701.14%，营业成本增长1110.33%，毛利率减少30.32个百分点[35] - 江西省地区营业收入为11.2852954824亿美元，较上年增长13.86%；浙江省地区营业收入为0.2819323545亿美元，较上年减少0.3%[36] 公司股权与股东情况 - 公司控股股东为南昌水业集团有限责任公司，自上市以来无变更[19] - 控股股东南昌水业集团持有公司股份114,575,898股，占总股本34.72%[93] - 公司股份总数为330,000,000股，变动前后比例均为100%，报告期内限售股份无变动[131] - 2010年12月22日公司发行8000万股A股，发行价格14.5元，2011年1月5日上市[132] - 2012年5月4日公司发行5亿元公司债券，发行价格每张100元，发行数量500万张[134] - 截止报告期末股东总数20820户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数23623户[136] - 南昌水业集团有限责任公司持股比例34.72%，持股总数114575898股，质押股份50400000股[136] - 上海星河数码投资有限公司持股比例4.59%，持股总数15163391股[136] - 中国东方资产管理公司持股比例3.64%，持股总数12000000股[136] 公司业务经营与发展 - 2004年6月公司上市之初主营业务为自来水生产，2010年12月30日后为自来水生产和销售、城市污水处理[19] - 2013年获得15个县市污水处理厂一期（第二步）BOT项目经营权[26] - 江西洪城水业环保有限公司与江苏凌志环保工程有限公司合资成立江西凌志水处理设备有限公司，注册资本300万元，洪城环保出资153万元占比51%，江苏凌志出资147万元占比49%[41] - 江西洪城水业环保有限公司与江苏兆盛环保集团有限公司合资成立成都兆盛水务有限公司，注册资本300万元，洪城环保出资153万元占比51%，江苏兆盛出资147万元占比49%[41] - 南昌市朝阳环保有限责任公司全额出资200万元设立江西地源排水水质检测有限责任公司[42] - 公司委托九江银行“久赢理财 - 安富69号”和“久赢理财 - 安富74号”理财，合计金额211万元，预计收益18,606.58元，实际收回本金211万元，实际获得收益18,606.58元[44] - 公司向江西江中制药（集团）有限责任公司委托贷款合计15000万元，年利率8.4%[46][47] - 公司向南昌双港供水有限公司分别委托贷款200万元和260万元，年利率分别为6.895%和6.4%[46][48][49] - 公司向温州清波污水处理有限公司委托贷款357万元，年利率6%[46][49] - 公司向温州洪城水业环保有限公司委托贷款2630万元，年利率10%[46] - 公司向厦门国戎投资管理有限公司委托贷款3000万元，年利率9%[46][47] - 公司向安妮股份投资管理有限公司委托贷款3000万元，年利率9%[46] - 公司委托中国银行南昌市东湖支行借款2630万元给温州洪城水业环保有限公司，年利率10%，期限12个月[50] - 江西洪城水业环保有限公司注册资本75000万元，公司持股100%，2013年净利润7855.85万元[52] - 南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司注册资本200万元，公司持股100%，2013年净利润227.36万元[53] - 南昌市湾里自来水有限责任公司注册资本1614.70万元，公司持股100%，2013年净利润190.26万元[54] - 南昌绿源给排水工程设计有限公司注册资本100万元，公司持股100%，2013年净利润43.23万元[55] - 南昌洪城管道探测技术有限公司注册资本10万元，公司持股100%，2013年净利润 - 1.71万元[56] - 非募集资金项目合计金额86721.82万元，本年度投入27731.496488万元，累计实际投入40257.985969万元[66] - 都昌污水处理厂一期二步工程（BOT）项目金额1400万元，进度87.55%，本年度投入1225.663396万元[66] - 红角洲水厂项目原投资估算15040万元，已完成并于2013年8月30日试运行，规模为日处理量10万吨[66] - 城北水厂项目原投资估算35362万元，已完成40%，规模为日处理量10万吨[66][67] - 公司总体发展战略是成为国内领先、国际一流的大型国际性水务上市公司[80] - 2014年公司计划完成自来水售水量31462万立方米[83] - 2014年公司计划完成污水处理量47516万立方米[83] - 2014年公司计划出厂水水质综合合格率达100%[83] - 2014年公司计划营业总收入142658万元[83] - 2014年公司计划主营业务成本控制在98596万元以内[83] - 公司将完成红角洲水厂配套工程建设，力争2014年底城北水厂建成投产[83] - 公司将启动牛行水厂二期扩建工程，力争年内完成前期准备工作[83] - 公司计划用3 - 5年时间搭建“一体化数字水务平台”[86] - 公司将利用省内给排水领域领先优势，向综合环境服务业发展[85] - 公司以700万元现金收购南昌县蒋巷镇供水资产，并于2013年12月31日签订供水服务协议[103] - 南昌水业集团将扬子洲水厂100%股权委托公司管理，自2011年1月27日起，每年按销售收入千分之二支付托管费，涉及金额2746.97元[104][107] - 江西蓝天碧水环保工程有限责任公司100%股权无偿划转至水业集团，公司自2012年6月30日起托管其股权，每年按销售收入千分之二收取托管费，涉及金额83875.25元[105][107] - 水业集团将土地租赁给公司，2002年3月9日起的租赁涉及金额2582713.32元