财务数据关键指标变化 - 2016年度公司合并报表净利润290,486,544.09元，归属母公司净利润232,374,734.89元，母公司净利润196,893,964.23元[4][88] - 按2016年度母公司净利润提取10%法定公积金，即19,689,396.42元[4][88] - 2016年可供股东分配利润共计382,169,531.05元[4][88] - 公司2016年度利润分配预案：以789,593,625股为基数，每十股派现金股利1.8元，共分配142,126,852.50元，剩余240,042,678.55元未分配利润结转下年[5][88] - 2016年营业收入3,091,211,667.26元，较上年同期增长0.03%[22][39][43] - 2016年归属于上市公司股东的净利润232,374,734.89元，较上年同期减少9.41%[22] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润187,928,401.12元，较上年同期增长11.12%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额723,310,482.59元，较上年同期减少3.29%[22][43] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产3,081,783,843.63元，较上年同期末增长26.99%[23] - 2016年末总资产7,748,810,553.56元，较上年同期末增长11.54%[23][39][40] - 2016年基本每股收益0.30元/股，较2015年调整后0.35元/股减少14.29%[24] - 2016年加权平均净资产收益率8.28%，较2015年调整后11.14%减少2.86个百分点[24] - 2016年营业总收入309121万元，增加0.03%；利润总额38488.48万元，增长1.54%；上缴税金32049万元[39] - 2016年末公司总资产77.49亿元，增长11.54%；净资产33.88亿元，增长22.19%；净资产收益率8.28%；每股收益0.3元[40] - 2016年营业成本2335092950.24元，增长0.72%；销售费用122986272.56元，增长34.62%；管理费用212187909.06元，增长5.79%；财务费用101014108.36元，增长 - 14.05%[43] - 2016年投资活动现金流量净额 - 576858092.07元，增长 - 39.08%；筹资活动现金流量净额211987932.30元，增长203.61%[43] - 自来水生产和供应营业收入1698587015.49元，增长 - 8.01%；燃气生产和供应营业收入1353262079.09元，增长13.12%[47] - 自来水销售营业收入588668377.81元，增长3.44%；污水处理服务费营业收入551907970.76元，增长 - 0.83%；燃气销售营业收入956480389.74元，增长11.94%[47] - 江西省营业收入3023710310.19元，增长0.27%；浙江省营业收入28138784.39元，增长3.88%[47] - 水的生产和供应本期金额23.13亿元，较上年同期增长1.09%[49] - 前五名客户销售额1.44亿元，占年度销售总额4.67%；前五名供应商采购额7.58亿元，占年度采购总额60.46%[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期期末数为 -5.77亿元，上期期末数为 -4.15亿元[52] - 财务费用本年发生1.01亿元，上年发生1.18亿元，同比减少14.05%[52] - 管理费用本年发生2.12亿元，上年发生2.01亿元，同比增加5.79%[52] - 销售费用本年发生1.23亿元，上年发生0.91亿元，同比增加34.62%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期期末数为2.12亿元，上期期末数为 -2.05亿元[53] - 货币资金本期期末数为9.36亿元，同比增加60.71%[55] - 短期借款本期期末数为1.35亿元，同比增加68.75%[55] - 应付债券本期期末数为0元，同比减少100%[55] - 2016年每10股派息1.80元，现金分红数额为142,126,852.50元，占净利润比率为61.16%[89] - 2016年中期每10股派息1.30元、转增8股，现金分红数额为57,026,206.25元，占净利润比率为41.79%[89] - 2014年每10股派息1.50元，现金分红数额为49,500,000元，占净利润比率为33.37%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司污水处理业务在江西省县级占据80%以上份额[33] - 公司燃气业务在南昌市燃气市场占有率已达到90%以上，南昌市区范围内气化率在60%左右[33] - 公司属于国家大型一类供水企业，在南昌供水市场具有较强的供水区域自然垄断性[35] - 公用新能源是南昌市最大的车用天然气供应商，各加气站地理位置优越，竞争能力较强[35] - 2016年自来水售水量31386万立方米，增长1.96%；污水处理量57472万立方米，增长9.04%；天然气供气量26608万立方米，增长21.86%[39] - 2016年底供水产能达150万立方米/日，年售水量3.14亿立方米，收入5.9亿元；污水处理量210万立方米/日，累计处理污水5.7亿立方米，收入5.52亿元[40] - 2016年供水销售总量31386万立方米，收入58866.84万元，增长3.44%；污水处理总量57472万立方米，收入55190.80万元，增长 - 0.83%；燃气销售总量26608万立方米，收入95648.04万元，增长11.94%；工程业务收入87129.11万元，增长 - 7.48%[42] - 自来水供应产能143.5万吨/日，产能利用率72.82%；污水处理产能205.85万吨/日，产能利用率79.31%[60] - 自来水供应销售收入58866.84万元，成本37964.11万元，毛利率35.51%，同比变化-5.23%；污水处理销售收入55190.80万元，成本41352.93万元，毛利率25.07%，同比变化-6.23%[62] - 居民生活一级用水平均水价1.58元，二级用水2.37元，三级用水4.74元，合表用户1.60元；非居民生活行政事业、工业、经营基建用水平均水价均为2.37元；特种行业用水平均水价7.90元[62][63] - 78家洪城环保污水处理平均水价1.19元，朝阳环保0.92元，九江环保0.63元，萍乡环保0.60元，温州环保1.15元，温州清波2.08元，温州弘业1.07元[65] - 2016年自来水供水量382434541立方米，销售量313864028立方米，产销差率17.93%，同比变化0.01%[67] 子公司经营情况 - 江西洪城水业环保有限公司注册资本78003万元，公司持股100%，2016年末总资产333337.41万元，净资产116204.88万元，净利润8704.91万元[68] - 南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司注册资本200万元，公司持股100%，2016年末总资产9657.84万元，净资产3308.91万元，净利润287.80万元[68] - 2016年萍乡市洪城水业环保有限责任公司总资产6161.02万元，净资产2840.20万元，净利润14.62万元[70] - 2016年九江市蓝天碧水环保有限公司总资产4128.70万元，净资产3860.91万元，净利润248.99万元，公司拥有其65%股权[70] - 2016年温州洪城水业环保有限公司总资产7213.77万元，净资产3564.22万元，净利润287.46万元，公司拥有其51%股权[70] - 2016年温州清波污水处理有限公司总资产2452.68万元，净资产 - 214.75万元，净利润 - 127.50万元，公司拥有其51%股权[71] - 2016年南昌市燃气集团有限公司总资产131105.75万元，净资产49211.73万元，净利润11433.02万元，公司拥有其51%股权[71] 行业数据情况 - 2016年水生产和供应企业数量1652家，同比增长10.5%，资产总额11321.59亿元，同比增长14.27%，销售收入2018.15亿元，同比增长10.44%，利润总额145.98亿元，同比增长8.71%[58] - 2016年9月底全国设市城市、县累计建成污水处理厂3976座，污水处理能力达1.7亿立方米/日，全国已有1472个县城建有污水处理厂，占县城总数94.3%[58] - 2016年上半年天然气销量675亿立方米，同比增长2.9%，进口量356亿立方米，增加21.2%，消费量995亿立方米，增长9.8%[58] 公司未来规划 - 到2020年要求城市、县城污水集中处理率分别达到95%和85%[75] - 2017年公司力争实现总资产79.73亿元，净资产35.88亿元，总收入34.99亿元，利润总额3.31亿元的经营目标[77] - 2017年公司计划投入3.8亿进行71项建改工程[77] - 2017年公司计划新建17公里高压管，完成常规管道工程建设122公里，完成145公里老旧管网改造，更换3万户超期服役计量表[77] - 2017年公司预计完成建设莲武LNG站、白水湖L - CNG合建站[78] 股东及股权情况 - 南昌水业集团持有公司股份231,629,941股，占总股本29.34%；市政公用集团直接或间接持有公司股权比例达44.54%[83] - 普通股本次变动前数量为438,663,125股，比例100%，本次变动增加350,930,500股，变动后数量为789,593,625股，比例100%[173][174] - 有限售条件股份本次变动前数量为108,663,125股，比例24.7714%，变动增加86,930,500股，变动后数量为195,593,625股，比例24.7714%[173] - 无限售条件流通股份本次变动前数量为330,000,000股，比例75.2286%，变动增加264,000,000股，变动后数量为594,000,000股，比例75.2286%[173] - 2016年核准公司发行股份购买资产的股份发行数量为58,838,981股，发行股份募集配套资金的股份发行数量为49,824,144股，合计发行108,663,125股[175] - 截止报告期末普通股股东总数为25,450户，年度报告披露日前上一月末为25,484户[178] - 南昌水业集团有限责任公司期末持股231,629,941股，持股比例29.3353%[180] - 南昌市政公用投资控股有限责任公司期末持股68,341,014股，持股比例8.6552%[180] - 南昌市政投资集团有限公司期末持股39,473,385股，持股比例4.9992%[180] - 李龙萍期末持股39,473,384股，持股比例4.9992%[180] - 上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金期末持股19,447,170股，持股比例2.4629%，报告期内减少3,207,479股[180] - 南昌水业集团有限责任公司持有有限售条件股份25,393,325股，可上市交易时间为2019年5月12日[183] - 南昌市政公用投资控股有限责任公司持有有限售条件股份68,341,014股，可上市交易时间为2019年5月12日[183] - 公司控股股东为南昌水业集团有限责任公司，法定代表人为李钢，成立于1950年1月1日[184] - 公司前十名股东中，南昌水业集团有限责任公司、南昌市政投资集团有限公司、南昌市公共交通总公司为一致行动人[182] - 公司实际控制人为南昌市政公用投资控股有限责任公司，法定代表人为邓建新，成立于2002年10月23日[185] 公司承诺事项 - 市政公用集团等相关方多项承诺期限为2015.10.26 - 长期有效或2015.9.29 - 2018年年报公告日等，且均按时履行[90][91] - 盈利预测及补偿承诺涉及市政公用集团、水业集团、公交公司，期限为2015.9.29 - 2018年年报公告日[90] - 股份限售承诺涉及市政公用集团、水业集团、公交公司、投资集团，期限为2015.10.26 - 2019.5.12[90][91] - 解决同业竞争承诺涉及水业集团、市政公用集团、洪城水

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产86.35亿元，较上年度末增长2.25%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.02亿元，较上年度末增长2.77%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5025.14万元，较上年同期减少22.84%[5] - 年初至报告期末营业收入10.78亿元，较上年同期增长47.60%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9241.02万元，较上年同期增长67.80%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9046.04万元，较上年同期增长81.68%[5] - 加权平均净资产收益率为2.84%，较上年增加1.23个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年增长71.43%[5] - 2018年第一季度公司资产总计86.35亿美元，较年初的84.45亿美元增长2.24%[20] - 流动负债合计38.30亿美元，较年初的35.48亿美元增长7.95%[20] - 非流动负债合计11.26亿美元，较年初的13.40亿美元下降15.94%[21] - 所有者权益合计36.79亿美元，较年初的35.57亿美元增长3.42%[21] - 2018年1 - 3月营业总收入10.78亿美元，较上期的7.30亿美元增长47.60%[27] - 2018年1 - 3月营业收入10.78亿美元，较上期的7.30亿美元增长47.60%[27] - 2018年第一季度公司营业总成本925,402,229.50元，上年同期为644,918,755.57元[28] - 2018年第一季度公司营业利润165,361,722.18元，上年同期为88,346,729.81元[28] - 2018年第一季度公司利润总额165,970,107.12元，上年同期为103,949,672.30元[28] - 2018年第一季度公司净利润125,473,172.85元，上年同期为74,611,671.03元[28] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润92,410,153.22元，上年同期为55,071,170.26元[28] - 2018年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金1,180,122,907.35元，上年同期为876,140,083.40元[34] - 公司经营活动现金流入小计本期为13.07亿元，上期为9.99亿元；现金流出小计本期为12.57亿元，上期为9.34亿元；产生的现金流量净额本期为5025.14万元，上期为6512.35万元[35] - 公司投资活动现金流入小计本期为223.44万元，上期为1649.76万元；现金流出小计本期为3.22亿元，上期为1.52亿元；产生的现金流量净额本期为 -3.20亿元，上期为 -1.36亿元[35] - 公司筹资活动现金流入小计本期为2.30亿元，上期为4398万元；现金流出小计本期为1.83亿元，上期为8139.10万元；产生的现金流量净额本期为4732.59万元，上期为 -3741.10万元[36] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 -2.23亿元，上期为 -1.08亿元；期初余额本期为14.20亿元，上期为9.22亿元；期末余额本期为11.98亿元，上期为8.14亿元[36] - 公司收到的税费返还本期为1032.63万元，上期为1164.02万元[35] - 公司取得借款收到的现金本期为2.30亿元，上期为4398万元[36] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为24630户[10] - 南昌水业集团有限责任公司持股2.37亿股，占比30.0165%，为公司控股股东[10] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额为0，期初余额10,000元，减少100%，因孙公司成都兆盛水务用银行承兑汇票支付货款[13] - 预付款项期末余额212,671,593.30元，期初余额90,170,585.35元，增加135.85%，因子公司辽宁洪城环保预付特许经营权转让款[13] - 其他应收款期末余额91,196,434.26元，期初余额67,472,945.94元，增加35.16%，因孙公司南昌自来水工程公司增加保证金[13] - 存货期末余额290,927,430.42元，期初余额202,772,672.42元，增加43.47%，因工程施工未决算[14] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入本期金额1,077,622,203.99元，上年同期730,081,023.71元，增加47.60%，因子公司销气、工程安装及LNG销售收入增加[14] - 营业成本本期金额814,661,452.35元，上年同期543,645,904.25元，增加49.85%，因相关收入增加致成本增加[14] - 投资收益本期金额493,076.38元，上年同期3,184,461.67元，减少84.52%，因收回中江信托1.6亿元理财本金[15] - 营业外收入本期金额1,744,722.18元，上年同期15,689,627.35元，减少88.88%，因政府补助调整及减少[15] - 营业外支出本期金额1,136,337.24元，上年同期86,684.86元，增加1210.88%，因子公司管网报废支出增加[15] - 归属于母公司股东的净利润本期金额92,410,153.22元，上年同期55,071,170.26元，增加67.80%，因母公司和子公司利润增加[15] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年3月31日资产总计47.52亿美元，较年初的47.97亿美元下降0.93%[24] - 母公司流动负债合计14.78亿美元，较年初的15.69亿美元下降5.80%[24] - 母公司非流动负债合计3.81亿美元，较年初的3.52亿美元增长8.23%[25] - 母公司所有者权益合计28.94亿美元，较年初的28.76亿美元增长0.61%[25] - 2018年第一季度母公司营业收入139,198,615.06元，上年同期为129,524,447.71元[31] - 2018年第一季度母公司营业利润25,696,600.86元，上年同期为12,500,261.74元[32] - 2018年第一季度母公司利润总额26,485,701.85元，上年同期为14,548,632.22元[32] - 2018年第一季度母公司净利润19,956,084.42元，上年同期为11,059,483.12元[32] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.38亿元，上期为2.01亿元；现金流出小计本期为1.71亿元，上期为1.74亿元；产生的现金流量净额本期为6679.48万元，上期为2662.22万元[38] - 母公司投资活动现金流入小计本期为345.95万元，上期为744.19万元；现金流出小计本期为8575.10万元，上期为1.38亿元；产生的现金流量净额本期为 -8229.15万元，上期为 -1.31亿元[39] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1000万元，上期为1000万元；现金流出小计本期为8116.01万元，上期为174.45万元；产生的现金流量净额本期为 -7116.01万元，上期为825.55万元[39] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -8665.68万元，上期为 -9609.52万元；期初余额本期为3.97亿元，上期为5.18亿元；期末余额本期为3.11亿元，上期为4.21亿元[39]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产7,821,606,057.97元，较上年度末增长0.94%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,142,226,770.72元，较上年度末增长1.96%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额344,219,334.22元，较上年同期减少3.54%[6] - 年初至报告期末营业收入2,400,422,001.56元，较上年同期增长9.92%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润208,455,187.97元，较上年同期减少8.60%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润193,321,336.11元，较上年同期增长2.28%[6] - 加权平均净资产收益率为6.55%，较上年减少1.76个百分点[6] - 基本每股收益0.26元/股，较上年减少10.34%；稀释每股收益0.26元/股，较上年减少10.34%[6] - 公司2017年第三季度资产总计78.22亿元，较年初77.49亿元增长0.94%[22] - 流动负债合计29.96亿元，较年初29.25亿元增长2.43%[23] - 非流动负债合计13.71亿元，较年初14.37亿元下降4.54%[23] - 所有者权益合计34.54亿元，较年初33.88亿元增长1.98%[23] - 公司短期借款期末余额7.38亿元，年初余额1.35亿元，增长446.67%[22] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额1.50亿元，年初余额7.01亿元，下降78.63%[23] - 7 - 9月营业总收入896,755,229.18元，上期为745,033,869.40元，同比增长约20.36%；1 - 9月营业总收入2,400,422,001.56元，上年同期为2,183,867,289.05元，同比增长约9.91%[30] - 7 - 9月营业总成本794,740,285.32元，上期为662,912,958.80元，同比增长约19.89%；1 - 9月营业总成本2,139,197,461.45元，上年同期为1,938,210,394.56元，同比增长约10.37%[30] - 7 - 9月投资收益9,877,208.06元，上期为6,325,673.13元，同比增长约56.14%；1 - 9月投资收益22,407,758.73元，上年同期为17,971,064.54元，同比增长约24.69%[30] - 7 - 9月营业利润125,757,145.76元，上期为88,446,583.73元，同比增长约42.18%；1 - 9月营业利润325,680,772.87元，上年同期为263,627,959.03元，同比增长约23.54%[31] - 7 - 9月利润总额129,372,508.17元，上期为104,506,281.94元，同比增长约23.79%；1 - 9月利润总额348,162,346.35元，上年同期为339,248,367.71元，同比增长约2.63%[31] - 7 - 9月净利润96,931,032.14元，上期为78,575,200.14元，同比增长约23.36%；1 - 9月净利润260,553,385.29元，上年同期为256,063,359.34元，同比增长约1.75%[31] - 1 - 9月归属于母公司所有者的净利润208,455,187.97元，上年同期为228,067,766.57元，同比下降约8.59%[31] - 1 - 9月少数股东损益52,098,197.32元，上年同期为27,995,592.77元，同比增长约86.09%[31] - 1 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 5,180,830.00元，上年同期为 - 12,873,996.42元，亏损减少约59.76%[31] - 1 - 9月基本每股收益0.26元/股，上年同期为0.29元/股，同比下降约10.34%[32] - 2017年第三季度营业收入为1.64亿元，上年同期为1.62亿元；年初至报告期末营业收入为4.48亿元，上年同期为4.36亿元[34] - 2017年第三季度营业利润为1.52亿元，上年同期为3251.61万元；年初至报告期末营业利润为1.78亿元，上年同期为6433.85万元[34] - 2017年第三季度净利润为1.44亿元，上年同期为2538.90万元；年初至报告期末净利润为1.68亿元，上年同期为5560.02万元[34] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为31.47亿元，上年同期为27.61亿元；经营活动现金流出小计为28.03亿元，上年同期为24.04亿元；经营活动产生的现金流量净额为3.44亿元，上年同期为3.57亿元[37][38] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为1.84亿元，上年同期为1.35亿元；投资活动现金流出小计为3.77亿元，上年同期为4.48亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.93亿元，上年同期为 - 3.14亿元[38] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为7.80亿元，上年同期为6.77亿元；筹资活动现金流出小计为10.04亿元，上年同期为3.43亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.24亿元，上年同期为3.34亿元[38][39] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 7296.48万元，上年同期为3.77亿元；期初现金及现金等价物余额为9.22亿元，上年同期为5.64亿元；期末现金及现金等价物余额为8.49亿元，上年同期为9.41亿元[39] - 2017年第三季度投资收益为1.18亿元，上年同期为644.20万元；年初至报告期末投资收益为1.31亿元，上年同期为1835.16万元[34] - 2017年第三季度税金及附加为128.01万元，上年同期为58.93万元；年初至报告期末税金及附加为418.42万元，上年同期为182.68万元[34] - 2017年第三季度财务费用为371.59万元，上年同期为705.05万元；年初至报告期末财务费用为1355.34万元，上年同期为2039.66万元[34] - 经营活动现金流入小计为7.0276537714亿美元，上年同期为7.1537101598亿美元[41] - 经营活动现金流出小计为6.047862645亿美元，上年同期为5.8626556047亿美元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为9797.911264万美元，上年同期为1.2910545551亿美元[41] - 投资活动现金流入小计为2.623414309亿美元，上年同期为1.6782829559亿美元[41] - 投资活动现金流出小计为2.9911274471亿美元，上年同期为3.9952427065亿美元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3677.131381万美元，上年同期为 - 2.3169597506亿美元[42] - 筹资活动现金流入小计为5.3145667924亿美元，上年同期为5.3911999488亿美元[42] - 筹资活动现金流出小计为6.945445771亿美元，上年同期为1.4614293292亿美元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.6308789786亿美元，上年同期为3.9297706196亿美元[42] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.0188009903亿美元，上年同期为2.9038654241亿美元[42] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年9月30日资产总计43.10亿元，较年初44.09亿元下降2.23%[26] - 母公司流动负债合计10.95亿元，较年初12.69亿元下降13.72%[27] - 母公司非流动负债合计3.50亿元，较年初2.95亿元增长18.77%[27] - 母公司所有者权益合计28.65亿元，较年初28.44亿元增长0.74%[27] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为26,084户[9] - 南昌水业集团有限责任公司期末持股231,629,941股，占比29.3353%[10] 资产负债表项目关键指标变化 - 预付款项本报告期为127,390,594.29元，上年度期末为58,057,872.35元，增加119.42%[12] - 存货本报告期为199,858,067.28元，上年度期末为131,584,333.78元，增加51.89%[12] - 其他流动资产本报告期为30,497,580.51元，上年度期末为196,003,779.80元，减少84.44%[12] - 短期借款本报告期为737,500,000.00元，上年度期末为135,000,000.00元，增加446.30%[12] - 应付票据本报告期为0.00元，上年度期末为40,643,290.13元，减少100.00%[13] 利润表项目关键指标变化 - 资产减值损失本报告期为2,902,718.25元，上年同期为279,335.13元，增加939.15%[15] - 营业外支出本报告期为4,377,882.62元，上年同期为2,668,989.03元，增加64.03%[15] - 少数股东损益本报告期为52,098,197.32元，上年同期为27,995,592.77元，增加86.09%[15]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为7,748,439,102.26元，与上年度末相比无增减[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,139,313,304.15元，较上年度末增长1.87%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为65,123,516.64元，比上年同期减少6.53%[6] - 年初至报告期末营业收入为730,081,023.71元，比上年同期增长1.36%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为55,071,170.26元，比上年同期减少6.22%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,791,794.50元，比上年同期增长1.48%[6] - 加权平均净资产收益率为1.61%，较上年减少0.1个百分点[6] - 资产总计期末余额为43.47907974亿元，年初余额为44.0885651271亿元，略有下降[21][22] - 营业总收入本期金额为7.3008102371亿元，上期金额为7.2025587373亿元，同比增长1.36%[24] - 营业总成本本期金额为6.4491875557亿元，上期金额为6.3799215505亿元，同比增长1.08%[24] - 净利润本期金额为7461.167103万元，上期金额为7258.357607万元，同比增长2.79%[25] - 归属于母公司所有者的净利润本期金额为5507.117026万元，上期金额为5872.273124万元，同比下降6.22%[25] - 少数股东损益本期金额为1954.050077万元，上期金额为1386.084483万元，同比增长40.98%[25] - 流动资产合计期末余额为8.9365579533亿元，年初余额为9.7653161231亿元，下降8.49%[21] - 非流动资产合计期末余额为34.5425217867亿元，年初余额为34.323249004亿元，增长0.64%[21] - 流动负债合计期末余额为11.5539481033亿元，年初余额为12.6927123209亿元，下降9.04%[21] - 非流动负债合计期末余额为3.3735898241亿元，年初余额为2.9549058248亿元，增长14.17%[22] - 本期营业收入为129,524,447.71元，上期为124,431,461.67元[27] - 本期营业利润为12,500,261.74元，上期为14,309,280.34元[27] - 本期净利润为11,059,483.12元，上期为12,159,132.88元[27] - 本期经营活动现金流入小计为998,747,989.56元，上期为862,282,430.61元[30] - 本期经营活动现金流出小计为933,624,472.92元，上期为792,611,492.63元[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额为65,123,516.64元，上期为69,670,937.98元[30] - 本期投资活动现金流入小计为16,497,550.34元，上期为1,474,650.80元[31] - 本期投资活动现金流出小计为152,124,682.55元，上期为128,790,213.09元[31] - 本期筹资活动现金流入小计为43,980,000.00元，上期为97,510,000.00元[31] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 107,914,635.73元，上期为 - 58,025,016.49元[31] - 2017年第一季度经营活动现金流入小计200,887,091.20元，较上年同期178,015,767.47元有所增长[34] - 2017年第一季度经营活动现金流出小计174,264,888.63元，上年同期为163,719,685.90元[34] - 2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额26,622,202.57元，上年同期为14,296,081.57元[34] - 2017年第一季度投资活动现金流入小计7,441,913.55元，上年同期为8,934,729.09元[34] - 2017年第一季度投资活动现金流出小计138,414,895.28元，上年同期为101,893,016.47元[34] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -130,972,981.73元，上年同期为 -92,958,287.38元[34] - 2017年第一季度筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，上年同期为20,000,000.00元[34] - 2017年第一季度筹资活动现金流出小计1,744,459.38元，上年同期为23,422,836.63元[34] - 2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额8,255,540.62元，上年同期为 -3,422,836.63元[34] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额 -96,095,238.54元，上年同期为 -82,085,042.44元[34] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为26,052户[11] - 南昌水业集团有限责任公司期末持股231,629,941股，持股比例为29.3353%[11] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计为5,279,375.76元[9] 资产负债项目数据变化 - 预付账款从年初的58,057,872.35元增至90,233,961.34元，增幅55.42%，因孙公司预付工程款[13] - 存货从年初的131,584,333.78元增至172,522,598.06元，增幅31.11%，因部分工程未决算及子公司购进原材料增加[13] - 固定资产清理从年初的1,000,907.83元增至1,727,592.53元，增幅72.60%，因子公司报废资产未清理决算[13] - 应付票据从年初的40,643,290.13元减至23,916,381.39元，降幅41.16%，因子公司减少承兑汇票使用[13] - 应付职工薪酬从年初的50,743,276.61元减至32,503,500.22元，降幅35.95%，因子公司年初发放年终奖[13] - 应交税金从年初的68,570,900.63元减至39,858,657.44元，降幅41.87%，因子公司完成所得税汇算清缴[13] - 应付利息从年初的22,262,173.18元增至32,646,388.45元，增幅46.65%，因公司计提5亿公司债券利息[13] 利润表项目数据变化 - 营业税金及附加从去年同期的10,092,138.58元减至4,599,524.86元，降幅54.42%，因子公司营改增不再缴纳营业税[14] - 投资收益从去年同期的4,653,564.57元减至3,184,461.67元，降幅31.57%，因联营企业收益减少[14] - 营业外收入从去年同期的9,949,518.32元增至15,689,627.35元，增幅57.69%，因子公司增值税退税收入[14]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产77.32亿元，较上年度末调整后增长11.30%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.60亿元，较上年度末调整后增长26.11%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.57亿元，较上年同期调整后减少37.44%[7] - 年初至报告期末营业收入21.84亿元，较上年同期调整后减少1.22%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，较上年同期调整后增长7.95%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.89亿元，较上年同期调整后增长29.71%[7] - 加权平均净资产收益率为8.31%，较上年减少0.13个百分点[7] - 基本每股收益0.29元/股，较上年同期减少46.30%[7] - 公司2016年第三季度末资产总计77.32亿元，较年初69.47亿元增长11.29%[35] - 公司2016年第三季度末负债合计42.99亿元，较年初41.75亿元增长2.96%[36] - 公司2016年第三季度末所有者权益合计34.34亿元，较年初27.72亿元增长23.88%[36] - 公司2016年7 - 9月营业总收入7.45亿元，上年同期为7.55亿元，同比下降1.35%[40] - 公司2016年1 - 9月营业总收入21.84亿元，上年同期为22.11亿元，同比下降1.21%[40] - 公司2016年7 - 9月营业总成本6.63亿元，上年同期为6.55亿元，同比增长1.23%[40] - 公司2016年1 - 9月营业总成本19.38亿元，上年同期为19.44亿元，同比下降0.33%[40] - 2016年第三季度营业成本本期金额为553,053,516.26元，上期为561,371,498.58元；年初至报告期末金额为1,615,716,421.00元，上年同期为1,648,229,343.56元[41] - 2016年第三季度营业税金及附加本期金额为4,133,697.86元，上期为12,456,559.95元；年初至报告期末金额为21,934,213.22元，上年同期为30,415,749.96元[41] - 2016年第三季度销售费用本期金额为30,104,187.45元，上期为23,103,892.33元；年初至报告期末金额为78,540,026.61元，上年同期为60,982,646.10元[41] - 2016年第三季度净利润本期金额为78,575,200.14元，上期为93,397,951.56元；年初至报告期末金额为256,063,359.34元，上年同期为245,537,700.22元[42] - 2016年年初至报告期末基本每股收益为0.29元/股，上年同期为0.54元/股[43] - 2016年第三季度净利润分别为25,388,959.86元、31,787,584.25元、55,600,155.87元、121,929,428.44元[46] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计2,761,327,372.80元，上年同期为2,668,055,668.78元[48] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计2,404,482,378.38元，上年同期为2,097,649,985.70元[48] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额356,844,994.42元，上年同期为570,405,683.08元[48] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计134,511,793.55元，上年同期为219,194,714.18元[49] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计448,237,656.44元，上年同期为338,270,054.87元[49] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 313,725,862.89元，上年同期为 - 119,075,340.69元[49] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计676,934,994.88元，上年同期为271,880,000.00元[49] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计342,903,216.21元，上年同期为484,582,079.05元[49] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额334,031,778.67元，上年同期为 - 212,702,079.05元[49] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计715,371,015.98元，上年同期为626,382,855.59元[51] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计586,265,560.47元，上年同期为459,298,131.33元[51] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额129,105,455.51元，上年同期为167,084,724.26元[51] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计167,828,295.59元，上年同期为246,303,988.97元[51] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计399,524,270.65元，上年同期为159,624,263.84元[51] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 231,695,975.06元，上年同期为86,679,725.13元[51] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计539,119,994.88元，上年同期为110,000,000.00元[51] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计146,142,932.92元，上年同期为160,236,297.12元[51] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额392,977,061.96元，上年同期为 - 50,236,297.12元[51] - 2016年第三季度末现金及现金等价物余额490,373,134.96元，上年同期为334,744,819.89元[52] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年9月30日资产总计42.72亿元，较年初33.93亿元增长25.90%[38] - 母公司2016年9月30日负债合计15.60亿元，较年初15.73亿元下降0.85%[39] - 母公司2016年9月30日所有者权益合计27.12亿元，较年初18.19亿元增长49.04%[39] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为435,886,105.88元，上年同期为421,767,476.42元[45] - 2016年1 - 9月母公司营业成本为270,922,718.54元，上年同期为249,142,937.94元[45] - 2016年1 - 9月母公司营业税金及附加为1,826,843.67元，上年同期为2,084,398.88元[45] - 2016年1 - 9月母公司销售费用为53,446,819.77元，上年同期为46,591,960.26元[45] - 2016年1 - 9月母公司投资收益为18,351,641.23元，上年同期为77,101,038.64元[45] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为19,939户[11] - 南昌水业集团有限责任公司期末持股2.32亿股，持股比例29.3353%[11] - 南昌水业集团有限责任公司持有无限售条件流通股206,236,616股[12] 主要财务科目变化 - 货币资金合并数为953,681,335.39元，较年初数增长63.70%，因发行股份募集配套资金4.94亿元[14] - 应收账款合并数为633,321,089.44元，较年初数增长33.64%，因孙公司工程应收工程款增加[14] - 存货合并数为167,940,915.22元，较年初数增长45.69%，因部分工程未决算致存货增加[15] - 持有至到期投资合并数为163,776,388.89元，较年初数增长4705.66%，因购买中江国际信托理财1.6亿元[15] - 营业外收入合并数为78,289,397.71元，较去年同期增长445.74%，因子公司增值税退税及收到补助款2000万元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本年为356,844,994.42元，较去年同期减少37.44%，因支付污水处理费及增值税[15] - 投资活动产生的现金流量净额本年为 - 313,725,862.89元，较去年同期减少163.47%，因购买中江国际信托理财1.6亿元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为334,031,778.67元，较去年同期增长257.04%，因发行股份募集配套资金4.94亿元[15] - 实收资本合并数为789,593,625.00元，较年初数增长139.27%，因非公开发行股票及转增股份[15] - 2016年9月30日货币资金期末余额为953,681,335.39元，年初余额为582,585,482.91元[34] - 2016年9月30日应收票据期末余额为700,000.00元，年初余额为50,000.00元[34] - 2016年9月30日应收账款期末余额为633,321,089.44元，年初余额为473,883,736.01元[34] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为1,917,449,074.90元，年初余额为1,453,707,623.89元[34] - 2016年9月30日持有至到期投资期末余额为163,776,388.89元，年初余额为3,407,992.03元[34] - 2016年9月30日固定资产期末余额为1,863,227,915.63元，年初余额为1,731,970,409.41元[34] - 2016年9月30日在建工程期末余额为1,093,749,906.24元，年初余额为1,052,640,378.54元[34] 公司承诺事项 - 公司作为洪城水业实际控制人及控股股东期间，不存在违反避免同业竞争承诺的情形[17][20] - 公司将督促南昌水业集团继续履行与洪城水业签订的多项托管协议[17][20] - 公司确保洪城水业为自来水生产经营及污水处理业务专业发展平台，原则上不再增加相关业务[17][20] - 公司及所属公司不利用控制权损害洪城水业及其他股东利益[17][20] - 公司违反承诺愿承担洪城水业全部经济损失赔偿责任[19][21] - 公司控制的关联股东及董事在关联交易表决时履行回避义务[19][21] - 公司及控制企业与洪城水业减少关联交易，确保交易公允并充分披露[19][21] - 公司不违规占用或使用洪城水业资金、资产和资源，不要求其提供担保[19][22] - 公司通过重组获得的洪城水业新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让[25] - 如南昌燃气等公司需补缴税费、社保和公积金，公司承担相关款项及费用[25][26] - 公司承诺在非公开发行股票完成并上市后两个月内与洪城水业就扬子洲水厂和蓝天环保业务签署委托管理协议[27] - 公司承诺在2012年12月31日前，将所持扬子洲水厂和蓝天环保100%股权以协商价格出售或注入洪城水业[27] - 若2012年12月31日前相关业务不满足上市公司需求，公司将消除与洪城水业的潜在同业竞争[27]

利润分配与股本变动 - 公司拟以2016年6月30日总股本438,663,125股为基数，每10股派现金股利1.3元，共分配现金股利57,026,206.25元；每10股转增8股，共计转增350,930,500股，转增后股本变更为789,593,625股[3] - 半年度拟定每10股派息1.3元，以2016年6月30日总股本438,663,125股为基数，共分配现金股利57,026,206.25元[65] - 半年度拟定每10股转增8股，以2016年6月30日总股本438,663,125股为基数，共计转增350,930,500股，转增后股本变更为789,593,625股[65] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入1,438,833,419.65元，上年同期调整后为1,455,517,961.82元，同比减少1.15%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润136,453,063.76元，上年同期调整后为133,517,284.56元，同比增长2.20%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润100,315,957.45元，上年同期调整后为92,042,644.00元，同比增长8.99%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额239,209,388.29元，上年同期调整后为350,019,951.37元，同比减少31.66%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,048,088,911.58元，上年度末调整后为2,426,734,265.77元，同比增长25.60%[18] - 本报告期末总资产7,521,754,355.33元，上年度末调整后为6,947,149,389.21元，同比增长8.27%[18] - 本报告期基本每股收益0.34元/股，上年同期调整后为0.34元/股，同比无增减[19] - 本报告期加权平均净资产收益率5.31%，上年同期调整后为5.94%，减少0.63个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.24%，上年同期调整后为4.84%，减少0.60个百分点[19] - 非经常性损益合计3613.71万元，其中非流动资产处置损益308.56万元、政府补助2681.47万元等[22][23] - 1 - 6月实现营业收入143883万元，同比减少1.15%；净利润17749万元，同比增加16.66%[26] - 营业成本106266.29万元，同比减少2.23%；销售费用4843.58万元，同比增长27.87%；管理费用9211.18万元，同比增长7.21%；财务费用4999.37万元，同比减少15.94%[29] - 经营活动现金流量净额23920.94万元，同比减少31.66%；投资活动现金流量净额 - 11711.19万元，同比增长42.67%；筹资活动现金流量净额40597.95万元，同比增长659.83%[29] - 资产减值损失本期429.27万元，同比增幅426.84%；投资收益本期1164.54万元，同比减幅34.67%；营业外收入本期6061.47万元，同比增幅559.4%；营业外支出本期105.40万元，同比减幅44.48%；所得税费用本期5725.38万元，同比增幅44.61%[31][32] - 报告期末公司资产总额752,175万元，期初数694,715万元，同比增加57,460万元，增幅8.27%[136] - 公司非流动资产占比73.92%，较期初减少5个百分点，无形资产占总资产比重为36.36%，资产负债率为54%[136] - 本报告期末流动比率为0.95，较上年度末的0.69增长37.68%[139] - 本报告期末速动比率为0.83，较上年度末的0.52增长59.62%[139] - 本报告期末资产负债率为54.34%，较上年度末的60.09%下降5.75%[139] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为7.53，较上年同期的6.13增长22.84%[139] - 本报告期末货币资金为1103522919.94元，期初为582585482.91元[141] - 本报告期末应收账款为563568714.44元，期初为473883736.01元[141] - 本报告期末流动资产合计为1961855245.93元，期初为1453707623.89元[141] - 本报告期末资产总计为7521754355.33元，期初为6947149389.21元[142] - 本报告期末负债合计为4087540706.44元，期初为4174886713.84元[143] - 本报告期末所有者权益合计为3434213648.89元，期初为2772262675.37元[143] - 公司2016年上半年资产总计41.99亿元，较上期33.93亿元增长23.78%[145] - 2016年上半年负债合计14.56亿元，较上期15.73亿元减少7.44%[145] - 所有者权益合计27.43亿元，较上期18.19亿元增长50.78%[146] - 营业总收入14.39亿元，较上期14.56亿元减少1.14%[147] - 营业总成本12.75亿元，较上期12.89亿元减少1.07%[147] - 营业利润1.75亿元，较上期1.84亿元减少4.91%[147] - 利润总额2.35亿元，较上期1.92亿元增长22.43%[148] - 净利润1.77亿元，较上期1.52亿元增长16.66%[148] - 基本每股收益0.34元/股，与上期持平[148] - 本期被合并方实现净利润1723.97万元，上期为2928.29万元[148] - 公司2016年上半年净利润为30211196.01元，上年同期为90141844.19元[151] - 公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为239209388.29元，上年同期为350019951.37元[154] - 公司2016年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 117111860.35元，上年同期为 - 204277857.74元[154] - 公司2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为405979536.14元，上年同期为 - 72518709.64元[155] - 公司2016年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1512341886.57元，上年同期为1526023016.93元[153] - 公司2016年上半年收到的税费返还为21580579.33元，上年同期为11276.21元[154] - 公司2016年上半年吸收投资收到的现金为524149994.88元，上年同期为5390000.00元[154] - 公司2016年上半年取得借款收到的现金为87510000.00元，上年同期为196973000.00元[154] - 公司2016年上半年偿还债务支付的现金为134190000.00元，上年同期为87600000.00元[155] - 公司2016年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为73821795.61元，上年同期为92281709.64元[155] - 投资活动现金流出小计为179,608,940.32元，上年同期为121,641,215.83元；投资活动产生的现金流量净额为 -19,371,265.33元，上年同期为 -78,933,067.45元[158] - 筹资活动现金流入小计为544,149,994.88元，上年同期为42,483,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额为418,060,440.24元，上年同期为 -74,747,111.01元[158] - 现金及现金等价物净增加额为420,956,894.27元，上年同期为 -43,294,890.03元；期末现金及现金等价物余额为620,943,486.82元，上年同期为87,921,777.59元[158] - 本年期初股本为330,000,000.00元，本期增加108,663,125.00元，期末余额为438,663,125.00元[161][162] - 本年期初资本公积为1,310,401,175.90元，本期增加385,868,206.76元，期末余额为1,696,269,382.66元[161][162] - 本期综合收益总额中，其他综合收益为 -12,873,996.42元，未分配利润增加136,453,063.76元[161] - 本期所有者投入和减少资本中，股东投入普通股使所有者权益增加494,531,331.76元[161] - 本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配使所有者权益减少1,107,833.46元[161][162] - 本期专项储备期初为6,088,830.01元，本期提取7,360,114.67元，使用4,115,867.96元，期末为9,333,076.72元[161][162] - 本期所有者权益合计期初为2,772,262,675.37元，本期增加661,950,973.52元，期末为3,434,213,648.89元[161][162] - 公司本年期初所有者权益合计为2,483,534,604.20元[163] - 本期增减变动金额为103,890,888.95元[163] - 综合收益总额为152,139,748.66元[163] - 所有者投入和减少资本为5,390,000元[163] - 利润分配为 -54,744,226.32元[163] - 专项储备本期增加990,706.11元，本期提取6,942,273.64元，本期使用5,836,907.03元[164] - 本期期末所有者权益合计为2,587,425,493.15元[164] - 母公司本年期初所有者权益合计为1,819,340,769.97元[166] - 母公司本期增减变动金额为923,909,317.50元[166] - 母公司综合收益总额为17,337,199.59元[166] - 2016年上半年公司所有者权益合计本期期末余额为1,739,202,871.31元，上年期末余额为1,698,561,027.12元，本期增减变动金额为40,641,844.19元[167][168] - 2016年上半年综合收益总额为90,141,844.19元，利润分配金额为 - 49,500,000.00元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 1 - 6月完成售水量14713万立方米，同比增长0.31%；污水处理量27753万立方米，同比增长7.85%[26] - 1 - 6月完成燃气销售13120万立方米，同比增长17.41%；营业收入56820万元，同比增长24%；净利润8468万元，同比增长99%[26] - 1 - 6月完成CNG销售1548.46万方，同比增长1.16%，营业收入5458.65万元；LNG销售4627.54吨，同比增长208.6%，营业收入1539.37万元；LNG净利润184.09万元，同比降低35.49%[26] - 自来水生产和供应营业收入784,705,528.47元，同比减少9.53%，毛利率28.40%，较上年减少2.08个百分点[37] - 燃气生产和供应营业收入635,213,920.16元，同比增加11.87%，毛利率22.92%，较上年增加5.88个百分点[37] - 江西省地区营业收入1,406,644,944.14元，同比减少1.04%；浙江省地区营业收入13,274,504.49元，同比减少4.09%[39] - 自来水产品营业收入270,799,865.90元，同比增加0.03%，毛利率36.58%，较上年减少3.86个百分点[37] - 污水处理产品营业收入269,180,253.13元，同比减少9.08%，毛利率28.60%，较上年减少7.70个

整体财务数据关键指标变化 - 2015年度公司合并报表净利润193,140,542.27元，归属母公司净利润189,542,371.94元，母公司净利润136,569,394.20元[2] - 2015年可供股东分配利润共计261,991,169.49元[2] - 2015年营业收入1,617,674,784.28元，较2014年增长11.68%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润189,542,371.94元，较2014年增长27.79%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产2,032,306,288.22元，较2014年末增长9.57%[19] - 2015年末总资产5,497,691,012.81元，较2014年末增长10.65%[19] - 2015年基本每股收益0.57元/股，较2014年增长26.67%[20] - 2015年加权平均净资产收益率9.76%，较2014年增加1.49个百分点[20] - 2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.84%，较2014年增加1.52个百分点[20] - 2015年公司总资产达54.98亿元，同比增长5.29亿元，增长10.65%[33] - 2015年公司净资产20.89亿元，同比增长1.78亿元，增长9.29%[33] - 2015年公司实现营业收入16.18亿元，同比增长1.69亿元，增长11.68%[33] - 2015年营业收入16.18亿元，同比增长11.68%；营业成本11.11亿元，同比增长15.64%；销售费用6977万元，同比增长12.25%；管理费用1.06亿元，同比减少0.62%；财务费用1.20亿元，同比减少7.89%[39][40] - 经营活动现金流量净额5.04亿元，同比减少7.01%；投资活动现金流量净额 - 2.68亿元，同比增长27.98%；筹资活动现金流量净额 - 1.70亿元，同比减少95.22%[40] - 2015年度公司合并报表净利润193,140,542.27元，归属母公司净利润189,542,371.94元[66] - 2015年度母公司净利润136,569,394.20元，按10%提取法定公积金13,656,939.42元[66] - 2015年可供股东分配的利润共计261,991,169.49元[66] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为189,542,371.94元，现金分红数额为0，占净利润比率为0%[69] - 2014年每10股派息1.50元，现金分红数额为49,500,000元，归属于上市公司股东的净利润为148,323,334.56元，现金分红占净利润比率为33.37%[69] - 2013年每10股派息1.20元，现金分红数额为39,600,000元，归属于上市公司股东的净利润为99,570,043.76元，现金分红占净利润比率为39.77%[69] - 2015年投资活动产生的现金流量净额 - 267,740,397.19元，较2014年的 - 371,778,448.14元增长27.98%[171] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额 - 169,625,221.35元，较2014年的 - 86,889,391.03元减少95.22%，因洪城水业本部及子公司归还借款所致[171] - 公司2015年资产总额为54.98亿元，较上年增加5.29亿元，增幅10.65%[172] - 非流动资产占比82.04%，较上年减少5个百分点，无形资产占总资产比重为44.97%[172] - 公司资产负债率为62%，经营性净现金流利息保障倍数为3.93，同比增加0.04[172] - 2015年末货币资金3.60亿元，较期初2.94亿元增加[182] - 2015年末应收账款3.55亿元，较期初2.44亿元增加[182] - 2015年末固定资产10.32亿元，较期初10.10亿元增加[183] - 2015年末负债合计34.09亿元，较期初30.57亿元增加[184] - 2015年末所有者权益合计20.89亿元，较期初19.12亿元增加[184] - 公司期末流动资产合计646,159,282.28元，期初为436,856,753.30元，增长约47.91%[186][187] - 期末非流动资产合计2,746,451,694.47元，期初为2,627,377,465.83元，增长约4.53%[187] - 期末资产总计3,392,610,976.75元，期初为3,064,234,219.13元，增长约10.72%[187] - 期末流动负债合计743,522,821.30元，期初为593,646,866.67元，增长约25.25%[187] - 期末非流动负债合计829,747,385.48元，期初为772,026,325.34元，增长约7.48%[187][188] - 期末负债合计1,573,270,206.78元，期初为1,365,673,192.01元，增长约15.20%[188] - 2015年营业总收入1,617,674,784.28元，上期为1,448,478,223.33元，增长约11.68%[190] - 2015年营业总成本1,448,785,459.75元，上期为1,286,663,782.48元，增长约12.60%[190] - 2015年净利润193,140,542.26元，上期为151,900,358.58元，增长约27.15%[191] - 2015年基本每股收益0.57元/股，上期为0.45元/股，增长约26.67%[191] - 2015年公司营业收入为572,335,587.63元，较上期的510,294,207.88元增长约12.16%[193] - 2015年公司净利润为136,569,394.20元，较上期的99,211,123.20元增长约37.66%[193] - 2015年公司综合收益总额为170,279,742.85元，上期为99,211,123.20元[193] - 2015年经营活动现金流入小计为1,824,497,462.94元，较上期的1,703,332,622.68元增长约7.11%[195] - 2015年经营活动现金流出小计为1,320,775,514.28元，较上期的1,161,619,447.00元增长约13.70%[195] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为503,721,948.66元，上期为541,713,175.68元[195] - 2015年投资活动现金流入小计为195,939,290.58元，上期为195,919,410.95元[195] - 2015年投资活动现金流出小计为463,679,687.77元，较上期的567,697,859.09元下降约18.32%[196] - 2015年筹资活动现金流入小计为383,591,500.00元，较上期的338,630,000.00元增长约13.28%[196] - 2015年筹资活动现金流出小计为553,216,721.35元，较上期的425,519,391.03元增长约30.01%[196] - 2015年取得投资收益收到的现金为43,191,853.17元，上一年为40,058,713.87元[199] - 2015年处置固定资产等长期资产收回的现金净额为25,696.50元，上一年为38,023.60元[199] - 2015年投资活动现金流入小计为293,592,701.97元，上一年为277,424,465.25元[199] - 2015年投资活动现金流出小计为359,543,107.35元，上一年为510,633,532.94元[199] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 - 65,950,405.38元，上一年为 - 233,209,067.69元[199] - 2015年取得借款收到的现金为180,000,000.00元，上一年为122,000,000.00元[199] - 2015年筹资活动现金流入小计为203,000,000.00元，上一年为192,000,000.00元[199] - 2015年筹资活动现金流出小计为246,891,190.19元，上一年为168,470,805.02元[199] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为 - 43,891,190.19元，上一年为23,529,194.98元[199] - 2015年现金及现金等价物净增加额为68,769,924.93元，上一年为17,661,806.84元[199] 各季度财务数据关键指标变化 - 2015年各季度营业收入分别为3.84亿元、3.73亿元、3.89亿元、4.71亿元[22] - 2015年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.53亿元、0.51亿元、0.57亿元、0.28亿元[22] - 2015年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.90亿元、1.10亿元、1.77亿元、1.27亿元[22] 非经常性损益及政府补助数据变化 - 2015年非流动资产处置损益为 - 35.07万元，2014年为 - 49.30万元，2013年为 - 23.04万元[24] - 2015年计入当期损益的政府补助为1102.28万元，2014年为722.31万元，2013年为461.75万元[25] 业务线相关情况 - 2015年公司主要业务包括供水、污水处理和工程业务，工程业务已取得市政工程一级资质[27] - 2015年公司供水销售总量30783万立方米，收入5.69亿元，同比增长6078万元；污水处理总量52707万立方米，收入5.57亿元，同比增长231万元；工程业务收入4.31亿元，同比增长1.08亿元[37] - 自来水生产和供应营业收入15.97亿元，营业成本11.03亿元，毛利率30.91%，同比减少2.17个百分点；污水处理营业收入5.57亿元，营业成本3.82亿元，毛利率31.30%，同比减少4.63个百分点；给排水管道工程收入4.31亿元，营业成本3.49亿元，毛利率19.06%，同比增加3.83个百分点[42] - 江西省营业收入15.70亿元，营业成本10.83亿元，毛利率30.98%，同比减少2.14个百分点；浙江省营业收入2709万元，营业成本1987万元，毛利率26.65%，同比减少4.75个百分点[43] 行业相关数据 - “十三五”规划要求城市、县城污水集中处理率分别达到95%和85%[28] - 2015年10月中国自来水生产量为478,026.47万立方米，同比增长2.29%；1 - 10月累计产量4,523,395.78万立方米，同比增长2.06%[49] - 2013年末全国城市污水处理厂1736座，日处理能力12454万立方米，比上年增长6.1%，污水处理率89.34%，比上年增加2.04个百分点[49] - 2013年末全国县城污水处理厂1504座，日处理能力2691万立方米，比上年增长2.6%，污水处理率78.47%，比上年增加3.23个百分点[49] 子公司财务数据 - 江西洪城水业环保有限公司2015年末总资产321,948.97万元，净资产105,594.07万元，2015年净利润10,102.16万元[51] - 南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司2015年末总资产9,285.59万元，净资产3,034.70万元，2015年净利润73.77万元[51] - 南昌市湾里自来水有限责任公司2015年末总资产4,338.13万元，净资产2,673.73万元，2015年净利润348.28万元[51] - 南昌双港供水有限公司2015年末总资产5,923.00万元，净资产4,325.49万元，2015年净利润1,0

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为55.22亿元，较上年度末增长0.44%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为20.74亿元，较上年度末增长2.04%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为529.15万元，较上年同期减少94.13%[6] - 年初至报告期末营业收入为3.26亿元，较上年同期减少15.14%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4102.19万元，较上年同期减少22.66%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3136.68万元，较上年同期减少34.15%[6] - 加权平均净资产收益率为2.00%，较上年减少0.74个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年同期减少25%[6] - 公司2016年第一季度资产总计55.22亿元，较年初的54.98亿元增长0.44%[30] - 流动负债合计13.20亿元，较年初的13.58亿元下降2.79%[30] - 非流动负债合计20.71亿元，较年初的20.51亿元增长0.96%[31] - 所有者权益合计21.31亿元，较年初的20.89亿元增长1.57%[31] - 2016年1 - 3月营业总收入3.26亿元，较上期的3.84亿元下降15.14%[35] - 2016年1 - 3月营业总成本2.86亿元，较上期的3.25亿元下降11.99%[35] - 无形资产期末余额24.37亿元，较年初的24.72亿元下降1.45%[30] - 公司2016年第一季度营业成本为2.19亿元，上期为2.54亿元[36] - 2016年第一季度营业税金及附加478.47万元，上期为491.15万元[36] - 2016年第一季度销售费用1459.57万元，上期为1373.30万元[36] - 2016年第一季度管理费用2117.65万元，上期为2000.93万元[36] - 2016年第一季度财务费用2472.50万元，上期为3040.95万元[36] - 2016年第一季度投资收益465.36万元，上期为398.14万元[36] - 2016年第一季度营业利润4457.91万元，上期为6306.44万元[36] - 2016年第一季度净利润4132.09万元，上期为5378.08万元[36] - 2016年第一季度基本每股收益0.12元/股，上期为0.16元/股[37] - 2016年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为3.59亿元，上期为3.71亿元[42] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计440,928,219.20元，较上期431,721,245.66元增长约2.13%[43] - 公司2016年第一季度经营活动现金流出小计435,636,709.02元，较上期341,527,326.80元增长约27.55%[43] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额5,291,510.18元，较上期90,193,918.86元下降约94.13%[43] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计1,474,650.80元，较上期5,355,032.65元下降约72.46%[43] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计79,641,025.99元，较上期70,819,065.51元增长约12.46%[43] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -78,166,375.19元，较上期 -65,464,032.86元亏损扩大约19.40%[43] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计97,510,000.00元，较上期66,000,000.00元增长约47.74%[43] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流出小计97,864,642.18元，较上期111,764,521.13元下降约12.44%[44] - 公司2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -354,642.18元，较上期 -45,764,521.13元亏损缩小约99.23%[44] - 公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额 -73,229,507.19元，较上期 -21,034,635.13元亏损扩大约248.14%[44] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年3月31日资产总计33.58亿元，较年初的33.93亿元下降1.02%[33] - 母公司流动负债合计6.84亿元，较年初的7.55亿元下降9.46%[33] - 母公司非流动负债合计8.43亿元，较年初的8.18亿元增长3.00%[34] 公司资产负债项目余额变化 - 2016年3月31日货币资金期末余额为287,913,961.51元，年初余额为359,563,773.11元[29] - 2016年3月31日应收票据期末余额为750,000.00元，年初余额为50,000.00元[29] - 2016年3月31日应收账款期末余额为408,939,228.99元，年初余额为354,630,171.70元[29] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为997,987,506.17元，年初余额为987,175,803.88元[29] - 2016年3月31日持有至到期投资期末余额为3,000,000.00元，年初余额为3,407,992.03元[29] - 2016年3月31日固定资产期末余额为1,129,669,746.65元，年初余额为1,032,405,949.11元[29] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为21038户[11] - 南昌水业集团有限责任公司为第一大股东，持股1.15亿股，占比34.72%，质押5040万股[11] - 中国工商银行－嘉实事件驱动基金持股2431377股，占比0.74%；中国银行－大成优选基金持股2205200股，占比0.67%[12] - 南昌水业集团持有无限售流通股114575898股，为公司控股股东[12] 承诺与资金变动相关 - 应付利息变动是因母公司支付5亿公司债券利息[14] - 水业集团以现金一次性补足2352200元至洪城水业指定账户[15] - 2006年3月9日水业集团承诺股权激励标的股票总数不超公司股本总额10%[15] - 2014年5月1日安义水司委托给洪城水业管理，解决潜在同业竞争[16] - 2010年6月30日水业集团承诺相关公司股权注入或消除同业竞争事宜[17] - 2015年10月26日市政公用集团承诺不存在违反避免同业竞争承诺情形[18] - 市政公用集团确保洪城水业为自来水及污水处理业务专业发展平台[19] - 预付账款变动因孙公司预付工程款，短期借款变动因母公司归还借款等[13] - 2015年10月26日水业集团承诺作为控股股东期间，不存在违反避免同业竞争承诺的情形[20] - 水业集团及所属公司获得与洪城水业有竞争的商业机会，将通知并尽力给予洪城水业，否则先行培育并委托其管理，成熟后注入[21] - 水业集团、市政公用集团承诺通过重大资产重组获得的洪城水业新增股份，自发行结束之日起36个月内不得转让[25] - 本次重组完成后6个月内，如洪城水业股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，股份锁定期自动延长6个月[25]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为5,237,234,479.47元，较上年度末增长5.41%[8] - 2015年9月30日流动资产合计965,758,187.08元，年初余额629,726,048.28元[28] - 2015年9月30日非流动资产合计4,271,475,992.39元，年初余额4,338,882,188.91元[29] - 2015年9月30日资产总计5,237,234,479.17元，年初余额4,968,608,237.19元[29] - 公司资产总计从年初的30.64亿元增长至期末的32.54亿元[33] - 流动资产合计从年初的4.37亿元增长至期末的6.88亿元[33] - 货币资金本报告期为480,970,378.45元，上年度期末为294,140,880.45元，增加63.52%，因母公司收回中江集团委托贷款1.8亿元[15] - 应收账款本报告期为324,706,269.25元，上年度期末为244,285,726.18元，增加32.92%，因孙公司应收工程款增加[15] - 预付账款本报告期为44,042,013.57元，上年度期末为21,837,963.54元，增加101.68%，因孙公司预付款项增加[15] - 存货本报告期为73,700,676.96元，上年度期末为36,169,096.97元，增加103.77%，因孙公司工程未决算[15] - 货币资金从年初的1.33亿元增长至期末的3.36亿元[33] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2015年9月30日流动负债合计1,171,859,376.78元，年初余额1,065,899,242.33元[29] - 2015年9月30日非流动负债合计2,025,942,256.81元，年初余额1,991,081,720.42元[30] - 2015年9月30日负债合计3,197,801,633.59元，年初余额3,056,980,962.75元[30] - 流动负债合计从年初的5.94亿元增长至期末的6.79亿元[34] - 非流动负债合计从年初的7.72亿元增长至期末的7.88亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,984,421,405.65元，较上年度末增长6.99%[8] - 2015年9月30日所有者权益合计2,039,432,845.88元，年初余额1,911,627,274.44元[30] - 所有者权益合计从年初的16.99亿元增长至期末的17.87亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 经营成果相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为1,146,562,932.10元，较上年同期增长10.31%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为161,563,084.23元，较上年同期增长42.01%[8] - 本季度归属于上市公司股东的净利润为145,713,032.78元，较上年同期增长41.35%[9] - 加权平均净资产收益率为8.44%，较上年增加2.31个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.49元/股，较上年增长44%[9] - 投资收益本报告期为29,800,923.57元，上年同期为11,472,806.66元，增加159.75%，因联营企业实现较大收益[18] - 营业外收入本报告期为11,987,470.95元，上年同期为5,926,362.20元，增加102.27%，因母公司确认递延收益及子公司收到政府补贴[18] - 营业利润本报告期为186,807,528.65元，上年同期为142,149,477.16元，增加31.42%，因自来水价格调整及联营企业收益[19] - 2015年1 - 9月营业总收入为11.47亿元，上年同期为10.39亿元[37] - 2015年1 - 9月营业总成本为9.90亿元，上年同期为9.09亿元[37] - 2015年7 - 9月投资收益为1197.45万元，上年同期为239.77万元[37] - 2015年1 - 9月投资收益为2980.09万元，上年同期为1147.28万元[37] - 2015年第三季度营业利润为66,540,326.27元，上年同期为58,576,683.42元；1 - 9月营业利润为186,807,528.65元，上年同期为142,149,177.16元[38] - 2015年第三季度净利润为57,838,766.00元，上年同期为44,272,259.82元；1 - 9月净利润为163,337,298.15元，上年同期为116,136,923.03元[38] - 2015年第三季度综合收益总额为73,500,408.18元，上年同期为44,272,259.82元；1 - 9月综合收益总额为178,998,940.33元，上年同期为116,136,923.03元[39] - 2015年1 - 9月基本每股收益为0.49元/股，上年同期为0.34元/股[39] - 2015年第三季度母公司营业收入为151,558,183.67元，上年同期为150,810,302.65元；1 - 9月营业收入为421,767,476.42元，上年同期为363,472,055.16元[42] - 2015年第三季度母公司营业利润为36,880,523.00元，上年同期为32,139,599.74元；1 - 9月营业利润为136,080,661.59元，上年同期为102,988,179.17元[42] - 2015年第三季度母公司净利润为31,787,584.25元，上年同期为25,368,413.20元；1 - 9月净利润为121,929,428.44元，上年同期为88,748,450.57元[42] - 2015年第三季度母公司综合收益总额为31,787,584.25元，上年同期为25,368,413.20元；1 - 9月综合收益总额为121,929,428.44元，上年同期为88,748,450.57元[43] - 2015年第三季度营业外收入为3,214,362.32元，上年同期为1,662,838.25元；1 - 9月营业外收入为11,987,470.95元，上年同期为5,926,362.20元[38] - 2015年第三季度营业外支出为1,028,355.29元，上年同期为506,454.05元；1 - 9月营业外支出为2,243,549.59元，上年同期为1,189,411.59元[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为376,644,689.06元，较上年同期减少2.16%[8] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 32,030,161.73元，上年同期 - 123,643,499.84元，增加74.09%，因去年同期母公司支付委托贷款[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 157,742,203.97元，上年同期 - 230,534,174.95元，增加31.58%，因公司增加长、短期借款[20] - 公司1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为11.1961248亿元，上年同期为9.7763271823亿元[46] - 公司1 - 9月收到的税费返还为21.136083万元，上年同期为6.133591万元[46] - 公司1 - 9月经营活动现金流入小计为13.3246582432亿元，上年同期为12.7220611133亿元[46] - 公司1 - 9月经营活动现金流出小计为9.5582113526亿元，上年同期为8.8724415617亿元[46] - 公司1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为3.7664468906亿元，上年同期为3.8496195516亿元[46] - 公司1 - 9月投资活动现金流入小计为1.9584313319亿元，上年同期为2.3024150257亿元[46] - 公司1 - 9月投资活动现金流出小计为2.2787329492亿元，上年同期为3.5388500241亿元[47] - 公司1 - 9月筹资活动现金流入小计为2.6649亿元，上年同期为0.814595亿元[47] - 公司1 - 9月筹资活动现金流出小计为4.2423220397亿元，上年同期为3.1199367495亿元[47] - 公司1 - 9月现金及现金等价物净增加额为1.8687232336亿元，上年同期为0.3078428037亿元[47] 股东相关信息 - 期末股东总数为23,830户[13] - 南昌水业集团有限责任公司期末持股114,575,898股，持股比例34.72%，质押50,400,000股[13] 公司承诺相关 - 水业集团承诺2017年12月31日前启动对公司董事等股权激励，标的股票总数不超公司股本总额10%[21] - 水业集团2010年承诺2012年12月31日前将扬子洲水厂和蓝天环保100%股权注入洪城水业[22] - 水业集团2015年7月承诺从2015年7月10日起6个月内不减持洪城水业股份[22] 公司业绩预测 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或重大变动[23]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入757,739,791.06元，上年同期664,716,947.03元，同比增加13.99%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润104,234,401.53元，上年同期70,657,697.54元，同比增加47.52%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额199,904,592.85元，上年同期228,724,136.01元，同比减少12.60%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,910,329,843.92元，上年度末1,854,724,076.81元，同比增加3.00%[15] - 本报告期末总资产5,181,328,073.71元，上年度末4,968,608,237.19元，同比增加4.28%[15] - 本报告期基本每股收益0.32元/股，上年同期0.21元/股，同比增加52.38%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率5.31%，上年同期3.85%，增加1.46个百分点[16] - 报告期内非经常性损益合计12,191,757.53元[17] - 营业收入本期为757,739,791.06元，上年同期为664,716,947.03元，变动比例13.99%，主要因水价改革和污水处理量增加[21] - 营业成本本期为502,517,318.39元，上年同期为447,345,975.06元，变动比例12.33%，主要因社保费用、折旧和外购水费增加等[21] - 销售费用本期为30,159,898.94元，上年同期为24,884,974.72元，变动比例21.20%，主要因社保费用增加和计提年终奖[21] - 资产减值损失本期为7,150,451.10元，去年同期为1,579,089.97元，增幅352.82%，主要因应收款项增加[22] - 投资收益本期为17,826,394.22元，去年同期为9,075,130.88元，增幅96.43%，主要因应收款项增加[22] - 营业外收入本期为8,773,108.63元，去年同期为4,263,523.95元，增幅105.77%，主要因预转固确认递延收益和收到政府补贴[22] - 营业利润本期为120,267,202.38元，去年同期为83,572,793.74元，增幅43.91%，主要因水价调整和联营企业收益[23] - 2015年6月30日货币资金期末余额为326,260,977.85元，期初余额为294,140,880.45元[101] - 2015年6月30日应收账款期末余额为314,181,696.69元，期初余额为244,285,726.18元[101] - 2015年6月30日预付款项期末余额为51,181,251.20元，期初余额为21,837,963.54元[101] - 2015年6月30日期末存货余额为65,274,418.63元，期初余额为36,169,096.97元[101] - 2015年6月30日流动资产合计期末余额为794,086,197.89元，期初余额为629,726,048.28元[101] - 2015年6月30日持有至到期投资期末余额为183,407,311.97元，期初余额为184,281,850.12元[101] - 2015年6月30日长期股权投资期末余额为79,438,136.28元，期初余额为72,758,991.27元[101] - 2015年6月30日固定资产期末余额为1,052,066,270.57元，期初余额为1,009,792,297.11元[101] - 公司2015年半年度资产总计51.81亿元，较期初49.69亿元增长4.28%[102] - 流动负债合计11.17亿元，较期初10.66亿元增长4.75%[102] - 非流动负债合计20.99亿元，较期初19.91亿元增长5.47%[102] - 负债合计32.16亿元，较期初30.57亿元增长5.22%[103] - 所有者权益合计19.65亿元，较期初19.12亿元增长2.79%[103] - 母公司2015年6月30日资产总计31.22亿元，较期初30.64亿元增长1.89%[105] - 母公司流动负债合计6.33亿元，较期初6.04亿元增长4.75%[105] - 母公司非流动负债合计7.50亿元，较期初7.61亿元下降1.52%[105] - 母公司负债合计13.83亿元，较期初13.66亿元增长1.25%[105] - 母公司所有者权益合计17.39亿元，较期初16.99亿元增长2.39%[106] - 公司本期营业总收入为757,739,791.06元，上期为664,716,947.03元，同比增长约13.99%[107] - 本期营业总成本为655,298,982.90元，上期为590,219,284.17元，同比增长约11.03%[107] - 本期投资收益为17,826,394.22元，上期为9,075,130.88元，同比增长约96.43%[107] - 本期营业利润为120,267,202.38元，上期为83,572,793.74元，同比增长约43.91%[107] - 本期利润总额为127,825,116.71元，上期为87,153,360.15元，同比增长约46.67%[108] - 本期净利润为105,498,532.15元，上期为71,864,663.21元，同比增长约46.79%[108] - 母公司本期营业收入为270,209,292.75元，上期为212,661,752.51元，同比增长约27.06%[110] - 母公司本期净利润为90,141,844.19元，上期为63,380,037.37元，同比增长约42.22%[111] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为704,517,047.53元，上期为641,961,579.68元，同比增长约9.74%[113] - 基本每股收益本期为0.32元/股，上期为0.21元/股，同比增长约52.38%[108] - 公司经营活动现金流入小计本期为849,769,710.56元，上期为804,442,698.73元，同比增长5.63%[114] - 公司经营活动现金流出小计本期为649,865,117.71元，上期为575,718,562.72元，同比增长12.88%[114] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为199,904,592.85元，上期为228,724,136.01元，同比下降12.60%[114] - 公司投资活动现金流入小计本期为7,425,472.37元，上期为46,759,405.37元，同比下降84.12%[114] - 公司投资活动现金流出小计本期为139,112,662.92元，上期为121,752,480.64元，同比增长14.25%[114] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 131,687,190.55元，上期为 - 74,993,075.27元，亏损扩大75.60%[114] - 公司筹资活动现金流入小计本期为206,973,000.00元，上期为74,356,650.00元，同比增长178.35%[115] - 公司筹资活动现金流出小计本期为243,237,926.86元，上期为243,703,965.29元，同比下降0.19%[115] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 36,264,926.86元，上期为 - 169,347,315.29元，亏损缩小78.69%[115] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为31,952,475.44元，上期为 - 15,616,254.55元，由负转正[115] - 2015年上期期末归属于母公司所有者权益合计为17.9961432855亿美元，本期期末为19.6483120084亿美元[122][124] - 2015年上期专项储备期末余额为242.348358万美元，本期提取709.244797万美元，使用681.547253万美元，期末余额为276.97544万美元[122][123] - 2015年本期综合收益总额为1.5190035858亿美元[123] - 2015年本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为4016.438813万美元[123] - 2015年上期未分配利润为1.8740101127亿美元，本期未分配利润为2.8620323351亿美元[122][124] - 2015年上期盈余公积为5197.23821万美元，本期为6189.349442万美元[122][124] - 2015年上期少数股东权益为5389.056174万美元，本期为5690.319763万美元[122][124] - 2015年本期专项储备增减变动金额为87.136558万美元[121] - 2015年本期综合收益总额中归属于母公司的为1.0549853215亿美元[121] - 2015年本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为5316.597133万美元[121] - 公司 2015 年本期期末所有者权益合计为 1,739,202,871.31 元，较期初增加 40,641,844.19 元[125][126] - 2015 年本期综合收益总额为 90,141,844.19 元[125] - 2015 年本期利润分配金额为 -49,500,000.00 元[126] - 2015 年上期期末所有者权益合计为 1,638,949,903.92 元，本期增减变动金额为 59,611,123.20 元[126] - 2015 年上期综合收益总额为 99,211,123.20 元[127] - 2015 年上期利润分配金额为 -39,600,000.00 元[127] 业务线数据关键指标变化 - 1 - 6月完成售水量14,667万立方米，比上年同期减少1.74%[19] - 1 - 6月完成污水处理量25,733万立方米，比上年同期增长9.09%[19] - 污水处理费应收到账率达到80.49%[25] - 自来水生产和供应营业收入747,521,714.64元，毛利率33.58%，比上年增加1.11个百分点[28] - 江西省营业收入733,681,706.21元，比上年增减14.82%；浙江省营业收入13,840,008.43元，比上年增减 -2.64%[30] 委托贷款情况 - 公司向江西中江集团委托贷款两笔各9000万元，合计18000万元，年利率8.6%[34][35] - 公司向南昌双港供水有限公司委托贷款260万元，期限60个月，年利率6.4%；80万元，期限60个月，年利率6.535%[34] - 公司向温州洪城环保有限责任公司委托贷款2600万元和1350万元，年利率10%[34] - 公司向温州清波污水处理有限公司委托贷款51万元和357万元，年利率6%[34] 子公司财务数据 - 江西洪城水业环保有限公司注册资本75000万元，公司持股100%，2015年6月30日总资产313490.10万元，净资产100952.37万元，净利润5521.04万元[38] - 南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司注册资本200万元，公司持股100%，2015年6月30日总资产8711.89万元，净资产3083.12万元，净利润122.18万元[39] - 南昌市湾里自来水有限责任公司注册资本1614.70万元，公司持股100%，2015年6月30日总资产4233.74万元，净资产2116.78万元，净利润26.56万元[40] - 南昌绿源给排水工程设计有限公司注册资本300万元，公司持股100%，2015年6月30日总资产841.11万元，净资产699.39万元，净利润278.15万元[41] -