业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润248,436,831.22元[3] - 2024年母公司净利润48,126,676.87元[3] - 最近三个会计年度平均净利润160,224,733.72元[6] 分红与回购 - 2024年度拟每10股派现0.55元（含税），合计75,591,857.39元[4] - 2024年度回购股份支付24,004,904元（不含交易费）[4] - 上年度现金分红217,560,141.49元，上上年度为0元[5] 决策通过 - 2025年4月15日战略委员会通过2024年度利润分配预案[8] - 2025年4月25日董事会、监事会通过该预案[9][10]

新 疆 天 富 能 源 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22045 号 录 目 审计报告, -1 2024 年度财务报表– 6 2024 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行查询。 审计报告 天职业字[2025]22045 号 新疆天富能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆天富能源股份有限公司〈以下简称"天富能源"）财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天 富能源 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

募集资金情况 - 2023年6月29日向19名特定投资者发行227,617,590股A股，发行价6.59元/股，募集资金总额14.999999181亿元，净额14.8200405245亿元[1] - 2024年12月31日，募集资金专户余额881.84万元，含利息收入344.59万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金直接投入项目147,663.09万元，其中2023年投入135,874.52万元，2024年投入11,788.57万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金总额（扣除发行费用）为148,200.41万元[26] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，使用募集资金置换自筹资金83,408.80万元[11][12] - 2023年7月同意使用最高额度不超过15亿元的闲置募集资金进行现金管理[27] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理协定存款未到期余额875.38万元[14] - 2024年度有非募集资金50万元误入专户后冲回情形[18] 项目情况 - 兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目投入进度为99.64%，未达计划进度因待消缺验收后支付剩余款项[26][27] - 募投项目原计划2023年9月30日达到预定可使用状态，后延期至2023年12月31日[26][27] - 募投项目效益测算年上网电量为7.64亿千瓦时，项目投资财务内部收益率（所得税前）为6.22%[28] - 2024年度实现上网电量65720.88万千瓦时，实现效益（所得税前）957.90万元[28] 其他情况 - 天职国际会计师事务所认为公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在重大方面公允反映2024年度募集资金存放与使用情况[21] - 保荐机构认为公司2024年年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规要求，对其无异议[22] - 公司及全资子公司天富绿能继续使用不超过4500万元闲置募集资金进行现金管理[28]

公司信息 - 天富能源注册资本为13.74397407亿元，成立于1999年03月28日[20] - 肯斯瓦特公司注册资本为2.263729亿元，成立于2009年04月03日[22] 业绩数据 - 截止2024年12月31日，肯斯瓦特公司账面资产总额30936.87万元，负债总额6128.72万元，所有者权益24808.14万元[23] - 2024年度肯斯瓦特公司实现营业收入6880.49万元，利润总额2789.78万元，净利润2372.53万元[23] - 2022 - 2024年肯斯瓦特公司资产总额分别为35264.86万元、32932.05万元、30936.87万元[24] - 2022 - 2024年肯斯瓦特公司负债总额分别为14171.19万元、10586.79万元、6128.72万元[24] - 2022 - 2024年肯斯瓦特公司营业总收入分别为4783.95万元、5585.06万元、6880.49万元[24] - 货币资金期末余额为27,579.64[77] - 应收账款为346,579.45[77] - 存货期末余额为781,092.36[77] - 应付账款为1,922,634.55[77] - 应付职工薪酬为330,383.69[77] - 应交税费为278,556[77] - 流动资产合计为3,090,999.39[77] - 流动负债合计为8,015,106[77] - 非流动负债合计为508,064,299.21[77] - 负债和所有者权益合计分别为223,727,499和248,116,016[77] - 总投入本年累计68,804,885.90元，上年同期累计55,850,627.18元[78] - 主营业务收入本年累计67,845,838.29元，上年同期累计5,003,960.52元[78] - 营业利润本年累计28,174,932.22元，上年同期累计2,624,909.55元[78] - 净利润本年累计23,759,888.58元，上年同期累计0.703,367.38元[78] - 利息费用本年累计2,808,037.50元，上年同期累计1,583,298.63元[78] - 利息收入本年累计2,334.30元，上年同期累计3,853.45元[78] - 年初未分配利润本年为2,645,392.16元，上年为13,348,759.54元[78] - 可供股东分配的利润本年为21,114,496元，上年为2,645,392.16元[78] - 综合收益总量本年为23,759,888元，上年为0.703,367.38元[78] - 归属母公司所有者的综合收益本年为23,759,888元，上年为0.703,367.38元[78] 评估信息 - 评估报告文号为同致信德评报字(2025)第030006号[3] - 评估结论为512,883,400.00元[3] - 评估报告日为2025年03月15日[3] - 评估目的是为天富能源拟商誉减值测试提供价值参考依据[14] - 评估对象为天富能源合并肯斯瓦特财务报表所形成的包含商誉的相关资产组[15] - 评估范围为肯斯瓦特公司截止2024年12月31日的长期经营性资产[15] - 价值类型为可收回金额[15] - 评估方法为收益法[16] - 包含商誉的肯斯瓦特公司相关资产组账面值为37,994.09万元，评估值不低于51,288.34万元，增值13,294.25万元，增值率34.99%[16] - 评估基准日为2024年12月31日，评估结论有效使用期为一年[16] 未来展望 - 预计至2026年肯斯瓦特水电站发电量及年营业收入达稳定水平[50] 其他信息 - 肯斯瓦特公司共有4台水力发电机组，总装机容量为100兆瓦，年设计发电量2.703亿千瓦[25] - 肯斯瓦特公司增值税税率为13%，企业所得税税率为15%[25] - 2021年1月1日至2030年12月31日，肯斯瓦特公司减按15%的税率征收企业所得税[25] - 截止2024年12月31日肯斯瓦特公司固定资产账面价值30132.98万元，无形资产287.74万元，商誉4622.04万元，合计37994.09万元[29] - 天富能源2019年8月31日合并成本31800.00万元，肯斯瓦特公司可辨认净资产公允价值23586.12万元，确认商誉8213.88万元[32] - 截止评估基准日商誉账面价值4622.04万元，初始商誉8213.88万元，累计计提商誉减值损失3591.84万元[31] - 委估房屋建筑物8项，2项闲置；构筑物11项，均正常使用[28][30] - 机器设备454项，34项闲置；电子设备476项，均正常使用[30] - 玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司135项机器设备已办理抵押担保[62] - 玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司以电费收费权益已办理质押担保[62] - 玛纳斯天富水力发电有限公司租赁房屋面积为1141平米（八层）及380平米（九层），租金527,400.00元，租赁期限为2024年1月1日至2024年12月31日[64] - 新疆天富能源股份有限公司红山嘴电厂租赁房屋面积为570.5平米（七层）及380平米（九层），租金329,600.00元，租赁期限为2024年1月1日至2024年12月31日[64]

内部控制 - 审计新疆天富能源2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 天富能源于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任划分 - 建立健全和评价内部控制有效性是天富能源董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制发表意见并披露非财务重大缺陷[6] 事务所信息 - 天职国际会计师事务所注册资本14000万元[15] - 天职国际会计师事务所成立于2012年03月05日[15]

资金募集 - 公司注册资本为115,141.5017万元[5] - 向19名特定投资者发行227,617,590股A股股票，价格6.59元/股[6] - 募集资金总额1,499,999,918.10元，净额1,482,004,052.45元[6] - 募集资金于2023年6月29日到位[6] 发行进展 - 向特定对象发行股票于2023年7月7日取得证券变更登记证明[6] - 2023年7月11日披露上市公告书[6] 督导情况 - 持续督导期为2023年7月7日至2024年12月31日[2] - 2024年度督导期未发生须公开发布的违法事项[9] - 督导期间未发生违法违规、违背承诺等事项[10] 合规情况 - 已建立健全内控制度并有效执行[8] - 2024年度信息披露真实、准确、完整、及时[15] - 严格按规定使用募集资金，无违规使用情形[17] 相关配合 - 保荐代表人履职期间未变更[12] - 尽职推荐阶段及时提供资料并配合核查[13] - 持续督导阶段规范运作，及时准确披露信息并配合督导[13] - 证券服务机构按要求出具报告、提供意见并配合工作[14] 后续安排 - 截至2024年12月31日募集资金未使用完毕，后续专项督导[18] - 保荐机构制定现场检查计划并明确工作要求[16]

公司治理与决策 - 2024年召开8次股东大会、16次董事会，审议通过66项议案[7] - 2024年完成第七届董事会和第七届监事会换届改选[17] - 2024年聘请天职国际会计师事务所为年度审计机构[15] 担保事项 - 为天富集团在多家金融机构担保借款，额度累计超15亿元[5][6] - 2024年新增为天富集团及其关联企业提供担保发生额36.40亿元[12] - 预计2025年度新增为全资子公司提供担保[7] 收购与投资 - 拟收购关联方供热、供水资产及0.5GW光伏项目子公司股权[7][10][11] - 与中新建电力集团等共同投资设立多家公司，涉及资金超8亿元[12][19][20] - 拟投资建设多个项目并成立项目公司，总投资估算超112亿元[7][9][20] 财务相关 - 2024年半年度报告、第三季度报告议案获通过[6][7] - 拟变更注册资本及修订《公司章程》[7] - 2025年1月1日起光伏发电设备折旧年限由15年调整为20年[17] 其他事项 - 2024年经审议通过控股股东及间接控股股东变更避免同业竞争承诺的议案[14] - 外部审计机构认为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[15] - 多次审议通过关联交易相关议案，独立董事认为交易符合规定[12]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 综合服务中心和证券部负责舆情信息采集和上报，证券部跟踪股价变动[5] 舆情应对原则与措施 - 应对舆情遵循快速反应等原则[7] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情工作组视情况决策[8] - 重大舆情处置措施包括调查、沟通投资者、官网澄清等[8][9] 保密与追责 - 公司人员对舆情负有保密义务，违规追究责任[11] - 外部编造传播虚假信息，公司追究法律责任[11] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行[13] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[13]

新疆天富能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"）的独立董 事，在 2024 年度在工作中，本着对全体股东负责，切实维护广大中小股东利益的目的， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》以及《新疆天富能源股份有限公司章程》、《新疆天富能 源股份有限公司独立董事工作细则》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责 和义务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议， 认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，发挥了独立董 事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况汇 报如下： 一、基本情况 米文莉，女，中国国籍，九三社员，大专学历，高级会计师、注册会计师。现任 宁夏川肃东方文化传媒有限公司监事、宁夏如是品牌管理有限责任公司监事、嘉泽新 能源股份有限公司独立董事、新疆天富能源股份有限公司独立董事。 报告期内任审计委员会召集人、风险 ...

二、独立董事年度履职情况 新疆天富能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"）的独立董 事，在 2024 年度在工作中，本着对全体股东负责，切实维护广大中小股东利益的目的， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》以及《新疆天富能源股份有限公司章程》、《新疆天富能 源股份有限公司独立董事工作细则》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责 和义务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议， 认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，发挥了独立董 事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况汇 报如下： 一、基本情况 易茜，女，中国国籍，1973 年出生，博士研究生学历，会计学副教授，中国注册 会计师。现任广东金融学院教师，公司第八届董事会独立董事。 报告期内任提名委员会召集人、投资决策委员会召集人、战略委员会委员、审计 委员会委 ...