1、董事会审议情况 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于盈余公积弥补亏损的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于盈余公 积弥补亏损的议案》，同意公司将母公司盈余公积中的任意公积金28,753,567.81 元用于弥补母公司以前年度亏损。具体情况如下： 一、本次弥补亏损的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合 并财务报表未分配利润为-56,725,432.99元，公司母公司未分配利润为 -28,753,567.81元，母公司盈余公积为59,010,044.52元，其中：法定盈余公积 27,925,586.29元，任意盈余公积为31,084,458.23元。根据《公司法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟以母公司任意盈余公积28,753,567.81元用于弥补母 公司以前年度亏损。 二、本次弥补亏损对公司的影响 本次亏损弥补方案将导致公 ...

重庆丰华(集团)股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011005007 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 录 | 页 次 | | --- | --- | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 二、 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | ng of day and and and of the seat of the best of the be 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.co.nof.gov.cn））"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.qhof.gov.cn）"进行2 2017/02/2 重庆丰华(集团)股份有 ...

第一章 总则 第一条 为了规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的会 计师事务所选聘工作（包括续聘、改聘），根据《公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司根据相关法律法规要求，选聘会计师事务所对公 司年度财务报表审计及年度财务报告内部控制发表审计意见并出具审计报告的 行为。公司选聘会计师事务所从事除年度财务报表及内部控制审计之外的其他法 定审计业务，参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司不得在董事会及股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审 计业务。 重庆丰华（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 重庆丰华（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-12 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会审议情况 一、监事会会议召开情况 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次 会议于2024年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年4月25日以现场 +视频会议方式召开，会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召集、 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2023年度监 事会工作报告》） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023年年度报告及摘要》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 经审议，监事会认为：《2023年年度报告》的编制和审核程序符合法律、法 规及中国证监会的相关规定 ...

2023 年度独立董事述职报告（戴薇） 作为重庆丰华（集团）股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照相关规定，忠实勤勉的履行工作职责，独立客观的参与公司决策，积 极主动的了解公司经营，充分发挥在相关领域的专业优势充分，切实维护公司利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 重庆丰华（集团）股份有限公司 戴薇：女，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2013 年 毕业于四川大学，取得生物技术与法学双学士学位，先后任职于绿地集团西南房 地产事业部、四川发现律师事务所。戴薇于 2015 至 2019 年先后被评为"团队优 秀律师"、"优秀青年律师"、"优秀青年律师导师"，于 2017 至 2020 年期间 担任四川省律师协会维护律师执业权利委员会秘书长、四川发现律师事务所合伙 人、四川发现律师事务所青年律师发展委员会主任，于 2021 年创立四川发现（昆 明）律师事务所，现为四川发现（昆明）律师事务所主任。2023 年 1 月起担任重 庆丰华（集团）股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司独 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2024-17 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：20 ...

利润分配 - 2023年末合并报表累计未分配利润为-5672.54万元，母公司累计未分配利润为-2875.36万元，公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] 整体财务业绩 - 2023年营业收入1.58亿元，同比增长3.65%；扣除相关收入后营业收入1.29亿元，同比增长15.36%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润423.69万元，上年同期亏损805.87万元，扭亏为盈[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-2270.37万元，同比减少1267.44%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产6.38亿元，同比增长0.67%；总资产7.24亿元，同比增长3.58%[10] - 2023年基本每股收益0.023元/股，上年同期为-0.043元/股[10] - 2023年加权平均净资产收益率0.666%，较上年增加1.941个百分点[10] - 2023年各季度营业收入分别为2316.32万元、3418.23万元、3627.58万元、6433.66万元[12] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-319.92万元、-32.33万元、345.83万元、430.11万元[12] - 2023年非经常性损益合计301.45万元，2022年为110.17万元，2021年为30.01万元[13] - 2023年采用公允价值计量的项目当期变动合计1139.37万元，对当期利润影响金额为65.83万元[14] - 2023年公司实现营业收入15795.79万元，增幅3.65%；扣除后营业收入12878.88万元，增幅15.36%；归母净利润423.69万元，较上年增加1229.56万元；扣非后净利润122.24万元，较上年增加1038.28万元[20][21] - 2023年资产总额72448.34万元，比上年同期增长3.58%；股东权益63827.01万元，比上年同期增长0.67%[21] - 2023年营业成本139625687.36元，较上年同期减少8.03%；销售费用2726221.67元，较上年同期增长31.61%；管理费用24695781.57元，较上年同期增长20.61%；财务费用326728.72元，较上年同期减少41.89%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -22703681.80元，较上年同期减少1267.44%；投资活动产生的现金流量净额为19579895.39元，较上年同期增长48.98%；筹资活动产生的现金流量净额为3730603.23元，上年同期为 -6528633.67元[22] - 2023年度公司营业收入为1.5795786167亿元，主营业务收入为1.3356587297亿元，占比84.56%[143] - 2023年末公司合并流动资产合计664,016,954.31元，较2022年末的122,475,749.37元大幅增长[149] - 2023年末公司合并非流动资产合计60,466,430.20元，2022年末为576,983,730.82元[150] - 2023年末公司合并资产总计724,483,384.51元，较2022年末的699,459,480.19元有所增长[150] - 2023年末公司合并流动负债合计73,987,438.78元，较2022年末的55,318,206.50元增加[150] - 2023年末公司合并非流动负债合计8,713,505.55元，较2022年末的7,218,145.28元增加[150] - 2023年末公司合并负债合计82,700,944.33元，较2022年末的62,536,351.78元增加[150] - 2023年末公司母公司流动资产合计542,743,256.91元，较2022年末的116,298,026.43元大幅增长[151] - 2023年末公司母公司非流动资产合计131,194,691.90元，2022年末为546,958,079.83元[152] - 2023年末公司母公司资产总计673,937,948.81元，较2022年末的663,256,106.26元有所增长[152] - 2023年末公司母公司负债合计13,170,590.24元，较2022年末的10,043,874.10元增加[152] - 2023年营业总收入157,957,861.67元，较2022年的152,400,692.69元增长约3.64%[153] - 2023年营业总成本169,407,534.78元，较2022年的176,649,108.10元下降约4.09%[153] - 2023年营业利润9,559,913.81元，2022年为亏损10,326,286.63元[154] - 2023年利润总额7,517,086.38元，2022年为亏损7,255,284.00元[154] - 2023年净利润4,859,311.77元，2022年为亏损9,267,249.73元[154] - 2023年基本每股收益0.023元/股，2022年为 -0.043元/股[154] - 2023年母公司营业利润10,148,121.35元，较2022年的6,179,181.74元增长约64.23%[155] - 2023年母公司利润总额10,148,121.35元，较2022年的11,451,681.67元下降约11.38%[155] - 2023年母公司净利润7,555,126.41元，较2022年的8,608,709.43元下降约12.24%[155] - 2023年末所有者权益合计660,767,358.57元，较2022年末的653,212,232.16元增长约1.16%[153] - 2023年经营活动现金流入小计80,862,514.91元，较2022年的131,018,165.34元减少[156] - 2023年经营活动现金流出小计103,566,196.71元，较2022年的129,073,416.33元减少[156] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -22,703,681.80元，2022年为1,944,749.01元[156] - 2023年投资活动现金流入小计60,242,037.79元，较2022年的37,771,726.61元增加[156] - 2023年投资活动现金流出小计40,662,142.40元，较2022年的24,628,896.70元增加[156] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为19,579,895.39元，较2022年的13,142,829.91元增加[156] - 2023年筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，2022年无相关数据[157] - 2023年筹资活动现金流出小计6,269,396.77元，较2022年的6,528,633.67元减少[157] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为3,730,603.23元，2022年为 -6,528,633.67元[157] - 2023年现金及现金等价物净增加额为606,816.82元，较2022年的8,558,945.25元减少[157] - 2023年公司归属于母公司所有者权益期末余额为636,923,128.41元，较期初634,261,456.84元增加2,661,671.57元[160][161][162] - 2023年公司母公司所有者权益期末余额为660,767,358.57元，较期初653,212,232.16元增加7,555,126.41元[162][163][164] - 2023年公司综合收益总额方面，归属于母公司为 - 8,058,723.70元，母公司为7,555,126.41元[161][162] - 公司2023年其他项目使归属于母公司所有者权益增加11,928,921.30元[161][162][163][164] 业绩变动原因 - 净利润扭亏为盈主要因收到政府补贴570.85万元、子公司降本增效及获得大订单[11] - 经营活动现金流量净额减少因缴纳前期延迟支付增值税及部分销售回款次年收回[11] - 销售费用增加主要系子公司营业收入增加对应的销售提成及营销费用增加；管理费用增加主要系公司人员增加、支付员工离职补偿费、项目尽调费增加等；财务费用减少主要系子公司及时催收上年度销售回款，归还部分股东借款，利息支出减少[22][23] - 经营活动现金流量净额减少主要系本期缴纳前期延迟支付的增值税，子公司年底交付订单销售回款部分次年收回；投资活动现金流量净额增加主要系本期赎回理财产品增加；筹资活动现金流量净额变动主要系子公司用商业承兑汇票质押取得借款[24] 投资风险提示 - 报告中前瞻性描述不构成对投资者实质承诺，提醒注意投资风险[5] 子公司业绩 - 2023年镁业科技汽车零部件产品总销量达336.22万件，较上年增长约6.11%[15] - 2023年新能源汽车方向盘骨架产品销售近64.81万件，占汽车方向盘产品总量的24.55%[15] - 2023年镁业科技扣除后营业收入9730.21万元，较上年增长8.80%，净利润-478.04万元，较上年减亏1219.63万元[15] - 2023年天泰荣观主营业务收入3627.08万元，较上年同比增长21.00%，净利润208.46万元，实现扭亏为盈[15] - 2023年天泰荣观学校项目贡献营业收入2419.47万元[15] - 2023年公司新增光伏配套项目业务不及预期，已对边框产品生产线另行处置[15] - 2023年度汽车方向盘骨架产品总销量264.01万件，同比增长16.89%，约占国内10%的份额[16] - 制造业营业收入133,565,872.97元，同比增11.86%，毛利率13.73%，增加13.58个百分点[25] - 镁铝金属手动工具配件和车辆配件营业收入97,302,118.68元，同比增8.80%，毛利率7.31%，增加11.52个百分点[25] - 全铝定制家具营业收入36,263,754.29元，同比增20.98%，毛利率30.95%，增加17.79个百分点[25] - 镁业科技注册资本115,679,762.00元，持股97.8%，净利润 -4,780,389.47元[46] - 天泰荣观注册资本5,000,000.00元，持股60%，净利润2,084,574.83元[46] 业务发展规划 - 公司将巩固现有业务，提升技术创新能力，推进业务转型升级[47] - 镁业科技围绕“降本增效、减亏扭亏”目标，实现产品结构升级[48] - 公司在汽车电子、新能源电池等新领域收集梳理客户信息，力争形成新业绩增长点[49] - 公司通过工艺优化等措施降低单位产品制造费用，提高产品综合合格率[49] - 天泰荣观围绕工程类核心客户需求，为客户提供环保办公家居产品定制服务[50] - 天泰荣观在民用家居市场挖掘品牌卖点，发展区域代理商和经销商，扩大品牌影响力[50] - 天泰荣观承接的智能售水柜已批量交货，智能换电柜预计二季度逐步交货[50] - 公司持续发掘优质项目，建立投资标的项目库，为战略转型升级做储备[51] 风险应对 - 公司产品主要原材料镁合金和铝合金价格波动影响成本，将多途径解决风险[52] - 公司所处行业竞争加剧，将发挥经验优势开发零配件，提升竞争力[52] 公司治理结构 - 2023年公司召开5次股东大会、8次董事会会议[54] - 公司董事会由9人组成，其中独立董事3人；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[54] - 报告期内董事、监事和高级管理人员年初与年末持股数均为0，年度内股份增减变动量为0，从公司获得的税前报酬总额合计541.92万元[56] - 李红军任公司董事长、总经理，报告期内从公司获得税前报酬176.79万元[56] - 田磊任董事、副总经理，报告期内从公司获得税前报酬58.97万元[56] - 郑婧任财务总监、董事、副总经理，报告期内从公司获得税前报酬64.80万元[56] - 许涛任董事，报告期内从公司获得税前报酬0.33万元[56] -

2024年第一季度营收情况 - 2024年第一季度营业收入2723.27万元，同比增长17.57%，主要因子公司销量增加[4][6] - 2024年第一季度营业总收入27,232,748.44元，较2023年第一季度的23,163,213.97元增长约17.57%[16] 2024年第一季度利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润70.32万元，扣非净利润46.79万元[4] - 2024年第一季度非经常性损益合计23.53万元[5] - 2024年第一季度净利润为293,106.72元，2023年第一季度净亏损为3,998,096.83元[17] 2024年第一季度现金流情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额400.62万元[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计29,533,965.08元，2023年第一季度为22,886,887.45元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计25,527,773.65元，2023年第一季度为27,597,816.08元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,006,191.43元，2023年第一季度为 - 4,710,928.63元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计2,038,012.70元，2023年第一季度为14,531,679.58元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计16,072,402.23元，2023年第一季度为13,734,910.48元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14,034,389.53元，2023年第一季度为796,769.10元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计1,193,814.10元，2023年第一季度为5,917,844.60元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,193,814.10元，2023年第一季度为 - 5,917,844.60元[19] 2024年第一季度每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，2023年第一季度均为 - 0.017元/股[18] 2024年第一季度净资产收益率情况 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.11%，较上年增加0.616个百分点[4] 2024年第一季度末资产与权益情况 - 2024年第一季度末总资产7.02亿元，较上年度末减少3.16%；归属于上市公司股东的所有者权益6.39亿元，较上年度末增加0.11%[4] - 2024年3月31日公司资产总计701,560,617.34元，较2023年12月31日的724,483,384.51元有所下降[14] - 2024年3月31日货币资金7,558,526.08元，较2023年12月31日的16,796,250.39元减少[13] - 2024年3月31日交易性金融资产30,374,371.73元，较2023年12月31日的17,257,810.48元增加[13] - 2024年3月31日应收票据12,106,161.80元，较2023年12月31日的20,313,108.54元减少[14] - 2024年3月31日应收账款57,456,499.69元，较2023年12月31日的72,273,544.64元减少[14] - 2024年3月31日流动负债合计50,551,669.51元，较2023年12月31日的73,987,438.78元减少[15] - 2024年3月31日非流动负债合计8,933,400.93元，较2023年12月31日的8,713,505.55元略有增加[15] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计642,075,546.90元，较2023年12月31日的641,782,440.18元略有增加[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12844人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 隆鑫控股有限公司持股6290.12万股，占比33.45%，股份处于冻结状态[11] - 谢显及其一致行动人合计持有公司股票1485.53万股，占公司总股本的7.90%[12] 2024年第一季度成本情况 - 2024年第一季度营业总成本31,388,495.87元，较2023年第一季度的31,711,590.92元略有下降[16]

重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制 度的规定，本着对公司及全体股东特别是中小股东负责的态度，认真履行监督职 责，出席公司股东大会，列席董事会会议，积极了解和监督公司的经营活动和财 务状况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年度 监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作开展情况 （二）检查公司财务的情况 二、监事会对报告期内有关事项的专项意见 报告期内，监事会认真审阅了公司的季度、半年度、年度财务报告，认为： 公司财务报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》相关要求，真实地 反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现有违反财务管理 制度的行为。 （一）公司依法运作情况 （三）关联交易 报告期内，监事会成员依法列席了公司的董事会、股东大会，对公司股东大 会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况 ...

一、独立董事的基本情况 1、基本情况 杨国辉：男，1996 年 4 月至 2010 年 1 月历任顶新集团国内多地区、多层级、 多岗位，历任财务科长、处长、大区财务部长等，2011 年 1 月至今任广汇汽车公 司大区财务总监，对战略管理、风控、经营分析、绩效评价、财税证券均有丰富 的经验与知识。2019 年 7 月至 2023 年 7 月担任重庆丰华（集团）股份有限公司 独立董事。 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨国辉-离任） 作为重庆丰华（集团）股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照相关规定，忠实勤勉的履行工作职责，独立客观的参与公司决策，积 极主动的了解公司经营，充分发挥在相关领域的专业优势充分，切实维护公司利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 2、独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以 及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人影响，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 在过去的 7 个月中，本人严格按 ...