收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.91亿元人民币，同比增长41.15%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5.83亿元人民币，同比增长26.11%[6] - 加权平均净资产收益率为8.73%，同比增加0.99个百分点[7] - 基本每股收益为0.406元/股，同比增长26.09%[7] - 营业收入同比上升41.15%至4.91亿元，主要因爱建进出口业务收入增加[13] - 手续费及佣金收入同比上升51.12%至8.62亿元，因爱建信托受托规模上升[13] - 营业总收入1-9月累计1,484,577,176.16元，同比增长45.6%[45] - 手续费及佣金收入1-9月累计862,216,276.45元，同比增长51.1%[45] - 投资收益1-9月累计185,162,693.22元，同比增长25.4%[45] - 营业利润1-9月累计812,471,242.56元，同比增长28.1%[45] - 公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为2.234亿元，同比增长48.9%[46] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.83亿元，同比增长26.1%[46] - 公司第三季度基本每股收益为0.155元/股，同比增长49.0%[47] - 公司前三季度基本每股收益为0.406元/股，同比增长26.1%[47] - 母公司第三季度净利润为1.183亿元，同比下降68.6%[49] - 母公司前三季度净利润为2.993亿元，同比下降0.9%[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升82.82%至3.54亿元，主要因爱建进出口营业成本增加[13] - 利息支出同比上升123.26%至8329万元，主要因爱建信托信保基金借款利息增加[13] - 应付职工薪酬同比下降51.76%至1.18亿元，主要因爱建信托发放项目提成奖金[12] - 应交税费同比下降50.04%至9735万元，主要因爱建信托缴纳企业所得税[12] - 应付利息同比上升127.44%至4406万元，主要因合并信托计划导致应付委托人利息增加[12] - 其他应付款同比下降73.94%至1.54亿元，主要因支付爱建证券股权收购尾款[12] 资产和负债关键指标变化 - 发放贷款及垫款为27.19亿元人民币，较年初增长51.26%[11] - 应收账款为9595万元人民币，较年初下降70.81%[11] - 预付款项为1.35亿元人民币，较年初增长938.91%[11] - 一年内到期的非流动负债同比上升88.02%至21.30亿元，主要因合并一年内信托计划增加[12] - 公司货币资金期末余额为1,084,597,077.82元较年初1,098,026,495.81元下降1.2%[37] - 应收账款期末余额为95,949,943.97元较年初328,678,507.65元大幅下降70.8%[37] - 预付款项期末余额为134,527,474.69元较年初12,948,893.75元增长939.0%[37] - 发放贷款和垫款期末余额为2,719,213,309.00元较年初1,797,762,838.13元增长51.3%[37] - 可供出售金融资产期末余额为4,898,105,903.13元较年初5,303,927,896.60元下降7.6%[37] - 短期借款期末余额为3,127,584,750.00元较年初3,004,650,000.01元增长4.1%[38] - 未分配利润期末余额为2,418,612,043.63元较年初1,979,316,998.54元增长22.2%[39] - 母公司货币资金期末余额为79,141,506.55元较年初600,246,584.20元下降86.8%[41] - 资产总计期末余额为15,962,257,625.60元较年初15,663,296,890.91元增长1.9%[37] - 资产总计为7,200,743,081.54元，较期初7,236,144,214.15元下降0.5%[42][43] - 流动资产合计393,844,270.12元，较期初817,640,143.85元大幅下降51.8%[42] - 长期股权投资5,610,192,480.19元，较期初5,218,406,793.37元增长7.5%[42] - 短期借款1,520,000,000元，较期初1,340,000,000元增长13.4%[42] - 未分配利润315,034,865.90元，较期初159,439,624.50元增长97.6%[43] - 其他应收款243,491,346.75元，较期初149,324,959.38元增长63.1%[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.65亿元人民币，同比增长16.99%[6] - 筹资活动现金流量净额同比下降123.35%至-1.61亿元，因借款现金净流入减少及利润分配现金流出增加[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长37.4%至3.27亿元[52] - 收取利息、手续费及佣金现金同比增长61.4%至10.13亿元[52] - 回购业务资金净增加额同比增长737.8%至1.44亿元[52] - 经营活动现金流入总额同比增长105.8%至25.86亿元[53] - 投资活动现金流出同比增长14.1%至225.09亿元[53] - 取得借款收到的现金同比下降14.8%至29.55亿元[53] - 母公司经营活动现金流量净流出扩大至-1.65亿元[56] - 母公司投资活动现金流入同比下降52.3%至4.24亿元[56] - 母公司期末现金余额同比下降87.5%至7914万元[57] - 整体现金及现金等价物净减少1145万元[54] 公司重大事项与股权变动 - 非公开发行A股股票申请于2017年4月17日获证监会审核通过[21] - 2017年第一次临时股东大会决议将非公开发行股票相关事项有效期延长12个月至2018年8月17日[21] - 华豚企业及一致行动人广州基金国际于2017年4月14日合计增持公司无限售流通股71,857,053股，占总股本5%[22] - 广州基金获广州市国资委批复同意要约收购公司30%股份，若成功将成控股股东[23] - 公司股票因重大事项自2017年4月17日起停牌[22][23] - 公司于2017年5月25日起因筹划重大资产重组停牌，原定停牌不超过3个月[27][28] - 2017年7月24日董事会决议申请股票自7月25日起继续停牌不超过1个月[28][29] - 因无法取得交易标的实际控制权，公司于2017年7月31日终止重大资产重组转为对外投资[30] - 公司股票于2017年8月2日复牌[30] - 广州基金要约收购事项截至2017年第三季度报告尚未开始实施[27] 利润分配 - 公司2017年中期利润分配以总股本1,437,139,844股为基数每10股派发现金股利1.00元人民币共计派发现金股利143,713,984.40元人民币[33] 其他财务数据 - 公司第三季度其他综合收益税后净额为500万元，同比增长91.4%[46] - 公司前三季度其他综合收益税后净额为1265万元，同比大幅改善[46] - 母公司第三季度投资收益为1.526亿元，同比下降66.3%[49] - 母公司前三季度投资收益为4.353亿元，同比下降5.6%[49]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.59亿元人民币，同比增长27.82%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.6亿元人民币，同比增长15.16%[21] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长15.21%[22] - 加权平均净资产收益率为5.48%，同比增加0.18个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的净利润为3.41亿元人民币，同比增长13.93%[21] - 归属于母公司净利润为35956.87万元，同比增长15.16%[39] - 每股收益0.250元，同比增长15.21%[39] - 营业收入25.91亿元，同比增长27.82%[47] - 营业总收入同比增长26.3%至8.514亿元，其中手续费及佣金收入同比增长32.0%至5.216亿元[123] - 净利润同比增长15.4%至3.598亿元，归属于母公司净利润同比增长15.2%至3.596亿元[124] - 基本每股收益0.250元/股，同比增长15.2%[124] - 净利润为1.81亿元，相比上期亏损7488.6万元实现扭亏为盈[127] 成本和费用（同比环比） - 营业成本16.54亿元，同比增长68.80%[47] - 资产减值损失同比扩大255.0%至1107万元[123] - 管理费用同比增长29.6%至1.559亿元[123] - 财务费用同比增长28.1%至5708万元[123] 各条业务线表现 - 爱建信托受托规模达2626.15亿元，较2016年末增长33.57%[40] - 爱建信托净利润3.78亿元，同比增长17.61%[40] - 爱建信托营业总收入5.92亿元，同比增长25.71%[40] - 爱建租赁净利润4560.94万元，同比增长3.34%[40] - 爱建租赁期末生息资产余额33.64亿元，同比增长28.59%[40] - 爱建信托净利润3.78亿元，总资产81.93亿元[62] - 爱建融资租赁净利润4506.37万元，总资产34.15亿元[64] - 上海爱建资本管理有限公司总资产101.1032百万元，净资产98.2716百万元，净利润1.6288百万元[65] - 上海爱建财富管理有限公司总资产70.7962百万元，净资产49.8538百万元，净亏损0.61百万元[65] - 爱建（香港）有限公司总资产229.9514百万元，净资产198.8746百万元，净利润21.2849百万元[66] - 爱建证券有限责任公司注册资本11亿元，公司持股比例48.863%[67] - 上海爱建建筑设计院有限公司注册资本3百万元，公司持股比例30%[67] - 爱建信托道毅扬子信托项目规模1.7亿元 年手续费率0.12%[90] - 上海通华保理信托项目规模1亿元 年手续费率0.13%[90] - 悦达基金LP信托项目规模1亿元 年手续费率0.12%[90] - 华瑞蓝海信托项目规模3.3亿元 年手续费率0.13%[90] - 荣都赣商信托项目规模2亿元 年手续费率0.12%[90] 管理层讨论和指引 - 中期利润分配方案为每10股派发现金股利1元人民币，总计派发1.44亿元人民币[5] - 公司2017年中期利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元（含税）[73] - 利润分配总金额143,713,984.40元，以总股本1,437,139,844股为基数[73] - 均瑶集团承诺自2015年12月25日起36个月内不转让标的股份[74] - 均瑶集团承诺自2017年4月18日起12个月内增持不低于3%爱建集团股份[74] - 公司拟向均瑶集团非公开发行股票数量不超过245,261,984股，认购金额为22亿元人民币[83] - 均瑶集团协议受让公司7.08%股权并于2015年12月完成过户[81] - 原重组方案调整为非公开发行股份募集资金，终止发行股份购买乳业资产[82] - 非公开发行A股股票相关议案经2015年度股东大会审议通过[83] - 公司于2016年9月获中国证监会受理非公开发行新股行政许可申请[84] - 公司非公开发行A股股票申请于2017年4月17日获证监会审核通过[87] - 公司拟现金收购华瑞租赁100%股权[88] - 华豚企业及广州基金国际增持公司无限售流通股71,857,053股，占公司总股本的5%[95] - 广州基金计划要约收购公司30%股份，若成功将成为控股股东[95] - 公司股票因重大事项自2017年5月25日起停牌，进入重大资产重组程序[95] - 重大资产重组停牌时间原计划不超过3个月[96] - 公司聘请海通证券为独立财务顾问，国浩律师为法律顾问[97] - 因尽职调查及方案磋商未完成，重组延期复牌申请不超过1个月[97] - 公司未能取得曲靖市商业银行实际控制权，终止重大资产重组[99] - 原重组事项转为对外投资行为，不构成重大资产重组[99] - 公司股票于2017年8月2日复牌[99] 重大诉讼和仲裁事项 - 公司及子公司爱建信托涉及重大诉讼，被要求返还信托资产，其中涉及爱建集团部分为3.87亿元人民币[77] - 爱建信托在哈尔滨信托计划中被确认哈爱达应付债务19亿元人民币[76] - 爱建信托因股东出资纠纷被一审判决需承担8690万元人民币及利息的补充赔偿责任[78] - 公司报告期内存在重大诉讼、仲裁事项[76] - 公司及控股股东不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[79] 资产和负债变化 - 应收账款减少1.99亿元[34] - 预付账款增加1.14亿元[34] - 境外资产2.30亿元占总资产比例1.42%[35] - 应收账款较上期期末减少60.30%，主要因保理业务投放款减少[50] - 预收款项大幅增加至2.51亿元，同比增长124.85%[51] - 应付职工薪酬减少至1.11亿元，同比下降54.73%[51] - 应交税费减少至1.02亿元，同比下降47.84%[51] - 受限资产总额达50.79亿元，包括质押及冻结的长期应收款27.03亿元[53] - 报告期内投资额4.47亿元，同比大幅增长366.71%[55] - 对爱建融资租赁增资3.4亿元，持股100%[58] - 以公允价值计量的金融资产5.32亿元，产生投资收益824.9万元[59] - 可供出售金融资产2.09亿元，公允价值变动收益552.52万元[59] - 报告期末对子公司担保余额4032.32万元[93] - 担保总额占净资产比例0.60%[93] - 报告期内对子公司担保发生额2642.02万元[93] - 货币资金期末余额为12.53亿元人民币，相比期初的10.98亿元人民币增长14.1%[116] - 应收账款期末余额为1.3亿元人民币，相比期初的3.29亿元人民币下降60.3%[116] - 预付款项期末余额为1.27亿元人民币，相比期初的0.13亿元人民币增长877.2%[116] - 流动资产合计期末余额为36.18亿元人民币，相比期初的36.56亿元人民币下降1.0%[116] - 非流动资产合计期末余额为125.3亿元人民币，相比期初的120.08亿元人民币增长4.3%[117] - 资产总计期末余额为161.48亿元人民币，相比期初的156.63亿元人民币增长3.1%[117] - 短期借款期末余额为30.99亿元人民币，相比期初的30.05亿元人民币增长3.1%[117] - 未分配利润期末余额为23.39亿元人民币，相比期初的19.79亿元人民币增长18.2%[118] - 母公司货币资金期末余额为0.87亿元人民币，相比期初的6亿元人民币下降85.6%[120] - 母公司其他应收款期末余额为2.76亿元人民币，相比期初的1.49亿元人民币增长85.0%[120] - 短期借款同比增长11.2%至14.9亿元[121] - 其他应付款同比下降79.9%至8992万元[121] - 无形资产同比下降7.0%至325.68万元[121] - 归属于上市公司股东的净资产为67.5亿元人民币，同比增长5.75%[21] - 总资产为161.48亿元人民币，同比增长3.09%[21] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元人民币，同比下降71.93%[21] - 经营活动现金流量净额1.46亿元，较上期5.21亿元下降72%[130] - 投资活动现金流量净额-3.09亿元，较上期-2.44亿元扩大26.8%[130] - 筹资活动现金流量净额3.2亿元，较上期1.14亿元增长181%[131] - 销售商品提供劳务收到现金1.11亿元，较上期1.36亿元下降18.5%[129] - 收取利息手续费及佣金现金7.79亿元，较上期4.46亿元增长74.6%[130] - 支付职工现金2.34亿元，较上期1.39亿元增长68.2%[130] - 期末现金及现金等价物余额11.52亿元，较上期15.47亿元下降25.5%[131] - 母公司经营活动现金流量净额-1.82亿元，较上期-2.34亿元改善22.2%[132] - 投资活动现金流出小计为6.99亿元，对比上期的3343.54万元大幅增加[134] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.3亿元，上期为2.96亿元正流入[134] - 取得借款收到的现金为2.9亿元，略低于上期的3亿元[134] - 偿还债务支付的现金为1.4亿元，较上期的3.8亿元显著减少[134] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为5180.88万元，较上期的2340.37万元增加121%[134] - 现金及现金等价物净增加额为-5.14亿元，期末余额降至8666.55万元[134] 投资收益和金融资产 - 非经常性损益项目合计金额为1814.93万元人民币[24] - 投资收益同比增长53.3%至1.432亿元[123] - 投资收益大幅增长至2.83亿元，较上期863万元增长3175%[127] 所有者权益和资本结构 - 归属于母公司所有者权益的综合收益总额为3.6亿元，带动权益增长[137] - 未分配利润本期增加3.6亿元，期末达23.39亿元[137] - 所有者权益合计从63.92亿元增至67.6亿元，增长5.7%[137] - 上期综合收益总额为3.12亿元，但其他综合收益为-1138.52万元[139] - 母公司所有者权益期末余额为4,460,352,765.58元，较期初增长4.27%[143][145] - 母公司未分配利润本期增加180,981,380.52元，增幅达113.5%[143] - 母公司其他综合收益增加1,727,066.79元，增幅1.79%[143] - 合并报表所有者权益期末余额6,059,961,873.72元[141] - 合并报表资本公积余额2,554,168,579.21元[141] - 合并报表未分配利润余额1,768,789,360.40元[141] - 合并报表盈余公积余额176,288,840.25元[141] - 上期母公司未分配利润为负值-174,986,649.75元，本期转为正值340,421,005.02元[145] - 公司总股本保持1,437,139,844.00元不变[141][143][145] - 公司2008年通过资本公积金转增股本，转增比例为10:3.69865[148] - 公司非公开发行人民币普通股285,087,700股，每股面值1元，增加注册资本285,087,700元[150] - 非公开发行后公司注册资本变更为1,105,492,188元[150] - 2014年度以资本公积金每10股转增3股，公司股本总数增至1,437,139,844股[151] - 截至2017年6月30日公司累计发行股份总数为1,437,139,844股[152] 股东和股权结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[101] - 上海华豚企业管理有限公司及其一致行动人广州基金国际股权投资基金管理有限公司合计增持公司无限售流通股71,857,053股，占公司总股本5%[102][103] - 报告期末普通股股东总数为66,915户[103] - 上海工商界爱国建设特种基金会持股176,740,498股，占总股本12.3%[104] - 上海均瑶（集团）有限公司持股101,819,098股，占总股本7.08%，其中101,819,098股处于质押状态[104] - 新华人寿保险股份有限公司持股59,171,617股，占总股本4.12%[104] - 上海华豚企业管理有限公司持股57,999,070股，占总股本4.04%[104] - 香港中央结算有限公司持股27,132,673股，占总股本1.89%[104] - 全国社保基金一一一组合持股23,660,524股，占总股本1.65%[104] - 全国社保基金四一三组合持股20,000,062股，占总股本1.39%[104] - 广州基金国际通过香港中央结算有限公司持有公司13,857,983股[105] 合并范围和会计政策 - 公司合并16个资金信托计划作为结构化主体，其中15个由上海爱建信托发行，1个由光大兴陇信托发行[68] - 公司合并财务报表范围内包含24家子公司及16个结构化主体[153][154] - 公司营业周期为12个月[160] - 公司采用人民币作为记账本位币[161] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围，所有子公司均纳入合并[163] - 非同一控制企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整[163] - 同一控制企业合并取得的子公司按最终控制方财务报表账面价值调整[163] - 购买日之前持有的被购买方股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[166] - 处置子公司时子公司期初至处置日的收入费用利润纳入合并利润表[166] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉的差额计入投资收益[167] - 分步处置子公司时若非一揽子交易，丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益[169] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与新增持股比例净资产份额差额调整资本公积或留存收益[169] - 不丧失控制权部分处置子公司时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[169] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换、价值变动风险很小四个条件[171] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[172] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，汇兑差额计入损益或资本公积[172] - 持有至到期投资按公允价值加交易费用初始确认，持有期间按摊余成本和实际利率确认利息收入[175] - 可供出售金融资产公允价值下跌严重标准为低于初始投资成本超过50%[181] - 可供出售金融资产公允价值下跌非暂时性标准为低于初始成本持续时间超过一年[181] - 贷款减值准备计提比例：正常类1%[183] 关注类2%[183] 次级类25%[183] 可疑类50%[183] 损失类100%[183] - 单项金额重大应收款项标准为余额前五名或占应收款项余额10%以上[184] - 金融资产转移满足终止确认条件时差额计入当期损益[178] - 买入返售及卖出回购利息收支按实际利率确认[182] - 应收款项坏账准备按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提[184][185] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[179] - 可供出售债务工具减值损失可转回并计入当期损益[181] - 不存在活跃市场的金融工具采用估值技术确定公允价值[179] - 应收保理款账龄1年以内（含1年）计提减值比例6%[186] - 应收保理款账龄1-2年计提减值比例20%[186] - 应收保理款账龄2-3年计提减值比例50%[186] - 应收保理款账龄3年以上计提减值比例100%[186] - 应收保理款逾期10天以内（正常类）计提损失比例1%[187] - 应收保理款逾期11-90天（关注类）计提损失比例2%[187] - 应收保理款逾期90-180天（次级类）计提损失比例25%[187] - 应收保理款逾期180-360天（可疑类）计提损失比例50%[187] - 应收保理款逾期360天以上（损失类）计提损失比例100%[187] - 长期应收款逾期分类及计提比例

收入和利润（同比环比） - 营业收入9733.69万元人民币，同比增长3.44%[6] - 营业总收入达3.97亿元，较去年同期2.95亿元增长34.4%[40] - 归属于上市公司股东的净利润1.28亿元人民币，同比增长11.45%[6] - 净利润增长11.8%，从1.149亿增至1.285亿[41] - 营业利润增长17.2%，从1.708亿增至2.001亿[41] - 基本每股收益0.089元/股，同比增长11.25%[6] - 基本每股收益为0.089元/股，较上期0.080元增长11.3%[42] - 母公司净利润亏损扩大至4839万，较上期4207万增长15.0%[45] - 可供出售金融资产公允价值变动收益310万，较上期亏损831万改善[42] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长58.4%，从1.477亿增至2.340亿[41] - 利息支出激增306.9%，从1472万增至5987万[41] - 利息支出增至5987万元，同比增长306.82%，主要因合并信托计划增加的支付其他委托人信托利息[15] - 手续费及佣金支出增长241.1%，从510万增至1738万[41] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长97.7%，从8808.7万元增至1.74亿元[48] - 应付职工薪酬降至1.119亿元，同比下降54.21%，主要因信托公司发放项目提成奖金等[14] 信托业务表现 - 手续费及佣金收入增至2.785亿元，同比增长78.01%，主要因信托公司受托规模上升[15] - 手续费及佣金收入增至2.78亿元，较去年同期1.56亿元增长78%[40] - 买入返售金融资产增至2.62亿元，同比增长81.82%，主要因信托回购业务规模上升[14] - 买入返售金融资产期末余额2.62亿元较年初1.44亿元增长81.8%[31] - 利息收入降至2073万元，同比下降53.53%，主要因信托公司自营贷款规模下降[15] - 利息收入降至0.21亿元，较去年同期0.45亿元下降53.5%[40] - 收取利息及手续费现金增长190.8%，从1.396亿增至4.059亿[47] - 回购业务资金净流出1.179亿，较上期净流入2420万大幅恶化[47] - 客户贷款及垫款净增加额同比大幅增长218.6%，从-5.24亿元增至6.22亿元[48] 资产和负债变化 - 以公允价值计量金融资产2.05亿元人民币，较年初大幅减少69.31%[13] - 以公允价值计量金融资产期末余额2.05亿元较年初6.69亿元下降69.3%[31] - 应收账款1.54亿元人民币，较年初减少53.02%[13] - 应收账款期末余额1.54亿元较年初3.29亿元下降53.1%[31] - 预付款项1.53亿元人民币，较年初激增1081.28%[13] - 预付款项期末余额1.53亿元较年初0.13亿元增长1081.2%[31] - 应收利息增加至1.086亿元，同比增长75.10%，主要因应收基金、债券、信托计划等利息增加[14] - 应收利息期末余额1.09亿元较年初0.62亿元增长75.2%[31] - 应付账款大幅增至3.293亿元，同比增长610.33%，主要因租赁公司已起租待付的租赁采购款[14] - 应付账款大幅增至3.29亿元，较年初0.46亿元增长610%[32] - 预收款项增至2.244亿元，同比增长100.87%，主要因项目预收款增加[14] - 短期借款增加至34.80亿元，较年初30.05亿元增长15.8%[32] - 公司总资产从年初156.63亿元下降至154.46亿元，减少约12.17亿元[32] - 总资产154.46亿元人民币，较上年度末减少1.39%[6] - 长期股权投资（母公司）增至52.23亿元，较年初52.18亿元小幅增长[36] - 母公司所有者权益从42.78亿元降至42.29亿元[37] - 流动负债合计（母公司）从19.61亿元降至17.41亿元[36][37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.75亿元人民币，同比大幅下降146.41%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降146.4%，从8.09亿元转为-3.75亿元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.754亿元，同比下降146.41%，主要因时点数信托新增贷款[18] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.62亿元，较去年同期-3155.1万元扩大413.7%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.472亿元，同比上升126.33%，主要因公司借款规模上升[18] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善126.3%，从-9.39亿元转为2.47亿元[48] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长16.2%，从2.03亿元增至2.36亿元[48] - 母公司投资支付的现金为3.58亿元，去年同期为0元[51] - 取得借款收到的现金同比增长56.0%，从4.71亿元增至7.35亿元[48] 货币资金状况 - 货币资金期末余额12.05亿元人民币较年初10.98亿元增长9.7%[31] - 公司整体期末现金余额达11.04亿元，较期初9.96亿元增长10.8%[49] - 货币资金（母公司）从6.00亿元降至2.06亿元，减少65.6%[35] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降63.1%，从5.6亿元降至2.06亿元[52] 诉讼和重大事项 - 爱建信托被起诉要求返还信托资产涉及金额19亿元人民币[26] - 诉讼中涉及爱建集团部分为3.87亿元人民币对应鹏慎公司2.18亿元股权和1.69亿元哈尔滨商铺[26] - 公司拟现金收购华瑞租赁100%股权交易价格将基于评估值确定[27] - 华豚企业及一致行动人增持公司股份71,857,053股占总股本5%[27] 股东信息 - 股东总数72,231户[10] - 上海工商界爱国建设特种基金会持股12.30%，为第一大股东[10]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为5.317亿元，同比增长47.60%[18] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润为6.205亿元，同比增长11.87%[18] - 公司2016年基本每股收益为0.432元/股，同比增长11.92%[20] - 公司2016年加权平均净资产收益率为10.23%，同比增加0.05个百分点[20] - 2016年第四季度营业收入为1.84亿元人民币，环比增长27.1%[22] - 2016年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元人民币，环比增长5.4%[22] - 公司营业总收入16.05亿元，同比增长21.19%[43] - 归属于上市公司股东的净利润6.21亿元，同比增长11.87%[43] - 营业总收入16.05亿元，同比增长21.19%[49] - 归属于上市公司股东的净利润6.21亿元，同比增长11.87%[49] - 营业总收入16.05亿元，同比增长21.19%[57] - 归属于母公司所有者的净利润6.21亿元，同比增长11.87%[57] - 营业收入5.32亿元，同比增长47.60%[59] - 商业营业收入1.99亿元，同比增长576.11%[62] - 融资租赁业务营业收入2.53亿元，同比增长9.87%[62] - 2016年净利润为6.205亿元人民币[106] - 2015年净利润为5.547亿元人民币[106] - 2014年净利润为5.125亿元人民币[106] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.24亿元，同比增长114.68%[59] 现金流量 - 公司2016年经营活动产生的现金流量净额为-1.897亿元，同比下降129.40%[18] - 2016年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-7.58亿元人民币，环比大幅下降[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.90亿元，同比下降129.40%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-35.27亿元，同比下降138.52%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为35.56亿元，同比上升197.01%[59] 资产和负债 - 公司2016年末归属于上市公司股东的净资产为63.827亿元，同比增长11.08%[19] - 公司2016年末总资产为156.633亿元，同比增长46.00%[19] - 公司2016年末合并报表未分配利润为19.793亿元[2] - 公司2016年母公司年末未分配利润为1.772亿元[2] - 公司净资产达到63.83亿元，较上年末增长11.08%[49] - 公司总资产达到156.63亿元，较上年末增长46%[49] - 应收账款增长45.45%至3.29亿元，占总资产比例2.10%，主要因保理业务投放款增加[71] - 应收利息激增192.96%至6202万元，系爱建信托计提信托计划利息增加[71] - 买入返售金融资产暴涨495.46%至1.44亿元，因爱建信托增加回购类业务投资[71] - 可供出售金融资产增长108.33%至53.04亿元，占比提升至33.86%，主要因增加信托计划及成本法核算股权投资[72] - 长期股权投资激增461.92%至17.54亿元，主要因收购爱建证券股权[72] - 固定资产飙升1538.36%至4.87亿元，因子公司持有房产转为固定资产核算[72] - 其他非流动负债暴涨1805.71%至15.61亿元，主要因合并一年期以上信托计划[72] - 受限资产总额52.85亿元，包括质押借款的长期应收款29.01亿元及质押的长期股权投资14.33亿元[74][75] - 可供出售金融资产增加27.58亿元[41] - 长期股权投资增加14.42亿元[41] 信托业务表现 - 信托业务管理的信托资产规模2016年三季度达18.17万亿元人民币，同比增长16.33%[33] - 爱建信托营业总收入10.73亿元，同比增长11.20%[44] - 爱建信托净利润5.79亿元，同比增长11.12%[44] - 爱建信托信托资产规模1966.19亿元，同比增长108.36%[44] - 爱建信托营业总收入10.73亿元，同比增长11.20%[50] - 爱建信托净利润5.79亿元，同比增长11.12%[50] - 爱建信托信托资产规模1966.19亿元，同比增长108.36%[50] - 上海爱建信托总资产722,955.00万元，净资产402,448.56万元，净利润57,882.53万元[90] - 公司合并10个信托计划作为结构化主体[96] 租赁业务表现 - 爱建租赁营业总收入2.66亿元，同比增长9.31%[44] - 爱建租赁净利润1.01亿元，同比增长21.68%[44] - 爱建租赁生息资产余额34.42亿元，同比增长18.51%[44] - 爱建租赁营业总收入2.66亿元，同比增长9.31%[50] - 爱建租赁净利润1.01亿元，同比增长21.68%[50] - 爱建租赁生息资产余额34.42亿元，同比增长18.51%[50] - 上海爱建融资租赁总资产350,599.10万元，净资产72,894.85万元，净利润10,100.67万元[92] 投资业务表现 - 以公允价值计量的金融资产期末余额为8.73亿元人民币，当期增长34.9%[27] - 可供出售金融资产-股票等当期公允价值变动产生收益5009万元人民币[27] - 委托他人投资或管理资产的损益为2988万元人民币，较2015年下降66%[25] - 计入当期损益的政府补助为329万元人民币，同比增长11.5%[25] - 非流动资产处置损益为-44万元人民币，亏损同比扩大349%[25] - 报告期内公司投资额达到2,206,911,627.50元[83] - 报告期内公司投资额同比增长432.43%[83] - 对爱建证券有限责任公司投资1,433,250,000.00元持股48.86%[85] - 对高锐视讯有限公司投资672,000,000.00元持股11.20%[86] - 以公允价值计量金融资产中交易性金融资产为6.69亿元[88] - 以公允价值计量金融资产中可供出售金融资产为2.04亿元[88] - 交易性金融资产产生公允价值变动损失27,318,100元[88] - 交易性金融资产实现投资收益32,597,600元[88] - 可供出售金融资产实现投资收益50,090,000元[88] - 高锐视讯有限公司11.2%股权拟以60亿元估值出售[89] 其他业务表现 - 上海爱建资产管理总资产96,609.05万元，净资产25,700.46万元，净利润1,903.29万元[91] - 上海爱建产业发展总资产30,424.14万元，净资产24,637.02万元，净利润601.49万元[91] - 上海爱建资本管理总资产9,882.62万元，净资产9,664.28万元，净亏损132.61万元[93] - 上海爱建财富管理总资产11,872.18万元，净资产5,228.12万元，净利润201.94万元[93] - 爱建香港总资产20,945.35万元，净资产17,746.72万元，净利润3,443.54万元[94] - 爱建证券持股48.863%，注册资本11亿元[95] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益总额为1.11亿元人民币，较2015年下降3.7%[25] 客户和收入集中度 - 前五名客户收入总额1.29亿元，占营业收入24.24%[60] 行业数据 - 融资租赁ABS发行总额达1283.58亿元，同比增长123%[79] - 信托行业管理资产规模达18.17万亿元，较2015年末增长11%[76] 管理层讨论和指引 - 公司战略定位为以金融业为主体的财富管理和资产管理综合服务提供商[99] - 2016年未分配利润用于公司后续发展及以后年度分红[107] 分红和股本 - 2016年现金分红为0元[106] - 2015年现金分红为0元[106] - 2014年每10股转增3股[104][106] - 公司总股本增至14.371亿股[105] - 2014年转增股本3.316亿股[105] 审计和报酬 - 立信会计师事务所审计报酬为165万元[110] 诉讼和风险事件 - 爱建信托公司2014年3月发行佳兆业杭州项目信托计划累计规模为699.15百万元人民币[111] - 信托资金中4800万元人民币用于向杭溪隆业房地产增资持股49%[111] - 信托资金中651.15百万元人民币作为股东借款提供给杭溪隆业[111] - 2015年10月法院一审判决杭溪隆业需归还爱建信托借款本金及利息等费用[111] - 2016年1月信托计划受益人利益已顺利兑付风险化解[111] - 2016年11月公司涉及哈尔滨信托计划诉讼涉案金额19亿元人民币[112][113] - 其中涉及爱建集团的诉讼金额为3.87亿元人民币[113] - 对应信托资产包括鹏慎公司2.18亿元人民币股权和1.69亿元人民币哈尔滨商铺[113] - 方大炭素诉讼案中爱建信托被冻结5600万元人民币及660万美元资产[113] 重大交易和重组 - 上海均瑶集团协议受让公司7.08%股权并于2015年12月25日完成过户[117] - 公司拟向均瑶集团等非公开发行股份购买均瑶乳业99.8125%股权[117] - 2016年3月调整重组方案为向均瑶集团非公开发行股份募集资金[118] - 2016年3月29日董事会通过非公开发行方案发行不超过2.45亿股[119] - 均瑶集团拟认购非公开发行股份金额22亿元人民币[119] - 2016年7月31日董事会调整非公开发行相关事项[120] - 2016年9月8日证监会受理公司非公开发行申请[121] - 2017年1月20日收到证监会二次反馈意见通知书[123] - 2017年1月23日签署协议拟现金收购华瑞租赁100%股权[124] - 交易价格将根据资产评估值协商确定[124] - 公司拟非公开发行A股股票数量不超过245,261,984股[137] - 上海均瑶集团拟认购非公开发行股份金额为22亿元人民币[137] 关联交易 - 上海华瑞银行通过爱建信托发行5个信托计划总规模达139,950万元[126] - 信托计划手续费率分别为0.12%和0.13%每年[126] - 道毅杨子信托贷款规模17,000万元期限2015.12.16-2018.12.16[126] - 爱建-碧桂园1号信托规模25,000万元期限2016.3.16-2016.9.16[126] - 爱建-碧桂园2号信托规模44,950万元期限2016.3.16-2016.9.16[126] - 荣都赣商债权信托规模20,000万元期限2016.3.29-2017.3.29[126] - 华瑞蓝海信托规模33,000万元期限2015.12.8-2020.12.8[126] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额4,357.47万元占净资产比例0.68%[129] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额2,000万元[129] - 报告期内对子公司担保发生额6,660.54万元[129] 委托理财 - 上海爱建信托2016年委托理财本金总额49.64亿元[133] - 委托理财已收回本金24.45亿元[133] - 委托理财已实现收益6.8885亿元[133] - 单笔最大委托理财规模7亿元[132] - 单笔最高收益率为221.03%[132] - 逾期未收回本金和收益累计金额为0元[133] - 2016年4月5日设立的5亿元信托计划实现收益221.03%[132] - 2016年4月19日设立的4亿元信托计划实现收益119.69%[132] - 2016年5月20日设立的4亿元信托计划实现收益119.69%[132] - 2016年6月12日设立的300万元信托计划实现收益2.06%[132] 股东和股权结构 - 上海均瑶集团期末持股101,819,098股，占总股本比例7.08%[147] - 上海工商界爱国建设特种基金会持股176,740,498股，占总股本比例12.30%[147] - 天安财产保险股份有限公司期末持股21,609,593股，占总股本比例1.50%[147] - 全国社保基金四一三组合增持20,000,062股，期末持股占比1.39%[147] - 新华人寿保险股份有限公司期末持股16,046,371股，占总股本比例1.12%[147] - 上海经怡实业发展有限公司减持52,990,667股，期末持股21,117,258股[147] - 报告期末普通股股东总数为83,161户[145] - 公司普通股股份总数及股本结构报告期内未发生变化[143] - 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪持有14,540,202股，占总股本1.01%[148] - 香港中央结算有限公司持有14,080,475股无限售条件流通股，占总股本0.98%[148] - 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金持有12,868,923股无限售条件流通股，占总股本0.90%[148] - 兴业银行股份有限公司－工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金持有11,787,512股无限售条件流通股，占总股本0.82%[148] - 上海工商界爱国建设特种基金会为第一大股东，持有176,740,498股无限售条件人民币普通股[148][151] - 上海均瑶（集团）有限公司为第二大股东，持有101,819,098股无限售条件人民币普通股[148][152] - 均瑶集团持有101,819,098股股份自2015年12月25日至2018年12月24日期间不得减持，占总股本7.08%[154] - 江南造船持有964,640股有限售条件股份，因股东账户不规范暂不予解禁[149] - 中农沪分持有482,319股有限售条件股份，暂不予解禁[150] - 华山医院持有482,319股有限售条件股份，暂不予解禁[150] 董事、监事和高级管理人员持股及报酬 - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员年初持股数均为0股[158] - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员年末持股数均为0股[158] - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员年度内股份增减变动量均为0股[158] - 原职工监事朱建高报告期内从公司获得税前报酬总额140.52万元[158] - 副董事长范永进报告期内从公司获得税前报酬总额166.46万元[160] - 监事会副主席胡爱军报告期内从公司获得税前报酬总额160.70万元[160] - 职工监事陈柳青报告期内从公司获得税前报酬总额98.58万元[160] - 职工监事任俊芳报告期内从公司获得税前报酬总额55.44万元[161] - 常务副总经理马金报告期内从公司获得税前报酬总额150.52万元[161] - 副总经理周伟忠报告期内从公司获得税前报酬总额188.95万元[161] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1352.88万元[172] 董事、监事和高级管理人员背景 - 公司董事季晓东现任上海工商界爱国建设特种基金会副理事长[162] - 公司董事朱仲群现任上海保交所董事及副总裁[162] - 公司董事陈刚现任上海国利货币经纪有限公司董事长[162] - 公司独立董事沈重英曾任中国证监会上海稽查局局长[162] - 公司独立董事赵宇梓现任第十二届全国政协委员及上海市政府参事[162] - 公司独立董事徐志炯曾任上海联合产权交易所副总裁[162] - 公司监事会主席任文燕现任上海工商界爱国建设特种基金会理事长[162] - 公司监事张行曾任上海国际集团资产管理有限公司董事长[164] - 公司董事长王均金现任上海均瑶集团董事长及上海吉祥航空股份有限公司董事长[164] - 公司监事金晓斌曾任海通证券副总经理及研究所所长等职务[166] - 公司监事樊芸现任上海富申评估咨询集团董事长及上海市工商联副会长[166] - 公司监事陈柳青曾任上海爱建信托有限责任公司副董事长[166] - 公司监事任俊芳现任审计总部副总经理（主持工作）[166] - 公司常务副总经理马金代行总经理职权并兼任爱建信托监事会主席[166] - 公司副总经理周伟忠现任爱建信托董事长及爱建资产管理董事长[166] - 公司副总经理蒋明康曾任上海银监局副局长并现任爱建信托副董事长[166] - 公司财务总监赵德源现任爱建资本公司董事长[166] - 公司董事会秘书侯学东现任上海方达投资发展有限公司董事长[166] - 董事长王均金在股东单位均瑶集团任职自2004

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.48亿元人民币，同比增长32.76%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4.62亿元人民币，同比增长7.71%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为4.46亿元人民币，同比增长11.97%[6] - 营业总收入同比增长8.36%至10.20亿元，上年同期为9.41亿元[42] - 第三季度营业收入同比增长10.74%至3.46亿元，上年同期为3.12亿元[42] - 营业收入第三季度为1.45亿元，同比增长57.1%[43] - 净利润第三季度为1.50亿元，同比增长16.9%[44] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度为1.50亿元，同比增长17.0%[44] - 营业利润为人民币3.761亿元[47] - 净利润为人民币3.769亿元[47] - 综合收益总额为人民币3.787亿元[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加7958万元，增幅69.72%，因贸易业务成本增加[17] - 营业总成本第三季度为1.98亿元，同比增长46.2%[43] - 母公司管理费用第三季度为1392.6万元，同比增长4907.4%[46] - 母公司资产减值损失第三季度为5375.8万元，去年同期为负202.9万元[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.68亿元人民币，同比下降16.16%[6] - 投资活动现金流量净额改善13.23亿元，增幅61.70%，因投资类业务增长净额减少[19] - 筹资活动现金流量净额减少7.17亿元，降幅50.94%，因借款净额减少及产品募集资金增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币5.682亿元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为负人民币8.214亿元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为人民币6.901亿元[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金为人民币2.381亿元[49] - 收取利息、手续费及佣金的现金为人民币6.272亿元[49] - 投资支付的现金为人民币261.778亿元[50] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降67.4%至1855.65万元[52] - 收到其他与经营活动有关的现金同比激增311.1%至9583万元[52] - 经营活动现金流量净额改善47.0%至-1435.33万元[52] - 投资活动现金流入同比增长386.3%至8.89亿元[52] - 投资支付现金同比增长44.0%至7.63亿元[52] - 筹资活动现金流入保持93亿元不变[52] - 偿还债务支付现金同比增长15.9%至7.3亿元[52] - 现金及现金等价物净增加额转正为2.73亿元[53] 投资收益和金融资产变动 - 投资收益增加6046万元，增幅69.32%，因信托投资规模上升[18] - 母公司投资收益第三季度为4.53亿元，同比增长3866.7%[46] - 取得投资收益同比猛增579.7%至4.6亿元[52] - 可供出售金融资产增加10.4亿元，增幅40.86%，因收购高锐视讯股权[14] - 可供出售金融资产期末余额为35.86亿元，较年初25.46亿元增长10.40亿元[33] - 以公允价值计量金融资产期末余额为4.90亿元，较年初5.26亿元减少0.68亿元[33] - 一年内到期的非流动资产增加4.82亿元，增幅51.42%，因信托计划科目结转[14] - 一年内到期非流动资产期末余额为14.18亿元，较年初9.37亿元增长4.81亿元[33] - 其他流动资产减少3.12亿元，降幅71.98%，因收回债权投资项目[14] - 长期应收款期末余额为19.24亿元，较年初19.73亿元减少0.49亿元[33] 业务收入构成 - 利息收入第三季度为2571.7万元，同比下降37.5%[43] - 手续费及佣金收入第三季度为1.75亿元，同比下降2.0%[43] 资产和负债变动 - 货币资金增加4.38亿元，增幅37.96%，主要因借款资金到账[14] - 公司货币资金期末余额为15.93亿元，较年初15.45亿元增长3.48亿元[33] - 母公司货币资金同比增长75.20%至6.35亿元，较年初3.63亿元增加[37] - 期末现金余额同比增长271.9%至6.35亿元[53] - 其他应收款减少3543万元，降幅54.58%，因信托公司收回保证金[14] - 应收账款期末余额为2.32亿元，较年初2.26亿元增长0.06亿元[33] - 预付款项期末余额为0.27亿元，较年初0.03亿元增长0.24亿元[33] - 存货期末余额为0.89亿元，较年初0.79亿元增长0.10亿元[33] - 短期借款同比增长19.57%至26.60亿元，较年初22.25亿元增加[34] - 长期借款同比增长23.32%至17.64亿元，较年初14.30亿元增加[35] - 母公司可供出售金融资产同比增长75.75%至8.65亿元，较年初4.92亿元增加[38] 所有者权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产为61.99亿元人民币，较上年度末增长7.89%[6] - 加权平均净资产收益率为7.74%，同比减少0.24个百分点[7] - 基本每股收益为0.322元/股，同比增长7.69%[7] - 基本每股收益第三季度为0.104元/股，同比增长15.6%[45] - 归属于母公司所有者权益同比增长7.90%至61.99亿元，较年初57.46亿元增加[35] - 未分配利润同比增长31.75%至19.19亿元，较年初14.57亿元增加[35] - 母公司未分配利润实现扭亏为盈，期末余额1.27亿元，较年初-1.75亿元改善[39] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为1654.26万元人民币[9] 股权投资活动 - 公司以人民币6.72亿元受让高锐视讯11.2%的股权[25] - 公司以人民币14.3325亿元受让爱建证券28.636%的股权[27] 其他财务数据 - 总资产为119.12亿元人民币，较上年度末增长11.03%[6] - 公司总资产同比增长11.03%至119.12亿元，较年初107.28亿元增加[34][35] - 股东总数为96,177户[11] - 期末现金及现金等价物余额为人民币15.931亿元[50]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.027亿元人民币，同比增长19.55%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3.122亿元人民币，同比增长3.75%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为2.997亿元人民币，同比增长19.76%[20] - 基本每股收益为0.217元/股，同比增长3.83%[21] - 公司营业总收入6.74亿元，同比增长7.16%[28] - 归属于上市公司股东的净利润3.12亿元，同比增长3.75%[28] - 经营性利润3亿元，占总净利润95.97%，同比增长19.76%[28] - 公司营业收入2.03亿元，同比增长19.55%[34] - 营业总收入同比增长7.2%至6.74亿元人民币，其中手续费及佣金收入达3.95亿元人民币[112] - 净利润增长3.6%至3.12亿元人民币，归属于母公司所有者的净利润为3.12亿元人民币[113] - 基本每股收益0.217元/股，同比增长3.8%[113] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本下降2.1%至3.18亿元人民币，利息支出大幅增长73.4%至2410万元人民币[112] - 支付职工现金1.39亿元，同比增长13.7%[119] 各条业务线表现 - 爱建信托净利润3.21亿元，同比增长2.81%[29] - 爱建信托规模1359.79亿元，同比增长97.50%[29] - 爱建资产增量业务收入同比增长69.80%[29] - 爱建融资租赁营业总收入1.20亿元，同比增长6.61%[29] - 爱建融资租赁净利润4413.56万元，同比增长7.77%[29] - 融资租赁业务营业收入为114,004,613.77元，同比增长5.61%，毛利率为76.04%[39] - 商业业务营业收入为56,201,746.91元，同比增长203.47%，但毛利率下降14.68个百分点至13.69%[39] - 物业管理业务营业收入为7,713,354.75元，同比下降62.90%，毛利率为负53.40%[39] - 信托手续费率主要为0.12%/年，华瑞蓝海信托项目手续费率为0.13%/年[70] - 已实现信托报酬收入：华瑞蓝海信托214,500元，道毅扬子信托98,033.33元，荣都赣商信托56,000元[70] 各地区表现 - 华东地区营业收入为148,870,844.99元，同比下降5.86%[38] - 香港特别行政区营业收入为31,552,018.60元，同比大幅增长13,017.92%[38] 管理层讨论和指引 - 信托计划受益人利益已顺利兑付，6.99亿元兑付风险化解[64] - 公司拟向均瑶集团非公开发行股票不超过2.45亿股，认购金额为22亿元[68] - 非公开发行股票数量不超过245,261,984股[84] - 上海均瑶集团拟认购非公开发行金额220,000万元人民币[84] - 公司评估显示自2016年6月30日起12个月内持续经营能力良好[143] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.214亿元人民币，同比增长123.22%[20] - 经营活动现金流量净额5.21亿元，同比增长123.22%[34] - 经营活动现金流量净额同比增长123.3%至5.21亿元[119] - 经营活动销售商品收到现金1.36亿元人民币，同比增长19.7%[118] - 投资活动现金流出大幅增加至152.57亿元，同比增长112.7%[119] - 筹资活动现金流入达26.89亿元，其中借款收入22.39亿元[119] - 收取利息及手续费现金4.46亿元，同比下降4.8%[119] - 母公司投资活动现金流量净额2.96亿元，同比改善5.7亿元[122] - 母公司经营活动现金流量净额-2.34亿元，同比恶化3.07倍[122] - 回购业务资金净增加额1820万元，同比下降93%[119] - 收回投资收到现金149.25亿元，同比增长164.3%[119] - 期末现金及现金等价物余额15.47亿元，较期初增长34%[120] 资产和负债变化 - 总资产为109.516亿元人民币，较上年度末增长2.08%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为60.47亿元人民币，较上年度末增长5.24%[20] - 货币资金期末余额为15.47亿元，较期初11.55亿元增长33.9%[104] - 以公允价值计量金融资产期末余额为9.78亿元，较期初5.26亿元增长86.0%[104] - 应收账款期末余额为1.31亿元，较期初2.26亿元下降42.2%[104] - 预付款项期末余额为3935万元，较期初307万元大幅增长1181.2%[104] - 应收利息期末余额为5591万元，较期初2117万元增长164.0%[104] - 买入返售金融资产期末余额为600万元，较期初2420万元下降75.2%[104] - 一年内到期非流动资产期末余额为16.50亿元，较期初9.37亿元增长76.1%[104] - 其他流动资产期末余额为1.21亿元，较期初4.33亿元下降72.0%[104] - 发放贷款及垫款期末余额为11.91亿元，较期初15.16亿元下降21.4%[104] - 可供出售金融资产期末余额为21.16亿元，较期初25.46亿元下降16.9%[104] - 资产总计109.52亿元人民币，较期初107.28亿元增长2.09%[106] - 短期借款20.35亿元，较期初22.25亿元减少8.55%[106] - 长期借款17.35亿元，较期初14.30亿元增长21.33%[106] - 归属于母公司所有者权益60.47亿元，较期初57.46亿元增长5.24%[107] - 未分配利润17.69亿元，较期初14.57亿元增长21.45%[107] - 母公司货币资金3.21亿元，较期初3.63亿元减少11.56%[109] - 母公司长期股权投资37.79亿元，与期初基本持平[109] - 母公司短期借款10.10亿元，较期初10.90亿元减少7.34%[110] - 母公司未分配利润-2.50亿元，较期初-1.75亿元扩大42.86%[111] - 母公司所有者权益38.40亿元，较期初39.26亿元减少2.19%[111] - 公司股本保持稳定，为14.37亿股[127][129] - 资本公积本期无变动，余额为25.54亿元[127] - 其他综合收益减少1138.52万元，期末余额为1.11亿元[127] - 未分配利润大幅增加3.12亿元，增幅达21.4%[127] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润期末余额为17.69亿元[127] - 少数股东权益增加319.66万元，期末余额为1296.20万元[127] - 所有者权益合计增加3.04亿元，期末总额达60.60亿元[127] - 综合收益总额为3.01亿元，其中归属于母公司部分为3.12亿元[127] - 股东投入普通股增加350万元[127] - 与上期相比，未分配利润增长79.66%，从9.72亿元增至17.69亿元[128][129] - 公司本期所有者权益合计减少85,238,146.90元，主要由于综合收益总额下降导致[131] - 本期综合收益总额为负85,238,146.90元，其中其他综合收益减少10,352,159.08元，未分配利润减少74,885,987.82元[131] - 公司股本总额为1,437,139,844.00元，资本公积为2,566,697,565.34元，本期均未发生变动[131][132] - 上期所有者权益合计为3,925,528,727.33元，本期期末下降至3,840,290,580.43元[131] - 公司通过资本公积转增股本增加股本331,647,656.00元，同时资本公积减少同等金额[132][133] - 上期未分配利润为-174,986,649.75元，本期进一步恶化至-249,872,637.57元[131] - 其他综合收益从上期96,677,967.74元下降至本期86,325,808.66元[131] 投资和投资收益 - 委托他人投资或管理资产收益为1421.69万元[23] - 非流动资产处置损益为221.45万元[23] - 报告期内公司投资额为95,768,075.00元，同比下降69.31%[43] - 证券投资期末账面价值为29,950,734.27元，报告期证券投资亏损333,723.57元[45] - 中国核建股票投资报告期收益为595,359.10元，是证券投资中收益最高的个股[45] - 贵州茅台股票投资报告期收益为72,319.00元，期末账面价值为496,264.00元[45] - 国新B股投资报告期亏损377,548.80元，是证券投资中亏损最大的个股[45] - 持有浦发银行股权期末账面值4020.18万元，报告期所有者权益变动-268.29万元[47] - 持有申万宏源股权期末账面值4085.81万元，报告期所有者权益变动-1117.40万元[47] - 持有东方明珠股权期末账面值6.67万元，报告期所有者权益变动-3.74万元[47] - 持有爱建证券20.23%股权，期末账面值27062.87万元，报告期损益-177.86万元[49] - 持有柏瑞爱建资产管理38%股权，期末账面值3015.75万元，报告期损益66.39万元[49] - 委托理财总金额28.95亿元，实际获得收益3129.07万元[51][53] - 投资收益同比下降15.9%至9340万元人民币，对联营企业投资亏损54.6万元人民币[112] - 公允价值变动损失扩大至1844万元人民币，同比增加496%[112] - 母公司净利润亏损7489万元人民币，同比恶化372%[116] - 其他综合收益税后净额亏损1138万元人民币，同比转亏[113] 子公司和联营企业财务数据 - 爱建信托总资产51.58亿元，净资产41.55亿元，净利润3211.90万元[55] - 爱建资产管理总资产10.81亿元，净利润-108.82万元[56] - 爱建产业发展总资产3.14亿元，净利润165.78万元[56] - 爱建融资租赁总资产30.28亿元，净利润444.05万元[57] - 上海爱建财富管理有限公司总资产为2.66亿元，净资产为5050.03万元，净利润为23.84万元[58] - 爱建（香港）有限公司总资产为1.92亿元，净资产为1.60亿元，净利润为1595.59万元[59] - 爱建证券有限责任公司注册资本为11亿元，公司持股比例为20.23%[60] - 公司持有上海爱建建筑设计院有限公司30%股权，注册资本300万元[60] 担保和委托贷款 - 报告期内对子公司担保发生额2,186.59万元，期末担保余额2,152.01万元[73] - 担保总额占公司净资产比例0.36%[73] - 委托贷款项目金额3,500万元，年利率6.58%，展期至2016年6月1日[74] - 公司对外担保发生额及期末余额均为0（不含子公司担保）[72] 股东和股权结构 - 上海均瑶集团协议受让公司7.08%股权并于2015年12月完成过户[66] - 均瑶集团股份限售承诺期限为2015年12月25日至2018年12月24日[75][76] - 有限售条件股份数量3,111,962股占总股本0.22%[89] - 无限售条件流通股份数量1,434,027,882股占总股本99.78%[89] - 股份总数保持1,437,139,844股无变动[90] - 上海工商界爱国建设特种基金会为第一大股东，持股176,740,498股，占比12.30%[93] - 上海均瑶（集团）有限公司为第二大股东，持股101,819,098股，占比7.08%，且全部101,819,098股处于质押状态[93] - 上海经怡实业发展有限公司为第三大股东，持股74,107,925股，占比5.16%[93] - 中国农业银行股份有限公司减持1,569,584股，期末持股13,468,143股，占比0.94%[93] - 中国证券金融股份有限公司增持9,566,054股，期末持股9,566,054股，占比0.67%[93] - 史振明减持3,689,200股，期末持股8,063,469股，占比0.56%[93] - 中国人寿保险股份有限公司增持7,999,897股，期末持股7,999,897股，占比0.56%[93] - 香港中央结算有限公司增持2,270,752股，期末持股7,460,311股，占比0.52%[94] - 前十名无限售条件股东中，前四名股东合计持有367,692,651股流通股[94] - 前十名有限售条件股东共持有2,277,235股，全部因账户不规范问题暂未解禁[95] 信托业务和项目 - 爱建信托公司涉及佳兆业杭州项目信托计划规模为6.99亿元，其中4800万元用于增资持股49%[63] - 向杭溪隆业提供股东借款金额为6.51亿元[64] - 上海华瑞银行通过爱建信托发行通道业务单一指定信托计划[69] - 信托规模总计达14亿元人民币，其中爱建-碧桂园2号LP份额投资信托规模最大为4.5亿元[70] 公司治理和信息披露 - 续聘立信会计师事务所担任2016年度年报审计机构[77] - 报告期内召开1次股东大会审议22项议案，3次董事会会议审议32项议案[78][79] - 监事会报告期内召开3次会议并审议通过5项议案[80] - 报告期内公司披露定期报告2次和临时公告40次[80] - 上证e互动平台累计回复投资者提问169条[80] - 公司股票2015年6月30日起停牌并于2015年12月9日复牌[83] 历史沿革和股本变动 - 哈尔滨信托计划于2013年12月30日终止且财产分配持续推进[82] - 公司2012年非公开发行股票285,087,700股，注册资本增至1,105,492,188.00元[138] - 2008年通过资本公积金转增股本，总股本从460,687,964股增至631,080,375股[136] - 2007年度分配方案实施后，公司股本总数从631,080,375股增至820,404,488股[137] - 公司2014年度利润分配以资本公积金每10股转增3股，总股本从1,105,492,188股增至1,437,139,844股[139] - 公司于2015年8月31日完成工商登记更名为上海爱建集团股份有限公司[139] - 截至2016年6月30日公司累计发行股份总数为1,437,139,844股[140] 会计政策和合并范围 - 公司合并财务报表范围内包含35家子公司及3个资金信托计划[141] - 公司财务报表编制遵循财政部《企业会计准则》及证监会信息披露编报规则第15号[142] - 公司采用人民币作为记账本位币[148] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[151] - 非同一控制企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值部分确认为商誉[150] - 同一控制企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[149] - 公司对非同一控制下被投资方实施控制时，购买日之前持有的股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[154] - 公司处置子公司时，该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并报表[154] - 公司丧失被投资方控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[155] - 公司处置子公司股权交易属于一揽子交易时，丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额的差额在合并报表中确认为其他综合收益[156] - 公司购买子公司少数股权时，新取得长期股权投资与新增持股比例应享有净资产份额的差额调整资本公积或留存收益[157] - 公司部分处置子公司股权但不丧失控制权时，处置价款与对应净资产份额的差额调整资本公积或留存收益[157] - 公司现金等价物确定标准为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知现金、价值变动风险很小[159] - 公司外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，产生汇兑差额计入当期损益[160] - 公司金融资产初始确认分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产[164] - 公司持有至到期投资按摊余成本和实际利率计算确认利息收入，实际利率与票面利率差别较小时按票面利率计算[165] - 可供出售权益

收入和利润（同比环比） - 营业收入9409.96万元人民币，同比增长5.54%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.15亿元人民币，同比下降10.65%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1.13亿元人民币，同比增长6.71%[6] - 营业总收入同比下降2.38%至2.95亿元，其中利息收入下降27.8%至4461万元[32] - 净利润同比下降10.9%至1.15亿元，归属于母公司净利润下降10.7%至1.15亿元[33] - 基本每股收益0.080元/股，同比下降11.11%[6] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期0.09元下降11.1%[34] - 母公司净利润亏损4207万元，同比扩大6.4%[37] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降11%至1.48亿元，其中管理费用下降24.3%至6050万元[33] - 利息支出增加1114.72万元，增幅312.39%[15] - 资产减值损失减少1390.15万元，降幅338.41%[15] - 公允价值变动收益减少2287.48万元，降幅466.19%[15] - 支付职工现金同比增长9.5%至8808.72万元[40] 资产和负债变化 - 总资产100.18亿元人民币，较上年度末减少6.62%[6] - 资产总计期末为100.18亿元人民币，较年初107.28亿元下降6.6%[25] - 归属于上市公司股东的净资产58.53亿元人民币，较上年度末增长1.86%[6] - 归属于母公司所有者权益合计期末为58.532亿元人民币，较年初57.461亿元增长1.9%[26] - 以公允价值计量金融资产8.67亿元人民币，较年初增长64.83%[13] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为8.67亿元人民币，较年初5.26亿元大幅增长64.9%[24] - 买入返售金融资产减少2420万元，降幅100%[14] - 其他流动资产减少3.1185亿元，降幅71.98%[14] - 发放委托贷款及垫款减少5.851亿元，降幅38.6%[14] - 短期借款减少8.196亿元，降幅36.84%[14] - 短期借款期末余额为14.05亿元人民币，较年初22.246亿元下降36.8%[25] - 母公司短期借款期末余额为10.7亿元人民币，较年初10.9亿元下降1.8%[29] - 应付账款期末余额为1.116亿元人民币，较年初2.427亿元下降54.0%[25] - 应收账款期末余额为1.59亿元人民币，较年初2.26亿元下降29.6%[24] - 预付款项期末余额为6379万元人民币，较年初307万元激增1977.2%[24] - 货币资金期末余额为12.278亿元人民币，较年初11.547亿元增长6.3%[24] - 母公司货币资金期末余额为5.596亿元人民币，较年初3.627亿元增长54.2%[28] - 负债总额13.01亿元，较期初增长1.87%[30] - 所有者权益38.76亿元，其中未分配利润亏损2.17亿元[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额8.09亿元人民币，上年同期为负6589.53万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额增加8.7488亿元，增幅1327.69%[16] - 投资活动现金流量净额增加5.7823亿元，增幅154.09%[17] - 筹资活动现金流量净额减少14.2603亿元，降幅292.69%[17] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降71.7%至4545.85万元[39] - 收取利息手续费及佣金现金同比下降37.3%至1.40亿元[39] - 经营活动现金流入同比增长78.5%至6.55亿元[40] - 投资活动现金流入同比增长311.3%至72.87亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额同比增长47.2%至12.28亿元[41] - 母公司投资活动现金净流入2.62亿元[42] - 母公司筹资活动现金净流出3349.33万元[43] - 回购业务资金净增加额同比改善6736万元[39] - 客户贷款及垫款净减少5.24亿元[40] 投资和收益表现 - 投资收益达4140万元，其中对联营企业投资亏损585万元[33] - 其他综合收益税后净额亏损823万元，主要来自可供出售金融资产公允价值变动损失831万元[33][34] - 母公司综合收益总额亏损4930万元，主要受金融资产公允价值变动影响[37] 股东和股权结构 - 股东总数120,427户，前三大股东持股比例分别为12.30%、7.08%和5.16%[10] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率1.99%，减少0.47个百分点[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为3.60亿元人民币，较上年增长2.37%[18] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润为5.55亿元人民币，较上年增长8.24%[18] - 公司2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.40亿元人民币，较上年增长19.43%[18] - 基本每股收益同比增长8.12%至0.386元/股[20] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比大幅增长19.53%至0.306元/股[20] - 公司实现营业总收入13.24亿元，同比增长19.37%[34] - 公司净利润5.55亿元，同比增长8.24%[34] - 营业总收入13.24亿元，同比增长19.37%[43] - 归属于母公司所有者的净利润5.55亿元，同比增长8.24%[43] - 营业总收入从11.09亿元增至13.24亿元，增长19.4%[179] - 营业利润从6.84亿元增至7.63亿元，增长11.6%[179] - 公司净利润为5.54亿元人民币，较上年的5.12亿元人民币增长8.3%[180] - 归属于母公司所有者的净利润为5.55亿元人民币，较上年的5.12亿元人民币增长8.2%[180] - 基本每股收益为0.386元/股，较上年的0.357元/股增长8.1%[180] - 母公司营业收入为2729.91万元人民币，较上年的6686.19万元人民币下降59.2%[182] - 母公司净利润为2.11亿元人民币，较上年的1891.05万元人民币增长1016.8%[183] 成本和费用（同比环比） - 财务费用6554.87万元，同比增加71.27%，主要因银行借款增加[45][52] - 财富管理佣金支出732.72万元，同比下降69.70%[51] - 政府补助金额2,950,677.00元，同比减少58.5%[24] 各业务线表现 - 委托他人投资或管理资产收益87,793,898.82元，同比增长26.3%[24] - 以公允价值计量金融资产当期变动产生利润影响30,283,888.37元[26] - 可供出售金融资产股票类实现收益3,525,025.31元[26] - 信托资产规模16.30万亿元，行业同比增长16.60%[29] - 信托行业利润750.59亿元，同比增长16.86%[29] - 泛资管行业总额超过90万亿元，较2014年末增长近32%[31] - 信托公司资产管理规模近1000亿元[34] - 租赁公司生息资产规模近30亿元[34] - 手续费及佣金收入7.65亿元，同比增长47.20%[43][45] - 融资租赁业务收入2.30亿元，同比增长82.67%[48] - 爱建信托总资产487.88亿元，净资产383.45亿元，营业总收入96.53亿元，净利润52.09亿元[68] - 爱建资产管理总资产101.85亿元，净资产24.6亿元，净利润693.99万元[69] - 爱建产业发展总资产29.91亿元，净资产24.45亿元，净利润590.95万元[69] - 爱建融资租赁总资产296.44亿元，净资产70.13亿元，净利润8301.09万元[70] - 爱建资本管理总资产100.12亿元，净资产97.97亿元，净利润亏损224.34万元[71] - 爱建财富管理总资产104.67亿元，净资产50.28亿元，净利润1.81万元[71] - 爱建香港总资产46.12亿元，净资产14.4亿元，净利润亏损378.12万元[71] - 爱建证券持股20.23%，注册资本11亿元[72] - 合并报表包含8个信托计划及上海金温等结构化主体[73] - 手续费及佣金收入从5.20亿元增至7.65亿元，大幅增长47.2%[179] - 投资收益保持稳定为1.77亿元，较上年1.84亿元略有下降[179] - 可供出售金融资产公允价值变动收益为4026.77万元人民币，较上年的-1016.37万元人民币改善496.2%[180] 各地区表现 - 华东地区收入3.22亿元，同比增长15.99%[49] - 境外资产4.61亿元，占总资产比例4.30%[32] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济下行风险，利率下行、利差收窄及汇率波动可能影响固定收益类业务及海外资产配置[81] - 在泛资管背景下金融行业竞争加剧，制度壁垒降低，资产配置能力重要性凸显[82] - 公司创新转型过程中内部控制及风险管理面临更高要求，需提升对创新业务发展的把控能力[82] - 公司计划通过优化资产结构培育新的利润增长极，突破发展中的突出问题和短板[81] - 公司加强风险管控，将出台集团层面风险管理办法和风控政策，并建立风险管理信息系统[79] - 公司积极推进相关子公司境外融资功能，拓宽集团资金来源渠道，提高沉淀资金使用效率[79] - 公司战略定位为以金融业为主体的财富管理与资产管理综合服务提供商[76][77] 资产和负债变化 - 公司2015年末合并报表未分配利润为14.57亿元人民币[2] - 公司2015年末母公司未分配利润为负1.75亿元人民币[2] - 公司2015年末归属于上市公司股东的净资产为57.46亿元人民币，较上年末增长11.52%[19] - 公司2015年末总资产为107.28亿元人民币，较上年末增长31.58%[19] - 公司2015年末总股本为14.37亿股，较上年末增长30.00%[19] - 加权平均净资产收益率10.18%，较上年减少0.20个百分点[20] - 公司净资产达到57.46亿元，较上年末增长11.52%[34] - 公司总资产超过107.28亿元，较上年末增长31.58%[34] - 应收账款增加1.74亿元[35] - 可供出售金融资产增加15.53亿元[35] - 货币资金增长46.55%至11.55亿元，占总资产比例从9.66%升至10.76%[57] - 应收账款激增333.27%至2.26亿元，主要因保理业务投放款增加[57] - 可供出售金融资产增长156.49%至25.46亿元，占比从12.17%升至23.73%，主要因信托计划投资增加[57] - 短期借款激增181.59%至22.25亿元，占比从9.69%升至20.74%，因信托保障基金及银行借款[57] - 长期应收款增长42%至19.73亿元，主要因租赁资产增加[57] - 预收款项激增454.56%至1.08亿元，主要因预收客户货款[57] - 一年内到期的非流动资产增长103.04%至9.37亿元，因即将到期的租赁资产转入[57] - 公司总资产从81.53亿元增长至107.28亿元，同比增长31.6%[173] - 负债总额从29.90亿元增至49.72亿元，同比大幅上升66.3%[173] - 归属于母公司所有者权益从51.53亿元增至57.46亿元，增长11.5%[173] - 货币资金从2.91亿元增至3.63亿元，增长24.8%[175] - 长期股权投资从34.72亿元增至37.79亿元，增长8.8%[176] - 短期借款从7.90亿元增至10.90亿元，大幅增长38.0%[176] - 货币资金期末余额为11.55亿元人民币，较期初7.88亿元增长46.6%[171] - 应收账款期末余额为2.26亿元人民币，较期初5215.52万元增长333.2%[171] - 流动资产合计期末为34.69亿元人民币，较期初25.59亿元增长35.5%[171] - 可供出售金融资产期末为25.46亿元人民币，较期初9.93亿元增长156.4%[171] - 资产总计期末为107.28亿元人民币，较期初81.53亿元增长31.6%[171] - 短期借款期末为22.25亿元人民币，较期初7.9亿元增长181.6%[171] - 应付账款期末为2.43亿元人民币，较期初9431.52万元增长157.3%[171] - 流动负债合计期末为31.98亿元人民币，较期初11.98亿元增长166.9%[171] - 长期借款期末为14.30亿元人民币，较期初13.48亿元增长6.1%[171] - 归属于母公司所有者净利润增长4.85亿元，综合收益总额达59.31亿元[193] - 其他综合收益增加3876万元，同比增长47%[193] - 未分配利润增加4.85亿元，所有者权益合计增长5.93亿元[193] - 公司本期期末所有者权益合计为5,755,905,797.26元[196] - 公司上期期末所有者权益合计为4,719,617,245.07元[196] - 公司本期所有者权益增加443,179,397.40元，增幅9.4%[196] - 公司综合收益总额为502,808,703.60元[196] - 公司未分配利润本期增加366,981,027.82元[196] - 公司其他综合收益减少9,226,138.64元[196] - 公司少数股东权益增加5,200,002.73元[196] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6.45亿元，同比改善178.07%，主要因信托公司收回自营贷款[45][54] - 投资活动产生的现金流量净额-14.79亿元，同比减少176.26%，主要因投资类业务规模增加[45][54] - 经营活动产生的现金流量净额为6.45亿元人民币，较上年的-8.27亿元人民币改善178.1%[186] - 投资活动产生的现金流量净额为-14.79亿元人民币，较上年的-5.35亿元人民币扩大176.4%[186] - 公司取得借款收到的现金为30.54亿元人民币，较上年的21.05亿元人民币增长45.1%[186] - 发行债券收到现金8.12亿元，同比增长154%[187] - 筹资活动现金流入总额38.66亿元，同比增长59%[187] - 偿还债务支付现金14.52亿元，同比增长100%[187] - 期末现金及现金等价物余额11.55亿元，同比增长47%[187] - 母公司投资活动现金流入9.54亿元，同比增长667%[189] - 母公司投资支付现金7.85亿元，同比增长423%[189] - 母公司筹资活动现金流量净额2.43亿元，同比减少32%[190] 投资和理财活动 - 第四季度营业收入达98,457,594.01元，为全年最高季度收入[22] - 报告期内公司投资额4.145亿元，同比增长53.91%[62] - 以公允价值计量的金融资产中债券投资增加0.36亿元、股票投资减少0.51亿元、基金投资增加1.02亿元[66] - 可供出售金融资产（公允价值计量）产生公允价值变动收益5356.23万元[66] - 2015年委托理财总金额为90,101万元实际收回本金40,324万元实际获得收益2,618.82万元[98][99][100] - 委托上海华宝信托有限公司理财金额2,500万元实际收益26.70万元[98] - 委托爱建信托公司单笔最大理财金额为25,000万元[99] - 委托中信信诚资产管理有限公司理财金额2,000万元实际收益为负199.32万元[99] - 委托爱建信托公司多笔理财单笔收益最高为853.70万元对应委托金额10,000万元[99] - 逾期未收回的本金和收益累计金额为0元[100] - 委托贷款金额3500万元人民币，年利率6.58%，期限9个月[101][102] - 委托贷款展期9个月，展期后年利率仍为6.58%[101] - 委托贷款投资盈亏419.46万元人民币[102] 股东和股权结构 - 公司2014年末总股本为1,105,492,188股，以资本公积金每10股转增3股，共转增股本331,647,656股，总股本增至1,437,139,844股[85] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为554,680,764.54元，现金分红比率为0%[86] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为512,457,912.48元，现金分红比率为0%[86] - 2013年现金分红总额66,329,531.28元，占归属于上市公司股东净利润的13.94%[86] - 均瑶集团承诺自2015年12月25日起36个月内不转让所持股份[87] - 爱建特种基金会承诺非公开发行完成后36个月内不减持公司股票[87] - 上海国际集团承诺在其表决权比例低于5%前不损害公司商业利益[87] - 上海国际集团承诺非公开发行结束起36个月内不增持公司股票[87] - 上海国际集团2012年认购股份限售期至2015年6月6日届满[88] - 经怡实业2012年认购股份限售期至2015年6月6日届满[88] - 均瑶集团受让101,819,098股股份占总股本7.08%，自2015年12月25日起36个月内不得减持[126] - 公司第一大股东上海工商界爱国建设特种基金会注册资本100,000,000元[122] - 公司第二大股东上海均瑶集团注册资本800,000,000元[123] - 公司总股本从1,105,492,188股增加至1,437,139,844股，增长30.0%[111] - 公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增3股[111] - 有限售条件股份减少285,120,482股[111] - 2015年6月30日公司股本从11.05亿股增至14.37亿股[113] - 按新股本计算2014年每股收益为0.357元，每股净资产为3.585元[113] - 上海国际集团解除限售109,649,200股[115] - 经怡实业解除限售76,754,300股[115] - 大新华投资解除限售49,342,100股[115] - 汇银投资解除限售49,342,100股[115] - 报告期末普通股股东总数为135,458户[116] - 江南造船持有964,640股有限售条件股份，因账户不规范暂不解禁[121] - 中农沪分持有482,319股有限售条件股份，解禁时间未知[121] - 华山医院持有482,319股有限售条件股份，解禁时间未知[121] - 非公开发行股票285,087,700股，限售期36个月[103] - 均瑶集团协议受让公司股东上海国际集团7.08%股权并于2015年12月25日完成过户[95] - 公司拟向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶集团乳业股份有限公司99.8125%股权[95] - 公司拟向均瑶集团非公开发行股票数量不超过245,261,984股认购金额为220,000万元人民币[96][97] - 重大资产重组停牌自2015年6月30日起[104][105] - 拟非公开发行股份购买均瑶集团乳业99.8125%股权[105] - 调整重组方案为向均瑶集团非公开发行股份募集资金[106] - 非公开发行股票数量不超过245,261,984股，募集资金22亿元人民币[107] - 公积金转股增加331,647,656股，总股本增至1,437,139,844股[110] - 计划发行公司债券20亿元人民币，但最终终止实施[104] 关联交易和诉讼 - 爱建信托发行爱建-佳兆业杭州项目投资集合资金信托计划累计规模为人民币69,915万元[91] - 信托计划项下第一期及第二期信托单位合计人民币69,915万元受益人信托利益已顺利兑付并退出[91] - 爱建信托公司被方大炭素新材料科技股份有限公司诉请承担股东出资款人民币8,690万元及利息[91] - 公司及控股子公司租赁关联方上海建岭工贸实业有限公司房产年租金为人民币999.68万元[94] - 租赁关联方房产面积为9,600平方米[94] 审计和内部控制 - 立信会计师事务所年度审计报酬为165万元[90] - 内部控制审计报酬为55万元[90] - 立信会计师事务所已为公司提供审计服务24年[90] - 公司获得立信会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告[167] - 公司报告期内未出现资金占用及清欠问题[89] 管理层和员工信息 - 董事长范永进报告期内从公司获得税前报酬总额96.51万元[128] - 副总经理周伟忠报告期内从公司获得税前报酬总额170.9万元[128] - 财务总监赵德源报告期内从公司获得税前报酬总额121.05万元[128] - 职工监事陈柳青报告期内从公司获得税前报酬总额103.62万元[128] - 董事会秘书侯学东从公司领取的税前报酬总额为人民币134.34万元[130] - 公司所有董事、监事和高级管理人员报告期内获得的税前报酬总额为人民币822.09万元[130] - 董事杨德红于2015年1月14日辞去公司第六届董事会董事职务[131] - 独立董事沈重英自2016年3月

收入和利润（同比环比） - 营业收入实现2.62亿元人民币，较上年同期增长24.61%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4.29亿元人民币，同比增长13.23%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为3.98亿元人民币，同比增长10.21%[8] - 加权平均净资产收益率为7.98%，同比增加0.22个百分点[9] - 基本每股收益为0.299元/股，同比下降12.83%[9] - 合并营业总收入从上年同期的7.84亿元人民币增至9.41亿元人民币，增长20.1%[35] - 合并营业收入从上年同期的2.10亿元人民币增至2.62亿元人民币，增长24.6%[35] - 公司2015年前三季度净利润为4.30亿元，同比增长13.4%[37] - 公司2015年前三季度基本每股收益为0.299元/股，同比下降12.8%[38] - 公司净利润为550.20万元，但年初至报告期累计净亏损为1.0347亿元[40] - 基本每股收益0.004元/股，但累计每股收益-0.037元/股[40] 成本和费用（同比环比） - 手续费及佣金支出增加至1144万元，同比增长141.91%，系信托项目相应的财务顾问费支出增加[16] - 财务费用增加至4647万元，同比增长86.24%，主要因银行借款利息增加[16] - 资产减值损失增加至1032万元，同比增长97.58%，主要因租赁资产增加而计提相应减值准备[16] - 公司2015年前三季度营业总成本为4.60亿元，同比增长22.6%[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.78亿元人民币，上年同期为负3.70亿元[8] - 经营活动现金流量净额改善至6.777亿元，同比转正增长283.07%，主要因信托公司收回自营贷款[18] - 投资活动现金流量净额流出增至21.448亿元，同比扩大195.87%，主要因投资类业务规模增加[18] - 经营活动现金流量净额改善至6.777亿元，同比增长283.1%[44] - 投资活动现金流出大幅增加至137.11亿元，同比增长246.0%[45] - 筹资活动现金流入达25.525亿元，其中借款收入24.836亿元[45] - 销售商品提供劳务收到现金1.66亿元，同比增长43.3%[44] - 收取利息手续费及佣金现金6.894亿元，同比增长20.4%[44] - 购建固定资产支付现金5110.36万元，同比增长222.8%[44] - 期末现金及现金等价物余额7.294亿元，同比减少18.3%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-2705.49万元，同比改善33.4%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.49亿元，同比扩大640.4%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.56亿元，同比下降11.1%[48] - 现金及现金等价物净减少1.20亿元，同比转负[48] - 期末现金及现金等价物余额为1.71亿元，同比减少37.1%[48] - 取得投资收益收到的现金6773.88万元，同比增长568.2%[48] - 投资支付的现金5.30亿元，上年同期无此项支出[48] - 取得借款收到的现金9.30亿元，同比增长61.7%[48] - 偿还债务支付的现金6.30亿元，同比增长215.0%[48] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金4401.51万元，同比下降49.4%[48] 资产和负债变化 - 公司总资产达到101.19亿元人民币，较上年度末增长24.11%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为56.08亿元人民币，同比增长8.83%[8] - 以公允价值计量金融资产达17.60亿元，较年初增长269.27%[13] - 应收账款增加至1.404亿元，同比增长169.28%，主要因保理业务投放款增加[14] - 买入返售金融资产减少至1000万元，同比下降96.14%，系信托公司减少回购类业务投资[14] - 一年内到期的非流动资产增加至7.735亿元，同比增长67.66%，主要因增加一年内到期的信托计划[14] - 可供出售金融资产增加至21.768亿元，同比增长119.30%，主要因本期增加的信托计划[14] - 短期借款增加至21.25亿元，同比增长168.99%，系本期增加银行借款[14] - 货币资金期末余额729,406,089.99元，较年初下降7.4%[28] - 以公允价值计量金融资产期末余额1,760,099,379.04元，较年初增长269.2%[28] - 应收账款期末余额140,446,035.09元，较年初增长169.3%[28] - 短期借款期末余额2,124,999,790.00元，较年初增长169.0%[29] - 资产总计10,118,946,519.14元，较年初增长24.1%[28] - 可供出售金融资产期末余额2,176,783,999.21元，较年初增长119.3%[28] - 长期应收款期末余额1,817,408,819.99元，较年初增长30.8%[28] - 公司总负债从年初的29.9亿元人民币增长至45.01亿元人民币，增幅达50.5%[30] - 公司所有者权益合计从年初的51.63亿元人民币增至56.18亿元人民币，增长8.8%[30] - 母公司货币资金从年初的2.91亿元人民币减少至1.71亿元人民币，下降41.2%[31] - 母公司短期借款从年初的7.9亿元人民币增至10.9亿元人民币，增长38.0%[32] - 母公司长期股权投资从年初的34.72亿元人民币增至37.78亿元人民币，增长8.8%[32] - 公司股本从年初的11.05亿股增至14.37亿股，增长30.0%[30] - 公司未分配利润从年初的9.72亿元人民币增至14.01亿元人民币，增长44.2%[30] - 母公司未分配利润为-3.97亿元人民币，较年初的-3.86亿元人民币进一步恶化[33] 业务和投资表现 - 公司2015年第三季度利息收入为4117.92万元，同比下降20.8%[36] - 公司2015年前三季度手续费及佣金收入为5.17亿元，同比增长28.9%[36] - 公司2015年第三季度投资收益为-2390.10万元，同比大幅下降160.1%[36] - 公司2015年第三季度母公司营业收入为708.62万元，同比下降8.1%[39] - 公司2015年前三季度母公司营业利润为-997.41万元，同比改善75.4%[39] - 公司2015年前三季度其他综合收益为2583.88万元，同比增长379.4%[37] - 公司2015年第三季度汇兑收益为161.59万元，同比实现扭亏为盈[36] - 其他综合收益税后净额大幅下降至-2841.69万元，同比下降196.4%[40] 股权和重大交易 - 股东总数为84,409户，前三大股东持股比例分别为12.30%、7.08%和5.16%[10][11] - 上海国际集团协议转让所持公司A股101,819,098股，占总股本7.08%[22] - 股份转让协议总价款为人民币1,865,325,876元，每股价格18.32元[22] - 非公开发行股份购买资产交易对方为均瑶集团，标的资产涉及食品营销领域[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.695亿元人民币，同比增长40.83%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.009亿元人民币，同比增长25.09%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.502亿元人民币，同比增长6.37%[18] - 基本每股收益为0.209元/股，同比下降4.13%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.174元/股，同比下降18.31%[19] - 加权平均净资产收益率为5.64%，同比增加0.67个百分点[19] - 营业收入同比增长40.83%至1.695亿元[27] - 营业总收入同比增长26.2%至6.29亿元人民币，上期为4.98亿元人民币[97] - 净利润同比增长25.3%至3.01亿元人民币，上期为2.40亿元人民币[98] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长25.1%至3.01亿元人民币[98] - 基本每股收益同比下降4.1%至0.209元/股，上期为0.218元/股[98] - 母公司净利润亏损收窄至-1584.93万元人民币，上期为-3163.93万元人民币[101] - 母公司基本每股收益改善至-0.011元/股，上期为-0.029元/股[101] - 上期同期综合收益总额为242,917,153.97元，本期同比增长47.6%[111][112] - 公司2015年上半年综合收益总额为42,058,429.22元[115] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长182.70%至3388万元[27] - 营业总成本同比增长41.2%至3.25亿元人民币，上期为2.30亿元人民币[97] 各条业务线表现 - 融资租赁业务收入同比增长128.88%至1.08亿元[30] - 融资租赁业务毛利率提升1.39个百分点至64.38%[30] - 物业管理收入同比增长51.97%至2079万元[30] - 商业业务收入同比下降50.97%至1852万元[30] - 手续费及佣金收入同比增长31.4%至3.38亿元人民币，上期为2.57亿元人民币[97] - 爱建信托总资产500,458.42万元，净资产392,234.24万元，营业总收入45,927.40万元，净利润31,241.52万元[47] - 爱建资产管理总资产89,942.56万元，净资产24,400.88万元，营业总收入2,787.68万元，净利润79.97万元[48] - 爱建产业发展总资产31,996.15万元，净资产24,562.53万元，营业总收入2,098.60万元，净利润359.52万元[48] - 爱建融资租赁总资产244,161.44万元，净资产55,678.83万元，营业总收入11,296.99万元，净利润4,095.44万元[49] - 爱建资本管理总资产10,105.63万元，净资产10,057.32万元，净利润36.09万元[49] - 爱建财富管理总资产6,554.51万元，净资产4,987.98万元，营业总收入873.84万元，净亏损38.02万元[50] - 爱建香港总资产44,847.49万元，净资产13,304.35万元，净亏损1,594.24万元，计提坏账准备1,710万元[50] 各地区表现 - 华东地区营业收入同比增长55.44%至1.581亿元[30] 管理层讨论和指引 - 公司拟发行不超过20亿元人民币公司债券，用于偿还银行贷款和/或补充流动资金[69] - 公司续聘立信会计师事务所担任2015年度年报审计机构[63] - 报告期内召开1次股东大会审议7项议案[64] - 报告期内董事会召开2次会议审议14项议案[65] - 报告期内披露定期报告2次及临时公告26次[66] - 通过"上证e互动"平台回复投资者提问74条[66] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为2.336亿元人民币，同比下降22.05%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为55.111亿元人民币，较上年度末增长6.96%[18] - 总资产为99.001亿元人民币，较上年度末增长21.43%[18] - 非经常性损益项目中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为4223.34万元人民币[21] - 投资活动现金流净额同比减少52.01%至-14.68亿元[27] - 对外股权投资同比增长134.30%至3.12亿元[35] - 经营活动现金流净额同比下降22.05%至2.336亿元[27] - 公司证券投资期末总账面价值159,105,801.00元，报告期总损益20,695,987.32元[37] - 公司金融企业股权投资总账面价值315,489,567.74元，报告期总损益16,006,174.34元[41] - 委托理财总额为4.3101亿元人民币[44] - 委托理财实际收益为601.4万元人民币[44] - 委托理财预计收益总额为7,166.74万元人民币[44] - 委托贷款总额为8,500万元人民币[45] - 委托贷款预期收益总额为662.45万元人民币[45] - 委托贷款投资盈亏总额为271.41万元人民币[45] - 江苏新瑞安投资有限公司委托贷款金额3,500万元人民币[45] - 江苏新瑞安委托贷款利率6.58%[45] - 上海爱建融资租赁有限公司委托贷款金额5,000万元人民币[45] - 上海爱建融资租赁委托贷款利率6.34%[45] - 公司实施资本公积金转增股本，每10股转增3股，总股本增至1,437,139,844股[53] - 公司非公开发行285,087,700股新股，限售期36个月，已于2015年6月8日上市流通[67] - 公司总股本由1,105,492,188股增加至1,437,139,844股，增幅30.0%[74][75] - 有限售条件股份减少285,096,366股，降幅99.2%，期末仅剩3,136,078股[73][76] - 无限售条件流通股份增加616,020,312股，增幅75.3%，期末达1,434,003,766股[73][74] - 资本公积金转增股本方案以2014年末股本为基数，每10股转增3股[75] - 上海国际集团持有109,649,200股限售股于2015年6月8日解除限售[78] - 经怡实业持有76,754,300股限售股于2015年6月8日解除限售[78] - 大新华投资持有49,342,100股限售股于2015年6月8日解除限售[78] - 汇银投资持有49,342,100股限售股于2015年6月8日解除限售[78] - 货币资金期末余额为8.987亿元人民币，较期初7.88亿元增长14.0%[90] - 以公允价值计量金融资产期末余额为13.329亿元，较期初4.766亿元增长179.6%[90] - 应收账款期末余额为1.355亿元，较期初5,215万元增长160.0%[90] - 可供出售金融资产期末余额为18.306亿元，较期初9.926亿元增长84.4%[90] - 长期应收款期末余额为16.954亿元，较期初13.894亿元增长22.0%[90] - 公司总资产从期初815.32亿元人民币增长至期末990.01亿元人民币，增幅21.4%[92] - 短期借款从期初7.9亿元人民币大幅增加至期末20.31亿元人民币，增幅157.1%[91] - 长期股权投资从期初34.72亿元人民币增至期末36.73亿元人民币，增幅5.8%[94] - 货币资金从期初2.91亿元人民币减少至期末1.73亿元人民币，降幅40.5%[94] - 归属于母公司所有者权益从期初51.53亿元人民币增至期末55.11亿元人民币，增幅6.9%[92] - 流动负债从期初11.98亿元人民币增至期末23.46亿元人民币，增幅95.8%[91] - 资本公积从期初28.86亿元人民币减少至期末25.54亿元人民币，降幅11.5%[92] - 其他综合收益从期初0.83亿元人民币增至期末1.41亿元人民币，增幅69.4%[92] - 母公司未分配利润为负4.02亿元人民币，较期初负3.86亿元人民币进一步扩大[96] - 母公司可供出售金融资产从期初1.20亿元人民币增至期末3.96亿元人民币，增幅229.5%[94] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长101.2%至1.14亿元人民币，上期为5661.77万元人民币[103] - 可供出售金融资产公允价值变动收益5905.90万元人民币，上期仅为178.54万元人民币[98] - 经营活动产生的现金流量净额为2.336亿元，同比下降22.1%（从2.997亿元）[104] - 投资活动产生的现金流量净流出大幅增至14.683亿元，同比增长52.0%（从9.66亿元）[104] - 筹资活动产生的现金流量净额显著增长至13.456亿元，同比上升90.6%（从7.061亿元）[104] - 期末现金及现金等价物余额为8.987亿元，较期初增长14.0%（从7.88亿元）[105] - 母公司投资活动现金流出达4.01亿元，同比激增292.7%（从1.021亿元）[106] - 母公司取得投资收益收到的现金增长至6109.51万元，同比上升741.3%（从725.86万元）[106] - 母公司取得借款收到的现金为5.35亿元，同比增长69.8%（从3.15亿元）[106] - 母公司偿还债务支付的现金增至2.9亿元，同比增长544.4%（从4500万元）[107] - 收取利息、手续费及佣金的现金为4.687亿元，同比增长24.4%（从3.767亿元）[104] - 收回投资收到的现金达56.495亿元，同比增长246.1%（从16.326亿元）[104] - 公司本期期末所有者权益合计为5,521,516,166.16元，较期初增长6.9%[110][111] - 本期综合收益总额为358,719,523.69元，主要由未分配利润增加300,948,594.43元驱动[110] - 公司通过资本公积转增股本331,647,656元，导致股本增加至1,437,139,844元[110][111] - 未分配利润本期增加300,948,594.43元，期末余额达1,272,463,992.10元[110][111] - 其他综合收益增加57,451,846.56元，期末余额为140,693,043.29元[110][111] - 少数股东权益增加319,082.70元，期末余额为10,409,306.01元[110][111] - 资本公积因转增股本减少331,647,656元，期末余额为2,554,168,579.21元[110][111] - 母公司上年期末未分配利润为-386,255,648.33元，所有者权益合计3,675,272,580.27元[114] - 公司2015年6月30日股本总额增至1,437,139,844股，较期初增加331,647,656股，增幅30%[115][121] - 公司2015年上半年资本公积减少331,647,656元，降幅11.4%[115] - 公司2015年6月30日未分配利润为-402,104,940.57元，较期初减少15,849,292.24元[115] - 公司2014年度利润分配方案为每10股转增3股，总股本增至1,437,139,844股[121] - 公司2012年非公开发行285,087,700股，注册资本增至1,105,492,188元[121] - 公司2015年6月30日所有者权益合计3,717,331,009.49元，较期初增长1.1%[115] - 公司2008年股权分置改革后总股本增至631,080,375股，流通股占比73.29%[119] - 公司2007年度分配方案每10股转增3股，总股本增至820,404,488股[120] 证券及股权投资 - 公司持有中国平安股票140,789股，期末账面价值11,536,250.66元，占证券总投资比例7.25%，报告期亏损1,214,155.68元[37] - 公司持有民生银行股票941,600股，期末账面价值9,359,504.00元，占证券总投资比例5.88%，报告期亏损893,610.78元[37] - 公司持有招商银行股票425,100股，期末账面价值7,957,872.00元，占证券总投资比例5.00%，报告期收益472,835.24元[37] - 公司持有浦发银行股权期末账面价值39,809,834.88元，报告期所有者权益变动2,981,043.06元[38] - 公司持有申万宏源股权期末账面价值78,947,050.00元，较最初投资成本6,000,000.00元增值72,947,050.00元[38] - 公司持有爱建证券20.23%股权，期末账面价值258,729,547.10元，报告期损益16,833,811.91元[41] - 公司持有柏瑞爱建资产管理38%股权，期末账面价值32,850,797.84元，报告期亏损1,096,640.37元[41] - 公司持有天安保险股份账面价值8,142,322.80元，较最初投资成本16,284,645.60元减值50%[41] 股东和股权结构 - 上海工商界爱国建设特种基金会持股1.767亿股，占比12.30%为第一大股东[82] - 上海国际集团有限公司持股1.018亿股，占比7.08%为第二大股东[82] - 上海经怡实业发展有限公司持股7,411万股，占比5.16%为第三大股东[82] - 富国中证国企改革基金持股3,255万股，占比2.27%为第四大股东[82] - 前十名股东持股总数占比达31.2%[82] - 爱建特基金承诺非公开发行完成后36个月内不减持公司股票[59] - 上海国际集团承诺不损害公司商业机会且其表决权低于5%时承诺失效[59] - 上海国际集团承诺36个月内不增持公司股票（除送红股、转增股本外）[59] - 上海国际集团所认购股票36个月内不得转让（2012年6月6日至2015年6月6日）[62] - 经怡实业所认购股票36个月内不得转让（2012年6月6日至2015年6月6日）[62] - 公司所属行业为金融业，无控股股东及实际控制人[118][126] 诉讼和承诺事项 - 爱建信托涉及佳兆业项目诉讼，要求归还股东借款本息[56] - 爱建信托涉及方大炭素诉讼，被诉承担股东出资8,690万元及利息[57] 会计政策和合并范围 - 公司合并财务报表范围包括25家子公司和4个集合资金信托计划[128] - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司报表折算为人民币[136] - 公司合并财务报表编制以控制为基础，所有子公司均纳入合并范围[139] - 合并财务报表编制时对子公司会计政策不一致情况进行必要调整[140] - 非同一控制企业合并中购买日之前持有股权按公允价值重新计量[142] - 丧失子公司控制权时剩余股权投资按丧失控制权日公允价值重新计量[143] - 处置子公司股权相关的其他综合收益在丧失控制权时转为当期投资收益[143] - 分步处置子公司股权可能作为一揽子交易进行会计处理[143] - 公司营业周期为12个月[135] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日[134] - 处置子公司股权投资丧失控制权时一揽子交易将处置价款与享有子公司净资产份额差额计入其他综合收益并在丧失控制权时转入当期损益[144][145] - 购买子公司少数股权时新增长期股权投资与按新增持股比例享有净资产份额差额调整资本公积股本溢价不足冲减时调整留存收益[145] - 不丧失控制权部分处置子公司股权投资时处置价款与对应享有净资产份额差额调整资本公积股本溢价不足冲减时调整留存收益[145] - 现金等价物需同时满足期限短（三个月内到期）流动性强易于转换已知现金价值变动风险很小四个条件[147] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益或按借款费用资本化原则处理[148] - 以公允价值计量外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益或资本公积[148] - 金融资产初始确认分为以公允价值计量且变动计入当期损益持有至到期投资贷款和应收款项可供出售金融资产等类别[151] - 可供出售金融资产持有期间利息或股利确认为投资收益期末公允价值变动计入其他综合收益[156] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率计算确认利息收入实际利率与票面利率差别较小时按票面利率计算[154] - 金融资产转移满足终止确认条件时将所转移金融资产账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益公允价值变动累计额之和差额计入当期损益[158] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价