上海爱建集团股份有限公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024年，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》 《董事会审计委员会实施细则（试行）》《董事会审计委员会年报工 作规程》等规定，勤勉尽责开展各项工作。现将董事会审计委员会2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会组成情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成：独立董事 李健先生、独立董事岳克胜先生、独立董事段祺华先生；李健先生担 任主任委员，为会计专业人士。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次 会议，审议并通过了 12 项议案；各位委员均亲自参加会议，会议的 组织、召开及表决，符合相关法律、法规及规范性文件以及公司章程 的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委 员会九届 10 次会议 | 2024-01-15 | 审议《关于爱建集团 2023 年度财务报表 审计计 ...

经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的自查文件，并对 照相关制度要求，公司董事会认为全体独立董事符合有关规定中对于 担任公司独立董事所应具备的独立性要求，未发现可能影响独立董事 进行独立客观判断的情形。 上海爱建集团股份有限公司董事会 2025年4月28日 上海爱建集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的要求，上海爱 建集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事岳克胜、段祺华、李健的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 独立董事岳克胜、段祺华、李健对照《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年12月修订）》等公司适用监管规定中关于独立董事所应具备 的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了2024年度独立 性自查情况报告。 ...

业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97.38%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.74%[8] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 报告期内公司无内控重大、重要及一般缺陷[16][17] 未来展望 - 2024年明确三大目标、落实四项举措[18] - 新一年围绕风控合规等目标统筹资源、降本增效[18] 其他 - 董事长为王均金[19] - 报告日期为2025年4月28日[19]

上海爱建集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项报告 2024 年度 式有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 .: . . 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12656号 上海爱建集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海爱建集团股份有限公司(以下简称"爱建集 团")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA12653 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 爱建集团2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 爱建集团管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性 ...

立信人员情况 - 截至2024年12月31日，立信有合伙人296名，注册会计师2498名，签过证券服务业务审计报告的743名[3] 续聘相关 - 2024年4 - 5月公司多会议审议通过续聘立信为2024年度年报和内控审计机构[4][5] - 2024年度会计报表审计费用180万元、内控审计费用55万元[5] 审计沟通 - 2025年1 - 4月公司审计委员会会同独立董事与立信就审计计划、结论等沟通[9] 审计评估 - 2025年4月28日审计委员会评估认为立信有效履行审计职责[10] - 审计委员会认为立信2024年度年报审计表现良好，按时完成工作[12]

业绩总结 - 2024年度预计计提减值准备46,854.03万元，影响净利润超2023年度经审计净利润10%[2] - 计提减值和核销资产预计减少利润总额46,854.03万元，减少净利润35,226.03万元[15] 减值详情 - 2024年应收款等各类减值损失分别为1,335.34万元、290.53万元等[3] - 按会计政策和个别认定法分别计提13,463.37万元、33,390.66万元[3] 项目情况 - 爱建信托2021年向常熟万城放贷7.47亿，2024年末净值6.80亿[10] - 2024年末项目底层资产可售面积6.94万平，价值约9.75亿[10] - 2024年12月31日6.80亿本息以3.42亿转让，增损失33,390.66万[13]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年归属母公司所有者净利润为-2.20亿元到-2.60亿元，上年同期为9950.15万元，将出现亏损[2][3][4] - 公司预计2024年归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-3亿元到-3.5亿元，上年同期为8870.04万元[2][3][5] - 2024年爱建信托处置相关贷款资产合计损失3.01亿元，减少净利润2.24亿元[5] - 上年同期利润总额为21186.48万元，每股收益为0.062元[4][5] - 2025年3月底爱建信托决定不再推进交易方案，该资产在2024年终止确认，影响利润总额-3.01亿元、净利润-2.24亿元[9] 爱建信托常熟万城项目业务线数据关键指标变化 - 2021年9月爱建信托向常熟万城建设发放7.47亿元自营贷款，2024年末贷款净值6.80亿元[6] - 截至2024年末常熟万城项目底层资产可售面积6.94万平方，资产价值约9.75亿元[6] - 2022年4月爱建信托将常熟万城项目7.47亿元债权及其利息以4亿元对价转让[7] - 2024年12月爱建信托与资管公司初步达成常熟万城项目资产回购方案，原预计2025年3月底前完成交易[7][9] - 2025年2月常熟万城项目出现不配合情况，导致后续交易周期拉长，债权回收难度加大[8]

业绩预告 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润亏损2 2亿元至2 6亿元[1] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润亏损3亿元至3 5亿元[1] 业绩变动原因 - 子公司爱建信托受房地产市场调控及信托行业监管影响导致营业收入下降[1] - 处置贷款资产损失3 01亿元[1] - 贷款资产处置导致净利润减少2 24亿元[1]