收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为84.65亿元人民币，同比增长3.09%[19] - 公司总营业收入为84.65亿元，同比增长3.09%[38][40] - 归属于上市公司股东的净利润为3.08亿元人民币，同比下降10.00%[19] - 公司归属于母公司所有者的净利润为3.07亿元[38] - 扣除非经常性损益后的净利润为2.45亿元人民币，同比下降10.35%[19] - 基本每股收益为0.35元/股，同比下降12.50%[20] - 加权平均净资产收益率为7.84%，同比下降1.68个百分点[20] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为3.077亿元[73] - 2015年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为3.419亿元[73] - 2014年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为3.207亿元[73] - 第一季度营业收入19.37亿元，第二季度20.32亿元，第三季度21.46亿元，第四季度23.50亿元，季度环比增长分别为4.94%[22]、5.61%[22]、9.49%[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度7735万元，第二季度7361万元，第三季度5740万元，第四季度9930万元，第四季度环比增长73.03%[22] - 2016年息税折旧摊销前利润为8.23亿元人民币，同比下降3.34%[188] 成本和费用（同比环比） - 研发支出为7315.87万元，同比增长7.17%[40] - 研发投入总额7315.87万元，占营业收入比例0.86%[47] 各条业务线表现 - 道路货运与物流服务营业收入21.04亿元，同比增长4.10%[35] - 道路客运与旅游服务营业收入6.37亿元，同比增长0.29%[36] - 乘用车销售与汽车后服务营业收入24.81亿元，同比增长5.44%[37] - 汽车零部件制造与销售服务营业收入30.89亿元，同比增长0.87%[37] - 公司拥有货运车辆3000余辆，仓库面积18万平方米，物流网络覆盖全国260多个城市[29] - 长途客运拥有大客车600余辆，客运线路500余条，覆盖16个省市[29] - 汽车零部件制造业务为上海通用、上海大众等知名品牌提供配套服务[30] - 重要子公司上海交运巴士客运净利润1.36亿元，经营活动现金流1.58亿元[55] - 重要子公司上海南站长途客运净利润4053.85万元，同比下滑4.67%[55] - 物流业务受益于"一带一路"政策及自贸区创新机遇[57] - 汽车零部件制造业务聚焦智能制造和绿色转型[58] 管理层讨论和指引 - 公司计划深化湛江BOO项目运作提升精品钢加工物流基地运营效益[61] - 公司要求加快高端豪华品牌乘用车和新能源车扩张优化中高端4S店布局[61] - 公司推进无车承运业务运作并建立车辆运营平台和社会车辆供应商平台[60] - 公司计划通过信息化系统加强成本控制推进智能制造提升生产基地运作管理[62] - 公司要求提高资金集中管理水平优化资金管理平台功能提高资金运营效率[64] - 公司计划加大物流综合信息平台开发应用提升仓储配送智能化水平[63] - 公司要求强化节能目标管理提高能源利用效率降低运营成本[63] - 公司面临道路客运业务受高铁网络发展的巨大挑战需深化游运结合发展[66] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.64亿元人民币，同比下降17.90%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为5.64亿元，同比下降17.90%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.96亿元，同比下降59.21%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.25亿元，同比大幅增长403.22%，主要因非公开发行股票募集资金14.08亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度为2.72亿元，较第三季度的9179万元增长196.17%[22] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为5426万元，占非经常性损益总额的87.15%[24] - 交易性金融资产公允价值变动损益为183万元，较2015年下降56.48%[24] - 退租场地及生产经营性补偿金额为2145万元，较2015年增长12.31%[25] - 可供出售金融资产公允价值变动导致当期利润减少21.75万元[26] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为53.24亿元人民币，同比增长43.46%[19] - 公司总资产为91.16亿元人民币，同比增长23.94%[19] - 非公开发行股票募集资金净额14.08亿元，期末货币资金增长95.20%至26.34亿元[50][51] - 应收账款增长31.38%至12.89亿元，因汽车零部件销售收入增加[50][51] - 预付款项增长33.78%至2.06亿元，因材料采购预付款增加[50][51] - 在建工程减少31.92%至4.10亿元，因项目完工转入固定资产[50][51] - 资本公积增长105.05%至24.25亿元，因非公开发行股本溢价12.4亿元[50][51] - 货币资金大幅增加至26.335亿元人民币，较期初增长95.2%[197] - 应收账款增至12.891亿元人民币，较期初增长31.4%[197] - 资产总计达91.163亿元人民币，较期初增长24.0%[198] - 短期借款增至2.802亿元人民币，较期初增长20.5%[198] - 一年内到期非流动负债新增8亿元人民币[198] - 应付债券从8亿元人民币降至0元[198] - 归属于母公司所有者权益合计增至53.242亿元人民币，较期初增长43.5%[199] - 未分配利润增至15.572亿元人民币，较期初增长13.3%[199] - 在建工程减少至4.099亿元人民币，较期初下降31.9%[197] - 存货略降至9.303亿元人民币，较期初减少2.8%[197] - 2016年流动比率为1.78，同比下降3.78%[188] - 2016年速动比率为1.46，同比上升7.35%[188] - 2016年资产负债率为36.82%，同比下降15.71%[188] - 2016年EBITDA全部债务比为4.08，同比上升8.22%[188] - 2016年利息保障倍数为10.52，同比上升10.97%[188] 股东分红和利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1.00元，共计派发现金1.03亿元人民币[3] - 公司2015年度利润分配以总股本862,373,924股为基数每10股派发现金红利1.20元含税共计派发现金103,484,870.88元[69] - 公司2016年度利润分配预案以总股本1,028,492,944股为基数每10股派发现金红利1.00元含税共计派发现金102,849,294.40元[71] - 2016年现金分红1.028亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.43%[73] - 2015年现金分红1.035亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.27%[73] - 2014年现金分红1.035亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.27%[73] - 2016年每10股派息1.00元（含税）[73] - 2015年每10股派息1.20元（含税）[73] - 2014年每10股派息1.20元（含税）[73] 非公开发行股票和募集资金 - 公司非公开发行1.66亿股A股股票，发行价格8.58元/股，募集资金约14.25亿元人民币[6] - 非公开发行募集资金总额为1,425,301,191.60元，扣除发行费用16,800,489.63元，实际募集资金净额1,408,500,701.97元[96] - 公司2016年非公开发行A股股票实际发行166,119,020股，募集资金净额为14.085亿元人民币[85] - 非公开发行后公司总股本由862,373,924股增加至1,028,492,944股，增幅19.2%[96][103] - 有限售条件流通股股份由0股增加至166,119,020股，占比总股本16.15%[96][103] - 国有法人持股66,447,609股，占比总股本6.46%[103] - 其他内资持股99,671,411股，占比总股本9.69%，其中境内非国有法人持股88,482,600股占比8.6%[103] - 无限售条件流通股保持862,373,924股不变，占比总股本由100%降至83.85%[96][103] - 新增注册资本166,119,020.00元，资本公积增加1,242,381,681.97元[96] - 上海交运（集团）公司新增限售股66,447,609股，限售期36个月，预计解除日期2019年11月11日[106] - 平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金新增限售股11,655,013股，限售期12个月，预计解除日期2017年11月10日[106] - 李建华新增限售股11,188,811股，限售期12个月，预计解除日期2017年11月10日[106] - 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金新增限售股11,188,811股，限售期12个月，预计解除日期2017年11月10日[106] - 兴证资管鑫成智远集合资产管理计划新增限售股6,993,006股，限售期12个月，预计解除日期2017年11月10日[106] - 兴证投资管理有限公司新增限售股5,827,505股，限售期12个月，预计解除日期2017年11月10日[106] - 财通多策略福享混合型证券投资基金新增限售股5,378,261股，限售期12个月，预计解除日期2017年11月10日[108] - 光大保德信资产光大银行阳光定增组合资产管理计划新增限售股4,662,005股，限售期12个月，预计解除日期2017年11月10日[106] - 兴证资管鑫成[111]号集合资产管理计划新增限售股4,662,005股，限售期12个月，预计解除日期2017年11月10日[106] - 中新融创5号资产管理计划新增限售股3,763,692股，限售期12个月，预计解除日期2017年11月10日[108] - 2016年非公开发行A股股票166,119,020股，发行价格每股8.58元[112] - 非公开发行后公司总股本由862,373,924股增至1,028,492,944股，增幅19.2%[112] - 控股股东上海交运集团认购部分限售36个月，其余投资者限售12个月[112] - 非公开发行新增股份166,119,020股为有限售条件流通股[119] - 发行后总股本由862,373,924股增至1,028,492,944股[119] - 有限售条件流通股股份由0股变动为166,119,020股[119] - 上海交运(集团)公司持有有限售条件股份66,447,609股[124] - 控股股东上海交运(集团)公司认购的非公开发行A股股票锁定期为36个月[130] - 其他投资者认购的非公开发行A股股票锁定期为12个月[130] - 非公开发行获得证监会核准发行不超过34,000万股新股[95][104] - 公司非公开发行A股股票获核准发行不超过340,000,000股新股[118] 公司债券 - 2012年发行公司债券8亿元，票面利率5.05%[113] - 2016年支付公司债券利息4040万元[116] - 公司债券"12沪交运"回售申报量为0手，未发生回售[115] - 公司于2016年11月16日支付公司债券利息共计人民币4040万元，票面利率为5.05%[174] - 公司债券余额为8亿元人民币，利率5.05%，到期日为2017年11月16日[174] - 有效回售申报数量为0手，回售金额0元[175] - 公司主体长期信用等级为AA+级，债券信用等级为AA+级，评级展望稳定[178] 关联交易和担保 - 公司获得控股股东上海交运（集团）公司提供委托贷款额度2亿元人民币，期限1年，利率为银行同期贷款利率的85%[85] - 公司2016年对子公司担保发生额合计5.735亿元人民币，期末担保余额为3.9828亿元人民币[91] - 公司担保总额占净资产比例为7.48%[91] - 公司控股子公司铜川路地块土地储备搬迁补偿总金额为2.837844亿元人民币，截至报告披露日已收到补偿款1.9864908亿元人民币[93] - 2016年度公司与大股东经营性债权债务往来情况详见专项说明[87] - 公司期初关联方向上市公司提供资金余额为8467.38万元人民币[89] - 公司转让上海浦江游览有限公司50%股权给母公司，交易价格3,925.59万元[97] 股东和股权结构 - 公司股东上海久事集团以34,494,900股交运股份换购上海国企ETF份额，持股从61,793,435股减少至27,298,535股[94] - 报告期末普通股股东总数为63,369户[121] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为60,600户[121] - 第一大股东上海交运(集团)公司持股328,271,846股占比31.92%[124] - 第二大股东上海国盛(集团)持股155,373,195股占比15.11%[124] - 第三大股东上海久事(集团)持股27,298,535股占比2.65%[124] - 法人股东上海国盛(集团)有限公司注册资本为100亿元人民币[135] - 上海交运集团无偿划转181,098,524股交运股份股票给上海国盛集团并于2015年7月9日完成过户[77] - 上海交运集团承诺其认购的非公开发行股票自发行结束起36个月内不转让[77] - 公司控股股东交运集团承诺避免同业竞争及减少关联交易，并履行增持计划[75] - 上海国盛集团承诺自2015年7月10日起未来六个月内不通过二级市场减持交运股份股票[77] - 公司承诺自2015年7月6日前六个月至承诺出具日无重大投资或资产购买计划[77] - 2012年非公开发行股票130,977,976股，发行价格每股7.14元[110] - 2015年3月2日80,232,879股限售股解禁上市流通[111] - 2013年3月1日50,745,097股限售股解禁上市流通[111] - 财通基金旗下多只资管计划合计持有非公开发行股份1,661,190股[109] 董事、监事和高级管理人员 - 总裁朱戟敏年度税前报酬总额为111.47万元[139] - 副总裁陈升平年度税前报酬总额为93.71万元[139] - 副总裁张弘年度税前报酬总额为93.71万元[139] - 财务总监叶跃年度税前报酬总额为93.71万元[139] - 副总裁陈洪鹏年度税前报酬总额为90.71万元[139] - 独立董事王力群年度税前报酬总额为9万元[139] - 董事会秘书徐以刚年度税前报酬总额为40.48万元[139] - 黄伟建董事持有公司股份15,000股[141] - 黄培莉监事持有公司股份13,000股[141] - 董事及监事合计持股数量为28,000股[141] - 公司第七届董事会成员包括蒋曙杰、朱戟敏、张正等[141] - 独立董事王力群现任上海磐石投资有限公司董事长[141] - 独立董事刘长奎现任东华大学会计学系副教授[143] - 监事会主席斯福民现任上海机场集团董事会主席[143] - 财务总监叶跃历任公司企业发展部部长及副总裁[143] - 副总裁陈洪鹏曾任上海市汽车修理有限公司总经理[143] - 职工监事沈国兴现任公司市场运营部总经理[143] - 第七届董事会由蒋曙杰等8名当选董事及职工董事张正共9人组成，任期自2015年年度股东大会起三年[145] - 第七届监事会由斯福民等3名当选监事及职工监事沈国兴、王萍共5人组成，任期自2015年年度股东大会起三年[145] - 2017年3月周祯因退休不再担任监事，拟由王晨皓接任，需经2016年年度股东大会批准[146] - 李仲秋自2015年10月起担任股东单位上海久事（集团）有限公司副总裁[147] - 洪任初（离任）曾于2006年8月至2015年10月担任股东单位上海久事公司副总经理[147] - 杨国平自2006年4月起担任股东单位大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理[147] - 薛宏自2010年3

收入和利润（同比环比） - 营业收入为61.15亿元人民币，同比下降0.31%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元人民币，同比下降18.30%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为1.79亿元人民币，同比下降20.20%[7] - 基本每股收益为0.2416元/股，同比下降18.32%[7] - 前三季度营业总收入61.15亿元，较去年同期61.34亿元微降0.3%[33] - 前三季度净利润2.42亿元，较去年同期3.00亿元下降19.2%[34] - 归属于母公司股东的净利润2.08亿元，较去年同期2.55亿元下降18.3%[34] - 公司2016年1-9月营业收入为459,096,632.68元，同比下降15.6%[37] - 公司2016年7-9月母公司净利润为-12,277,714.45元，同比下降244.7%[37] - 公司2016年1-9月基本每股收益为0.2416元/股，同比下降18.3%[35] 成本和费用（同比环比） - 公司2016年1-9月营业成本为411,326,366.33元，同比下降11.8%[37] - 资产减值损失下降69.51%至146.99万元[11] - 支付给职工现金下降73.7%，从8160.64万元降至2146.18万元[44] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元人民币，同比下降33.42%[7] - 经营活动现金流量净额下降33.42%至2.92亿元[11] - 投资活动现金流量净额恶化600.12%至-2.49亿元[11] - 公司2016年1-9月经营活动现金流入7,036,267,679.66元，同比下降4.6%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降33.4%，从4.39亿元降至2.92亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额由-0.36亿元扩大至-2.49亿元，主要因投资支付增加[41] - 筹资活动产生的现金流量净额改善51.0%，从-3.97亿元收窄至-1.95亿元[42] - 母公司经营活动现金流量净额大幅下降79.7%，从2.98亿元降至6044.81万元[44] - 母公司投资活动现金流量净额改善136.4%，从-1.53亿元转为5577.63万元正流入[45] - 母公司销售商品提供劳务收到现金下降15.2%，从9.66亿元降至8.19亿元[44] - 取得投资收益收到现金下降61.1%，从1.10亿元降至4278.88万元[41] 资产和负债变动 - 应收票据增加199.15%至6318.78万元[11] - 预付款项增加57.46%至2.42亿元[11] - 应付职工薪酬减少50.97%至3493.02万元[11] - 应交税费减少51.67%至4383.32万元[11] - 应付利息激增570.94%至3726.53万元[11] - 长期借款减少50.39%至6727.87万元[11] - 货币资金期末余额为11.84亿元，较年初13.49亿元下降12.2%[24] - 应收账款期末余额为9.80亿元，与年初9.81亿元基本持平[25] - 存货期末余额为10.48亿元，较年初9.57亿元增长9.5%[25] - 流动资产合计为36.46亿元，较年初35.86亿元增长1.7%[25] - 短期借款期末余额为2.99亿元，较年初2.32亿元增长28.8%[25] - 应付债券期末余额为8.00亿元，与年初持平[26] - 负债合计为31.28亿元，较年初32.13亿元下降2.6%[26] - 货币资金从年初1.08亿元下降至0.89亿元，降幅17.8%[29] - 应收账款从年初1.99亿元略降至1.94亿元，降幅2.3%[29] - 其他应收款从年初4.19亿元大幅增至5.99亿元，增幅43.0%[29] - 应付账款从年初1.84亿元增至2.38亿元，增幅29.1%[30] - 应付利息从年初509万元大幅增至3539万元，增幅595.4%[30] - 期末现金及现金等价物余额下降7.3%，从12.27亿元降至11.37亿元[42] - 母公司期末现金余额下降40.2%，从1.48亿元降至8863.83万元[45] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助贡献2284.90万元人民币[8] - 公司2016年1-9月投资收益为113,618,317.67元，同比增长23.3%[37] - 公司2016年1-9月可供出售金融资产公允价值变动损益为-102,659.51元[35] - 土地储备搬迁补偿已收款1.99亿元[12] 权益和综合收益 - 归属于上市公司股东的净资产为38.16亿元人民币，较上年度末增长2.81%[7] - 加权平均净资产收益率为5.51%，同比下降1.64个百分点[7] - 未分配利润期末余额为14.80亿元，较年初13.75亿元增长7.6%[27] - 归属于母公司所有者权益合计为38.16亿元，较年初37.11亿元增长2.7%[27] - 公司2016年1-9月综合收益总额为242,483,629.27元，归属于母公司所有者的综合收益总额为208,434,339.89元[35] - 公司2016年1-9月归属于少数股东的综合收益总额为34,049,289.38元[35] - 公司2016年1-9月母公司综合收益总额为73,301,858.93元，同比下降14.9%[38] 公司股东信息 - 股东总数为66,103户，前三大股东持股比例合计53.54%[10]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入39.69亿元人民币，同比下降8.13%[17] - 公司报告期内完成营业收入39.7亿元，同比下降8.13%[25][29] - 公司合计营业收入38.89亿元，同比下降8.49%，毛利率10.72%，同比下降0.29个百分点[35] - 归属于上市公司股东的净利润1.51亿元人民币，同比下降11.31%[17] - 扣除非经常性损益净利润1.30亿元人民币，同比下降15.52%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为1.5亿元[25][33] - 基本每股收益0.1751元/股，同比下降11.30%[19] - 加权平均净资产收益率4.00%，同比下降0.81个百分点[19] - 公司净利润从194,583,151.61元降至175,959,607.95元，下降9.6%[112] - 公司基本每股收益从0.1974元/股降至0.1751元/股，下降11.3%[113] - 营业利润为8440.52万元，同比增长11.7%[116] - 净利润为8557.96万元，同比增长10.2%[116] - 母公司综合收益总额为85,579,573.38元[130] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降7.84%至34.99亿元[29] - 公司营业成本从3,796,650,435.27元降至3,498,945,356.99元，下降7.8%[112] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动现金流量净额2.01亿元人民币，同比下降31.23%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.23%至2.01亿元[29][30] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降256.86%至-1.54亿元[29] - 经营活动现金流入484.70亿元，同比下降1.8%[118] - 经营活动现金流出464.64亿元，同比增长0.03%[118] - 经营活动现金流量净额2.01亿元，同比下降31.2%[118] - 投资活动现金流量净额-1.54亿元，同比转负[118] - 筹资活动现金流量净额-2.02亿元，同比改善40.6%[118] - 期末现金及现金等价物余额11.33亿元，同比下降10.8%[119] - 母公司经营活动现金流量净额5542.12万元，同比下降80.7%[120] - 母公司投资活动现金流量净额7711.42万元，同比转正[120] - 筹资活动现金流入小计为1121.46万元[122] - 筹资活动现金流出小计为1.92亿元[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.81亿元[122] - 期末现金及现金等价物余额为1.91亿元[122] 各条业务线表现 - 道路货运与物流服务实现主营业务收入9.88亿元[25] - 道路客运与旅游服务实现主营业务收入3.13亿元[26] - 汽车零部件制造与销售服务实现主营业务收入13.70亿元[26] - 乘用车销售与汽车后服务实现主营业务收入12.14亿元[27] - 汽车零部件制造与销售服务营业收入13.7亿元，同比下降18.5%，毛利率11.6%，同比下降1.64个百分点[35] - 乘用车销售与汽车后服务营业收入12.14亿元，同比增长1.07%，毛利率5.85%，同比增加0.26个百分点[35] - 道路货运与物流服务营业收入9.88亿元，同比下降6.31%，毛利率9.0%，同比增加1.00个百分点[35] - 道路客运与旅游服务营业收入3.13亿元，同比增长1.25%，毛利率30.46%，同比增加1.01个百分点[35] - 其他业务营业收入497.28万元，同比下降1.59%，毛利率55.29%，同比下降0.71个百分点[35] 各地区表现 - 汽车零部件制造业务覆盖上海、山东烟台、辽宁沈阳及湖北武汉等多地生产基地[141] 管理层讨论和指引 - 公司计划2016年实现合并主营收入86.6亿元，上半年完成38.89亿元[33] - 公司承诺自非公开发行定价基准日前六个月至承诺出具日不存在减持股票情况[58] - 公司承诺非公开发行完成后六个月内不减持原有股份[58] - 公司认购的非公开发行股份自发行结束起36个月内不转让[58] - 公司承诺自董事会决议日前六个月除募建项目外无重大投资或资产购买计划[58] - 公司承诺截至出具日无未来三个月重大投资或资产购买计划[58] 关联交易和资金往来 - 公司2016年上半年日常关联交易实际发生金额符合年度预测计划无重大变化[45] - 控股股东上海交运集团通过商业银行向公司提供2亿元人民币一年期委托贷款利率为银行同期贷款基准利率的85%[45] - 公司向关联方上海交运集团提供资金期末余额为1.147亿元人民币较期初增加3000万元人民币[49] - 公司向上海市装卸储运总公司提供资金期末余额为21.84万元人民币[49] - 公司向上海交运汽修资产管理有限公司提供资金期末余额为18万元人民币[49] - 关联债权债务往来中公司向控股股东及其子公司提供资金的期末余额为1.1507亿元人民币[49] - 公司未披露资产收购出售及共同对外投资相关的重大关联交易[46][47] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为2.7702亿元人民币[51] - 报告期末对子公司担保余额合计为3.3402亿元人民币[51] - 公司担保总额为3.3402亿元人民币占净资产比例为8.89%[51] 股东和股权结构 - 股东上海久事集团减持公司股份3449.49万股（占公司总股本4%），持股比例从7.17%降至3.17%[71] - 公司非公开发行A股股票获证监会核准，发行新股不超过3.4亿股[73] - 报告期末股东总数为64,306户[77] - 第一大股东上海交运集团持股2.61824237亿股，占比30.36%[78] - 第二大股东上海国盛集团持股1.81098524亿股，占比21.00%[78] - 第三大股东上海久事集团持股6179.3435万股，占比7.17%[78] - 中国人民财产保险持股439.7259万股，占比0.51%[78] - 自然人股东刘伟持股362.91万股，占比0.42%[78] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[76] - 公司控股股东将持有的181,098,524股交运股份无偿划转给上海国盛集团并于2015年7月9日完成过户[58] 承诺履行情况 - 控股股东交运集团承诺避免同业竞争，不新增与上市公司相同或相似业务[54] - 交运集团承诺减少及规范关联交易，按市场化原则和公允价格操作[54] - 交运集团承诺保持上市公司独立性，包括人员、资产、财务、机构和业务独立[54] - 交运集团2015年7月10日起六个月内不减持公司股票[54] - 交运集团计划择机增持公司股票，增持后六个月内不减持[54] - 上海国盛集团承诺2015年7月10日起半年内不通过二级市场减持公司股票[54] - 交运集团2016年1月7日承诺在非公开发行A股期间维护股价稳定[54] - 所有承诺均处于履行期限内且被严格执行[54] - 未出现未能及时履行承诺的情况[54] - 承诺类型包括解决同业竞争、关联交易、独立性维护及股价稳定措施[54] 资产和负债变化 - 货币资金减少至11.86亿元人民币，较期初下降12.1%[105] - 应收账款减少至8.89亿元人民币，较期初下降9.4%[105] - 短期借款增加至2.97亿元人民币，较期初增长27.7%[105] - 应付利息大幅增加至2562万元人民币，较期初增长361.2%[105] - 在建工程增加至6.89亿元人民币，较期初增长14.5%[105] - 公司资产总计从3,803,379,597.30元增长至3,996,212,993.78元，增长5.1%[110] - 公司非流动资产合计从2,943,156,265.32元微降至2,950,403,070.40元，下降0.2%[110] - 公司流动负债从386,615,769.17元增至615,915,463.15元，增长59.3%[110] - 公司应付利息从5,089,049.93元增至25,289,049.93元，增长397%[110] - 归属于上市公司股东净资产37.59亿元人民币，较上年度末增长1.27%[17] - 总资产73.07亿元人民币，较上年度末下降0.66%[17] - 归属于母公司所有者权益增至37.59亿元人民币，较期初增长1.3%[107] - 流动比率为1.88，较上年度末增长1.8%[97] - 速动比率为1.33，较上年度末下降2.2%[97] - 资产负债率为42.31%，较上年度末下降1.37个百分点[97] - EBITDA利息保障倍数提升至7.69，较上年同期增长13.6%[97] - 归属于母公司所有者权益合计为42.16亿元[125] - 未分配利润增加4747.93万元至14.22亿元[125] - 少数股东权益增加2554.81万元至4.57亿元[125] - 所有者权益合计增加7279.27万元至42.16亿元[125] - 利润分配导致未分配利润减少1.03亿元[125] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为2,456,527,848.73元，较期初减少17,905,297.50元[130] - 上期母公司未分配利润为103,843,722.71元，本期期末降至78,012,093.90元，减少25,831,628.81元[132][133] - 上期母公司所有者权益合计为2,394,862,057.59元，本期期末为2,369,030,428.78元[132][133] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2064.59万元人民币，其中政府补助2084.57万元[20][22] 子公司和投资表现 - 子公司交运动力营业收入6.9亿元，归属母公司净利润6985.12万元[40] - 子公司交运巴士营业收入3.16亿元，归属母公司净利润5601.55万元[40] - 持有交通银行股票期末账面值97.03万元，报告期损益-13.96万元[37] - 持有申能股份股票期末账面值25.83万元，报告期损益-8.15万元[37] - 母公司营业收入从408,993,086.11元降至327,252,140.78元，下降20.0%[115] - 母公司投资收益从85,900,053.19元增至105,485,376.02元，增长22.8%[115] 公司债券和融资 - 公司2012年公司债券余额为8亿元人民币，票面利率5.05%[92] - 公司债券有效回售申报数量为0手，回售金额0元[89] - 公司主体长期信用等级为AA+级，债券信用等级为AA+级，评级展望稳定[92] - 公司债券募集资金8亿元已全部用于偿还债务及补充流动资金[91] 审计和治理结构 - 公司支付上会会计师事务所2015年度财务审计费用人民币100万元[60] - 公司支付上会会计师事务所2015年度内控审计费用人民币35万元[60] - 公司续聘上会会计师事务所担任2016年度财务及内控审计机构[60] - 公司治理结构符合五分开原则拥有独立经营决策体系[63] - 公司第七届董事会由9名董事组成，其中8名经股东大会选举产生，1名职工董事[83][84] - 公司第七届监事会由5名监事组成，其中3名经股东大会选举产生，2名职工监事[84] - 董事会换届后3名董事离任，监事会换届后2名监事离任[85] - 公司聘任朱戟敏为总裁，陈升平、张弘、陈洪鹏为副总裁，叶跃为财务总监[84] - 公司债券受托管理人为国泰君安证券，资信评级机构为上海新世纪[90] - 报告期内未召开债券持有人会议，受托管理人正常履职[94][95] 其他重要事项 - 报告期涵盖2016年1月1日至2016年6月30日[6] - 铜川路地块土地储备搬迁补偿费总额为人民币2.837844亿元，已支付人民币1.9864908亿元[70] - 公司拥有货运车辆约3,100辆，物流仓储面积18万平方米（含3座冷库）[141] - 公司运营536条跨省客运班线，拥有长途客车660多辆及12座客运站[141] - 汽车后服务板块包含13个4S店、7家修理厂及25个维修网点[141] - 公司拥有9艘游览船舶，"浦江游览"为上海市著名商标[141] - 截至2016年6月30日合并财务报表涵盖66家子公司及孙公司[143] - 2012年6月公司更名为"上海交运集团股份有限公司"[138]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。归类遵循了单一主题原则，并保留了原文关键点和对应的文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为19.37亿元人民币，同比下降4.53%[6] - 公司营业收入为1,936,614,520.31元，较上期下降4.53%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为7735.33万元人民币，同比下降3.73%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6624.83万元人民币，同比下降13.64%[6] - 公司净利润为82,800,115.68元，较上期下降7.26%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为77,353,308.06元，较上期下降3.73%[35] - 综合收益总额同比下降7.3%至8262.68万元，上期为8914.12万元[36] - 基本每股收益为0.0897元/股，同比下降3.76%[6] - 基本每股收益同比下降4.8%至0.0897元/股，上期为0.0932元/股[36] - 加权平均净资产收益率为2.06%，同比减少0.23个百分点[6] - 母公司营业收入同比下降29.7%至1.55亿元，上期为2.20亿元[37] - 母公司净利润同比下降0.4%至7074.85万元，上期为7102.95万元[38] 成本和费用（同比环比） - 支付给职工现金同比增长2.7%至3.35亿元[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为4.13亿元，同比大幅增长76.8%[44] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元人民币，同比增长18.63%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长18.6%至1.52亿元，上期为1.28亿元[41] - 投资活动现金流净流出5727.31万元[13] - 投资活动现金流量净额转负为-5727.31万元，上期为正值6743.11万元[41] - 筹资活动现金流净流出5731.14万元[13] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长14.7%至25.30亿元[40] - 取得借款收到现金同比增长253.2%至5916万元[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.22亿元，同比下降9.9%[44] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为2.37亿元，同比大幅增长183.9%[44] - 经营活动现金流入小计本期为5.60亿元，同比增长26.9%[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6457.8万元，同比下降36.8%[44] - 取得投资收益收到的现金本期为8154.4万元，与上期8060.1万元基本持平[44][46] - 投资活动产生的现金流量净额本期为8146.7万元，同比增长7.6%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-40.1万元，较上期-6656.9万元大幅改善[46] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.46亿元，同比增长30.7%[46] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为13.90亿元，较年初13.49亿元增长3.0%[26] - 公司货币资金为253,214,309.52元，较上期大幅增长135.4%[31] - 应收账款期末余额为9.15亿元，较年初9.81亿元下降6.7%[26] - 存货期末余额为10.45亿元，较年初9.57亿元增长9.2%[26] - 公司其他应收款为587,844,312.54元，较上期增长40.35%[31] - 应收票据减少37.41%至1322.11万元[12] - 公司长期股权投资为2,464,639,221.66元，较上期微降0.11%[31] - 短期借款期末余额为2.72亿元，较年初2.32亿元增长17.0%[27] - 应付账款期末余额为10.79亿元，较年初9.78亿元增长10.3%[27] - 应付利息激增202.78%至1681.70万元[12] - 长期借款减少33.01%至9083.97万元[12] - 公司应付债券为800,000,000.00元，与上期持平[28][32] - 应交税费下降43.89%至5088.92万元[12] - 应交税费期末余额为5089万元，较年初9069万元下降43.9%[27] - 期末现金及现金等价物余额同比增长1.2%至13.26亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额为2.53亿元，较期初1.08亿元增长135.4%[46] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为854.93万元人民币[8] - 营业外收入增长187.48%至1847.15万元[12] - 投资收益下降50.30%至308.52万元[13] 股东和股权信息 - 股东总数为67075户，前三大股东持股比例分别为30.36%、21.00%和7.17%[10] - 国有股权无偿划转完成1.81亿股交运股份股票[22] - 控股股东承诺六个月内不减持股票[20] 资本运作与承诺 - 非公开发行股票方案经多次调整并申请恢复审查[16][17] - 非公开发行股票锁定期承诺为36个月[23] 其他重要事项 - 土地储备搬迁补偿已收款19864.91万元[13] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无重大变动[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入82.11亿元，同比下降8.11%[17] - 归属于上市公司股东的净利润3.42亿元，同比增长6.59%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.74亿元，同比增长17.23%[17] - 基本每股收益0.40元/股，同比增长8.11%[18] - 公司主营业务收入80.8亿元，同比减少8.0%[38] - 归属于母公司所有者的净利润为3.4亿元，同比增长6.6%[38] - 公司营业收入82.11亿元，同比减少8.11%[40] - 营业总收入8,210,929,560.30元，较上年8,935,485,264.76元下降8.11%[200] - 净利润393,859,356.73元，较上年355,554,933.02元增长10.77%[200] - 归属于母公司净利润341,851,211.28元，同比增长6.59%[200] - 2015年度合并报表归属于上市公司股东净利润为341,851,211.28元[74] - 2014年度合并报表归属于上市公司股东净利润为320,706,431.79元[74] 成本和费用（同比环比） - 营业成本71.62亿元，同比减少9.50%[40] - 研发支出6826.22万元，同比减少12.70%[40][47] - 汽车零部件制造与销售服务营业成本26.21亿元，同比减少19.99%[42] - 乘用车销售与汽车后服务营业成本22.17亿元，同比增长6.70%[42] 各条业务线表现 - 道路货运与物流服务2015年营业收入20.2亿元，同比减少11%[35] - 道路客运与旅游服务2015年营业收入6.4亿元，同比增长13%[36] - 汽车零部件制造与销售服务营业收入30.6亿元，同比减少17.9%[37][42] - 乘用车销售与汽车后服务主营业务收入23.5亿元，同比增长6.6%[37][42] - 公司拥有货运车辆3000余辆，物流网络覆盖全国260多个城市[28] - 公司拥有长途客运大客车660余辆，核准线路500余条辐射16个省市[29] - 水上游览服务业拥有9艘游览船，经营多条黄浦江航线[29] - 汽车零部件制造业务为上海通用、上海大众等知名品牌提供配套服务[30] - 交运巴士2015年总资产为10.84亿元，净资产为4.83亿元，主营收入为5.84亿元，归母净利润为1.07亿元[55] - 交运日红2015年总资产为12.34亿元，净资产为5.69亿元，主营收入为15.24亿元，归母净利润为3437.90万元[55] 管理层讨论和指引 - 公司计划2016年度实现主营业务收入86.6亿元[57] - 上海迪士尼乐园将于2016年6月开园，推动长三角道路客运旅游市场发展[54] - 公司以"新能源、轻量化"为汽车零部件技改方向，促进工业化与信息化融合[54] - 公司深化"互联网+"行动计划，在物流服务、智能制造、客运旅游等领域取得突破[62] - 公司推进绿色生产，实施车船装备绿色改造，加强节能减排考核[62] - 交运沪北公司深化湛江BOO项目运作，扩大生产嵌入式物流服务，并推进湛江钢铁物流基地建设[57] - 交运日红公司落实与宝钢欧冶、上海烟草等企业合作项目，紧盯医药物流、冷链物流等重点业务[57] - 公司优化汽车销售服务网络布局，推进沃尔沃、奥迪、荣威等重点4S店项目实施[60] - 公司推进资金集中管理平台以提高资金集中度[64] - 公司着力降低营运成本以应对物流行业高成本低效率问题[66] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.87亿元，同比增长5.10%[17] - 经营活动产生的现金流量净额6.87亿元，同比增长5.10%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-248,468,250.34元，较上年同期-533,432,394.21元改善53.4%[178] - 筹资活动产生的现金流量净额为-370,890,549.88元，较上年同期60,476,911.27元下降713.3%[178] - 期末现金及现金等价物余额为1,288,786,956.80元，同比增长5.59%[178] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2015年为7,813,096.79元，2014年为-2,733,252.35元，同比扭亏为盈[23] - 计入当期损益的政府补助2015年为61,232,196.69元，较2014年71,954,101.01元减少14.9%[23] - 非经常性损益合计2015年为68,100,787.04元，较2014年87,194,357.73元减少21.9%[24] - 可供出售金融资产公允价值变动6,743.88元，期末余额1,534,892.76元[26] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4891.57万元[21] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产37.11亿元，同比增长6.87%[17] - 总资产73.56亿元，同比增长1.50%[17] - 流动比率从1.70提升至1.85，速动比率从1.22提升至1.36[178] - 资产负债率为43.68%，较上年46.40%下降2.72个百分点[178] - 利息保障倍数为9.48，较上年8.54提升0.94[179] - 公司货币资金期末余额为13.49亿元人民币，较期初12.71亿元增长6.1%[194] - 应收账款期末余额为9.81亿元人民币，较期初8.33亿元增长17.8%[194] - 存货期末余额为9.57亿元人民币，较期初10.30亿元下降7.1%[194] - 在建工程期末余额为6.02亿元人民币，较期初4.12亿元增长46.2%[194] - 短期借款期末余额为2.32亿元人民币，较期初3.51亿元下降33.8%[195] - 应付账款期末余额为9.78亿元人民币，较期初10.35亿元下降5.5%[195] - 应付债券期末余额为8.00亿元人民币，与期初7.98亿元基本持平[195] - 未分配利润期末余额为13.75亿元人民币，较期初11.73亿元增长17.2%[196] - 归属于母公司所有者权益合计37.11亿元，较期初34.73亿元增长6.9%[196] - 公司总资产为3,803,379,597.30元，较期初3,778,674,735.49元增长0.65%[198] - 货币资金期末余额107,570,602.59元，较期初185,057,059.83元下降41.88%[197] - 应收账款增长22.05%至198,711,904.57元（期初：162,811,713.97元）[197] - 长期股权投资增长10.29%至2,467,266,727.08元（期初：2,237,091,540.76元）[197] - 应付债券800,000,000.00元，较期初798,162,500.00元增长0.23%[198] - 存货下降10.52%至124,382,582.51元（期初：138,997,480.55元）[197] - 其他应收款下降28.70%至418,891,594.68元（期初：587,382,589.95元）[197] 股东回报和利润分配 - 拟每10股派发现金红利1.20元，共计派发现金1.03亿元[2] - 2015年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为30.27%[74] - 2014年度现金分红总额103,484,870.88元，占归属于上市公司股东净利润的32.27%[74] - 2013年度现金分红94,861,131.64元，占归属于上市公司股东净利润的31.58%[74] - 公司2015年度拟每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金103,484,870.88元[73] 融资和资本活动 - 公司总股本由731,395,948股增加至862,373,924股，增发130,977,976股[90] - 上海交运(集团)公司获发80,232,879股，上海久事公司获发41,571,428股，上海地产(集团)有限公司获发9,173,669股[90] - 公司非公开发行股票事项已获中国证监会受理，但于2016年3月17日被中止审查[99] - 非公开发行募投项目包括交运巴士增资扩股、宝钢湛江钢厂物流配套、智能制造技改等项目[96] - 公司公开发行公司债券总额8亿元人民币，票面利率5.05%，期限5年[113] - 2012年公司债券发行完成，登记托管于2012年11月30日办理，12月7日上市交易代码"122205"[113] - 公司债券存续期前三年票面利率固定为5.05%，第三年末未上调利率[114] - 2015年债券回售申报结果显示有效回售数量0手，回售金额0元[115] - 2015年11月16日支付债券利息共计4040万元人民币[116] - 公司债券余额为800,000,000元，票面利率保持5.05%[171][170] - 主体信用等级和债券信用等级均维持AA+级，评级展望稳定[173] - 2012年非公开发行股票发行价为每股7.14元[111] - 2012年非公开发行向上海交运（集团）公司发行80,232,879股[105][111] - 2012年非公开发行总数量为130,977,976股[105][111] - 2012年公司债发行规模8亿元利率5.05%[111] 股东和股权结构 - 公司总股本为862,373,924股[70][73] - 有限售条件流通股由130,977,976股减少至80,232,879股[91] - 2015年3月2日后，有限售条件流通股变为0股，无限售条件流通股变为862,373,924股[92] - 有限售条件股份占比由年初9.30%降至0%[104][107] - 无限售条件股份占比由90.70%升至100%[104][107] - 上海交运（集团）公司80,232,879股限售股全部解禁[107][109] - 2015年3月2日限售股解禁后有限售条件股份由80,232,879股减至0股[107][109] - 无限售条件流通股份由782,141,045股增至862,373,924股[104][107] - 总股本保持862,373,924股不变[104][107] - 报告期末普通股股东总数67,057户，年度报告披露前上一月末为64,842户[121] - 上海交运(集团)公司持股261,824,237股，占比30.36%，为第一大股东[123] - 上海国盛(集团)有限公司持股181,098,524股，占比21.00%，为第二大股东[123] - 公司控股股东为上海交运（集团）公司，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[128] - 法人股东上海国盛（集团）有限公司注册资本为10,000,000,000元人民币[130] - 国有股份无偿划转完成后，上海交运(集团)公司持股258,824,190股，占总股本30.013%[94] - 上海国盛(集团)有限公司获划转181,098,524股，占总股本21%[94] - 控股股东通过交易系统累计增持3,000,047股，增持后持股261,824,237股，持股比例30.3609%[95] 关联交易和承诺 - 上海交运集团承诺避免同业竞争 不新增与上市公司相同或相似业务[76] - 上海交运集团承诺减少及规范关联交易 按市场化原则进行公平操作[76][78] - 上海交运集团股份锁定期承诺 2012年2月29日至2015年2月28日36个月内不转让[76][78] - 上海交运集团承诺保持交运股份独立性 包括人员资产财务机构业务独立[78] - 上海交运集团2015年7月10日承诺6个月内不减持并择机增持股票 期限至2016年1月17日[78] - 上海国盛集团2015年7月10日承诺半年内不通过二级市场减持 期限至2016年1月10日[78] - 上海交运集团80,232,879股限售股于2015年3月2日解禁上市流通[78] - 关联委托贷款金额人民币5000万元利率为银行同期贷款利率90%[84] - 关联方向上市公司提供资金期末余额人民币8585.33万元[87] - 报告期内对子公司担保发生额合计人民币7.29亿元[89] - 报告期末对子公司担保余额合计人民币3.76亿元[89] - 公司担保总额人民币3.76亿元占净资产比例10.1%[89] 审计和费用 - 境内会计师事务所上会会计师事务所报酬100万元 审计年限19年[80] - 内部控制审计会计师事务所上会会计师事务所报酬35万元[80] - 保荐人海通证券股份有限公司保荐费用150万元 适用于非公开发行总额不大于15亿元情形[80] - 2014年财务审计费用支付人民币90万元[81] - 2014年内控审计费用支付人民币35万元[81] - 2015年财务审计费用支付人民币100万元[82] - 2015年内控审计费用支付人民币35万元[82] - 公司2015年度财务报表经审计确认符合企业会计准则[191] 其他重要事项 - 铜川路地块土地储备搬迁补偿总额为2.837844亿元人民币，截至报告日已支付1.9864908亿元人民币[93] - 公司员工总数6785人，其中母公司392人，主要子公司6211人[144] - 公司承担费用的离退休职工人数2057人[144] - 生产人员3788人，占比55.8%[144] - 行政人员1328人，占比19.6%[144] - 劳务外包工时总数448047小时[148] - 劳务外包支付报酬总额9089402元[148] - 研究生及以上学历员工27人，占比0.4%[144] - 大专及高职学历员工1564人，占比23.0%[144] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为413.7328万元人民币[135] - 公司董事、总裁朱戟敏年度税前报酬为65.97万元人民币[135] - 公司监事王萍年度税前报酬为69.344万元人民币[135] - 公司副总裁陈升平、张弘及财务总监叶跃年度税前报酬均为55.386万元人民币[135] - 公司副总裁陈洪鹏年度税前报酬为50.162万元人民币[135] - 公司董事会秘书徐以刚年度税前报酬为35.0988万元人民币[135] - 公司独立董事王力群、刘长奎、陈乃蔚年度税前报酬均为9万元人民币[135] - 公司董事黄伟建及监事黄培莉分别持有公司股份15,000股和13,000股，报告期内无变动[135] - 独立董事津贴标准为每人每年税前9万元人民币[141] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计413.7328万元（税前）[142]

收入和利润（同比环比） - 营业收入61.34亿元人民币，同比下降10.22%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2.55亿元人民币，同比增长6.90%[7] - 扣除非经常性损益的净利润2.25亿元人民币，同比增长11.41%[7] - 营业总收入61.344亿元（1-9月）较上年同期68.324亿元下降10.2%[32] - 公司第三季度净利润为1.054亿元，同比增长21.3%[33] - 前三季度净利润达3.000亿元，较去年同期2.652亿元增长13.1%[33] - 第三季度营业利润1.062亿元，同比大幅增长40.1%[33] - 基本每股收益0.2958元/股，同比增长6.90%[7] - 基本每股收益第三季度0.0984元/股，同比增长8.1%[34] - 基本每股收益为0.0999元/股（前三季度）和0.0099元/股（第三季度）[37] - 母公司前三季度营业收入5.439亿元，同比下降16.8%[36] - 母公司前三季度净利润8614万元，较去年同期1.159亿元下降25.7%[36] - 公司综合收益总额为86,138,167.62元（前三季度）和8,484,925.55元（第三季度）[37] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本58.428亿元（1-9月）较上年同期65.740亿元下降11.1%[32] - 销售费用第三季度为1829万元，同比微增1.1%[33] - 管理费用第三季度1.030亿元，较去年同期1.357亿元下降24.1%[33] - 资产减值损失同比下降75.91%至482.08万元，因坏账准备计提减少[13] - 资产减值损失第三季度大幅下降91.9%至119万元[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.39亿元人民币，同比增长32.73%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长32.73%至4.39亿元，因销售商品现金收入增加[13] - 经营活动现金流入小计为7,621,412,404.23元（同比增长2.1%）[39] - 经营活动产生的现金流量净额为439,042,976.73元（同比增长32.7%）[39] - 销售商品提供劳务收到现金7,375,988,926.58元（同比增长3.4%）[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-35,597,121.08元（同比改善62%）[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-397,482,317.56元（同比扩大1368%）[40] - 母公司经营活动现金流量净额297,730,722.34元（同比增长885%）[42] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为12.75亿元人民币，较年初增长0.28%[26] - 应收账款期末余额为9.13亿元人民币，较年初增长9.70%[26] - 存货期末余额为10.08亿元人民币，较年初下降1.78%[26] - 流动资产合计为35.20亿元人民币，较年初下降2.60%[26] - 短期借款期末余额为1.92亿元人民币，较年初下降45.18%[27] - 应付账款期末余额为9.32亿元人民币，较年初下降10.01%[27] - 应付职工薪酬期末余额为0.27亿元人民币，较年初下降61.20%[27] - 应交税费期末余额为0.40亿元人民币，较年初下降52.55%[27] - 其他流动资产同比下降85.14%至2657.47万元，主要因未抵扣增值税进项减少及结构性存款到期[13] - 在建工程同比增长39.24%至5.74亿元，因重点项目按预算投入[13] - 短期借款同比下降45.16%至1.92亿元，因银行流动资金贷款减少[13] - 应付职工薪酬同比下降61.20%至2743.80万元，因期初计提年终奖在本期发放[13] - 应付利息同比激增536.73%至3744.84万元，主要因计提公司债利息[13] - 专项应付款同比增长138.77%至1.64亿元，因收到铜川路地块补偿款[13] - 货币资金1.482亿元较年初1.851亿元下降19.9%[30] - 应收账款1.706亿元较年初1.628亿元增长4.7%[30] - 存货1.055亿元较年初1.390亿元下降24.1%[30] - 长期股权投资22.919亿元较年初22.371亿元增长2.4%[30] - 短期借款清零较年初6500万元减少100%[31] - 应付债券7.997亿元较年初7.982亿元基本持平[31] - 期末现金及现金等价物余额为1,226,705,740.55元（同比下降1.8%）[40] 所有者权益和收益能力 - 归属于上市公司股东的净资产36.24亿元人民币，较上年度末增长4.35%[7] - 加权平均净资产收益率7.15%，同比下降0.15个百分点[7] - 归属于母公司所有者权益合计为36.24亿元人民币，较年初增长4.35%[28] - 未分配利润期末余额为13.25亿元人民币，较年初增长12.92%[28] - 所有者权益合计40.169亿元较年初38.841亿元增长3.4%[29] 非经常性项目和投资收益 - 政府补助产生非经常性收益2324.33万元人民币[9] - 投资收益第三季度1367万元，同比增长80.1%[33] 股东和股权结构 - 股东总数为80,189户，前两大股东持股比例分别为30.36%和21.00%[10] - 控股股东交运集团持股比例增至30.36%，累计增持300万股[19] 重大事项和补偿款 - 铜川路地块搬迁补偿总额2.84亿元，截至报告日已支付1.99亿元[17] - 专项应付款同比增长138.77%至1.64亿元，因收到铜川路地块补偿款[13] 母公司单独表现 - 母公司前三季度营业收入5.439亿元，同比下降16.8%[36] - 母公司前三季度净利润8614万元，较去年同期1.159亿元下降25.7%[36] - 母公司经营活动现金流量净额297,730,722.34元（同比增长885%）[42] - 母公司投资支付现金218,000,000元[43]

收入和利润（同比环比） - 营业收入43.2亿元，同比下降3.79%[15] - 归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，同比增长6.35%[15] - 扣除非经常性损益的净利润1.54亿元，同比增长2.83%[15] - 基本每股收益0.1974元/股，同比增长6.36%[16] - 加权平均净资产收益率4.81%，同比下降0.11个百分点[16] - 归属于母公司所有者的净利润为17,022.32万元，同比增长6.35%[21] - 营业收入4,320,139,207.89元，同比下降3.79%[24] - 营业总收入为43.20亿元人民币，同比下降3.8%[83] - 净利润为1.95亿元人民币，同比增长9.2%[83] - 归属于母公司所有者的净利润为1.70亿元人民币，同比增长6.4%[83] - 基本每股收益为0.1974元/股，同比增长6.4%[84] - 营业收入为4.09亿元人民币，同比增长1.9%[87] - 净利润为7765.32万元人民币，同比下降30.4%[87] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降30.4%[87] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3,796,650,435.27元，同比下降3.77%[24] - 营业成本为37.97亿元人民币，同比下降3.8%[83] 现金流量 - 经营活动现金流量净额2.92亿元，同比增长12.57%[15] - 经营活动产生的现金流量净额291,634,514.77元，同比增长12.57%[24] - 投资活动产生的现金流量净额98,231,290.73元，同比增长344.07%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元人民币，同比增长12.6%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为9823.13万元人民币，同比由负转正[90] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.40亿元人民币，同比净流出扩大205.3%[90] - 销售商品、提供劳务收到的现金为48.18亿元人民币，同比增长1.3%[89] - 购买商品、接受劳务支付的现金为37.71亿元人民币，同比下降2.8%[89] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5.37亿元人民币，同比增长2.4%[89] - 期末现金及现金等价物余额为12.71亿元人民币，同比增长10.8%[90] - 投资活动产生的现金流量净额为-101,258,823.31元，同比大幅下降190.5%[93] - 筹资活动产生的现金流量净额为-180,553,285.52元，同比扩大271.3%[93] - 期末现金及现金等价物余额为190,926,492.49元，较期初增长3.2%[93] 各条业务线表现 - 运输业与物流服务实现主营业务收入13.43亿元，净利润7,507.41万元[22] - 汽车零部件制造与汽车后服务实现主营业务收入28.87亿元，净利润9,462.17万元[23] - 水上旅游服务完成主营业务收入0.20亿元，净利润52.74万元[23] - 子公司交运动力上半年主营业务收入为1,436,548,125.18元，净利润为84,173,119.73元[35] - 子公司交运巴士上半年主营业务收入为1,055,228,689.51元，净利润为53,036,011.30元[35] - 子公司交运日红上半年主营业务收入为1,199,784,222.68元，净利润为19,982,113.76元[35] 管理层讨论和指引 - 公司计划2015年实现合并主营收入93.9亿元，上半年完成42.50亿元[28] - 公司上半年表彰9项科技项目成果奖及7位科技领军人物[32] 非经常性损益 - 政府补助贡献1963万元非经常性收益[19] - 非经常性损益总额1596万元，其中非流动资产处置收益56.8万元[19] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为13.38亿元人民币，较期初12.71亿元人民币增长5.2%[75] - 应收账款期末余额为9.69亿元人民币，较期初8.33亿元人民币增长16.3%[75] - 存货期末余额为9.45亿元人民币，较期初10.26亿元人民币下降7.9%[75] - 短期借款期末余额为1.68亿元人民币，较期初3.51亿元人民币下降52.1%[76] - 应付账款期末余额为9.93亿元人民币，较期初10.35亿元人民币下降4.1%[76] - 应付职工薪酬期末余额为3363.5万元人民币，较期初7071.9万元人民币下降52.5%[76] - 归属于母公司所有者权益合计为35.40亿元人民币，较期初34.73亿元人民币增长1.9%[77] - 未分配利润期末余额为12.40亿元人民币，较期初11.73亿元人民币增长5.7%[77] - 少数股东权益期末余额为4.36亿元人民币，较期初4.11亿元人民币增长5.9%[77] - 母公司货币资金期末余额为1.91亿元人民币，较期初1.85亿元人民币增长3.2%[79] - 资产总计为39.23亿元人民币，较期初增长3.8%[80] - 负债合计为15.54亿元人民币，较期初增长12.3%[80] - 所有者权益合计为23.69亿元人民币，较期初增长1.1%[81] - 短期借款减少6500万元人民币，期末余额为零[80] - 应付利息大幅增长至2543万元人民币，增幅达386%[80] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为194,772,903.85元[96] - 未分配利润本期增加66,738,282.70元，同比增长2.3%[96] - 资本公积保持稳定为1,182,601,454.07元[96] - 少数股东权益增长至435,569,265.47元，同比增长5.9%[96] - 所有者权益合计达3,975,356,084.03元，同比增长2.3%[96] - 专项储备增加125,062.34元，同比增长86.2%[96] - 盈余公积保持253,277,742.61元未变动[96] - 本期所有者权益合计减少2583.16万元，从年初的23.95亿元降至期末的23.69亿元[99] - 本期综合收益总额为7765.32万元[99] - 本期对股东的利润分配达1.03亿元[99] - 上期所有者权益合计增加3373.89万元，从年初的23.95亿元增至期末的24.29亿元[101] - 上期综合收益总额为1.29亿元[101] - 上期对股东的利润分配为9486.11万元[101] - 公司资本公积为11.75亿元[99] - 公司盈余公积为2.53亿元[99] - 公司未分配利润从年初的1.04亿元降至期末的7801.21万元[99] 投资活动 - 公司持有交通银行股票期末账面值为1,967,448.96元，报告期损益为439,300.08元[33] - 公司持有申能股份股票期末账面值为450,450.00元，报告期损益为159,750.00元[33] - 公司持有天地源股票期末账面值为96,909.12元，报告期损益为31,379.04元[33] 关联交易和担保 - 公司2015年1至6月日常关联交易实际发生金额符合年度预测计划无重大变化[39] - 公司控股股东上海交运集团提供5000万元委托贷款期限1年利率为银行同期贷款利率90%[39] - 报告期内对子公司担保发生额合计20374万元[42] - 报告期末对子公司担保余额合计33051万元[42] - 公司担保总额33051万元占净资产比例9.34%[42] - 关联方上海交运集团期初向公司提供资金余额8467.38万元[43] - 关联方上海市装卸储运总公司期初向公司提供资金余额21.84万元[43] - 关联方上海交运汽修资产管理公司期初向公司提供资金余额18万元[43] - 关联方资金往来合计期初余额8507.22万元[43] 股东和股权结构 - 上海交运集团承诺避免同业竞争 不新增与上市公司相同或相似业务[44] - 上海交运集团承诺减少关联交易 按市场化原则进行公平操作[44] - 上海交运集团股份锁定期承诺 36个月内不转让股份（2012年2月29日至2015年2月28日）[44] - 上海交运集团80,232,879股限售股于2015年3月2日解禁上市流通[44] - 公司向上海交运（集团）公司发行80,232,879股股份、向上海久事公司发行41,571,428股股份、向上海地产（集团）有限公司发行9,173,669股股份购买相关资产[52] - 公司总股本由731,395,948股变动为862,373,924股[52] - 上海久事公司持有的41,571,428股和上海地产（集团）有限公司持有的9,173,669股限售股解禁上市流通[53] - 公司有限售条件流通股由130,977,976股变动为80,232,879股，无限售条件流通股由731,395,948股变动为782,141,045股[53] - 上海交运（集团）公司持有的80,232,879股限售股解禁上市流通[54] - 公司有限售条件流通股由80,232,879股变动为0股，无限售条件流通股由782,141,045股变动为862,373,924股[54] - 上海交运（集团）公司无偿划转181,098,524股股份给上海国盛（集团）有限公司[56] - 划转后上海交运（集团）公司持股258,824,190股，占总股本30.013%，上海国盛持股181,098,524股，占总股本21%[56] - 控股股东上海交运（集团）公司累计增持公司股份3,000,047股，持股增至261,824,237股，持股比例30.3609%[57] - 有限售条件股份减少80,232,879股，比例从9.3037%降至0%[60] - 无限售条件流通股份增加80,232,879股，比例从90.6963%升至100%[60] - 总股本保持862,373,924股不变[60][61] - 上海交运（集团）公司持有的80,232,879股限售股于2015年3月2日解禁上市流通[64][66] - 上海交运（集团）公司期末持股439,922,714股，占总股本51.01%[69] - 上海久事公司期末持股61,793,435股，占总股本7.17%[69] - 上海地产（集团）有限公司期末持股9,173,669股，占总股本1.06%[69] - 中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股8,999,784股，占总股本1.04%[69] - 富国消费主题混合型证券投资基金持股4,510,500股，占总股本0.52%[69] - 大众交通（集团）股份有限公司减持1,000,026股，期末持股4,000,000股，占比0.46%[69] - 公司总股本为8.62亿股[99][101] 资本支出和项目进展 - 乘用车车身自动化技术改造项目累计投入23,071万元，项目进度达88%[37] - 汽车车身件生产基地项目累计投入12,907万元，项目进度达40%[37] 公司治理和审计 - 支付上会会计师事务所财务审计费用人民币90万元[45] - 支付上会会计师事务所内控审计费用人民币35万元[45] - 续聘上会会计师事务所担任2015年度财务审计机构[45] - 续聘上会会计师事务所担任2015年度内控审计机构[45] - 公司治理结构健全 股东大会董事会监事会权责明确运作规范[46] - 公司与控股股东实现人员资产财务机构业务五分开[48] 资产处置和补偿 - 公司控股子公司获得土地储备搬迁补偿费人民币28378.44万元，已支付人民币19,864.908万元[55] 分红派息 - 公司实施2014年度分红派息共计103,484,870.88元，每股派发现金红利0.12元[36] 经营规模与资产 - 公司拥有货运车辆3000余辆 各类装卸搬运设备30余台[108] - 公司拥有各类仓库47.84万平方米 其中冷库5.96万平方米 保税库7.33万平方米[108] - 物流网络覆盖全国260多城市[108] - 公司拥有长途客运大客车600余辆 核准线路500余条占上海长途客运班线34%[109] - 日发班次2000余班 日运送旅客约3万人次占上海市站点发送总量50%[109] - 公司拥有12座长途客运站超过上海客运站总数1/3[109] - 公司水上旅游服务拥有营运游览船9艘 市场占有率达27%[110] - 公司合并财务报表范围包括母公司及67家子 孙公司[112] 会计政策和税务 - 公司营业周期为12个月[117] - 公司记账本位币为人民币元[118] - 合并财务报表编制时统一会计政策与期间并抵销内部交易影响[123] - 同一控制下企业合并调整年初数非同一控制下不调整[123] - 报告期内处置子公司纳入年初至处置日收入费用利润及现金流量[123] - 购买子公司少数股权差额调整资本公积不足时调整留存收益[124] - 不丧失控制权部分处置长期股权投资差额调整资本公积[124] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重计量差额计入投资收益[124] - 现金等价物定义为期限短流动性强易转换价值变动风险小投资[127] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算汇兑差额计入损益[129] - 金融资产初始确认分四类以公允价值计量持有至到期应收款项可供出售[130] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积处置时转入投资收益[134] - 应收账款1年以内坏账计提比例为3%[143] - 应收账款1-2年坏账计提比例为5%[143] - 应收账款2-3年坏账计提比例为15%[143] - 应收账款3-4年坏账计提比例为25%[143] - 应收账款4-5年坏账计提比例为35%[143] - 应收账款5年以上坏账计提比例为50%[143] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款一致[143] - 单项金额重大应收款项按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[141] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[147] - 长期股权投资对投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[153] - 投资性房地产采用成本模式计量 房屋及建筑物折旧年限8-45年 预计净残值率4%-5% 年折旧率2.11%-11.88%[158] - 土地使用权摊销年限356个月至50年 年摊销率2.00%-3.37%[158] - 固定资产折旧采用年限平均法 房屋及建筑物折旧年限3-50年 残值率0%-5% 年折旧率1.90%-33.33%[160] - 机器设备折旧年限2-20年 残值率3%-5% 年折旧率4.75%-47.50%[160] - 运输设备折旧年限3-24年 残值率3%-5% 年折旧率4.04%-31.67%[160] - 电子设备及其他折旧年限2-20年 残值率0%-5% 年折旧率4.75%-47.50%[160] - 借款费用资本化需满足资产支出发生 借款费用发生 购建活动开始三条件[165] - 非正常中断连续超过3个月暂停借款费用资本化[165] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算[165] - 一般借款资本化按超出专门借款的加权资产支出乘以资本化率确定[166] - 土地使用权使用年限18至50年[168] - 网络软件使用年限2至10年[168] - 车辆牌照费使用年限5年[168] - 长途运输特许专线经营权使用年限3至40年[168] - 货运出租特许经营权使用年限30年[168] - 车辆检测经营权使用年限1.75年[168] - 租入固定资产改良摊销年限15个月至50年[174] - 制装费摊销年限3年[174] - 装修费摊销年限2至30年[174] - 售检票系统摊销年限3年[174] - 公司确认销售商品收入需满足五项条件包括所有权风险报酬转移和收入金额可靠计量等[182] - 公司采用完工百分比法确认提供劳务收入当交易结果能可靠估计时[182] - 让渡资产使用权收入确认需满足经济利益很可能流入且收入金额可靠计量两个条件[183] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类资产相关补助确认为递延收益在资产寿命内平均摊销[182] - 公司实际收到政府补助时确认入账并根据文件规定或最终用途划分补助类型[184] - 所得税核算采用资产负债表债务法比较资产负债账面价值与计税基础确认递延所得税[185] - 经营租赁中承租人将租金计入当期损益出租人采用直线法确认租金收益[186][190]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和分组，确保每个主题维度单一，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为20.28亿元人民币，比上年同期下降11.95%[6] - 营业总收入为20.28亿元人民币，同比下降12.0%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为8035.21万元人民币，比上年同期微增1.11%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7671.12万元人民币，比上年同期增长2.14%[6] - 净利润为8928.58万元人民币，同比增长6.0%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为8035.21万元人民币，同比增长1.1%[33] - 基本每股收益为0.0932元/股，比上年同期增长1.08%[6] - 基本每股收益为0.0932元人民币，同比增长1.1%[34] - 母公司营业收入为2.20亿元人民币，同比下降1.8%[35] - 母公司净利润为7102.95万元人民币，同比增长273.4%[36] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为19.27亿元人民币，同比下降12.7%[33] - 支付的职工薪酬同比增加13.9% 从2.86亿元增至3.26亿元[39] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降9.9% 从18.61亿元降至16.77亿元[39] - 资产减值损失减少至2.04百万元，同比下降85.42%，主要因本期计提坏账准备同比减少[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元人民币，比上年同期大幅增长67.75%[6] - 经营活动现金流量净额增加至127.78百万元，同比上升67.75%，主要因采购商品及接受劳务支付现金减少[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.04亿元人民币，同比下降1.9%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降40.4% 从1.277亿元降至7617万元[39] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负 从6743万元变为-8518万元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.06亿元 较上年同期-5080万元恶化108.6%[40] - 母公司经营活动现金流量净额大幅改善 从-7165万元转为1.022亿元[41] - 母公司投资活动现金流入同比下降42.8% 从1.41亿元降至8062万元[41] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为7574万元 同比下降45.2%[42] - 母公司筹资活动现金流出6667万元 主要为偿还债务6500万元[42] 资产和负债状况 - 公司货币资金期末余额为13.67亿元，较年初12.71亿元增长7.5%[24] - 应收账款期末余额为9.80亿元，较年初8.33亿元增长17.8%[24] - 存货期末余额为9.29亿元，较年初10.26亿元下降9.5%[24] - 流动资产合计期末余额为36.53亿元，较年初36.14亿元增长1.1%[24] - 短期借款期末余额为2.55亿元，较年初3.51亿元下降27.4%[25] - 应付账款期末余额为9.97亿元，较年初10.35亿元下降3.7%[25] - 未分配利润期末余额为12.54亿元，较年初11.73亿元增长6.8%[26] - 母公司货币资金期末余额为2.96亿元，较年初1.85亿元增长60.2%[28] - 母公司长期股权投资期末余额为22.79亿元，较年初22.37亿元增长1.9%[29] - 母公司短期借款期末余额为0元，较年初0.65亿元减少100%[29] - 未分配利润为1.75亿元人民币，同比增长68.4%[30] - 负债合计为13.64亿元人民币，同比下降1.4%[30] - 期末现金及现金等价物余额为13.10亿元 较期初12.21亿元增长7.3%[40] - 其他流动资产减少至46.68百万元，同比下降73.90%，主要因未抵扣增值税进项税额减少[13] - 应付职工薪酬减少至19.96百万元，同比下降71.77%，主要因期初计提年终奖在本期发放[13] - 应付利息增加至17.71百万元，同比上升201.08%，主要因计提本期公司债券利息[13] 股东权益与公司治理 - 归属于上市公司股东的净资产为35.53亿元人民币，较上年度末增长2.31%[6] - 加权平均净资产收益率为2.29%，比上年同期减少0.18个百分点[6] - 股东总数为63,579户，其中国家股东上海交运（集团）公司持股比例为51.01%[10][11] - 交运集团承诺36个月内不转让股份，80.23百万股限售股于2015年3月2日解禁[21] - 公司有限售条件流通股由80.23百万股减至0股，无限售条件流通股增至862.37百万股[15] - 交运集团未出现违反避免同业竞争、关联交易、独立性承诺的情形[18][19][21] 重大交易与事项 - 非经常性损益项目中，政府补助贡献337.87万元人民币[8] - 公司向特定对象发行股票购买资产获核准，总股本由731.40百万股增至862.37百万股[13] - 铜川路地块土地储备搬迁补偿总额为283.78百万元，已支付198.65百万元[17]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为89.35亿元人民币，同比增长6.6%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为3.21亿元人民币，同比增长6.8%[27] - 基本每股收益为0.37元/股，同比增长5.7%[29] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.27元/股，同比无增长[29] - 加权平均净资产收益率为9.65%，同比减少0.15个百分点[29] - 主营业务收入为87.8亿元人民币，同比增长7%[36] - 营业收入同比增长6.6%至89.35亿元人民币[41] - 2014年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为320,706,431.79元[84] - 2013年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为300,377,925.19元[84] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长7.0%至79.14亿元人民币[41] - 销售费用同比大幅增长35.0%至6951.75万元人民币[41][42] - 资产减值损失同比激增142.2%至2842.84万元人民币[42] - 汽车零部件制造与汽车后服务业务成本同比增长7.58%至5.36亿元人民币[44] - 运输业与物流服务业务成本同比增长6.10%至2.47亿元人民币[44] - 水上旅游服务业务成本同比下降12.06%至4053.94万元人民币[45] - 研发支出总额占营业收入比例为0.88%[46] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为6.54亿元人民币，同比增长26.8%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为34.73亿元人民币，同比增长9.5%[28] - 总资产为72.47亿元人民币，同比增长6.7%[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长26.8%至6.54亿元人民币[42] - 其他流动资产增长144.48%至1.79亿元，主要因结构性存款计入[52] - 长期股权投资减少34.81%至1.86亿元，主因出让临港公司35%股权[52] - 在建工程增长44.65%至4.12亿元，主因汽车零部件项目投入增加[52] - 短期借款增长66.67%至3.51亿元，主因流动资金借款增加[52] - 长期借款增长41.96%至1.80亿元，主因项目进度贷款增加[52] - 专项应付款减少63.39%至6856万元，主因恒丰路地块款结清[52] 各条业务线表现 - 运输与物流服务收入为27.8亿元人民币，同比增长5.4%[37] - 水上旅游服务毛利率大幅提升20.57个百分点至15.73%[49] - 子公司交运动力实现净利润1.12亿元，营收14.53亿元[59] - 转让上海临港产业区港口发展有限公司35%股权交易价格为11,114.07万元[89] - 上海阿尔莎长途客运有限公司纳入合并范围，增加归属于母公司股东权益47,605,513.23元[114] - 合并范围变动合计增加归属于母公司股东权益57,606,390.75元[114] 管理层讨论和指引 - 公司计划2015年实现主营收入93.9亿元，主营成本控制在86亿元以内[66] - 公司货运物流业将把握自贸区和迪士尼等重大物流发展机遇[67] - 道路客运业将紧贴迪士尼项目建设进度，做好旅游客运配套项目准备[68] - 零部件制造业致力于加速全国布点，形成东、南、北生产基地格局[69] - 零部件制造业以新能源和轻量化为转型方向，提升自主研发能力[69] - 汽车后服务业着力推进一汽奥迪、沃尔沃、玛莎拉蒂等新品牌项目建设[71] - 水上旅游业将确保游江业务有新的增长，丰富浦江游览品牌内涵[71] - 公司将通过银行流动资金贷款、项目贷款等多种融资渠道确保资金需求[74] - 公司将持续加强应收账款清理和资金风险防范[72] - 公司将加速技术中心和信息中心建设，优化财务信息与风险预警系统[72] 利润分配和分红政策 - 公司拟以总股本862,373,924股为基数每10股派发现金红利1.20元（含税）共计派发现金103,484,870.88元[3] - 公司每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的30%[79][80] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低80%[80] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低40%[80] - 成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低20%[80] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[80] - 原公司章程规定现金分红比例不低于可供分配利润的10%[80] - 董事会需在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项[79][80] - 存在股东资金占用情况时将扣减该股东现金分红以偿还资金[80] - 利润分配方案调整需经全体董事过半数表决通过[80] - 公司可采取现金、股票或现金股票结合方式分配股利[79][80] - 公司2014年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税），总派现额103,484,870.88元[83] - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为32.27%[84] - 2013年度实际利润分配为每10股派发现金红利1.10元（含税），总派现额94,861,131.64元[82] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为31.58%[84] - 2012年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为31.20%[84] - 公司以2014年12月31日总股本862,373,924股为利润分配基数[83] - 2012年现金分红总额为86,237,392.40元[84] 关联交易和担保 - 公司获得控股股东上海交运（集团）公司提供的委托贷款金额为1亿元人民币，期限1年，年利率为银行同期贷款利率的85%即5.10%[91] - 公司向控股股东转让上海临港产业区港口发展有限公司35%股权，交易价格为11114.07万元[92] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计7.5亿元[98] - 报告期末公司对子公司担保余额合计4.73亿元，占公司净资产比例13.63%[98] - 关联方向上市公司提供资金期末余额合计8512.31万元，其中母公司上海交运（集团）公司期末余额8467.38万元[95][96] - 上海运通工程机械总厂（母公司全资子公司）向上市公司提供资金发生额减少961.62万元，期末余额降至5.09万元[95] - 上海浦运企业管理服务中心（母公司全资子公司）向上市公司提供资金发生额减少133.22万元，期末余额清零[95] - 上海市交运汽修资产管理有限公司（母公司全资子公司）向上市公司提供资金期末余额保持18万元[95] - 上海市装卸储运总公司（母公司全资子公司）向上市公司提供资金期末余额保持21.84万元[95] - 2014年度日常关联交易实际发生金额符合年度预测计划，无重大变化[90] 审计和内部控制 - 公司聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙）签字会计师张晓荣、赵彧非[24] - 公司支付上会会计师事务所财务审计费用人民币90万元[104] - 公司支付上会会计师事务所内控审计费用人民币35万元[104] - 公司续聘上会会计师事务所担任2014年度财务及内控审计机构[105] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[194] - 公司内部控制自我评价确认2014年12月31日基准日有效[190][191] - 公司本部已建立内控制度85项，涵盖公司治理、财务管理等多个方面[191] - 公司下属分公司及控股公司共建立内控制度409项[191] - 公司内部控制评价报告于2015年3月27日公开披露[192][193] - 公司财务报告审计基准日为2014年12月31日[198] - 公司建立了年报信息披露重大差错责任追究制度[195] 公司治理和人员变动 - 耿鸿福因退休不再担任公司监事职务，纪效伶接任第六届监事会监事[157] - 陈洪鹏被聘任为公司副总裁[157] - 叶跃被聘任为公司财务总监，不再担任副总裁职务[157] - 包起帆、张海龙、傅长禄辞去独立董事职务，王力群、刘长奎、陈乃蔚接任第六届董事会独立董事[158] - 蒋玮芳辞去董事会秘书职务，徐以刚接任董事会秘书[158] - 公司聘任徐以刚为董事会秘书，任期自2014年10月29日起[178] - 公司更换3名独立董事，王力群、刘长奎、陈乃蔚于2014年11月18日当选[178][182] - 公司监事耿鸿福退休，纪效伶于2014年4月22日当选新任监事[178] - 公司聘任陈洪鹏为副总裁，叶跃为财务总监，任期自2014年3月19日起[178] - 公司董事、监事和高级管理人员2014年度应付报酬总额为448.06万元[164] - 公司董事、监事和高级管理人员2014年度实际获得报酬总额为479.08万元[164] - 公司独立董事津贴标准为每人每年税前9万元[164] - 公司独立董事津贴标准为每人每年税前9万元人民币[187] - 公司董事会薪酬与考核委员会监督高级管理人员薪酬发放[187] - 陈辰康、黄伟建、周祯、洪任初、薛宏2014年度薪酬由上海国资委核定[160] - 杨国平2014年度薪酬由大众交通（集团）股份有限公司核定[160] - 洪任初在上海久事公司担任副总经理职务[161] - 杨国平在大众交通（集团）股份有限公司担任董事长兼总经理职务[161] - 薛宏在上海地产（集团）有限公司担任副总裁职务[161] - 公司监事王萍薪酬为67.94万元[154] - 副总裁陈升平薪酬为57.53万元[154] - 副总裁张弘薪酬为57.53万元[154] - 财务总监叶跃薪酬为57.53万元[154] - 副总裁陈洪鹏薪酬为57.80万元[154] - 董事会秘书徐以刚薪酬为29.49万元[154] - 离任独立董事包起帆薪酬为4.5万元[154] - 离任独立董事张海龙薪酬为4.5万元[154] - 离任独立董事傅长禄薪酬为4.5万元[154] - 离任董事会秘书蒋玮芳薪酬为34.08万元[154] - 公司在职员工总数6740人，其中母公司402人，主要子公司4668人[168] - 公司员工专业构成：生产人员3504人，销售人员358人，技术人员321人，财务人员203人，行政人员1315人，其他人员1039人[168] - 公司员工教育程度：研究生及以上学历20人，本科学历830人，大专及高职学历1621人，其他学历4269人[168] - 公司劳务外包工时总数808200小时[173] - 公司劳务外包支付报酬总额1564.16万元[173] - 公司核心技术团队及关键技术人员报告期内未发生变动[166] - 公司2014年召开董事会会议6次，其中现场会议3次，通讯方式会议3次[183] - 公司2014年召开股东大会2次，分别为4月22日年度股东大会和11月18日临时股东大会[181][182] - 公司第六届董事会成员出席率100%，无连续两次缺席情况[183] - 公司信息披露零违规，未受监管机构批评或处罚[179] - 公司治理符合监管要求，无差异情况[180] - 公司独立董事对审议事项均无异议[184] - 公司未发生信息披露违规或补充更正公告情况[195] 资本结构和融资活动 - 公司2007年9月24日非公开发行17,400万股人民币普通股（A股）[22] - 公司2000年8月新增发行5000万股社会公众股募集资金67500万元[21] - 公司2012年公开发行8亿元公司债券，票面利率5.05%，2014年支付利息4,040万元[120] - 非公开发行注入的2亿元现金已全部使用，其中小排量轿车发动机连杆项目投入7,675.23万元[118] - L850、GEN3发动机连杆项目投入注入资金7,857.60万元[118] - 公司主体及"12沪交运"债券信用评级维持AA+，评级展望稳定[121] - 公司债券于2012年12月7日上市交易，证券代码122205[134] - 公司向特定对象发行股票购买资产，总股本由731,395,948股增至862,373,924股[115] - 2012年非公开发行股票购买资产发行价格每股7.14元，总发行数量130,977,976股[132][135] - 向上海交运集团发行80,232,879股限售36个月，上海久事41,571,428股及上海地产9,173,669股限售12个月[132] - 2012年公开发行公司债券总额8亿元，票面利率5.05%，期限5年[134] - 2013年3月1日限售股解禁41,571,428股和9,173,669股，有限售条件流通股由130,977,976股减至80,232,879股[132][136] - 2015年3月2日限售股解禁80,232,879股，有限售条件流通股由80,232,879股减至0股[132][137] - 总股本自发行后由731,395,948股增至862,373,924股[135] - 上海交运集团80,232,879股限售股于2015年3月2日解禁上市流通[101] - 交运集团承诺36个月内不转让通过定向增发获得的股份[102] - 公司总股本为862,373,924股，无限售条件流通股占比90.70%，有限售条件股份占比9.30%[125] - 上海交运（集团）公司持有80,232,879股有限售条件股份，占公司总股本9.30%[125][130] - 该80,232,879股限售股将于2015年3月2日解禁上市流通[130] - 上海交运（集团）公司持股439,922,714股，占总股本51.013%[141] - 上海久事公司持股61,793,435股，占总股本7.1655%[141] - 中国人民财产保险股份有限公司持股9,610,043股，占总股本1.1144%[141] - 上海地产（集团）有限公司持股9,173,669股，占总股本1.0638%[141] - 大众交通（集团）股份有限公司持股5,000,026股，占总股本0.5798%[141] - 友邦保险有限公司广东分公司持股2,678,026股，占总股本0.3105%[141] - 友邦保险有限公司上海分公司持股2,487,121股，占总股本0.2884%[141] - 中国农业银行－中海分红增利混合型基金持股2,062,206股，占总股本0.2391%[141] - 上海交运（集团）公司持有有限售条件股份80,232,879股，占其总持股的18.24%[141][143] - 截至报告期末股东总数为61,141户[139] - 年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为61,749户[139] - 报告期末公司无内部职工股[138] 资产和投资活动 - 持有交通银行股票期末账面值117万元，报告期权益变动52.7万元[57] - 乘用车车身自动化技改项目投资2.60亿元，进度64.91%[61] - 汽车车身件生产基地项目投资3.00亿元，进度35.07%[61] - 公司控股子公司获得铜川路地块土地储备搬迁补偿费总额为人民币2.84亿元[122][123] - 截至报告披露日，公司已收到土地储备搬迁补偿款人民币1.42亿元，占总额的50%[123] - 可供出售金融资产2013年1月1日调整后为80,898,678.33元[108] - 长期股权投资2013年1月1日调整后为275,269,183.57元[108] - 可供出售金融资产2013年12月31日调整后为71,792,770.99元[108] - 长期股权投资2013年12月31日调整后为285,275,689.85元[108] - 递延收益从年初调整后6,365,172.04元增至年末6,370,579.18元，增加5,407.14元[109] - 资本公积从年初调整后1,107,263,544.72元降至年末1,106,996,328.67元，减少267,216.05元[109] - 长期股权投资准则变动导致长期股权投资减少70,907,540.53元，可供出售金融资产增加70,907,540.53元[111][112] 公司基本信息和历史 - 公司注册地址为上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号邮政编码201209[14] - 公司办公地址为上海市恒丰路288号邮政编码200070[14] - 公司股票简称交运股份代码600676A股于上海证券交易所上市[16] - 公司企业法人营业执照注册号310000000023877税务登记号码310115133414

收入和利润（同比环比） - 营业收入68.32亿元人民币，同比增长6.91%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2.39亿元人民币，同比增长5.16%[7] - 扣除非经常性损益的净利润2.02亿元人民币，同比增长7.21%[7] - 加权平均净资产收益率7.30%，同比减少0.13个百分点[8] - 基本每股收益0.2767元/股，同比增长5.17%[8] - 营业总收入1-9月累计6,832,392,440.82元，较上年同期6,390,836,537.90元增长6.9%[33] - 归属于母公司所有者的净利润1-9月累计238,587,116.33元，较上年同期226,887,316.59元增长5.2%[34] - 基本每股收益1-9月累计0.2767元/股，较上年同期0.2631元/股增长5.2%[34] - 综合收益总额1-9月累计282,268,391.64元，较上年同期262,514,901.99元增长7.5%[34] - 第三季度营业收入2.519亿元，同比增长30.5%[36] - 年初至报告期营业收入6.534亿元，同比增长17.8%[36] - 第三季度净利润431万元，同比扭亏为盈（上年同期亏损971万元）[37] - 年初至报告期净利润1.159亿元，同比下降26.6%[37] - 基本每股收益0.1344元/股，同比下降26.6%[37] 成本和费用（同比环比） - 销售费用49,847,825.77元，同比增长39.15%[13] - 支付职工现金7.899亿元，同比增长7.3%[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.08亿元，同比增长16.5%[42] - 支付给职工现金为7913.34万元，同比增长7.4%[42] - 支付的各项税费为5820.6万元，同比增长105.7%[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.31亿元人民币，同比增长67.85%[7] - 经营活动产生的现金流量净额330,769,843.34元，同比增长67.85%[13] - 投资活动产生的现金流量净额-93,489,822.55元[13] - 经营活动现金流量净额3.308亿元，同比增长67.8%[39] - 投资活动现金流量净额流出9349万元，同比收窄68.2%[40] - 销售商品提供劳务收到现金71.362亿元，同比增长3.2%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.39亿元，同比增长12.7%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为3020.8万元，同比下降80.7%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为8455.97万元，同比增长19.6%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1436.12万元，同比改善92.3%[43] - 取得投资收益收到的现金为1.35亿元，同比下降34.7%[42] - 购建固定资产支付的现金为5043.21万元，同比增长480.7%[42] 资产和负债关键指标变化 - 总资产70.83亿元人民币，较上年度末增长5.42%[7] - 归属于上市公司股东的净资产33.32亿元人民币，较上年度末增长5.07%[7] - 短期借款期末余额303,487,331.51元，较期初增长44.27%[13] - 应付利息期末余额37,386,400.04元，较期初大幅增长625.70%[13] - 应付职工薪酬期末余额37,664,535.06元，同比下降50.78%[13] - 货币资金期末余额为12.68亿元人民币，较年初增长16.95%[25] - 应收账款期末余额为10.05亿元人民币，较年初增长26.91%[25] - 存货期末余额为8.12亿元人民币，较年初下降16.56%[25] - 长期股权投资期末余额为3.19亿元人民币，较年初增长0.4%[25] - 短期借款期末余额为3.03亿元人民币，较年初增长44.28%[26] - 应付账款期末余额为9.46亿元人民币，较年初增长8.74%[26] - 未分配利润期末余额为11.07亿元人民币，较年初增长14.92%[27] - 资产总计期末余额为70.83亿元人民币，较年初增长5.42%[25][26][27] - 负债合计期末余额为33.44亿元人民币，较年初增长5.62%[26][27] - 货币资金期末余额194,232,132.26元，较年初93,825,605.57元增长107.1%[28] - 应收账款期末余额208,322,195.59元，较年初126,963,895.49元增长64.1%[28] - 存货期末余额86,910,029.58元，较年初179,274,713.77元下降51.5%[28] - 长期股权投资期末余额2,358,933,965.65元，较年初2,333,534,743.83元增长1.1%[29] - 在建工程期末余额136,030,504.64元，较年初18,145,223.44元增长649.7%[29] - 应付利息期末余额35,350,000.00元，较年初5,050,000.00元增长600.0%[29] - 期末现金及现金等价物余额12.497亿元，同比增长16.9%[40] - 期末现金及现金等价物余额为1.94亿元，同比下降33.2%[43] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助362.89万元人民币[9] - 非流动资产处置损益1405.98万元人民币[9] 股权结构信息 - 上海交运（集团）公司持股439,922,714股，占总股本51.013%[11] - 上海久事公司持股61,793,435股，占总股本7.1655%[11] 其他重要事项 - 铜川路地块土地储备搬迁补偿总额283,784,400元[13] - 上海市普陀区土地发展中心已支付补偿款101,444,320元[14] - 长期股权投资准则变动导致38,572,988.38元资产重分类至可供出售金融资产[21]