说明会信息 - 2024年5月23日15:00 - 16:00召开2023年度业绩及分红说明会[2][3][4] - 说明会在上海证券交易所“上证路演中心”平台（http://roadshow.sseinfo.com）召开[2][4] - 会议方式为网络在线互动[3][5] 提问方式 - 2024年5月23日15:00前可通过电话（0831 - 3309377）、传真（0831 - 3309600）或电子邮件（ybzydsh@163.com）提问题[2] 参会人员 - 董事长陈洪、总经理吕延智、副总经理兼董事会秘书幸志敏、财务总监周明聪参加说明会[6] 报告披露 - 2023年年度报告及其摘要于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[3] 联系信息 - 联系人是陈禹昊[8] - 邮箱为ybzydsh@163.com[2][8] - 投资者热线电话是0831 - 3309377[2][8]

2023年情况 - 监事会召开8次会议，审议通过33项议案[1] - 原职工监事罗智勇6月辞职，陈丹8月8日候补[6] - 公司无对外担保情况[9] - 公司运作、财务、关联交易等合规良好[7][8] 2024年展望 - 监事会以财务监督为核心监督财务情况[12] - 监督重大事项决策及程序合法性规范性[12]

宜宾纸业股份有限公司2024年度临时公告 证券代码： 600793 证券简称： 宜宾纸业 公告编号： 临 2024-024 宜宾纸业股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次会计差错更正涉及公司《2023年第一季度报告》《2023年半 年度报告》和《2023年第三季度报告》（均未经审计）中的营业收入及营 业成本金额，不会对公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总额、 净利润、归属于上市公司股东的净利润、总资产、净资产、经营活动产生 的现金流量净额以及主营业务收入等指标产生影响。 一、概述 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月25日召开第 十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相 关披露》等相关文件的规定，对前 ...

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 独立董 | 本年应 参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董事会 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 加次数 | | | 次数 | | | | | | 周在峰 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | （二）出席董事会专门委员会会议情况 2023 年，本人作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《公 司独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠 实履行独立董事勤勉尽职的义务，独立、负责的行使职权， 关注公司的发展状况,积极出席公司召开的董事会及相关会 议，对各项议案进行认真审议，参与重大经营决策并对重大 事项独立、客观的发表意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司以及全体股东的合法权益。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任 独立董事的任职资格和独立 ...

环境、社会及治理（ESG）报告 —1— | X | | --- | | | | 环境、社会及治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是宜宾纸业股份有限公司发布的首份 ESG 报告，报告披露了公司在 环境、社会及治理领域采取的行动和取得的进展。 报告时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 报告范围：如无特别说明，本报告所有案例与数据来源于宜宾纸业股份有限 公司，本报告的数据如与年报有出入以年报为准。其余数据与案例收集主要通过 宜宾纸业股份有限公司内部相关统计。 —1— 环境、社会及治理（ESG）报告 1 关于宜宾纸业 1.1 公司介绍 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"宜宾纸业"或"公司"）前身为"中国纸 厂"，始建于 1944 年，是中国第一张机制新闻纸诞生地。公司于 1997 年在上海 交易所上市（股票代码：600793），是中国造纸行业第一家上市公司，也是宜宾 市第一家上市公司。公司现为四川省宜宾五粮液集团有限公司控股子公司。 1.2 发展历程 宜宾纸业，始建于 1944 年,前身为"中国纸厂"。1945 年 6 月 1 日中国纸厂正 式投产，成功地抄出了中国第一张用百分之百机械木浆生产的 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-020 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的 方式召开并表决。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发 出。本次会议由公司监事会主席黄才津先生召集并主持，应参加表决监 事 7 人，实际参加表决监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》以及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式形成会议决议如下： 议案一：《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 议案二：《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予职权，本着对股东负责 的精神，对公司《2023 年年度 ...

会议召开 - 2023年度召开10次董事会和5次股东大会[3] 信息披露 - 2023年发布4项定期报告、67份临时公告[10] - 业绩预告按时发布，无调整事项[7] 独立董事履职 - 独立董事邹燕全勤出席董事会及专业委员会会议[3] 审计与内控 - 报告期未改聘会计师事务所[8] - 财务报告内控重大方面保持有效[12]

宜宾纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 公司第十一届董事会第十次会议以及 2022 年年度股东大会分别 审议通过了《关于续聘 2023 年年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》，同意公司聘任四川华信为公司 2023 年度财务报告及内部控 制审计机构。审计费用共计 63 万元。 公司第十一届董事会审计委员会 2023 年第一次会议同意将上述 议案提交董事会审议、公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见 及同意续聘审计机构的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况评估 审计工作中，四川华信宜宾纸业年报审计项目组就年度审计计划、 审计重点、风险判断、初审意见等与公司管理层进行了细致有效的沟 通。对公司 2023 年年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用 资金情况、营业收入扣除情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，四川华信认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业 会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入504,827,868.18元，同比减少12.28%[3] - 2023年第一季度营业总收入5.0482786818亿美元，2022年同期为5.7549582033亿美元，同比下降12.28%[9] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润6,433,758.03元，同比增长51.10%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,682,368.35元，同比增长309.49%[3] - 2023年第一季度净利润643.375803万美元，2022年同期为425.796194万美元，同比增长51.09%[10] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0364元/股，同比增长51.04%[3] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0364元/股，2022年同期均为0.0241元/股[11] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为0.97%，较上年度末增加0.29个百分点[3] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,705,526,666.68元，较上年度末减少5.21%[4] - 2023年1月1日资产总计为2857185614.57元，较2022年12月31日的2854289984.10元增加2895630.47元[14] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益664,457,134.61元，较上年度末增长0.99%[4] - 2023年第一季度所有者权益合计6.6445713461亿美元，2022年同期为6.5791774683亿美元，同比增长1.00%[9] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为657,917,746.83元，较之前减少105,629.75元[15] - 所有者权益（或股东权益）合计为657,917,746.83元，较之前减少105,629.75元[15] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2023年第一季度营业总成本5.006601628亿美元，2022年同期为5.740772651亿美元，同比下降12.79%[9] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2023年第一季度营业利润637.140171万美元，2022年同期为310.456196万美元，同比增长105.23%[9] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2023年第一季度利润总额646.198929万美元，2022年同期为425.796194万美元，同比增长51.76%[10] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2023年第一季度流动资产合计5.990622504亿美元，2022年同期为7.1014356307亿美元，同比下降15.64%[7] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2023年第一季度非流动资产合计21.0646441628亿美元，2022年同期为21.4414642103亿美元，同比下降1.76%[7] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2023年第一季度流动负债合计4.3604582057亿美元，2022年同期为5.6915389168亿美元，同比下降23.39%[8] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2023年第一季度非流动负债合计16.050237115亿美元，2022年同期为16.2721834559亿美元，同比下降1.36%[8] - 非流动负债合计为1,627,218,345.59元，较之前减少2,790,000.72元[15] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2023年第一季度综合收益总额为6433758.03元，2022年同期为4257961.94元[11] 财务数据关键指标变化 - 销售现金 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为596196819.23元，2022年同期为478666546.86元[11] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额56,074,119.80元，同比增长22.39%[3] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为56074119.80元，2022年同期为45816376.74元[11] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 392866.43元，2022年同期为 - 4873515.41元[12] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 91945070.24元，2022年同期为 - 147932413.13元[12] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 36263816.87元，2022年同期为 - 106989551.80元[12] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 2023年第一季度取得借款收到的现金为220000000元，2022年同期为162500000元[12] 财务数据关键指标变化 - 偿还债务支付的现金 - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为295000000元，2022年同期为292500000元[12] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计为2,196,372,237.27元，较之前减少2,790,000.72元[15] 财务数据关键指标变化 - 实收资本（或股本） - 实收资本（或股本）为176,904,002.00元[15] 财务数据关键指标变化 - 资本公积 - 资本公积为400,813,618.04元[15] 财务数据关键指标变化 - 盈余公积 - 盈余公积为7,810,550.11元[15] 财务数据关键指标变化 - 未分配利润 - 未分配利润为72,389,576.68元，较之前减少105,629.75元[15] 财务数据关键指标变化 - 负债和所有者权益总计 - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为2,854,289,984.10元，较之前减少2,895,630.47元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,360[5] - 四川省宜宾五粮液集团有限公司持股79,368,520股，持股比例44.87%[5]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年度公司净利润为-7812.19万元，年初未分配利润7249.52万元，期末可供投资者分配利润为-562.67万元[5] - 2023年公司营业收入16.71亿元，较上年同期减少27.42%[11] - 扣除无关业务和不具备商业实质收入后，2023年营业收入16.59亿元，较上年同期减少8.36%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-7812.19万元，较上年同期减少363.76%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.04亿元，较上年同期减少1524.87%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产5.80亿元，较上年末减少11.87%[12] - 2023年末总资产25.77亿元，较上年末减少9.79%[12] - 2023年基本每股收益为-0.4416元/股，较上年同期减少363.80%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为-12.62%，较上年减少17.22个百分点[12] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-16.79%，较上年减少17.92个百分点[12] - 2023年非经常性损益合计25,825,090.80元，2022年为22,323,023.89元，2021年为6,568,507.19元[14][15] - 2023年公司实现营业收入167,062.59万元，较去年同期下降27.42%，归属于上市公司股东净利润 -7,812.19万元，较去年同期下降363.76%[15] - 2023年公司营业收入167,062.59万元，同比减少27.42%；营业成本157,691.59万元，同比减少25.00%；归属于上市公司股东净利润-7,812.19万元，较去年同期下降363.76%[23] - 2023年营业总收入16.71亿元，较2022年的23.02亿元下降27.42%[152] - 2023年营业总成本17.57亿元，较2022年的22.85亿元下降23.11%[152] - 2023年营业利润亏损8628.11万元，2022年盈利2624.33万元[153] - 2023年净利润亏损7812.19万元，2022年盈利2961.82万元[153] - 2023年基本每股收益为 -0.4416元/股，2022年为0.1674元/股[154] - 2023年流动负债合计20.40亿元，较2022年的5.68亿元增长259.21%[151] - 2023年非流动负债合计4220.44万元，较2022年的16.29亿元下降74.09%[151] - 2023年负债合计20.82亿元，较2022年的21.97亿元下降5.24%[151] - 2023年所有者权益合计5.38亿元，较2022年的6.22亿元下降13.48%[152] - 2023年负债和所有者权益总计26.19亿元，较2022年的28.19亿元下降7.07%[152] - 2023年综合收益总额为-84,262,483.15元，2022年为-7,256,654.41元[156] - 2023年基本每股收益为-0.4763元/股，2022年为-0.0410元/股；稀释每股收益2023年为-0.4763元/股，2022年为-0.0410元/股[156] - 2023年经营活动现金流入小计2,278,116,182.07元，2022年为2,174,754,448.87元；经营活动现金流出小计2023年为1,998,878,631.14元，2022年为1,946,679,273.64元；经营活动产生的现金流量净额2023年为279,237,550.93元，2022年为228,075,175.23元[157] - 2023年投资活动现金流入小计278,305.24元，2022年为10,116,682.00元；投资活动现金流出小计2023年为16,310,220.22元，2022年为35,663,817.43元；投资活动产生的现金流量净额2023年为-16,031,914.98元，2022年为-25,547,135.43元[157] - 2023年筹资活动现金流入小计397,000,000.00元，2022年为2,489,500,000.00元；筹资活动现金流出小计2023年为680,466,118.58元，2022年为2,770,872,829.69元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为-283,466,118.58元，2022年为-281,372,829.69元[158] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为112,706.21元，2022年为313,826.18元；现金及现金等价物净增加额2023年为-20,147,776.42元，2022年为-78,530,963.71元；期末现金及现金等价物余额2023年为28,331,108.12元，2022年为48,478,884.54元[158] - 2023年母公司经营活动现金流入小计2,310,643,468.63元，2022年为2,027,522,312.86元；经营活动现金流出小计2023年为2,064,933,323.35元，2022年为1,804,486,197.11元；经营活动产生的现金流量净额2023年为245,710,145.28元，2022年为223,036,115.75元[158] - 2023年母公司投资活动现金流入小计37,278,305.24元，2022年为31,606,876.66元；投资活动现金流出小计2023年为16,262,346.77元，2022年为54,337,373.25元；投资活动产生的现金流量净额2023年为21,015,958.47元，2022年为-22,730,496.59元[159] - 2023年母公司筹资活动现金流入小计397,000,000.00元，2022年为2,489,500,000.00元；筹资活动现金流出小计2023年为680,466,118.58元，2022年为2,760,473,790.18元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为-283,466,118.58元，2022年为-270,973,790.18元[159] - 2023年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为112,706.21元，2022年为244,854.94元；现金及现金等价物净增加额2023年为-16,627,308.62元，2022年为-70,423,316.08元；期末现金及现金等价物余额2023年为25,446,675.88元，2022年为42,073,984.50元[160] - 2023年综合收益总额为 -78,121,874.09元[162] - 2023年归属于母公司所有者权益本期期末余额为658,023,376.58元，较期初628,405,181.00元增加29,618,195.58元[164][166] - 2023年母公司所有者权益本期期末余额为537,878,346.62元，较期初622,140,829.77元减少84,262,483.15元[167][169] - 2022年归属于母公司所有者权益本期期末余额为628,325,283.02元[164] - 2022年母公司所有者权益本期期末余额为622,140,829.77元，较期初629,397,484.18元减少7,256,654.41元[169][171] - 2023年归属于母公司所有者权益会计政策变更金额为79,897.98元[164] - 2023年母公司所有者权益会计政策变更金额为11,501.19元[167] - 2022年归属于母公司所有者权益无会计政策变更、前期差错更正及其他调整事项[164] - 2022年母公司所有者权益无会计政策变更、前期差错更正及其他调整事项[169] - 2023年归属于母公司所有者权益变动主要源于综合收益总额变动[164] 纸品业务线数据关键指标变化 - 2023年成品纸销量同比增长37.93%，外贸出口实现“零”突破[15] - 2023年公司生产纸品31.98万吨，同比减少2.20%，销售纸品31.14万吨，同比增长1.57%[20] - 2023年公司生产机制纸31.98万吨，销售31.14万吨，纸品收入165,859.97万元，同比减少8.36%；纸品成本157,441.67万元，同比减少2.82%；产品毛利率5.08%，同比下降5.41个百分点[28] 费用相关数据关键指标变化 - 销售费用1,118.51万元，同比增长1.71%；管理费用8,817.33万元，同比增长12.04%；财务费用5,809.44万元，同比减少17.72%；研发费用926.96万元，同比增长22.04%[24] - 销售费用占营业收入0.67%；管理费用占营业收入5.28%；研发费用占营业收入0.55%；财务费用占营业收入3.48%[32] - 本期费用化研发投入9,269,633.29元，研发投入总额占营业收入比例0.55%[33] 税费相关数据关键指标变化 - 收到的税费返还4,160,984.67元，同比增长205.13%；支付的各项税费26,196,264.38元，同比减少66.85%[34][35] 资产处置与购建相关数据关键指标变化 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收入153,305.24元，同比减少98.48%[36] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金净额为1631.02万元，较上期1140.88万元增加42.96%，主要因竹节资源项目投入增加[37] 借款与债务偿还相关数据关键指标变化 - 取得借款收到现金为3.97亿元，较上期24.895亿元减少84.05%，主要因上期借款到期归还后借入金额较大[39] - 偿还债务支付现金为6.165亿元，较上期26.925亿元减少77.10%，主要因上期借款到期归还金额较大[40] 货币资金与负债相关数据关键指标变化 - 货币资金期末数为5876.75万元，占总资产2.28%，较上期1.33317亿元减少55.92%，系合理降低货币资金库存以降低资金持有成本[41] - 一年内到期的非流动负债期末数为13.36829亿元，占总资产51.87%，较上期561.45万元增加23710.16%，系将一年内到期的长期借款列入该项目所致[46] - 长期借款期末数为1350万元，占总资产0.52%，较上期15.82亿元减少99.15%，系将一年内到期的长期借款列入一年内到期的非流动负债项目所致[47] 公司业务合作与项目推进 - 10万吨食品包装原纸调结构技改项目已完成项目备案、能评和环评等手续[16] - 公司积极推进向特定对象发行A股股票项目以降低资产负债率、提升融资能力[16] - 公司拟投建食品包装原纸调结构技改项目增强抵抗市场风险能力[56] - 公司将持续加大科技投入，围绕上下游产业链加快竹纤维新产品研发[55] - 公司将高质量推进食品包装原纸调结构技改项目等重点项目建设[55] - 2022年12月26日公司第十一届董事会第七次会议审议通过与五粮液集团、金竹纸业签署《托管协议》暨关联交易的议案[62] 公司治理与会议情况 - 2023年公司组织召开董事会10次，审议议案46项，其中现场会议2次审议18项，通讯会议8次审议28项，无否决议案[58] - 2023年公司组织召开股东大会5次，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次，就19项议案做出决议，无否决议案[59] - 2023年公司董事会披露4项定期报告及67项临时公告[59] - 2023年第一次临时股东大会于1月11日召开，议案全部审议通过[63] - 2023年第二次临时股东大会于3月15日召开，议案全部审议通过[64] - 2022年年度股东大会于2023年5月15日召开，议案全部审议通过[65] - 2023年第三次临时股东大会于9月15日召开，议案全部审议通过[