会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月21日14点30分召开，地点为宜宾市南溪区公司行政楼四楼会议室[3] - 网络投票2025年5月21日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时间区间[4][5] 议案与选举 - 会议审议12项议案，包括《2024年度董事会工作报告》等[6] - 选举公司第十二届董事会非独立董事4人，独立董事3人[6][7] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月15日，A股代码600793，简称宜宾纸业[12] - 股东登记2025年5月19日在公司行政楼三楼董事会办公室进行[16]

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十 四次会议于2025年4月28日在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼 四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月24 日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会成员高革胜先生主持，应 参加表决监事6人，实际参加表决监事6人。会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会审议议案情况 宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-028 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第二十四次会议决议公告 (一)审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为-1.2842774927亿元[8] - 2024年度母公司报表净利润为-2.3119752194亿元[8] 未来展望 - 2025年融资计划限额为29.9亿元[10] 财务相关 - 2025年年度财务审计费用为48.10万元，内控审计费用为20万元，合计68.10万元[19] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][23][24][25][26] - 《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险评估报告》等议案表决有赞成、回避情况[15][22] 会议安排 - 公司拟于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[26]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -1.2842774927 亿元[3] - 2024年度母公司报表净利润为 -2.3119752194 亿元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派发现金红利等，不进行资本公积转增股本[2] - 2024年度累计未分配利润为负，不满足现金分红条件[3][4] - 2025年4月28日会议审议通过相关议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[6][7]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入22.38亿元，较上期减少8.34%[4] - 2024年度净利润 -73,895,803.82元，2023年度为71,093,945.27元[1] - 2024年度归属于公司所有者的净利润 -128,427,749.27元，2023年度为21,852,724.88元[1] - 2024年度基本每股收益 -0.7260，2023年度为0.1235[1] - 2024年度稀释每股收益 -0.7260，2023年度为0.1235[1] - 2024年营业收入为14.4996973456亿元，较2023年下降约14.29%[41] - 2024年营业成本为14.7274686131亿元，较2023年下降约9.03%[41] - 2024年净利润为 - 2.3119752194亿元，较2023年亏损扩大约174.38%[41] 财务状况 - 2024年末资产总计33.69亿元，较2023年末下降7.36%[19] - 2024年末流动资产合计9.29亿元，较2023年末下降12.04%[19] - 2024年末非流动资产合计24.40亿元，较2023年末下降5.45%[19] - 2024年末负债合计30.89亿元，较2023年末增长1.52%[21] - 2024年末流动负债合计12.23亿元，较2023年末下降58.93%[21] - 2024年末非流动负债合计18.66亿元，较2023年末增长3708.16%[21] - 2024年末股东权益合计2.80亿元，较2023年末下降52.87%[21] - 2024年末货币资金为1.23亿元，较2023年末增长41.55%[19] - 2024年末应收票据为0.04亿元，较2023年末增长260.38%[19] - 2024年末存货为5.19亿元，较2023年末下降24%[19] - 2024年末资产总计为2,444,966,591.22元，较2023年末有所下降[36] - 2024年末流动资产合计392,779,565.05元，较2023年末减少[36] - 2024年末非流动资产合计2,052,187,026.17元，较2023年末增加[36] - 2024年末流动负债合计654,689,433.86元，较2023年末大幅减少[38] - 2024年末非流动负债合计1,603,848,865.32元，较2023年末大幅增加[38] - 2024年末负债合计2,258,538,299.18元，较2023年末增加[38] - 2024年末股东权益合计186,428,292.04元，较2023年末减少[38] - 2024年末货币资金为31,460,154.53元，较2023年末减少[36] - 2024年末存货为278,239,321.15元，较2023年末减少[36] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为2,224,186,827元，2023年为3,124,407,261.24元[25] - 2024年收到的税费返还为2,163,989.92元，2023年为4,160,984.67元[25] - 2024年经营活动现金流入小计为2,310,505,005.57元，2023年为3,176,018,237.08元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -72,274,462.34元，2023年为 -18,323,274.86元[25] - 2024年筹资活动现金流入小计为1,714,999,999.98元，2023年为522,000,000元[25] - 2024年末现金及现金等价物余额为97,984,935.27元，年初为48,221,483.31元[25] - 2024年经营活动现金流入小计为16.7577803805亿元，较2023年下降约27.47%[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为0.1078277012亿元，较2023年下降约95.61%[43] - 2024年投资活动现金流入小计为0.3290728793亿元，较2023年下降约11.72%[43] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2150844949亿元，较2023年由盈转亏[43] - 2024年筹资活动现金流入小计为17.1499999998亿元，较2023年增长约332.0%[43] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1.9111488323亿元，较2023年由亏转盈[43] - 2024年末现金及现金等价物余额为0.0606382013亿元，较2023年下降约97.62%[43] 其他 - 审计报告认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 因营业收入是关键业绩指标，可能存在管理层不恰当确认收入风险，将其列为关键审计事项[4] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润为164,242,072.8元[1] - 被合并方实现净利润15,819.36元[1] - 2024年公司本期增减变动金额为 -13,158,803.82元[26] - 2024年综合收益总额中未分配利润减少128,427,749元[26] - 2024年专项储备本期提取8,322,628.7元，本期使用9,341,819元[26] - 2024年末所有者权益合计279,934,376元[26] - 公司2024年度所有者权益合计为622,140,839.77元[48] - 公司所有者权益减少54,267,483.15元[48] - 公司专项储备为7,810,550.11元[48] - 公司资本公积为76,904,002.00元[48]

业绩总结 - 2024年度资产处置损益为102,885.52元[12] - 2024年度计入当期损益的政府补助为18,822,914.17元[12] - 2024年度同一控制下企业合并子公司净利润为164,242,072.86元[12] - 2024年度非经常性损益合计为120,185,190.48元[12] 其他信息 - 审计报告于2025年4月29日出具[2]

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度财务报表附注 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度财务报表附注 (除特别说明外,金额单位为人民币元) 本财务报表经本公司董事会于 2025年 4 月 28日审议批准,根据公司章程,本财务报表 将提交股东大会审议。 一、公司基本情况 1、公司概况 宜宾纸业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")为境内公开发行 A 股股票并在上海 证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1988年 5 月经宜宾地区行署批准进行股份制试 点,由四川省宜宾造纸厂独家发起设立。公司现持有宜宾市市场监督管理局颁发的企业法人 营业执照,统一社会信用代码为:915115002088509874;注册资本 17,690.4002 万元,法定 代表人:李剑伟。本公司注册地址为四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区,本公司属造纸业, 经营范围主要系生产经营纸及纸制品。 2、母公司及最终实际控制人名称 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布 的《企业会计准则 -- 基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订 ...

业绩总结 - 2024年度母公司营业收入223,755.7万元，上年度244,109.18万元[11] - 2024年营业收入扣除后金额41,525.67万元，上年度65,859.9万元[11] 审计情况 - 审计机构2025年4月29日签发无保留意见审计报告[1] - 审计机构认为2024年度营业收入扣除情况表按规定编制[6]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 内控有不能防错和发现错报可能，推测未来有效性有风险[4] 资金情况 - 众华会计师事务所资金为2670万元[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.1236亿元，同比增长9.51%[5] - 2025年第一季度营业总收入为612,362,460.03元，同比增长9.5%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1602.71万元，同比大幅增长99.8%[5] - 2025年第一季度净利润为42,699,047.74元，同比增长98.9%[19] - 归属于母公司股东的净利润为16,027,143.43元，同比增长99.8%[19] - 基本每股收益为0.0906元/股，同比增长100%[5] - 基本每股收益为0.0906元/股，同比增长100%[20] - 加权平均净资产收益率为7.00%，同比增加5.65个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为479,197,290.52元，同比增长0.8%[18] - 销售费用为4,769,876.24元，同比增长31.5%[18] - 研发费用为13,262,536.51元，同比增长16.1%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.6172亿元，同比增长326.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为261,715,139.41元，同比增长326.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为271,499,892.98元，同比增长394.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-26,400,647.57元，同比扩大620.3%[22] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的123,381,269.67元增至2025年3月末的299,923,981.27元，增长143.09%[13] - 应收账款从2024年末的54,937,170.84元增至2025年3月末的80,630,481.48元，增长46.77%[13] - 短期借款从2024年末的80,038,666.67元增至2025年3月末的200,000,000.00元，增长149.88%[14] - 长期借款从2024年末的1,577,889,999.98元增至2025年3月末的1,756,490,000.00元，增长11.32%[15] 股东权益和所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为2.3785亿元，较上年度末增长7.61%[6] - 未分配利润从2024年末的-263,834,096.11元改善至2025年3月末的-247,806,952.68元[15] - 少数股东权益从2024年末的58,911,094.84元增至2025年3月末的125,636,637.66元，增长113.26%[15] - 报告期末普通股股东总数为16,670[11] - 四川省宜宾五粮液集团有限公司持股79,368,520股，占比44.87%[11] - 蜀道投资集团有限责任公司持股22,552,100股，占比12.75%[11] 管理层讨论和业务表现 - 公司净利润增长主要系醋酸纤维产品毛利率及销量上升所致[9] - 经营活动现金流增长主要系子公司收到原股东转回资金集中管理款[9] 其他财务数据 - 总资产为33.7865亿元，较上年度末增长0.28%[6] - 非经常性损益项目中政府补助为407.90万元[8]