| 를 | 求 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1 | | 合并资产负债表 | | 6 | | 合并利润表 | | 8 | | 合并现金流量表 | | 9 | | 合并所有者权益变动表 | | 10 | | 公司资产负债表 | | 12 | | 公司利润表 | | 14 | | 公司现金流量表 | | ા ર | | 公司所有者权益变动表 | | 16 | | 财务报表附注 | | 18 | 审计报告 众会字(2025)第 00496 号 宜宾纸业股份有限公司全体股东: 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 " 一、对财务报表出具的审计报告 (一) 审计意见 我们审计了宜宾纸业股份有限公司(以下简称宜宾纸业公司)财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度 非经常性损益 专项审核报告 。 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn） 进行查验 专项审核报告 众会字(2025) 第 00498 号 宜宾纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宜宾纸业股份有限公司(以下简称 "宜宾纸业公司")2024 年 度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年4月29日出具了众会字(2025)第 00496 号审计报告。同时,我们审核了后附的宜 宾纸业公司 2024 年度非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 宜宾纸业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管 理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 -- 非经常性损益 >>《上 海证券交易所上市规则》以及《上海 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度财务报表附注 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度财务报表附注 (除特别说明外,金额单位为人民币元) 本财务报表经本公司董事会于 2025年 4 月 28日审议批准,根据公司章程,本财务报表 将提交股东大会审议。 一、公司基本情况 1、公司概况 宜宾纸业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")为境内公开发行 A 股股票并在上海 证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1988年 5 月经宜宾地区行署批准进行股份制试 点,由四川省宜宾造纸厂独家发起设立。公司现持有宜宾市市场监督管理局颁发的企业法人 营业执照,统一社会信用代码为:915115002088509874;注册资本 17,690.4002 万元,法定 代表人:李剑伟。本公司注册地址为四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区,本公司属造纸业, 经营范围主要系生产经营纸及纸制品。 2、母公司及最终实际控制人名称 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布 的《企业会计准则 -- 基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订 ...

业绩总结 - 2024年度母公司营业收入223,755.7万元，上年度244,109.18万元[11] - 2024年营业收入扣除后金额41,525.67万元，上年度65,859.9万元[11] 审计情况 - 审计机构2025年4月29日签发无保留意见审计报告[1] - 审计机构认为2024年度营业收入扣除情况表按规定编制[6]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 内控有不能防错和发现错报可能，推测未来有效性有风险[4] 资金情况 - 众华会计师事务所资金为2670万元[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.1236亿元，同比增长9.51%[5] - 2025年第一季度营业总收入为612,362,460.03元，同比增长9.5%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1602.71万元，同比大幅增长99.8%[5] - 2025年第一季度净利润为42,699,047.74元，同比增长98.9%[19] - 归属于母公司股东的净利润为16,027,143.43元，同比增长99.8%[19] - 基本每股收益为0.0906元/股，同比增长100%[5] - 基本每股收益为0.0906元/股，同比增长100%[20] - 加权平均净资产收益率为7.00%，同比增加5.65个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为479,197,290.52元，同比增长0.8%[18] - 销售费用为4,769,876.24元，同比增长31.5%[18] - 研发费用为13,262,536.51元，同比增长16.1%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.6172亿元，同比增长326.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为261,715,139.41元，同比增长326.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为271,499,892.98元，同比增长394.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-26,400,647.57元，同比扩大620.3%[22] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的123,381,269.67元增至2025年3月末的299,923,981.27元，增长143.09%[13] - 应收账款从2024年末的54,937,170.84元增至2025年3月末的80,630,481.48元，增长46.77%[13] - 短期借款从2024年末的80,038,666.67元增至2025年3月末的200,000,000.00元，增长149.88%[14] - 长期借款从2024年末的1,577,889,999.98元增至2025年3月末的1,756,490,000.00元，增长11.32%[15] 股东权益和所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为2.3785亿元，较上年度末增长7.61%[6] - 未分配利润从2024年末的-263,834,096.11元改善至2025年3月末的-247,806,952.68元[15] - 少数股东权益从2024年末的58,911,094.84元增至2025年3月末的125,636,637.66元，增长113.26%[15] - 报告期末普通股股东总数为16,670[11] - 四川省宜宾五粮液集团有限公司持股79,368,520股，占比44.87%[11] - 蜀道投资集团有限责任公司持股22,552,100股，占比12.75%[11] 管理层讨论和业务表现 - 公司净利润增长主要系醋酸纤维产品毛利率及销量上升所致[9] - 经营活动现金流增长主要系子公司收到原股东转回资金集中管理款[9] 其他财务数据 - 总资产为33.7865亿元，较上年度末增长0.28%[6] - 非经常性损益项目中政府补助为407.90万元[8]

宜宾纸业股份有限公司 章 程 （本章程经公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过） 1 | 1 ⎞ | > | | | --- | --- | --- | | | | œ | | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 党的组织 | 25 | | 第六章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 董事会 31 ...

会议召开情况 - 2024年召开16次董事会和5次股东大会[5] - 2024年召开6次独立董事专门会议等多类会议[6] 信息披露 - 2024年发布4项定期报告和71份临时公告[17] 人事决策 - 2024年8月拟变更会计师事务所[14] - 2024年9月聘请众华会计师事务所为审计机构[14] 其他情况 - 独立董事周在峰出席全部16次董事会[5] - 公司业绩预告按时发布无调整[13] - 报告期内公司及股东未承诺[16] - 独立董事认为关联交易定价公平[12] - 公司内控基本健全保持有效[18]

宜宾纸业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，公司董 事会办公室为董事会审计委员会日常工作机构。主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专 业人士独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召 集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 - 1 - 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理工作制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类，处置方式不同[7][8][9] 组织架构 - 舆情工作小组由董事长任组长、董秘任副组长[4] - 综合管理部和董事会办公室负责不同舆情工作[5][6] 制度规定 - 制度由董事会制订解释，通过后实施[15] - 违反保密义务造成损失将受处分[12]