营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为934,310,065.81元，同比增长6.23%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为9.343亿元，同比增长6.2%[14] - 公司2023年第一季度营业总成本为9.146亿元，同比下降7.1%[14] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为36,306,364.32元，同比下降82.02%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,390,531.50元，同比增长169.70%[4] - 基本每股收益为0.02元，同比下降83.33%[4] - 稀释每股收益为0.02元，同比下降83.33%[4] - 基本每股收益为0.02元/股，去年同期为0.12元/股[16] - 净利润为29,950,763.77元，同比增长193,847,791.42元[16] - 归属于母公司股东的净利润为36,306,364.32元，同比增长201,957,684.20元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-34,542,560.91元，同比增长74.68%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-34,542,560.91元，较去年同期-136,429,997.14元有所改善[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,102,425.86元，去年同期为562,678,308.29元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-378,086,463.94元，去年同期为-1,157,865,260.50元[19] - 期末现金及现金等价物余额为179,755,301.68元，较期初601,859,998.47元大幅减少[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为816,441,268.80元，同比增长35.17%[18] 资产与负债 - 公司总资产为7,355,055,436.40元，同比下降0.25%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,103,267,744.37元，同比增长4.20%[5] - 公司2023年第一季度货币资金为2.223亿元，同比下降65.3%[12] - 公司2023年第一季度应收账款为4.424亿元，同比增长10%[12] - 公司2023年第一季度预付款项为4.458亿元，同比增长16.8%[12] - 公司2023年第一季度其他应收款为7.848亿元，同比增长127%[12] - 公司2023年第一季度短期借款为2.34亿元，同比增长320.6%[13] - 公司2023年第一季度应付账款为6.059亿元，同比下降14%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为18,915,832.83元，主要包括政府补助和其他营业外收入[5] 营业利润与利润总额 - 公司2023年第一季度营业利润为1.171亿元，同比下降92.5%[15] - 公司2023年第一季度利润总额为2.47亿元，同比下降83.8%[15] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为3.36%，同比下降10.29个百分点[4]

| 证券代码：600804 | 证券简称：ST鹏博士 | 公告编号：临2023-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 鹏博债 | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 10 日(星期三) 至 05 月 16 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 liangjh@drpeng.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 17 日上午 11:00-12:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 ...

公司基本信息 - 公司名称为鹏博士电信传媒集团股份有限公司[13] - 公司注册地址为青岛市即墨区滨海路169号1号楼1201室[14] - 公司网址为http://www.drpeng.com.cn[14] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为ST鹏博士，股票代码为600804[15] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入约为370.49亿元，同比下降约6.25%[16] - 公司2022年归属于母公司股东的净利润约为-45.32亿元，同比增长约61.20%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-48.76亿元[16] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为105.88亿元，较上年同期减少22.92%[16] - 公司2022年基本每股收益为-0.27元，较上年同期改善[16] - 公司2022年稀释每股收益为-0.27元，较上年同期改善[16] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.51元[16] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-37.25%，较上年同期改善[16] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-69.14%[16] 主营业务 - 公司主营业务包括智慧云网业务、家庭宽带及增值业务、数据中心业务、产业互联网及数字经济产业园业务[25] 行业发展趋势 - 2021年，中国数字经济规模达到45.5万亿元，同比增长16.2%，占GDP比重达到39.8%[22] - 2023年中国智慧云网发展趋势包括加快推进5G网络建设和应用、加强云计算基础设施建设和创新、完善数据基础制度体系、规范和促进数据流通共享、加快发展人工智能技术和应用[24] 未来发展规划 - 公司预计2025年市场规模将突破1万亿元，2022-2027年复合增长率将超36%[26] - 公司成立了鹏博士数智云集团有限公司，专注打造融合云、专属云和云服务三大业务体系，构建更成熟的云产业生态[26] 业务拓展与合作 - 公司加速与头部云厂商合作规模，签署多个战略合作协议，共筑数智云的数字产业生态[27] - 公司持续进行产品迭代，上线高带宽、高清视频和智慧家居整体解决方案，持续提升业务收益[27] 财务数据 - 公司在报告期内实现营业收入约37.05亿元，较上年同期减少约6.25%[31] - 公司在报告期内实现归属于上市公司股东的净利润约-4.53亿元，较上年同期增加约61.20%[32] 内部控制与治理 - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求召开股东大会，保证股东权益[69][70] - 公司独立于控股股东，董事会、监事会和内部机构能够独立运作[70] - 公司持续加强信息披露工作，确保投资者平等获得信息的机会[70] 股东信息 - 公司总股本为1,657,463,906股[154] - 公司股东总数为106,451户，其中普通股股东总数为100,573户[155] 财务状况及现金流 - 公司2022年度现金及现金等价物净增加为803,248,137.48元[198] - 经营活动现金流出小计为969,068,803.52元，较2021年度大幅下降[198] - 投资活动现金流入小计为191,367,086.54元，较2021年度有所增加[199]

营业收入变化 - 本报告期营业收入924,479,390.97元，同比减少24.14%；年初至报告期末营业收入2,646,829,015.08元，同比减少21.27%[6] - 2022年前三季度营业收入为26.47亿元，2021年前三季度为33.62亿元[35] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -21,537,450.80元，同比减少133.43%；年初至报告期末为45,167,666.41元，同比减少95.77%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -66,802,792.10元，同比减少579.77%；年初至报告期末为 -270,664,516.33元，同比减少740.06%[6] - 2022年前三季度净利润为3610.9万元，2021年前三季度为10.63亿元[38] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 -0.01元/股，同比减少120.00%；年初至报告期末为0.03元/股，同比减少96.10%[10] - 本报告期稀释每股收益 -0.01元/股，同比减少120.00%；年初至报告期末为0.03元/股，同比减少96.10%[10] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2021年前三季度均为0.77元/股[41] 净资产收益率变化 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率3.27%，同比减少71.04%[10] 资产变化 - 本报告期末总资产8,191,565,199.26元，较上年度末减少13.68%[10] - 2022年9月30日货币资金为118,475,910.45元，2021年12月31日为1,126,149,660.59元[26] - 2022年9月30日交易性金融资产为87,882,000.00元，2021年12月31日为1,550,932,000.00元[26] - 2022年9月30日应收账款为407,744,252.55元，2021年12月31日为311,693,398.95元[26] - 2022年9月30日预付款项为250,404,462.02元，2021年12月31日为987,583,613.75元[26] - 2022年9月30日其他应收款为861,066,664.42元，2021年12月31日为390,046,933.78元[29] - 2022年9月30日存货为83,788,024.36元，2021年12月31日为13,469,882.21元[29] - 2022年9月30日资产总计为8,191,565,199.26元，2021年12月31日为9,489,782,358.94元[29] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,390,267,249.90元，较上年度末增加1.21%[10] - 2022年所有者权益合计12.60亿元，2021年为12.57亿元[34] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计45,265,341.30元，年初至报告期末为315,832,182.74元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为111,976人[18] - 深圳市欣鹏运科技有限公司持股170,329,667股，持股比例10.28%[18] - 深圳鹏博实业集团有限公司持股115,035,640股，持股比例6.94%[18] 营业成本变化 - 2022年前三季度营业成本为29.54亿元，2021年前三季度为34.82亿元[35] 负债变化 - 2022年流动负债合计44.74亿元，2021年为69.61亿元[32] - 2022年非流动负债合计24.57亿元，2021年为12.72亿元[32] - 2022年负债合计69.31亿元，2021年为82.33亿元[32] 投资收益变化 - 2022年投资收益为3.87亿元，2021年为1.35亿元[35] 信用减值损失变化 - 2022年信用减值损失为1651.23万元，2021年为1.09亿元[38] 综合收益总额变化 - 2022年前三季度综合收益总额为7540952.06元，2021年前三季度为1065810706.41元[41] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2125501416.96元，2021年前三季度为3030948886.64元[41] 收到税费返还变化 - 2022年前三季度收到的税费返还为6199365.26元，2021年前三季度为2682978.35元[45] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10,757,044.41元，同比减少94.53%[10] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为3617757184.85元，2021年前三季度为5271844142.31元[45] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为3607000140.44元，2021年前三季度为5075267599.18元[45] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10757044.41元，2021年前三季度为196576543.13元[45] 投资活动现金流量变化 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1081581300.52元，2021年前三季度为 - 25091545.46元[47] 筹资活动现金流量变化 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2044884493.64元，2021年前三季度为 - 145596097.19元[47] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 937673750.14元，2021年前三季度为16439179.28元[47] 负债和所有者权益总计变化 - 2022年负债和所有者权益总计81.92亿元，2021年为94.90亿元[34]

公司基本信息 - 公司法定代表人为杨学平[18] - 公司A股股票上市于上海证券交易所，简称鹏博士，代码600804 [19] - 公司有“17鹏博债”和“18鹏博债”两种公司债，均上市于上海证券交易所[19] 审计相关 - 四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[6] - 公司2021年度财务报告内部控制被出具否定意见审计报告，公司股票将被实施其他风险警示[9] - 公司聘请的境内会计师事务所为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 现聘任境内会计师事务所为四川华信（集团）会计师事务所，报酬220万元，审计年限8年[191] - 内部控制审计会计师事务所为四川华信（集团）会计师事务所，报酬42.5万元[191] - 经2020年年度股东大会批准，续聘四川华信（集团）会计师事务所为2021年度财务报表及内部控制审计机构[192] 利润分配 - 公司2021年度利润不分配、不转增，该预案尚需公司年度股东大会审议批准实施[7] - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 11.68亿元，截至年末累计未分配利润为 - 37.78亿元；母公司实现净利润7.04亿元，截至年末累计未分配利润为 - 15.19亿元，2021年度拟不进行利润分配[159] 财务数据 - 2021年营业收入39.52亿元，较2020年减少24.59%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 11.68亿元，较2020年减少1257.85%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为13.74亿元，较2020年末增长52.56%[24] - 2021年基本每股收益为 - 0.83元/股，较2020年减少1285.71%[24] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 267.65%，较2020年减少279.92%[24] - 2021年第二季度营业收入9.72亿元，净利润9.76亿元[27] - 2021年第三季度营业收入12.19亿元，净利润0.64亿元[27] - 2021年第四季度营业收入5.90亿元，净利润 - 22.35亿元[27] - 2021年非流动资产处置损益11.48亿元，2020年为 - 0.41亿元[27] - 2021年交易性金融资产期末余额为15.51亿元，当期变动15.51亿元[30] - 报告期内公司营业收入约39.52亿元，同比减少24.59%，净利润亏损约13.68亿元[34] - 报告期内公司实现营业收入约39.52亿元，较上年同期减少24.59%；净利润约 - 13.68亿元，较上年同期减少1331.47%；现金收款约37.92亿元，较上年同期减少18.94%[51] - 数据中心业务营业收入约7.52亿元，家庭宽带及增值业务营业收入约8.85亿元，智慧云网营业收入约22.05亿元[51] - 营业成本约26.85亿元，较上年同期减少9.23%；销售费用约5.30亿元，较上年同期减少46.19%；管理费用约5.66亿元，较上年同期减少25.52%；财务费用约5.65亿元，较上年同期增加31.11%；研发费用约1.75亿元，较上年同期减少16.55%[51] - 信用减值损失约 - 3.19亿元，较上年同期增加448.88%；资产处置收益约11.48亿元，较上年同期增加27795.31%[51] - 经营活动产生的现金流量净额约 - 0.23亿元，较上年同期增加91.37%；投资活动产生的现金流量净额约 - 4.54亿元，较上年同期减少124.04%；筹资活动产生的现金流量净额约12.91亿元，较上年同期增加162.16%[51] - 互联网业务营业收入约38.95亿元，毛利率31.74%，较上年减少11.68个百分点[54] - 家庭宽带及增值业务营业收入约8.85亿元，毛利率60.53%，较上年减少2.43个百分点；智慧云网业务营业收入约22.05亿元，毛利率21.00%，较上年减少6.17个百分点；数据中心业务营业收入约7.52亿元，毛利率29.59%，较上年减少4.97个百分点；海外业务及其他营业收入约0.52亿元，毛利率28.40%，较上年减少16.61个百分点[54] - 华北地区营业收入约28.48亿元，毛利率27.80%，较上年减少13.64个百分点；华东地区营业收入约4.33亿元，毛利率58.34%，较上年增加5.53个百分点[54] - 人工费用6.53亿元，占总成本24.55%，较上年同期增加25.20%，因通信服务业务规模扩大[59] - 互联网业务折旧及摊销2.84亿元，占比10.70%，较上年同期减少53.93%，因转让股权和资产组[63] - 前五名客户销售额10.87亿元，占年度销售总额27.52%；前五名供应商采购额3.53亿元，占年度采购总额13.13%[66] - 销售费用5.30亿，较上年减少46.19%；管理费用5.66亿，较上年减少25.52%；研发费用1.75亿元，较上年减少16.55%；财务费用5.65亿，较上年增加31.11%[67] - 本期费用化研发投入1.75亿元，资本化研发投入 - 586.83万元，研发投入合计1.69亿元[68] - 研发投入总额占营业收入比例4.28%，研发投入资本化的比重 - 3.47%[71] - 经营活动产生的现金流量净额 - 0.23亿元，较上年同期增加91.37%；投资活动产生的现金流量净额 - 4.54亿元，较上年同期减少124.04%；筹资活动产生的现金流量净额12.91亿元，较上年增加162.16%[73] - 转让5个数据中心资产组，资产处置收益约11.44亿元[76] - 转让昆山坤汇100%股权，股权转让收益约2191.29万元[76] - 交易性金融资产本期期末数为15.50932亿元，占总资产比例16.34%，较上期期末变动比例100%，因使用闲置募集资金购买理财产品增加[77] - 预付款项本期期末数为9.8758361375亿元，占总资产比例10.41%，较上期期末变动比例142.65%；其他应收款本期期末数为3.9004693378亿元，占总资产比例4.11%，较上期期末变动比例 - 50.01%[77] - 固定资产本期期末数为18.3246926311亿元，占总资产比例19.31%，较上期期末变动比例 - 31.67%；在建工程本期期末数为12.9358829613亿元，占总资产比例13.63%，较上期期末变动比例 - 54.78%[77] - 境外资产为15.3266642224亿元，占总资产的比例为16.15%[83] - 交易性金融资产期初余额为0，期末余额为15.50932亿元；其他权益工具投资期初余额为3.3492456232亿元，期末余额为2.8046634737亿元[88] - 短期借款本期期末数为5.9423695072亿元，占总资产比例6.26%，较上期期末变动比例 - 54.52%[80] - 应付职工薪酬本期期末数为1.8379533091亿元，占总资产比例1.94%，较上期期末变动比例43.07%[80] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为29.2706053457亿元，占总资产比例30.84%，较上期期末变动比例76.90%；应付债券本期期末数为0，较上期期末变动比例 - 100%[80] - 2020年末及2021年末，公司资产负债率分别为91.73%、86.75%，处于高位水平[105] 业务板块 - 智慧云网营业收入约22.05亿元，同比增长约38.70%；家庭宽带及增值业务营业收入约8.85亿元，同比减少约55.17%；数据中心业务营业收入约7.52亿元，同比减少约48.48%[34] - 公司主营业务分智慧云网、数据中心、家庭宽带及增值、工业互联网及数字经济产业园四个板块[43] - 智慧云网业务以企业云网为核心，为中小企业提供“云 + 网 + 应用 + 服务”一栈式方案，搭建企业数字化服务云平台[43] - 2021年公司数据中心业务向“轻资产、重运营”转型，出售部分自有IDC资产优化结构[46] - 家庭宽带及增值业务优化资源配置，聚焦一线城市，与国有运营商合作发展业务[46] - 工业互联网及数字经济产业园业务为传统企业和政府机构提供解决方案，助力产业升级[46] 公司战略 - 公司发布数智化发展新战略“N + 3 + X”，为客户提供全链条数智化服务[34] - 2021年公司以轻资产化为目标，跟随云网协同一体化发展战略，定位为企业上云与数字化转型专家，制订“N + 3 + X”战略，聚焦约4000万中小企业上云与数字化转型服务市场[43] - 公司提出数智化发展新战略“N + 3 + X”以实现成为新型数字服务运营商的目标[98] - 公司重新配置基础资源，向云网等重点业务倾斜，以中小企业上云为突破口推动业务转型[98] - 2022年公司围绕“两个中心、三个坚持、一个保持、一个拓展”开展工作，为二次成长奠定基础[102] - 公司确定未来发展新战略“N + 3 + X”，目标成为新型数字服务运营商，完成自身数智化升级，围绕科技创新、传统业务、云业务拓展等方向制定发展战略[151] 业务合作与优势 - 公司与主流云厂商合作，拥有超500名ACP阿里云认证工程师与数千名网络运维工程师[34] - 公司推出“鹏飞数据库”“鹏盾云等保”“鹏云顾问云CMP管理平台”三大鹏云系列产品线[34] - 2021年融合云产品实现业务开通、多云监控、维护作业、业务运营支撑和业务流程自动化[34][37] - 公司完成多家公有云厂商万兆互联，北京DCI带宽扩容至120G，多地开通备份线路对接40G端口[37] - 2021年融合云运营管理平台迭代升级至2.0版本，监控运维平台优化[37] - 公司获得阿里云MSP服务体系认证及50 + 公有云专属专家认证，覆盖20 + 产品体系[37] - 公司与国有运营商合作开展一线城市互联网接入业务，推广增值服务[38] - 公司云网业务与多家公有云厂商建立良好合作关系，在DCI、SD - WAN等多项产品服务中成为头部云厂商独家合作伙伴[50] - 公司客户群体多元化，涵盖政府机关、金融、保险等多行业领先企业[50] - 公司是互联网接入和IDC行业最早进入者之一，有运营经验和品牌知名度优势[47] - 公司云网资源丰富，连云连网能力出众，构建高度可编辑网络架构和云网平台[47] - 公司团队人员优势明显，管理团队经验丰富，员工响应快，有超500名ACP阿里云认证工程师[47] - 公司客户多元化，沉淀大量企业和家庭客户[46] - 公司云业务坚持开放生态，构建鹏博士云业务独特优势[101] - 公司团队建设引入人才、建立合伙人机制，打造共同收益团队[101] - 公司告别“独立式发展”，开启“竞合发展互利共赢”新征程[101] 资产转让 - 公司原拟向宝能创展出售13个数据中心相关资产等，后因核心条款未达成一致修改交易方案，交易不再构成重大资产重组[89] - 2021年公司转让5个数据中心资产组，转让基准价格为16.5亿元人民币[90][92] - 2021年公司全资子公司以5000万元转让昆山坤汇100%股权[92] - 2022年公司下属控股子公司以1.6亿美元转让太平洋光缆数据通讯有限公司100%股权[92] 债券相关 - 2022年3月22日，“17鹏博债”“18鹏博债”合计购回数量为8,718,610张，回购完成后，17鹏博债余额为6,377,300元，18鹏博债余额为475,044,000元[105] - 2022年4月12日，公司同意将美元债券（余额约为2.4475亿美元）的期限延至2025年12月1日到期[105] 风险提示 - 公司面临行业监管政策变化、市场竞争加剧、技术更新较快、财务、股份质押等风险[105] 公司治理 - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[109] - 报告期内披露临时公告119个和定期报告4个，但存在信息披露不及时情形[112] - 公司指定4家报纸及上海证券交易所网站为信息披露指定媒体[112] - 公司股东大会采取现场和网络投票相结合方式，审议重大事项对中小投资者表决单独计票披露[108] - 公司严格对内幕信息知情人登记备案，未发现内幕交易情形[113] - 公司对多项制度进行修订，但内部审计部门资源配置不足[114] - 2021年第一次临时股东大会于2月22日召开，审议通过多项议案[117] - 2021年第二次临时股东大会于4月14日召开，审议通过为全资孙公司提供担保的议案[117] - 2020年度股东大会于2021年6月18日召开，审议通过多项报告、预案及议案[117] - 2021年第三次临时股东大会于9月22日召开，审议通过多项议案[117] - 2021年公司召开7次股东大会，召集和召开程序等均符合规定[121] - 2021年第四次临时股东大会于11月3日召开，审议通过多项选举议案[120] - 2021年第五次临时股东大会于11月22日召开，审议通过修订公司章程等议案[120] - 2021年第六次临时股东大会于11月25日召开，审议通过豁免相关承诺及违约责任议案[120] - 2021年公司董事会共召开17次会议，其中现场会议1次，通讯方式会议15次，现场结合通讯方式会议1次[144] - 2021年1月28日第十一届董事会第三十五次会议审议通过多项议案，包括调整员工持股计划业绩考核年度等

财务数据与业绩表现 - 公司2022年上半年营业收入为17.22亿元，同比下降19.63%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为6670.51万元，同比下降93.35%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3589.15万元，同比下降90.41%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为14.13亿元，同比增长2.87%[23] - 总资产为77.29亿元，同比下降18.55%[23] - 基本每股收益为0.04元，同比下降94.44%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.12元，同比下降700%[23] - 加权平均净资产收益率为4.79%，同比下降66.53%[23] - 公司2022年上半年营业总收入为17.22亿元，同比下降19.6%[156] - 营业总成本为19.61亿元，同比下降12.4%[156] - 净利润为6024.83万元，同比下降94%[160] - 公司2022年半年度营业收入为331,454,410.09元，同比下降47.2%[164] - 公司2022年半年度净利润为154,410,974.10元，同比扭亏为盈[167] - 公司2022年半年度基本每股收益为0.04元，同比下降94.4%[162] - 公司2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为35,891,477.02元，同比下降90.4%[171] - 公司2022年半年度研发费用为3,934,497.96元，同比下降66.5%[164] - 公司2022年半年度投资收益为268,267,356.69元，同比增长870.2%[164] - 公司2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,302,705,120.88元，同比下降39.7%[171] - 公司2022年半年度归属于母公司所有者的综合收益总额为39,418,637.57元[162] - 公司2022年半年度财务费用为59,069,452.59元，同比下降60.9%[164] - 公司2022年半年度信用减值损失为-6,469,567.35元，同比减少90.3%[167] - 投资活动现金流入小计为1,783,205,875.67元，同比增长33.9%[173] - 投资活动现金流出小计为650,550,150.83元，同比下降71.4%[173] - 筹资活动现金流入小计为1,731,242,457.99元，同比增长3.8%[173] - 筹资活动现金流出小计为3,819,278,766.25元，同比增长110.2%[173] - 经营活动产生的现金流量净额为-47,999,710.19元，同比下降125.1%[179] - 投资活动产生的现金流量净额为-129,728,935.16元，同比下降124.5%[179] - 筹资活动产生的现金流量净额为86,827,461.46元，同比增长115.1%[179] - 期末现金及现金等价物余额为40,316,458.93元，同比下降82.0%[180] - 归属于母公司所有者权益为1,373,667,679.00元，同比下降0.0%[185] - 少数股东权益为-116,735,970.96元，同比下降0.0%[185] - 公司本期期末所有者权益合计为1,289,893,534.63元[197] - 公司本期综合收益总额为1,009,656,795.47元[199] - 公司本期所有者投入和减少资本总额为3,620,689.89元[199] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益为1,413,086,316.57元[197] - 公司本期期末少数股东权益为-123,192,781.94元[197] - 公司本期期末未分配利润为-3,711,432,849.65元[197] - 公司本期期末资本公积为3,479,080,004.46元[197] - 公司本期期末实收资本为1,657,463,906.00元[197] - 公司本期期末其他权益工具永续债为-402,711,235.70元[197] - 公司本期期末盈余公积为390,686,491.46元[197] 财务风险与未披露信息 - 公司2022年上半年报告详细描述了可能存在的风险[8] - 公司2022年上半年报告未披露具体用户数据[21] - 公司2022年上半年报告未披露新产品和新技术研发情况[21] - 公司2022年上半年报告未披露市场扩张和并购计划[21] - 公司2022年上半年报告未披露其他新策略[21] - 公司2022年上半年报告未披露未来展望和业绩指引[21] - 公司2022年上半年主要会计数据和财务指标未披露具体数字[21] - 公司2022年上半年报告未经审计[5] - 公司2022年上半年不进行利润分配或公积金转增股本[6] - 公司2022年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[74] - 公司2021年度财务报告被出具保留意见，内部控制审计报告被出具否定意见[85] - 公司已解聘原财务负责人和审计负责人，并对董事长和总经理进行罚款[85] - 公司修订了《资金管理办法》和《对外投资管理办法》，加强财务管理和内部控制[85] - 公司面临新冠疫情、技术更新较快、股份冻结和股票交易被实施其他风险警示等风险[66] 业务发展与战略 - 公司持续推进传统"网基因"向复合"云运营"的升级，构建云运营生态[29] - 公司在全国主要城市设置POP节点，覆盖北京、上海、深圳大部分住宅小区和商业楼宇，提供高带宽、低延时的IP数据传送网络[34] - 公司推出高带宽产品，提升产品质量和竞争力，稳固老用户并开发新用户，同时开发智能家居、智能影音等家庭场景应用[34] - 公司数据中心业务延续轻资产运营模式，响应国家碳中和与碳达峰号召，放弃重资产高耗能数据中心建设[35] - 公司与甘肃科信智创科技发展有限公司合作开发"鹏博士西北5G大数据产业园"，未来将加大与各城市合作，推动"东数西算"国家工程绿色化、节能化发展[37] - 公司拥有数十年累积的通信网络、数据中心等基础设施，具备丰富的网络资源，满足客户轻松、便捷使用网络和智能产品的需求[38] - 公司升级与头部云厂商的合作内容及范围，启动与国家云、各地国资云等对接和合作，落实"中立云平台"为核心的数智云生态建设[43] - 公司整合现有融合云平台、云网交换平台等，统一入口打造企业数智化云服务平台，提升企业高质量上云用云的竞争优势[43] - 公司深扎数字经济产业园，复制西北5G大数据产业园合资公司的发展模式，赋能地方产业发展[44] - 公司聚焦客户需求，提供统一的服务保障、价格策略、数智平台和产品服务，通过持续服务带来持续增长的收益[44] - 公司聚焦团队建设，建立符合公司发展新时期人才需求的人才干部培养、选拔、晋升体系和淘汰机制，打造执行团队[44] 股东与股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为118,692户[112] - 深圳市欣鹏运科技有限公司持有170,329,667股，占总股本的10.28%[112] - 深圳鹏博实业集团有限公司持有115,035,640股，占总股本的6.94%[112] - 公司前十名无限售条件股东中，深圳鹏博实业集团有限公司持有115,035,640股人民币普通股，占比最大[115] - 深圳市欣鹏运科技有限公司持有170,329,667股有限售条件股份，限售期至2023年5月17日[117] - 深圳市和光一至技术有限公司持有85,164,834股有限售条件股份，限售期至2023年5月17日[117] - 深圳市云益晖投资有限公司持有9,303,006股有限售条件股份，限售期至2023年5月17日[117] - 公司前十名股东中，杨学平先生为公司实际控制人，其控制的公司包括深圳市欣鹏运科技有限公司、深圳鹏博实业集团有限公司等[115] - 香港中央结算有限公司持有11,796,027股人民币普通股，持股数量较上期减少875,867股[115] - 深圳市鹏博利泰投资有限公司持有13,000,000股人民币普通股，全部为质押状态[115] - 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方6号私募投资基金持有9,900,100股人民币普通股[115] 债务与担保 - 公司债券“18鹏博债”余额为47,504.40万元，利率为8.00%，到期日为2023年4月25日[124] - 公司债券“17鹏博债”已于2022年6月16日到期，余额为0[124] - 公司控股子公司PLDC未能如期偿还8,800万美元票据本金及利息，截至报告披露日已全部偿还[126] - 公司于2022年6月16日支付"17鹏博债"最后一个年度利息和本金，并完成债券摘牌工作[132] - 公司于2022年2月21日决定全额购回17鹏博债和18鹏博债，合计购回金额为653,895,750元[135] - 公司流动比率从0.65下降至0.39，速动比率从0.65下降至0.37，主要由于货币资金和交易性金融资产减少[136] - 公司资产负债率从86.75%下降至83.31%，主要由于偿还公司债券和短期借款[136] - 公司扣除非经常性损益后净利润从28,363,389.62元下降至-203,861,724.23元，同比下降818.75%[136] - 公司EBITDA全部债务比从0.36下降至0.13，同比下降63.89%[136] - 公司利息保障倍数从4.02下降至0.82，同比下降79.60%[136] - 公司现金利息保障倍数从1.31下降至0.31，同比下降76.34%[138] - 公司EBITDA利息保障倍数从5.06下降至2.48，同比下降50.99%[138] - 公司流动资产合计从期初的4,558,300,570.19元减少至期末的1,573,185,055.38元，降幅达65.5%[144] - 交易性金融资产从期初的1,550,932,000.00元大幅减少至期末的87,882,000.00元，降幅达94.3%[144] - 应收账款从期初的311,693,398.95元增长至期末的446,113,606.80元，增幅达43.1%[144] - 预付款项从期初的987,583,613.75元减少至期末的231,824,169.68元，降幅达76.5%[144] - 固定资产从期初的1,832,469,263.11元增长至期末的2,790,999,626.77元，增幅达52.3%[144] - 在建工程从期初的1,293,588,296.13元增长至期末的1,368,523,150.70元，增幅达5.8%[144] - 非流动资产合计从期初的4,931,481,788.75元增长至期末的6,156,129,409.75元，增幅达24.8%[147] - 流动负债合计从期初的6,961,322,546.74元减少至期末的4,011,432,034.47元，降幅达42.4%[147] - 应付债券期末余额为1,226,629,543.12元，期初无此项负债[147] - 归属于母公司所有者权益从期初的1,373,667,679.00元增长至期末的1,413,086,316.57元，增幅达2.9%[149] - 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）涉及金额未披露[99] - 报告期内对子公司担保发生额合计为6.19亿人民币 + 3.3275亿美元[102] - 报告期末对子公司担保余额合计为6.19亿人民币 + 2.4475亿美元[102] - 担保总额占公司净资产的比例为160.02%[102] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为22.6127亿人民币[102] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为15.5473亿人民币[102] 诉讼与纠纷 - 公司涉及重大诉讼，要求赔偿经济损失人民币48,760,600元及利息[86] - 公司全资子公司上海道丰因股权转让纠纷提起诉讼，要求支付股权转让款6,340万元及逾期滞纳金[88] - 公司涉及股东损害公司债权人利益责任纠纷案，目前处于立案审查阶段[88] - 公司因借款合同纠纷被起诉，涉及金额人民币50,000,000元[88] - 公司因工程合同纠纷被起诉，涉及金额人民币55,663,226.70元[88] - 公司涉及多起民事诉讼和劳动合同纠纷，总金额超过6000万元[93] - 公司与宏安集团有限公司达成调解协议，分期支付贷款731.58万元[93] - 公司及上海分公司共同支付上海市信息管线有限公司980.66万元及逾期付款违约金[93] - 长城宽带向上海天诚通信技术股份有限公司支付货款926.69万元及违约金92.67万元，公司承担连带责任[93] - 深圳长宽已累计支付黄兴华、李粤相股权转让款1615万元[95] 股东大会与公司治理 - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了终止第一期员工持股计划的议案[69] - 公司2022年第二次临时股东大会审议通过了转让子公司股权的议案[69] - 公司2022年第三次临时股东大会审议通过了使用募集资金偿还控股子公司借款的议案[69] - 公司2022年年度股东大会审议通过了2021年度财务决算报告和利润分配预案[69] - 公司2022年第一次临时股东大会决议公告于2022年1月7日披露[69] - 公司2022年第二次临时股东大会决议公告于2022年3月10日披露[69] - 公司2022年第三次临时股东大会决议公告于2022年4月13日披露[69] - 公司2022年年度股东大会决议公告于2022年6月11日披露[69] - 公司于2022年6月23日聘任徐战岗先生为财务负责人[73] - 公司控股股东之一致行动人鹏博实业租赁公司深圳分公司办公室，收取房屋租赁费90.31万元[96] 资产与负债 - 货币资金同比下降86.96%，从11.26亿元降至1.47亿元[53] - 交易性金融资产同比下降94.33%，从15.51亿元降至8788万元，主要由于出售理财产品[53] - 应收账款同比增加43.13%，从3.12亿元增至4.46亿元，主要由于应收客户款项增加[53] - 一年内到期的非流动负债为866,883,992.90元，同比下降70.38%，主要由于本期回购17鹏博债和18鹏博债，并将一年以上到期的美元债重分类至应付债券[56] - 应付债券为1,226,629,543.12元，同比增长100.00%，主要由于将一年以上到期的美元债重分类至应付债券[56] - 境外资产为1,551,878,690.10元，占总资产的比例为20.08%[57] - 受限资产总额为842,373,717.33元，包括货币资金、使用权资产、长期股权投资和固定资产等[58] - 交易性金融资产期末余额为87,882,000.00元，较期初下降94.33%[61] - 公司转让子公司Pacific Light Data Communication Co., Limited 100%股权，基础对价为1.6亿美元[62] - 主要控股参股公司合计总资产为883,106.90万元，合计净利润为-436.48万元[63] - 长期股权投资为36.48亿元，同比下降1.9%[154] - 固定资产为3.13亿元，同比下降6.6%[154] - 研发费用为3723.61万元，同比下降31.5%[156] - 投资收益为3.32亿元，同比增长321%[156] - 信用减值损失为834.99万元，同比下降93.1%[160] - 资产减值损失为1.04亿元，同比下降231.4%[160] - 所有者权益合计为47.44亿元，同比下降3.3%[156] - 公司回购股份于2022年2月17日完成注销，注销完成后公司总股本为1,657,463,906股[109]

财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润201,957,684.20元，同比增长657.39%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -24,949,299.33元，同比减少232.10%[5] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，同比增长500.00%[5] - 2022年第一季度营业利润1.5616147626亿元，2021年同期为0.2385801981亿元，同比增长约554.53%[34] - 2022年第一季度净利润1.9384779142亿元，2021年同期为0.2496995654亿元，同比增长约676.34%[34] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润2.019576842亿元，2021年同期为0.2666498023亿元，同比增长约657.46%[34] - 2022年第一季度综合收益总额2.0446044203亿元，2021年同期为0.2235128039亿元，同比增长约814.75%[36] - 2022年第一季度基本每股收益0.12元/股，2021年同期为0.02元/股，同比增长约500%[36] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入879,528,385.31元，同比减少24.91%[5] - 2022年第一季度营业总收入8.7952838531亿元，2021年同期为11.7130643846亿元，同比下降约24.91%[30] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产8,464,206,096.67元，较上年度末减少10.81%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,586,238,013.81元，较上年度末增长15.47%[8] - 2022年3月31日货币资金为3.2461384253亿元，较2021年12月31日的11.2614966059亿元减少[21] - 2022年3月31日交易性金融资产为6.38432亿元，较2021年12月31日的15.50932亿元减少[25] - 2022年3月31日应收账款为4.1536286095亿元，较2021年12月31日的3.1169339895亿元增加[25] - 2022年3月31日流动资产合计为31.0920525899亿元，较2021年12月31日的45.5830057019亿元减少[25] - 2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计15.8623801381亿元，2021年同期为13.73667679亿元，同比增长约15.47%[30] - 2022年第一季度负债和所有者权益总计84.6420609667亿元，2021年同期为94.8978235894亿元，同比下降约10.81%[30] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计为41.3857501553亿元，较2021年12月31日的69.6132254674亿元减少[28] - 2022年3月31日应付债券为16.3280309997亿元，2021年12月31日为0[28] - 2022年3月31日负债合计为70.028139466亿元，较2021年12月31日的82.328506509亿元减少[28] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 2022年第一季度营业总成本9.840376315亿元，2021年同期为11.7615488721亿元，同比下降约16.33%[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -136,429,997.14元，同比减少145.12%[5] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金6.0402071077亿元，2021年同期为9.7572599269亿元，同比下降约38.09%[36] - 经营活动现金流入小计为10.0539856265亿美元，较上期15.8927700043亿美元有所下降[40] - 经营活动现金流出小计为11.4182855979亿美元，较上期12.8690384115亿美元有所下降[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.3642999714亿美元，上期为3.0237315928亿美元[40] - 投资活动现金流入小计为9.15471311亿美元，较上期4300.628075万美元大幅增加[40] - 投资活动现金流出小计为3.5279300271亿美元，较上期6773.604694万美元有所增加[40] - 投资活动产生的现金流量净额为5.6267830829亿美元，上期为-2472.976619万美元[41] - 筹资活动现金流入小计为3.6718056亿美元，较上期4.4576302803亿美元有所下降[41] - 筹资活动现金流出小计为15.250458205亿美元，较上期4.3051895665亿美元大幅增加[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.578652605亿美元，上期为1524.407138万美元[41] - 现金及现金等价物净增加额为-7.3153581806亿美元，上期为2.8890152949亿美元[41] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计226,906,983.53元，主要系2022年3月购回“17鹏博债”“18鹏博债”形成约2.63亿元投资收益[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数143,053户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中，深圳市欣鹏运科技有限公司持股170,329,667股，占比10.28%[13] - 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方32号私募投资基金持有公司885万股人民币普通股[20] - 深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市鹏博利泰投资有限公司50%的股权[20] - 股东潘永福通过信用证券账户持有公司3042.5801万股股份，上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方6号私募投资基金通过信用证券账户持有公司990万股股份[20]

公司基本信息 - 公司A股股票在上海证券交易所上市，简称鹏博士，代码600804；公司债17鹏博债代码143143，18鹏博债代码143606[18] - 公司法定代表人为杨学平，董事会秘书为杨学平，证券事务代表为梁京浩[17] - 公司注册地址和办公地址均为四川省成都市高新区高朋大道5号1栋205，邮编610041[17] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[17] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[14] 审计与风险警示 - 四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，公司财务报告内部控制被出具否定意见审计报告，公司股票将被实施其他风险警示[5][8] - 公司聘请的境内会计师事务所为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为秦茂、张妍、邱由珍[19] 保荐机构信息 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为川财证券有限责任公司，持续督导期间为2021年11月17日至2022年12月31日[22] 财务数据 - 2021年营业收入39.52亿元，较2020年减少24.59%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -11.68亿元，较2020年减少1257.85%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产13.74亿元，较2020年末增长52.56%[23] - 2021年基本每股收益 -0.83元/股，较2020年减少1285.71%[23] - 2021年加权平均净资产收益率 -267.65%，较2020年减少279.92%[23] - 2021年第二季度营业收入9.72亿元，净利润9.76亿元[26] - 2021年非流动资产处置损益11.48亿元，2020年为 -0.41亿元[26] - 2021年交易性金融资产期末余额15.51亿元，当期变动15.51亿元[29] - 2021年其他权益工具投资期末余额2.80亿元，较期初减少0.54亿元[29] - 2021年非经常性损益合计10.36亿元，2020年为5.49亿元[29] - 报告期内公司营业收入约39.52亿元，同比减少24.59%，净利润亏损约13.68亿元[33] - 报告期内公司实现营业收入约39.52亿元，较上年同期减少24.59%，净利润约-13.68亿元，较上年同期减少1331.47%，现金收款约37.92亿元，较上年同期减少18.94%[50] - 数据中心业务营业收入约7.52亿元，家庭宽带及增值业务营业收入约8.85亿元，智慧云网营业收入约22.05亿元[50] - 营业成本约26.85亿元，较上年同期减少9.23%；销售费用约5.30亿元，较上年同期减少46.19%；管理费用约5.66亿元，较上年同期减少25.52%；财务费用约5.65亿元，较上年同期增加31.11%；研发费用约1.75亿元，较上年同期减少16.55%[50] - 信用减值损失约-3.19亿元，较上年同期增加448.88%；资产处置收益约11.48亿元，较上年同期增加27795.31%[50] - 经营活动产生的现金流量净额约-0.23亿元，较上年同期增加91.37%；投资活动产生的现金流量净额约-4.54亿元，较上年同期减少124.04%；筹资活动产生的现金流量净额约12.91亿元，较上年同期增加162.16%[50] - 互联网业务营业收入约38.95亿元，毛利率31.74%，较上年减少11.68个百分点[52] - 家庭宽带及增值业务营业收入约8.85亿元，毛利率60.53%，较上年减少2.43个百分点；智慧云网业务营业收入约22.05亿元，毛利率21.00%，较上年减少6.17个百分点；数据中心业务营业收入约7.52亿元，毛利率29.59%，较上年减少4.97个百分点；海外业务及其他营业收入约0.52亿元，毛利率28.40%，较上年减少16.61个百分点[52] - 华北地区营业收入约28.48亿元，毛利率27.80%，较上年减少13.64个百分点；华东地区营业收入约4.33亿元，毛利率58.34%，较上年增加5.53个百分点[52] - 互联网业务折旧及租赁成本为26.58亿美元，占总成本比例99%，较上年同期下降8.21%[58] - 家庭宽带及增值业务折旧及租赁成本为3.495亿美元，占比13.02%，较上年同期下降52.23%[61] - 数据中心业务房租电费及折旧为5.298亿美元，占比19.73%，较上年同期下降44.57%[61] - 智慧云网业务房租电费及折旧为17.42亿美元，占比64.86%，较上年同期增加50.46%[61] - 海外业务及其他折旧及租赁成本为3734万美元，占比1.39%，较上年同期下降27.05%[61] - 前五名客户销售额10.87亿元，占年度销售总额27.52%；前五名供应商采购额3.525亿元，占年度采购总额13.13%[64] - 销售费用5.30亿，较上年减少46.19%；管理费用5.66亿，较上年减少25.52%；研发费用1.75亿，较上年减少16.55%；财务费用5.65亿，较上年增加31.11%[65] - 研发投入合计1.691亿美元，占营业收入比例4.28%，研发人员451人，占公司总人数比例12.97%[66][69] - 经营活动现金流量净额 -0.23亿元，较上年增加91.37%；投资活动现金流量净额 -4.54亿元，较上年减少124.04%；筹资活动现金流量净额12.91亿元，较上年增加162.16%[70] - 转让5个数据中心资产组收益约11.44亿美元，转让昆山坤汇100%股权收益约2191万美元[71][74] - 交易性金融资产期末数为15.50932亿美元，占总资产比例16.34%，较上期增长100%，因使用闲置募集资金购买理财产品[75] - 预付款项期末数为9.8758361375亿美元，占总资产比例10.41%，较上期增长142.65%[75] - 其他应收款期末数为3.9004693378亿美元，占总资产比例4.11%，较上期减少50.01%，因收回股权转让款等[75] - 固定资产期末数为18.3246926311亿美元，占总资产比例19.31%，较上期减少31.67%，因资产组转让等[75] - 短期借款期末数为5.9423695072亿美元，占总资产比例6.26%，较上期减少54.52%[78] - 应付职工薪酬期末数为1.8379533091亿美元，占总资产比例1.94%，较上期增长43.07%[78] - 一年内到期的非流动负债期末数为29.2706053457亿美元，占总资产比例30.84%，较上期增长76.90%，因债券重分类[78] - 境外资产为15.3266642224亿美元，占总资产比例为16.15%[78] - 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为 - 11.68亿元，截至2021年年末，累计未分配利润为 - 37.78亿元；2021年度母公司实现净利润7.04亿元，截至2021年年末，母公司累计未分配利润为 - 15.19亿元[156] 利润分配预案 - 公司2021年度利润不分配、不转增，该预案尚需公司年度股东大会审议批准实施[6] - 公司2021年度拟不进行利润分配[156] 业务板块与战略 - 智慧云网营业收入约22.05亿元，同比增长约38.70%；家庭宽带及增值业务营业收入约8.85亿元，同比减少约55.17%；数据中心业务营业收入约7.52亿元，同比减少约48.48%[33] - 公司发布数智化发展新战略“N + 3 + X”，为客户提供全链条数智化服务[33] - 公司与主流云厂商合作，拥有超500名ACP阿里云认证工程师与数千名网络运维工程师[33] - 公司推出“鹏飞数据库”“鹏盾云等保”“鹏云顾问云CMP管理平台”三大鹏云系列产品线[33] - 2021年融合云产品实现业务开通、多云监控、维护作业、运营支撑和业务流程自动化[33][36] - 公司完成多家公有云厂商万兆互联，在北京DCI带宽扩容至120G，多地开通备份线路对接40G端口[36] - 2021年公司融合云运营管理平台迭代升级至2.0版本并上线服务[36] - 公司与国有运营商合作开展一线城市互联网接入业务，打造新宽带服务品牌[37] - 报告期内公司出售部分数据中心资产，未来将打造新的算力中心[38] - 2021年公司以轻资产化为目标，跟随云网协同一体化发展战略，制订“N+3+X”战略，聚焦约4000万中小企业上云与数字化转型服务市场[42] - 公司主营业务分智慧云网、数据中心、家庭宽带及增值、工业互联网及数字经济产业园四个板块[42] - 智慧云网业务以企业云网为核心，提供“云+网+应用+服务”一栈式方案，搭建企业数字化服务云平台[42] - 2021年数据中心业务向“轻资产、重运营”转型，出售部分自有IDC资产优化结构[45] - 家庭宽带及增值业务聚焦一线城市，与国有运营商合作发展互联网接入业务[45] - 工业互联网及数字经济产业园业务为传统企业和政府机构提供解决方案助力转型[45] - 公司云网业务与多家公有云厂商建立良好合作关系，在多项产品服务中成为头部云厂商独家合作伙伴[49] - 公司客户群体多元化，涵盖政府机关、金融、保险等多行业领先企业[49] - 公司提出数智化发展新战略“N + 3 + X”[95] - 公司重新配置基础资源，向云网等重点业务倾斜[95] - 公司成立鹏博士研究院，推动科技创新[95] - 公司与旷视科技合作推动平台和算力基础设施升级[95] - 2021年底公司与DataMesh合作将数字孪生和人工智能解决方案纳入数智服务底座[95] - 2022年公司围绕“两个中心、三个坚持、一个保持、一个拓展”开展工作，为二次成长奠定基础[99] - 公司在云业务拓展上与其他通信运营商、云原生企业资源互通，构建云业务独特优势[98] - 公司坚持机制体制创新，引入人才、建立合伙人机制，打造共同收益团队[98] - 公司告别“独立式发展”，开启“竞合发展互利共赢”新征程[98] - 公司确定未来发展新战略为“N + 3 + X”，目标是成为新型数字服务运营商，完成自身数智化升级[148] 行业趋势 - 2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重目标为10%[92] - 2025年全球云计算市场规模将突破6000亿美元，我国云计算市场规模将超10000亿元[94] 公司优势 - 公司是互联网接入和IDC行业最早进入者之一，有运营经验和品牌知名度优势[46] - 公司云网资源丰富，具备连云连网能力，构建高度可编辑网络架构和云网平台[46] - 公司管理团队经验丰富，员工7*24小时响应，有超500名ACP阿里云认证工程师[46] - 公司客户多元化，能满足不同客户需求[46] 公司风险 - 公司面临行业监管政策变化、市场竞争加剧、技术更新较快、财务、股份质押等风险[101] 监事会信息 - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[106] 信息披露情况 - 报告期内公司披露临时公告119个和定期报告4个，但存在信息披露不及时情形[109] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会于2月22日召开，审议通过多项议案[114] - 2021年第二次临时股东大会于4月14日召开，审议通过为全资孙公司提供担保的议案[114] - 2020年度股东大会于2021年6月18日召开，审议通过年度董事会、监事会工作报告等多项议案[114] - 2021年第三次临时股东大会于9月22日召开，审议通过延长境外子公司债券期限等多项议案[114] - 2021年公司召开7次股东大会，召集和召开程序等均符合规定[118] - 2021年第四次临时股东大会于11月3日召开，审议通过多项选举议案[117] - 2021年第五次临时股东大会于11月22日召开，审议通过修订公司章程等议案[117] - 2021年第六次临时股东大会于11月25日召开，审议通过豁免相关承诺及违约责任议案[117] 人员薪酬与变动 - 董事长杨学平年初持股1156.27万股，年末持股1329.16万股，增持172.89万股，报告期税前报酬153.74万元[121] - 董事、总经理吕卫团年初和年末持股均为126.02万股，报告期税前报酬135.13万元[121] - 董事崔航年初和年末持股均为13.00万股，报告期税前报酬153.01万元[121] - 董事、副总经理、财务负责人王鹏年初和年末持股均为12.56万股，报告期税前报酬120.30万元[121] - 独立董事何云报告期税前报酬12.00万元[121] - 监事会主席杨玉晶（离任）报告期税前报酬124.33万元[121] - 2021年公司相关人员薪酬合计1372.94（单位不明），另有1545.83（单位不明）和172.89（单位不明）相关数据，总计1163.23（单位不明）[125] - 因个人原因，高江于2021年8月10日辞去公司副总经理职务[128] - 2021年11月3日公司召开2021年第四次临时股东大会及相关会议，完成换届选举工作[128] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1163.2

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为12.19亿元人民币，同比下降5.61%[7] - 年初至报告期末，公司营业收入为33.62亿元人民币，同比下降18.83%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6442.78万元人民币，同比下降95.36%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为10.67亿元人民币，同比下降37.77%[7] - 公司2021年前三季度营业总收入为33.62亿元人民币，同比下降18.8%[38] - 归属于母公司股东的净利润为10.67亿元人民币，同比下降37.7%[41] - 公司2021年前三季度综合收益总额为1,065,810,706.41元，同比下降38.5%[43] - 2021年前三季度基本每股收益为0.77元，同比下降37.4%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元人民币，同比下降21.75%[10] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为196,576,543.13元，同比下降21.7%[47] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-25,091,545.46元，同比下降101.1%[47] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-145,596,097.19元，同比改善93.6%[47] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,030,948,886.64元，同比下降15.3%[47] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,820,455,574.31元，同比上升32.2%[47] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,047,591,929.75元，同比下降12.4%[47] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为269,340,702.39元，同比下降75.5%[49] 资产与负债 - 公司总资产为113.25亿元人民币，同比下降4.31%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.70亿元人民币，同比增长118.79%[10] - 公司2021年第三季度货币资金为339,340,702.39元，较2020年底的1,113,191,123.11元大幅减少[28] - 公司2021年第三季度应收账款为576,151,519.27元，较2020年底的431,250,224.62元增长33.6%[28] - 公司2021年第三季度预付款项为749,082,807.06元，较2020年底的406,995,825.75元增长84.1%[28] - 公司2021年第三季度流动资产合计为3,016,543,506.25元，较2020年底的2,970,362,702.19元略有增长[28] - 公司2021年第三季度长期股权投资为760,789,108.42元，较2020年底的784,049,395.92元略有下降[32] - 公司2021年第三季度固定资产为2,030,734,110.40元，较2020年底的2,681,863,171.14元下降24.3%[32] - 公司2021年第三季度在建工程为3,036,864,514.49元，较2020年底的2,860,429,940.96元增长6.2%[32] - 流动负债合计为67.13亿元人民币，同比下降11.5%[34] - 非流动负债合计为25.64亿元人民币，同比下降21.5%[34] - 固定资产减少27,291,532.46元，当前值为2,681,863,171.14元[51] - 使用权资产增加27,291,532.46元，当前值为27,291,532.46元[51] - 非流动资产合计为8,864,543,268.08元，与上期持平[51] - 资产总计为11,834,905,970.27元，与上期持平[51] - 流动负债合计为7,589,028,449.42元，与上期持平[51] - 长期借款为2,762,734.01元，与上期持平[54] - 应付债券为1,334,821,960.23元，与上期持平[54] - 租赁负债增加27,115,483.95元，当前值为27,115,483.95元[54] - 长期应付款减少27,115,483.95元，当前值为275,621,950.61元[54] - 负债合计为10,856,479,785.65元，与上期持平[54] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为10.87亿元人民币，主要来自数据中心资产转让收益[16] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为1.03亿元人民币，主要来自子公司股权转让收益[16] - 资产处置收益为10.91亿元人民币，同比下降18.5%[38] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为132,612人[22] - 深圳鹏博实业集团有限公司持有公司8.03%的股份，为最大股东[22] 费用与成本 - 营业总成本为34.82亿元人民币，同比下降15.3%[38] - 研发费用为7793.75万元人民币，同比下降47.5%[38] - 销售费用为4.45亿元人民币，同比下降32.7%[38] - 管理费用为3.94亿元人民币，同比下降30.2%[38] - 财务费用为2.58亿元人民币，同比增长17.5%[38] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为74.31%，同比下降31.72个百分点[10]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为21.43亿元，同比下降24.82%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为10.03亿元，同比增长208.29%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2836.34万元，同比增长38.20%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3.74亿元，同比下降4.03%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为19.12亿元，同比增长112.32%[23] - 总资产为122.65亿元，同比增长3.64%[23] - 基本每股收益为0.72元，同比增长300.00%[23] - 加权平均净资产收益率为71.32%，同比增长35.54个百分点[23] - 2021年1-6月归属上市公司股东的净利润同比增加6.77亿元，净资产较期初增加10.11亿元[26] - 非流动资产处置损益为1,083,987,747.44元，非经常性损益合计为974,175,637.31元[27] - 公司实现营业收入约21.43亿元，较上年同期减少24.82%[59] - 公司实现净利润约10.00亿元，较上年同期增长209.80%[59] - 公司EBITDA值约为14.47亿元，较上年同期增加26.73%[59] - 数据中心业务营业收入约5.40亿元，家庭宽带及增值业务营业收入约4.17亿元，智慧云网及增值业务营业收入约10.62亿元[59] - 公司营业成本为14.07亿元，较上年同期减少10.02%[59] - 公司销售费用为3.16亿元，较上年同期减少46.87%[59] - 公司管理费用为2.65亿元，较上年同期减少27.64%[62] - 公司研发费用为5433.28万元，较上年同期减少50.32%[62] - 公司资产处置收益为10.87亿元，较上年同期增加247.26%[62] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.74亿元，较上年同期减少4.03%[62] - 公司2021年上半年营业总收入为21.43亿元，同比下降24.8%[193] - 营业总成本为22.40亿元，同比下降19.9%[193] - 销售费用为3.16亿元，同比下降46.9%[193] - 研发费用为5433万元，同比下降50.3%[193] - 投资收益为7888万元，同比增长63.8%[193] - 信用减值损失为1.20亿元，同比增加305.5%[196] - 营业利润为9.70亿元，同比增长137.6%[196] - 净利润为10.00亿元，同比增长209.7%[196] - 归属于母公司股东的净利润为10.03亿元，同比增长208.3%[196] - 基本每股收益为0.72元，同比增长300%[199] 资产与负债 - 货币资金减少至649,830,515.74元，占总资产比例从9.41%降至5.30%，同比下降41.62%[73] - 其他应收款增加至1,350,184,343.68元，占总资产比例从6.59%升至11.01%，同比增长73.06%，主要由于应收数据中心资产组转让款[73] - 短期借款减少至564,124,244.41元，占总资产比例从11.04%降至4.60%，同比下降56.83%[73] - 合同负债增加至926,551,421.96元，占总资产比例从5.50%升至7.55%，同比增长42.31%，主要由于一年内到期的预收款增加[73] - 境外资产规模为3,286,500,643.26元，占总资产比例为26.80%[78] - 公司转让5个数据中心资产组，转让基准价格为16.5亿元人民币，截至半年报披露日已收到11.35亿元[82][83] - 公司资产负债率在2020年末和2021年6月末分别为91.73%和83.78%，处于较高水平[91] - 公司流动比率从0.39提升至0.48，增长23.08%，主要由于计划转让的数据中心资产组中暂未交割的资产转入持有待售资产核算[172] - 公司速动比率从0.39提升至0.48，增长23.08%，原因与流动比率相同[172] - 公司资产负债率从91.73%下降至83.78%，减少8.67%，主要由于短期借款及美元债减少，未分配利润增加[172] - 公司货币资金从1,113,191,123.11元减少至649,830,515.74元[177] - 公司应收账款从431,250,224.62元增长至528,350,843.17元[177] - 公司其他应收款从780,198,637.97元增长至1,350,184,343.68元[177] - 公司长期借款从2,762,734.01增加至2,813,089.31，增长约1.8%[182] - 应付债券从1,334,821,960.23减少至1,213,869,061.64，下降约9.1%[182] - 长期应付款从302,737,434.56增加至439,782,901.08，增长约45.3%[182] - 非流动负债合计从3,267,451,336.23减少至2,865,750,615.20，下降约12.3%[182] - 负债合计从10,856,479,785.65减少至10,275,558,198.75，下降约5.3%[182] - 归属于母公司所有者权益从900,393,834.59增加至1,911,671,319.95，增长约112.3%[182] - 货币资金从150,035,537.61增加至293,906,876.21，增长约95.9%[186] - 应收账款从278,605,963.78增加至373,876,355.30，增长约34.2%[186] - 其他应收款从2,630,925,675.18增加至2,770,940,979.16，增长约5.3%[186] - 流动资产合计从3,287,462,198.44增加至3,678,844,901.23，增长约11.9%[186] 业务发展 - 公司聚焦中国约4000万中小企业上云与数字化转型服务，提供"云+网+服务"的企业上云与数字化转型专家服务[30] - 公司拥有超过400名阿里云认证工程师与数千名网络运维工程师，体量处于行业领先地位[32] - 公司出售部分自有IDC资产，坚定拥抱轻资产模式，以充足资金快速推广多元化合作模式[35] - 公司与北京联通合作打造"沃长宽"、"沃信通"品牌，与上海电信打造"翼长宽"宽带服务品牌[38] - 公司利用数字技术推动各行各业产业升级，助力企业提质、降本、增效[39] - 公司与多家公有云厂商建立了良好的业务合作关系，成为头部云厂商独家合作伙伴[40] - 公司与国内主流云厂商展开战略合作，拥有超过400名ACP阿里云认证工程师与数千名网络运维工程师[45] - 公司打造"3+7+X"市场战略，以北京、上海、深圳为核心，依托二十万政企客户资源开展云网直销业务[49] - 2021年上半年，公司升级云运营管理平台，提供多维度、智能化、可视化的企业上云服务[49] - 公司推出多种通用和行业解决方案，包括迁移、等保、弹性伸缩、数据库、人工智能等[53] - 公司与主流云厂商联合，针对客户混合云需求和无影云电脑需求，提供云网一体化高可用IT架构[53] - 公司持续进行MSP服务人才培养，服务内容从基础服务延伸至全面优化[53] - 公司出售部分数据中心资产，推进数据中心业务转型，未来将提供定制化的代建代运营服务[57] - 公司与北京联通和上海电信合作，打造"沃长宽"、"沃信通"和"翼长宽"宽带服务品牌[58] - 公司基于北上深用户群体，推广家庭Wi-Fi云组网等增值服务，增加用户黏性[58] 股东与股权 - 公司控股股东鹏博实业直接持有公司115,035,640股股份，占公司总股本的8.03%，其中99.9951%已被质押[92] - 公司实际控制人杨学平直接持有公司11,562,719股股份，占公司总股本的0.81%，其中99.46%已被质押[92] - 公司控股股东鹏博实业通过其控股子公司深圳市聚达苑投资有限公司持有公司55,440,000股股份，占公司总股份的3.87%，其中99.71%已被质押[92] - 公司实际控制人及股东承诺在非公开发行结束后十八个月内不转让或上市交易认购的股份[112] - 公司承诺避免与鹏博士产生同业竞争，并保证业务独立性[112] - 公司承诺尽量避免与鹏博士产生关联交易，确保交易公平公允[114] - 公司控股股东承诺不越权干预鹏博士经营管理活动，不侵占公司利益[114] - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费行为[117] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[150] - 截止报告期末，公司普通股股东总数为130,293户[151] - 公司第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司持有115,035,640股，占总股本的8.03%，其中质押股份数量为115,030,010股[151] - 公司完成回购累计数量为3972.8万股，占公司总股本的比例为2.77%[157] - 深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市聚达苑投资有限公司57.14%的股权，为其控股股东[160] - 深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市鹏博利泰投资有限公司50%的股权[160] 风险与挑战 - 公司主营业务为宽带接入服务、IDC、云计算等互联网增值服务，面临技术更新较快的风险[89] - 公司对专业人才的需求日益增强，面临人才流失的风险[90] - 公司因长城宽带网络服务有限公司欠款85,169,707.93元人民币被提起诉讼，但法院认定公司无需承担连带责任[124] - 公司子公司深圳市长城宽带网络服务有限公司因财产损害赔偿纠纷被要求赔偿48,760,600元人民币及利息[124] - 公司因劳动合同纠纷被要求支付17,189,045.27元人民币，但仲裁委员会驳回了申请人的全部请求[125] - 公司因合同采购款纠纷被要求支付9,495,982.68元人民币，案件处于一审待判决阶段[125] - 公司因代建光纤专网代建费用纠纷被要求支付12,748,632元人民币，案件处于一审待判决阶段[127] - 公司因购销合同纠纷被要求支付11,748,037.38元人民币，一审判决后公司已提起上诉[127] - 公司因解除劳动合同经济补偿金等被要求支付17,189,045.27元人民币，案件正在审理中[128] - 公司因通信光纤货款纠纷被要求支付9,043,793.03元人民币及违约金452,189.65元人民币，案件处于一审待判决阶段[130] - 公司因光纤代建费用纠纷被要求支付9,806,640元人民币及逾期付款违约金2,941,992元人民币，案件处于一审待判决阶段[130] - 公司因购销合同纠纷被要求支付9,266,903元人民币及违约金926,690.3元人民币，一审判决后公司已提起上诉[131] 公司治理与内部管理 - 公司副总经理高江先生于2021年8月10日因个人原因辞去公司副总经理职务[100] - 公司2021年上半年共召开3次股东大会，股东大会的召集和召开程序均符合相关法律法规[99] - 公司第一期员工持股计划业绩考核年度已进行调整[101] - 公司针对2020年度财务报告中的强调事项段进行了深度整改，包括制定整改方案和完善内部治理[120] - 公司审计与监察部门对强调事项段内容进行了专项审计，并制定了半年度、年度工作计划[121] - 公司制定了对外担保管理办法和防范控股股东及关联方资金占用管理制度，规范资金管理和对外担保事宜[121] 担保与债券 - 公司担保总额为47.3216亿元，其中对子公司的担保余额为26.59亿人民币加3.2075亿美元[140] - 公司为全资子公司北京长城宽带通信服务有限公司提供无限连带责任保证，担保金额不超过3.89亿元人民币[144] - 公司为全资孙公司昆山坤汇网络有限公司提供全权担保，担保金额不超过人民币12亿元[144] - 公司为控股子公司Pacific Light Data Communication Co., Limited提供连带责任保证担保，担保金额为7,600万美元[144] - 公司为全资子公司北京电信通电信工程有限公司提供1亿元限额保证担保[144] - 公司债券"17鹏博债"余额为4.6165亿元，利率为6.00%[168] - 公司债券"18鹏博债"余额为9.4902亿元，利率为7.00%[168] - 联合资信评估股份有限公司维持公司主体长期信用等级为AA，评级展望调整为负面[170] 子公司与关联公司 - 北京电信通电信工程有限公司总资产为520,528.67万元，净利润为3,224.09万元[84] - 上海道丰投资有限公司总资产为45,675.92万元，净利润为-3,971.78万元[84] - 鹏博士投资控股香港有限公司总资产为317,293.15万元，净利润为-1,965.92万元[84] - 焰石鹏博士（平潭）投资合伙企业总资产为62,072.60万元，净利润为251.78万元[84] - 公司控股股东鹏博实业与公司之间的办公楼租赁关联交易金额为86万元，占同类交易金额的100%[135]