审计与报告意见 - 中瑞诚会计师事务所对公司2024年度财务报表出具无法表示意见的审计报告[3,6] - 独立董事张鹏、董事肖波等部分董监高无法保证2024年年度报告真实、准确、完整[3,4,5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] - 中瑞诚会计师事务所对公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性出具无法表示意见的审计报告，与公司内部控制评价报告意见一致[151] - 公司2024年度财务会计报告及财务报告内部控制被出具无法表示意见的审计报告，股票将被上交所决定终止上市[181] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为不分配、不转增，尚需股东大会审议批准[8] - 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -8.85亿元，截至年末累计未分配利润为 -56.89亿元；母公司实现净利润 -3.96亿元，截至年末累计未分配利润为 -19.36亿元，2024年度拟不进行利润分配[144] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[10] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 深圳瑞达升电子技术有限公司期初占用资金4800万元，报告期偿还4800万元，期末余额为0 [160] - 欣鹏运违规担保金额112000万元，占最近一期经审计净资产的比例为107.38% [163] - 和光一至违规担保金额52000万元，占最近一期经审计净资产的比例为48.85% [163] - 截至报告期末，违规担保余额为0 [163] 人员履职与变动 - 董事肖波2024年11月17日开始履职，2024年度仅履职一个半月[3] - 董事会秘书王丹自2024年8月29日起担任该职务[5] - 副总经理余志海2024年10月开始建议公司落实年报会计师事务所[4] - 杨学忠于2024年9月至今任公司董事长[112] - 张范于2024年9月至今任公司董事[112] - 平新乔于2024年11月至今任公司董事[112] - 肖波于2024年11月至今任公司董事[112] - 关晋明于2024年11月至今任公司独立董事[113] - 杨毅于2024年11月至今任公司独立董事[113] - 张鹏于2024年11月至今任公司独立董事[113] - 徐旭辉于2024年11月至今任公司监事[113] - 高明华于2024年11月至今任公司总经理[113] - 余志海2008 - 2024年10月就职于重庆亚派实业集团任常务副总裁，2024年11月至今任公司副总经理[114] - 成琳2024年1月 - 2025年3月任公司副总经理[114] - 王丹2018年8月 - 2019年6月任公司资产部经理，2019年6月 - 2024年8月任公司投融资部经理，2024年8月至今任公司董事会秘书[114] - 徐战岗2019年1月至今在鹏博士电信传媒集团股份有限公司工作[114] - 丁建2024年6月至今在北京北控电信通信息技术有限公司担任副总经理，2024年9 - 10月任公司董事[114] - 杨学平2002年6月 - 2024年9月任公司董事长[114] - 吕卫团2007年加入公司，2018年8月 - 2019年10月任公司副总经理，2019年10月 - 2021年11月任公司常务副总经理，2021年11月 - 2024年4月任公司董事、总经理[114] - 崔航2018年8月 - 2021年11月任公司总经理，2018年8月 - 2024年4月任公司董事[114] - 王鹏2018年8月 - 2022年6月任公司财务负责人，2019年12月至今在公司任职[114] - 2021年11月至2024年9月，某人任公司副总经理[115] - 2020年5月至2024年11月，何云任公司独立董事[115] - 2002年8月至2007年7月，林楠任川财证券经纪有限责任公司总裁助理；2005年1月至2011年3月、2012年6月至2018年8月，任公司独立董事；2007年7月至2008年7月，任成都起东科技发展有限公司副总经理；2008年8月至今在四川省社会科学院工作；2021年11月至2024年11月，任公司独立董事[115] - 2021年11月至2024年11月，武惠忠任公司独立董事[115] - 2020年10月至今，刘杰任公司总裁助理；2021年7月至今，兼任公司网络运营事业部总经理；2021年11月至2024年11月，任公司监事会主席[115] - 2011年3月加入公司，王岚先后担任全国宽带事业本部财务总监等职；2018年9月至今，任集团财务部副经理兼海外发展事业部财务总监；2021年11月至2024年8月，任公司职工代表监事[115] - 2005年3月至2017年6月，李丽琴于公司先后任职人事专员等职；2018年8月至今，任公司总裁办公室职员；2021年11月至2024年11月，任公司监事[115] - 2017年4月至2021年11月，陈曦任公司董事会秘书；2019年10月至2024年4月，任公司副总经理[115] - 2021年7月至今，刘杰兼任公司网络运营事业部总经理[115] - 2018年9月至今，王岚任集团财务部副经理兼海外发展事业部财务总监[115] - 2024年1月16日刘磊辞去公司董事会秘书职务[116] - 2024年1月16日公司第十二届董事会第二十九次会议审议通过聘任成琳、孟飞为副总经理，吴文涛为董事会秘书[117] - 2024年4月17日吕卫团辞去公司董事、总经理职务，孙向东、王振江、刘博、许家金、陈曦辞去副总经理职务[117] - 2024年4月27日崔航辞去公司董事职务，孟飞辞去副总经理职务，吴文涛辞去董事会秘书职务[117] - 2024年4月27日公司披露职工监事王岚因个人原因辞职，辞职报告在补选职工监事后生效[118] - 2024年8月15日公司召开职工代表大会，推选马欣担任第十二届监事会职工代表监事[118] - 2024年8月29日公司第十二届董事会第三十四次会议聘任王丹为董事会秘书[119] - 2024年9月18日公司第一次临时股东大会补选杨学忠、张范、丁建为第十二届董事会非独立董事[119] - 2024年9月18日董事长杨学平、董事兼副总经理王鹏辞去相关职务[119] - 2024年10月28日丁建因个人原因辞去公司董事职务[119] - 2024年11月14日公司第二次临时股东大会完成换届选举工作[119][120] - 2025年3月12日成琳因个人原因辞去公司职务[120] - 刘磊、吕卫团、陈曦等多人因辞职离任公司相关职务[126] - 成琳、孟飞、吴文涛等多人因聘任担任公司相关职务[126] - 马欣、杨学忠、张范等多人因选举担任公司相关职务[126] - 何云、林楠、武惠忠等多人因任期到期离任公司相关职务[126] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为1,876,694,452.50元，较2023年调整后减少27.99%[25] - 2024年扣除相关收入后的营业收入为1,820,257,862.72元，较2023年调整后减少25.30%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 884,657,307.57元[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 865,471,457.40元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 117,049,144.71元，较2023年调整后减少279.31%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15,097,468.70元，较2023年末调整后减少98.55%[25] - 2024年末总资产为7,341,052,002.55元，较2023年末调整后增加2.61%[25] - 2024年基本每股收益为-0.53元，2023年调整后为-0.06元[26] - 2024年加权平均净资产收益率为-154.62%，较2023年调整后减少145.74%[26] - 2024年第一季度营业收入为500,367,996.34元，第二季度为428,683,924.14元，第三季度为433,796,178.79元，第四季度为513,846,353.23元[28] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-127,530,194.50元，第二季度为-138,844,586.38元，第三季度为-131,995,590.83元，第四季度为-486,286,935.86元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为-278,526.12元，2023年为207,192.59元，2022年为-30,137,519.27元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为31,238,045.84元，2023年为33,636,791.08元，2022年为65,651,218.01元[30] - 2024年其他营业外收入和支出为-37,475,343.66元，2023年为23,905,782.09元[31] - 2024年非经常性损益合计为-19,185,850.17元，2023年为35,945,107.33元，2022年为387,994,566.25元[31] - 其他权益工具投资期初余额和期末余额均为389,816,521.63元[33] - 2024年公司营业收入18.77亿元，同比下降27.99%；归母净利润为 - 8.85亿元，同比下降848.74%[37] - 报告期内公司实现营业收入约18.77亿元，较上年同期减少约27.99%，净利润约 - 8.85亿元，较上年同期减少848.74%[58] - 营业成本约17.04亿元，较上年同期减少7.51%；销售费用约2.05亿元，较上年同期减少38.71%[59] - 管理费用约3.32亿元，较上年同期减少5.64%；财务费用约1.50亿元，较上年同期减少5.29%[59] - 研发费用约0.28亿元，较上年同期减少57.76%；信用减值损失约 - 2.33亿元，较上年同期增加14297.05%[59] - 资产减值损失约 - 0.70亿元，较上年同期增加22.87%；资产处置收益约15.26万元，较上年同期增加980.11%[59] - 经营活动产生的现金流量净额约 - 1.17亿元，较上年同期减少279.31%[59] - 投资活动产生的现金流量净额约 - 0.31亿元，较上年同期增加75.78%；筹资活动产生的现金流量净额约0.89亿元，较上年同期增加120.49%[59] - 互联网业务营业收入约18.20亿元，毛利率8.14%，营业收入比上年减少25.30%[61] - 家庭宽带及增值业务营业收入约6.08亿元，毛利率26.21%，营业收入比上年增加10.06%[61] - 前五名客户销售额49,541.94万元，占年度销售总额26.40%；前五名供应商采购额13,724.37万元，占年度采购总额8.21%[66][67] - 公司销售费用2.05亿，较上年减少38.71%；管理费用3.32亿，较上年减少5.64%；研发费用0.28亿元，较上年减少57.76%；财务费用1.50亿，较上年减少5.29%[67] - 本期费用化研发投入27,759,782.99元，研发投入合计27,759,782.99元，研发投入总额占营业收入比例为1.48%[69] - 公司经营活动产生的现金流量净额约 - 1.17亿元，较上年同期减少约279.31%[72] - 公司投资活动产生的现金流量净额约 - 0.31亿元，较上年同期增加约75.78%[72] - 公司筹资活动产生的现金流量净额约0.89亿元，较上年同期增加约120.49%[72] - 货币资金期末为79,892,094.44元，占比1.09%，较上期减少49.33%[75] - 应收账款期末为968,547,970.46元，占比13.19%，较上期增加74.84%[75] - 存货期末为137,610,576.68元，占比1.87%，较上期增加1280.15%[75] - 短期借款期末为167,131,929.59元，占比2.28%，较上期增加135.76%[75] - 一年内到期的非流动负债期末为

第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入389,310,959.40元，较上年同期463,651,026.27元减少16.03%[6] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -112,633,452.25元，上年同期为 -127,530,194.50元[6] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为17,733,433.17元，上年同期为 -69,415,071.31元[6] - 2025年第一季度加权平均净资产收益率为273.25%，较上年同期 -13.74%增加286.99个百分点[6] - 2025年第一季度末总资产7,382,248,448.60元，较上年度末7,341,052,002.55元增加0.56%[6] - 2025年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为 -95,144,107.98元，较上年度末15,097,468.70元减少730.20%[6] - 2025年第一季度营业总收入为3.893109594亿元，2024年第一季度为4.6365102627亿元，同比下降16.03%[20] - 2025年第一季度营业总成本为5.0084192908亿元，2024年第一季度为5.7101953232亿元，同比下降12.29%[21] - 2025年第一季度净利润为 - 1.1429511339亿元，2024年第一季度为 - 1.2799018028亿元，亏损幅度收窄10.70%[21] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 1.1263345225亿元，2024年第一季度为 - 1.275301945亿元，亏损幅度收窄11.68%[22] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为239.187557万元，2024年第一季度为 - 1.0289843855亿元，扭亏为盈[22] - 2025年第一季度综合收益总额为 - 1.1190323782亿元，2024年第一季度为 - 2.3088861883亿元，亏损幅度收窄51.53%[22] - 2025年第一季度基本每股收益为 - 0.07元/股，2024年第一季度为 - 0.08元/股，亏损幅度收窄12.5%[22] 第一季度非经常性损益情况 - 2025年第一季度非经常性损益合计457,258.37元，其中非流动性资产处置损益5,200.00元，计入当期损益的政府补助2,677,766.76元，其他营业外收支 -1,863,702.01元[7][8] 第一季度关键指标变动原因 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额变动比例为125.55%，主要因本期支付的职工薪酬及各项税费减少[8] - 2025年第一季度加权平均净资产收益率变动比例为286.99%，因本期净资产为负无法合理计算[8] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益变动比例为 -730.20%，主要由于公司本期收入减少[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64,429 [11] - 前10名股东中，深圳市欣鹏运科技有限公司持股170,329,667股，持股比例10.28%；深圳市和光一至技术有限公司持股85,164,834股，持股比例5.14% [11] 2025年3月31日资产负债项目变化 - 2025年3月31日货币资金为126,699,046.45元，较2024年12月31日的79,892,094.44元有所增加 [15] - 2025年3月31日应收账款为1,058,618,444.84元，较2024年12月31日的968,547,970.46元有所增加 [15] - 2025年3月31日预付款项为194,939,227.26元，较2024年12月31日的236,839,464.88元有所减少 [15] - 2025年3月31日流动资产合计2,318,564,774.83元，较2024年12月31日的2,210,690,588.27元有所增加 [15] - 2025年3月31日非流动资产合计5,063,683,673.77元，较2024年12月31日的5,130,361,414.28元有所减少 [16] - 2025年3月31日资产总计7,382,248,448.60元，较2024年12月31日的7,341,052,002.55元有所增加 [16] - 2025年3月31日应付账款为773,261,449.35元，较2024年12月31日的846,350,186.04元有所减少 [16] - 2025年3月31日流动负债合计6,377,127,230.21元，较2024年12月31日的6,204,312,136.45元有所增加 [16] 2025年负债与所有者权益年度变化 - 2025年非流动负债合计为12.0514957968亿元，2024年为12.2486498957亿元，同比下降1.61%[17] - 2025年负债合计为75.8227680989亿元，2024年为74.2917712602亿元，同比增长2.06%[17] - 2025年所有者权益合计为 - 2.0002836129亿元，2024年为 - 0.8812512347亿元，亏损幅度扩大127%[17] 2025年第一季度现金流量项目变化 - 2025年Q1销售商品、提供劳务收到现金391,115,394.48元，2024年Q1为425,747,869.44元[25] - 2025年Q1收到税费返还14,915.16元，2024年Q1为46,813.49元[25] - 2025年Q1经营活动现金流入小计488,521,261.58元，2024年Q1为503,145,027.43元[25] - 2025年Q1经营活动现金流出小计470,787,828.41元，2024年Q1为572,560,098.74元[25] - 2025年Q1经营活动产生现金流量净额17,733,433.17元，2024年Q1为 - 69,415,071.31元[25] - 2025年Q1投资活动现金流出小计2,100,694.99元，2024年Q1为13,116,801.18元[26] - 2025年Q1投资活动产生现金流量净额 - 2,100,694.99元，2024年Q1为 - 6,641,532.48元[26] - 2025年Q1筹资活动现金流入小计32,596,073.00元，2024年Q1为112,959,532.28元[26] - 2025年Q1筹资活动产生现金流量净额27,357,873.30元，2024年Q1为56,542,033.85元[26] - 2025年Q1现金及现金等价物净增加额42,979,252.95元，2024年Q1为 - 19,509,617.76元[26]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，对公司 2020 年度非公开发 行 A 股募集资金的存放和使用情况进行了全面核查。现将公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏博士电信传媒集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1810 号）核准，公司以非公开发行股票 的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 264,797,507 股，每股面值为 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.42 元，募集资金总额为人民币 1,700,000,000 元，扣除与本次发行相关的费用人民币 19,104,099.82 元（ ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2025-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提减值准 备的议案》，同意公司按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定， 对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产计提减值准备。现将减值情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 二、计提减值准备情况及说明 （一）计提资产减值损失原因及金额 公司 2024 年度对相关资产计提资产减值准备总额为 30,235.36 万元，明 细如下： 单位：万元 | | | | 信用减值损失小计（损失以"-" 号填列） | -23,269 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 10 日 13 点 00 分 召开地点：北京市东城区中海地产广场大厦东塔 10 层 证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 公告编号：2025-053 股东大会召开日期：2025年6月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 至2025 年 6 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大 ...

会议审议通过以下议案： 1、《2025 年第一季度报告》 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。 监事马欣、唐德双意见如下：监事会对公司 2025 年第一季度报告进行了认 真审核，认为，公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和 《公司章程》的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易 所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2025 年第一季度的 经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 公告编号：临 | 2025-041 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第 三次会议通知 ...

会议信息 - 鹏博士第十三届监事会第二次会议于2025年4月28日召开，3名监事均参会[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等7项议案全票通过，待股东大会审议[2][3][5][8][10][12][13] - 《2024年年度报告全文及其摘要》2票同意，1票弃权[6] - 《2024年度内部控制评价报告》等3项议案2票同意，1票反对[7][16][17] 监事会意见 - 认为2024年度利润分配预案符合规定[4] - 认为前期会计差错更正合规[8] - 认为2024年度募集资金使用无违规[10] - 同意2024年度计提减值准备和会计政策变更[11][13]

会议情况 - 公司召开第十三届董事会第六次会议审议《2025年第一季度报告》[2] - 会议应参会董事7人，实际参会7人[2] 表决结果 - 《2025年第一季度报告》表决：同意4票，反对0票，弃权3票[2] 弃权原因 - 张鹏因中瑞诚对2024年度审计报告无法表示意见且审阅时间有限弃权[5] - 肖波因审计机构对2024年度报告无法表示意见且审议时间有限弃权[5] - 张范因2025年一季报基于2024年数据且2024年财报被出具非标意见弃权[6]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润-8.85亿元，年末累计未分配利润-56.89亿元[5] - 2024年度母公司净利润-3.96亿元，年末累计未分配利润-19.36亿元[5] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多议案表决结果公布[2][3][4][5][6][8][9][10] 审计与会议 - 中瑞诚对2024年年度财务报表出具无法表示意见审计报告[25] - 公司定于2024年6月10日召开2024年年度股东大会[23] 弃权原因 - 独立董事张鹏等因不同原因对2024年年度财务报告议案投弃权票[25][26]

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2025-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不 进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分配； 一、2024 年度利润分配方案内容 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-884,657,307.57 元，截至 2024 年年末，累计未分配利 润为-5,688,947,710.39 元。2024 年度，母公司实现净利润-395,685,334.07 元， 截至 2024 年年末，母公司累计未分配利润为- ...