财务数据 - 2024年末流动负债合计62.04亿元，年初为32.95亿元，同比增长88.31%[1] - 2024年末非流动负债合计12.25亿元，年初为29.72亿元，同比下降58.79%[1] - 2024年末负债合计74.29亿元，年初为62.66亿元，同比增长18.56%[1] - 2024年末股东权益合计 -8812.51万元，年初为8.88亿元，同比下降109.92%[1] - 2024年营业收入18.77亿元，上期为26.06亿元，同比下降27.97%[3] - 2024年净利润 -8.99亿元，上期为 -1.04亿元，亏损同比扩大761.37%[3] - 2024年归属于母公司股东的净利润 -8.85亿元，上期为 -0.93亿元，亏损同比扩大851.67%[3] - 2024年综合收益总额 -10.92亿元，上期为 -0.25亿元，亏损同比扩大4268%[3] - 2024年基本每股收益 -0.53元，上期为 -0.06元，同比下降783.33%[3] - 2024年稀释每股收益 -0.53元，上期为 -0.06元，同比下降783.33%[3] - 期末资产总计56.84亿元，较年初97.05亿元下降41.44%[35] - 期末流动资产合计21.59亿元，较年初61.46亿元下降64.87%[35] - 期末应收账款7.26亿元，较年初7.44亿元下降2.29%[35] - 期末其他应收款11.03亿元，较年初51.26亿元下降78.48%[35] - 期末负债合计15.42亿元，较年初51.80亿元下降70.23%[37] - 本期营业收入4.01亿元，较上期7438.12万元增长439.57%[39] - 本期净利润亏损3.96亿元，较上期亏损1.55亿元亏损幅度扩大155.41%[39] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为22.95亿元，上期为40.97亿元[25] - 经营活动现金流出小计本期为24.12亿元，上期为40.32亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.17亿元，上期为0.65亿元[25] - 投资活动现金流入小计本期为0.34亿元，上期为3.72亿元[25] - 投资活动现金流出小计本期为0.65亿元，上期为4.99亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.31亿元，上期为 - 1.27亿元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为9.32亿元，上期为17.88亿元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为8.42亿元，上期为22.24亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.89亿元，上期为 - 4.36亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.58亿元，上期为 - 4.98亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为5317.05万元，上期为 - 1277.18万元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6.63万元，上期为 - 1.08亿元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5266.43万元，上期为1.14亿元[41] 其他要点 - 截止2024年12月31日，流动负债余额超出流动资产余额39.94亿元，偿债能力较弱[5] - 截止2024年12月31日，短期借款1.67亿元、一年内到期的非流动负债22.67亿元[5] - 截止2024年12月31日，货币资金余额为0.80亿元，其中受限资金为0.35亿元[5] - 全国数据中心平均利用率不足60%[61] - 公司持续多年亏损，财务状况恶化，存在经营和财务风险[56] - 公司制订业务布局、偿债安排等计划改善财务状况[58][63] - 公司主营业务为互联网接入及其相关增值服务业务[47] - 截至2022年末公司总股本165,746.3906万股，第一大股东持股17,032.97万股，杨学平持股27.09%[51] - 本次财务报告于2025年4月28日经公司第十三届董事会第五次会议批准报出[52]

公司治理 - 2024年召开13次董事会会议、4次股东大会[5] - 独立董事履职参加4次董事会、1次股东大会，召开2次独董会议[5] - 2025年独立董事继续履职维护股东权益[17] 财务相关 - 2023年度不满足《公司章程》实施利润分配条件[9] - 公司及子公司申请融资额度不超10亿元并互保[11] - 实际控制人占用4800万元已全额归还[13] 合规问题 - 曾因违规担保、资金占用被监管发函[11] - 曾因涉嫌信披违法违规被证监会立案调查[14] 改进要求 - 加强信息披露做到应披尽披[14] - 加强公司治理核查未上会决策事项[14] - 严格执行内部控制制度[15] - 加强重要财务领域风险管理[15] - 加强内部审计增加人员并授权[15] - 让内审尽早全面了解公司管理业务[16] - 内审重点集中在内部控制执行情况[16]

公司治理 - 2024年度召开13次董事会会议、4次股东大会[5] - 独立董事履职期内应参加4次董事会会议、1次股东大会，召开2次独立董事会议且均出席[5] - 2024年11月14日至今关晋明任公司独立董事[2] - 关晋明履职期内参加4次董事会会议、1次股东大会，无缺席情况[5] - 2025年独立董事将继续履职，维护股东权益[18] - 2025年独立董事将加强与各层级沟通，完善公司治理结构[18] 财务与资金 - 公司及控股子公司申请融资额度不超过10亿元并互相担保[12] - 公司存在实际控制人非经营性占用上市公司4800万元的事件[13] - 公司2023年度不满足《公司章程》实施利润分配的条件[10] - 公司控股股东等为公司提供担保不收取费用，无需反担保[10] - 实际控制人占用的4800万元已全额归还公司[14] 合规与整改 - 公司曾因违规担保、资金占用被监管机构发函[12] - 独立董事建议公司梳理整改内控制度，防控关键环节风险[12] - 履职前公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[15] - 要求加强信息披露工作，做到应披尽披[15] - 要求加强公司治理工作，核查未上会决策事项并补救[15] - 要求严格执行公司内部控制制度[16] - 需加强重要财务领域的风险管理[16] - 要求加强内部审计工作，增加人员、充分授权等[16][17]

一、董事的基本情况 何云先生，博士研究生，管理学博士，四川师范大学商学院教授，专硕教育 中心副主任。担任四川省高等院校经济学与财政学类专业教育指导委员会委员、 四川省高级会计师及正高级会计师职称评委员会委员、四川省高级经济师及正高 级经济师称评评委员会委员、四川省高级审计师及正高级审计师称评委员会委 员、中国政府审计研究中心研究员。2024 年期间担任四川西昌电力股份有限公 司、四川观想科技股份有限公司、四川国光农化股份有限公司及新疆青松建材化 工（集团）股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至 2024 年 10 月担任本公司独 立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 及公司主要股东之间不存在任何妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存 在任何影响独立性的情况。 二、独立董事2024年度履职情况 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （何云） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨毅） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作 为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意 见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨毅先生：毕业于西南政法大学，法律专业本科。2010 年通过国家司法考 试，获得法律职业资格。2011 年取得律师执业资格证书（A 证），2021 年入选重 庆市律师协会首批"千名青年律师领军人才库"。2011 年 10 月至 2021 年 9 月， 在重庆聚兴律师事务所担任专职律师、合伙人；2021 年 10 月至 2023 年 11 月， 在重庆智豪律师事务所担任专职律师；2023 年 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （武惠忠） 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证 券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，本人作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间积极了解公司经营管理运作情况，以维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，认真履行独立董事职责，按时出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，切实履行了独立董事的职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 武惠忠先生：曾先后在北京市天银律师事务所、科华律师事务所、北京市友 邦律师事务所、北京市时代九和律师事务所执业，现为北京市海润天睿律师事务 所高级合伙人，兼任山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事。2021 年 11 月至 2024 年 11 月，任公司独立董事，目前非公司在任独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 及公司主要股东之间不存在任何妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存 在任何影响独立性的情况。 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （林楠） 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作 为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意 见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 林楠女士：先后在成都电焊机研究所、深圳正阳投资公司、金通信托投资公 司、申银万国证券公司工作；2002 年 8 月至 2007 年 7 月，任川财证券经纪有限 责任公司总裁助理；2005 年 1 月至 2011 年 3 月，2012 年 6 月至 2018 年 8 月， 任公司独立董事；2007 年 7 月至 2008 年 7 月，任成都起东科技发展有限公司副 总经理；2008 年 8 月 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会审计委员会 对中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况 的报告 2024 年度，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三 届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等法律法规的要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞 诚"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 1 1、基本情况 机构名称：中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2019 年 11 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 首席合伙人：李秀峰 2023 年末合伙人数量：34 人 2023 年末注册会计师人数：242 人 2023 年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：10 人 最近一年经审计的收入总额：29,450 万元 最近一年审计业务收入：15,546 万元 最近一年证券业务收入：305 万元 2023 ...

关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中瑞诚鉴字[2025]第 502751 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100000 传真：62267682 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 第 1-2 页 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 第 3-9 页 募集资金使用情况对照表 第 10 页 其他附送资料 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100000 传真：62267682 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中瑞诚鉴字[2025]第 502751 号 鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称鹏博 士公司）《2024年度 ...

证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 公告编号：临 2025-055 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所拟终止公司股票上市事先告知书 的公告 本所将根据《股票上市规则》第 9.1.10 条、第 9.3.14 条等规定，对你公司 股票作出终止上市的决定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日收到了上海证券交易所下发的《关于拟终止鹏博士电信传媒集团股份有限公司股 票上市的事先告知书》（上证公函【2025】0494 号），现将具体内容公告如下： "鹏博士电信传媒集团股份有限公司： 2025 年 4 月 29 日晚间，你公司披露 2024 年年度报告显示，公司 2024 年度 财务会计报告和内部控制报告均被出具无法表示意见的审计报告。根据《上海证 券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.3.7 条等规定，你公司股票已经 ...