收入和利润（同比） - 营业收入238.85亿元人民币，同比增长47.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润15.11亿元人民币，同比增长299.83%[4] - 扣除非经常性损益的净利润14.36亿元人民币，同比增长303.58%[4] - 加权平均净资产收益率5.19%，同比增加3.80个百分点[4] - 基本每股收益0.1962元/股，同比增长300.41%[4] - 公司一季度营业收入人民币238.85亿元，同比增长47.38%[10] - 归属于上市公司股东的净利润人民币15.11亿元，同比上升299.83%[10] - 营业总收入同比增长47.4%至238.85亿元[23] - 净利润同比增长276.6%至16.41亿元[23] - 归属于母公司股东的净利润同比增长300.3%至15.11亿元[23] - 基本每股收益同比增长300%至0.2元/股[24] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增加41.68%，主要因钢材销量增加及大宗原燃料价格上涨[12] - 管理费用同比减少59.89%，因管理变革及人员结构调整[12] - 研发费用同比增加169.93%，因加大科研投入及新产品开发[12] - 财务费用同比增加66.31%，因汇兑损失及贴现利息支出增长[12] - 所得税费用人民币2.19亿元，同比增加212.41%[12] - 营业成本同比增长41.7%至209.54亿元[23] - 研发费用同比增长169.9%至5.49亿元[23] - 利息费用同比基本持平为1.47亿元[23] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额21.94亿元人民币，去年同期为-31.27亿元人民币[4] - 经营活动现金净流入人民币21.94亿元，上年同期为净流出31.27亿元[12] - 经营活动现金流量净额由负转正达21.94亿元[27] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长44.7%至254.12亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额由2020年第一季度的-12.21亿元改善至2021年第一季度的1.65亿元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长35.8%，从165.96亿元增至225.37亿元[29] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-24.52亿元，较2020年同期的-10.75亿元恶化128.1%[28] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为14.45亿元，同比增长24.8%[28] - 取得借款收到的现金为88.12亿元，同比增长29.4%[28] - 偿还债务支付的现金为81.74亿元，较2020年同期的38.64亿元增长111.5%[28] - 期末现金及现金等价物余额为33.12亿元，较期初31.24亿元增长6.0%[28] - 投资支付的现金为79.65亿元，同比增长26.7%[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.75亿元，同比增长13.2%[28] - 汇率变动对现金的影响为-1587万元[28] 非经常性损益及投资收益 - 政府补助贡献1927.15万元人民币[5] - 金融资产公允价值变动及投资收益贡献3899.48万元人民币[6] - 投资收益同比增长58.9%至1.92亿元[23] 资产和负债变动（时点对比） - 总资产865.28亿元人民币，较上年末增长7.21%[4] - 存货从109.00亿元增至139.98亿元，增长28.4%[17] - 应收账款从23.56亿元增至29.86亿元，增长26.8%[19] - 在建工程从69.80亿元增至78.80亿元，增长12.9%[17] - 短期借款从125.85亿元增至131.35亿元，增长4.4%[17] - 合同负债从43.77亿元降至42.52亿元，下降2.9%[17] - 未分配利润从73.75亿元增至88.85亿元，增长20.5%[18] - 货币资金从22.96亿元降至21.55亿元，下降6.1%[19] - 应付账款从76.12亿元增至80.36亿元，增长5.6%[17] - 长期股权投资从36.94亿元增至40.91亿元，增长10.8%[17] - 公司总资产从2020年末807.11亿元增长至2021年3月末865.28亿元，增幅7.2%[17][18] 其他重要项目 - 粗钢产量551万吨，同比增长8.25%；钢材产量517万吨，同比增长7.04%[10] - 应付职工薪酬较上年末减少47.57%，因发放上年计提薪酬[12] - 股东总数177,397户，前两大股东持股比例分别为45.54%和22.30%[7]

财务业绩：收入和利润（同比/环比） - 2020年营业收入为816.14亿元人民币，同比增长4.28%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为19.83亿元人民币，同比大幅增长75.74%[14] - 2020年第四季度营业收入达234.03亿元人民币，为全年最高季度[17] - 基本每股收益为0.258元/股，同比增长75.51%[16] - 加权平均净资产收益率为7.17%，同比增加3.08个百分点[16] - 营业收入人民币816.14亿元同比增长4.28%[32] - 归属于上市公司股东净利润人民币19.83亿元同比增长75.74%[32] - 基本每股收益人民币0.258元同比增长75.51%[32] - 营业收入增长4.28%至816.14亿元，主要因钢材销量增加[38][39] - 归属于母公司股东的净利润增长75.74%至19.83亿元[38][39] 财务业绩：成本和费用（同比/环比） - 经营活动产生的现金流量净额为27.71亿元人民币，同比下降64.78%[14] - 研发费用大幅增长114.20%至18.13亿元，因加大科研投入和产品升级[38][39] - 经营活动现金流量净额下降64.78%至27.71亿元[38][40] - 财务费用5.54亿元人民币，同比下降29.46%[48] - 全年降本较上年进步7.2亿元[33] - 原燃料成本587.73亿元人民币，占总成本79.82%，同比增长5.22%[46] 业务运营：生产和销售 - 公司2020年粗钢产量达2097万吨同比增长5.70%[32] - 公司钢材产量1986万吨同比增长5.81%创历史新高[32] - 粗钢产量首次突破2000万吨大关[31] - 长材产品销售量1034.1万吨，同比增长10.73%[45] - 开发新产品77万吨[36] - 线上销售收入34.4亿元，占总收入比例4.21%[57] - 公司铁矿石国内采购量本年度为7,012,172吨，同比下降10.2%[58] - 公司铁矿石国外进口量本年度为20,420,675吨，同比增长10.0%[58] - 公司铁矿石总采购支出本年度为204.37亿元，同比增长6.3%[58] - 公司废钢国内采购量本年度为2,675,733吨，同比增长9.4%[59] - 公司废钢采购支出本年度为73.83亿元，同比增长8.9%[59] - 进口铁矿石年均到岸价101.7美元/吨同比上涨7.14%[25] - 生铁产能利用率达101.37%，产能1830万吨[54] 业务运营：产品线表现 - 钢铁业营业收入748.71亿元人民币，毛利率9.33%，同比增长0.9个百分点[43] - 长材产品营业收入340.65亿元人民币，毛利率8.60%，同比下降3.12个百分点[43] - 板材产品营业收入359.39亿元人民币，毛利率10.26%，同比增长4.47个百分点[43] - 轮轴产品营业收入20.56亿元人民币，毛利率16.54%，同比增长6.53个百分点[43] - 热轧钢材营业收入495.00亿元，毛利率10.89%[55] - 轮轴产品毛利率16.54%，营业收入20.56亿元[55] 业务运营：地区表现 - 安徽地区营业收入378.71亿元人民币，毛利率10.23%，同比增长1.42个百分点[44] 资产、负债和现金流 - 总资产为807.11亿元人民币，同比下降6.50%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为283.86亿元人民币，同比增长5.39%[15] - 交易性金融资产期末余额为20.29亿元人民币，当期变动产生1.30亿元利润影响[19] - 在建工程人民币69.8亿元同比大幅提高114.14%[27] - 投资活动现金流量净流出增加至60.82亿元，同比多流出12.89亿元[40] - 集团总借款186.77亿元，其中外币借款2.72亿美元[41] - 资产负债率59.60%，较2019年末下降4.67个百分点[41] - 货币资金存量53.46亿元，应收款项融资70.72亿元[42] - 应收账款及存货占用资金同比下降0.97亿元，降幅0.8%[42] - 资本承诺43.4亿元，同比下降9.19%[42] - 货币资金减少43.83%至53.46亿元，占总资产比例降至6.62%[50] - 在建工程大幅增加114.14%至69.80亿元，占总资产比例升至8.65%[50][52] - 应付账款增加24.18%至76.12亿元，占总资产比例升至9.43%[50] - 一年内到期的非流动负债增加53.37%至25.72亿元[50][52] - 交易性金融负债激增4,148.76%至0.96亿元[50][52] - 公司对外股权投资总额为12,360.02百万元，同比增长2.57%[59] - 受限资产合计约22.33亿元，其中保证金11.85亿元[53] 研发与创新 - 公司拥有有效专利1810件其中发明专利748件[30] - 研发投入率比上年增加1.14个百分点[36] - 研发投入18.13亿元人民币，占营业收入比例2.22%[49] 可持续发展与环境、社会及治理（ESG） - 全年煤炭消耗总量下降19万吨[35] - 吨钢综合能耗下降18.4kgce/t[35] - 吨钢二氧化碳排放下降15kg[35] - 马钢股份2020年新增18套环境治理设施包括1号2号5号8号焦炉烟气脱硫脱硝等并实施32套环保设施提标改造[127] - 马钢股份废气排放烟粉尘总量15711吨其中无组织排放11610吨有组织排放4101吨[125][126] - 马钢股份废气排放SO2总量6791吨低于许可限值21069.82吨排放浓度≤14.52mg/m³[125] - 马钢股份废气排放NOX总量14342吨低于许可限值39568.21吨排放浓度≤28.71mg/m³[125] - 长江钢铁废气排放烟粉尘总量6654吨其中无组织排放4641吨有组织排放2013吨[125][126] - 长江钢铁废气排放NOX总量4057.5吨低于许可限值7560.48吨排放浓度40.37mg/m³[125] - 合肥公司危险废物处置乳化液废渣557.2吨油泥391.64吨废滤纸113.68吨槽底残渣86.7吨[125] - 公司2020年开展环评项目50个其中20个获批复17个完成备案[128] - 公司完成环境应急预案修订含综合预案1项专项预案21项现场处置预案25项[129] - 马钢股份配置废气处理设施246套废水处理设施66套固体废物处理设施15套[124] - 公司及子公司因环境问题被处罚7次，罚款总额人民币264万元[131] - 公司拥有在线监测设施315套，实现排口无间断连续自动监测[130] - 2020年公司精准扶贫投入资金总额1522.8万元[122] - 公司通过消费扶贫累计采购农产品金额1820万元[121] - 产业扶贫项目投入金额140万元，帮助69名建档立卡贫困人口脱贫[122] 子公司表现 - 子公司安徽长江钢铁报告期净利润799百万元人民币同比下降31%[67] - 子公司马钢集团财务有限公司报告期净利润277百万元人民币资本充足率28.85%[67][68] - 子公司马钢（合肥）钢铁报告期净利润681百万元人民币同比增加503%[69] - 子公司马钢瓦顿股份有限公司报告期净亏损139百万元人民币[69] - 子公司宝武集团马钢轨交材料科技报告期净利润249百万元人民币[69] - 子公司马钢（澳大利亚）有限公司报告期净利润59百万元人民币[69] - 子公司马钢（香港）有限公司报告期净利润103百万元人民币[69] - 马钢集团财务有限公司不良资产率和不良贷款率均为0%[68] - 河南金马能源净利润约人民币475百万元，资产总额人民币6,301百万元，净资产人民币3,957百万元[70] - 安徽马钢化工能源科技净利润约人民币73百万元，资产总额人民币1,849百万元，净资产人民币1,748百万元[70] - 欧冶链金再生资源净利润约人民币296百万元，资产总额人民币8,763百万元，净资产人民币2,503百万元[70] - 盛隆化工净利润约人民币292百万元，资产总额人民币3,759百万元，净资产人民币2,848百万元[70] - 马鞍山马钢比欧西气体净利润人民币198百万元，资产总额人民币677百万元，净资产人民币597百万元[70] 未来展望和管理层指引 - 公司计划2021年生产生铁1,783万吨、粗钢2,100万吨、钢材1,961万吨[75] - 公司全员劳动生产率年均增速目标达到8%，钢铁主业2021年人均产钢量提高19.80%[76] - 对标指标进步率目标达到80%[74] - A号高炉大修预计影响生铁约81.5万吨[76] - 超低排放改造100%完成目标[75] - 2021年公司固定资产投资约人民币91亿元[80] - 2021年续建项目投资约人民币54亿元[80] - 2021年北区填平补齐及南区产线等规划项目投资约人民币15亿元[80] - 2021年环保、智能制造及其他重点技改工程投资约人民币22亿元[80] - 公司推进全流程智慧钢厂建设向优特长材领域延伸[78] - 公司加快提升绿色发展水平力争提前全面完成三治目标[78] - 公司依托中国宝武原料安全保障体系化解矿石保障风险[82] - 公司强化采购中心在资源统筹调配和资源平衡中的作用[82] - 公司建立对标指标体系将对标找差工作常态化[82] - 公司推行经营管理团队任期制和契约化管理[79] 股利和分红政策 - 公司建议派发2020年末期股利每股现金人民币0.13元（含税）[6] - 2020年现金分红数额为1001.1百万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的50.5%[85] - 2019年现金分红数额为616.1百万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的54.6%[85] - 2018年现金分红数额为2772.2百万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的46.6%[85] - 2020年公司实现净利润1018百万元人民币，计提10%法定盈余公积[85] - 2020年末可供股东分配的利润为3655百万元人民币[85] - 董事会建议派发2020年末期股利每股现金0.13元人民币（含税）[85] - 公司章程规定现金分红比例不低于年度可分配利润的30%[84] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为中国宝武钢铁集团有限公司[8] - 公司股份总数7,700,681,186股，无限售流通股占比100%[135] - 人民币普通股5,967,751,186股，占总股本77.5%[135] - 境外上市外资股1,732,930,000股，占总股本22.5%[135] - 马钢（集团）控股有限公司持股3,506,467,456股，占比45.535%[137] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,717,091,050股，占比22.298%[137] - 马钢集团投资有限公司持股158,282,159股，占比2.055%[137] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股142,155,000股，占比1.846%[137] - 报告期末普通股股东总数193,278户[136] - 马钢（集团）控股有限公司持有公司无限售流通股3,506,467,456股，占比45.535%[139][147] - 香港中央结算（代理人）有限公司代表客户持有H股1,717,091,050股，其中宝钢香港投资有限公司持有896,387,958股，占H股51.73%[139][142] - 马钢集团投资有限公司持有人民币普通股158,282,159股[139] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有人民币普通股142,155,000股[139] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股105,849,129股[139] - 宝钢香港投资有限公司为公司H股实益持有人，持有896,387,958股好仓[142] - The Goldman Sachs Group, Inc.持有84,379,331股好仓（占H股4.87%）及79,353,863股淡仓（占H股4.58%）[142] - Citigroup Inc.持有85,240,224股好仓（占H股4.91%）及9,663,130股淡仓（占H股0.55%）[142] - UBS Group AG持有67,736,393股好仓（占H股3.91%）及30,271,597股淡仓（占H股1.75%）[142] - Credit Suisse Group AG持有61,251,196股好仓（占H股3.53%）及36,367,078股淡仓（占H股2.10%）[142] - 马钢投资公司累计增持公司A股158,282,159股，占总股本2.055%[86] - 马钢投资公司累计增持金额为409,617,740.89元人民币[86] - 中国宝武出具避免同业竞争承诺函，承诺5年内解决业务重合问题[86] 关联交易 - 公司从马钢集团购买铁矿石、石灰石及白云石金额为4,091,625千元，占同类交易比例20.34%[93] - 公司与马钢集团《矿石购销协议》2020年度交易金额上限为人民币5,368百万元[93] - 中国宝武承诺避免与公司不必要的关联交易，并确保交易价格公平公允[87][88] - 公司与欣创环保签署2019-2021年《节能环保协议》项下有关联交易[94] - 节能环保工程及服务交易金额为778,574千元，占同类交易比例10.32%[95] - 销售动力、能源介质及产成品交易金额为67,394千元，占同类交易比例23.57%[95] - 马钢集团购买公司钢材等产品及计量等服务金额为499,653千元，占同类交易比例0.67%[97] - 公司购买马钢集团固定资产及建筑服务等金额为5,729,856千元，占同类交易比例12.33%[97] - 马钢财务公司存款最高日存款额为11,296,134千元，利息支出为115,082千元[100] - 马钢财务公司贷款最高日贷款额为2,921,000千元，利息收入为157,126千元[100] - 欧冶链金购买公司废钢原料等产品金额为10,404千元，占同类交易比例100%[103] - 公司购买欧冶链金废钢及代理服务等金额为5,508,074千元，占同类交易比例80.82%[103] - 化工能源公司购买公司水电及副产品金额为1,498,872千元，占同类交易比例39.96%[105] - 公司购买化工能源公司焦炉煤气及废水处理服务等金额为1,309,665千元，占同类交易比例100%[105] - 嘉华建材购买公司水渣等产品金额为688,142千元，占同类交易比例80.06%[108] - 与嘉华建材关联交易总额未超过2020年度上限921百万元[108] - 中国宝武购买公司钢材等商品及技术服务金额为201,410千元，占同类交易比例0.27%[110] - 公司购买中国宝武铁矿石等商品及基建技改服务金额为2,790,168千元，占同类交易比例8.43%[110] - 与中国宝武关联交易总额未超过2020年度上限11,122百万元[110] - 向汽运公司转让土地使用权及地面资产评估总价为951.37万元（不含税）[113] - 向马钢集团转让土地使用权评估价为780.71万元（不含税）[114] - 持续关联交易获安永华明会计师事务所无保留结论确认[111] - 关联交易总金额未超过各协议所列2019年度上限[191] 投资和资本支出 - 重型H型钢生产线总投资人民币16.5亿元年产能80万吨[31] - 公司对马钢瓦顿有限公司新增投资158百万元[61] - 公司对欧冶工业品股份有限公司实际出资192百万元[62] - 公司品种质量类项目本年度新增投资3,234百万元，工程进度达42%[63] - 公司节能环保项目本年度新增投资2,628百万元，工程进度达48%[63] - 公司主要在建工程项目预算总投资5911百万元人民币[64] - 子公司长江钢铁主要在建工程项目预算总投资1852百万元人民币[65] 担保和承诺 - 报告期末公司对子公司担保余额合计为31.50亿元[117] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为31.50亿元[117] - 担保总额占公司净资产比例为9.66%[117] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为30.00亿元[117] - 公司撤销为马钢瓦顿提供的4200万欧元（约人民币3.37亿元）融资担保[117] - 公司为香港公司提供贸易融资授信担保上限人民币30亿元，实际担保额2759万美元（约人民币1.80亿元

收入和利润（同比环比） - 营业收入为816.14亿元人民币，同比增长4.28%[20] - 营业收入816.14亿元人民币同比增长4.28%[39] - 营业收入同比增长4.28%至816.14亿元人民币[48] - 归属于上市公司股东的净利润为19.83亿元人民币，同比增长75.74%[20] - 归属于上市公司股东的净利润19.83亿元人民币同比增长75.74%[39] - 归属于母公司股东的净利润同比增长75.74%至19.83亿元人民币[49] - 2020年基本每股收益0.258元同比增长75.51%[21] - 加权平均净资产收益率7.17%同比增加3.08个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.86亿元人民币，同比下降9.16%[20] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.193元同比下降8.96%[21] - 2020年营业收入816.14亿元分季度分别为162.06亿元/212.23亿元/207.82亿元/234.03亿元[22][31] - 归属于上市公司股东净利润19.83亿元分季度分别为3.77亿元/4.35亿元/7.45亿元/4.26亿元[22] - 非经常性损益项目合计4.97亿元主要来自政府补助4.68亿元和非流动资产处置损益4.17亿元[24] - 交易性金融资产期末余额20.29亿元当期对利润影响1.3亿元[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比大幅增长114.20%至18.13亿元人民币[48][50] - 管理费用同比下降36.25%至15.17亿元人民币[48][50] - 财务费用人民币5.54亿元同比下降29.46%，主因借款利率降低及融资结构优化[64] - 原燃料成本人民币587.73亿元，占总成本79.82%，同比增长5.22%[61] - 研发投入人民币18.13亿元，占营业收入2.22%，研发人员占比10.98%[66] - 研发投入率同比增加1.14个百分点[45] 各条业务线表现 - 钢铁业营业收入人民币748.71亿元，同比增长4.34%，毛利率9.33%同比增加0.9个百分点[59] - 长材产品营业收入人民币340.65亿元，毛利率8.6%同比减少3.12个百分点[59] - 板材产品营业收入人民币359.39亿元，毛利率10.26%同比增加4.47个百分点[59] - 轮轴产品营业收入人民币20.56亿元，毛利率16.54%同比增加6.53个百分点[59] - 冷轧钢材毛利率升至5.99%（上年4.48%），热轧钢材毛利率升至10.89%（上年10.29%）[74] - 轮轴产品毛利率显著提升至16.54%（上年10.01%），尽管营收下降至20.56亿元[74][76] - 线上销售收入增至34.4亿元，占总营收比例升至4.21%（上年3.95%）[77] - 长材生产量1032.9万吨同比增长10.13%，销售量1034.1万吨同比增长10.73%[63] - 轮轴库存量1.7万吨同比增长70%，因国际货运延迟导致订单交付延期[60][63] 生产与产能表现 - 粗钢产量达2097万吨同比增长5.7%[39] - 生铁产量1855万吨同比增长2.49%[39] - 钢材产量1986万吨同比增长5.81%[39] - 人均年钢产量同比提升29%[47] - 生铁产能利用率达101.37%（产能1830万吨），粗钢利用率96.59%（产能2171万吨）[73] - 铁矿石进口支出140.25亿元（供应2042万吨），国内采购支出64.12亿元（供应701万吨）[82] 投资与资产变化 - 在建工程69.8亿元同比增长114.14%[34] - 在建工程大幅增加114.14%，达69.80亿元，主要因节能减排发电工程及智慧制造项目投入增加[68][69] - 货币资金人民币53.46亿元同比减少43.83%，占总资产比例降至6.62%[67] - 货币资金减少43.83%，主要因公司主动降低资金库存及支付固定资产投资增加[68] - 其他应收款激增172.81%至4.26亿元，主因钢材期货保证金及进口税保证金增加[68][69] - 买入返售金融资产减少43.18%至13.47亿元，因财务公司债券逆回购业务收缩[68][69] - 应付票据减少54.91%至32.97亿元，因应收票据背书转让增加且新开票需求下降[68][70] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为283.86亿元人民币，同比增长5.39%[20] - 2020年末总资产为807.11亿元人民币，同比下降6.50%[20] - 资产负债率同比下降4.67个百分点至59.60%[55] - 货币资金存量53.46亿元人民币[56] - 应收账款及存货占用资金同比下降0.8%至0.97亿元人民币[57] - 公司借款总额186.77亿元人民币，其中短期借款125.85亿元[55] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为27.71亿元人民币，同比下降64.78%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降64.78%至27.71亿元人民币[49] 子公司和联营公司表现 - 安徽长江钢铁股份有限公司报告期净利润人民币7.99亿元，同比减少31%[94] - 安徽长江钢铁股份有限公司报告期末资产总额人民币108.63亿元，净资产人民币57.31亿元[94] - 马钢集团财务有限公司报告期净利润人民币277百万元，资产总额人民币17,285百万元，净资产人民币3,348百万元[95] - 马钢集团财务有限公司资本充足率28.85%，流动性比例99.67%，不良资产率和不良贷款率均为0%[96] - 马钢（合肥）钢铁有限责任公司报告期净利润人民币681百万元，同比增加503%，资产总额人民币4,802百万元，净资产人民币3,007百万元[96][97] - 马钢瓦顿股份有限公司报告期净亏损人民币139百万元，资产总额人民币728百万元，净资产人民币430百万元[98] - 宝武集团马钢轨交材料科技有限公司报告期净利润人民币249百万元，资产总额人民币2,512百万元，净资产人民币1,453百万元[98] - 河南金马能源股份有限公司报告期净利润约人民币475百万元，资产总额人民币6,301百万元，净资产人民币3,957百万元[100] - 欧冶链金再生资源有限公司报告期净利润约人民币296百万元，资产总额人民币8,763百万元，净资产人民币2,503百万元[100] - 盛隆化工有限公司报告期净利润约人民币292百万元，资产总额人民币3,759百万元，净资产人民币2,848百万元[101] - 马鞍山马钢比欧西气体有限责任公司报告期净利润人民币198百万元，资产总额人民币677百万元，净资产人民币597百万元[101] 投资与合资活动 - 公司参股设立欧冶工业品股份有限公司，持股11%，报告期出资人民币1.92亿元，占计划出资4.4亿元的43.6%[84] - 公司放弃对欧冶链金增资，持股比例从45%降至18.31%[85] - 对马钢（武汉）材料技术有限公司第三期出资人民币7437.5万元，持股85%[85] - 对马钢瓦顿有限公司第三次增资2000万欧元，折合人民币1.58亿元，持股100%[85] - 转让马钢奥瑟亚化工有限公司40%股权，报告期投资额减少人民币1.44亿元[84] - 品种质量类项目报告期新增投资额人民币32.34亿元，工程进度42%[89] - 节能环保项目报告期新增投资额人民币26.28亿元，工程进度48%[89] - 技改项目报告期新增投资额人民币6.34亿元，工程进度30%[89] 管理层讨论和指引 - 公司2021年战略任务包括对标指标进步率达到80%，信息化项目上线率100%[106][108] - 2021年计划生产生铁1783万吨、粗钢2100万吨、钢材1961万吨[109] - 2021年固定资产投资约人民币91亿元，其中续建项目投资约54亿元、北区及南区规划项目约15亿元、环保及智慧制造等项目约22亿元[116] - 钢铁主业2021年人均产钢量提高19.80%[110] - 公司全员劳动生产率年均增速目标为8%[110] - A号高炉大修预计影响生铁产量约81.5万吨（2021年9月至12月）[109] - 超低排改造目标100%完成[109] - 持续推进智慧制造劳动竞赛以提升安全水平[117] - 强化能源环保责任体系，严格控制污染物排放总量及能源消耗[117] - 依托中国宝武原料安全保障体系化解矿石保障风险[117] - 充分利用欧冶链金再生钢铁料资源及马钢集团矿产资源[117] - 全年降本较上年进步7.2亿元人民币[41] - 重型H型钢生产线总投资16.5亿元年产能80万吨[36] - 绿色智慧制造投入30.7亿元实施64项环保项目[46] 分红和股东回报 - 董事会建议派发2020年末期股利每股现金人民币0.13元（含税）[6] - 建议派发2020年末期股利每股0.13元（含税）[124] - 2020年现金分红10.011亿元占归属于上市公司普通股股东净利润的50.5%[123] - 2020年归属于上市公司普通股股东净利润为19.826亿元[123] - 2019年现金分红6.161亿元占归属于上市公司普通股股东净利润的54.6%[123] - 2018年现金分红27.722亿元占归属于上市公司普通股股东净利润的46.6%[123] - 2020年净利润10.18亿元计提法定盈余公积后可供股东分配利润为36.55亿元[124] - 现金分红政策规定现金方式分配利润不少于年度可分配利润的30%[122] - 马钢投资公司累计增持A股1.58282159亿股占总股本2.055%增持金额4.0961774089亿元[125] 关联交易 - 公司向马钢集团购买铁矿石、石灰石及白云石金额为4,091,625千元，占同类交易比例20.34%[138] - 公司与欣创环保节能环保工程及服务交易金额778,574千元，占同类交易比例10.32%[139] - 公司向欣创环保销售动力、能源介质及产成品金额67,394千元，占同类交易比例23.57%[139] - 马钢集团购买公司钢材等产品及服务金额499,653千元，占同类交易比例0.67%[141] - 公司购买马钢集团固定资产及建筑服务等金额5,729,856千元，占同类交易比例12.33%[141] - 马钢财务公司存款最高日存款额11,296,134千元，利息支出115,082千元[142] - 马钢财务公司贷款最高日贷款额2,921,000千元，利息收入157,126千元[142] - 马钢财务公司贴现利息收入15,116千元，手续费及佣金净收入680千元[143] - 欧冶链金购买公司废钢原料等产品交易金额为10.404百万元，占同类交易比例100%[145] - 公司购买欧冶链金废钢及代理服务等交易金额为5508.074百万元，占同类交易比例80.82%[145] - 与欧冶链金关联交易总额为5518.478百万元，未超过年度上限7583百万元[145] - 化工能源公司购买公司水电及副产品交易金额为1498.872百万元，占同类交易比例39.96%[148] - 公司购买化工能源公司焦炉煤气及废水处理服务交易金额为1309.665百万元，占同类交易比例100%[148] - 嘉华建材购买公司水渣等产品交易金额为688.142百万元，占同类交易比例80.06%[148] - 中国宝武购买公司钢材等商品及技术服务交易金额为201.41百万元，占同类交易比例0.27%[150] - 公司购买中国宝武铁矿石等商品及基建技改服务交易金额为2790.168百万元，占同类交易比例8.43%[150] - 与中国宝武关联交易总额为2991.578百万元，未超过年度上限11122百万元[150] - 向汽运公司转让土地使用权及相关地面资产交易金额为9.5137百万元（不含税）[155] 担保情况 - 报告期末公司对子公司担保余额合计31.50亿元[161] - 公司担保总额31.50亿元占净资产比例9.66%[161] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额30.00亿元[161] - 撤销马钢瓦顿融资担保约人民币3.37亿元（4200万欧元）[161] - 为香港公司实际担保额2759万美元（约人民币1.80亿元）[161] - 长江钢铁为全资子公司提供担保上限1.50亿元[161] 环境和社会责任 - 2020年精准扶贫总投入资金1522.8万元[169] - 通过消费扶贫采购农产品累计金额1820万元[166] - 产业扶贫项目3个投入金额140万元[169] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫69人[169] - 马钢股份烟粉尘排放总量为15711吨，其中无组织排放占73.9%（11610吨）[171] - 马钢股份SO2排放总量6791吨，仅占年度排放许可限值的32.2%[171] - 长江钢铁烟粉尘排放总量6654吨，其中无组织排放占比69.7%（4641吨）[171] - 合肥公司危险废物乳化液废渣排放557.2吨，完成年度许可限值的79.6%[171] - 公司2020年新增18套环境治理设施并完成32套环保设施提标改造[173] - 公司开展环评项目50个，其中20个已取得批复，17个完成备案[174] - 公司因环境违规被处罚7次，罚款总额264万元人民币[177] - 公司配置在线监测设施315套实现排口无间断监测[176] - 马钢股份COD排放总量526吨，为年度许可限值的33.6%[171] - 长江钢铁NOX排放总量4057.5吨，占年度许可限值的53.7%[171] 股权结构和控制权 - 总股本为77.01亿股，与上年同期持平[20] - 公司总股本为7,700,681,186股，无限售条件流通股占比100%[181] - 人民币普通股（A股）数量为5,967,751,186股，占总股本比例77.5%[181] - 境外上市外资股（H股）数量为1,732,930,000股，占总股本比例22.5%[181] - 报告期末普通股股东总数为193,278户，年度报告披露前一月末为188,521户[182] - 控股股东马钢（集团）控股有限公司持股3,506,467,456股，占比45.535%[184] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,717,091,050股，占比22.298%[184] - 马钢集团投资有限公司持股158,282,159股，占比2.055%[185] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股142,155,000股，占比1.846%[185] - 香港中央结算有限公司持股105,849,129股，占比1.375%[185] - 宝钢香港投资有限公司持有H股896,387,958股，占H股总数比例51.73%[186] - 公司实际控制人变更为国务院国资委，通过中国宝武间接控制公司45.535%股份[190] - 安徽省国资委持有马钢集团股权比例由100%降至49%[190] - 中国宝武承诺5年内解决与宝钢股份同业竞争问题[125][126][127] - 中国宝武承诺规范关联交易并避免损害公司利益[128] - 中国宝武持有宝山钢铁股份有限公司62.29%股权[192] - 中国宝武持有上海宝信软件股份有限公司50.15%股权[192] - 中国宝武持有新疆八一钢铁股份有限公司50.02%股权[192] - 中国宝武持有广东韶钢松山股份有限公司53.05%股权[192] - 中国宝武持有上海宝钢包装股份有限公司59.89%股权[192] - 中国宝武持有山西太钢不锈钢股份有限公司63.31%股权[192] - 中国宝武持有西藏矿业发展股份有限公司22.27%股权[192] - 中国宝武持有大明国际控股有限公司16.66%股权[192] 其他财务数据 - 境内会计师事务所报酬总额538.5万元，含内部控制审计费60万元[131]

收入和利润（同比环比） - 营业收入582.11亿元人民币，同比增长1.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润15.57亿元人民币，同比增长6.33%[4] - 1-9月本集团营业收入人民币582.11亿元同比增长1.09%[10] - 归属于上市公司股东的净利润人民币15.57亿元同比上升6.33%[10] - 营业收入2020年1-9月为582.11亿元人民币，较2019年同期的575.81亿元增长1.1%[19] - 净利润2020年1-9月为18.57亿元人民币，较2019年同期的18.85亿元下降1.5%[19] - 归属于母公司股东的净利润2020年1-9月为15.57亿元人民币，较2019年同期的14.65亿元增长6.3%[19] - 2020年第三季度营业收入为169.69亿元人民币，同比增长1.6%[27] - 2020年1-9月营业收入为479.84亿元人民币，同比增长2.5%[27] - 2020年第三季度净利润为5.06亿元人民币，同比增长1404.8%[27] - 2020年1-9月净利润为14.32亿元人民币，同比增长31.6%[27] 成本和费用（同比环比） - 研发费用较上年同期增加104.12%[13] - 研发费用2020年1-9月为11.47亿元人民币，较2019年同期的5.62亿元大幅增长104.1%[19] - 财务费用2020年1-9月为4.14亿元人民币，较2019年同期的5.71亿元下降27.5%[19] - 2020年1-9月研发费用为9.08亿元人民币，同比增长94.5%[27] - 2020年1-9月利息费用为4.86亿元人民币，同比下降2.6%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额24.53亿元人民币，同比增长49.85%[4] - 经营活动现金净流入人民币24.53亿元同比增加49.85%[14] - 经营活动产生的现金流量净额2020年1-9月为24.53亿元人民币，较2019年同期的16.37亿元增长49.8%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金2020年1-9月为670.66亿元人民币，较2019年同期的604.48亿元增长10.9%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金2020年1-9月为571.84亿元人民币，较2019年同期的524.14亿元增长9.1%[23] - 2020年1-9月经营活动现金流量净额为35.48亿元人民币，同比增长279.5%[28] - 投资活动现金净流出人民币40.57亿元同比增加245.07%[14] - 筹资活动现金净流出人民币15.40亿元同比减少65.51%[14] - 投资活动现金流出总额为215.87亿元人民币，较去年同期405.49亿元下降46.8%[24] - 购建长期资产支付现金48.54亿元，同比增长131.4%[24] - 筹资活动现金流入143.69亿元，其中借款所得142.54亿元占比99.2%[24] - 2020年1-9月投资活动现金流量净流出36.31亿元人民币，同比增长92.6%[28] - 2020年1-9月筹资活动现金流量净流出5.02亿元人民币，同比改善78.0%[29] 资产和负债变动 - 货币资金较上年末减少35.33%[12] - 在建工程较上年末增加63.35%[12] - 交易性金融负债较上年末增加2085.34%[12] - 货币资金减少35.3%至61.55亿元，较年初95.17亿元[16] - 应收款项融资下降34.7%至72.47亿元，较年初110.99亿元[16] - 在建工程增长63.3%至53.25亿元，较年初32.60亿元[16] - 短期借款减少6.6%至120.33亿元，较年初128.80亿元[17] - 应付票据下降55.6%至32.51亿元，较年初73.14亿元[17] - 合同负债增长15.1%至43.33亿元，较年初37.65亿元[17] - 总资产下降7.4%至799.18亿元，较年初863.22亿元[16][18] - 总负债下降13.3%至480.95亿元，较年初554.81亿元[17][18] - 未分配利润增长15.8%至69.07亿元，较年初59.66亿元[18] - 归属于母公司股东权益增长3.6%至278.90亿元，较年初269.33亿元[18] - 期末货币资金减少至20.70亿元，较期初31.87亿元下降35.0%[25] - 应收账款减少至28.81亿元，较期初31.54亿元下降8.7%[25] - 短期借款增至126.16亿元，较期初107.77亿元增长17.1%[26] - 应付票据大幅减少至5.89亿元，较期初50.85亿元下降88.4%[26] - 未分配利润增至41.04亿元，较期初32.88亿元增长24.8%[26] - 在建工程增至44.42亿元，较期初27.71亿元增长60.3%[25] - 总资产降至585.08亿元，较期初624.45亿元减少6.3%[26] - 2020年9月30日现金及现金等价物余额为20.22亿元人民币，同比下降19.3%[29] 其他收益和损失 - 政府补助3.10亿元人民币（1-9月累计）[5] - 非流动资产处置损失6529.13万元人民币（1-9月累计）[5] - 其他收益较上年同期减少41.38%[13] - 投资收益2020年1-9月为3.95亿元人民币，较2019年同期的6.05亿元下降34.7%[19] 股东和权益信息 - 归属于上市公司股东的净资产278.90亿元人民币，较上年度末增长3.55%[4] - 加权平均净资产收益率5.68%，同比增加0.40个百分点[4] - 基本每股收益0.2022元/股，同比增长6.31%[4] - 马钢（集团）控股有限公司持股45.535%，为公司第一大股东[8] - 基本每股收益2020年1-9月为20.22分，较2019年同期的19.02分增长6.3%[22]

报告基本信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[4] - 公司A股在上海证交所上市，代码600808；H股在香港联交所上市，代码00323[8] - 公司法定代表人为丁毅[5] - 董事会秘书为何红云，联系地址在中国安徽省马鞍山市九华西路8号，电话86 - 555 - 2888158/2875252，传真86 - 555 - 2887284，邮箱mggf@baowugroup.com、mggfdms@magang.com.cn[6] - 联席公司秘书为赵凯珊，联系地址在中国香港中环德辅道中61号华人银行大厦12楼1204 - 06室，电话(852) 2155 2649，传真(852) 2155 9568，邮箱rebeccachiu@chiuandco.com[6] - 公司注册地址和办公地址均为中国安徽省马鞍山市九华西路8号，邮编243003[6] - 公司网址为http://www.magang.com.cn（A股）、http://www.magang.com.hk（H股）[6] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地为本公司董事会秘书室[6] - 公司H股过户登记处为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716室[8] - 本半年度报告未经审计，经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入374.29亿元，上年同期370.27亿元，同比增长1.09%[9] - 本报告期归属上市公司股东净利润8.12亿元，上年同期11.45亿元，同比减少29.03%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.46亿元，上年同期29.73亿元，同比减少68.19%[9] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产271.56亿元，上年度末269.33亿元，同比增长0.83%[9] - 本报告期基本每股收益0.1055元/股，上年同期0.1486元/股，同比减少29.00%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率2.97%，上年同期3.98%，减少1.01个百分点[10] - 非经常性损益项目合计2.46亿元，其中政府补助2.92亿元，非流动资产处置损益 - 0.62亿元[11] - 报告期内公司在建工程43.84亿元，较上年末增加11.25亿元（34.50%）[18] - 境外资产29.83亿元，占总资产的比例为3.70%[18] - 截至2020年6月30日，集团所有借款折合人民币192.63亿元，其中短期借款151.54亿元，长期借款41.09亿元[23] - 外币借款2.33亿美元，其中0.76亿美元为进口押汇，人民币借款中136.75亿元执行固定利率，39.38亿元执行浮动利率，外币借款中2.06亿美元执行固定利率，0.27亿美元执行浮动利率[23] - 报告期末，集团资产负债率为61.62%，与2019年末相比下降2.65个百分点；流动比率0.88，与2019年末相比下降5.38%；速动比率0.65，与2019年末相比下降8.45%[23] - 报告期末，银行对公司主要的授信额度承诺合计约人民币561亿元，其中未使用授信额度约309亿元[23] - 截至2020年6月30日，集团货币资金存量折合人民币106.03亿元，应收款项融资为72.48亿元[23] - 营业收入374.29亿元，同比增加1.09%；营业成本342.03亿元，同比增加1.58%，主要因钢材销量增长[29] - 研发费用6.36亿元，同比增加79.50%，因加大科研投入、新产品开发量增加[29][30] - 投资收益2.32亿元，同比减少43.55%，受疫情影响联营合营企业利润下降[29][30] - 归属母公司股东净利润8.12亿元，同比减少29.03%，因钢材产品毛利下降[29][31] - 少数股东损益1.85亿元，同比减少32.14%，部分非全资子公司盈利水平下降[29][31] - 经营活动现金流净额9.46亿元，同比减少68.19%，因财务公司金融业务流出增加[29][32] - 报告期现金及现金等价物净增加11.78亿元，去年同期净减少0.88亿元[32] - 货币资金本期期末数为10,602,786,055元，占总资产比例13.14%，较上期期末变动11.41%[38] - 应收账款本期期末数为1,138,682,644元，占总资产比例1.41%，较上期期末变动4.19%[38] - 应收款项融资本期期末数为7,248,286,411元，占总资产比例8.98%，较上期期末减少34.69%，因增加票据背书转让量[38][39][40] - 其他应收款较上期期末增加42.18%，因钢材期货保证金增加[38][40] - 在建工程本期期末数为4,384,265,423元，占总资产比例5.43%，较上期期末增加34.50%，因新项目建设投入增加[38][40] - 短期借款本期期末数为15,154,498,596元，占总资产比例18.78%，较上期期末变动17.66%[39] - 应付票据较上期期末减少51.74%，因应收票据对外背书转让增加，新开票需求减少[39][41] - 专项储备较上期期末增加47.76%，因计提安全生产费用及享有合营企业专项储备增加[39][41] - 报告期末公司对外股权投资总额为121.9795亿元，较上年末增加1.22%[43] - 以公允价值计量的金融资产期初余额合计135.06亿元，期末余额95.85亿元，当期变动 - 39.21亿元，对当期利润影响金额5563.74万元[51] - 交易性金融资产期初余额21.26亿元，期末余额20.59亿元，当期变动 - 6713.47万元，对当期利润影响金额5404.69万元[51] - 应收款项融资期初余额110.99亿元，期末余额72.48亿元，当期变动 - 38.50亿元[51] - 2020年6月30日货币资金为10,602,786,055元，2019年12月31日为9,517,313,695元[135] - 2020年6月30日流动资产合计39,290,072,701元，2019年12月31日为46,522,057,819元[135] - 2020年6月30日非流动资产合计41,417,193,665元，2019年12月31日为39,799,985,719元[135] - 2020年6月30日资产总计80,707,266,366元，2019年12月31日为86,322,043,538元[135] - 2020年6月30日流动负债合计445.47亿元，较2019年末的500.77亿元减少11.04%[136] - 2020年6月30日非流动负债合计51.86亿元，较2019年末的54.05亿元减少4.05%[136] - 2020年6月30日负债合计497.32亿元，较2019年末的554.81亿元减少10.36%[136] - 2020年1 - 6月营业收入374.29亿元，较2019年同期的370.27亿元增长1.09%[139] - 2020年1 - 6月净利润9.98亿元，较2019年同期的14.18亿元减少29.69%[139] - 2020年1 - 6月归属于母公司股东的净利润8.12亿元，较2019年同期的11.45亿元减少29.05%[140] - 2020年1 - 6月综合收益总额10.08亿元，较2019年同期的14.16亿元减少29.95%[141] - 2020年1 - 6月基本每股收益10.55分，较2019年同期的14.86分减少29.01%[143] - 2020年1 - 6月稀释每股收益10.55分，较2019年同期的14.86分减少29.01%[143] - 2020年6月30日股东权益合计309.75亿元，较2019年末的308.41亿元增长0.43%[137] - 2020年1 - 6月综合收益总额为10.07534808亿元，2019年1 - 6月为14.1550024亿元[145][147] - 2020年1 - 6月对股东分配为9.02009713亿元，2019年1 - 6月为29.26614556亿元[145][147] - 2020年1 - 6月本期提取4.3324038亿元，2019年1 - 6月为4.394887亿元[145][147] - 2020年1 - 6月本期使用3.4727868亿元，2019年1 - 6月为3.3383426亿元[145][147] - 2020年1 - 6月按比例享有的合营备变动净额为6847021元，2019年1 - 6月为3594514元[145][147] - 2020年1 - 6月经营活动现金流入小计450.13166153亿元，2019年1 - 6月为436.70259364亿元[148] - 2020年1 - 6月经营活动现金流出小计440.67419157亿元，2019年1 - 6月为406.97246582亿元[148] - 2020年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为9.45746996亿元，2019年1 - 6月为29.73012782亿元[148] - 2020年1 - 6月投资活动现金流入小计125.11979167亿元，2019年1 - 6月为246.35166106亿元[148] - 2020年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为425.21239846亿元，2019年1 - 6月为384.63652824亿元[148] - 2020年1 - 6月投资活动现金流出小计为130.30804987亿元，2019年同期为251.21764175亿元[149] - 2020年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为7.22208572亿元，2019年同期为 - 25.78769516亿元[149] - 2020年6月30日流动资产合计为199.64965126亿元，2019年12月31日为239.16198032亿元[150] - 2020年6月30日资产总计为602.29561661亿元，2019年12月31日为624.44988565亿元[150] - 2020年6月30日货币资金为42.47041321亿元，2019年12月31日为31.87001428亿元[151] - 2020年6月30日应收账款为27.14977976亿元，2019年12月31日为31.54416565亿元[151] - 2020年6月30日非流动资产合计为402.64596535亿元，2019年12月31日为385.28790533亿元[152] - 2020年6月30日流动负债合计为320.71514059亿元，2019年12月31日为339.77168360亿元[153] - 2020年6月30日非流动负债合计为46.35507849亿元，2019年12月31日为52.70752161亿元[153] - 2020年6月30日股东权益合计为235.22539753亿元，2019年12月31日为231.97068044亿元[153] - 2020年1 - 6月营业收入310.14552959亿元，2019年1 - 6月为301.29367348亿元，同比增长2.94%[154] - 2020年1 - 6月营业利润7.01058387亿元，2019年1 - 6月为9.03520181亿元，同比下降22.41%[154] - 2020年1 - 6月利润总额9.4944337亿元，2019年1 - 6月为10.79704126亿元，同比下降12.06%[154] - 2020年1 - 6月净利润9.2606281亿元，2019年1 - 6月为10.54372663亿元，同比下降12.17%[154] - 2020年1 - 6月综合收益总额9.24787399亿元，2019年1 - 6月为10.5619

收入和利润（同比环比） - 营业收入374.29亿元人民币，同比增长1.09%[13] - 归属于上市公司股东的净利润8.12亿元人民币，同比下降29.03%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润5.66亿元人民币，同比下降32.67%[13] - 基本每股收益0.1055元同比下降29.00%[14] - 扣非后基本每股收益0.0735元同比下降32.69%[14] - 加权平均净资产收益率2.97%同比减少1.01个百分点[14] - 扣非后加权平均净资产收益率2.07%同比减少0.85个百分点[14] - 营业收入374.29亿元人民币，同比略有增长；归母净利润8.12亿元，同比下降29.03%[26] - 营业收入370.27亿元人民币，同比增长1.09%[32] - 归属于母公司股东的净利润11.45亿元人民币，同比下降29.03%[32][34] - 营业收入374.29亿元人民币，同比增长1.1%[116] - 净利润9.98亿元人民币，同比下降29.6%[116] - 归属于母公司股东净利润8.12亿元人民币，同比下降29.0%[116] - 基本每股收益10.55分，同比下降29.0%[117] - 综合收益总额10.08亿元人民币，同比下降28.8%[117] - 营业收入从301.29亿元增至310.15亿元，增长2.9%[124] - 净利润从10.54亿元降至9.26亿元，减少12.2%[124] 成本和费用（同比环比） - 研发费用3.55亿元人民币，同比大幅增长79.50%[32][34] - 财务费用3.90亿元人民币，同比下降25.45%[32] - 营业成本342.03亿元人民币，同比增长1.6%[116] - 研发费用6.36亿元人民币，同比增长79.5%[116] - 利息费用3.35亿元人民币，同比下降19.3%[116] - 研发费用从3.05亿元增至5.00亿元，增长63.9%[124] 各条业务线表现 - 钢铁业毛利率8.55%，同比下降0.68个百分点[36] - 长材产品毛利率9.50%，同比下降2.65个百分点[36] - 板材产品毛利率7.49%，同比微增0.11个百分点[36] - 轮轴产品毛利率8.96%，同比增长2.46个百分点[36] - 集团生产生铁926万吨、粗钢1020万吨、钢材968万吨，同比分别增长5.95%、7.59%和8.64%[26] - 采购协同降本2.29亿元人民币；铁水平均成本降低157元/吨，钢铁料消耗降低1.6kg/t[26] - 开发新产品30.56万吨，科研直接新增效益1.45亿元人民币[26] 各地区表现 - 境外资产29.83亿元占总资产比例3.70%[23] 管理层讨论和指引 - 公司目标2020年实现人均产钢1000吨[31] - 公司本部实现在岗人员优化9.7%，完成年度目标的57%[26] - 全国粗钢表观消费量4.81亿吨同比增长3.8%[19] - 铁矿石进口均价90.2美元/吨同比增长[22] - 钢铁行业销售利润率3.29%同比下降约2个百分点[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9.46亿元人民币，同比下降68.19%[13] - 经营活动产生的现金流量净额29.73亿元人民币，同比下降68.19%[32][34] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为9.457亿元，较2019年同期的29.73亿元下降68.2%[120] - 销售商品、提供劳务收到的现金为425.21亿元，同比增长10.5%[120] - 购买商品、接受劳务支付的现金为361.4亿元，同比增长10.4%[120] - 支付给职工的现金为22.66亿元，同比下降6.6%[120] - 支付的各项税费为9.95亿元，较2019年同期的22.35亿元下降55.5%[120] - 经营活动产生的现金流量净额为23.64亿元，较去年同期的9.25亿元大幅增长155.6%[127] - 投资活动使用的现金流量净额为20.57亿元，较去年同期的6.49亿元增长216.8%[127] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.88亿元，去年同期为使用7.86亿元[128] - 销售商品、提供劳务收到的现金为399.09亿元，较去年同期的306.07亿元增长30.4%[127] - 购买商品、接受劳务支付的现金为359.54亿元，较去年同期的267.54亿元增长34.4%[127] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产271.56亿元人民币，较上年度末增长0.83%[13] - 总资产807.07亿元人民币，较上年度末下降6.50%[13] - 总股本77.01亿股，与上年度末持平[13] - 在建工程43.84亿元较上年末增加11.25亿元(34.50%)[23] - 资产负债率61.62%，较2019年末下降2.65个百分点；流动比率0.88，速动比率0.65[28] - 总借款192.63亿元人民币，其中短期借款151.54亿元，长期借款41.09亿元[27] - 外币借款2.33亿美元，其中2.06亿美元执行固定利率，0.27亿美元执行浮动利率[28] - 货币资金存量106.03亿元人民币，应收款项融资72.48亿元[28] - 银行授信额度561亿元人民币，其中未使用额度309亿元[28] - 货币资金增加11.41%至106.03亿元，占总资产比例从11.03%升至13.14%[38] - 应收款项融资大幅减少34.69%至72.48亿元，占总资产比例从12.86%降至8.98%[38] - 在建工程增加34.50%至43.84亿元，主要由于新建特钢项目及环保升级工程投入增加[38][39] - 短期借款增加17.66%至151.54亿元，占总资产比例从14.92%升至18.78%[38] - 其他应收款增加42.18%至2.22亿元，主要因钢材期货保证金增加[38][39] - 买入返售金融资产减少66.67%至7.90亿元，因财务公司逆回购业务减少[38][39] - 受限资产总计32.53亿元，包括10.49亿元法定准备金和11.22亿元票据保证金[40] - 对外股权投资总额121.98亿元，较上年末增长1.22%[41] - 报告期新增投资项目投资额32.26亿元，其中品种质量类项目投资17.02亿元[42] - 重大在建项目预算总投资89.40亿元，包括16.50亿元H型钢生产线等已建成项目[44] - 以公允价值计量的金融资产期末余额95.85亿元人民币，较期初减少392.08亿元人民币（-29.03%）[45] - 交易性金融资产对当期利润产生正面影响，金额为5404.69万元人民币[45] - 货币资金增加10.85%至106.03亿元人民币[113] - 交易性金融资产减少3.16%至20.59亿元人民币[113] - 应收款项融资下降34.70%至72.48亿元人民币[113] - 存货减少4.67%至104.36亿元人民币[113] - 短期借款增加17.66%至151.54亿元人民币[114] - 应付票据下降51.75%至35.30亿元人民币[114] - 合同负债增长3.68%至39.04亿元人民币[114] - 在建工程增加34.50%至43.84亿元人民币[113] - 未分配利润增长3.29%至61.63亿元人民币[115] - 归属于母公司股东权益增长0.83%至271.56亿元人民币[115] - 期末现金及现金等价物余额为84.18亿元，较年初增长16.3%[121] - 取得借款收到的现金为66.04亿元，同比增长31.0%[121] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为28.64亿元，同比增长74.4%[121] - 公司总资产从2019年末624.45亿元下降至2020年6月末602.30亿元，减少3.5%[122] - 货币资金从31.87亿元增至42.47亿元，增长33.2%[122] - 短期借款从107.77亿元增至147.83亿元，增长37.2%[123] - 应付票据从50.85亿元降至11.26亿元，减少77.9%[123] - 未分配利润从32.88亿元增至35.98亿元，增长9.4%[123][125] - 股东权益合计从231.97亿元增至235.23亿元，增长1.4%[123] - 存货从66.33亿元略降至66.04亿元，减少0.4%[122] - 股东权益合计从247.77亿元减少至234.64亿元，同比下降5.3%[126] - 未分配利润从49.61亿元减少至36.28亿元，同比下降26.9%[126] - 期末现金及现金等价物余额为41.70亿元，较年初的26.53亿元增长57.1%[128] - 流动负债超出流动资产约52.56亿元[130] - 已取得但尚未使用的银行机构授信额度为309亿元[130] - 货币资金总额从2019年末的95.17亿元增至2020年6月末的106.03亿元，增长11.4%[198] - 银行存款从73.43亿元增至84.22亿元，增长14.7%[198] - 其他货币资金从14.61亿元降至11.32亿元，减少22.5%[198] - 境外货币资金从8.71亿元降至6.57亿元，减少24.6%[198] - 3个月以上定期存款从1.04亿元降至355万元，减少96.6%[199] - 交易性金融资产中的债务工具投资为20.59亿元，主要为基金、理财及信托产品[200] - 衍生金融资产期货合约从357万元降至0元[200] 子公司和联营公司表现 - 安徽长江钢铁净利润3.77亿元人民币，同比下降29.40%[46] - 安徽长江钢铁报告期末资产总额103.86亿元人民币，净资产53.12亿元人民币[46] - 马钢集团财务有限公司净利润1.54亿元人民币，同比增长14.93%[48] - 马钢集团财务有限公司资本充足率27.08%，远高于10.5%的标准值[48] - 马钢瓦顿股份有限公司报告期净亏损6800万元人民币[49] - 河南金马能源股份有限公司净利润2.41亿元人民币，公司持有26.89%权益[49] - 盛隆化工有限公司净利润8700万元人民币，公司持有31.99%权益[49] - 马鞍山马钢比欧西气体有限责任公司净利润1.01亿元人民币，公司持有50%权益[49] - 公司持有安徽欣创节能环保科技股份有限公司16.34%的股权，因派出董事和监事各一名而判断具有重大影响，作为联营公司核算[190] - 公司持有飞马智科信息技术股份有限公司18.19%的股权，因派出董事一名且担任审核委员会委员而判断具有重大影响，作为联营公司核算[190] 关联交易 - 购买铁矿石等原材料关联交易金额2,021.16百万元，占同类交易比例20.29%[66] - 节能环保工程及服务关联交易金额339.64百万元，占同类交易比例10.86%[68] - 销售动力及能源介质关联交易金额42.80百万元，占同类交易比例30.38%[68] - 向马钢集团销售钢材及服务金额182.00百万元，占同类交易比例0.51%[71] - 从马钢集团采购固定资产及服务金额2,744.44百万元，占同类交易比例13.72%[71] - 铁矿石购销协议2020年度交易上限为5,368百万元[66] - 节能环保协议2020年度交易上限为996百万元[68] - 持续关联交易协议2020年度交易上限为8,853百万元[71] - 财务公司与马钢集团存款业务最高日存款额达11,296,134千元，利息支出60,488千元[72] - 财务公司向马钢集团贷款业务最高日贷款额2,368,000千元，利息收入76,915千元[72] - 欧冶链金购买公司废钢原料金额3,445千元，占同类交易比例100%[75] - 公司购买欧冶链金废钢及代理服务金额1,790,828千元，占同类交易比例53.48%[75] - 化工能源公司购买公司水电及副产品金额763,593千元，占同类交易比例86.45%[77] - 公司购买化工能源公司焦炉煤气及废水处理服务金额639,900千元，占同类交易比例100%[77] - 嘉华公司购买公司水渣等产品金额374,904千元，占同类交易比例84.27%[79] - 中国宝武购买公司钢材等商品及技术服务金额48,912千元，占同类交易比例0.14%[81] - 公司购买中国宝武铁矿石等商品及基建技改服务金额267,178千元，占同类交易比例2.03%[81] - 公司向汽运公司转让土地使用权及地面资产评估总价951.37万元（不含税）[82] - 公司向马钢集团转让37.41亩土地使用权，评估价为780.71万元人民币（不含税）[83] 担保情况 - 公司为马钢瓦顿提供担保上限为4200万欧元（折合人民币约3.34亿元），实际担保额为0[84] - 公司为香港公司提供贸易融资授信担保上限为30亿元人民币，实际担保额为1.41亿元人民币[84] - 长江钢铁为其全资子公司提供担保上限为1.5亿元人民币，实际担保额为0[84] - 报告期末公司担保总额为34.84亿元人民币，占净资产比例为12.83%[86] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为30亿元人民币[86] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2.46亿元其中政府补助2.92亿元[15] - 投资收益2.32亿元人民币，同比下降43.5%[116] - 资产减值损失7312.9万元人民币，同比改善69.7%[116] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持不变为7,700,681,186股[103] - 人民币普通股占比77.5%共5,967,751,186股[103] - 境外上市外资股占比22.5%共1,732,930,000股[103] - 普通股股东总数200,530户[104] - 控股股东马钢（集团）控股有限公司持股45.535%共3,506,467,456股[105] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股22.299%共1,717,139,050股[105] - 宝钢香港投资有限公司持有H股896,387,958股占H股总数51.73%[108] - 香港中央结算有限公司持股1.041%共80,152,517股[105] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1.846%共142,155,000股[105] - 马钢集团投资有限公司持股1.958%共150,772,359股[105] - 马钢投资公司累计增持A股158,282,159股，占总股本2.055%，增持金额409.62百万元[62] 利润分配 - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[61] - 对股东的现金分红分配达23.87亿元[119] 环境保护和社会责任 - 报告期内公司采购贫困地区农产品金额为645万元人民币[88][89] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫数量为168人[89] - 公司开展职业技能培训175人次[89] - 公司及子公司属于重点排污单位，拥有废气处理设施246套，废水处理设施66套[91] - 公司固体废物产生量约479.4万吨，其中约477.5万吨（99.6%）综合利用，约0.5万吨（0.1%）合规处置，贮存量约1.3万吨（0.3%），排放量为零[92] - 公司报告期烟粉尘排放总量为9,803吨（按排污许可口径）或2,035吨（按中钢协口径）[93] - 公司报告期SO2排放总量为3,726吨，低于许可限值21,069.82吨（17.7%）[93] - 公司报告期NOX排放总量为7,697吨，低于许可限值39,568.21吨（19.5%）[93] - 公司报告期废水COD排放总量为327吨，低于许可限值1,565.28吨（20.9%）[93] - 公司2020年污染防治设施改造项目计划投资76.64亿元，安排项目87项（含结转24项）[94] - 报告期末污染防治设施已完工7项，在建及已立项64项[94] - 公司配置在线监测设施269套，实现排口无间断连续自动监测[97] - 报告期公司因环保问题被处罚6次，罚款金额合计229万元人民币[98] - 长江钢铁报告期烟粉尘排放总量为3,517.94吨（按排污许可口径）或1,030吨（按中钢协口径）[93] - 环境保护税按大气污染物1.2元/污染当量、水污染物1.4元/污染当量计征[197] 公司治理和合规 - 报告期内公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[4] - 报告期内公司不存在违规对外担保情况[4

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了整理和归类。以下是严格按照主题分组的结果： 收入与利润表现 - 营业收入为162.06亿元人民币，较上年同期下降8.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.77亿元人民币，较上年同期大幅增长350.66%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.56亿元人民币，较上年同期大幅增长536.17%[4] - 加权平均净资产收益率为1.39%，较上年同期增加1.09个百分点[4] - 基本每股收益为0.0490元/股，较上年同期的0.0109元/股增长349.54%[4] - 营业收入162.06亿元同比减少8.53%[10] - 归母净利润3.77亿元同比上升350.66%[10] - 营业总收入同比下降8.5%至162.06亿元，相比去年同期的177.17亿元[22] - 净利润同比大幅增长158.7%至4.36亿元，相比去年同期的1.68亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润同比增长350.7%至3.77亿元，相比去年同期的0.84亿元[23] - 基本每股收益为0.05元/股，相比去年同期的0.01元/股[23] 成本与费用 - 营业成本同比下降11.7%至147.90亿元，相比去年同期的167.42亿元[22] - 研发费用较上年同期增加48.60%[13] - 研发费用同比增长48.6%至2.03亿元，相比去年同期的1.37亿元[22] - 利息收入同比下降56.1%至1493万元，相比去年同期的3399万元[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-31.27亿元人民币，较上年同期的-22.89亿元人民币进一步恶化[4] - 经营活动现金净流出31.27亿元同比扩大[13] - 筹资活动现金净流入27.92亿元同比大幅增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额流入202.56亿元，相比去年同期的188.25亿元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长8.2%至175.62亿元，相比去年同期的162.30亿元[27] - 支付的各项税费同比下降58.3%至5.79亿元，相比去年同期的13.88亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为负31.27亿元人民币，较去年同期负22.89亿元恶化8.38亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为负10.75亿元人民币，较去年同期负4.13亿元恶化6.62亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为27.92亿元人民币，较去年同期1.99亿元大幅增长25.93亿元[29] - 现金及现金等价物净减少14.23亿元人民币，期末余额为58.17亿元[29] - 母公司经营活动现金流量净额为负12.21亿元人民币，较去年同期负17.57亿元改善5.36亿元[31] - 母公司投资活动现金流量净额为负10.92亿元人民币，较去年同期负7.58亿元恶化3.34亿元[31] - 母公司筹资活动现金流量净额为25.50亿元人民币，较去年同期4.17亿元大幅增长21.33亿元[31] - 母公司现金及现金等价物净增加0.25亿元人民币，期末余额为29.05亿元[31] - 发放贷款及垫款净增加额为92.44亿元人民币[29] - 取得借款收到的现金为68.10亿元人民币，较去年同期36.92亿元增长84.4%[29] 生产运营数据 - 公司一季度生铁产量465万吨同比增长11.78%[10] - 粗钢产量509万吨同比增长12.36%[10] - 钢材产量483万吨同比增长14.73%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助贡献1514.58万元人民币[5] - 金融资产公允价值变动及投资收益贡献2009.99万元人民币[5] 资产与负债变动 - 货币资金从2019年12月31日的951.73亿元人民币下降至2020年3月31日的819.62亿元人民币，减少132.11亿元人民币（下降13.88%）[17] - 存货从2019年12月31日的1094.79亿元人民币增加至2020年3月31日的1330.74亿元人民币，增长235.95亿元人民币（增长21.55%）[17] - 短期借款从2019年12月31日的1288.01亿元人民币增加至2020年3月31日的1545.92亿元人民币，增长257.87亿元人民币（增长20.02%）[17] - 应收账款从2019年12月31日的109.29亿元人民币增加至2020年3月31日的148.99亿元人民币，增长39.7亿元人民币（增长36.32%）[17] - 应收款项融资从2019年12月31日的1109.87亿元人民币下降至2020年3月31日的951.28亿元人民币，减少158.59亿元人民币（下降14.29%）[17] - 合同负债从2019年12月31日的376.53亿元人民币下降至2020年3月31日的341.32亿元人民币，减少35.21亿元人民币（下降9.35%）[17] - 流动资产合计从2019年12月31日的4652.21亿元人民币下降至2020年3月31日的4302.01亿元人民币，减少350.2亿元人民币（下降7.53%）[17] - 资产总计从2019年12月31日的8632.2亿元人民币下降至2020年3月31日的8293.26亿元人民币，减少338.94亿元人民币（下降3.93%）[17] - 应收账款较上年末增加36.33%[11] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为272.93亿元人民币，较上年度末增长1.33%[4] - 归属于母公司所有者权益从2019年12月31日的2693.32亿元人民币增加至2020年3月31日的2729.27亿元人民币，增长35.95亿元人民币（增长1.33%）[18] - 未分配利润从2019年12月31日的596.62亿元人民币增加至2020年3月31日的634.36亿元人民币，增长37.74亿元人民币（增长6.33%）[18] 股东活动 - 马钢集团增持公司A股4044万股约1.04亿元[14]

公司基本信息 - 公司法定代表人为丁毅[10] - 公司联系人为何红云和赵凯珊，内地联系电话为86 - 555 - 2888158/2875251，香港联系电话为(852) 2155 2649[11] - 公司注册地址和办公地址均为中国安徽省马鞍山市九华西路8号，邮政编码为243003[11] - 公司网址为http://www.magang.com.cn（A股）；http://www.magang.com.hk（H股）[11] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为本公司董事会秘书室[11] - 公司A股在上海证交所上市，简称马钢股份，代码600808；H股在香港联交所上市，简称马鞍山钢铁，代码00323[12] 审计与董事会情况 - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司所有董事均出席董事会会议[2] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[8] 资金与担保情况 - 报告期不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入782.63亿元，较2018年的819.52亿元减少4.50%[15][21] - 2019年归属上市公司股东净利润11.28亿元，较2018年的59.43亿元减少81.02%[15] - 2019年末归属上市公司股东净资产269.33亿元，较2018年末的281.74亿元减少4.40%[15] - 2019年总资产863.22亿元，较2018年的768.72亿元增长12.29%[15] - 2019年基本每股收益0.147元/股，较2018年的0.772元/股减少80.96%[16][21] - 2019年加权平均净资产收益率4.09%，较2018年的22.68%减少18.59个百分点[16] - 2019年非经常性损益合计-5.07亿元，2018年为8.51亿元[19] - 2019年交易性金融资产期末余额21.26亿元，较期初增加4169.81万元[20] - 2019年第一季度营业收入177.17亿元，归属上市公司股东净利润8400万元[17] - 2019年集团营业收入为人民币78263百万元，同比减少4.50%；归属上市公司股东净利润为人民币1128百万元，同比减少81.02%；基本每股收益为人民币0.147元，同比减少80.96%[29] - 2019年末集团总资产为人民币86322百万元，同比增长12.29%；归属上市公司股东净资产为人民币26933百万元，同比减少4.40%[29] - 2019年公司实现净利润人民币794百万元，年末可供股东分配利润为人民币3288百万元，董事会建议派发末期股利每股现金人民币0.08元[29] - 公司營業收入782.63億元，較上年減少4.50%，主要因鋼材平均銷售價格下降[34][35] - 公司營業成本713.15億元，較上年增加2.18%，主要因進口礦等主要原燃料價格上漲[34][35] - 公司管理費用23.79億元，較上年增加72.39%，主要因人力資源優化政策支付辭退補償金增加[34][35] - 公司營業利潤18.32億元，較上年減少77.35%；利潤總額22.98億元，較上年減少72.11%；淨利潤17.14億元，較上年減少75.72%；歸屬於母公司股東的淨利潤11.28億元，較上年減少81.02%，主要因鋼材價格下跌、部分原燃料價格上漲[34][35] - 公司營業外收入4.70億元，較上年增加193.52%，主要因收到穩崗補貼及去產能政府補助增加[34][35] - 公司營業外支出3735.87萬元，較上年減少42.28%，主要因罰沒支出及其他支出減少[34][35] - 公司所得稅費用5.84億元，較上年減少50.56%，主要因部分子公司盈利水平下降[34][35] - 公司少數股東損益5.86億元，較上年減少47.45%，主要因部分非全資子公司盈利水平下降[34][35] - 经营活动现金净流入78.66亿元，较上年减少43.29%；投资活动现金净流出47.93亿元，上年为40.12亿元；筹资活动现金净流出28.23亿元，上年为60.27亿元[36] - 截止2019年12月31日，集团借款折合178.78亿元，外币借款2.35亿美元，资产负债率64.27%，较上年上升5.89个百分点[37] - 报告期集团销售费用9.50亿元、管理费用23.79亿元、财务费用7.85亿元，销售和财务费用同比分别下降1.03%和18.29%，管理费用同比上升72.39%[47] - 本期费用化研发投入846.47，研发投入总额占营业收入比例1.08%，研发人员1738人，占公司总人数比例6.63%[48] - 货币资金期末95.17亿元，占总资产11.03%，较上期下降2.51%；应收款项融资期末110.99亿元，占总资产12.86%，较上期增加123.31%[51] - 预付款项期末9.81亿元，占总资产1.14%，较上期增加37.78%；发放贷款及垫款期末42.56亿元，占总资产4.93%，较上期增加49.59%[51] - 固定资产期末300.46亿元，占总资产34.81%，较上期下降4.75%；在建工程期末32.60亿元，占总资产3.78%，较上期增加96.05%[51] - 报告期末集团受限资产合计约67.71亿元，包括法定准备金7.13亿元、保证金14.61亿元、质押银行承兑汇票45.97亿元[54] - 公司报告期末投资额120.5066亿元，较上年末增加15.5642亿元，增幅14.83%[61] 行业市场数据 - 2019年中国钢材综合价格平均指数为107.98点，同比下降5.9%[23] - 2019年全国进口铁矿石平均到岸价为94.92美元/吨，同比上涨36.65%[24] 公司资产与技术情况 - 2019年公司境外资产折合人民币42.71亿元，占总资产的比例为4.95%[25] - 2019年公司获授权专利228件，其中发明专利109件，实用新型119件，截止2019年末拥有有效国内外专利1380件，技术秘密4571项[27] - 2019年末公司有高级技术主管56名[28] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢铁业营业收入717.60亿元，营业成本657.12亿元，毛利率8.43%，营业收入比上年减少5.82%，毛利率减少5.57个百分点[39] - 长材营业收入327.12亿元，营业成本288.78亿元，毛利率11.72%，营业收入比上年减少2.77%，毛利率减少5.53个百分点[40] - 板材营业收入335.90亿元，营业成本316.44亿元，毛利率5.79%，营业收入比上年减少11.42%，毛利率减少5.71个百分点[40] - 轮轴营业收入28.67亿元，营业成本25.80亿元，毛利率10.01%，营业收入比上年增加41.02%，毛利率增加10.45个百分点[41] - 集团主营业务收入771.58亿元，钢铁业收入占比93% [42] - 长材生产量937.9万吨，销售量933.9万吨，库存量16.8万吨，生产量比上年增加3.22%，销售量增加2.64%，库存量增加31.25% [43] - 板材生产量915.9万吨，销售量915.9万吨，库存量4.9万吨，生产量比上年减少2.59%，销售量减少2.64% [43] - 前五名客户销售额59.46亿元，占年度销售总额8%；前五名供应商采购额170.78亿元，占年度采购总额26% [45] - 冷轧钢材本年度产量449.16万吨，营业收入179.51亿元，毛利率4.48%；热轧钢材本年度产量1404.64万吨，营业收入483.51亿元，毛利率10.29%[57] - 轮报本年度产量23.02万吨，营业收入28.67亿元，毛利率10.01%[57] - 长材产量9379436吨，销量9338795吨，收入327.12亿元，成本288.78亿元，毛利率11.72%；板材产量9158646吨，销量9158537吨，收入335.9亿元，成本316.44亿元，毛利率5.79%；轮产量230183吨，销量224914吨，收入28.67亿元，成本25.8亿元，毛利率10.01%[58] - 线下销售收入686.7亿元，占总营业收入比例87.74%；线上销售收入30.9亿元，占总营业收入比例3.95%[60] - 国内铁矿石采购量7807702吨，同比减少0.51%；国外进口量18558939吨，同比减少11.76%[61] 产能情况 - 粗钢产能2170万吨，产能利用率91%；钢材产能1970万吨，产能利用率95%[56] 投资与项目建设情况 - 马钢轨道交通装备有限公司新增投资11.26亿元；马鞍山马钢废钢有限责任公司新增投资1.35亿元；马钢（广州）钢材加工有限公司新增投资0.13亿元[62] - 马钢（武汉）材料技术有限公司2019年1月完成第二期出资0.53125亿元[62] - 马钢轨道交通装备有限公司2019年3月增0.4亿元，11月以10.86亿元资产增资[63] - 马钢瓦顿有限公司2019年9月完成第二次增资1.56亿元；马钢（中东）公司2019年7月完成第二次增资0.03435亿元；马钢（广州）钢材加工有限公司2019年7月受让股权增加持股比例至74.99%[64] - 品种质量类项目预算总投资94.46亿元，报告期新增投资19.11亿元，工程进度51%；节能环保项目预算总投资58.61亿元，报告期新增投资9.82亿元，工程进度42%；技改项目预算总投资18.09亿元，报告期新增投资6.2亿元，工程进度79%；其他工程报告期新增投资0.87亿元[65] - 重型H型钢轧钢生产线项目预算总投资16.5亿元，处于设备安装、调试阶段；马钢原料场环保升级及智能化改造工程预算总投资15亿元，处于桩基施工，智能化决策系统测试阶段等[66] - 公司项目建设资金来源为自有资金及银行贷款，项目合计金额8932百万元[68] 子公司经营情况 - 安徽长江钢铁股份有限公司注册资本1200百万元，公司持股55%，2019年净利润1157百万元，同比减少45%[70] - 马钢集团财务有限公司注册资本2000百万元，公司持股91%，报告期净利润281百万元[71] - 马钢（合肥）钢铁有限责任公司注册资本2500百万元，公司持股71%，报告期净利润113百万元[72] - 马钢瓦顿股份有限公司注册资本130.2百万欧元，为全资子公司，报告期净亏损191百万元[72] - 马钢（澳大利亚）有限公司注册资本21.7379百万澳元，为全资子公司，报告期净利润52百万元[73] - 马钢（香港）有限公司注册资本3.5亿港元，为全资子公司，报告期净利润50百万元[73] - 河南金马能源股份有限公司注册资本535.421百万元，公司持股26.89%，报告期净利润约628百万元[74] - 安徽马钢化工能源科技有限公司注册资本1333.33百万元，公司持股45%，报告期净利润约132百万元[74] - 马钢废钢有限责任公司（现欧冶链金再生资源有限公司）注册资本400百万元，公司持股45%，报告期净利润约103百万元[74] 未来计划 - 2020年集团计划生产生铁1820万吨、粗钢2020万吨、钢材1910万吨，与2019年相比分别增加0.55%、1.81%和1.81%[78] - 2020年公司计划生产生铁1440万吨、粗钢1590万吨、钢材1466万吨，与2019年相比分别增加2.49%、3.92%和2.95%[78] - 公司计划重点抓好9个技术支撑项目和14个管理支撑项目落地[78] - 公司力争全年实现协同效益人民币16亿元[78] 公司战略 - 公司发展战略围绕“轮轴、板材、精品长材”三大系列产品，重点发展轨道交通（轮轴）、汽车板等产品[77] - 公司实施“精品 + 规模”战略，目标是轮轴产品达国内外综合竞争力第一等[77] - 公司按“四個一律”目标要求推动技术在智慧装备等方面应用，提升智能制造水平[77] - 公司大力推广新工艺等提升绿色发展水平，打造绿色智慧精品城市钢厂示范基地[77] 公司风险与应对 - 公司面临世界经济增速放缓、国内钢铁产能潜力大、原燃料价格高和环保成本增加等风险[80] - 公司应对风险的措施包含在经营计划中，如贯彻战略、完善对接机制等[78][79][80] 分红情况 - 董事会建议派发2019年末期股利每股现金人民币0.08元（含税），未分配利润结转至2020年度，不进行资本公积金转增股本，该方案尚待提交股东周年大会批准[3] - 2019年现金分红数额为6.161亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为54.6%；2018年现金分红数额为27.722亿元，占比

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降4.5%至782.63亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降81.02%至11.28亿元人民币[18] - 公司2019年营业收入为人民币7826.38亿元，同比下降4.50%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币11.28亿元，同比下降81.02%[33] - 基本每股收益为人民币0.147元，同比下降80.96%[33] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损3.37亿元人民币[21] - 归属于母公司股东的净利润同比下降81.02%至11.28亿元[42] - 营业收入同比下降4.5%，主要因钢材平均销售价格下降所致[42] - 加权平均净资产收益率下降18.59个百分点至4.09%[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比上升2.18%，主要因进口矿等原燃料价格上涨所致[42] - 研发费用为人民币8.46亿元，同比增长5.65%[39] - 管理费用为人民币23.79亿元，同比增长72.39%[39] - 管理费用同比上升72.39%至23.79亿元[53] - 研发投入总额8.46亿元，占营业收入比例1.08%[54] - 原燃料成本同比增长5.23%至558.57亿元，占总成本比例78.32%[51] - 能源和动力成本同比增长9.48%至37.2亿元[51] - 铁矿石采购成本同比上涨36.65%至94.92美元/吨[29] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.29%至78.66亿元人民币[18] - 经营活动现金流量净额同比下降43.29%至78.66亿元[45] 业务线表现：产品产销与库存 - 公司全年生产生铁1810万吨、粗钢1984万吨、钢材1877万吨[34] - 品种钢比例达55.5%，板带直供比达81.1%[34] - 长材库存量同比增长31.25%至16.8万吨[50] - 轮轴库存量同比增长100%至1万吨[50] - 生铁产能183.3万吨，产能利用率99%[61] - 粗钢产能217万吨，产能利用率91%[61] - 钢材产能197万吨，产能利用率95%[61] 业务线表现：产品收入与毛利率 - 钢铁业务毛利率下降5.57个百分点至8.43%[48] - 长材产品毛利率下降5.53个百分点至11.72%[48] - 轮轴产品收入同比增长41.02%，毛利率提升10.45个百分点至10.01%[48] - 冷轧钢材营业收入179.51亿元，毛利率4.48%，同比下降4.8个百分点[62] - 热轧钢材营业收入483.51亿元，毛利率10.29%，同比下降6.25个百分点[62] - 轮轴产品营业收入28.67亿元，毛利率10.01%，同比由负转正提升10.45个百分点[62] - 线上销售收入30.9亿元，占总营收比例3.95%[64] 业务线表现：采购与销售 - 铁矿石国外进口量1855.89万吨，同比下降11.76%[65] - 前五名客户销售额59.46亿元，占年度销售总额8%[52] - 前五名供应商采购额170.78亿元，占年度采购总额26%[52] 业务线表现：研发与创新 - 公司获授权专利228件，其中发明专利109件[31] 财务健康状况 - 资产负债率上升5.89个百分点至64.27%[46] - 货币资金存量95.17亿元，应收款项融资110.99亿元[46] - 集团总借款178.78亿元，其中外币借款2.35亿美元[46] - 总资产同比增长12.29%至863.22亿元人民币[18] - 公司总资产为人民币8632.2亿元，同比增长12.29%[33] - 应收款项融资同比增长123.31%至110.99亿元[56] - 应付票据同比增长177.22%至73.14亿元[56] 关联方交易与担保 - 公司从马钢集团购买铁矿石、石灰石及白云石金额为40.99亿元人民币，占同类交易比例21%[98] - 公司与欣创环保节能环保工程及服务交易金额为6.39亿元人民币，占同类交易比例11%[100] - 公司向欣创环保销售动力、能源介质及产成品金额为5598.8万元人民币，占同类交易比例19%[100] - 公司向马钢集团销售钢材等产品及计量服务金额为4.89亿元人民币，占同类交易比例1%[102] - 公司从马钢集团购买固定资产及建筑服务金额为48.41亿元人民币，占同类交易比例17%[102] - 马钢财务公司向马钢集团提供贷款最高日贷款额为27.87亿元人民币，利息收入1.55亿元人民币[105] - 马钢财务公司吸收马钢集团存款最高日存款额为146.88亿元人民币，利息支出5852万元人民币[105] - 公司从废钢公司购买废钢及代理服务金额为31.07亿元人民币，占同类交易比例53%[107] - 公司向化工能源公司销售水电及副产品金额为17.55亿元人民币，占同类交易比例45%[109] - 公司从化工能源公司购买焦炉煤气、焦油金额为14.51亿元人民币，占同类交易比例100%[109] - 公司与嘉华建材水渣等产品交易金额为733,723千元，占同类交易比例78%[111] - 2019年持续性关联交易总额上限为3,759百万元[110] - 嘉华建材关联交易年度上限为738百万元[112] - 马钢集团购买公司能源商品及技术服务金额2,434千元，占同类交易0.3%[113] - 公司购买马钢集团商品及印刷服务金额132,893千元，占同类交易2%[113] - 后勤综合服务协议交易总额上限为331百万元[113] - 中国宝武购买公司钢材金额12,158千元，占同类交易0.02%[115] - 公司购买宝武集团矿石及产品金额142,473千元，占同类交易1%[115] - 日常关联交易协议总额上限为330百万元[116] - 公司为马钢香港提供贸易融资担保上限30亿元，期末实际担保额19.88亿元[121] - 报告期末对子公司担保余额合计34.78亿元[122] - 公司担保总额占净资产比例11.28%[122] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额30.00亿元[122] 投资与资产 - 境外资产折合人民币42.71亿元，占总资产比例4.95%[30] - 对外股权投资总额1205.066亿元，同比增长14.83%[66] - 重大在建工程总投资额94.46亿元，报告期新增投资19.11亿元[69] - 公司项目建设总投资为89.32亿元，其中酸轧线改造投资4.29亿元，煤焦化筒仓项目投资4.2亿元[71] - 安徽长江钢铁净利润115.7亿元，同比减少45%，资产总额1049.4亿元，净资产554.1亿元[73] - 马钢集团财务公司净利润2.81亿元，资产总额219.09亿元，净资产31.47亿元[73] - 马钢瓦顿净亏损1.91亿元，资产总额7.38亿元，净资产4亿元[74] - 河南金马能源净利润62.8亿元，公司持股26.89%，资产总额549亿元，净资产340.1亿元[75] - 安徽马钢化工能源净利润13.2亿元，公司持股45%，资产总额171.9亿元，净资产162.8亿元[75] - 马钢废钢公司净利润10.3亿元，公司持股45%，资产总额414.2亿元，净资产102.9亿元[75] - 盛隆化工净利润50.9亿元，公司持股31.99%，资产总额326.4亿元，净资产255.1亿元[76] - 马鞍山马钢比欧西净利润17.7亿元，公司持股50%，资产总额60.9亿元，净资产54.3亿元[76] - 财务公司资本充足率21.27%，流动性比例67.5%，贷款损失准备充足率260.82%[74] 管理层讨论和指引 - 公司面临铁矿石、废钢、煤炭等主要原燃料价格居高不下的成本压力[82] - 新冠肺炎疫情在一定期间影响钢铁下游需求增长[82] - 国内钢铁产能潜力较大，沿海钢铁产能大幅增加导致供给端压力加大[82] - 公司计划2020年生产生铁1820万吨、粗钢2020万吨、钢材1910万吨，分别较2019年增长0.55%、1.81%和1.81%[79] - 公司自身计划2020年生产生铁1440万吨、粗钢1590万吨、钢材1466万吨，分别较2019年增长2.49%、3.92%和2.95%[79] - 公司力争2020年实现协同效益人民币16亿元[79] - 中国宝武承诺5年内解决宝钢股份与马钢股份同业竞争问题，力争更短时间完成业务整合[88] - 中国宝武承诺规范关联交易并确保交易价格公允[89] - 中国宝武承诺保持马钢股份在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性[89] 股利与分红政策 - 董事会建议派发2019年末期股利每股现金人民币0.08元（含税）[5] - 公司2019年现金分红总额为616.1百万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的54.6%[86] - 公司2018年现金分红总额为2772.2百万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的46.6%[86] - 公司2017年现金分红总额为1270.6百万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的30.8%[86] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中员工辞退补偿支出达11.64亿元人民币[22] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响为1.76亿元人民币[24] 会计与审计 - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告[4] - 财务报表格式变更调整应收票据/应收账款及应付票据/应付账款分列项目[93] - 新租赁准则导致集团期初使用权资产增加人民币4.434亿元，租赁负债增加人民币4.434亿元[92] - 新租赁准则导致公司期初使用权资产增加人民币3.888亿元，租赁负债增加人民币3.888亿元[92] - 安永华明会计师事务所境内审计报酬总额为538.5万元（含内部控制审计费60万元）[95] - 内部控制审计费用为60万元[95] - 安永华明会计师事务所已连续担任公司审计机构26年[95] - 支付安永华明会计师事务所2018年度报酬共计人民币538.5万元，包括年度审计费人民币480万元（含内控审计费人民币60万元）和中期财务报告执行商定程序费人民币58.5万元[186] - 公司支付安永华明会计师事务所年度审计费480万元人民币（含内控审计费60万元人民币）及中期商定程序费58.5万元人民币，总酬金538.5万元人民币[195] - 安永华明会计师事务所已连续26年为集团提供审计服务，签字注册会计师安秀艳连续5次服务[195][196] - 安永税务及咨询有限公司收取香港利得税申报服务费4.5万港元[196] - 公司审计部每年提交《风险监督评价报告》，确认战略、财务、市场等风险处于受控状态[194] - 公司2019年内部控制评价报告基准日未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[194] - 安永华明会计师事务所出具标准意见的《内部控制审计报告》[194] 公司治理与内部控制 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司并无需提请投资者特别关注的重大风险[6] - 报告期内未发生控股股东非经营性资金占用情况[90] - 董事会由7名董事组成，其中执行董事3名，非执行董事4名（含3名独立董事）[171] - 女性董事2名，占董事会人数的28.6%[171] - 战略发展委员会2019年举行4次会议[185] - 战略发展委员会成员王先柱先生亲自出席3次会议委托出席1次[185] - 战略发展委员会审议包括18项工程在内的重大投资方案[185] - 审核委员会2019年召开6次会议，成员朱少芳和张春霞均亲自出席，王先柱亲自出席5次、委托出席1次[186] - 审核委员会审阅公司2019年第一季度、半年度和第三季度未经审计的财务报告[188] - 提名委员会2019年召开2次会议，成员张春霞、朱少芳和丁毅均亲自出席，王先柱亲自出席1次、委托出席1次[189] - 薪酬委员会2019年举行1次会议，成员王先柱、张春霞、朱少芳和任天宝均亲自出席[191] - 公司董事丁毅、钱海帆、任天宝、张文洋、张春霞、朱少芳、王先柱通过培训发展并更新知识技能[192] - 公司企管部每季度组织开展对实现总体经营目标可能遇到的各类风险进行全面排查[193] - 董事候选人需由单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名[182] - 独立董事候选人需由单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[182] - 董事会每年召开四次例会提前14日通知[177] - 第九届董事会董事年度报酬总额不超过人民币280万元含税[179] - 独立董事每人每年固定报酬不超过人民币8万元不含税[179] - 第九届监事会监事年度报酬总额不超过人民币160万元含税[180] - 独立监事每人每年固定报酬不超过人民币6万元不含税[180] 股东结构与股权信息 - 公司股份总数7,700,681,186股，其中人民币普通股占比77.5%（5,967,751,186股），境外上市外资股占比22.5%（1,732,930,000股）[140] - 报告期末普通股股东总数为203,898户，年度报告披露前上一月末为197,388户[143] - 马钢集团控股有限公司持有公司股份3,506,467,456股，占总股本比例45.54%[144] - 宝钢香港投资有限公司直接持有H股894,718,458股，占总股本比例11.62%[144][145] - 宝钢香港投资有限公司通过香港中央结算代理人持有1,669,500股H股，合计持股896,387,958股，占总股本比例11.64%[145] - 宝钢香港投资有限公司持有公司H股权益达896,387,958股，占已发行H股比例51.73%[146] - 香港中央结算代理人有限公司代表客户持有H股822,352,592股，占总股本比例10.68%[144][145] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有A股142,155,000股，占总股本比例1.85%[144] - 香港中央结算有限公司持有A股115,225,937股，占总股本比例1.50%[144] - 马钢集团除持有本公司外，还持有淮北矿业11,006,700股，持股比例0.52%[147][148] - 马钢集团持有徽商银行1,599,900股，持股比例0.014%[148] - 中国宝武通过持有马钢集团51%股权间接控制公司45.54%股份，实际控制人变更为国务院国资委[149] - 中国宝武直接或间接持有宝钢股份64.12%股权、八一钢铁50.02%股权、韶钢松山53.05%股权、宝信软件50.81%股权、宝钢包装59.89%股权、中国太保14.93%股权、新华保险12.09%股权、首钢股份15%股权[150] - 中国宝武全资拥有的境外投融资平台宝港投注册资本为400万港币[151] - 截至2019年12月31日，公司A股股东202,894名，持股5,967,751,186股；H股股东1,004名，持股1,732,930,000股[200] - 公司A股2019年末收盘价2.99元人民币，市值178.44亿元人民币；H股收盘价3.16港元，市值54.76亿港元[200] - 公司总市值折合人民币约227.49亿元[200] 高管与薪酬 - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为575.28万元人民币[155] - 董事钱海帆报告期内从公司获得税前报酬84.76万元人民币[155] - 董事兼副总经理张文洋报告期内从公司获得税前报酬65.83万元人民币[155] - 监事会主席张晓峰报告期内从公司获得税前报酬76.60万元人民币[155] - 副总经理田俊报告期内从公司获得税前报酬67.13万元人民币[155] - 副总经理伏明报告期内从公司获得税前报酬65.60万元人民币[155] - 董事会秘书何红云报告期内从公司获得税前报酬41.39万元人民币[155] - 独立董事张春霞、朱少芳、王先柱各获得税前报酬10.00万元人民币[155] - 公司董事、监事及高级管理人员实际获得报酬总额为人民币575.28万元[164] - 公司总经理王先生于2019年12月30日上任[157] - 钱海帆于2019年12月辞去总经理职务并出任马钢集团副总经理（常务）[157] - 张文洋现任公司董事及副总经理[157] - 任天宝于

收入和利润同比下降 - 营业收入为631.17亿元人民币，同比下降8.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为55.83亿元人民币，同比大幅下降73.77%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51.77亿元人民币，同比下降71.93%[4] - 公司前三季度营业收入人民币575.81亿元，同比下降8.77%[9] - 归属于上市公司股东的净利润人民币14.65亿元，同比下降73.77%[9] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降73.77%至14.65亿元人民币[16] - 2019年前三季度营业总收入为575.81亿元，较2018年同期的631.17亿元下降8.8%[24] - 2019年前三季度净利润为18.85亿元，较2018年同期的63.90亿元下降70.5%[24] - 2019年第三季度净利润为4.68亿元，较2018年同期的25.33亿元下降81.5%[24] - 2019年第三季度营业收入为167.04亿元人民币，同比下降6.1%[26] - 2019年前三季度营业收入为468.33亿元人民币，同比下降9.0%[26] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为55.83亿元人民币[25] 成本和费用变化 - 2019年前三季度研发费用为5.62亿元，较2018年同期的4.57亿元增长23.0%[24] - 2019年前三季度财务费用为5.71亿元，较2018年同期的8.07亿元下降29.2%[24] - 2019年前三季度营业成本为441.41亿元人民币，同比下降2.6%[26] - 2019年前三季度财务费用为4.75亿元人民币，同比下降31.2%[26] - 2019年前三季度研发费用为4.67亿元人民币，同比增长4.2%[26] - 资产减值损失同比增加318.17%[14] - 信用减值损失同比增加123.19%[14] - 所得税费用同比减少40.45%[14] - 员工辞退补偿支出为3.08亿元人民币[6] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为80.08亿元人民币，同比大幅下降79.56%[4] - 经营活动产生的现金净流入同比下降79.56%[14] - 投资活动产生的现金净流出同比减少50.36%[14] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为604.48亿元人民币[28] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为524.14亿元人民币[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降79.6%，从80.08亿元降至16.37亿元[29] - 投资活动现金流出增长3.2%，从419.03亿元增至405.49亿元[29] - 筹资活动现金流出小幅增长0.2%，从1801.98亿元增至1806.45亿元[29] - 支付的各项税费同比下降38.8%，从41.87亿元降至25.64亿元[29] - 母公司销售商品提供劳务现金收入下降8.6%，从534.43亿元降至488.62亿元[30] - 母公司经营活动现金流量净额骤降89.7%，从90.57亿元降至9.35亿元[30] - 母公司投资支付的现金下降71.3%，从18.93亿元降至5.44亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额下降11.3%，从42.11亿元降至37.33亿元[29] 盈利能力指标下降 - 加权平均净资产收益率为21.03%，同比减少15.75个百分点[4] - 基本每股收益为0.7250元/股，同比下降73.77%[4] - 2019年第三季度基本每股收益为0.0416元/股[25] - 2019年前三季度基本每股收益为0.7250元/股[25] 资产和负债项目变动 - 货币资金较上年末减少41.72%[12] - 预付款项较上年末增加45.14%[12] - 应付票据较上年末增加166.87%[12] - 应交税费较上年末减少62.09%[13] - 货币资金减少至56.89亿元人民币，上年同期为97.63亿元人民币[18] - 应付票据增加至70.41亿元人民币，上年同期为26.38亿元人民币[19] - 未分配利润减少至64.83亿元人民币，上年同期为74.06亿元人民币[20] - 货币资金从2018年末的599.35亿元降至2019年9月30日的268.58亿元，降幅55.2%[21] - 应收款项融资从2018年末的469.24亿元增至2019年9月30日的904.93亿元，增幅92.9%[21] - 短期借款从2018年末的657亿元增至2019年9月30日的754.77亿元，增幅14.9%[23] - 应付票据从2018年末的102.21亿元增至2019年9月30日的507.52亿元，增幅396.7%[23] - 公司负债总额增加4.434亿元，从448.796亿元增至453.231亿元[33] - 应付票据及应付账款总额103.420亿元，其中应付票据26.383亿元，应付账款77.037亿元[33] - 预收款项金额35.726亿元[33] - 货币资金保持稳定为59.935亿元[34] - 应收账款增加至24.609亿元，应收款项融资新增46.924亿元[34] - 存货规模为71.086亿元[34] - 短期借款金额65.700亿元[34] - 长期股权投资规模为101.463亿元[34] - 固定资产规模为238.282亿元[34] - 使用权资产新增3.888亿元[34] 非经常性损益及营业外项目 - 计入当期损益的政府补助为3.73亿元人民币[5] - 营业外收入同比增加178.68%[14] - 2019年前三季度投资收益为6.05亿元，较2018年同期的8.21亿元下降26.3%[24] 会计准则变更影响 - 首次执行新准则导致应收账款科目调整，新增应收款项融资497.01亿元[32] - 新租赁准则确认使用权资产44.34亿元[32] 产量和外部市场因素 - 1至9月公司生铁、粗钢、钢材产量同比分别减少3.03%、3.24%和4.23%[9] - 7至9月国内钢材价格指数均值同比下降11.17%，环比下降3.94%[9] - 7至9月中国铁矿石价格指数均值同比上升33.33%[9] - 铁矿石价格上涨导致公司成本增加超过人民币20亿元[9] 净资产变动 - 归属于上市公司股东的净资产为281.74亿元人民币，较上年末下降3.22%[4] - 公司总资产为768.72亿元人民币，较上年末微增0.22%[4]