业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月29日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月22日至5月28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ncpcdshbgs@163.com提交问题 [1][2][3] - 说明会主要内容为2024年度及2025年第一季度经营成果和财务状况 [1][2] 参会人员 - 董事长兼总经理王立鑫先生将出席 [2] - 总会计师兼财务负责人肖志广先生将出席 [2] - 独立董事柴振国先生将出席 [2] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与 [2][3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容 [3] 公司信息披露 - 公司已于2025年3月28日发布2024年年度报告 [1] - 公司已于2025年4月24日发布2025年第一季度报告 [1]

总则 - 公司为防范在冀中能源集团财务有限责任公司的存款风险制定预案，旨在维护资金安全 [1] - 预案依据包括《上市公司监管指引第8号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号》等监管规定 [1][2] 组织机构职责及风险处置原则 - 成立由董事长领导的存款风险预防处置领导小组，下设办公室负责日常监督 [2] - 处置原则包括统一领导分级负责、及早预警及时处置、各司其职协调合作、防化结合重在防范 [2][3] - 公司指派专人监控风险指标，严禁隐瞒或谎报风险信息 [2] 风险信息报告与披露 - 存款前需审阅财务公司经审计年报并提交风险评估报告至董事会 [3] - 存续期间每半年出具风险持续评估报告，与中期及年度报告同步披露 [4] - 资金往来需履行关联交易决策程序及信息披露义务 [5] 风险应急处置 - 触发情形包括财务指标不达标、挤提存款、支付危机、亏损超注册资本30%等11类事件 [5] - 预案启动后需调查风险原因、制定处置方案并动态修订，措施包括成立应急小组、明确职责分工等 [6] - 必要时要求财务公司暂停放贷、收回同业资金，或向冀中集团请求援助 [6][7] 后续事项处理 - 风险平息后需监督财务公司增强资金实力并重新评估存款比例 [7][8] - 若风险因素持续存在，公司将撤出全部存款 [8] 附则 - 预案自发布日实施，并将根据监管新规及时修订 [9]

监事会会议召开情况 - 华北制药第十一届监事会第十五次会议于2025年5月21日以现场表决方式召开，应出席监事5名，实际出席5名，会议由吕伟主持 [1] - 会议通知于2025年5月19日通过书面和电子邮件形式发出，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 金融服务协议审议 - 监事会审议通过《关于与冀中能源集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》，认为该协议有助于提高资金使用效率、优化存贷款利率及融资条件，降低融资成本 [1] - 该关联交易审议程序合法，定价公允，未损害公司及中小股东利益 [1] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为5票同意、0票反对 [1][2] 2025年度金融业务预计 - 公司预计2025年与冀中能源财务公司发生金融业务总额200,000万元，其中存款100,000万元、贷款40,000万元、票据业务60,000万元 [2] - 监事会认为该预计符合公司实际资金需求，关联交易审议程序合法，未损害股东利益 [2] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为5票同意、0票反对 [2]

风险防控组织 - 成立存款风险预防处置领导小组，董事长任组长，总会计师任副组长[4] 风险处置原则 - 对存款风险处置遵循统一领导、分级负责等四项原则[6] 风险评估披露 - 存放资金前需取得并审阅财务公司年报，出具风险评估报告报董事会审议[8] - 发生存款业务期间每半年出具风险持续评估报告，与公司中报、年报同步披露[9] 处置启动情形 - 公司在财务公司存款余额占比超30%或财务公司亏损达一定程度需启动处置程序[12] 处置后续措施 - 启动预案后组织落实化解措施、制定方案，必要时采取措施并请求援助[12][14] - 突发性存款风险平息后重新评估风险、调整存款比例[16]

人员变动 - 2025年5月21日公司收到独立董事潘广成和周德敏书面辞职报告[1] - 两人因连续任职六年申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] 影响与处理 - 两人辞职不影响董事会运作和生产经营，报告送达时生效[2] - 董事会将尽快完成成员补选工作[2]

业绩总结 - 2024年财务公司营业收入3.238727亿元，利润总额2.994415亿元，净利润2.245726亿元[12] - 2025年1 - 3月财务公司营业收入0.762695亿元，利润总额0.857138亿元，净利润0.642743亿元[12] 未来展望 - 预计2025年存款业务金额10亿元，占比55.3403%；贷款业务金额4亿元，占比3.9171%；票据业务金额6亿元，占比33.4262%[8] - 协议有效期内公司在财务公司每日存款余额最高不超10亿，财务公司每年提供不低于10亿授信额度[13][14] 其他新策略 - 公司拟与财务公司签署三年期《金融服务协议》开展业务，已通过董事会审议，待股东大会审议[3][5] - 公司制定《华北制药股份有限公司在冀中能源集团财务有限责任公司存款风险处置预案》防范资金风险[16] - 公司承诺在财务公司日均存款余额不高于日均贷款余额[3][5]

业绩说明会安排 - 2025年5月29日16:00 - 17:00举行业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 参加人员含董事长、总经理王立鑫先生等[6] 投资者参与 - 2025年5月22日至5月28日16:00前提问[3] - 2025年5月29日16:00 - 17:00在线参与说明会[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系信息 - 联系人罗嘉南，电话0311 - 85992039[7] - 联系邮箱ncpcdshbgs@163.com[8] 公告时间 - 公告发布于2025年5月21日[10]

公司股权结构与注册资本 - 截至目前财务公司注册资本45亿，冀中能源集团出资20.25亿占45%，冀中股份出资15.75亿占35%，华北制药出资9亿占20%[7] - 2009年注册资本由3亿增至10亿，冀中能源集团等股东按比例出资[4] - 2011年华北制药受让股权，持股比例增至20%[4] - 2016年同比例增资10亿，注册资本变为20亿[5] - 2021年同比例增资12亿，注册资本变为32亿[5] - 2023年同比例增资13亿，注册资本变为45亿[7] 公司治理与经营规范 - 实行董事会领导下的总经理负责制，设股东会、董事会、监事会[7] - 按规定设置七个部门[7] - 严格按批准业务范围开展日常业务，无违规行为[9] - 董事会每年委托中介审计并报送年度审计报告[10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产198.39亿，总负债139.08亿，2024年累计利润总额2.99亿，净利润2.25亿[17] - 2024年12月31日，资本充足率为31.58%，流动性比例为58.26%[19] - 2024年12月31日，贷款余额所占比例为98.02%，不符合监管要求[19] - 2024年12月31日，集团外负债总额与资本净额比例为30.45%等多项比例数据[19] 股东业务数据 - 冀中能源集团出资202500万，存款150358.70万，发放贷款和垫款1372580万[21] - 冀中能源股份出资157500万，存款557569.26万，发放贷款和垫款16000万[21] - 华北制药出资额90000万[21] 风险情况 - 截至2024年12月31日，公司整体风险可控[23] - 报告期内未发生重大事项[23] - 未发现财务报表相关风险控制体系存在重大缺陷[23]

股权结构 - 冀中能源集团持有公司股份189,146,698股，占总股本11.02%[2] - 冀中能源集团和一致行动人合计持股943,698,816股，占总股本55.00%[2] - 冀中能源持股413,080,473股，持股比例24.08%[4] - 华药集团持股341,471,645股，持股比例19.90%[4] 股份质押 - 冀中能源集团本次解除质押90,000,000股，占其持股47.58%，占总股本5.25%[2] - 解除质押后，冀中能源集团和一致行动人累计质押80,000,000股，占合计持股8.48%，占总股本4.66%[2] - 冀中能源已质押股份数量为0股[4] - 华药集团已质押股份80,000,000股，占其所持23.43%，占总股本4.66%[4] 其他 - 解除质押时间为2025年5月20日[2] - 已质押和未质押股份中限售和冻结数量均为0股[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月11日10点在石家庄召开[3] - 网络投票2025年6月11日进行，有交易和互联网两种平台[3][4] 议案信息 - 会议审议10项议案，部分议案披露时间不同[7][8][9] - 议案5 - 10对中小投资者单独计票[9] - 议案7、9、10关联股东需回避表决[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月30日[12] - 会议登记时间为2025年6月5 - 6日[12] - 提供联系方式含电话、传真和邮箱[13][14]