业绩总结 - 2024年公司营业收入98.70亿元，同比降低2.48%，利润总额3.10亿元，同比增加1.51亿元，净利润2.15亿元，同比增加1.66亿元[38][39] - 2024年末合并口径资产总额214.71亿元，比年初增加5.15亿元，资产负债率68.91%，比年初降低1.17个百分点[39][40] - 2024年末公司合并范围内货币资金总量16.60亿元，比年初增加6.72亿元，经营活动现金流量净额12.30亿元，比去年同期增加2.06亿元[41] - 2024年度母公司实现净利润1.09亿元，提取法定盈余公积0.11亿元，期末可供分配利润10.68亿元[44] - 2024年度利润分配拟每10股派发现金红利0.3元（含税），合计派发现金红利0.51亿元，占当年归属于上市公司股东净利润的40.53%[44] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年力争实现营业收入100亿元，利润总额4亿元[17] - 2025年度预计营业收入100亿元，利润总额4亿元，带息负债总额不超120亿元，整体投资17.05亿元[38] - 2025年公司与关联方预计发生日常关联交易总计32,516万元，比2024年实际增加21,455万元[59] - 2025年公司预计存款业务金额100000万元，占同类业务比例55.3403%[73] - 2025年公司预计贷款业务金额40000万元，占同类业务比例3.9171%[73] - 2025年公司预计票据业务金额60000万元，占同类业务比例33.4262%[74] 新产品和新技术研发 - 全年研发投入10.16亿元，投入强度达10.29%[13] - 获得7个注册批件，12个产品上报CDE，7个品种通过仿制药一致性评价[13][14] - 全年申请专利52件，其中发明专利46件；授权专利22件，其中发明专利16件[14] 市场扩张和并购 - 交银投资对金坦公司增资9亿元实施市场化债转股[11] 其他新策略 - 公司提级为AA+主体信用等级，成功注册20亿元短期融资券和20亿元中期票据[14] - 新版办公平台投入使用，营销公司和华药国际公司引入RPA机器人“数字员工”[14] - 华北制药与冀中能源集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》，有效期三年，存款余额最高不超10亿元[65][68] - 协议有效期内乙方每年向甲方提供不低于10亿元授信额度[69]

关联交易与金融服务协议 - 公司与冀中能源集团财务有限责任公司签署三年期《金融服务协议》，涵盖存款、结算、信贷等服务，预计2025年金融业务总额20亿元 [2] - 2025年预计关联交易明细：存款业务10亿元（占同类业务55.34%）、贷款业务4亿元（占3.92%）、票据业务6亿元（占33.43%） [3] - 财务公司由河北省国资委实际控制，注册资本45亿元，2025年一季度资产总额206.3亿元，净利润6427.43万元 [3][4] 风险控制措施 - 公司制定存款风险处置预案，成立董事长领导的专项小组监控资金安全，要求及时上报风险 [7] - 截至2024年底，公司在财务公司的存贷款余额为零，股东华北制药出资9亿元持股20% [7][8] 财务与经营数据 - 2025年一季度营业收入25.74亿元（同比+0.65%），归母净利润5749.16万元（同比+216.72%），扣非净利润增长376.62% [10][11] - 总资产219.94亿元（同比+2.43%），经营活动现金流净额1.63亿元（同比-71.2%） [11] - 二级市场表现：5月23日收盘价6.04元（+1%），总市值103.6亿元 [11] 公司治理与股东会 - 拟于2025年6月11日召开2024年年度股东大会，审议董事会工作报告等议案 [10] - 公司主营业务覆盖化学制药、生物技术药物、维生素等领域，产品超700个品规 [10]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月29日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月22日至5月28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ncpcdshbgs@163.com提交问题 [1][2][3] - 说明会主要内容为2024年度及2025年第一季度经营成果和财务状况 [1][2] 参会人员 - 董事长兼总经理王立鑫先生将出席 [2] - 总会计师兼财务负责人肖志广先生将出席 [2] - 独立董事柴振国先生将出席 [2] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与 [2][3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容 [3] 公司信息披露 - 公司已于2025年3月28日发布2024年年度报告 [1] - 公司已于2025年4月24日发布2025年第一季度报告 [1]

总则 - 公司为防范在冀中能源集团财务有限责任公司的存款风险制定预案，旨在维护资金安全 [1] - 预案依据包括《上市公司监管指引第8号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号》等监管规定 [1][2] 组织机构职责及风险处置原则 - 成立由董事长领导的存款风险预防处置领导小组，下设办公室负责日常监督 [2] - 处置原则包括统一领导分级负责、及早预警及时处置、各司其职协调合作、防化结合重在防范 [2][3] - 公司指派专人监控风险指标，严禁隐瞒或谎报风险信息 [2] 风险信息报告与披露 - 存款前需审阅财务公司经审计年报并提交风险评估报告至董事会 [3] - 存续期间每半年出具风险持续评估报告，与中期及年度报告同步披露 [4] - 资金往来需履行关联交易决策程序及信息披露义务 [5] 风险应急处置 - 触发情形包括财务指标不达标、挤提存款、支付危机、亏损超注册资本30%等11类事件 [5] - 预案启动后需调查风险原因、制定处置方案并动态修订，措施包括成立应急小组、明确职责分工等 [6] - 必要时要求财务公司暂停放贷、收回同业资金，或向冀中集团请求援助 [6][7] 后续事项处理 - 风险平息后需监督财务公司增强资金实力并重新评估存款比例 [7][8] - 若风险因素持续存在，公司将撤出全部存款 [8] 附则 - 预案自发布日实施，并将根据监管新规及时修订 [9]

监事会会议召开情况 - 华北制药第十一届监事会第十五次会议于2025年5月21日以现场表决方式召开，应出席监事5名，实际出席5名，会议由吕伟主持 [1] - 会议通知于2025年5月19日通过书面和电子邮件形式发出，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 金融服务协议审议 - 监事会审议通过《关于与冀中能源集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》，认为该协议有助于提高资金使用效率、优化存贷款利率及融资条件，降低融资成本 [1] - 该关联交易审议程序合法，定价公允，未损害公司及中小股东利益 [1] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为5票同意、0票反对 [1][2] 2025年度金融业务预计 - 公司预计2025年与冀中能源财务公司发生金融业务总额200,000万元，其中存款100,000万元、贷款40,000万元、票据业务60,000万元 [2] - 监事会认为该预计符合公司实际资金需求，关联交易审议程序合法，未损害股东利益 [2] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为5票同意、0票反对 [2]

华北制药股份有限公司 在冀中能源集团财务有限责任公司存款风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解华北制药股份有限公司及 下属分、子公司(以下简称"公司")在冀中能源集团有限责任公司（以 下简称"冀中集团"）控制的冀中能源集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）存款业务的风险，维护资金安全，根据《上市公 司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关 于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定， 特制定本预案。 第二章 组织机构职责及风险处置原则 第二条 成立存款风险预防处置领导小组(以下简称"领导小组"), 由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，总会计师任副组 长,领导小组单位成员包括财务部、法务审计部及综合工作部（董事 会办公室）等相关部门人员。公司指派专门人员负责日常风险指标监 控和管理工作，并及时向领导工作组反映情况，以便领导工作组按本 预案防范和处置风险。对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、 谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 公司风险预防处置领导工作组 ...

鉴于上述情况，潘广成先生、周德敏先生的辞职报告于送达公司董事 会时生效。潘广成先生、周德敏先生的辞职，不会影响公司董事会正常运 作和公司正常生产经营，公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事会 成员的补选工作。 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-027 华北制药股份有限公司 关于独立董事任职期满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 21 日收到独立董事潘广成先生、周德敏先生递交的书面辞职报告。公司独立 董事潘广成先生、周德敏先生因连续任职已满六年，申请辞去公司第十一 届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属各委员会相关职务。辞 职后，潘广成先生、周德敏先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定， 潘广成先生、周德敏先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人 数，不会导致公司独立董事人数 ...

业绩总结 - 2024年财务公司营业收入3.238727亿元，利润总额2.994415亿元，净利润2.245726亿元[12] - 2025年1 - 3月财务公司营业收入0.762695亿元，利润总额0.857138亿元，净利润0.642743亿元[12] 未来展望 - 预计2025年存款业务金额10亿元，占比55.3403%；贷款业务金额4亿元，占比3.9171%；票据业务金额6亿元，占比33.4262%[8] - 协议有效期内公司在财务公司每日存款余额最高不超10亿，财务公司每年提供不低于10亿授信额度[13][14] 其他新策略 - 公司拟与财务公司签署三年期《金融服务协议》开展业务，已通过董事会审议，待股东大会审议[3][5] - 公司制定《华北制药股份有限公司在冀中能源集团财务有限责任公司存款风险处置预案》防范资金风险[16] - 公司承诺在财务公司日均存款余额不高于日均贷款余额[3][5]

业绩说明会安排 - 2025年5月29日16:00 - 17:00举行业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 参加人员含董事长、总经理王立鑫先生等[6] 投资者参与 - 2025年5月22日至5月28日16:00前提问[3] - 2025年5月29日16:00 - 17:00在线参与说明会[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系信息 - 联系人罗嘉南，电话0311 - 85992039[7] - 联系邮箱ncpcdshbgs@163.com[8] 公告时间 - 公告发布于2025年5月21日[10]

华北制药股份有限公司 关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —交易与关联交易》的要求，华北制药股份有限公司(以下简 称"华北制药")通过查验冀中能源集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业 执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金 流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司前身为华北制药集团财务有限责任公司，是经 中国人民银行（银复[1993] 245号）批准成立，1998年8月18 日 取 得 《 企 业 法 人 营 业 执 照 》 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 91130000104337206A）。2009年，依据冀国资字[2009] 84号 文件要求，冀中能源集团有限责任公司（以下简称"冀中能 源集团"）对华北制药集团有限责任公司实施了战略重组， 并收购其持有财务公司的股份成为财务公司股东。2009年， 经中国银行业监督管理委员会河北监管局（银监冀局复[2009] 283号）核准，财务公司更名为冀中能 ...