收入和利润表现 - 营业收入为117.61亿元人民币，同比增长24.92%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为10.35亿元人民币，同比增长82.12%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.81亿元人民币，同比增长72.97%[22] - 基本每股收益为0.5973元/股，同比增长82.10%[23] - 加权平均净资产收益率为25.04%，同比增加10.08个百分点[23] - 第四季度营业收入为35.63亿元人民币，是全年最高季度[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4.78亿元人民币，是全年最高季度[26] - 公司2017年营业收入为117.61亿元人民币，同比增长24.92%[44] - 主营业务收入达106.99亿元人民币，较2016年增长23.37%[42] - 净利润为10.87亿元人民币，其中扣非净利润7.81亿元人民币，同比增长72.97%[42] - 公司报告期主营业务收入总额为106.99亿元，去年同期为86.73亿元，增长23.35%[63] - 公司总营业收入为105.48亿元人民币，总营业成本为83.21亿元人民币，毛利率为21.12%[68] 成本和费用 - 财务费用3.41亿元人民币，同比增长34.20%，主要因利息支出增加[44][52] - 租赁费用同比增长46.96%至3.99亿元人民币，费用率上升3.99个百分点至21.64%[70] - 公司2017年水电费支出总计2113.85万元（华强北/和平/南山等物业）[118] - 深南茂业2017年水电费支出332.15万元[118] - 茂业东门分公司2017年水电费支出38.43万元[119] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为11.58亿元人民币，同比增长70.24%[22][24] - 经营活动现金流量净额11.58亿元人民币，同比大幅增长70.24%[44][53] - 投资活动现金流量净额-5.59亿元人民币，较上年改善84.70%[44][53] - 筹资活动现金流量净额-3.49亿元人民币，同比下降113.95%[44][54] 业务分地区表现 - 呼和浩特地区营业收入31.33亿元人民币，同比增长79.07%[47] - 呼和浩特地区主营业务收入大幅增长79.07%至31.33亿元，去年同期为17.49亿元[63] - 包头地区主营业务收入增长72.02%至4.04亿元，去年同期为2.35亿元[63] - 深圳地区主营业务收入为37.81亿元，增长10.97%，每平方米销售额达20,698.49元[63] - 成都地区每平方米销售额为10,238.95元，主营业务收入24.24亿元，增长4.91%[63] - 南充地区主营业务收入下降12.51%至2.96亿元，每平方米销售额为12,149.05元[63] 业务分业态表现 - 百货零售业务毛利率21.12%，同比提升0.97个百分点[46] - 成都百货业态主营收入为21.65亿元人民币，毛利率为18.98%，占总营业收入比例为18.41%[67] - 呼和浩特购物中心业态主营收入为3.18亿元人民币，毛利率高达80.32%，同比增长111.92%[67] - 线上销售额为836.04万元人民币，仅占总销售额的0.07%[71] - 会员销售额占比达53.67%，会员总数约103.3万人[71] 资产和投资表现 - 可供出售金融资产期末余额增长至8.57亿元人民币，较期初增长112.8%[30] - 投资性房地产期末余额达49.93亿元人民币，较期初增长252.2%[30] - 其他流动资产增至4.69亿元（占总资产2.64%），较上期增长1000%，主因购买4.3亿元理财产品[56] - 可供出售金融资产增至8.75亿元（占4.92%），同比增长41.79%，新增对重庆建峰化工投资[56] - 投资性房地产大幅增至49.93亿元（占28.1%），同比增长213.97%，因部分房屋转为投资性房地产[56] - 固定资产降至50.46亿元（占28.4%），同比减少41.04%，主因部分房屋转为投资性房地产[56] - 在建工程增至9260万元（占0.52%），同比增长73.33%，新增茂业天地北区改造工程[56] - 应付利息增至1712万元（占0.1%），同比增长66.67%，主因公司借款增加[56] - 预计负债激增至1108万元（占0.06%），同比增长500%，主因应付拆迁补偿违约金[56] - 公司2017年购买银行理财产品总金额为4.8756亿元[137] - 银行理财产品投资收益为16.77万元[137] - 公司处置重庆医药股票产生收益3.16亿元[141] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为2.54亿元人民币，较2016年的1.17亿元增长117.4%[28] - 政府补助金额为443.89万元人民币，较2016年的896.56万元下降50.5%[27] - 资金占用费收益为704.05万元人民币[27] - 理财产品及股权处置收益为3.16亿元人民币[28] - 投资性房地产公允价值变动收益为782.95万元人民币[28] 子公司和关联公司业绩 - 深圳市茂业百货华强北有限公司净利润为3.4608亿元，占公司净利润比例31.83%[81][82] - 深圳茂业百货有限公司净利润为3.7907亿元，占公司净利润比例34.87%[81][82] - 成都青羊区仁和春天百货有限公司净利润为1.0239亿元，占公司净利润比例9.42%[81] - 成商集团控股有限公司净利润为6509.98万元，占公司净利润比例5.99%[81] - 内蒙古维多利商业（集团）有限公司净利润为7243.57万元，占公司净利润比例6.66%[81] - 珠海市茂业百货有限公司净利润为4841.69万元，占公司净利润比例4.45%[81] - 成都仁和春天百货有限公司净利润为3929.36万元，占公司净利润比例3.61%[81] - 内蒙古维多利超市连锁有限公司净利润为2912.79万元，占公司净利润比例2.68%[81] - 深圳市茂业百货深南有限公司净利润为1329.45万元，占公司净利润比例1.22%[81] - 成商集团南充茂业百货有限公司净利润为2314.25万元，占公司净利润比例2.13%[80] - 人东百货2017年净利润3929.36万元 完成预测金额比例46.46%[141] - 光华百货2017年净利润10238.53万元 完成预测金额比例60.06%[141] 利润分配和母公司利润 - 2017年母公司实现净利润为6.851亿元[5] - 2017年可供股东分配的利润为17.482亿元[5] - 拟每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分配现金2.598亿元[5] - 年初未分配利润为16.512亿元[5] - 2016年度分配的利润为5.196亿元[5] - 提取10%的法定盈余公积金6851.39万元[5] - 以2017年12月31日总股本17.3198亿股为基数进行分配[5] - 公司2017年现金分红预案为每10股派发现金红利1.5元（含税）[91] - 2017年现金分红总额为259,797,381.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的25.11%[93] - 2016年现金分红总额为519,594,763.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的91.47%[93] - 2015年现金分红总额为173,198,254.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的225.03%[93] 管理层讨论和业绩指引 - 公司面临较大规模资本支出压力，需投入大量资金实施并购整合和零售网点建设[88] - 公司持续开展对新并购门店的整合工作，存在商誉减值风险[88] - 公司计划通过并购整合提升市场占有率，实现效益"1+1大于2"[86] - 公司坚持精细化费用管控，合理降低运营成本[87] - 成都九眼桥项目销售工作按计划持续开展[87] - 行业竞争加剧导致商品销售毛利承压[88] - 华强北路段地铁施工持续影响门店2017年经营计划[109] - 实体零售行业因商品同质化及新开门店增加导致竞争加剧[109] - 网络零售持续对实体零售行业造成较大冲击[109] - 2017年承诺业绩未达预期主要受行业环境及地铁施工影响[109] 重大资产重组和业绩承诺 - 华南区重大资产重组注入资产2017年实际净利润为76221.24万元，较承诺净利润77922.22万元差额为-1700.98万元[108] - 实际净利润完成率为97.82%，未达承诺目标[108] - 茂业商厦、德茂投资、合正茂投资需补偿股份数量为8479892股[108] - 需赠送给上市公司的分红收益为4663940.60元[108] - 业绩补偿需回购股份数量为847.99万股，并赠送分红收益466.39万元[124] - 华南区重大资产重组注入资产2017年实际净利润为7.62亿元，低于承诺净利润7.79亿元，差额为-1700.98万元，触发补偿机制[124] - 拟注入资产2015年承诺净利润不低于6.38亿元人民币[95] - 拟注入资产2016年承诺净利润不低于7.11亿元人民币[95] - 拟注入资产2017年承诺净利润不低于7.79亿元人民币[95] - 若交易延期完成则2018年承诺净利润不低于8.40亿元人民币[95] - 业绩补偿采用股份回购方式按累计承诺与实现净利润差额比例计算[95] - 股份回购数量不超过交易中非公开发行股份总数[95] - 若无法回购股份则承诺将等量股份无偿划转给其他股东[95] - 业绩承诺期间若进行转增股本或送股分配，补偿股份数量调整公式为：应回购注销或无偿划转的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）[96] - 现金分配返还金额计算公式：返还金额＝每股已分配现金股利×应回购注销或无偿划转的补偿股份数[96] - 拟注入资产期末减值额>业绩承诺期间内已补偿股份总数×发行价格时，需进行减值补偿[96] - 减值补偿股份数量计算公式：标的资产期末减值额÷发行价格－业绩承诺期间内已补偿股份总数[96] - 减值补偿与净利润补偿合计不超过拟注入资产的交易价格[96] - 维多利集团下属超市业务2016年7月至2017年6月承诺净利润为2074万元，公司初步测算实际完成情况高于承诺[125][126] - 维多利集团超市业务三年业绩承诺期总承诺净利润分别为2074万元、2281万元、2510万元[125] 关联交易和资金往来 - 茂业商厦承诺每月因储值卡产生的经营性往来余额在确认后15日内清理完毕[95] - 若违反承诺导致资金占用将按标的资产银行最高借款利率计算赔偿成本[95] - 茂业商厦于2017年4月26日清理了截至3月的储值卡关联往来[95] - 控股股东茂业商厦2016年其他应收款累计发生额1.83亿元[115] - 茂业商厦2016年累计偿还金额7318万元[115] - 茂业商厦2016年末预付卡往来余额1.1亿元[115] - 茂业商厦因未及时清理储值卡余额被上交所通报批评[115] - 茂业商厦被四川证监局采取出具警示函监管措施[115] - 茂业商厦后续已严格履行承诺按月结算[115] - 公司目前不存在资金被占用情况[115] - 关联交易总额为117.86万元，其中包头茂业东正提供劳务交易金额为129.4万元，占同类交易金额比例10.98%[120] - 茂业数智提供网络服务合同金额为62,876元，占同类交易金额比例89.02%[120] - 茂业数智提供互动营销平台服务年费用为315万元，折合单店年费用15万元[120] - 深圳茂业集团委托管理协议年托管费用为10万元[120] - 公司向关联方提供资金期末余额为255,547,597.95元，关联方向公司提供资金期末余额为90,961,828.92元[132] - 公司向深圳茂业商厦有限公司提供资金发生额减少106,089,907.52元，期末余额降至3,627,463.38元[132] - 关联方向维多利投资控股有限公司提供资金发生额减少72,459,540.62元，期末余额为77,234,598.38元[132] - 公司向成都仁和投资有限公司提供资金发生额减少13,571,102.09元，期末余额清零[132] - 公司向海亮百货有限公司提供资金发生额减少58,786,902.99元，期末余额清零[132] - 关联方向赤峰市新维利超市有限公司提供资金发生额减少1,205,007.25元，期末余额为43,975.90元[132] - 公司向内蒙古新汇商业管理有限公司提供资金增加5,296,728.00元，期末余额达28,863,648.40元[132] - 关联方向茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司提供资金增加432,933.63元，期末余额为432,933.63元[132] - 公司向深圳茂业（集团）股份有限公司提供资金增加2,283,054.64元，期末余额为22,712,956.42元[132] - 关联债权债务形成原因包含购销、租赁、储值卡往来、资金往来及代扣股改个税款等[132] 融资和担保 - 深圳茂业百货获得浦发银行深圳分行1.8亿元人民币综合授信额度，期限36个月[129] - 深圳茂业百货获得华夏银行深圳深南支行7000万元人民币综合授信额度，期限12个月[129] - 关联方提供总额不超过10亿元人民币委托贷款额度，期限10个月[129] - 深圳茂业百货向少数股东邹招斌提供4亿元人民币借款额度，年利率10.5%[129] - 委托贷款额度可循环滚动使用[129] - 对外借款展期条款允许到期前15天通知展期一年[129] - 报告期末对子公司担保余额合计为403,504.70万元[135] - 公司担保总额为403,504.70万元，占净资产比例65.71%[135] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为290,000万元[135] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为96,465.14万元[135] - 报告期内对子公司担保发生额合计为223,000万元[135] - 公司无对外担保（不包括子公司）发生额及余额[135] - 公司获得民生银行成都分行新增一年期授信额度3亿元人民币[140] - 民生银行授信抵押物为建筑面积38,002.71平米房产 评估总价5.86亿元[140] - 公司获得兴业银行成都分行新增一年期授信额度1.7亿元人民币[140] - 兴业银行授信抵押物为建筑面积22,172.97平米房产 评估总价3.04436亿元[140] 收购和资产处置 - 非公开发行股票收购秦皇岛茂业、重庆茂业股权事项于2017年7月终止并向证监会撤回申请材料[122] - 公司出售秦皇岛茂业置业100%股权 转让价格871.19万元[144] - 公司收购重庆茂业百货100%股权 交易价格4.033014亿元[145] - 盐市口三期项目累计投入4537.29万元人民币，尚未产生收益[77] 股权和股东信息 - 有限售条件股份减少70,754,453股，占比从67.10%降至63.02%[151] - 无限售条件流通股份增加70,754,453股，占比从32.90%升至36.98%[151] - 境内非国有法人持股减少70,754,453股，占比从67.09%降至63.01%[151] - 境内自然人持股保持111,197股，占比0.01%不变[151] - 总股本保持1,731,982,546股不变[151] - 茂业商厦解除限售66,591,618股，年末限售股为1,026,611,940股[154] - 德茂投资解除限售2,973,712股，年末限售股为45,844,341股[154] - 合正茂投资解除限售1,189,123股，年末限售股为18,332,155股[154] - 股东总数报告期末为27,915户，年度报告披露前一月末为26,619户[156] - 业绩补偿股份70,754,453股按每10股转送3.88股比例无偿转送其他股东[153] - 茂业商厦为第一大股东，期末持股数量1,414,838,703股，占总股本比例81.69%[158] - 德茂投资持股45,844,341股，占总股本比例2.65%[158] - 合正茂投资持股18,332,155股，占总股本比例1.06%[158] - 茂业商厦持有有限售条件股份数量1,026,611,940股，限售

收入和利润（同比环比） - 营业收入为81.97亿元人民币，同比增长34.50%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5.57亿元人民币，同比增长21.53%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为5.51亿元人民币，同比增长63.65%[7] - 加权平均净资产收益率为14.06%，同比增加1.91个百分点[8] - 基本每股收益为0.3214元/股，同比增长21.51%[8] - 营业收入同比增长34.50%，增加2,102,553,782.07元至8,197,328,030.84元[17] - 合并营业收入81.97亿元，较去年同期60.95亿元增长34.4%[31] - 公司第三季度净利润为1.88亿元，同比增长54.8%[32] - 前三季度净利润为5.97亿元，同比增长30.1%[32] - 基本每股收益第三季度为0.1018元/股，同比增长45.4%[34] - 前三季度基本每股收益为0.3214元/股，同比增长21.5%[34] - 净利润净亏损为-1087.04万元[38] - 基本每股收益为-0.0063元/股[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长33.93%，增加1,493,295,804.56元至5,893,935,028.28元[17] - 财务费用同比增长63.02%，增加100,757,503.16元至260,631,097.37元[17] - 所得税费用为2.35亿元，同比增长31.80%[18] - 合并营业成本58.94亿元，较去年同期44.01亿元增长33.9%[31] - 第三季度销售费用为3.03亿元，同比下降22.3%[32] - 前三季度销售费用为9.20亿元，同比增长18.2%[32] - 第三季度财务费用为9422万元，同比增长11.2%[32] - 前三季度财务费用为2.61亿元，同比增长63.0%[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.05亿元，同比增长35.5%[41] - 支付的各项税费为6.96亿元，同比增长30.8%[41] - 支付各项税费为14.95万元人民币，相比去年同期的569.31万元人民币下降97.4%[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.16亿元人民币，同比增长524.44%[7] - 经营活动现金流量净额为7.16亿元，同比增长524.44%[18] - 投资活动现金流量净额为-3.11亿元，同比改善87.26%[18] - 筹资活动现金流量净额为-3.21亿元，同比下降116.20%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为7.16亿元，同比增长524.4%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.11亿元，同比改善87.3%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.21亿元，去年同期为19.81亿元[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金为93.13亿元，同比增长38.4%[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金为72.79亿元，同比增长34.1%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为3.937亿元人民币，相比去年同期的13.08亿元人民币大幅下降69.9%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.433亿元人民币，相比去年同期的-11.97亿元人民币亏损收窄88.0%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.648亿元人民币，相比去年同期的5859万元人民币由正转负[46] - 现金及现金等价物净增加额为8555.5万元人民币，相比去年同期的1.695亿元人民币下降49.5%[46] - 取得借款收到的现金为9.45亿元人民币，相比去年同期的5.33亿元人民币增长77.3%[46] - 偿还债务支付的现金为5.845亿元人民币，相比去年同期的2.795亿元人民币增长109.1%[46] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为5.253亿元人民币，相比去年同期的1.943亿元人民币增长170.3%[46] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1.472亿元人民币，相比去年同期的518.29万元人民币增长2740.8%[46] 资产和负债变动 - 预付款项较上年末增长46.21%，增加96,231,622.80元至304,469,348.10元[16] - 其他流动资产较上年末增长131.47%，增加50,542,287.55元至88,987,642.86元[16] - 在建工程较上年末增长80.86%，增加38,152,354.16元至85,333,517.08元[16] - 一年内到期的非流动负债较上年末增长35.79%，增加206,000,000.00元至781,598,714.00元[16] - 货币资金期末余额为6.40亿元，较年初增加8410.56万元[22] - 存货期末余额为8.13亿元，较年初增加1.41亿元[23] - 短期借款期末余额为9.22亿元，较年初减少1.48亿元[23] - 公司总负债为111.06亿元人民币，较期初113.79亿元下降2.4%[24][25] - 公司所有者权益合计45.59亿元人民币，较期初44.60亿元增长2.2%[25] - 母公司货币资金1.41亿元，较期初0.55亿元增长155.2%[26] - 母公司长期股权投资45.25亿元，与期初基本持平[26] - 母公司预收款项2.31亿元，较期初0.18亿元增长1173.2%[27] - 母公司短期借款5.95亿元，较期初6.33亿元下降6.0%[27] - 母公司未分配利润11.45亿元，较期初16.51亿元下降30.6%[28] - 合并应付职工薪酬0.38亿元，较期初0.29亿元增长29.2%[24] - 期末现金及现金等价物余额为5.09亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额为1.407亿元人民币，相比去年同期的1.703亿元人民币下降17.4%[46] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额为531.52万元人民币[12] - 计入当期损益的政府补助为398.53万元人民币[10] - 投资性房地产公允价值变动损益为24.75万元人民币[12] - 第三季度投资收益为955万元，同比下降42.3%[32] 股东和股权结构 - 公司股东总数为29,133户[14] - 第一大股东深圳茂业商厦有限公司持股1,414,838,703股，占总股本比例81.69%[14] - 完成华南区重组业绩补偿，获赠7075.45万股股份[19] 其他财务数据 - 总资产为156.65亿元人民币，同比下降1.09%[7] - 少数股东损益为4060.84万元，同比大幅增长3261.95%[18] - 其他综合收益为-639.55万元，同比下降113.04%[18] - 母公司前三季度营业利润亏损1457万元，同比扩大121.1%[37]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为57.45亿元人民币，同比增长53.88%[17] - 公司实现营业收入约57.45亿元[34] - 公司总营业收入为57.453亿元人民币，同比增长53.88%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为3.80亿元人民币，同比增长12.95%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.79亿元人民币，同比增长74.03%[17] - 公司实现净利润约4.09亿元[34] - 基本每股收益为0.2196元/股，同比增长12.96%[18] - 加权平均净资产收益率为9.49%，同比增加0.55个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.45%，同比增加2.84个百分点[18] - 公司合并净利润为4.09亿元人民币，同比增长21.2%[167] - 归属于母公司所有者的净利润为3.8亿元人民币，同比增长13.0%[167] - 基本每股收益为0.2196元/股，同比增长12.9%[167] - 营业收入增长主要因合并范围变化，新增人东百货和光华百货1-2月及维多利集团1-5月收入[18] - 若包含2016年同期可比数据，营业收入实际同比增长1.47%[18] - 母公司营业收入为57.45亿元人民币，较同期37.34亿元增长53.82%[166] - 母公司净利润为-371万元人民币，较上年同期的408万元由盈转亏[169] - 营业收入为26.16万元人民币，同比下降47.4%[169] 成本和费用（同比环比） - 公司总营业成本为41.893亿元人民币，同比增长52.71%[40] - 百货零售营业成本为41.258亿元人民币，同比增长52.22%[39] - 销售费用为6.165亿元人民币，同比增长59.00%[40][44] - 管理费用为1.243亿元人民币，同比增长241.62%[40][44] - 财务费用为1.664亿元人民币，同比增长121.35%[40][44] - 营业成本为41.89亿元人民币，较同期27.43亿元增长52.70%[166] - 销售费用为6.17亿元人民币，较同期3.88亿元增长59.00%[166] - 财务费用为1.66亿元人民币，较同期7517.87万元增长121.35%[166] - 营业利润为5.70亿元人民币，较同期4.46亿元增长27.84%[166] - 租赁费用1.86亿元，同比增长111.65%，费用率20.52%[80] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.997亿元人民币，同比增长315.99%[17] - 经营活动现金流量净额为4.997亿元人民币，同比增长315.99%[40][46] - 经营活动现金流改善因新增子公司现金流及收到茂业商厦往来款1.33亿元人民币[18] - 经营活动产生的现金流量净额为4.997亿元人民币，较上年同期的-2.314亿元实现大幅改善[173] - 销售商品、提供劳务收到的现金为64.5亿元人民币，同比增长61.6%[172] - 购买商品、接受劳务支付的现金为50.71亿元人民币，同比增长47.0%[173] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.375亿元人民币，同比增长54.2%[173] - 投资活动现金流入小计为4.18亿元人民币，同比下降61.9%[173] - 投资活动现金流出为6.39亿元，相比上期的31.77亿元下降79.9%[174] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.21亿元，相比上期负20.79亿元改善89.4%[174] - 筹资活动现金流入为14.56亿元，相比上期的28.95亿元下降49.7%[174] - 偿还债务支付的现金为10.29亿元，相比上期的7.06亿元增长45.7%[174] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.63亿元，相比上期的0.78亿元激增751.2%[174] - 期末现金及现金等价物余额为4.68亿元，相比上期的6.94亿元下降32.5%[174] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为6.21亿元，相比上期的7.30亿元下降14.9%[177] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负0.89亿元，相比上期负7.69亿元改善88.4%[177] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负5.55亿元，相比上期正0.59亿元下降1045.2%[178] 业务线表现 - 百货零售营业收入为52.198亿元人民币，同比增长53.20%[39] - 超市/百货/专业店/专卖店零售额同比分别增长6.3%/5.8%/10.0%/7.4%[68] - 会员销售额占总销售额39.87%，会员数量257.8万[80] - 自营前五名供应商供货金额2.02亿元，占自营采购成本36.22%[75] - 呼和浩特购物中心业态毛利率85.12%，营业收入同比增长8,769.63%[77] - 报告期末主营业务收入合计52.86亿元，同比增长53.51%[72] - 成都盐市口茂业天地卖场装修调整项目投入5600万元，本期投入1114.90万元，预计2017年下半年完工[55] - 成都盐市口茂业天地北区项目前期投入9200万元，累计投入6877.14万元，本期投入220.07万元[55] - 公司使用自有资金进行多笔短期理财投资，最大单笔投资额为1亿元于华夏银行深南支行，期限5天，获得非保本浮动收益28,844.67元[55] - 公司通过农行成都蓉城支行进行15笔保本浮动收益型理财，总投资额约2.15亿元，总收益116,929.34元[55][56] - 可供出售金融资产中持有银座股份4.31%股权，期末账面值1.85亿元，报告期所有者权益减少2466.87万元[58] - 持有茂业通信2%股权，期末账面值2.08亿元，报告期所有者权益增加1790.80万元[58] - 可供出售金融资产期末总账面值3.96亿元，较最初投资成本3.10亿元增值27.6%[58] - 报告期内关闭呼和浩特国际广场超市店，建筑面积1,116平方米[71] - 关闭超市店后原经营面积并入国际广场百货店，百货店经营面积增加[71] 地区表现 - 呼和浩特地区营业收入为16.119亿元人民币，同比增长661.61%[39] - 包头地区营业收入为2.082亿元人民币，同比增长540.35%[39] - 呼和浩特地区主营业务收入16.12亿元，同比增长661.61%[72] - 包头地区主营业务收入2.08亿元，同比增长540.35%[72] - 南充地区主营业务收入1.57亿元，同比下降16.86%[72] - 深圳地区每平米建筑面积销售额最高，达9,703.16元[72] - 成商集团南充茂业百货净利润1267.53万元，占公司净利润比例3.10%[59] - 成商集团绵阳茂业百货净利润583.54万元，占公司净利润比例1.43%[59] - 成都人民商场绵阳公司净利润亏损84.48万元，占公司净利润比例-0.21%[59] - 深圳茂业百货有限公司净利润为1.628亿元，占公司净利润39.81%[60][62] - 深圳市茂业百货华强北有限公司净利润为1.402亿元，占公司净利润34.28%[60][62] - 成都青羊区仁和春天百货有限公司净利润为5203.51万元，占公司净利润12.72%[60][62] - 成商集团有限公司亏损6427.46万元，净利润同比下降15.72%[60] - 内蒙古维多利商业（集团）有限公司亏损435.92万元，净利润同比下降1.07%[60] - 深圳市茂业东方时代百货有限公司亏损227.49万元，净利润同比下降0.56%[60] - 成都仁和春天百货有限公司净利润1750.51万元，同比增长4.28%[60] 物业和资产 - 成都春熙店为自有百货物业，建筑面积22,463平方米[69] - 成都盐市口茂业天地店为自有百货物业，建筑面积81,477平方米[69] - 深圳华强北店为租赁百货物业，建筑面积63,243平方米，租赁期至2033年12月31日[69] - 呼和浩特维多利时代城为租赁购物中心，建筑面积190,454平方米，租赁期至2026年5月31日[70] - 呼和浩特维多利摩尔城为自有购物中心，建筑面积140,060平方米[70] - 包头维多利商厦为自有百货物业，建筑面积64,644平方米[70] - 包头维多利广场为自有购物中心，建筑面积69,998平方米[70] - 深圳茂业百货租赁旺角购物广场等物业年租金2022.22万元[113] - 深圳市茂业百货深南租赁兴华大厦年租金756.52万元[113] - 珠海茂业百货租赁珠海商业城年租金1979.04万元[113] - 深圳茂业百货华强北租赁东方时代广场年租金3980.53万元[113] - 深圳茂业百货华强北租赁东方时代广场另一物业年租金3608.60万元[113] - 维多利超市租赁呼和浩特地下一层年租金300万元[114] - 维多利超市租赁嘉友房地产第1至3年年租金401.5万元[114] - 维多利超市租赁徐献海房产年租金为35万元[115] - 维多利超市租赁中城飞祥房产年租金70万元及管理费30万元合计100万元[115] - 成都茂业中心项目累计投入资金34,532.24万元[119] 财务数据关键指标变化 - 货币资金期末余额为5.99亿元人民币，较期初5.56亿元增长7.8%[158] - 应收账款期末余额为3956万元人民币，较期初8469.84万元下降53.3%[158] - 预付款项期末余额为1.89亿元人民币，较期初2.08亿元下降9.1%[158] - 其他应收款期末余额为5.87亿元人民币，较期初8.06亿元下降27.2%[158] - 存货期末余额为7.30亿元人民币，较期初6.72亿元增长8.7%[158] - 短期借款期末余额为11.30亿元人民币，较期初10.70亿元增长5.6%[159] - 应付账款期末余额为20.10亿元人民币，较期初22.86亿元下降12.1%[159] - 预收款项期末余额为10.21亿元人民币，较期初11.70亿元下降12.8%[159] - 应交税费期末余额为3.07亿元人民币，较期初4.13亿元下降25.7%[159] - 一年内到期的非流动负债期末余额为7.29亿元人民币，较期初5.76亿元增长26.6%[159] - 合并负债总额为111.52亿元人民币，较期初113.79亿元下降1.99%[160] - 长期借款为34.26亿元人民币，较期初36.95亿元减少7.27%[160] - 货币资金余额为3227.16万元人民币，较期初5517.70万元下降41.52%[163] - 母公司应收股利为1.20亿元人民币，较期初14.05亿元下降91.43%[163] - 母公司其他应付款为9.04亿元人民币，较期初14.75亿元下降38.71%[164] - 公司对外担保总额为433,050万元，占净资产比例99.68%[132] - 对子公司担保余额为427,000万元[132] - 非子公司担保余额为6,050万元[132] - 关联方担保逾期金额为1,899.87万元[132] - 截至报告披露日关联方担保逾期余额降至1,399.87万元[132] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额140,050万元[132] - 担保总额超过净资产50%部分金额215,829.48万元[132] 关联交易和往来 - 关联债权债务合计期末余额为61456.93万元[126] - 关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响[126] - 关联方水电代收代缴2017年1-6月共计发生966.92万元[113] - 深南茂业水电代收代缴2017年1-6月共计发生154.61万元[113] - 茂业东门分公司水电代收代缴2017年1-6月共计发生15.77万元[113] - 深圳茂业（集团）股份有限公司租赁、押金及水电费相关净额1348.14万元[123] - 深圳茂业商厦有限公司借款余额为4.576亿元[123] - 深圳市东方时代广场实业有限公司租赁、押金相关净额5019.42万元[123] - 中兆投资（集团）有限公司租赁、代扣代缴税及押金净额1575.34万元[123] - 海亮百货有限公司往来款及储值卡余额6346.81万元[123] - 内蒙古新汇商业管理有限公司往来款余额2706.97万元[124] - 乌兰察布市维多利商业有限公司往来款余额1735.41万元[124] - 锡林郭勒盟维多利商贸有限公司往来款余额386.62万元[124] - 崇德物业管理（深圳）有限公司水电费、押金及往来款余额701.62万元[123] - 深圳兴华实业股份有限公司水电费及押金余额120万元[124] - 成都仁和投资有限公司资金拆借余额减少1357.11万元[125] - 谢和平代扣股改个税款及往来款余额为34.22万元[125] - 中兆商业市场开发（深圳）有限公司购销余额增加700.95万元[125] - 徐献海供应商费用、押金及货款余额为20.66万元[125] - 邹招斌代扣股改个税款及往来款余额为410.00万元[125] - 维多利投资控股有限公司收购款及往来款余额为14969.41万元[126] - 包头东正茂业房地产托管资产涉及金额-2987.54万元，年托管费用不超过200万元[128] - 成都盐市口JW万豪酒店托管年管理费为营业总收入0.25%，基本使用费为营业总收入2.25%[129] - 茂业商厦承诺每月储值卡经营性往来余额确认后15日内清理完毕[86] - 若逾期清理经营性资金占用将按标的资产银行最高借款利率计算赔偿[86] - 2017年4月26日已完成储值卡关联往来清理[86] - 未及时清偿因内部流程变更和人员疏忽导致[86] 重组和业绩承诺 - 拟注入资产2015年承诺净利润不低于6.38亿元人民币[87] - 拟注入资产2016年承诺净利润不低于7.11亿元人民币[87] - 拟注入资产2017年承诺净利润不低于7.79亿元人民币[87] - 若交易在2016年完成则2018年承诺净利润不低于8.40亿元人民币[87] - 业绩未达标时将以1元总对价回购并注销补偿股份[87] - 业绩承诺以扣除非经常性损益前后孰低净利润为准[87] - 业绩补偿股份数量计算公式为（截至期末累计承诺净利润－累计实际净利润合计）÷各年承诺净利润总和×非公开发行股份数额－已补偿股份数[88] - 应回购股份数量不得超过茂业商厦等方认购的非公开发行股份总数[88] - 若计算补偿股份数量小于0则按0取值且不冲回已补偿股份[88] - 若无法回购股份则需将等量股份无偿划转给其他股东[88] - 无偿划转股份数量与应回购股份数量相同[88] - 其他股东按持股比例获赠股份（占扣除茂业方持股后股本比例）[88] - 若公司转增或送股则补偿股份数量调整为原数量×（1＋转增或送股比例）[88] - 若实施现金分配需返还现金股利＝每股已分配现金股利×应补偿股份数[88] - 期末减值测试需补偿股份数量＝标的资产期末减值额÷发行价格－已补偿股份总数[88] - 减值补偿与净利润补偿合计不超过拟注入资产交易价格[88] - 资产注入方因盈利未达预期无偿赠予公司其他股东70,754,453股股份[116] - 业绩补偿后茂业商厦持股1,414,838,703股占比81.69%[116] - 德茂投资持股45,844,341股占比2.65%[116] - 合正茂投资持股18,332,155股占比1.06%[116] - 其他中小股东合计持股252,967,347股占比14.61%[116] - 维多利集团超市业务2016-2017年承诺净利润不低于2,074万元[133] - 收到业绩补偿方返还分红收益2,830万元[84] - 公司收到分红收益合计人民币28,301,781.20元[140] 股东和股权结构 - 流通股股份数量为640,571,745股，占比36.98%[140] - 限售股股份数量为1,091,410,801股，占比63.02%[140] - 深圳茂业商厦有限公司持有有限售条件股份数量为1,093,203,558股[146] - 深圳德茂投资企业（有限合伙）持有有限售条件股份数量为48,818,053股[146] - 深圳合正茂投资企业（有限合伙）持有有限售条件股份数量为19,521,278

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为94.14亿元人民币，较上年调整后数据增长51.23%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5.68亿元人民币，较上年调整后数据下降12.11%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为4.51亿元人民币，较上年调整后数据大幅增长471.22%[19][21] - 公司2016年营业收入941.43亿元，同比增长51.23%[51][53] - 营业利润8.34亿元，同比下降3.37%[51] - 归属于上市公司股东的净利润5.68亿元，同比下降12.11%[51] - 扣除非经常性损益后净利润同比大幅增长471.22%[51] - 2016年注入资产实现总营业收入40.96亿元，其中主营业务收入36.82亿元[199] 成本和费用（同比环比） - 销售费用100.41亿元，同比增长87.88%[53][62] - 管理费用28.19亿元，同比增长218.24%[53][62] - 财务费用25.41亿元，同比增长452.35%[53][62] 各条业务线表现 - 深圳地区百货业态主营业务收入30.98亿元，毛利率为20.75%[89] - 呼和浩特区购物中心业态毛利率高达81.95%，为各业态最高[89] - 线上销售额为480万元，仅占公司总销售额的0.05%[92] - 公司会员数量约为265.08万，会员销售额占总销售额的39.1%[92] - 公司报告期主营业务收入总额为86.73亿元，去年同期为56.55亿元，增长显著[84] - 成都地区主营业务收入23.10亿元，同比增长126.99%，增速最高[84] - 南充、绵阳、菏泽、深圳、珠海地区主营业务收入均出现负增长，分别为-6.38%、-10.61%、-3.44%、-5.18%、-5.50%[84] - 深圳地区主营业务收入34.07亿元，珠海地区主营业务收入2.75亿元[199] 各地区表现 - 公司业务覆盖四川广东山东内蒙古四省区八个城市[32] - 成都地区自有物业百货门店4家，总建筑面积20.47万平方米[75] - 深圳地区自有物业百货门店2家，总建筑面积8.59万平方米[75] - 深圳地区租赁物业百货门店2家，总建筑面积7.38万平方米[75] - 呼和浩特地区自有物业购物中心1家，建筑面积14.01万平方米[75] - 呼和浩特地区租赁物业购物中心1家，建筑面积19.05万平方米[75] - 增加门店分布在成都2家、深圳6家、珠海1家、呼和浩特17家、包头4家[83] 管理层讨论和指引 - 公司2017年计划实现营业收入130亿元，营业毛利率25%，费用总额22.6亿元[111] - 茂业商厦等承诺方保证2015-2017年拟注入资产净利润分别不低于6.3755亿元、7.1101亿元、7.7922亿元[123] - 若重组延期完成，承诺2016-2018年净利润分别不低于7.1101亿元、7.7922亿元、8.3970亿元[123] - 标的公司2016年承诺扣非净利润不低于3408.81万元[180] - 标的公司2017年承诺扣非净利润不低于3428.40万元[180] - 标的公司2018年承诺扣非净利润不低于3710.69万元[180] - 若交易2017年完成则2019年承诺扣非净利润不低于4087.28万元[180] 资产和负债变化 - 货币资金大幅减少至5.56亿元人民币，占总资产比例从14.03%降至3.51%，同比下降74.98%，主要因支付收购款项[66] - 商誉激增至13.08亿元人民币，占总资产比例从0.27%升至8.26%，同比暴涨2,959.26%，主要因溢价收购多家百货公司[67] - 固定资产大幅增加至76.30亿元人民币，占总资产比例从18.86%升至48.17%，同比增长155.41%，主要因合并范围变更新增资产[67] - 短期借款增加至10.70亿元人民币，占总资产比例从4.05%升至6.76%，同比增长66.91%[68] - 长期借款激增至36.95亿元人民币，占总资产比例从2.49%升至23.33%，同比暴涨836.95%[68] - 预收账款大幅增加至11.70亿元人民币，占总资产比例从1.34%升至7.39%，同比增长451.49%[68] - 应收账款增加至8,470万元人民币，同比增长43.24%[66] - 存货增加至6.72亿元人民币，同比增长34.60%[67] - 可供出售金融资产增加至5.49亿元人民币，同比增长57.73%[67] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.80亿元人民币，较上年调整后数据下降54.51%[19] - 经营活动产生的现金流量净额6.80亿元，同比下降54.51%[53][63] - 投资活动产生的现金流量净额-36.53亿元，同比下降392.28%[53][63] 子公司业绩表现 - 深圳茂业百货有限公司净利润3.01亿元，占公司净利润比例52.72%[104] - 深圳市茂业百货华强北有限公司净利润1.46亿元，占公司净利润比例25.55%[104] - 成商集团控股有限公司净利润1.41亿元，占公司净利润比例24.69%[104] - 内蒙古维多利商业（集团）有限公司净亏损5100万元，占公司净利润比例-8.94%[104] - 子公司成商集团控股有限公司净利润为1.41亿元[106] - 子公司深圳茂业百货有限公司净利润为3.01亿元[106] - 子公司呼和浩特市维多利房地产开发有限公司净利润为-286.09万元[105] - 子公司内蒙古鲁弟房地产有限公司净利润为-1042.12万元[105] - 子公司成都青羊区仁和春天百货有限公司净利润为7748.11万元[106] - 子公司深圳市茂业百货华强北有限公司净利润为1.46亿元[106] - 子公司深圳市茂业东方时代百货有限公司净利润为7787.38万元[106] - 子公司呼和浩特市维多利物业服务有限责任公司净利润为303.81万元[105] - 子公司内蒙古家世界房地产有限公司净利润为-93.60万元[105] 利润分配和股利政策 - 2016年度母公司实现净利润1,452,191,549.87元[2] - 年初未分配利润为517,449,945.74元[2] - 提取10%法定盈余公积金145,219,154.99元[2] - 2016年度可供股东分配利润为1,651,224,086.02元[2] - 以总股本1,731,982,546股为基数每10股派发现金股利3元[2] - 共计分配现金股利519,594,763.80元[2] - 2015年度已分配利润173,198,254.60元[2] - 2016年董事会提出每10股分配现金红利3元（含税）的利润分配预案[120] - 2016年现金分红数额为5.1959亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的91.47%[121] - 2015年现金分红数额为1.7319亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的225.03%[121] - 2014年现金分红数额为2852.19万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.69%[121] 重组承诺和安排 - 实际控制人黄茂如承诺所提供重组资料真实准确完整且长期有效[122] - 业绩未达承诺时将以1元总对价回购股份并注销[124] - 茂业商厦、德茂投资和合正茂投资认购成商集团发行股份，补偿股份数量计算为负时按0取值，已补偿股份不冲回[125] - 若股份回购注销无法实施，茂业商厦等承诺将等同数量股份无偿划转给其他股东，划转数量与应回购股份数量相同[125] - 其他股东按无偿划转登记日持股比例获赠股份，比例计算基准为扣除茂业商厦等持股后的股本数量[125] - 业绩承诺期间转增股本或送股时，应回购或划转补偿股份数量按公式调整：原数量×(1＋转增或送股比例)[126] - 业绩承诺期间现金分配时，茂业商厦等需返还现金股利，计算公式为：每股已分配现金股利×应回购或划转补偿股份数[126] - 业绩承诺期满后拟注入资产减值测试，若期末减值额＞已补偿股份总数×发行价格，需另行股份补偿[126] - 拟注入资产减值补偿股份数量计算公式：标的资产期末减值额÷发行价格－已补偿股份总数[126] - 因减值补偿与净利润不足补偿合计不超过拟注入资产交易价格[127] - 茂业商厦等承诺为重组提供信息真实准确完整，承担法律责任[128] - 如因提供信息虚假给上市公司或投资者造成损失，茂业商厦等将依法承担赔偿责任[129] - 重组认购股份锁定期为36个月自上市日起[144] - 若重组后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[145] - 重组前持有股份锁定期为12个月自重组完成日起[146] - 黄茂如间接持股锁定期为12个月自重组完成日起[147] - 股份锁定期安排可根据证券监管机构最新要求调整[145] - 业绩补偿按累积承诺与实际净利润差额比例计算现金补偿额[181] 资产和业务整合 - 茂业商厦友谊分公司已于2016年10月停业并正在办理注销手续[131] - 承诺在重组完成后12个月内完成茂业商厦友谊百货分公司的结业及注销手续[132] - 重组完成后24个月内根据成商集团经营需要转让或整合重庆茂业百货有限公司及相关资产[141] - 重组完成后48个月内根据成商集团经营需要转让或整合山东省地区从事百货零售的企业及相关资产[141] - 重组完成后48个月内将非上市百货零售业务及资产注入成商集团[141] - 重组完成后48个月内将包头茂业天地业务和资产整合至茂业商业或转让第三方[176] - 包头茂业天地百货分公司预计2016年5-6月开业经营[176] 同业竞争和关联交易承诺 - 承诺在成商集团经营区域内不再新建或收购与其主营业务相同或类似的资产和业务[132] - 控股股东承诺在成商集团经营区域内不再新建或收购与其主营业务相同或类似的资产和业务[142] - 德茂投资及合正茂投资确认未从事与成商集团存在同业竞争关系的业务[142][143] - 控股股东及关联方承诺减少并规范与成商集团或标的公司之间的关联交易[143] - 关联交易需按公允市场价格进行并履行信息披露义务[144] - 解放碑茂业百货承诺不从事与成商集团同业竞争业务[147] - 茂业商厦承诺不在四川及重庆地区开展同业竞争业务[150] - 中兆投资承诺48个月内优先向成商集团转让秦皇岛茂业控股百货资产[150] - 控股股东承诺尽量减少并规范与成商集团及其控制企业的关联交易[153] - 无法避免的关联交易将按市场原则以公允价格进行并履行信息披露义务[153] - 控股股东承诺减少并规范与茂业商业及其控制公司的关联交易[163] - 控股股东承诺关联交易遵循市场公允价格并依法履行信息披露[163] - 控股股东承诺不利用关联交易损害公司及其他股东权益[163][164] - 减少并规范与茂业商业及标的公司间关联交易[174] - 关联交易需按市场原则以公允价格进行[174] - 茂业商业控股股东承诺避免实质性同业竞争并协调解决潜在冲突[177] - 控股股东承诺将新业务机会优先让予茂业商业及其控制的企业[177] 独立运营承诺 - 保证重组完成后3个工作日内将标的公司IT管理系统数据转移至成商集团[134] - 保证重组后成商集团和标的公司的人员、机构、资产、业务及财务独立[131][132][133][134][135] - 保证重组后成商集团和标的公司拥有独立的财务核算体系及银行账户[133] - 保证重组后成商集团和标的公司的经营场所独立于关联方[132][135] - 保证重组后成商集团人员独立高级管理人员专职任职[155] - 保证重组后成商集团拥有独立完整的组织机构和经营资产[156] - 承诺重组后成商集团经营场所独立于控股股东及其他关联方[156] - 保证重组后成商集团财务独立建立独立财务核算体系和银行账户[157] - 公司承诺重组后与标的公司财务独立且不共用银行账户[162] - 公司保证重组后高级管理人员专职任职并不在关联方兼职[160] - 公司保证重组后拥有独立经营场所和完整资产[161] - 公司承诺重组后劳动人事管理与关联方完全独立[160] - 保证重组后茂业商业及标的公司资产独立完整拥有独立生产经营资产[171] - 保证重组后茂业商业及标的公司财务独立建立独立财务核算体系[172] - 保证重组后茂业商业及标的公司业务独立拥有独立经营资质[171] - 保证重组后茂业商业及标的公司机构独立拥有完整组织机构[170] - 保证重组后茂业商业及标的公司人员独立高管专职任职[170] 法律和合规事项 - 公司及主要管理人员近五年未受行政处罚或刑事处罚[137] - 公司声明标的公司股权无质押、冻结、查封等权利限制[138] - 公司承诺标的公司股权过户不存在法律障碍[138] - 公司确认标的公司近三年无重大违法违规行为[139] - 公司声明标的公司不存在未了结的重大诉讼或行政处罚[139] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺三十六个月内未受证监会行政处罚[166] - 公司未收到任何闲置土地认定书或调查通知书[184][186] - 公司不存在开发面积不足三分之一或投资额不足25%的情形[184][186] - 公司不存在因炒地行为被行政处罚或立案调查的情形[184][186] - 公司未收到任何闲置土地认定书或处罚决定书[187][188][189] - 公司未因炒地行为受到国土资源管理部门行政处罚[187][188][189] - 公司严格执行商品房明码标价和一房一价规定[187][188][189] - 公司未出现捂盘惜售或哄抬房价的违规行为[187][188][189] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，同一控制下企业合并贡献收益1.17亿元人民币[26] - 投资性房地产公允价值变动产生损失1,459万元人民币[27] - 政府补助贡献收益896.56万元人民币[26] - 公允价值变动导致当期利润减少1,459万元[29] 其他财务数据 - 总资产达到158.38亿元人民币，较期初调整后数据增长148.59%[19][21] - 加权平均净资产收益率为14.96%，较上年同期减少2.53个百分点[20] - 第四季度营业收入达33.19亿元人民币，为全年最高季度[23] - 可供出售金融资产期末余额4.025亿元，较期初增长11,405%[29] - 投资性房地产期末余额14.172亿元，较期初减少1,459万元[29] - 公司总资产从28.84亿元扩大至158.38亿元，增长449%[36] - 净资产从13.17亿元扩大至44.60亿元，增长239%[36] - 门店数量从9家扩张至38家，增长322%[32] - 前五名客户销售额1.57亿元，占年度销售总额1.8%[61] - 自营前五名供应商供货金额为1.62亿元，占自营采购成本的19.80%[88] - 公司租赁费用为2.72亿元，费用率为17.65%，同比增长1.35亿元[91] - 广告及促销费用为5018.33万元，费用率为3.26%，同比增长1775.79万元[91] - 可供出售金融资产期末账面值40.25亿元，其中银座股份投资20.99亿元[101] - 茂业通信投资期末账面值1.899亿元，报告期所有者权益变动5463.77万元[101] - 申万宏源投资期末账面值273.28万元，报告期亏损55.2万元[101] - 重大非股权投资总额15.2亿元，累计实际投入13.254亿元[99] 房地产业务 - 公司报告期内自身存在3个房地产项目[183] - 茂业天地项目位于成都市锦江区东御街19号已完工[183] - 茂业中心项目位于成都市高新区府城大道28号已完工[183] - 茂业豪园项目位于成都市锦江区宏济中路49号拟建[183] - 秦皇岛茂业置业2016年6月获得1项国有土地使用权[185] - 秦皇岛项目金梦海湾商务酒店位于海港区文昌路以南拟建[185] - 已完工项目均为自持无住宅销售行为[184] - 公司报告期内存在1项已完工房地产开发项目维多利·君豪国际位于新城区新华大街北侧[187] - 公司报告期内存在1项已完工房地产开发项目帝豪名都位于新城区新华大街南侧[188] - 秦皇岛茂业下属子公司金原房地产报告期内未获得国有土地使用权[190] - 金原房地产报告期内未从事房地产开发业务[190] 业绩承诺实现情况 - 2016年注入资产实际净利润为56,908.48万元，较承诺净利润71,101.10万元差额为-14,192.62万元[196] - 和平茂业实际营业收入206,586.64万元，较盈利预测248,612.30万元减少42,025

收入和利润（同比环比） - 营业收入为31.32亿元人民币，同比增长75.53%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元人民币，同比增长12.96%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.98亿元人民币，同比增长229.45%[6] - 基本每股收益为0.1147元/股，同比增长13.00%[6] - 营业收入大幅增长至31.32亿元，同比上升75.53%，因合并人东百货及光华百货等新业务[13] - 营业总收入同比增长75.5%至31.32亿元[24] - 净利润同比增长21.5%至2.14亿元[25] - 归属于母公司净利润同比增长13.0%至1.99亿元[25] - 基本每股收益同比增长13.0%至0.1147元/股[25] - 综合收益总额同比增长21.2%至2.27亿元[25] - 母公司净利润扭亏为盈实现183.55万元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增至23.21亿元，同比上升74.28%，与新增合并范围一致[13] - 销售费用翻倍至3.08亿元，同比增长100.95%，因合并新百货业务[13] - 管理费用激增至6897.72万元，同比大幅上升261.16%，主要来自新合并业务[13] - 财务费用增至8916.86万元，同比飙升342.18%，因借款增加及合并变更[13] - 营业成本同比增长74.3%至23.21亿元[24] - 销售费用同比增长100.9%至3.08亿元[24] - 财务费用同比增长342.2%至8917万元[24] - 所得税费用同比增长41.7%至8731万元[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6050.04万元人民币，同比大幅改善115.87%[6] - 经营活动现金流量净额改善至6050.04万元，同比转正增长115.87%[14] - 投资活动现金流量净额为-1.73亿元，同比改善84.25%，因理财收回1.85亿元[14] - 筹资活动现金流量净额为-1.11亿元，同比下滑109.36%，因上年借款较多[14] - 经营活动产生的现金流量净额为6050.04万元人民币，相比上年同期的-3.81亿元人民币大幅改善[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.73亿元人民币，相比上年同期的-11.01亿元人民币显著收窄[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.11亿元人民币，相比上年同期的11.83亿元人民币大幅下降[30] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5469.30万元人民币，相比上年同期的3365.85万元人民币转为负值[33] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-6265.03万元人民币，相比上年同期的-223.18万元人民币大幅扩大[33] 资产和负债变动 - 货币资金减少至3.32亿元，同比下降40.26%，主要因支付收购尾款及工程投入[13] - 公司总资产从年初158.38亿元下降至156.05亿元，减少2.33亿元（1.5%）[19][20] - 存货从6.72亿元增加至7.18亿元，增长4600万元（6.8%）[19] - 其他流动资产从3845万元激增至1.45亿元，增长276.7%[19] - 短期借款从10.70亿元增至11.43亿元，增长7289万元（6.8%）[19][20] - 应付账款从22.86亿元减少至20.48亿元，下降2.38亿元（10.4%）[19][20] - 长期借款从36.95亿元减少至34.41亿元，下降2.54亿元（6.9%）[20] - 未分配利润从6.09亿元增至8.07亿元，增长1.98亿元（32.6%）[20] - 母公司货币资金从5518万元骤减至68.6万元，下降99%[22] - 母公司短期借款从6.33亿元增至7.06亿元，增长7289万元（11.5%）[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.01亿元人民币，相比期初的4.24亿元人民币减少52.7%[30] - 母公司期末现金及现金等价物余额为68.64万元人民币，相比期初的5517.70万元人民币减少98.8%[33] 业务合并与收购影响 - 营业收入大幅增长主要因合并范围变更，新增人东百货、光华百货及维多利集团收入[7] - 扣非净利润大幅增长主因去年同期同一控制下企业合并产生子公司净损益1.17亿元被扣除[7] - 公司非公开发行股票事项待审批，拟用于收购多家百货公司股权及偿还借款[15] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为106.94万元人民币，主要包含政府补助33.05万元及理财收益10.23万元[9] 母公司特定财务活动 - 母公司应收股利保持稳定为14.05亿元[22] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金仅为11.48万元人民币，同比下降60.3%[32] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金为6.33亿元人民币，同比增长29.7%[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入60.95亿元人民币，比上年同期调整后增长37.26%[7] - 营业收入同比增长37.26%至60.95亿元[14] - 营业总收入本期（7-9月）达23.61亿元，同比增长95.5%[54] - 年初至报告期末（1-9月）营业总收入60.95亿元，同比增长37.3%[54] - 归属于上市公司股东的净利润4.58亿元人民币，比上年同期调整后下降5.53%[7] - 扣除非经常性损益的净利润3.37亿元人民币，比上年同期调整后大幅增长352.14%[8] - 归属于母公司所有者的净利润本期（7-9月）为1.21亿元，同比增长67.4%[55] - 年初至报告期末（1-9月）净利润4.59亿元，同比下降5.2%[55] - 加权平均净资产收益率10.26%，较上年同期减少6.34个百分点[8] - 基本每股收益0.2645元/股，同比下降5.50%[8] - 基本每股收益年初至报告期末为0.2645元/股，同比下降5.5%[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长35.52%至44.01亿元[14] - 财务费用同比增长375.71%至1.60亿元[14] - 财务费用本期（7-9月）为8469万元，较上年同期1025万元增长726.2%[54] - 销售费用本期（7-9月）为3.91亿元，较上年同期1.52亿元增长156.8%[54] - 管理费用增加主要因重组项目专业服务费、并购合同印花税及合并范围变更新增维多利集团管理费用[18] - 财务费用增加主要因报告期借款增加导致利息支出上升[18] - 资产减值损失减少因华南区上年同期计提坏账损失[18] - 公允价值变动损益减少因投资性房地产会计政策变更导致期末评估值较年初减值[18] - 投资收益增加主要因理财产品收益上升[18] - 营业外收入增加因合并范围变更新增仁和人东店、光华店及维多利集团营业外收入[18] - 营业外支出增加因支付解约赔偿金及华南区门店处置自动扶梯损失[18] - 并购重组中介费用约3034万元人民币[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.15亿元人民币，比上年同期调整后增长386.39%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长386.39%至1.15亿元[14] - 经营活动现金流量净额增加因合并范围变更新增仁和人东店、光华店及维多利集团[18] - 投资活动现金流量净额同比下降2491.52%至-24.40亿元[14] - 投资活动现金流量净额减少因支付仁和人东店、光华店和维多利集团股权收购款[19] - 筹资活动现金流量净额同比激增37501.50%至19.81亿元[14] - 筹资活动现金流量净额增加因报告期取得借款上升[19] - 销售商品提供劳务收到的现金为67.29亿元人民币，同比增长40.4%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元人民币，同比增长386.3%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-24.40亿元人民币，主要由于取得子公司支付现金20.89亿元[64] - 筹资活动现金流入37.54亿元人民币，其中取得借款收到37.54亿元[65] - 期末现金及现金等价物余额为5.50亿元人民币，较期初下降38.5%[65] - 母公司经营活动现金流量净额13.08亿元，同比改善119.08亿元[67] - 母公司投资活动现金流出12.96亿元，其中取得子公司支付11.96亿元[68] - 母公司取得投资收益收到的现金379万元，同比下降96.5%[68] - 母公司筹资活动现金流入5.33亿元，全部为借款取得[68] - 母公司期末现金余额1.70亿元，较期初大幅增长196倍[68] 资产和负债关键变化 - 总资产160.03亿元人民币，较上年度末调整后数据增长148.34%[7] - 固定资产同比增长508.05%至73.05亿元[13] - 商誉同比激增7763.33%至13.44亿元[13] - 长期借款同比增长2102.60%至34.96亿元[14] - 预收账款同比增长1053.84%至9.88亿元[13] - 公司总资产从年初644.39亿元人民币增长至1600.26亿元人民币，增幅148.3%[47][48] - 货币资金从8.94亿元人民币减少至6.31亿元人民币，下降29.4%[46] - 应收账款从2384.32万元人民币增长至5033.57万元人民币，增幅111.1%[46] - 存货从2.01亿元人民币大幅增长至6.41亿元人民币，增幅218.8%[46] - 短期借款从2.58亿元人民币增长至8.56亿元人民币，增幅231.6%[47] - 长期借款从1.59亿元人民币激增至34.96亿元人民币，增幅2102.5%[48] - 商誉从1709.68万元人民币大幅增长至13.44亿元人民币，增幅7764.8%[47] - 归属于母公司所有者权益从35.19亿元人民币增长至38.53亿元人民币，增幅9.5%[48] - 少数股东权益从1697.90万元人民币增长至5.64亿元人民币，增幅3221.5%[48] - 母公司长期股权投资从15.30亿元人民币增长至45.60亿元人民币，增幅198.1%[50] - 短期借款大幅增加至5.63亿元，较上期2.58亿元增长118.2%[51] - 其他应付款激增至16.86亿元，较上期1.35亿元增长1151.8%[51] - 负债合计增至24.60亿元，较上期6.60亿元增长272.7%[51] - 所有者权益合计增至25.89亿元，较上期12.99亿元增长99.3%[51] 非经常性损益及特殊项目 - 同一控制下企业合并产生非经常性损益1.17亿元人民币[10] - 收到政府补助777.36万元人民币[10] - 同一控制下企业合并被合并方净利润为117,310,060.15元[56] - 可供出售金融资产公允价值变动损益为42,493,613.16元[56] - 母公司其他综合收益税后净额为-1,654,242.63元[61] 重组承诺与业绩对赌 - 拟注入资产2015年承诺净利润不低于63,755.14万元[26] - 拟注入资产2016年承诺净利润不低于71,101.10万元[26] - 拟注入资产2017年承诺净利润不低于77,922.22万元[26] - 若交易于2016年完成则2018年承诺净利润不低于83,970.34万元[26] - 业绩补偿采用股份回购方式按差额公式计算[27] - 补偿股份数量=(累计承诺净利润-累计实际净利润)/各年承诺净利润总和×发行股份数-已补偿数[27] - 若无法回购股份则采用股份无偿划转方式补偿[27] - 现金分红部分需随补偿股份返还公司[27] - 期末需进行资产减值测试[27] - 减值补偿股份数=标的资产减值额/发行价格-已补偿股份总数[27] 重组后整合与独立性保障 - 茂业商厦友谊百货分公司将在重组完成后12个月内完成结业及注销手续[29] - 标的公司IT管理系统数据将在重组交割日起3个工作日内转移至成商集团[29] - 重组完成后将确保成商集团与标的公司财务独立，包括独立银行账户及财务核算体系[29] - 承诺重组后减少关联交易，必要交易按市场公允价格执行并履行披露义务[29] - 保证重组后成商集团与标的公司资产独立，不存在关联方资金占用情形[29] - 确保重组后高级管理人员专职任职，不在关联方担任董事及监事以外职务[29] - 重组完成后成商集团与标的公司将建立独立法人治理结构和组织机构[29] - 承诺不干预成商集团股东大会及董事会人事任免决策权[29] - 重组完成后保证成商集团和标的公司机构独立，拥有独立完整的组织机构[30] - 重组完成后保证成商集团和标的公司资产独立完整，拥有与生产经营相关的独立资产[30] - 重组完成后保证成商集团和标的公司业务独立，具备自主持续经营能力[30] - 重组完成后保证成商集团和标的公司财务独立，建立独立财务核算体系和银行账户[30] - 茂业商业与标的公司重组后保证人员、机构、资产、业务和财务完全独立[38] - 财务体系独立包括独立银行账户和财务核算体系不与关联方共用[38] - 高级管理人员专职任职不在关联方担任除董事监事外职务[38] - 经营场所与资产保持独立于控股股东及其他关联方[38] - 重组完成后确保茂业商业具备独立自主持续经营能力[38] - 重组完成后保证公司人员独立，高级管理人员专职任职并领取薪酬[40] - 重组完成后保证公司机构独立，拥有完整法人治理结构和组织机构[40] - 重组完成后保证公司资产独立完整，拥有与生产经营相关的独立资产[41] - 重组完成后保证公司业务独立，拥有独立经营资质和持续经营能力[41] - 重组完成后保证公司财务独立，建立独立财务部门和核算体系[41] 法律与承诺合规性 - 若因提供虚假信息导致损失，承诺依法承担赔偿责任[28] - 如被立案调查，在结论形成前将锁定所持成商集团股份[28] - 承诺方不存在利用收购损害被收购公司及股东合法权益的情形[31] - 承诺方最近五年未受行政处罚、刑事处罚或涉及重大经济纠纷诉讼仲裁[31] - 承诺方持有的标的公司股权权属清晰无纠纷且无权利限制[31] - 承诺标的公司股权过户不存在法律障碍和债权债务纠纷[31] - 保证标的公司在股权变更前保持正常合法经营状态[31] - 标的公司系依法设立且已取得经营所需全部批准许可[31] - 相关方承诺最近5年内未受行政处罚或涉及重大经济纠纷诉讼[36] - 茂业商业董事及高管确认不存在被立案侦查或调查的情形[37] - 茂业商业保证重组所提供信息真实准确完整无重大遗漏[37] - 相关方承诺就重组事宜已签署协议无其他未披露安排[37] - 若因提供虚假重组信息造成损失将依法承担赔偿责任[37] - 茂业商厦严格履行截至报告期末的所有承诺事项[37] - 所有重组提供的信息资料均承诺真实准确完整并承担法律责任[39] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺三十六个月内未受证监会行政处罚，十二个月内未受证券交易所公开谴责[40] - 公司及实际控制人承诺为重组提供信息真实准确完整，否则承担法律责任[40] 关联交易与同业竞争处理 - 重组后关联交易将遵循市场原则以公允价格进行并履行信息披露义务[39] - 关联交易决策需按法律法规履行审批程序和信息披露[39] - 实际控制人承诺减少关联交易，无法避免的按市场原则公允进行[41] - 控股股东承诺在茂业商业经营区域内不再新建或收购同类型竞争业务[38] - 实际控制人承诺避免同业竞争，不新建或收购与公司主营业务相同资产[41] - 德茂投资及合正茂投资承诺未从事与成商集团存在同业竞争关系的业务[33] - 德茂投资及合正茂投资承诺避免从事任何与成商集团构成竞争关系的业务[33] - 德茂投资及合正茂投资承诺将业务机会优先让予成商集团[33] - 茂业商厦2005年起承诺不在四川及重庆开展同业竞争业务[37] - 茂业商厦承诺48个月内优先向成商集团转让百货类资产[37] - 深圳茂业商厦2005年承诺不在四川及重庆地区开展与公司相同业务[43] - 茂业商厦严格履行2005年同业竞争承诺至报告期末[43] - 控股股东承诺未来12个月内不存在与维多利集团的关联交易安排[43] - 控股股东关联方承诺未来12个月内不存在与维多利集团的关联交易协议[43] - 非公众股东持股超90%时将采取措施维持上市条件[35] - 承诺变更5家公司经营范围消除零售业务竞争[35] - 解放碑茂业百货承诺不从事竞争性业务[35] - 因涉诉无法变更经营范围时承诺不开展竞争业务[35] 资产注入与业务整合计划 - 茂业商厦及黄茂如承诺在重组完成后24个月内将重庆茂业百货及相关资产转让或整合至成商集团[32] - 茂业商厦及黄茂如承诺在重组完成后48个月内将山东省地区同类百货零售业务及资产转让或整合至成商集团[32] - 茂业商厦及黄茂如承诺在重组完成后48个月内将其他非上市百货零售业务及资产注入成商集团[32] - 茂业商厦及黄茂如承诺在重组后适当时间整合境内外上市公司百货零售业务[32] - 中兆投资若收购秦皇岛茂业控股100%股权[43] - 收购后不晚于48个月内优先向成商集团转让百货类资产[43] - 包头茂业天地预计于2016年5-6月开业经营[42] - 重组完成后48个月内将包头茂业天地业务整合至茂业商业或转让第三方[42] 资金管理与风险控制 - 2015年10月31日前清理标的公司非经营性往来款[35] - 2015年7月1日起标的公司无新增关联方资金占用[35] - 重组后严格执行资金管理制度防止资金占用[35] - 公司承诺不进行利益输送，约束职务消费，不动用公司资产进行无关投资[40] 物业及产权相关 - 珠海茂业拥有紫荆路301号四处商铺的所有权/使用权，产权无纠纷[36] - 茂业商厦承诺若因房产问题导致珠海茂业损失将承担全额连带责任[36] 股份锁定与交易安排 - 重组认购股份锁定期为36个月自上市日起[34] - 若股价低于发行价则锁定期自动延长6个月[34] - 重组前持有股份锁定期12个月不得转让[34] - 茂业商厦及德茂投资等承诺不存在内幕信息泄露及内幕交易行为[33] - 茂业商厦及德茂投资等承诺承担因违反承诺给成商集团造成的一切经济损失[32][33] 母公司单独表现 - 母公司第三季度营业收入为127,732.24元，同比下降50.7%[60] - 母公司第三季度营业利润为-4,142,962.77元，同比下降136.0%[60] - 母公司第三季度净利润为-3,136,962.77元，同比下降127.4%[60] - 母公司投资收益年初至报告期末为4,694,015.87元，同比下降96.0%[60] 其他综合收益及权益变动 - 合并综合收益总额年初至报告期末为508,318,975.36元，同比增长4.4%[56] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为507,111,091.45元[56]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为37.34亿元人民币，同比增长15.50%[17] - 公司实现营业收入约37.34亿元，同比增长15.50%[27] - 营业总收入为37.34亿元人民币，同比增长15.5%[166] - 归属于上市公司股东的净利润为3.37亿元人民币，同比下降18.35%[17] - 公司实现净利润约3.38亿元[24] - 净利润为3.38亿元人民币，同比下降18.1%[166] - 归属于母公司所有者的净利润为3.37亿元人民币[167] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.18亿元人民币，同比大幅增长271.88%[17] - 基本每股收益为0.1944元/股，同比下降18.35%[19] - 基本每股收益为0.1944元/股，同比下降18.4%[167] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1257元/股，同比大幅增长271.89%[19] - 营业利润为4.46亿元人民币，同比下降15.7%[166] 成本和费用（同比环比） - 营业成本达27.43亿元，同比增长16.75%[27] - 营业成本为27.43亿元人民币，同比增长16.7%[166] - 销售费用为3.88亿元，同比增长40.95%[28] - 销售费用为3.88亿元人民币，同比增长40.9%[166] - 管理费用为3637.81万元，同比增长76.95%[28] - 财务费用为7517.87万元，同比增长221.88%[28] - 财务费用为7517.87万元人民币，同比增长221.8%[166] 各地区表现 - 成都地区营业收入同比增长92.84%至10.02亿元，毛利率增加2个百分点至20.58%[40][41] - 成都地区主营业务收入同比增长92.8%至10.02亿元，主要由于合并范围变更新增仁和人东店和光华店收入[71][72] - 深圳地区营业收入同比下降8.75%至16.76亿元，毛利率减少0.1个百分点至22.03%[40] - 深圳地区主营业务收入同比下降8.8%至16.76亿元，每平方米销售额为8,865.06元[72] - 南充地区主营业务收入同比下降7.9%至1.89亿元，每平方米销售额为7,769.95元[71] - 绵阳地区主营业务收入同比下降14.2%至1.37亿元，每平方米销售额为2,770.90元[71] - 包头地区百货业态毛利率达32.53%，综超业态毛利率为21.93%[76] - 呼和浩特地区百货业态毛利率为27.60%，综超业态毛利率为23.92%[76] 各条业务线表现 - 百货零售业务营业收入同比增长18.96%至34.07亿元，毛利率增加1.45个百分点至20.45%[40] - 线上销售额为279.5万元，仅占总销售额约0.03%[78] - 公司拥有会员约204.97万名，会员销售额占总销售额38.96%[78] - 前五名供应商采购金额占自营采购成本39.32%，总计9,034.92万元[74] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.31亿元人民币，同比改善1.12%[17] - 经营活动现金流入为39.90亿元人民币[172] - 经营活动现金流出小计为42.92亿元，同比增长16.6%[173] - 投资活动现金流量净额为-20.79亿元，主要因支付17.59亿元收购仁和及维多利股权[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-20.79亿元，同比扩大2989%[173] - 筹资活动现金流量净额为21.10亿元，主要因借款增加[29] - 筹资活动现金流入小计为28.95亿元，同比增长1292%[173] - 期末现金及现金等价物余额为6.94亿元，同比减少76.3%[174] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为7.30亿元，同比扭亏为盈[175] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-7.69亿元，同比转负[175] - 母公司取得投资收益收到的现金为59.18万元，同比减少99.4%[175] - 母公司购建固定资产支付的现金为318.55万元，同比减少94.8%[175] - 母公司取得借款收到的现金为2.55亿元，同比增长22.6%[175] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2069.14万元，同比减少40.9%[176] 资产和负债变化 - 总资产达到156.48亿元人民币，较年初大幅增长142.83%[18] - 公司总资产从644.39亿元大幅增长至1564.79亿元，增幅达142.8%[160][161] - 非流动资产从40.65亿元增至134.50亿元，增长230.9%[160] - 货币资金期末余额为7.79亿元人民币，较期初8.94亿元下降12.9%[158] - 存货期末余额为6.05亿元人民币，较期初2.01亿元大幅增长201%[158] - 预付款项期末余额为2.74亿元人民币，较期初1.57亿元增长74.3%[158] - 其他应收款期末余额为3.94亿元人民币，较期初10.09亿元下降60.9%[158] - 可供出售金融资产期末余额为4.67亿元人民币，较期初1.40亿元增长234%[158] - 固定资产期末余额为73.77亿元人民币，较期初12.01亿元增长514%[158] - 无形资产期末余额为22.18亿元人民币，较期初7.46亿元增长197%[158] - 短期借款由2.58亿元增至7.28亿元，增长182.2%[160] - 应付账款从13.75亿元增至18.06亿元，增长31.4%[160] - 预收款项从0.86亿元激增至8.89亿元，增长938.2%[160] - 长期借款从1.59亿元大幅增至30.63亿元，增长1829.5%[160] - 归属于母公司所有者权益从35.19亿元增至36.90亿元，增长4.8%[161] - 未分配利润从13.32亿元减少至5.78亿元，下降56.6%[161] - 母公司货币资金从861.68万元增至2096.14万元，增长143.2%[163] - 母公司长期股权投资从15.30亿元增至45.60亿元，增长198.0%[163] - 股本从5.70亿股增至17.32亿股，增长203.8%[178] - 资本公积从5.75亿元降至3.32亿元，减少42.2%[178] - 少数股东权益从1697.90万元增至5.64亿元，增长3219.8%[178] - 所有者权益合计从35.36亿元增至42.54亿元，增长20.3%[178] - 公司股本从期初5.70亿股增加至期末17.32亿股，增长203.8%[184][185] - 资本公积由期初4432.57万元增至期末3.47亿元，增长681.8%[184][185] - 未分配利润从期初5.17亿元减少至期末3.48亿元，下降32.7%[184][185] - 所有者权益总额从期初13.00亿元增至期末25.94亿元，增长99.5%[184][185] 投资活动 - 证券投资总额增至3.5亿元，已使用额度2.95亿元[43] - 持有银座股份股票期末账面价值1.84亿元，综合收益亏损841万元[44] - 持有茂业通信股票期末账面价值1.35亿元，综合收益盈利1790万元[44] - 证券投资期末总账面价值3.18亿元，综合收益盈利949万元[44][45] - 持有申万宏源股票期末账面价值272万元，报告期权益变动亏损74万元[47] - 持有成都银行股权投资账面价值1000万元，报告期收益320万元[48] - 持有中铁信托股权投资账面价值428万元，报告期收益96.5万元[48] - 公司2016年上半年使用自有资金购买银行理财产品实现收益人民币676.67万元[51] - 公司向中行深圳东门支行投资1.8亿元（180,000,000元）52天非保本理财预计收益66.67万元[49] - 公司向中行深圳东门支行投资2亿元（200,000,000元）52天非保本理财预计收益74.08万元[49] - 公司向工行深圳东门支行投资5000万元（50,000,000元）42天非保本理财实际投资盈亏94.69万元[49] - 公司向农行蓉城支行投资3000万元（30,000,000元）14天保本理财年化收益率2.25%[50] - 公司向中行深圳东门支行投资1亿元（100,000,000元）52天非保本理财实际投资盈亏314.70万元[49] - 公司向农行蓉城支行投资4000万元（40,000,000元）11天保本理财实际收益7.43万元[50] - 公司向工行深圳东门支行投资5000万元（50,000,000元）37天非保本理财实际投资盈亏17.45万元[50] - 公司向中行深圳东门支行投资1.3亿元（130,000,000元）24天非保本理财预计收益22.22万元[49] - 公司向农行蓉城支行投资2500万元（25,000,000元）21天保本理财年化收益率2.08%[50] 收购和重组活动 - 公司完成收购维多利集团70%股权，交易对价15.65亿元[32] - 完成向茂业商厦等发行股份购买5家公司股权的重大资产重组及工商变更[81] - 全资子公司成商控股以现金收购人东百货100%股权及光华百货100%股权[81] - 完成收购维多利集团70%股权及相关工商变更手续[81] - 拟非公开发行股票收购秦皇岛茂业及重庆茂业股权并偿还银行借款[82] - 公司完成重大资产重组获证监会批复证监许可[2016]287号[88] - 非公开发行股票拟收购秦皇岛茂业重庆茂业股权并偿还银行借款[88] - 2016年非公开发行募集资金总额为856,057.11万元，已全部使用完毕，尚未使用金额为0[53] - 募集资金用于收购和平茂业100%股权，投入金额350,868.55万元[56] - 收购华强北茂业100%股权投入218,982.99万元[56] - 收购深南茂业100%股权投入18,412.04万元[56] - 收购东方时代茂业100%股权投入212,455.21万元[56] - 收购珠海茂业100%股权投入55,338.32万元[56] - 所有股权收购项目均于2016年2月完成工商变更登记[53] - 公司注册资本由5.70亿元增加至17.32亿元[53] - 本次发行股份总数1,161,542,889股，不涉及实际资金流入[53] - 华强北茂业股权收购分属三家交易方：茂业商厦(77%)、德茂投资(16.43%)、合正茂投资(6.57%)[56] - 茂业商业与交易对方于2016年4月5日签署《资产购买协议》[123] - 非公开发行股份总数11.62亿股，发行价格为每股7.37元[141] - 有限售条件股份增至11.62亿股，占总股本比例67.10%[140] - 无限售条件流通股份数量为5.70亿股，占比32.90%[140] - 控股股东深圳茂业商厦持股14.81亿股，占总股本85.53%[148] - 深圳德茂投资持股4881.81万股，占比2.82%[148] - 深圳合正茂投资持股1952.13万股，占比1.13%[148] - 控股股东质押股份3.88亿股[148] - 第一大股东深圳茂业商厦有限公司持有有限售条件股份10.93亿股[150] - 深圳德茂投资持有有限售条件股份4881.81万股[150] - 深圳合正茂投资持有有限售条件股份1952.13万股[150] - 限售股份锁定期延长至42个月，解禁日期为2019年8月26日[143] - 通过重组认购的股份锁定期为36个月[116] - 重组前持有股份在重组完成后12个月内不得转让[116] - 若重组后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[116] - 若涉嫌信息披露违法将暂停转让股份[116] - 茂业商厦承诺不进行导致股权分布不符合上市条件的增持行为[116] - 非公众股东持股超90%时将采取措施恢复上市条件[116] - 黄茂如间接持有股份适用12个月锁定期[116] - 锁定期安排需符合证券监管机构最新要求[116] - 送股/转增股本新增股份同样遵守锁定期承诺[116] - 重组前需完成对5家关联公司的重组安排[116] - 2016年公司更名为茂业商业股份有限公司，证券简称变更为"茂业商业"[199] 子公司和关联公司表现 - 深圳茂业百货有限公司净利润为1.401亿元，占公司净利润的41.51%[59][61] - 深圳市茂业东方时代百货有限公司净利润为7888万元，占公司净利润的23.36%[59][61] - 深圳市茂业百货华强北有限公司净利润为4602万元，占公司净利润的13.63%[59][61] - 成都青羊区仁和春天百货有限公司净利润为2247万元，占公司净利润的6.66%[59] - 珠海市茂业百货有限公司净利润为1919万元，占公司净利润的5.68%[59] - 成商集团控股有限公司净亏损1265万元，净利润同比下降3.75%[59] - 包头市维多利商厦有限公司净亏损461万元，净利润同比下降1.36%[60] - 内蒙古维多利商业（集团）有限公司净亏损14.8万元，净利润同比下降0.04%[59] 管理层讨论和指引 - 公司上半年营业收入完成年度计划87亿元的42.92%[36] - 茂业商厦、德茂投资、合正茂投资承诺2015年拟注入资产净利润不低于6.38亿元人民币[104] - 2016年拟注入资产承诺净利润不低于7.11亿元人民币[104] - 2017年拟注入资产承诺净利润不低于7.79亿元人民币[104] - 若交易于2016年完成则2018年承诺净利润不低于8.40亿元人民币[104] - 业绩补偿采用股份回购方式，计算公式为累计承诺净利润与实际净利润差额除以各年承诺净利润总和乘以发行股份数[104] - 若无法回购股份则采用股份无偿划转方式补偿其他股东[104] - 现金分红部分需随补偿股份返还，返还金额=每股现金股利×补偿股份数[105] - 期末需进行资产减值测试，减值额>已补偿股份总数×发行价格时需另行补偿[105] - 减值补偿股份数量=标的资产减值额÷发行价格－已补偿股份总数[105] - 总补偿金额不超过拟注入资产的交易价格[105] - 茂业商厦承诺在重组完成后12个月内完成友谊百货分公司的结业及注销手续[107] - 标的公司IT管理系统数据需在重组交割日起3个工作日内转移至成商集团[108] - 德茂投资及合正茂投资承诺保证成商集团与标的公司财务独立，包括独立银行账户及财务决策权[108] - 茂业商厦承诺锁定股份用于投资者赔偿安排若调查发现违法违规情节[107] - 重组后关联交易需按市场原则以公允价格进行并履行审批及披露义务[108] - 保证成商集团与标的公司资产独立，禁止关联方占用资金或资产[107][108] - 承诺重组后高级管理人员专职任职，不在关联方担任除董事、监事外职务[107][108] - 保证业务独立性，不再新建或收购与成商集团主营业务相同资产[107] - 承诺机构独立，股东会、董事会及监事会依法独立行使职权[107][108] - 保证人员独立，劳动人事及薪酬管理与关联方完全分离[107][108] - 重组后关联方承诺避免从事与成商集团及标的公司存在竞争关系的业务[110] - 重组后确保财务独立，包括建立独立财务部门及核算体系[110] - 承诺标的公司股权权属清晰且无质押、冻结等权利限制[111] - 标的公司近三年无重大违法违规行为及未决重大诉讼[111] - 若因租赁房屋权属问题导致经营中断，承诺承担全部损失[111] - 保证标的公司拥有正常经营所需的资产所有权及知识产权使用权[111] - 重组后关联交易需按市场原则及公允价格执行[110] - 承诺标的公司独立纳税且资金使用不受干预[110] - 茂业商厦等承诺方近五年无行政处罚或重大民事诉讼记录[110] - 标的公司需维持正常经营状态直至股权过户完成[111] - 茂业商厦承诺在重组完成后12个月内完成友谊百货分公司结业及注销手续[112] - 茂业商厦承诺在重组完成后24个月内转让重庆茂业百货有限公司及相关资产[112] - 茂业商厦承诺在重组完成后48个月内整合山东省地区百货零售资产[112] - 茂业商厦承诺48个月内将非上市百货零售业务及资产注入成商集团[112] - 茂业商厦承诺不再新建或收购与成商集团主营业务相同资产

收入和利润（同比环比） - 营业收入17.84亿元人民币，同比增长1.27%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.76亿元人民币，同比下降9.39%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5996.75万元人民币，同比增长78.94%[7] - 公司整体主营业务收入同比增长1.98%至16.21亿元[13] - 营业总收入为17.84亿元，同比增长1.3%[69] - 净利润为1.76亿元，同比下降9.4%[70] - 基本每股收益为0.1015元，同比下降9.4%[70] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为15.48亿元，同比增长2.7%[69] - 营业成本为13.32亿元，同比增长0.9%[69] - 销售费用为1.53亿元，同比增长15.2%[69] - 财务费用为2016.57万元，同比增长54.6%[69] - 支付职工薪酬5303万元，同比增长29%[76] 各地区业务表现 - 成都百货业态主营业务收入同比增长61.32%至3.58亿元[13] - 成都综超业态主营业务收入同比下降27.15%至4955万元[13] - 南充百货业态主营业务收入同比下降10.32%至1.07亿元[13] - 深圳百货业态主营业务收入同比下降5.64%至9.22亿元[13] 门店和物业情况 - 报告期末已开业门店总数18家，其中自有物业门店10家（建筑面积38.25万平米），租赁物业门店8家（建筑面积16.36万平米）[11] - 深圳地区百货业态门店6家（自有物业2家/8.59万平米，租赁物业4家/9.67万平米）[11] - 成都地区百货业态门店4家均为自有物业，建筑面积20.88万平米[11] - 包头茂业天地预计2016年5-6月开业经营[56] 收购和重组活动 - 公司完成对华南区5家公司及成都仁和春天百货的收购并纳入合并范围[17] - 完成发行股份购买资产及工商变更登记，获证监会核准[21] - 公司全资子公司成商控股以现金收购人东百货100%股权对价74,232.51万元[22] - 成商控股以现金收购光华百货100%股权对价173,209.23万元[22] - 两笔百货股权收购合计交易金额247,441.74万元[22] - 公司现金收购内蒙古维多利商业集团70%股权对价156,530万元[23] - 光华百货股权工商变更于2016年2月25日完成[23] - 人东百货股权工商变更于2016年2月29日完成[23] - 成都区域新增仁和人东店和光华店贡献2016年3月经营数据[13] - 重组完成后48个月内将包头茂业天地业务整合至茂业商业[56] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.81亿元人民币，同比下降203.42%[7] - 投资活动现金流净流出11.01亿元，降幅1509.62%，主要因支付收购款5.2亿元及购买理财和股票[19] - 筹资活动现金流净流入12.075亿元，增幅5009.04%，主要因新增借款[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.81亿元，同比由正3.68亿元转为负[76] - 投资活动现金流出大幅增至12.50亿元，同比增长952%[76] - 筹资活动现金流入16.00亿元，主要来自借款[76] - 母公司经营活动现金流量净额3365万元，同比下降64%[77] - 期末现金及现金等价物余额5.95亿元，同比减少36%[76][77] - 取得子公司支付现金净额4.82亿元[76] - 投资支付现金4.31亿元，同比增长762%[76] - 偿还债务支付现金4043万元，同比增长2255%[76] - 经营活动现金流入小计为19.13亿元，同比下降23.0%[75] - 销售商品提供劳务收到现金为19.03亿元，同比下降5.6%[75] - 支付各项税费1.56亿元，同比下降31%[76] 资产和负债变化 - 总资产88.75亿元人民币，较上年度末增长67.74%[7] - 货币资金减少2.987亿元，降幅33.41%，主要因支付收购款、购买理财和股票及预付租金[18] - 预付款项增加9779.5万元，增幅62.34%，主要因华南区门店预付房租约9550万元[18] - 其他流动资产增加4.367亿元，增幅961.24%，主要因华南区理财产品增加4.3亿元[18] - 可供出售金融资产增加2.825亿元，增幅201.86%，主要因购买股票增加2.83亿元[18] - 商誉增加10.365亿元，增幅6062.34%，主要因溢价收购仁和门店形成[18] - 长期借款增加14.528亿元，增幅915.28%，主要因新增借款[19] - 实收资本增加11.615亿元，增幅203.62%，主要因增发股份收购华南区5家公司[19] - 货币资金期末余额为5.954亿元，较年初8.942亿元减少33.4%[61] - 应收账款期末余额为1583万元，较年初2384万元减少33.6%[61] - 预付款项期末余额为2.547亿元，较年初1.569亿元增长62.3%[61] - 其他应收款期末余额为10.558亿元，较年初10.074亿元增长4.8%[61] - 存货期末余额为2.428亿元，较年初2.012亿元增长20.7%[61] - 其他流动资产期末余额为4.821亿元，较年初4543万元增长961.2%[61] - 流动资产合计期末余额为27.201亿元，较年初23.775亿元增长14.4%[61] - 公司总资产从529.11亿元增长至887.51亿元，增幅67.7%[62][63] - 非流动资产从291.36亿元大幅增加至615.51亿元，增幅111.2%[62] - 无形资产从7.46亿元激增至223.69亿元，增长近30倍[62] - 商誉从1709.68万元大幅增至10.54亿元，增长超过60倍[62] - 长期股权投资从15.30亿元增至299.37亿元，增长近20倍[66] - 短期借款从2.58亿元增至2.80亿元，增幅8.5%[62][66] - 长期借款从1.59亿元大幅增至16.12亿元，增长超过10倍[63] - 应付账款从13.75亿元降至12.54亿元，降幅8.8%[62] - 预收款项从8565.83万元增至3.71亿元，增幅332.7%[62] - 其他应付款从4.46亿元增至18.03亿元，增幅304.3%[62] 股东和股权结构 - 深圳茂业商厦有限公司持股比例85.54%为第一大股东[15] - 股东总数27,169户[15] - 深圳茂业商厦有限公司质押股份数量3.88亿股[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，同一控制下企业合并产生收益1.17亿元人民币[9] 盈利承诺和业绩保障 - 茂业商厦等承诺注入资产2015年净利润不低于63,755.14万元[27] - 茂业商厦等承诺注入资产2016年净利润不低于71,101.10万元[27] - 茂业商厦等承诺注入资产2017年净利润不低于77,922.22万元[27] - 若交易延后则承诺2018年净利润不低于83,970.34万元[27] 公司治理和独立性承诺 - 保证重组后成商集团与标的公司资产独立且经营场所独立于关联方[32][33] - 承诺减少关联交易 确有必要时按市场原则和公允价格进行[32] - 保证财务独立 包括独立银行账户和财务决策权[33] - 高级管理人员专职任职 不在关联方担任除董事监事外职务[32][33] - 承诺不干预成商集团和标的公司股东会及董事会人事任免职权[32][33] - 在成商集团经营区域内不再新建或收购同类竞争业务[32] - 建立独立财务部门及核算体系 财务人员不在关联方兼职[33] - 保证机构独立 完善法人治理结构并独立行使职权[32][33] - 保证重组后成商集团和标的公司不存在关联方资金占用情形[34] - 保证重组后成商集团和标的公司业务独立拥有自主持续经营能力[34] - 承诺关联交易按市场原则和公允价格进行公平操作[34] - 保证重组后成商集团和标的公司建立独立财务核算体系[34] - 承诺重组后成商集团和标的公司独立开设银行账户[34] - 茂业商厦和黄茂如承诺保证重组后茂业商业人员独立且高管不在关联方兼职[50] - 茂业商厦和黄茂如承诺保证重组后茂业商业机构独立且法人治理结构完整[50] - 茂业商厦和黄茂如承诺保证重组后茂业商业资产独立完整且经营场所独立[51] - 茂业商厦和黄茂如承诺保证重组后茂业商业业务独立并减少关联交易[51] - 茂业商厦和黄茂如承诺保证重组后茂业商业财务独立且拥有独立银行账户[51] - 茂业商厦和黄茂如承诺在茂业商业经营区域内不新建或收购同类竞争业务[51] 股份锁定和转让安排 - 通过重组认购的股份锁定期为36个月[42] - 重组前持有的股份锁定期为12个月[42] - 若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[42] - 重组完成后12个月内不转让间接持有的股份[42] - 承诺不进行导致股权分布不符合上市条件的增持行为[42] - 若非公众股东持股超90%将通过出售股权等方式调整[42] - 重组涉嫌信息披露违法时暂停转让权益股份[42] 法律和合规承诺 - 茂业商厦等承诺方确认不存在《上市公司收购管理办法》第六条禁止情形[34] - 承诺方确认最近五年未受行政处罚或刑事处罚[34][36] - 茂业商厦等承诺持有标的公司股权权属清晰无质押冻结[36] - 承诺在证监会批准后办理股权过户不存在法律障碍[36] - 保证标的公司在股权变更前保持正常合法经营状态[36] - 茂业商厦承诺若标的公司因重组前事实导致欠缴费用或处罚将全额补偿并承担一切损失[37] - 茂业商厦承诺若租赁房屋权属问题导致无法继续使用将负责落实房源并承担一切损失[37] - 茂业商厦等8方承诺最近5年内未受行政处罚及重大诉讼[46] - 茂业商业董事会保证重组预案内容真实准确完整[46] - 茂业商业承诺所提供重组信息真实准确完整无虚假记载[28] - 茂业商厦等承诺重组信息真实准确并承担法律责任[30] - 涉嫌虚假记载被立案调查时暂停转让成商集团股份[30] - 承诺不利用内幕信息进行内幕交易[41] - 违反承诺将承担造成的一切经济损失[41] - 茂业商厦和黄茂如承诺为重组提供的信息真实准确完整并承担法律责任[50] 同业竞争处理 - 茂业商厦与黄茂如承诺重组完成后12个月内完成友谊百货分公司的结业及注销手续[32] - 茂业商厦与黄茂如承诺重组完成后12个月内完成友谊百货分公司结业注销[39] - 茂业商厦与黄茂如承诺重组完成后24个月内转让重庆茂业百货及相关资产给第三方或整合至成商集团[39] - 茂业商厦与黄茂如承诺重组完成后48个月内转让山东省地区同业百货零售资产给第三方或整合至成商集团[39] - 茂业商厦与黄茂如承诺重组完成后48个月内将其他非上市百货零售业务及资产注入成商集团[39] - 德茂投资与合正茂投资确认关联方未从事与成商集团存在同业竞争关系的业务[39] - 德茂投资与合正茂投资承诺避免从事任何与成商集团构成竞争关系的业务[39] - 深圳茂业商厦有限公司承诺不在成都及四川其他地区、重庆地区开展与成商集团相同或相似业务[48] - 中兆投资管理有限公司承诺在受让茂业控股100%股权后48个月内优先向成商集团转让百货类资产[48] 资产整合和时间安排 - 茂业商厦承诺在重组完成后12个月内完成友谊百货分公司的结业及注销手续[32] - 标的公司IT管理系统数据需在重组交割日起3个工作日内转移至成商集团[33] - 德茂投资和合正茂投资需在接到通知后30日内履行无偿划转义务[28] - 其他股东按无偿划转登记日持股比例获赠股份[28] - 转增或送股时补偿股份数量按(1+转增/送股比例)调整[28] - 现金分配时需返还金额=每股现金股利×补偿股份数[28] - 期末减值额＞已补偿股份总数×发行价格时需另行股份补偿[28] - 减值补偿股份数量=标的资产期末减值额÷发行价格－已补偿股份总数[28] - 减值补偿与净利润补偿合计不超过拟注入资产交易价格[28] - 茂业商厦与黄茂如承诺在重组报告书草案出具前完成对中兆实业等6家公司零售百货业务经营范围变更及工商登记[44] - 黄茂如承诺重庆解放碑茂业百货不从事与成商集团竞争业务 并在诉讼结束后立即变更经营范围[44] - 黄茂如确认自2015年7月1日起标的公司无新增关联方资金占用情形[44][46] - 黄茂如承诺2015年10月31日前清理完毕截至2015年6月30日标的公司非经营性往来款[44][46] - 重组完成后标的公司将严格执行成商集团资金管理制度 杜绝关联方资金占用[44][46] - 茂业商厦与黄茂如承诺珠海4处商铺（紫荆路301号105/112/119/165号）权属无争议[46] - 若珠海茂业因房产问题产生损失 茂业商厦与黄茂如承担连带赔偿责任[46] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率6.43%，同比减少2.83个百分点[7] - 母公司营业收入为30.61万元，同比大幅下降99.9%[73] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无重大变动警示[59] - 2016年第一季度报告被两次引用作为时效性佐证[45][47] - 茂业商业承诺2016年4月5日签署的《资产购买协议》为唯一协议且信息真实准确完整[48]

收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入1,909,240,335.76元，同比下降7.62%[18] - 2015年营业收入190,924.03万元，同比下降7.62%[34] - 营业收入19.09亿元同比下降7.62%[36] - 营业总收入同比下降7.6%至19.09亿元，上期为20.67亿元[195] - 归属于上市公司股东的净利润76,962,143.09元，同比下降60.36%[18] - 归属于上市公司股东的净利润7,696.21万元，同比下降60.36%[34] - 营业利润10,274.25万元，同比下降60.86%[34] - 净利润同比大幅下降60.5%至7645万元，上期为1.93亿元[195] - 基本每股收益0.1349元/股，同比下降60.37%[19] - 基本每股收益同比下降60.4%至0.1349元/股，上期为0.3404元/股[196] - 加权平均净资产收益率6.08%，同比下降10.57个百分点[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润-1,610,527.85元[21] - 母公司营业收入同比下降72.4%至3.25亿元，上期为11.77亿元[198] - 母公司净利润同比下降11.5%至1.27亿元，上期为1.44亿元[199] - 综合收益总额同比下降58.9%至7922万元，上期为1.93亿元[196] - 剔除非经常性损益后净利润同比下降36.16%[34] - 出售南充商业有限公司股权收益增加2014年净利润约8,200万元[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本14.82亿元同比下降8.8%[36] - 营业成本同比下降8.8%至14.82亿元，上期为16.25亿元[195] - 销售费用2.03亿元同比上升11.2%[36][42] - 销售费用同比上升11.2%至2.03亿元，上期为1.83亿元[195] - 管理费用6475万元同比上升41.18%[36][42] - 管理费用同比大幅上升41.2%至6475万元，上期为4586万元[195] - 租赁费1889.53万元同比增加72.59万元，费用率6.47%同比下降0.55个百分点[57] - 广告及促销费994.01万元同比减少41.44万元，费用率3.40%同比下降0.60个百分点[57] - 装修费909.70万元同比增加279.86万元，费用率3.12%同比上升0.68个百分点[57] 各条业务线表现 - 百货零售收入17.26亿元同比下降8.26%[38] - 物业管理服务费收取80.59万元[116] - 子公司成商集团控股有限公司营业收入754,598,616.21元，营业利润68,419,271.04元，净利润56,351,013.95元[67] - 子公司成商集团南充茂业百货有限公司营业收入379,503,021.89元，营业利润43,162,201.73元，净利润32,565,499.75元[67] - 子公司成商集团绵阳茂业百货有限公司营业收入278,833,035.46元，营业利润11,628,414.60元，净利润9,978,758.75元[67] 各地区表现 - 成都地区收入10.18亿元同比下降8.55%[38] - 成都地区主营业务收入10.18亿元同比下降8.55%，南充地区3.61亿元同比下降7.14%，绵阳地区2.83亿元同比下降12.00%，菏泽地区1.09亿元同比上升4.56%[52][53] - 报告期末公司自有物业门店总建筑面积为19.58万平米，其中成都地区百货业态10.80万平米、综超业态0.64万平米，南充地区百货业态2.44万平米，绵阳地区百货业态2.76万平米，菏泽地区百货业态2.94万平米[49] - 公司租赁物业门店中成都地区综超业态3家门店建筑面积3.08万平米，每平米建筑面积平均年租金534.59元[49][53] 管理层讨论和指引 - 2016年公司计划实现营业收入87亿元，营业毛利率20.61%，费用总额9.3亿元[70] - 公司总经理变动，高宏彪被选举为总经理，石瑞荣离任[154] - 公司副总经理夏继明因个人原因离任[154] - 高级管理人员年薪由基本薪资、季度绩效薪资和年度绩效薪资三部分组成[174] - 董事长高宏彪年度税前报酬总额85.56万元[148] - 财务总监郑怡年度税前报酬总额79.58万元[148] - 副总经理赵宇光年度税前报酬总额78.88万元[148] - 副总经理陈建年度税前报酬总额56.65万元[148] - 监事会主席吴邦珍年度税前报酬总额13.05万元[148] - 董事、监事及高级管理人员年度报酬总额375.88万元[149] - 独立董事达捷、陈蔚、唐国琼年度报酬均为5万元[148] - 原总经理石瑞荣任职期间获得税前报酬28.54万元[148] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为375.88万元[152] 重大资产重组与承诺 - 茂业商厦、德茂投资、合正茂投资承诺2015年注入资产净利润不低于6.375514亿元人民币[83] - 茂业商厦、德茂投资、合正茂投资承诺2016年注入资产净利润不低于7.11011亿元人民币[83] - 茂业商厦、德茂投资、合正茂投资承诺2017年注入资产净利润不低于7.792222亿元人民币[83] - 若交易2016年完成则2018年承诺净利润不低于8.397034亿元人民币[84] - 业绩补偿采用股份回购方式 计算公式为(累计承诺净利润-累计实际净利润)/承诺净利润总和×非公开发行股份数[84] - 股份补偿数量不超过交易中认购的股份总数[84] - 若无法回购股份则承诺将等价股份无偿划转给其他股东[84] - 无偿划转股份登记日由公司确定 其他股东按持股比例获赠股份[84] - 黄茂如承诺重组信息真实准确完整 否则股份将被锁定并用于赔偿安排[83] - 盈利承诺期审计标准以扣除非经常性损益前后净利润孰低者为准[83] - 业绩补偿期间内若实施转增或送股，则补偿股份数量需按比例调整，公式为：应回购注销或无偿划转的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）[85] - 业绩补偿期间内若实施现金分配，现金分配部分需返还，公式为：返还金额＝每股已分配现金股利×应回购注销或无偿划转的补偿股份数[85] - 拟注入资产期末减值额若大于业绩承诺期间内已补偿股份总数乘以发行价格，需另行股份补偿[85] - 拟注入资产减值部分补偿股份数量计算公式为：标的资产期末减值额÷本次发行价格－业绩承诺期间内已补偿股份总数[85] - 因资产减值和实际净利润不足而发生的补偿合计不超过拟注入资产的交易价格[85] - 公司承诺为重组所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[85][86] - 公司承诺向中介机构提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料[85][86] - 公司承诺如因提供信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏造成损失，将依法承担赔偿责任[86] - 公司承诺重组完成后保证成商集团和标的公司的人员独立，包括劳动、人事及薪酬管理独立[86] - 公司承诺重组完成后保证成商集团和标的公司的机构独立，拥有独立完整的组织机构[86] - 重组完成后12个月内完成茂业商厦友谊百货分公司的结业及注销手续[87] - 重组交割日起3个工作日内完成标的公司IT管理系统数据转移至成商集团事宜[87][89] - 保证重组后成商集团和标的公司拥有独立财务部门及核算体系[87] - 承诺重组后避免与成商集团及其控制企业开展竞争性业务[89] - 保证关联交易按市场原则和公允价格进行公平操作[87][89] - 成商集团和标的公司高级管理人员专职任职且不在关联方担任董事监事以外职务[89] - 标的公司IT管理权限独立于控股股东控制的其他经济组织[87] - 承诺减少与成商集团及其控制企业的关联交易[87][89] - 保证成商集团和标的公司在银行独立开户不与关联方共用账户[87] - 承诺不干预成商集团和标的公司股东大会董事会行使人事任免职权[89] - 重组后成商集团与标的公司将建立独立财务部门及核算体系并拥有独立银行账户[91] - 重组后财务人员不得在关联方兼职且财务决策独立不受干预[91] - 承诺方确认近5年无重大行政处罚或刑事处罚记录[91] - 标的公司股权权属清晰无质押冻结等权利限制情形[92] - 标的公司近3年生产经营无重大违法违规行为[92] - 若因重组前事实导致税务或社保追缴承诺方将承担全额补偿[92] - 承诺方确认不存在收购管理办法第六条规定的禁止收购情形[91] - 标的公司租赁房屋若无法继续使用承诺方将搬迁及租赁费用[92] - 重组后成商集团与标的公司将依法独立纳税[91] - 标的公司为依法设立且有效存续的有限责任公司[92] - 重组完成后12个月内完成茂业商厦友谊百货分公司结业及注销手续[94] - 重组完成后24个月内转让或整合重庆茂业百货有限公司及相关资产[94] - 重组完成后48个月内转让或整合山东省地区百货零售企业及相关资产[94] - 重组完成后48个月内注入其他非上市百货零售业务及资产至成商集团[94] - 承诺避免从事与成商集团主营业务构成竞争关系的业务[95] - 承诺将成商集团主营业务范围内的业务机会优先让予成商集团[95] - 承诺不存在泄露重组内幕信息及利用内幕交易的情形[95] - 承诺减少并规范与成商集团之间的关联交易[95] - 承诺关联交易遵循市场原则以公允合理价格进行[95] - 承诺不利用股东优势地位损害成商集团及其他股东权益[95] - 通过重组认购的股份锁定期为36个月，自上市之日起计算[97] - 重组前持有的股份在重组完成后12个月内不得转让[97] - 若重组后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[97] - 非社会公众股东持股比例若超90%，将通过出售股权或增发使股权分布符合上市条件[99] - 在重组报告书草案出具前完成五家关联公司经营范围变更，移除零售百货业务[99] - 重庆解放碑茂业百货虽经营范围含零售，但承诺不实际从事竞争性业务[99] - 自2015年7月1日起标的公司无新增关联方资金占用情形[99] - 股份锁定期安排需符合证券监管机构最新监管要求[97] - 若涉嫌信息披露违法被立案调查，将暂停转让拥有权益的股份[97] - 因送股或转增股本新增的股份同样遵守股份锁定承诺[97] - 关联企业需在2015年10月31日前完成清理截至2015年6月30日的全部非经营性往来款[101] - 珠海茂业4处商铺（紫荆路301号105/112/119/165号）房产权属承诺无纠纷[101] - 若因房产权属问题导致珠海茂业损失，承诺方承担全额费用及损失[101] - 若租赁房产问题导致经营损失，承诺方承担补偿及搬迁费等费用[101] - 中兆投资确认租赁给珠海茂业的房产正在办理权属证书但无法律障碍[101] - 茂业商厦等承诺最近5年内未受行政处罚或重大民事诉讼仲裁[103] - 成商集团董监高承诺36个月内未受证监会处罚或12个月内未受公开谴责[103] - 成商集团董事会保证预案内容无虚假记载并承担连带责任[103] - 成商集团及现任董事高管承诺不存在涉嫌犯罪被立案情形[103] - 所有相关承诺均为长期有效且正在履行中[101][103] - 公司控股股东深圳茂业商厦有限公司承诺不在四川及重庆地区开展与公司相同或相似业务[170] - 控股股东承诺在重大资产重组完成后12个月内完成茂业商厦友谊百货分公司的结业及注销手续[170] - 控股股东承诺在重组完成后24个月内将重庆茂业百货及相关资产转让或整合至公司[171] - 控股股东承诺在重组完成后48个月内将山东省地区相同或相似百货零售资产转让或整合至公司[171] - 控股股东承诺在重组完成后48个月内将其他非上市百货零售业务及资产注入公司[172] - 控股股东承诺在作为控股股东期间不在公司经营区域内新建或收购与其主营业务相同或类似的资产和业务[172] - 茂业商厦承诺不在四川及重庆地区开展与公司相同业务[107] - 中兆投资若受让茂业控股100%股权将在48个月内优先转让百货资产予公司[107] - 公司向控股股东茂业商厦等发行股份购买5家公司股权构成重大资产重组[117] - 重大资产重组获证监会核准批复文号证监许可[2016]287号[117] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额67,772,885.91元，同比下降65.47%[18] - 经营活动现金流量净额6777万元同比下降65.47%[36][43] - 投资活动现金流量净额-6.66亿元同比下降6466.27%[36][43] 非经常性损益 - 公司2015年非经常性损益合计为3,078,370.50元，较2014年78,428,627.88元大幅下降96.07%[23] - 2015年非流动资产处置收益为765,065.87元，而2014年为处置损失10,310,120.39元[23] - 计入当期损益的政府补助为2,517,970.00元，较2014年2,367,510.00元增长6.36%[23] - 申万宏源集团股份有限公司投资公允价值变动收益3,068,808.35元，期末余额3,468,808.35元[25] - 收到拆迁补偿款1771.61万元，总补偿金额3543.21万元[61] - 股权转让获得收益900元人民币[119] 资产与负债变动 - 2015年末总资产2,884,049,812.25元，同比增长24.88%[18] - 公司总资产同比增长24.9%，从230.95亿元增至288.40亿元[190] - 归属于上市公司股东的净资产1,300,983,203.27元，同比增长4.10%[18] - 归属于母公司所有者权益增长4.1%，从12.50亿元增至13.01亿元[191] - 货币资金2749万元同比下降69.56%[46] - 货币资金期末余额为2749.1万元，较期初9030.97万元下降69.6%[189] - 其他应收款期末余额为6.43亿元，较期初8436.76万元增长662.1%[189] - 流动资产合计期末余额为8.83亿元，较期初3.78亿元增长133.6%[189] - 投资性房地产期末余额为2.71亿元，较期初1.81亿元增长49.8%[189] - 在建工程期末余额为4.04亿元，较期初3.56亿元增长13.3%[189] - 无形资产期末余额为3.38亿元，较期初3.89亿元下降13.0%[189] - 非流动资产增长3.6%，从193.14亿元增至200.09亿元[190] - 短期借款大幅增长51.8%，从1.70亿元增至2.58亿元[190] - 应付账款下降13.6%，从3.61亿元降至3.12亿元[190] - 一年内到期非流动负债激增221.1%，从5254.71万元增至1.69亿元[190] - 长期应付款新增3.96亿元[190] - 母公司货币资金锐减98.8%，从7453.53万元降至86.17万元[192] - 母公司长期股权投资激增411.4%，从2.99亿元增至15.30亿元[192] - 母公司流动负债下降34.8%，从7.54亿元降至4.92亿元[193] 股东与股权结构 - 深圳茂业商厦有限公司为控股股东，持股数量388,226,763股，持股比例68.06%[133] - 控股股东深圳茂业商厦有限公司质押股份数量为388,000,000股[133] - 博时价值增长证券投资基金持股数量3,318,777股，持股比例0.58%[133] - 中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金持股数量3,032,500股，持股比例0.53%[133] - 全国社保基金四零二组合持股数量2,309,665股，持股比例0.40%[133] - 中国工商银行股份有限公司－博时国企改革主题股票型证券投资基金持股数量1,925,000股，持股比例0.34%[133] - 中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金持股数量1,873,600股，持股比例0.33%[134] - 中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金持股数量1,202,200股，持股比例0.21%[134] - 控股股东深圳茂业商厦有限公司参股大商股份有限公司持股比例5.00%[137] - 控股股东子公司中兆投资管理有限公司控股茂业通信网络股份有限公司持股比例33.

收入和利润（同比环比） - 营业收入14.15亿元人民币，同比下降9.37%[7] - 归属于上市公司股东的净利润7857.27万元人民币，同比下降55.49%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7547.96万元人民币，同比下降24.37%[7] - 第三季度营业总收入为3.997亿元，同比下降6.6%[31] - 年初至报告期营业总收入为14.155亿元，同比下降9.4%[31] - 第三季度净利润为1632.8万元，同比增长39.1%[32] - 年初至报告期净利润为7817.0万元，同比下降55.6%[32] - 公司第三季度营业收入为2.592亿元，同比增长8.6%[34] - 年初至报告期末营业收入为8.907亿元[34] - 第三季度净利润为1145万元，同比下降33.0%[34] - 年初至报告期末净利润为1.256亿元，同比下降4.3%[34] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本为2.985亿元，同比下降7.8%[31] - 年初至报告期营业成本为10.892亿元，同比下降9.9%[31] - 第三季度销售费用为5050.7万元，同比微增0.7%[31] - 年初至报告期销售费用为1.585亿元，同比增长8.0%[31] - 第三季度营业成本为1750万元，同比下降99.99%[34] - 年初至报告期末营业成本为6.697亿元[34] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率6.19%，同比下降9.01个百分点[8] - 基本每股收益0.1377元/股，同比下降55.51%[8] - 第三季度基本每股收益为0.0289元/股，同比增长42.4%[33] - 年初至报告期基本每股收益为0.1377元/股，同比下降55.5%[33] - 第三季度基本每股收益为0.0201元，同比下降33.0%[35] - 年初至报告期末基本每股收益为0.2201元，同比下降4.3%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额418.25万元人民币，同比下降91.66%[7] - 经营活动产生的现金流量净额降至418.25万元，同比下降91.66%，主因销售下降及税款缴纳[12][14] - 投资活动现金流量净额为-7851.56万元，同比下降319.89%，主因项目投入增加[12][14] - 经营活动产生的现金流量净额为418万元，同比下降91.7%[37] - 投资活动现金流入中处置子公司收回现金净额99万元[37] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从上年同期的1.355亿元净流入变为本期的-1.201亿元净流出[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降63.4%，从9.294亿元降至3.401亿元[40] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增加88.2%，从4.921亿元增至9.259亿元[40] - 支付其他与经营活动有关的现金激增160.2%，从4.317亿元增至11.229亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从-5665万元变为5334万元净流入[41] - 取得投资收益收到的现金增长686.6%，从1365万元增至1.074亿元[41] - 投资支付的现金大幅增加1128.5%，从500万元增至6142万元[41] - 取得借款收到的现金增长10.8%，从2.6亿元增至2.88亿元[38][41] - 偿还债务支付的现金减少10.8%，从2.739亿元降至2.443亿元[38][41] - 期末现金及现金等价物余额大幅下降95.1%，从4818万元降至235万元[41] 资产和负债变化 - 总资产23.05亿元人民币，较上年度末下降0.19%[7] - 归属于上市公司股东的净资产13.02亿元人民币，较上年度末增长4.20%[7] - 货币资金减少至1068.09万元，同比下降88.17%，主要因支付货款及项目投入[12][13] - 预付款项增至1976.32万元，同比上升64.41%，主要因预付工程款增加[12][13] - 短期借款增至2.48亿元，同比上升45.88%，主要因新增贷款[12][13] - 应交税费降至805.40万元，同比下降82.64%，主因税款入库[12][13] - 资产总计从年初230.95亿元略降至230.52亿元，减少0.17%[23][25] - 短期借款从1.7亿元增至2.48亿元，增长45.88%[24] - 应付账款从3.61亿元降至2.93亿元，减少18.85%[24] - 应交税费从4639.86万元降至805.40万元，大幅下降82.64%[24] - 货币资金从7453.53万元降至250.20万元，骤减96.64%[27] - 其他应收款从3.08亿元降至9140.33万元，减少70.33%[27] - 存货从1.51亿元降至1.28亿元，减少15.13%[27] - 长期股权投资从2.99亿元大幅增至14.90亿元，增长398.12%[27] - 投资性房地产从1.49亿元降至91.44万元，减少99.39%[27] - 负债合计从9.91亿元降至6.17亿元，减少37.75%[28][29] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目合计309.31万元人民币，主要为处置三桥商业广场物业收益和政府补贴[9] - 投资收益降至833.81万元，同比下降92.91%，主因上年同期出售孙公司股权[12][14] - 其他综合收益增至267.16万元，同比上升812.97%，主因金融资产公允价值计量变更[12][13] - 营业外收入增至441.66万元，同比上升314.64%，主因资产处置收益及政府补贴[12][14] 股东和股权信息 - 股东总数33,007户，第一大股东深圳茂业商厦有限公司持股比例68.06%[10] 重大交易和事件 - 公司正推进发行股份购买5家公司股权的重大资产重组交易[15]